Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 18

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.18.

Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen: 629.223.976 Ft, ebből:

a) személyi jellegű kiadások. 299.249.903 Ft,

b) munkáltatót terhelő járulékok: 36.418.370 Ft,

c) dologi kiadások: 145.315.350 Ft,

d) ellátottak pénzbeli ellátása 6.500.000 Ft,

e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.800.000 Ft,

f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 20.700.000 Ft,

g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 17.500.000 Ft,

h) tartalék 101.740.353 Ft.”

2. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 101.740.353 forint, ebből

a) általános tartaléka: 0 Ft,

b) működési céltartaléka: 0 Ft,

c) felhalmozási céltartaléka: 101.740.353 Ft.”

3. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „927.678.115” szövegrész helyébe az „1.001.413.365” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a „927.678.115” szövegrész helyébe az „1.001.413.365” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az „522.679.418” szövegrész helyébe az „543.926.443” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „247.890.100” szövegrész helyébe a „252.060.033” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „1.606.100” szövegrész helyébe az „5.776.033” szöveg,

f) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat F:34 mezőjében a „277 403 270” szövegrész helyébe a „280 232 195” szöveg,

g) 6. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében az „Óvoda konyha eszközbeszerzés pályázat” szövegrész helyébe az „Eszközbeszerzés pályázatok és egyéb kisértékű tárgyi eszközök” szöveg,

h) 6. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében az „1 270 000” szövegrész helyébe az „5 439 933” szöveg,

i) 6. mellékletében foglalt táblázat H:2 mezőjében az „1 270 000” szövegrész helyébe az „5 439 933” szöveg,

j) 6. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjében az „1 270 000” szövegrész helyébe az „5 439 933” szöveg,

k) 6. mellékletében foglalt táblázat H:4 mezőjében az „1 606 100” szövegrész helyébe az „5 776 033” szöveg,

l) 6. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében a „247 554 000” szövegrész helyébe a „251 723 933” szöveg,

m) 6. mellékletében foglalt táblázat H:13 mezőjében a „247 890 100” szövegrész helyébe a „252 060 033” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 33c. sorral egészül ki:

„

	(A	B	C	D	E	F
1	Bevétel megnevezése		Mutató		Fajl.össz.	Előirányzat)
33c		Szociális célú tűzifa támogatás				2 828 925

”

2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B
1	Bevétel megnevezése	Előirányzat
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	108 650 000
3	magánszemélyek kommunális adója	7 500 000
4	iparűzési adó állandó jellegű	100 000 000
5	pótlék	851 800
6	talajterhelési díj	298 200
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53 641 982
8	bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402	3 000 000
9	Lánycsóki Népház bérleti díj B402	1 499 802
10	Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402	1 192 736
11	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402	4 999 706
12	kamat B408	23 100
13	Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405	9 500 000
14	Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405	0
15	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405	2 000 000
16	Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403	8 000 000
17	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403	2 162 418
18	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	10 992 933
19	Egyéb működési bevétel B411	3 485 287
20	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406	6 786 000
21	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	100 934 491
22	Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra	22 996 485
23	KEHOP pályázat ÁFA előlege	3 973 025
24	Közfoglalkoztatás támogatása	44 910 515
25	Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra	800 000
26	NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás	19 335 200
27	Kulturális bérfejlesztési támogatás önkormányzat	593 928
28	Kulturális bérfejlesztési támogatás Népház	2 566 772
29	Országgyűlési választás	3 848 114
30	EFOP bértámogatás	1 910 452
31	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (Csele-Borza Völgye)	467 775
32	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	293 614 701
33	TOP vízelvezetés pályázat	100 000 000
34	Vis Maior ravatalozó pályázat	29 940 000
35	KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat	14 714 906
36	TOP PLUSZ energetikai pályázat	108 901 428
37	MFP-UHK/2022 Útfelújítási pályázat	39 774 867
38	Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kiadásokra	283 500
39	INGATLANÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE	25 000 000
40	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	28 731 243
41	LIKVIDHITEL FELVÉTEL	110 140 978
42	Összesen (költségvetési támogatás nélkül)	721 181 170
43	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 001 413 365

”

2. melléklet

„2. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

	A	B
1	Kiadás megnevezése	Előirányzat
2	Személyi juttatások	299 249 903
3	Munkaadókat terhelő járulék	36 418 370
4	Dologi kiadások	145 315 350
5	Működési c. támogatások	22 500 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 500 000
7	Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés	17 500 000
8	Felújítások	246 284 000
9	Beruházások	5 776 033
10	Tartalék	101 740 353
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 988 378
12	Likvid hitel törlesztés	110 140 978
13	Kiadások összesen:	1 001 413 365

”

3. melléklet

„3. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiemelt bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MEGNEVEZÉS	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			1 192 736	4 999 706	1 499 802	10 692 244
3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 162 418				8 000 000		10 162 418
4	Tulajdonosi bevételek	10 992 933						10 992 933
5	Ellátási díjak	0			9 500 000	2 000 000		11 500 000
6	Kiszámlázott áfa	0			2 800 000	3 986 000		6 786 000
7	Áfa visszatérülés	0						0
8	Kamatbevételek	20 000	1 000		1 000	1 000	100	23 100
9	Egyéb működési bevétel	3 260 610	100 558	5 119	6 000	13 000	100 000	3 485 287
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 435 961	101 558	5 119	13 499 736	18 999 706	1 599 902	53 641 982
11	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	19 335 200						19 335 200
12	központi költségvetési szervtől	6 477 325	3 848 114				2 566 772	12 892 211
13	elkülönített alaptól	44 910 595						44 910 595
14	helyi önkormányzattól	22 996 485		80 880 000	800 000			23 796 485
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	93 719 605	3 848 114	80 880 000	800 000	0	2 566 772	100 934 491
16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS	467 775	0	0	0	0	0	467 775
17	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000		0				7 500 000
18	Iparűzési adó állandó jelleggel	100 000 000						100 000 000
19	Pótlék	851 800						851 800
20	Talajterhelési díj	298 200						298 200
21	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	108 650 000	0	0	0	0	0	108 650 000
22	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	280 232 195	0	0	0	0	0	280 232 195
23	Felhalmozási célú támogatások	293 614 701						293 614 701
24	Ingatlanértékesítés bevétele	25 000 000						25 000 000
25	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	318 614 701	0	0	0	0	0	318 614 701
26	Likvid hitel felvétel	110 140 978						110 140 978
27	Költségvetési maradvány	20 447 164	5 614 442	1 614 881	286 264	430 294	338 198	28 731 243
28	Központi Irányító szervi támogatás	0	109 194 000	0	29 414 000	40 570 000	21 747 000	0
29	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	130 588 142	114 808 442	1 614 881	29 700 264	41 000 294	22 085 198	138 872 221
30	BEVÉTEL ÖSSZESEN	951 708 379	118 758 114	82 500 000	44 000 000	60 000 000	26 251 872	1 001 413 365

”

4. melléklet

„4. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiemelt kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
2	Személyi juttatások	83 676 981	93 508 919	64 293 523	24 524 000	19 444 000	13 802 480	299 249 903
3	Munkaadókat terhelő járulék	8 591 000	11 475 767	8 402 311	3 279 000	2 561 000	2 109 292	36 418 370
4	Dologi kiadások	57 541 756	13 773 428	9 468 066	16 197 000	37 995 000	10 340 100	145 315 350
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 500 000						6 500 000
6	Működési c. pénzeszk. Átadás	103 380 000						22 500 000
7	Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés	17 500 000						17 500 000
8	Tartalék	101 740 353						101 740 353
9	Működési Kiadások	378 930 090	118 758 114	82 163 900	44 000 000	60 000 000	26 251 872	629 223 976
10	Beruházások (ÁFÁ-val)	5 439 933		336 100				5 776 033
11	Felújítások (ÁFÁ-val)	246 284 000						246 284 000
12	Felhalmozási kiadások	251 723 933	0	336 100	0	0	0	252 060 033
13	Központi Irányító szervi támogatás	200 925 000						0
14	Likvid hitel törlesztés	110 140 978						110 140 978
15	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 988 378						9 988 378
16	Finanszírozási kiadások	321 054 356	0	0	0	0	0	120 129 356
17	Kiadások összesen:	951 708 379	118 758 114	82 500 000	44 000 000	60 000 000	26 251 872	1 001 413 365

”

5. melléklet

1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(A	B)
8	Települési eseti támogatás	2 400 000

”

2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 8a. és 8b. sorral egészül ki:

„

	(A	B)
8a	Települési gyógyszer támogatás	200 000
8b	Települési rendkívüli támogatás	2 000 000

”

3. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(A	B)
9	Települési lakásfenntartási támogatás	700 000

”

4. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:

„

	(A	B)
9a	Köztemetés	700 000

”

6. melléklet

„8. melléklet

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
2	Működési bevétel	19 435 961	101 558	5 119	13 499 736	18 999 706	1 599 902	53 641 882	Személyi juttatás	83 676 981	93 508 919	64 293 523	24 524 000	19 444 000	13 802 480	299 249 903
3	Működési célú támogatások államházt belül	93 719 605	3 848 114	80 880 000	800 000		2 566 772	100 934 491	Munkaad.terh.jár.	8 591 000	11 475 767	8 402 311	3 279 000	2 561 000	2 109 292	36 418 370
4	Közhatalmi bevételek	108 650 000						108 650 000	Dologi kiadás	57 541 756	13 773 428	9 468 066	16 197 000	37 995 000	10 340 100	145 315 350
5	Önk.működési támogatása (állami)	280 232 195						280 232 195	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000						6 500 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	467 775						467 775	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	82 680 000						1 800 000
7								0	Előző évi normatíva elszámolás	20 700 000						20 700 000
8								0	Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	17 500 000						17 500 000
9									Tartalék	101 740 353						101 740 353
10	Működési c. bevételek	502 505 536	3 949 672	80 885 119	14 299 736	18 999 706	4 166 674	543 926 443	Működési c. kiadások	378 930 090	118 758 114	82 163 900	44 000 000	60 000 000	26 251 872	629 223 976
11	Ingatlanértékesítés	25 000 000						25 000 000	Beruházás	5 439 933		336 100				5 776 033
12	Felhalmozási célú támogatások	293 614 701						293 614 701	Felújítás	246 284 000						246 284 000
13	Felhalmozási bevételek	318 614 701	0	0	0	0	0	318 614 701	Felhalmozási kiadások	251 723 933	0	336 100	0	0	0	252 060 033
14	Költségvetési maradvány	20 447 164	5 614 442	1 614 881	286 264	430 294	338 198	28 731 243	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 988 378						9 988 378
15	Központi Irányító szervi támogatás	0	109 194 000		29 414 000	40 570 000	21 747 000	0	Központi Irányító szervi támogatás	200 925 000						0
16	Likvid hitel felvétel	110 140 978						110 140 978	Likvid hitel törlesztés	110 140 978						110 140 978
17	Finanszírozási bevételek	130 588 142	114 808 442	1 614 881	29 700 264	41 000 294	22 085 198	138 872 221	Finanszírozási kiadások	321 054 356	0	0	0	0	0	120 129 356
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	951 708 379	118 758 114	82 500 000	44 000 000	60 000 000	26 251 872	1 001 413 365	KIADÁS ÖSSZESEN	951 708 379	118 758 114	82 500 000	44 000 000	60 000 000	26 251 872	1 001 413 365

”