Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 833.986.297 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 833.986.297 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

2. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési bevételek összege 526.101.288 Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 60.182.520 Ft. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 35.738.684 Ft.”

3. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 533.454.370 forint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások. 273.646.950 Ft,

b) munkáltatót terhelő járulékok: 38.753.163 Ft,

c) dologi kiadások: 148.729.949 Ft,

d) ellátottak pénzbeli ellátása 6.270.000 Ft,

e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.789.816 Ft,

f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 20.360.000 Ft

g) előző évi normatíva elszámolás 7.946.326 Ft

h) tartalék 35.958.166 Ft.”

4. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 59.987.745 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) beruházások előirányzata: 20.892.154 Ft,

b) felújítások előirányzata: 39.095.591 Ft,

c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft,

d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft,

e) pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft.”

5. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka: 35.958.166 Ft, ebből:

a) általános tartaléka: 35.958.166 Ft,

b) működési céltartaléka: 0 Ft,

c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft.”

6. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„a) tárgyévi működési hiányát 0 Ft-ban,”

(állapítja meg.)

(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előző évi költségvetési maradvány)

„a) működési hiány finanszírozását 0 Ft”

(szolgálja.)

7. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 61 fő, a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 50 fő.”

(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 400.000 Ft/főben, a munkavállalóit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 200.000 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.”

8. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(7) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi bevételei és kiadásai

1. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szervezeteinek 2021. évi bevételei

1.1. Költségvetési támogatások részletezése (állandó népesség 2020. január 1-jén: 2500 fő)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Bevétel megnevezése	Mutató		Fajl.össz.	Eredeti előir.	Módosított
2	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	14,38	fő	5 475 000	78 730 500	78 974 960
3	I.1 b.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			25 200	5 357 520	5 357 520
4	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				5 440 000	5 440 000
5	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				3 986 801	4 127 305
6	I.1.bc.)	Köztemető fenntartása				948 902	948 902
7	I.1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 500	fő		8 000 000	8 000 000
8		beszámítás
9	1.1.d)	Lakott külterülettel kapcs fa.				94 350	94 350
10	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása
11	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				102 558 073	102 943 037
12	II.1	Óvodapedagógusok bértámogatáa
13	II.1.(1)	óvodapedagógusok elismert létszáma	5,2	fő	4 861 500	25 279 800	27 224 400
14	II.1.(2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők	4	fő	2 919 000	11 676 000	13 272 000
15	II.1.(3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők	0	fő	4 371 500
16	II.2.(1).1	Óvodaműködtetés támogatása	53	fő		5 162 200	5 649 200
17	II. 4.a(1)	Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása	2	fő	432 000	864 000	1 260 000
18	II.5.(1)	Nemzetiségi pótlék	3	fő	811 600	2 434 800	1 623 200
19	II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				45 416 800	49 028 800
20	III.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása				24 328 000	24 328 000
21	III.2 c.(1)	Szociális étkeztetés	85	fő	66 360	5 640 600	5 202 890
22	III.2 da	Házi segítségnyújtás- szociális segítés
23	III.2.db (1)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	15	fő	363 000	5 445 000	8 696 530
24	III.2 f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22	fő	217 000	4 774 000	4 707 990
25	III.3.a (1)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	0	fő		0	0
26	III. 3. a (2)	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	2	fő	4 260 000	8 520 000	10 650 000
27	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				210 000	0
28	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					3 764 948
29	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
30	III.5 a.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,43	fő	2 376 000	12 426 480	11 761 200
31	III.5a.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				7 803 635	9 038 316
32	III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1411		570	804 270	790 590
33	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				69 951 985	78 640 464
34	IV.b.	Könyvtári támogatás	2500	fő	2 170	5 425 000	5 515 000
35	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 425 000	5 515 000
36		Működési célú kiegészítő támogatások( iparűzési adó)					5 178 497
37		REKI támogatás					9 000 000
38		Szociális célú tűzifa					2 838 450
39		Összesen:				223 351 858	253 444 248

1.2. Egyéb bevételek

	A	B	C
1	Bevétel megnevezése	Eredeti előir.	Módosított
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	93 650 000	94 370 000
3	helyi adók
4	magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 520 000
5	iparűzési adó állandó jellegű	85 000 000	85 000 000
6	pótlék	900 000	1 244 600
7	talajterhelési díj	250 000	605 400
8	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 858 458	50 611 319
9	bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, lakbér B402	3 000 000	3 630 001
10	Lánycsóki Népház bérleti díj B402	1 000 000	1 060 000
11	Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402	700 000	1 052 670
12	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402	5 000 000	5 000 000
13	kamat B408	131 418	104 118
14	Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405	9 400 000	9 300 000
15	Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405	0	0
16	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405	1 500 000	2 165 000
17	Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403	7 800 000	7 800 000
18	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403	1 000 000	1 000 000
19	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	3 700 000	3 700 000
20	Biztosító által fizetett kártérítés B410		8 012 823
21	Egyéb működési bevétel B411	2 927 040	1 086 707
22	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406	6 700 000	6 700 000
23	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	46 901 000	125 175 721
24	Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra	17 974 649	17 474 650
25	EFOP támogatás		3 103 033
26	MFP támogatás Felelős állattartás pályázat		1 292 982
27	Közfoglalkoztatás támogatása	3 400 351	62 173 029
28	Diákmunka támogatása		1 489 480
29	Kistelepülési rendezvények támogatása		1 000 000
30	IFKA Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat		5 199 990
31	E Mobilitási hét (autómentes nap pályázat)		491 781
32	Liptódtól átvett támogatás	500 000	714 162
33	NEAK –től átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás	25 026 000	27 501 000
34	Működési célú visszatérítendő támogatásk (Csele-Borza pályázat sátor)B64	2 500 000	2 500 000
35	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	60 182 520
36	Közös Önkormányzati Hivatal felújítása pályázat EBR		37 999 682
37	Óvoda konyha felújítás pályázat		6 475 584
38	Wifi4EU pályázat		5 207 254
39	Vis maior előleg ravatalozó		10 500 000
40	Ingatlanértékesítés bevétele	20 000 000	0
41	Költségvetési maradvány	35 738 684	35 738 684
42	Likvid hitel felvétel		201 975 427
43	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 988 378
44	Összesen	241 648 142	580 542 049
45	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	465 000 000	833 986 297

2. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai

	A	B	C
1	Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított
2	Személyi juttatások	216 087 000	273 646 950
3	Munkaadókat terhelő járulék	32 008 000	38 753 163
4	Dologi kiadások	104 370 245	148 729 949
5	Működési c. támogatások	18 660 000	22 149 816
6	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	6 270 000
7	Előző évi normatíva elszámolás	2 300 000	7 946 326
8	Felújítások	36 099 000	39 095 591
9	Beruházások	11 907 000	20 892 154
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 934 074	8 934 074
11	Rövid lejáratú hitel törlesztése	29 634 681	29 634 681
12	Likvid hitel törlesztés		201 975 427
13	Tartalék		35 958 166
14	Kiadások összesen:	465 000 000	833 986 297”

2. melléklet

2. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési bevételei forrásonként

1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT
2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 630 001
3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000
4	Tulajdonosi bevételek	3 700 000	3 700 000
5	Ellátási díjak	0	0
6	Kiszámlázott áfa	0	0
7	Áfa visszatérülés	0	0
8	Biztosító által fizetett kártérítés		8 012 823
9	Kamatbevételek	20 000	20 000
10	Egyéb működési bevétel	2 915 952	1 015 952
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 635 952	17 378 776
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	25 026 000	27 501 000
13	fejezeti kezelésű előírányzattól EU-s programokra		3 103 033
14	központi kezelésű előirányzattól		6 199 990
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		6 520 377
16	elkülönített alaptól	3 400 351	63 662 509
17	helyi önkormányzattól	17 974 649	17 474 650
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	46 401 000	124 461 559
19	Működési célú visszatérítendő támogatás (Csele-Borza pályázat sátor)B64	2 500 000	2 500 000
20	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	60 182 520
21	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 520 000
22	Iparűzési adó állandó jelleggel	85 000 000	85 000 000
23	Pótlék	900 000	1 244 600
24	Talajterhelési díj	250 000	605 400
25	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	93 650 000	94 370 000
26	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	223 351 858	253 444 248
27	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	223 351 858	253 444 248
28	Ingatlanértékesítés bevétele	20 000 000	0
29	Költségvetési maradvány	24 130 190	24 130 190
30	Likvid hitel felvétel		201 975 427
31	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 988 378
32	BEVÉTEL ÖSSZESEN	420 669 000	788 431 098

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	MEGNEVEZÉS	LÁNYCSÓKI KIR.		MAJSI KIR.		HOMORÚDI KIR.		ÖSSZESEN:
2		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
3	Szolgáltatások ellenértéke							0
4	Közvetített szolgáltatások értéke							0
5	Tulajdonosi bevételek							0
6	ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel							0
7	ebből bérleti és lízingdíj bevételek							0
8	Ellátási díjak							0
9	Kiszámlázott áfa							0
10	Áfa visszatérülés							0
11	Kamatbevételek	103 562	78 562					103 562	78 562
12	Egyéb működési bevétel		25 000					0	25 000
13	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 562	103 562	0		0		103 562	103 562
14	Működ. C támogatás Kisnyárádtól							0
15	Működ. C támogatás Majstól							0
16	Működ. C támogatás Udvartól							0
17	Működ. C támogatás Homorúdtól							0
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0		0		0		0
19	Magánszemélyek kommunális adója							0
20	Iparűzési adó állandó jelleggel							0
21	Pótlék							0
22	Igazgatási szolgáltatási díj							0
23	Gépjárműadó							0
24	Termőföld bérbeadásából							0
25	Talajterhelési díj							0
26	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0		0				0
27	Ingatlan értékesítés							0
28	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL	0		0				0
29	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell							0
30	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	0		0				0
31	Költségvetési maradvány	7 955 707	7 955 707	1 215 635	1 215 635	530 096	530 096	9 701 438	9 701 438
32	Intézményfinanszírozás
33	ebből Lánycsókra jutó állami támogatás	45 153 992	45 153 992					45 153 992	45 153 992
34	ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás	3 485 888	3 485 888					3 485 888	3 485 888
35	ebből Majsra jutó állami támogatás			17 266 886	17 266 886			17 266 886	17 266 886
36	ebből Udvarra jutó állami támogatás			2 438 316	2 438 316			2 438 316	2 438 316
37	ebből Homorúdra jutó állami támogatás					10 385 418	10 385 418	10 385 418	10 385 418
38	ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás)	2 473 851	2 473 851					2 473 851	2 473 851
39	ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás)	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
40	ebből majsi önerő (saját hozzájárulás)			6 894 163	6 894 163			6 894 163	6 894 163
41	ebből udvari önerő (saját hozzájárulás)			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
42	ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás)					8 580 486	8 580 486	8 580 486	8 580 486
43	Intézményi finanszírozás összesen	52 113 731	52 113 731	27 599 365	27 599 365	18 965 904	18 965 904	98 679 000	98 679 000
44	BEVÉTEL ÖSSZESEN	60 173 000	60 173 000	28 815 000	28 815 000	19 496 000	19 496 000	108 484 000	108 484 000

3. Lánycsóki Óvoda 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT
2	Szolgáltatások ellenértéke
3	Közvetített szolgáltatások értéke
4	Tulajdonosi bevételek
5	ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
6	ebből bérleti és lízingdíj bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott áfa
9	Áfa visszatérülés	0
10	Kamatbevételek	4 856	2 556
11	Egyéb működési bevétel		2 300
12	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 856	4 856
13	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
14	központi költségvetési szervtől
15	elkülönített alaptól
16	helyi önkormányzattól
17	fejezet kez eir.tól
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0
19	Költségvetési maradvány	973 144	973 144
20	Intézményfinanszírozás	56 672 000	61 817 885
21	ebből önkormányzati támogatás	2 525 200	2 139 085
22	ebből állami támogatás	54 146 800	59 678 800
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 650 000	62 795 885

4. Gondozási Központ Lánycsók 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT
2	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 052 670
3	Közvetített szolgáltatások értéke
4	Tulajdonosi bevételek
5	ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
6	ebből bérleti és lízingdíj bevételek
7	Ellátási díjak	9 400 000	9 300 000
8	Kiszámlázott áfa	2 800 000	2 800 000
9	Kamatbevételek	1 000	1 000
10	Egyéb működési bevétel	5 797	5 797
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 906 797	13 159 467
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
13	központi költségvetési szervtől
14	elkülönített alaptól
15	helyi önkormányzattól	500 000	714 162
16	fejezet kez eir.tól
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	500 000	714 162
18	Költségvetési maradvány	576 203	576 203
19	Intézményfinanszírozás	24 689 000	27 370 978
20	ebből önkormányzati támogatás	8 859 400	4 998 620
21	ebből állami támogatás	15 829 600	22 372 358
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	38 672 000	41 820 810

5. Lánycsóki Konyha 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT
2	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000
3	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	7 800 000
4	Tulajdonosi bevételek
5	ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
6	ebből bérleti és lízingdíj bevételek
7	Ellátási díjak	1 500 000	2 165 000
8	Kiszámlázott áfa	3 900 000	3 900 000
9	Kamatbevételek	1 000	1 000
10	Egyéb működési bevétel	796	12 658
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 201 796	18 878 658
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
13	központi költségvetési szervtől
14	elkülönített alaptól
15	helyi önkormányzattól
16	fejezet kez eir.tól
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0
18	Költségvetési maradvány	176 204	176 204
19	Intézményfinanszírozás	33 518 000	34 327 000
20	ebből állami támogatás	21 034 385	21 590 106
21	ebből önkormányzati támogatás	12 483 615	12 736 894
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	51 896 000	53 381 862

6. Lánycsóki Népház 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
3	Közvetített szolgáltatások értéke
4	Tulajdonosi bevételek
5	ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
6	ebből bérleti és lízingdíj bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott áfa
9	Kamatbevételek	1 000	1 000
10	Egyéb működési bevétel	4 495	25 000
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 005 495	1 086 000
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
13	központi költségvetési szervtől
14	elkülönített alaptól
15	helyi önkormányzattól
16	fejezet kez eir.tól
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0
18	Költségvetési maradvány	181 505	181 505
19	Intézményfinanszírozás	16 860 000	16 860 000
20	ebből állami támogatás	5 425 000	5 515 000
21	ebből önkormányzati támogatás	11 435 000	11 345 000
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 047 000	18 127 505

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT
2	Szolgáltatások ellenértéke	9 700 000	10 742 671
3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 800 000	8 800 000
4	Tulajdonosi bevételek	3 700 000	3 700 000
5	Ellátási díjak	10 900 000	11 465 000
6	Kiszámlázott áfa	6 700 000	6 700 000
7	Áfa visszatérülés	0	0
8	Biztosító által fizetett kártérítés		8 012 823
9	Kamatbevételek	131 418	104 118
10	Egyéb működési bevétel	2 927 040	1 086 707
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 858 458	50 611 319
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	25 026 000	27 501 000
13	fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra		3 103 033
14	központi kezelésű előirányzattól		6 199 990
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		6 520 377
16	elkülönített alaptól	3 400 351	63 662 509
17	helyi önkormányzattól (Kisnyárád, Majs, Udvar, Homorúd)	17 974 649	17 474 650
18	helyi önkormányzattól Gond. Kp. Liptód Község Önk.	500 000	714 162
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	46 901 000	125 175 721
20	FELHALMOZÁSI C TÁMOGATÁSOK	0	60 182 520
21	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 520 000
22	Iparűzési adó állandó jelleggel	85 000 000	85 000 000
23	Pótlék	900 000	1 244 600
24	Talajterhelési díj	250 000	605 400
25	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	93 650 000	94 370 000
26	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	223 351 858	253 444 248
27	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	223 351 858	253 444 248
28	Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza támogatás sátor)B64	2 500 000	2 500 000
29	Ingatlanértékesítés bevétele	20 000 000	0
30	Likvid hitel felvétel		201 975 427
31	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 988 378
32	Költségvetési maradvány	35 738 684	35 738 684
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	465 000 000	833 986 297”

3. melléklet

3. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi működési kiadásai

1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C
1	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT
2	Személyi juttatások	47 325 000	101 934 666
3	Munkaadókat terhelő járulék	6 128 000	11 878 000
4	Dologi kiadások	28 263 245	69 217 880
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	6 270 000
6	Működési c. pénzeszk. átadás	18 660 000	22 149 816
7	Előző évi normatíva elszámolás	2 300 000	7 946 326
8	Tartalék		35 958 166
9	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	107 676 245	255 354 854
10	Lánycsóki Közös Önk. Hivatal Intézményi finanszírozás működésre	98 679 000	98 679 000
11	Lánycsóki Óvoda Intézményi finanszírozás működésre	56 672 000	61 817 885
12	Gondozási Központ Lánycsók Intézményi finanszírozás működésre	24 689 000	27 370 978
13	Lánycsóki Konyha intézményfinanszírozás működésre	33 518 000	34 327 000
14	Lánycsóki Népház intézményfinanszírozás működésre	16 860 000	16 860 000
15	INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁSOK	230 418 000	239 054 863
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 094 245	494 409 717

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C	D	E	F		G	H	I
1	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	LÁNYCSÓKI KIR.		MAJSI KIR.			HOMORÚDI KIR.		ÖSSZESEN:
2		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított	Eredeti	Módosított
3	Személyi juttatások	39 601 000	41 451 000	23 700 000	23 350 000	14 833 000		14 833 000	78 134 000	79 934 000
4	Munkaadókat terhelő járulék	6 072 000	6 072 000	3 555 000	3 555 000	2 273 000		2 273 000	11 900 000	11 900 000
5	Dologi kiadások	10 500 000	9 050 000	1 560 000	1 910 000	2 390 000		2 390 000	14 450 000	13 350 000
6	Kiadások összesen:	56 173 000	56 573 000	28 815 000	28 815 000	19 496 000		19 496 000	104 484 000	104 884 000

3. Lánycsóki Óvoda 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C
1	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Személyi juttatások	43 627 000	43 798 560
3	Munkaadókat terhelő járulék	6 703 000	7 024 547
4	Dologi kiadások	7 320 000	9 038 232
5	Kiadások összesen:	57 650 000	59 861 339

4. Gondozási Központ Lánycsók 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C
1	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Személyi juttatások	21 755 000	22 472 312
3	Munkaadókat terhelő járulék	3 373 000	3 758 000
4	Dologi kiadások	13 544 000	15 514 498
5	Kiadások összesen:	38 672 000	41 744 810

5. Lánycsóki Konyha 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C
1	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Személyi juttatások	16 213 000	16 055 887
3	Munkaadókat terhelő járulék	2 503 000	2 503 000
4	Dologi kiadások	33 180 000	34 822 975
5	Kiadások összesen:	51 896 000	53 381 862

6. Lánycsóki Népház 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C
1	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Személyi juttatások	9 033 000	9 751 525
3	Munkaadókat terhelő járulék	1 401 000	1 689 616
4	Dologi kiadások	7 613 000	6 686 364
5	Kiadások összesen:	18 047 000	18 127 505

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C
1	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Személyi juttatások	216 087 000	273 646 950
3	Munkaadókat terhelő járulék	32 008 000	38 753 163
4	Dologi kiadások	104 370 245	148 729 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	6 270 000
6	Működési c. pénzeszk. Átadás	18 660 000	22 149 816
7	Előző évi normatíva visszafizetés	2 300 000	7 946 326
8	Tartalék		35 958 166
9	Kiadások összesen:	378 425 245	533 454 370”

4. melléklet

4. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési felhalmozási és felújítási kiadásai

	A	B	C
1	Lánycsók Községi Önkormányzat
2	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított
3	Ingatlanvásárlás ( Elhagyott ingatlan pályázat)	5 000 000	3 937 008
4	Kossuth u. ingatlan vásárlása (tárgyévi)		720 000
5	Óvoda engedélyes terv	500 000	133 582
6	Ravatalozó terv		75 000
7	Könyvtár terv		175 000
8	Építési terv		395 000
9	Wifi 4EU eszközbeszerzés		5 207 254
10	Hűtőutánfutó beszerzés		500 000
11	Vésőkalapács		135 570
12	Projektor		125 730
13	Hidrosztatikus hajtómű		396 440
14	fagyasztó beszerzése		94 000
15	Konyha eszközbeszerzés( Konyha felújítás pályázat)	2 407 000	2 129 525
16	Összesen:	7 907 000	14 381 608
17	Felújítási kiadás megnevezése
18	Konyha fejlesztés pályázat	35 599 000	38 652 705
19	Vezeték kiváltás		442 886
20	Népház vizesblokk felújítása	500 000	0
21	Összesen:	36 099 000	39 095 591
22	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal
23	eszközbeszerzés	4 000 000	3 500 000
24	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde
25	eszközbeszerzés (laptopok, óvodai bútorok)		2 934 546
26	Gondozási Központ
27	kisértékű tárgyi eszköz		76 000
28	Összes Beruházás	11 907 000	20 892 154
29	Összes Felújítás	36 099 000	39 095 591
30	ÖSSZESEN:	48 006 000	59 987 745”

5. melléklet

5. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat által nyújtott 2021. évi támogatások célonként

	A	B	C
1		Eredeti	Módosított
2	Nyugdíjas klub	0	0
3	Liederkranz Kulturális Egyesület	0	50 000
4	Sportegyesület	1 500 000	1 660 000
5	Táncegyüttes	100 000	6000
6	Felnőtt vegyes kar	100 000	25 800
7	Lánycsókért Egymásért Egyesület	100 000	480 000
8	Rajkó zenekar	0	0
9	Civil szervezetek működési támogatásai	1 800 000	2 221 800
10	Működési c támogatás áh. Kívülre(házi gyermekorvos)	15 560 000	18 138 200
11	Támogatásértékű kiadás Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnak	800 000	775 000
12	Háziorvosi ügyelet	500 000	1 014 816
13	Működési c. pénzeszközátadások	1 300 000	1 789 816
14	Települési szülési támogatás	150 000	150 000
15	Települési temetési támogatás	150 000	320 000
16	Települési létfenntartási támogatás	2 500 000	789 785
17	Települési lakásfenntartási támogatás	2 200 000	1 372 000
18	Települési rendkívüli támogatás		3 243 000
19	Települési gyógyszer támogatás		252 315
20	Köztemetés		142 900
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 000 000	6 270 000
22	Előző évi normatíva elszámolás	2 300 000	7 946 326
23	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	25 960 000	36 366 142”

6. melléklet

7. melléklet

LÁNYCSÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Működési bevétel	10 635 952	17 378 776	Személyi juttatás	47 325 000	101 934 666
3	Működési célú támogatások államházt belül	46 401 000	124 461 559	Munkaad.terh.jár.	6 128 000	11 878 000
4	Közhatalmi bevételek	93 650 000	94 370 000	Dologi kiadás	28 263 245	69 217 880
5	Önk.működési támogatása (állami)	223 351 858	253 444 248	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 270 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza pályázat)B64	2 500 000	2 500 000	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 300 000	1 789 816
7				Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	17 360 000	20 360 000
8				Előző évi normatíva elszámolás	2 300 000	7 946 326
9				Tartalék	-	35 958 166
10	Működési c. bevételek	376 538 810	482 154 583	Működési c. kiadások	107 676 245	255 354 854
11	Felhalmozási célú támogatások	-	60 182 520	Felújítás	36 099 000	39 095 591
12	Ingatlanértékesítés bevétele	20 000 000	0	Beruházás	7 907 000	14 381 608
13	Felhalmozási bevételek	20 000 000	60 182 520	Felhalmozási kiadások	44 006 000	53 477 199
14	Finanszírozási bevételek	24 130 190	24 130 190	Intézményfinanszírozási kiadások	230 418 000	239 054 863
15				ebből állami támogatás	175 166 285	188 131 224
16	Előző évi költségvetési maradvány	24 130 190	24 130 190	ebből önkormányzati támogatás	55 251 715	50 923 639
17				Rövid lejáratú hiteltörlesztés	29 634 681	29 634 681
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 988 378	Likvid hitel törlesztés		201 975 427
19	Likvid hitel felvétel		201 975 427	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 934 074	8 934 074
20				Tárgyidőszaki maradvány
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN	420 669 000	788 431 098	KIADÁS ÖSSZESEN	420 669 000	788 431 098

2. LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		LÁNYCSÓKI KIR.		MAJSI KIR.		HOMORÚDI KIR.		ÖSSZESEN:
2	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
3	Működési bevétel	103 562	103 562					103 562	103 562
4	Közhatalmi bevételek							0	0
5	Intézményi finanszírozás	52 113 731	52 113 731	27 599 365	27 599 365	18 965 904	18 965 904	98 679 000	98 679 000
6	ebből Lánycsókra jutó állami támogatás	45 153 992	45 153 992					45 153 992	45 153 992
7	ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás	3 485 888	3 485 888					3 485 888	3 485 888
8	ebből Majsra jutó állami támogatás			17 266 886	17 266 886			17 266 886	17 266 886
9	ebből Udvarra jutó állami támogatás			2 438 316	2 438 316			2 438 316	2 438 316
10	ebből Homorúdra jutó állami támogatás					10 385 418	10 385 418	10 385 418	10 385 418
11	ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás)	2 473 851	2 473 851					2 473 851	2 473 851
12	ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás)	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
13	ebből majsi önerő (saját hozzájárulás)			6 894 163	6 894 163			6 894 163	6 894 163
14	ebből udvari önerő (saját hozzájárulás)			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
15	ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás)					8 580 486	8 580 486	8 580 486	8 580 486
16	Működési c. bevételek	52 217 293	52 217 293	27 599 365	27 599 365	18 965 904	18 965 904	98 782 562	98 782 562
17	Felhalmozási bevételek	0		0		0
18	Költségvetési maradvány	7 955 707	7 955 707	1 215 635	1 215 635	530 096	530 096	9 701 438	9 701 438
19	BEVÉTEL ÖSSZESEN	60 173 000	60 173 000	28 815 000	28 815 000	19 496 000	19 496 000	108 484 000	108 484 000
20	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
21	Személyi juttatás	39 601 000	41 451 000	23 700 000	23 350 000	14 833 000	14 833 000	78 134 000	79 634 000
22	Munkaad.terh.jár.	6 072 000	6 072 000	3 555 000	3 555 000	2 273 000	2 273 000	11 900 000	11 900 000
23	Dologi kiadás	10 500 000	9 150 000	1 560 000	1 910 000	2 390 000	2 390 000	14 450 000	13 450 000
24	Működési c. kiadások	56 173 000	56 673 000	28 815 000	28 815 000	19 496 000	19 496 000	104 484 000	104 984 000
25	Felújítás
26	Beruházás	4 000 000	3 500 000	0	0	0	0	4 000 000	3 500 000
27	Felhalmozási kiadások	4 000 000	3 500 000	0	0	0	0	4 000 000	3 500 000
28	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány
29	KIADÁS ÖSSZESEN	60 173 000	60 173 000	28 815 000	28 815 000	19 496 000	19 496 000	108 484 000	108 484 000

3. LÁNYCSÓKI ÓVODA 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Működési bevétel	4 856	4 856	Személyi juttatás	43 627 000	43 798 560
3	Működési célú támogatások államházt belül	-		Munkaad.terh.jár.	6 703 000	7 024 547
4	Közhatalmi bevételek	-		Dologi kiadás	7 320 000	9 038 232
5	Önk.működési támogatása (állami)	-
6	Intézményi finanszírozás	56 672 000	61 817 885		-
7	ebből állami támogatás	54 146 800	59 678 800		-
8	ebből önkormányzati támogatás	2 525 200	2 139 085		-
9	Működési c. bevételek	56 676 856	61 822 741	Működési c. kiadások	57 650 000	59 861 339
10				Felújítás
11				Beruházás	-	2 934 546
12	Felhalmozási bevételek	-		Felhalmozási kiadások	-	2 934 546
13	Előző évi költségvetési maradvány	973 144	973 144	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány
14	BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 650 000	62 795 885	KIADÁS ÖSSZESEN	57 650 000	62 795 885

4. GONDOZÁSI KÖZPONT LÁNYCSÓK 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Működési bevétel	12 906 797	13 159 467	Személyi juttatás	21 755 000	22 472 312
3	Működési célú támogatások államházt belül	500 000	714 162	Munkaad.terh.jár.	3 373 000	3 758 000
4	Közhatalmi bevételek	-		Dologi kiadás	13 544 000	15 514 498
5	Önk.működési támogatása (állami)	-
6	Intézményi finanszírozás	24 689 000	27 370 978
7	ebből állami támogatás	15 829 600	22 372 358
8	ebből önkormányzati támogatás	8 859 400	4 998 620
9	Működési c. bevételek	38 095 797	41 244 607	Működési c. kiadások	38 672 000	41 744 810
10				Felújítás	-
11				Beruházás		76 000
12	Felhalmozási bevételek	-		Felhalmozási kiadások	-	76 000
13	Előző évi költségvetési maradvány	576 203	576 203	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány
14	BEVÉTEL ÖSSZESEN	38 672 000	41 820 810	KIADÁS ÖSSZESEN	38 672 000	41 820 810

5. LÁNYCSÓKI KONYHA 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Működési bevétel	18 201 796	18 878 658	Személyi juttatás	16 213 000	16 055 887
3	Működési célú támogatások államházt belül			Munkaad.terh.jár.	2 503 000	2 503 000
4	Közhatalmi bevételek	-		Dologi kiadás	33 180 000	34 822 975
5	Önk.működési támogatása (állami)	-
6	Intézményi finanszírozás	33 518 000	34 327 000
7	ebből állami támogatás	21 034 385	21 590 106
8	ebből önkormányzati támogatás	12 483 615	12 736 894
9	Működési c. bevételek	51 719 796	53 205 658	Működési c. kiadások	51 896 000	53 381 862
10				Felújítás	-
11				Beruházás	-
12	Felhalmozási bevételek	-		Felhalmozási kiadások	-
13	Előző évi költségvetési maradvány	176 204	176 204	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány
14	BEVÉTEL ÖSSZESEN	51 896 000	53 381 862	KIADÁS ÖSSZESEN	51 896 000	53 381 862

6. LÁNYCSÓKI NÉPHÁZ 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Működési bevétel	1 005 495	1 086 000	Személyi juttatás	9 033 000	9 751 525
3	Működési célú támogatások államházt belül			Munkaad.terh.jár.	1 401 000	1 689 616
4	Közhatalmi bevételek	-		Dologi kiadás	7 613 000	6 686 364
5	Önk.működési támogatása (állami)	-
6	Intézményi finanszírozás	16 860 000	16 860 000
7	ebből állami támogatás	5 425 000	5 515 000
8	ebből önkormányzati támogatás	11 435 000	11 345 000
9	Működési c. bevételek	17 865 495	17 946 000	Működési c. kiadások	18 047 000	18 127 505
10				Felújítás	-
11				Beruházás	-
12	Felhalmozási bevételek	-		Felhalmozási kiadások	-
13	Előző évi költségvetési maradvány	181 505	181 505	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány
14	BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 047 000	18 127 505	KIADÁS ÖSSZESEN	18 047 000	18 127 505

7. LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Működési bevétel	42 858 458	50 611 319	Személyi juttatás	216 087 000	273 646 950
3	Működési célú támogatások államházt belül	46 901 000	125 175 721	Munkaad.terh.jár.	32 008 000	38 753 163
4	Közhatalmi bevételek	93 650 000	94 370 000	Dologi kiadás	104 370 245	148 729 949
5	Önk.működési támogatása (állami)	223 351 858	253 444 248	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 270 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza pályázat megtérülése)B64	2 500 000	2 500 000	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 300 000	1 789 816
7				Előző évi normatíva elszámolás	2 300 000	7 946 326
8				Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	17 360 000	20 360 000
9				Tartalék		35 958 166
10	Működési c. bevételek	409 261 316	526 101 288	Működési c. kiadások	378 425 245	533 454 370
11				Felújítás	36 099 000	39 095 591
12	Ingatlanértékesítés	20 000 000	0	Beruházás	11 907 000	20 892 154
13	Felhalmozási célú támogatások	-	60 182 520
14	Felhalmozási bevételek	20 000 000	60 182 520	Felhalmozási kiadások	48 006 000	59 987 745
15				Finanszírozási kiadások
16	Előző évi költségvetési maradvány	35 738 684	35 738 684	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 934 074	8 934 074
17				Rövid lejáratú hitel törlesztése	29 634 681	29 634 681
18	Likvid hitel felvétel		201 975 427	Likvid hitel törlesztés		201 975 427
19	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 988 378	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány
20	BEVÉTEL ÖSSZESEN	465 000 000	833 986 297	KIADÁS ÖSSZESEN	465 000 000	833 986 297”

7. melléklet

1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 31 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:

	(A	B	C	D	E	F	G	H)
31	ÖSSZESEN:	21	13	20	0	3	4	61”

2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 33 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:

	(A	B	C	D	E	F	G	H)
33	MINDÖSSZESEN:	21	13	20	0	3	54	111”

8. melléklet

6. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEIT, VALAMINT SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSÉT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

	forintban
Megnevezés	2021
Helyi adóból származó bevétel	93 125 400
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele
Bírság, pótlék és díjbevétel	1 244 600
Kezességvállalás megtérülése
Saját bevételek összesen:	94 370 000
Saját bevételek 50%-a	47 185 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettségek összesen	0”