Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 833.986.297 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 833.986.297 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”
2. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési bevételek összege 526.101.288 Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 60.182.520 Ft. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 35.738.684 Ft.”
3. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 533.454.370 forint. Ebből:
a) személyi jellegű kiadások. 273.646.950 Ft,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 38.753.163 Ft,
c) dologi kiadások: 148.729.949 Ft,
d) ellátottak pénzbeli ellátása 6.270.000 Ft,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.789.816 Ft,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 20.360.000 Ft
g) előző évi normatíva elszámolás 7.946.326 Ft
h) tartalék 35.958.166 Ft.”
4. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 59.987.745 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) beruházások előirányzata: 20.892.154 Ft,
b) felújítások előirányzata: 39.095.591 Ft,
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft,
d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft,
e) pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft.”
5. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka: 35.958.166 Ft, ebből:
a) általános tartaléka: 35.958.166 Ft,
b) működési céltartaléka: 0 Ft,
c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft.”
6. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat)
(állapítja meg.)
(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előző évi költségvetési maradvány)
(szolgálja.)
7. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 61 fő, a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 50 fő.”
(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 400.000 Ft/főben, a munkavállalóit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 200.000 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.”
8. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(7) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szervezeteinek 2021. évi bevételei
1.1. Költségvetési támogatások részletezése (állandó népesség 2020. január 1-jén: 2500 fő)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Eredeti előir. |
Módosított |
||
2 |
I.1.a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
14,38 |
fő |
5 475 000 |
78 730 500 |
78 974 960 |
3 |
I.1 b.a) |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
5 357 520 |
5 357 520 |
||
4 |
I.1.bb) |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 440 000 |
5 440 000 |
|||
5 |
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 986 801 |
4 127 305 |
|||
6 |
I.1.bc.) |
Köztemető fenntartása |
948 902 |
948 902 |
|||
7 |
I.1 c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 500 |
fő |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
8 |
beszámítás |
||||||
9 |
1.1.d) |
Lakott külterülettel kapcs fa. |
94 350 |
94 350 |
|||
10 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||
11 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 558 073 |
102 943 037 |
|||
12 |
II.1 |
Óvodapedagógusok bértámogatáa |
|||||
13 |
II.1.(1) |
óvodapedagógusok elismert létszáma |
5,2 |
fő |
4 861 500 |
25 279 800 |
27 224 400 |
14 |
II.1.(2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők |
4 |
fő |
2 919 000 |
11 676 000 |
13 272 000 |
15 |
II.1.(3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők |
0 |
fő |
4 371 500 |
||
16 |
II.2.(1).1 |
Óvodaműködtetés támogatása |
53 |
fő |
5 162 200 |
5 649 200 |
|
17 |
II. 4.a(1) |
Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása |
2 |
fő |
432 000 |
864 000 |
1 260 000 |
18 |
II.5.(1) |
Nemzetiségi pótlék |
3 |
fő |
811 600 |
2 434 800 |
1 623 200 |
19 |
II. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
45 416 800 |
49 028 800 |
|||
20 |
III.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
24 328 000 |
24 328 000 |
|||
21 |
III.2 c.(1) |
Szociális étkeztetés |
85 |
fő |
66 360 |
5 640 600 |
5 202 890 |
22 |
III.2 da |
Házi segítségnyújtás- szociális segítés |
|||||
23 |
III.2.db (1) |
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
15 |
fő |
363 000 |
5 445 000 |
8 696 530 |
24 |
III.2 f (1) |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
22 |
fő |
217 000 |
4 774 000 |
4 707 990 |
25 |
III.3.a (1) |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása |
0 |
fő |
0 |
0 |
|
26 |
III. 3. a (2) |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása |
2 |
fő |
4 260 000 |
8 520 000 |
10 650 000 |
27 |
III.3.b |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
210 000 |
0 |
|||
28 |
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
3 764 948 |
||||
29 |
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
30 |
III.5 a.a |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,43 |
fő |
2 376 000 |
12 426 480 |
11 761 200 |
31 |
III.5a.b. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
7 803 635 |
9 038 316 |
|||
32 |
III.5. b |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
1411 |
570 |
804 270 |
790 590 |
|
33 |
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 951 985 |
78 640 464 |
|||
34 |
IV.b. |
Könyvtári támogatás |
2500 |
fő |
2 170 |
5 425 000 |
5 515 000 |
35 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 425 000 |
5 515 000 |
|||
36 |
Működési célú kiegészítő támogatások( iparűzési adó) |
5 178 497 |
|||||
37 |
REKI támogatás |
9 000 000 |
|||||
38 |
Szociális célú tűzifa |
2 838 450 |
|||||
39 |
Összesen: |
223 351 858 |
253 444 248 |
1.2. Egyéb bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Eredeti előir. |
Módosított |
2 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
93 650 000 |
94 370 000 |
3 |
helyi adók |
||
4 |
magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
7 520 000 |
5 |
iparűzési adó állandó jellegű |
85 000 000 |
85 000 000 |
6 |
pótlék |
900 000 |
1 244 600 |
7 |
talajterhelési díj |
250 000 |
605 400 |
8 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
42 858 458 |
50 611 319 |
9 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, lakbér B402 |
3 000 000 |
3 630 001 |
10 |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 |
1 000 000 |
1 060 000 |
11 |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 |
700 000 |
1 052 670 |
12 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 |
5 000 000 |
5 000 000 |
13 |
kamat B408 |
131 418 |
104 118 |
14 |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 |
9 400 000 |
9 300 000 |
15 |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 |
0 |
0 |
16 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 |
1 500 000 |
2 165 000 |
17 |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 |
7 800 000 |
7 800 000 |
18 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 |
1 000 000 |
1 000 000 |
19 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
3 700 000 |
3 700 000 |
20 |
Biztosító által fizetett kártérítés B410 |
8 012 823 |
|
21 |
Egyéb működési bevétel B411 |
2 927 040 |
1 086 707 |
22 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 |
6 700 000 |
6 700 000 |
23 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
46 901 000 |
125 175 721 |
24 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra |
17 974 649 |
17 474 650 |
25 |
EFOP támogatás |
3 103 033 |
|
26 |
MFP támogatás Felelős állattartás pályázat |
1 292 982 |
|
27 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 400 351 |
62 173 029 |
28 |
Diákmunka támogatása |
1 489 480 |
|
29 |
Kistelepülési rendezvények támogatása |
1 000 000 |
|
30 |
IFKA Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat |
5 199 990 |
|
31 |
E Mobilitási hét (autómentes nap pályázat) |
491 781 |
|
32 |
Liptódtól átvett támogatás |
500 000 |
714 162 |
33 |
NEAK –től átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás |
25 026 000 |
27 501 000 |
34 |
Működési célú visszatérítendő támogatásk (Csele-Borza pályázat sátor)B64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
35 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
0 |
60 182 520 |
36 |
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása pályázat EBR |
37 999 682 |
|
37 |
Óvoda konyha felújítás pályázat |
6 475 584 |
|
38 |
Wifi4EU pályázat |
5 207 254 |
|
39 |
Vis maior előleg ravatalozó |
10 500 000 |
|
40 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
20 000 000 |
0 |
41 |
Költségvetési maradvány |
35 738 684 |
35 738 684 |
42 |
Likvid hitel felvétel |
201 975 427 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 988 378 |
|
44 |
Összesen |
241 648 142 |
580 542 049 |
45 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
465 000 000 |
833 986 297 |
2. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Személyi juttatások |
216 087 000 |
273 646 950 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
32 008 000 |
38 753 163 |
4 |
Dologi kiadások |
104 370 245 |
148 729 949 |
5 |
Működési c. támogatások |
18 660 000 |
22 149 816 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 000 000 |
6 270 000 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 300 000 |
7 946 326 |
8 |
Felújítások |
36 099 000 |
39 095 591 |
9 |
Beruházások |
11 907 000 |
20 892 154 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 934 074 |
8 934 074 |
11 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
29 634 681 |
29 634 681 |
12 |
Likvid hitel törlesztés |
201 975 427 |
|
13 |
Tartalék |
35 958 166 |
|
14 |
Kiadások összesen: |
465 000 000 |
833 986 297” |
2. melléklet
1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 630 001 |
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
3 700 000 |
3 700 000 |
5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
7 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
8 012 823 |
|
9 |
Kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
10 |
Egyéb működési bevétel |
2 915 952 |
1 015 952 |
11 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 635 952 |
17 378 776 |
12 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
25 026 000 |
27 501 000 |
13 |
fejezeti kezelésű előírányzattól EU-s programokra |
3 103 033 |
|
14 |
központi kezelésű előirányzattól |
6 199 990 |
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
6 520 377 |
|
16 |
elkülönített alaptól |
3 400 351 |
63 662 509 |
17 |
helyi önkormányzattól |
17 974 649 |
17 474 650 |
18 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
46 401 000 |
124 461 559 |
19 |
Működési célú visszatérítendő támogatás (Csele-Borza pályázat sátor)B64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
20 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
0 |
60 182 520 |
21 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
7 520 000 |
22 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
85 000 000 |
85 000 000 |
23 |
Pótlék |
900 000 |
1 244 600 |
24 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
605 400 |
25 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
93 650 000 |
94 370 000 |
26 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell |
223 351 858 |
253 444 248 |
27 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
223 351 858 |
253 444 248 |
28 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
20 000 000 |
0 |
29 |
Költségvetési maradvány |
24 130 190 |
24 130 190 |
30 |
Likvid hitel felvétel |
201 975 427 |
|
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 988 378 |
|
32 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
420 669 000 |
788 431 098 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
LÁNYCSÓKI KIR. |
MAJSI KIR. |
HOMORÚDI KIR. |
ÖSSZESEN: |
||||
2 |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||
6 |
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
0 |
|||||||
7 |
ebből bérleti és lízingdíj bevételek |
0 |
|||||||
8 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
9 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
|||||||
10 |
Áfa visszatérülés |
0 |
|||||||
11 |
Kamatbevételek |
103 562 |
78 562 |
103 562 |
78 562 |
||||
12 |
Egyéb működési bevétel |
25 000 |
0 |
25 000 |
|||||
13 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
103 562 |
103 562 |
0 |
0 |
103 562 |
103 562 |
||
14 |
Működ. C támogatás Kisnyárádtól |
0 |
|||||||
15 |
Működ. C támogatás Majstól |
0 |
|||||||
16 |
Működ. C támogatás Udvartól |
0 |
|||||||
17 |
Működ. C támogatás Homorúdtól |
0 |
|||||||
18 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
20 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
0 |
|||||||
21 |
Pótlék |
0 |
|||||||
22 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||||||
23 |
Gépjárműadó |
0 |
|||||||
24 |
Termőföld bérbeadásából |
0 |
|||||||
25 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||||||
26 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||
27 |
Ingatlan értékesítés |
0 |
|||||||
28 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell |
0 |
|||||||
30 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Költségvetési maradvány |
7 955 707 |
7 955 707 |
1 215 635 |
1 215 635 |
530 096 |
530 096 |
9 701 438 |
9 701 438 |
32 |
Intézményfinanszírozás |
||||||||
33 |
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás |
45 153 992 |
45 153 992 |
45 153 992 |
45 153 992 |
||||
34 |
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás |
3 485 888 |
3 485 888 |
3 485 888 |
3 485 888 |
||||
35 |
ebből Majsra jutó állami támogatás |
17 266 886 |
17 266 886 |
17 266 886 |
17 266 886 |
||||
36 |
ebből Udvarra jutó állami támogatás |
2 438 316 |
2 438 316 |
2 438 316 |
2 438 316 |
||||
37 |
ebből Homorúdra jutó állami támogatás |
10 385 418 |
10 385 418 |
10 385 418 |
10 385 418 |
||||
38 |
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) |
2 473 851 |
2 473 851 |
2 473 851 |
2 473 851 |
||||
39 |
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
40 |
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) |
6 894 163 |
6 894 163 |
6 894 163 |
6 894 163 |
||||
41 |
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
42 |
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) |
8 580 486 |
8 580 486 |
8 580 486 |
8 580 486 |
||||
43 |
Intézményi finanszírozás összesen |
52 113 731 |
52 113 731 |
27 599 365 |
27 599 365 |
18 965 904 |
18 965 904 |
98 679 000 |
98 679 000 |
44 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
60 173 000 |
60 173 000 |
28 815 000 |
28 815 000 |
19 496 000 |
19 496 000 |
108 484 000 |
108 484 000 |
3. Lánycsóki Óvoda 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||
5 |
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
||
6 |
ebből bérleti és lízingdíj bevételek |
||
7 |
Ellátási díjak |
||
8 |
Kiszámlázott áfa |
||
9 |
Áfa visszatérülés |
0 |
|
10 |
Kamatbevételek |
4 856 |
2 556 |
11 |
Egyéb működési bevétel |
2 300 |
|
12 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 856 |
4 856 |
13 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
||
14 |
központi költségvetési szervtől |
||
15 |
elkülönített alaptól |
||
16 |
helyi önkormányzattól |
||
17 |
fejezet kez eir.tól |
||
18 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
0 |
|
19 |
Költségvetési maradvány |
973 144 |
973 144 |
20 |
Intézményfinanszírozás |
56 672 000 |
61 817 885 |
21 |
ebből önkormányzati támogatás |
2 525 200 |
2 139 085 |
22 |
ebből állami támogatás |
54 146 800 |
59 678 800 |
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
57 650 000 |
62 795 885 |
4. Gondozási Központ Lánycsók 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
1 052 670 |
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||
5 |
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
||
6 |
ebből bérleti és lízingdíj bevételek |
||
7 |
Ellátási díjak |
9 400 000 |
9 300 000 |
8 |
Kiszámlázott áfa |
2 800 000 |
2 800 000 |
9 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
10 |
Egyéb működési bevétel |
5 797 |
5 797 |
11 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 906 797 |
13 159 467 |
12 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
||
13 |
központi költségvetési szervtől |
||
14 |
elkülönített alaptól |
||
15 |
helyi önkormányzattól |
500 000 |
714 162 |
16 |
fejezet kez eir.tól |
||
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
500 000 |
714 162 |
18 |
Költségvetési maradvány |
576 203 |
576 203 |
19 |
Intézményfinanszírozás |
24 689 000 |
27 370 978 |
20 |
ebből önkormányzati támogatás |
8 859 400 |
4 998 620 |
21 |
ebből állami támogatás |
15 829 600 |
22 372 358 |
22 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
38 672 000 |
41 820 810 |
5. Lánycsóki Konyha 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 800 000 |
7 800 000 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||
5 |
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
||
6 |
ebből bérleti és lízingdíj bevételek |
||
7 |
Ellátási díjak |
1 500 000 |
2 165 000 |
8 |
Kiszámlázott áfa |
3 900 000 |
3 900 000 |
9 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
10 |
Egyéb működési bevétel |
796 |
12 658 |
11 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 201 796 |
18 878 658 |
12 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
||
13 |
központi költségvetési szervtől |
||
14 |
elkülönített alaptól |
||
15 |
helyi önkormányzattól |
||
16 |
fejezet kez eir.tól |
||
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
0 |
|
18 |
Költségvetési maradvány |
176 204 |
176 204 |
19 |
Intézményfinanszírozás |
33 518 000 |
34 327 000 |
20 |
ebből állami támogatás |
21 034 385 |
21 590 106 |
21 |
ebből önkormányzati támogatás |
12 483 615 |
12 736 894 |
22 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
51 896 000 |
53 381 862 |
6. Lánycsóki Népház 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||
5 |
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
||
6 |
ebből bérleti és lízingdíj bevételek |
||
7 |
Ellátási díjak |
||
8 |
Kiszámlázott áfa |
||
9 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
10 |
Egyéb működési bevétel |
4 495 |
25 000 |
11 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 005 495 |
1 086 000 |
12 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
||
13 |
központi költségvetési szervtől |
||
14 |
elkülönített alaptól |
||
15 |
helyi önkormányzattól |
||
16 |
fejezet kez eir.tól |
||
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
0 |
|
18 |
Költségvetési maradvány |
181 505 |
181 505 |
19 |
Intézményfinanszírozás |
16 860 000 |
16 860 000 |
20 |
ebből állami támogatás |
5 425 000 |
5 515 000 |
21 |
ebből önkormányzati támogatás |
11 435 000 |
11 345 000 |
22 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
18 047 000 |
18 127 505 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 700 000 |
10 742 671 |
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 800 000 |
8 800 000 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
3 700 000 |
3 700 000 |
5 |
Ellátási díjak |
10 900 000 |
11 465 000 |
6 |
Kiszámlázott áfa |
6 700 000 |
6 700 000 |
7 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
8 012 823 |
|
9 |
Kamatbevételek |
131 418 |
104 118 |
10 |
Egyéb működési bevétel |
2 927 040 |
1 086 707 |
11 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 858 458 |
50 611 319 |
12 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
25 026 000 |
27 501 000 |
13 |
fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra |
3 103 033 |
|
14 |
központi kezelésű előirányzattól |
6 199 990 |
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
6 520 377 |
|
16 |
elkülönített alaptól |
3 400 351 |
63 662 509 |
17 |
helyi önkormányzattól (Kisnyárád, Majs, Udvar, Homorúd) |
17 974 649 |
17 474 650 |
18 |
helyi önkormányzattól Gond. Kp. Liptód Község Önk. |
500 000 |
714 162 |
19 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
46 901 000 |
125 175 721 |
20 |
FELHALMOZÁSI C TÁMOGATÁSOK |
0 |
60 182 520 |
21 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
7 520 000 |
22 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
85 000 000 |
85 000 000 |
23 |
Pótlék |
900 000 |
1 244 600 |
24 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
605 400 |
25 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
93 650 000 |
94 370 000 |
26 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell |
223 351 858 |
253 444 248 |
27 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
223 351 858 |
253 444 248 |
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza támogatás sátor)B64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
29 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
20 000 000 |
0 |
30 |
Likvid hitel felvétel |
201 975 427 |
|
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 988 378 |
|
32 |
Költségvetési maradvány |
35 738 684 |
35 738 684 |
33 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
465 000 000 |
833 986 297” |
3. melléklet
1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT |
2 |
Személyi juttatások |
47 325 000 |
101 934 666 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
6 128 000 |
11 878 000 |
4 |
Dologi kiadások |
28 263 245 |
69 217 880 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 000 000 |
6 270 000 |
6 |
Működési c. pénzeszk. átadás |
18 660 000 |
22 149 816 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 300 000 |
7 946 326 |
8 |
Tartalék |
35 958 166 |
|
9 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
107 676 245 |
255 354 854 |
10 |
Lánycsóki Közös Önk. Hivatal Intézményi finanszírozás működésre |
98 679 000 |
98 679 000 |
11 |
Lánycsóki Óvoda Intézményi finanszírozás működésre |
56 672 000 |
61 817 885 |
12 |
Gondozási Központ Lánycsók Intézményi finanszírozás működésre |
24 689 000 |
27 370 978 |
13 |
Lánycsóki Konyha intézményfinanszírozás működésre |
33 518 000 |
34 327 000 |
14 |
Lánycsóki Népház intézményfinanszírozás működésre |
16 860 000 |
16 860 000 |
15 |
INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁSOK |
230 418 000 |
239 054 863 |
16 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
338 094 245 |
494 409 717 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
LÁNYCSÓKI KIR. |
MAJSI KIR. |
HOMORÚDI KIR. |
ÖSSZESEN: |
|||||
2 |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
3 |
Személyi juttatások |
39 601 000 |
41 451 000 |
23 700 000 |
23 350 000 |
14 833 000 |
14 833 000 |
78 134 000 |
79 934 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulék |
6 072 000 |
6 072 000 |
3 555 000 |
3 555 000 |
2 273 000 |
2 273 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
|
5 |
Dologi kiadások |
10 500 000 |
9 050 000 |
1 560 000 |
1 910 000 |
2 390 000 |
2 390 000 |
14 450 000 |
13 350 000 |
|
6 |
Kiadások összesen: |
56 173 000 |
56 573 000 |
28 815 000 |
28 815 000 |
19 496 000 |
19 496 000 |
104 484 000 |
104 884 000 |
3. Lánycsóki Óvoda 2021. évi működési kiadásai
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Személyi juttatások |
43 627 000 |
43 798 560 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
6 703 000 |
7 024 547 |
4 |
Dologi kiadások |
7 320 000 |
9 038 232 |
5 |
Kiadások összesen: |
57 650 000 |
59 861 339 |
4. Gondozási Központ Lánycsók 2021. évi működési kiadásai
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Személyi juttatások |
21 755 000 |
22 472 312 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 373 000 |
3 758 000 |
4 |
Dologi kiadások |
13 544 000 |
15 514 498 |
5 |
Kiadások összesen: |
38 672 000 |
41 744 810 |
5. Lánycsóki Konyha 2021. évi működési kiadásai
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Személyi juttatások |
16 213 000 |
16 055 887 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 503 000 |
2 503 000 |
4 |
Dologi kiadások |
33 180 000 |
34 822 975 |
5 |
Kiadások összesen: |
51 896 000 |
53 381 862 |
6. Lánycsóki Népház 2021. évi működési kiadásai
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Személyi juttatások |
9 033 000 |
9 751 525 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 401 000 |
1 689 616 |
4 |
Dologi kiadások |
7 613 000 |
6 686 364 |
5 |
Kiadások összesen: |
18 047 000 |
18 127 505 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2021. évi működési kiadásai
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Személyi juttatások |
216 087 000 |
273 646 950 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
32 008 000 |
38 753 163 |
4 |
Dologi kiadások |
104 370 245 |
148 729 949 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 000 000 |
6 270 000 |
6 |
Működési c. pénzeszk. Átadás |
18 660 000 |
22 149 816 |
7 |
Előző évi normatíva visszafizetés |
2 300 000 |
7 946 326 |
8 |
Tartalék |
35 958 166 |
|
9 |
Kiadások összesen: |
378 425 245 |
533 454 370” |
4. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
||
2 |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
3 |
Ingatlanvásárlás ( Elhagyott ingatlan pályázat) |
5 000 000 |
3 937 008 |
4 |
Kossuth u. ingatlan vásárlása (tárgyévi) |
720 000 |
|
5 |
Óvoda engedélyes terv |
500 000 |
133 582 |
6 |
Ravatalozó terv |
75 000 |
|
7 |
Könyvtár terv |
175 000 |
|
8 |
Építési terv |
395 000 |
|
9 |
Wifi 4EU eszközbeszerzés |
5 207 254 |
|
10 |
Hűtőutánfutó beszerzés |
500 000 |
|
11 |
Vésőkalapács |
135 570 |
|
12 |
Projektor |
125 730 |
|
13 |
Hidrosztatikus hajtómű |
396 440 |
|
14 |
fagyasztó beszerzése |
94 000 |
|
15 |
Konyha eszközbeszerzés( Konyha felújítás pályázat) |
2 407 000 |
2 129 525 |
16 |
Összesen: |
7 907 000 |
14 381 608 |
17 |
Felújítási kiadás megnevezése |
||
18 |
Konyha fejlesztés pályázat |
35 599 000 |
38 652 705 |
19 |
Vezeték kiváltás |
442 886 |
|
20 |
Népház vizesblokk felújítása |
500 000 |
0 |
21 |
Összesen: |
36 099 000 |
39 095 591 |
22 |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
||
23 |
eszközbeszerzés |
4 000 000 |
3 500 000 |
24 |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
||
25 |
eszközbeszerzés (laptopok, óvodai bútorok) |
2 934 546 |
|
26 |
Gondozási Központ |
||
27 |
kisértékű tárgyi eszköz |
76 000 |
|
28 |
Összes Beruházás |
11 907 000 |
20 892 154 |
29 |
Összes Felújítás |
36 099 000 |
39 095 591 |
30 |
ÖSSZESEN: |
48 006 000 |
59 987 745” |
5. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Eredeti |
Módosított |
|
2 |
Nyugdíjas klub |
0 |
0 |
3 |
Liederkranz Kulturális Egyesület |
0 |
50 000 |
4 |
Sportegyesület |
1 500 000 |
1 660 000 |
5 |
Táncegyüttes |
100 000 |
6000 |
6 |
Felnőtt vegyes kar |
100 000 |
25 800 |
7 |
Lánycsókért Egymásért Egyesület |
100 000 |
480 000 |
8 |
Rajkó zenekar |
0 |
0 |
9 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
1 800 000 |
2 221 800 |
10 |
Működési c támogatás áh. Kívülre(házi gyermekorvos) |
15 560 000 |
18 138 200 |
11 |
Támogatásértékű kiadás Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnak |
800 000 |
775 000 |
12 |
Háziorvosi ügyelet |
500 000 |
1 014 816 |
13 |
Működési c. pénzeszközátadások |
1 300 000 |
1 789 816 |
14 |
Települési szülési támogatás |
150 000 |
150 000 |
15 |
Települési temetési támogatás |
150 000 |
320 000 |
16 |
Települési létfenntartási támogatás |
2 500 000 |
789 785 |
17 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
2 200 000 |
1 372 000 |
18 |
Települési rendkívüli támogatás |
3 243 000 |
|
19 |
Települési gyógyszer támogatás |
252 315 |
|
20 |
Köztemetés |
142 900 |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 000 000 |
6 270 000 |
22 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 300 000 |
7 946 326 |
23 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
25 960 000 |
36 366 142” |
6. melléklet
1. LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Működési bevétel |
10 635 952 |
17 378 776 |
Személyi juttatás |
47 325 000 |
101 934 666 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
46 401 000 |
124 461 559 |
Munkaad.terh.jár. |
6 128 000 |
11 878 000 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
93 650 000 |
94 370 000 |
Dologi kiadás |
28 263 245 |
69 217 880 |
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
223 351 858 |
253 444 248 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
6 270 000 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza pályázat)B64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
1 300 000 |
1 789 816 |
7 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
17 360 000 |
20 360 000 |
|||
8 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 300 000 |
7 946 326 |
|||
9 |
Tartalék |
- |
35 958 166 |
|||
10 |
Működési c. bevételek |
376 538 810 |
482 154 583 |
Működési c. kiadások |
107 676 245 |
255 354 854 |
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
- |
60 182 520 |
Felújítás |
36 099 000 |
39 095 591 |
12 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
20 000 000 |
0 |
Beruházás |
7 907 000 |
14 381 608 |
13 |
Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
60 182 520 |
Felhalmozási kiadások |
44 006 000 |
53 477 199 |
14 |
Finanszírozási bevételek |
24 130 190 |
24 130 190 |
Intézményfinanszírozási kiadások |
230 418 000 |
239 054 863 |
15 |
ebből állami támogatás |
175 166 285 |
188 131 224 |
|||
16 |
Előző évi költségvetési maradvány |
24 130 190 |
24 130 190 |
ebből önkormányzati támogatás |
55 251 715 |
50 923 639 |
17 |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
29 634 681 |
29 634 681 |
|||
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 988 378 |
Likvid hitel törlesztés |
201 975 427 |
||
19 |
Likvid hitel felvétel |
201 975 427 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 934 074 |
8 934 074 |
|
20 |
Tárgyidőszaki maradvány |
|||||
21 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
420 669 000 |
788 431 098 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
420 669 000 |
788 431 098 |
2. LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
LÁNYCSÓKI KIR. |
MAJSI KIR. |
HOMORÚDI KIR. |
ÖSSZESEN: |
|||||
2 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
3 |
Működési bevétel |
103 562 |
103 562 |
103 562 |
103 562 |
||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||
5 |
Intézményi finanszírozás |
52 113 731 |
52 113 731 |
27 599 365 |
27 599 365 |
18 965 904 |
18 965 904 |
98 679 000 |
98 679 000 |
6 |
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás |
45 153 992 |
45 153 992 |
45 153 992 |
45 153 992 |
||||
7 |
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás |
3 485 888 |
3 485 888 |
3 485 888 |
3 485 888 |
||||
8 |
ebből Majsra jutó állami támogatás |
17 266 886 |
17 266 886 |
17 266 886 |
17 266 886 |
||||
9 |
ebből Udvarra jutó állami támogatás |
2 438 316 |
2 438 316 |
2 438 316 |
2 438 316 |
||||
10 |
ebből Homorúdra jutó állami támogatás |
10 385 418 |
10 385 418 |
10 385 418 |
10 385 418 |
||||
11 |
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) |
2 473 851 |
2 473 851 |
2 473 851 |
2 473 851 |
||||
12 |
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
13 |
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) |
6 894 163 |
6 894 163 |
6 894 163 |
6 894 163 |
||||
14 |
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
15 |
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) |
8 580 486 |
8 580 486 |
8 580 486 |
8 580 486 |
||||
16 |
Működési c. bevételek |
52 217 293 |
52 217 293 |
27 599 365 |
27 599 365 |
18 965 904 |
18 965 904 |
98 782 562 |
98 782 562 |
17 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
18 |
Költségvetési maradvány |
7 955 707 |
7 955 707 |
1 215 635 |
1 215 635 |
530 096 |
530 096 |
9 701 438 |
9 701 438 |
19 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
60 173 000 |
60 173 000 |
28 815 000 |
28 815 000 |
19 496 000 |
19 496 000 |
108 484 000 |
108 484 000 |
20 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
21 |
Személyi juttatás |
39 601 000 |
41 451 000 |
23 700 000 |
23 350 000 |
14 833 000 |
14 833 000 |
78 134 000 |
79 634 000 |
22 |
Munkaad.terh.jár. |
6 072 000 |
6 072 000 |
3 555 000 |
3 555 000 |
2 273 000 |
2 273 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
23 |
Dologi kiadás |
10 500 000 |
9 150 000 |
1 560 000 |
1 910 000 |
2 390 000 |
2 390 000 |
14 450 000 |
13 450 000 |
24 |
Működési c. kiadások |
56 173 000 |
56 673 000 |
28 815 000 |
28 815 000 |
19 496 000 |
19 496 000 |
104 484 000 |
104 984 000 |
25 |
Felújítás |
||||||||
26 |
Beruházás |
4 000 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
3 500 000 |
27 |
Felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
3 500 000 |
28 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
||||||||
29 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
60 173 000 |
60 173 000 |
28 815 000 |
28 815 000 |
19 496 000 |
19 496 000 |
108 484 000 |
108 484 000 |
3. LÁNYCSÓKI ÓVODA 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Működési bevétel |
4 856 |
4 856 |
Személyi juttatás |
43 627 000 |
43 798 560 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
- |
Munkaad.terh.jár. |
6 703 000 |
7 024 547 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
- |
Dologi kiadás |
7 320 000 |
9 038 232 |
|
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
- |
||||
6 |
Intézményi finanszírozás |
56 672 000 |
61 817 885 |
- |
||
7 |
ebből állami támogatás |
54 146 800 |
59 678 800 |
- |
||
8 |
ebből önkormányzati támogatás |
2 525 200 |
2 139 085 |
- |
||
9 |
Működési c. bevételek |
56 676 856 |
61 822 741 |
Működési c. kiadások |
57 650 000 |
59 861 339 |
10 |
Felújítás |
|||||
11 |
Beruházás |
- |
2 934 546 |
|||
12 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Felhalmozási kiadások |
- |
2 934 546 |
|
13 |
Előző évi költségvetési maradvány |
973 144 |
973 144 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
||
14 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
57 650 000 |
62 795 885 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
57 650 000 |
62 795 885 |
4. GONDOZÁSI KÖZPONT LÁNYCSÓK 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Működési bevétel |
12 906 797 |
13 159 467 |
Személyi juttatás |
21 755 000 |
22 472 312 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
500 000 |
714 162 |
Munkaad.terh.jár. |
3 373 000 |
3 758 000 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
- |
Dologi kiadás |
13 544 000 |
15 514 498 |
|
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
- |
||||
6 |
Intézményi finanszírozás |
24 689 000 |
27 370 978 |
|||
7 |
ebből állami támogatás |
15 829 600 |
22 372 358 |
|||
8 |
ebből önkormányzati támogatás |
8 859 400 |
4 998 620 |
|||
9 |
Működési c. bevételek |
38 095 797 |
41 244 607 |
Működési c. kiadások |
38 672 000 |
41 744 810 |
10 |
Felújítás |
- |
||||
11 |
Beruházás |
76 000 |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Felhalmozási kiadások |
- |
76 000 |
|
13 |
Előző évi költségvetési maradvány |
576 203 |
576 203 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
||
14 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
38 672 000 |
41 820 810 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
38 672 000 |
41 820 810 |
5. LÁNYCSÓKI KONYHA 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Működési bevétel |
18 201 796 |
18 878 658 |
Személyi juttatás |
16 213 000 |
16 055 887 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
Munkaad.terh.jár. |
2 503 000 |
2 503 000 |
||
4 |
Közhatalmi bevételek |
- |
Dologi kiadás |
33 180 000 |
34 822 975 |
|
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
- |
||||
6 |
Intézményi finanszírozás |
33 518 000 |
34 327 000 |
|||
7 |
ebből állami támogatás |
21 034 385 |
21 590 106 |
|||
8 |
ebből önkormányzati támogatás |
12 483 615 |
12 736 894 |
|||
9 |
Működési c. bevételek |
51 719 796 |
53 205 658 |
Működési c. kiadások |
51 896 000 |
53 381 862 |
10 |
Felújítás |
- |
||||
11 |
Beruházás |
- |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Felhalmozási kiadások |
- |
||
13 |
Előző évi költségvetési maradvány |
176 204 |
176 204 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
||
14 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
51 896 000 |
53 381 862 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
51 896 000 |
53 381 862 |
6. LÁNYCSÓKI NÉPHÁZ 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Működési bevétel |
1 005 495 |
1 086 000 |
Személyi juttatás |
9 033 000 |
9 751 525 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
Munkaad.terh.jár. |
1 401 000 |
1 689 616 |
||
4 |
Közhatalmi bevételek |
- |
Dologi kiadás |
7 613 000 |
6 686 364 |
|
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
- |
||||
6 |
Intézményi finanszírozás |
16 860 000 |
16 860 000 |
|||
7 |
ebből állami támogatás |
5 425 000 |
5 515 000 |
|||
8 |
ebből önkormányzati támogatás |
11 435 000 |
11 345 000 |
|||
9 |
Működési c. bevételek |
17 865 495 |
17 946 000 |
Működési c. kiadások |
18 047 000 |
18 127 505 |
10 |
Felújítás |
- |
||||
11 |
Beruházás |
- |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Felhalmozási kiadások |
- |
||
13 |
Előző évi költségvetési maradvány |
181 505 |
181 505 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
||
14 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
18 047 000 |
18 127 505 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
18 047 000 |
18 127 505 |
7. LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Működési bevétel |
42 858 458 |
50 611 319 |
Személyi juttatás |
216 087 000 |
273 646 950 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
46 901 000 |
125 175 721 |
Munkaad.terh.jár. |
32 008 000 |
38 753 163 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
93 650 000 |
94 370 000 |
Dologi kiadás |
104 370 245 |
148 729 949 |
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
223 351 858 |
253 444 248 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
6 270 000 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza pályázat megtérülése)B64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
1 300 000 |
1 789 816 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 300 000 |
7 946 326 |
|||
8 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
17 360 000 |
20 360 000 |
|||
9 |
Tartalék |
35 958 166 |
||||
10 |
Működési c. bevételek |
409 261 316 |
526 101 288 |
Működési c. kiadások |
378 425 245 |
533 454 370 |
11 |
Felújítás |
36 099 000 |
39 095 591 |
|||
12 |
Ingatlanértékesítés |
20 000 000 |
0 |
Beruházás |
11 907 000 |
20 892 154 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások |
- |
60 182 520 |
|||
14 |
Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
60 182 520 |
Felhalmozási kiadások |
48 006 000 |
59 987 745 |
15 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
16 |
Előző évi költségvetési maradvány |
35 738 684 |
35 738 684 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 934 074 |
8 934 074 |
17 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
29 634 681 |
29 634 681 |
|||
18 |
Likvid hitel felvétel |
201 975 427 |
Likvid hitel törlesztés |
201 975 427 |
||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 988 378 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
|||
20 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
465 000 000 |
833 986 297 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
465 000 000 |
833 986 297” |
7. melléklet
1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 31 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 |
ÖSSZESEN: |
21 |
13 |
20 |
0 |
3 |
4 |
61” |
2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 33 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 |
MINDÖSSZESEN: |
21 |
13 |
20 |
0 |
3 |
54 |
111” |
8. melléklet
forintban |
|
Megnevezés |
2021 |
Helyi adóból származó bevétel |
93 125 400 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele |
|
Bírság, pótlék és díjbevétel |
1 244 600 |
Kezességvállalás megtérülése |
|
Saját bevételek összesen: |
94 370 000 |
Saját bevételek 50%-a |
47 185 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír |
|
Váltó kibocsátás |
|
Pénzügyi lízing |
|
Halasztott fizetés |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír |
|
Váltó kibocsátás |
|
Pénzügyi lízing |
|
Halasztott fizetés |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
Fizetési kötelezettségek összesen |
0” |