Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.31.

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lánycsók Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde,

c) Gondozási Központ Lánycsók,

d) Lánycsóki Konyha,

e) Lánycsóki Népház, Könyvtár és Közösségi Tér.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetés teljesítésének

a) kiadási főösszegét 802.160.972 forintban, ebből költségvetési maradvány 28.731.243 forint,

b) bevételi főösszegét 802.160.972 forintban

állapítja meg.

4. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítését, valamint működési és felhalmozási cél szerinti kiadásának részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek teljesítését forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásának teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások teljesítése összesen: 476.358.235 forint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 262.682.665 forint

b) munkaadókat terhelő járulékok: 37.384.580 forint

c) dologi jellegű kiadások: 139.966.303 forint

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.254.345 forint

e) támogatások, támogatásértékű kiadások 22.124.016 forint

f) elszámolásból származó kiadás 7.946.326 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 56.527.312 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások teljesítése: 17.431.721 forint,

b) a felújítások teljesítése: 39.095.591 forint,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei támogatási kiadásainak teljesítését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseit tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet adja meg.

10. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszámát 61 főben állapítja meg. A Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló költségvetési szerv létszámkeretét 21 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett maradványát 28.731.243 forintban állapítja meg, melyet az önkormányzat költségvetési szervei bontásában a 8. melléklet tartalmaz.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 913.897.003 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást az önkormányzat költségvetése szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSEKÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE

1. LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevétel megnevezése		Mutató		Fajl.össz.	Eredeti előir.	Módosított	Tény
2	Feladatfinanszírozás
3	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	14,38	fő	5 475 000	78 730 500	78 974 960	7 8974 960
4	I.1 b.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			25 200	5 357 520	5 357 520	5 357 520
5	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				5 440 000	5 440 000	5 440 000
6	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				3 986 801	4 127 305	4 127 305
7	I.1.bc.)	Köztemető fenntartása				948 902	948 902	948 902
8	I.1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 500	fő		8 000 000	8 000 000	8 000 000
9		beszámítás
10	1.1.d)	Lakott külterülettel kapcs fa.				94 350	94 350	94350
11	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása						0
12	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				102 558 073	102 943 037	102 943 037
13	II.1	Óvodapedagógusok bértámogatáa
14	II.1.(1)	óvodapedagógusok elismert létszáma	5,2	fő	4 861 500	25 279 800	27 224 400	27 224 400
15	II.1.(2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők	4	fő	2 919 000	11 676 000	13 272 000	13 272 000
16	II.1.(3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők	0	fő	4 371 500
17	II.2.(1).1	Óvodaműködtetés támogatása	53	fő		5 162 200	5 649 200	5 649 200
18	II. 4.a(1)	Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása	2	fő	432 000	864 000	1 260 000	1 260 000
19	II.5.(1)	Nemzetiségi pótlék	3	fő	811 600	2 434 800	1 623 200	1 623 200
20	II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				45 416 800	49 028 800	49 028 800
21	III.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása				24 328 000	24 328 000	24 328 000
22	III.2 c.(1)	Szociális étkeztetés	85	fő	66 360	5 640 600	5 202 890	5 202 890
23	III.2 da	Házi segítségnyújtás- szociális segítés						0
24	III.2.db (1)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	15	fő	363 000	5 445 000	8 696 530	8 696 530
25	III.2 f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22	fő	217 000	4 774 000	4 707 990	4 707 990
26	III.3.a (1)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	0	fő		0	0	0
27	III. 3. a (2)	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	2	fő	4 260 000	8 520 000	10 650 000	10 650 000
28	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				210 000	0	0
29	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					3 764 948	3 764 948
30	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása						0
31	III.5 a.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,43	fő	2 376 000	12 426 480	11 761 200	11 761 200
32	III.5a.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				7 803 635	9 038 316	9 038 316
33	III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1411		570	804 270	790 590	790 590
34	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				69 951 985	78 940 464	78 940 464
35	IV.b.	Könyvtári támogatás	2500	fő	2 170	5 425 000	5 515 000	5 515 000
36	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 425 000	5 515 000	5 515 000
37		Működési célú kiegészítő támogatások( iparűzési adó)					5 178 497	5 178 497
38		REKI támogatás					9 000 000	9 000 000
39		Szociális célú tüzifa					2 838 450	2 838 450
40		Összesen:				223 351 858	253 444 248	253 444 248

2. Egyéb bevételek

	A	B	C	D
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	93 650 000	94 370 000	69 777 038
3	helyi adók
4	magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 520 000	6 234 617
5	iparűzési adó állandó jellegű	85 000 000	85 000 000	62 615 504
6	pótlék	900 000	1 244 600	321 517
7	talajterhelési díj	250 000	605 400	605 400
8	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 858 458	50 611 319	43 381 310
9	bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, lakbér B402	3 000 000	3 630 001	2 467 302
10	Lánycsóki Népház bérleti díj B402	1 000 000	1 060 000	1 057 080
11	Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402	700 000	1 052 670	803 677
12	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402	5 000 000	5 000 000	4 460 176
13	kamat B408	131 418	104 118	5 030
14	Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405	9 400 000	9 300 000	9 241 316
15	Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405	0	0
16	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405	1 500 000	2 165 000	1 875 897
17	Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403	7 800 000	7 800 000	7 555 600
18	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403	1 000 000	1 000 000	0
19	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	3 700 000	3 700 000	442 886
20	Biztosító által fizetett kártérítés B410		8 012 823	8 012 823
21	Egyéb működési bevétel B411	2 927 040	1 086 707	1 070 941
22	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406	6 700 000	6 700 000	6 388 582
23	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	46 901 000	125 175 721	125 175 721
24	Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra	17 974 649	17 474 650	17 474 650
25	EFOP támogatás		3 103 033	3 103 033
26	MFP támogatás Feleős állattartás pályázat		1 292 982	1 292 982
27	MFP KEB Közösségszervező pályázat		4 735 614	4 735 614
28	Közfoglalkoztatás támogatása	3 400 351	62 173 029	62 173 029
29	Diákmunka támogatása		1 489 480	1 489 480
30	Kistelepülési rendezvények támogatása		1 000 000	1 000 000
31	IFKA Illegális hulladéklerekók felszámolása pályázat		5 199 990	5 199 990
32	E Mobilitási hét (autómentes nap pályázat)		491 781	491 781
33	Liptódtól átvett támogatás	500 000	714 162	714 162
34	NEAK –től átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás	25 026 000	27 501 000	27 501 000
35	Működési célú visszatérítendő támogatásk (Csele-Borza pályázat sátor)B64	2 500 000	2 500 000	2 497 646
36	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	60 182 520	60 182 520
37	Közös Önk. Hivatal felújítása pályázat EBR		37 999 682	37 999 682
38	Óvoda konyha felújítása pályázat		6 475 584	6 475 584
39	Vis maior előleg ravatalozó		10 500 000	10 500 000
40	Wifi4EU pályázat		5 207 254	5 207 254
41	Ingatlanértékesítés bevétele	20 000 000	0	0
42	Költségvetési maradvány	35 738 684	35 738 684	35 738 684
43	Likvid hitel felvétel		201 975 427	201 975 427
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 988 378	9 988 378
45	Összesen	241 648 142	580 542 049	548 716 724
46	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	465 000 000	833 986 297	802 160 972

3. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021.évi kiadásai

	A	B	C	D
1	Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
2	Személyi juttatások	216 087 000	273 646 950	262 682 665
3	Munkaadókat terhelő járulék	32 008 000	38 753 163	37 384 580
4	Dologi kiadások	104 370 245	148 729 949	139 966 303
5	Működési c. támogatások	18 660 000	22 149 816	22 124 016
6	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	6 270 000	6 254 345
7	Előző évi normatíva elszámolás	2 300 000	7 946 326	7 946 326
8	Felújítások	36 099 000	39 095 591	39 095 591
9	Beruházások	11 907 000	20 892 154	17 431 721
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 934 074	8 934 074	8 934 074
11	Rövid lejáratú hitel törlesztése	29 634 681	29 634 681	29 634 681
12	Likvid hitel törlesztés		201 975 427	201 975 427
13	Tartalék		35 958 166
14	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			28 731 243
15	Kiadások összesen:	465 000 000	833 986 297	802 160 972

2. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi bevételei forrásonként

1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 630 001	2 467 302
3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	0
4	Tulajdonosi bevételek	3 700 000	3 700 000	442 886
5	Ellátási díjak	0	0
6	Kiszámlázott áfa	0	0
7	Áfa visszatérülés	0	0
8	Biztosító által fizetett kártérítés		8 012 823	8 012 823
9	Kamatbevételek	20 000	20 000	4 353
10	Egyéb működési bevétel	2 915 952	1 015 952	1 005 300
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 635 952	17 378 776	11 932 664
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	25 026 000	27 501 000	27 501 000
13	fejezeti kez előir-tól EU-s programokra		3 103 033	3 103 033
14	központi kezelésű eir. tól		6 199 990	6 199 990
15	egyéb fejezeti kezelési eir-tól		6 520 377	6 520 377
16	elkülönített alaptól	3 400 351	63 662 509	63 662 509
17	helyi önkormányzattól	17 974 649	17 474 650	17 474 650
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	46 401 000	124 461 559	124 461 559
19	Működési célú visszatérítendő támogatás (Csele-Borza pályázat sátor)B64	2 500 000	2 500 000	2 497 646
20	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	60 182 520	60 182 520
21	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 520 000	6 234 617
22	Iparűzési adó állandó jelleggel	85 000 000	85 000 000	62 615 504
23	Pótlék	900 000	1 244 600	321 517
24	Talajterhelési díj	250 000	605 400	605 400
25	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	93 650 000	94 370 000	69 777 038
26	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	223 351 858	253 444 248	253 444 248
27	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	223 351 858	253 444 248	253 444 248
28	Ingatlanértékesítés bevétele	20 000 000	0	0
29	Költségvetési maradvány	24 130 190	24 130 190	24 130 190
30	Likvid hitel felvétel		201 975 427	201 975 427
31	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 988 378	9 988 378
32	BEVÉTEL ÖSSZESEN	420 669 000	788 431 098	758 389 670

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	MEGNEVEZÉS	LÁNYCSÓKI KIR.			MAJSI KIR.			HOMORÚDI KIR.			ÖSSZESEN:
2		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
3	Szolgáltatások ellenértéke										-
4	Közvetített szolgáltatások értéke										-
5	Tulajdonosi bevételek										-
6	ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel										-
7	ebből bérleti és lízingdíj bevételek										-
8	Ellátási díjak										-
9	Kiszámlázott áfa										-
10	Áfa visszatérülés										-
11	Kamatbevételek	103 562	78 562	592							103 562	78 562	592
12	Egyéb működési bevétel		25 000	23 641							-	25 000	23 641
13	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 562	103 562	24 233	-			-			103 562	103 562	24 233
14	Működ. C támogatás Kisnyárádtól										-
15	Működ. C támogatás Majstól										-
16	Működ. C támogatás Udvartól										-
17	Működ. C támogatás Homorúdtól										-
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	-			-			-			-
19	Magánszemélyek kommunális adója										-
20	Iparűzési adó állandó jelleggel										-
21	Pótlék										-
22	Igazgatási szolgáltatási díj										-
23	Gépjárműadó										-
24	Termőföld bérbeadásából										-
25	Talajterhelési díj										-
26	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-			-						-
27	Ingatlan értékesítés										-
28	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL	-			-						-
29	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell										-
30	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	-			-						-
31	Költségvetési maradvány	7 955 707	7 955 707	7 955 707	1 215 635	1 215 635	1 215 635	530 096	530 096	530 096	9 701 438	9 701 438	9 701 438
32	Intézményfinanszírozás
33	ebből Lánycsókra jutó állami támogatás	45 153 992	45 153 992	45 153 992							45 153 992	45 153 992	45 153 992
34	ebből Kisnyárádra jutó állami támagatás	3 485 888	3 485 888	3 485 888							3 485 888	3 485 888	3 485 888
35	eből Majsra jutó állami támaogatás				17 266 886	17 266 886	17 266 886				17 266 886	17 266 886	17 266 886
36	ebből Udvarra jutó állami támogatás				2 438 316	2 438 316	2 438 316				2 438 316	2 438 316	2 438 316
37	ebből Homorúdra jutó állami támogatás							10 385 418	10 385 418	10 385 418	10 385 418	10 385 418	10 385 418
38	ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás)	2 473 851	2 473 851	976 365							2 473 851	2 473 851	976 365
39	ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
40	ebből majsi önerő (saját hozzájárulás)				6 894 163	6 894 163	6 894 163				6 894 163	6 894 163	6 894 163
41	ebből udvari önerő (saját hozzájárulás)				1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000
42	ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás)							8 580 486	8 580 486	8 580 493	8 580 486	8 580 486	8 580 493
43	Intézményi finanszírozás összesen	52 113 731	52 113 731	50 616 245	27 599 365	27 599 365	27 599 365	18 965 904	18 965 904	18 965 911	98 679 000	98 679 000	97 181 521
44	BEVÉTEL ÖSSZESEN	60 173 000	60 173 000	58 596 185	28 815 000	28 815 000	28 815 000	19 496 000	19 496 000	19 496 007	108 484 000	108 484 000	106 907 192

3. Lánycsóki Óvoda 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
2	Szolgáltatások ellenértéke
3	Közvetített szolgáltatások értéke
4	Tulajdonosi bevételek
5	ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
6	ebből bérleti és lízingdíj bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott áfa
9	Áfa visszatérülés	0
10	Kamatbevételek	4 856	2 556	24
11	Egyéb működési bevétel		2 300	2 298
12	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 856	4 856	2 322
13	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
14	központi költségvetési szervtől
15	elkülönített alaptól
16	helyi önkormányzattól
17	fejezet kez eir.tól
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0
19	Költségvetési maradvány	973 144	973 144	973 144
20	Intézményfinanszírozás	56 672 000	61 817 885	61 412 029
21	ebből önkormányzati támogatás	2 525 200	2 139 085	1 733 229
22	ebből állami támogatás	54 146 800	59 678 800	59 678 800
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 650 000	62 795 885	62 387 495

4. Gondozási Központ Lánycsók 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
2	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 052 670	803 677
3	Közvetített szolgáltatások értéke
4	Tulajdonosi bevételek
5	ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
6	ebből bérleti és lízingdíj bevételek
7	Ellátási díjak	9 400 000	9 300 000	9 241 316
8	Kiszámlázott áfa	2 800 000	2 800 000	2 640 741
9	Kamatbevételek	1 000	1 000	18
10	Egyéb működési bevétel	5 797	5 797	2 950
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 906 797	13 159 467	12 688 702
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
13	központi költségvetési szervtől
14	elkülönített alaptól
15	helyi önkormányzattól	500 000	714 162	714 162
16	fejezet kez eir.tól
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	500 000	714 162	714 162
18	Költségvetési maradvány	576 203	576 203	576 203
19	Intézményfinanszírozás	24 689 000	27 370 978	27 370 978
20	ebből önkormányzati támogatás	8 859 400	4 998 620	4 998 620
21	ebből állami támogatás	15 829 600	22 372 358	22 372 358
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	38 672 000	41 820 810	41 350 045

5. Lánycsóki Konyha 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
2	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 460 176
3	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	7 800 000	7 555 600
4	Tulajdonosi bevételek
5	ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
6	ebből bérleti és lízingdíj bevételek
7	Ellátási díjak	1 500 000	2 165 000	1 875 897
8	Kiszámlázott áfa	3 900 000	3 900 000	3 747 841
9	Kamatbevételek	1 000	1 000	31
10	Egyéb működési bevétel	796	12 658	12 658
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 201 796	18 878 658	17 652 203
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
13	központi költségvetési szervtől
14	elkülönített alaptól
15	helyi önkormányzattól
16	fejezet kez eir.tól
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0
18	Költségvetési maradvány	176 204	176 204	176 204
19	Intézményfinanszírozás	33 518 000	34 327 000	34 327 000
20	ebből állami támogatás	21 034 385	21 590 106	21 590 106
21	ebből önkormányzati támogatás	12 483 615	12 736 894	12 736 894
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	51 896 000	53 381 862	52 155 407

6. Lánycsóki Népház 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 060 000	1 057 080
3	Közvetített szolgáltatások értéke
4	Tulajdonosi bevételek
5	ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
6	ebből bérleti és lízingdíj bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott áfa
9	Kamatbevételek	1 000	1 000	12
10	Egyéb működési bevétel	4 495	25 000	24 094
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 005 495	1 086 000	1 081 186
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
13	központi költségvetési szervtől
14	elkülönített alaptól
15	helyi önkormányzattól
16	fejezet kez eir.tól
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0
18	Költségvetési maradvány	181 505	181 505	181 505
19	Intézményfinanszírozás	16 860 000	16 860 000	16 860 000
20	ebből állami támogatás	5 425 000	5 515 000	5 515 000
21	ebből önkormányzati támogatás	11 435 000	11 345 000	11 345 000
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 047 000	18 127 505	18 122 691

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
2	Szolgáltatások ellenértéke	9 700 000	10 742 671	8 788 235
3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 800 000	8 800 000	7 555 600
4	Tulajdonosi bevételek	3 700 000	3 700 000	442 886
5	Ellátási díjak	10 900 000	11 465 000	11 117 213
6	Kiszámlázott áfa	6 700 000	6 700 000	6 388 582
7	Áfa visszatérülés	0	0
8	Biztosító által fizetett kártérítés		8 012 823	8 012 823
9	Kamatbevételek	131 418	104 118	5 030
10	Egyéb működési bevétel	2 927 040	1 086 707	1 070 941
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 858 458	50 611 319	43 381 310
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	25 026 000	27 501 000	27 501 000
13	fejezeti kez előir-tól EU-s programokra		3 103 033	3 103 033
14	központi kezelésű eir tól		6 199 990	6 199 990
15	egyéb fejezeti kezelési eir-tól		6 520 377	6 520 377
16	elkülönített alaptól	3 400 351	63 662 509	63 662 509
17	helyi önkormányzattól (Kisnyárád, Majs, Udvar, Homorúd)	17 974 649	17 474 650	17 474 650
18	helyi önkormányzattól Gond. Kp. Liptód Község Önk.	500 000	714 162	714 162
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	46 901 000	125 175 721	125 175 721
20	FELHALMOZÁSI C TÁMOGATÁSOK	0	60 182 520	60 182 520
21	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 520 000	6 234 617
22	Iparűzési adó állandó jelleggel	85 000 000	85 000 000	62 615 504
23	Pótlék	900 000	1 244 600	321 517
24	Talajterhelési díj	250 000	605 400	605 400
25	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	93 650 000	94 370 000	69 777 038
26	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	223 351 858	253 444 248	253 444 248
27	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	223 351 858	253 444 248	253 444 248
28	Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza támogatás sátor)B64	2 500 000	2 500 000	2 497 646
29	Ingatlanértékesítés bevétele	20 000 000	0	0
30	Likvid hitel felvétel		201 975 427	201 975 427
31	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 988 378	9 988 378
32	Költségvetési maradvány	35 738 684	35 738 684	35 738 684
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	465 000 000	833 986 297	802 160 972

3. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi működési kiadásai

1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C	D
1	Kiadás megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
2	Személyi juttatások	47 325 000	101 934 666	94 195 319
3	Munkaadókat terhelő járulék	6 128 000	11 878 000	10 633 848
4	Dologi kiadások	28 263 245	69 217 880	66 803 325
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	6 270 000	6 254 345
6	Működési c. pénzeszk. Átadás	18 660 000	22 149 816	22 124 016
7	Előző évi normatíva elszámolás	2 300 000	7 946 326	7 946 326
8	Tartalék		35 958 166
9	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	107 676 245	255 354 854	207 957 179
10	Lánycsóki Közös Önk. Hivatal Intézményi finanszírozás működésre	98 679 000	98 679 000	97 181 521
11	Lánycsóki Óvoda Intézményi finanszírozás működésre	56 672 000	61 817 885	61 412 029
12	Gondozási Központ Lánycsók Intézményi finanszírozás működésre	24 689 000	27 370 978	27 370 978
13	Lánycsóki Konyha intézményfinanszírozás működésre	33 518 000	34 327 000	34 327 000
14	Lánycsóki Népház intézményfinanszírozás működésre	16 860 000	16 860 000	15 726 000
15	INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁSOK	230 418 000	239 054 863	236 017 528
16	Kiadások összesen:	338 094 245	494 409 717	443 974 707

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kiadás megnevezése	LÁNYCSÓKI KIR.			MAJSI KIR.			HOMORÚDI KIR.			ÖSSZESEN:
2		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
3	Személyi juttatások	39601000	41 451 000	39 641 885	23700000	23 350 000	23 223 059	14833000	14 833 000	14 588 129	78 134 000	79 634 000	77 453 073
4	Munkaadókat terhelő járulék	6072000	6 072 000	6 147 923	3555000	3 555 000	3 509 788	2273000	2 273 000	2 239 733	11 900 000	11 900 000	11 897 444
5	Dologi kiadások	10500000	9 050 000	7 598 971	1560000	1 910 000	1 912 489	2390000	2 390 000	2 335 783	14 450 000	13 350 000	11 847 243
6	Kiadások összesen:	56 173 000	56 573 000	53 388 779	28 815 000	28 815 000	28 645 336	19 496 000	19 496 000	19 163 645	104 484 000	104 884 000	101 197 760

3. Lánycsóki Óvoda 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C	D
1	Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
2	Személyi juttatások	43 627 000	43 798 560	43 386 961
3	Munkaadókat terhelő járulék	6 703 000	7 024 547	7 024 547
4	Dologi kiadások	7 320 000	9 038 232	7 426 651
5	Kiadások összesen:	57 650 000	59 861 339	57 838 159

4. Gondozási Központ Lánycsók 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C	D
1	Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
2	Személyi juttatások	21 755 000	22 472 312	22 392 580
3	Munkaadókat terhelő járulék	3 373 000	3 758 000	3 757 186
4	Dologi kiadások	13 544 000	15 514 498	14 839 765
5	Kiadások összesen:	38 672 000	41 744 810	40 989 531

5. Lánycsóki Konyha 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C	D
1	Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
2	Személyi juttatások	16 213 000	16 055 887	15 597 993
3	Munkaadókat terhelő járulék	2 503 000	2 503 000	2 423 280
4	Dologi kiadások	33 180 000	34 822 975	33 703 840
5	Kiadások összesen:	51 896 000	53 381 862	51 725 113

6. Lánycsóki Népház 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C	D
1	Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
2	Személyi juttatások	9 033 000	9 751 525	9 656 739
3	Munkaadókat terhelő járulék	1 401 000	1 689 616	1 648 275
4	Dologi kiadások	7 613 000	6 686 364	5 345 479
5	Kiadások összesen:	18 047 000	18 127 505	16 650 493

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C	D
1	Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
2	Személyi juttatások	216 087 000	273 646 950	262 682 665
3	Munkaadókat terhelő járulék	32 008 000	38 753 163	37 384 580
4	Dologi kiadások	104 370 245	148 729 949	139 966 303
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	6 270 000	6 254 345
6	Működési c. pénzeszk. Átadás	18 660 000	22 149 816	22 124 016
7	Előző évi normatíva visszafizetés	2 300 000	7 946 326	7 946 326
8	Tartalék		35 958 166
9	Kiadások összesen:	378 425 245	533 454 370	476 358 235

4. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési felhalmozási és felújítási kiadásai

	A	B	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
2	Ingatlanvásárlás ( Elhagyott ingatlan pályázat)	5 000 000	3 937 008	3 937 008
3	Kossuth u. ingatlan vásárlása (tárgyévi)		720 000	720 000
4	Óvoda engedélyes terv	500 000	133 582	80 000
5	Ravatalozó terv		75 000	75 000
6	Könyvtár terv		175 000	175 000
7	Építési terv		395 000	395 000
8	WIFI 4EU eszközbeszerzés		5 207 254	5 207 254
9	Hűtőutánfutó beszerzés		500 000	500 000
10	Vésőkalapács		135 570	135 570
11	Projektor		125 730	125 730
12	Klíma		357 499	357 499
13	Hidrosztatikus hajtómű		396 440	396 440
14	fagyasztó beszerzése		94 000	94 000
15	Konyha eszközbeszerzés( Konyha felújítás pályázat)	2 407 000	2 129 525	2 129 525
16	Összesen:	7 907 000	14 381 608	14 328 026
17	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
18	Konyha fejlesztés pályázat	35 599 000	38 652 705	38 652 705
19	Vezetékkiváltás		442 886	442 886
20	Népház vizesblokk felújítása	500 000	0	0
21	Összesen:	36 099 000	39 095 591	39 095 591
22	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal
23	eszközbeszerzés	4 000 000	3 500 000	94 990
24	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde
25	eszközbeszerzés(laptopok, óvodai bútorok)		2 934 546	2 934 455
26	Gondozási Központ
27	kisértékű tárgyi.eszköz		76000	74250
28	Összes Beruházás	11 907 000	20 892 154	17 431 721
29	Összes Felújítás	36 099 000	39 095 591	39 095 591
30	ÖSSZESEN:	48 006 000	59 987 745	56 527 312

5. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat által nyújtott 2021. évi támogatások célonként

	A	B	C	D
1		Eredeti	Módosított	Tény
2	Nyugdíjas klub	-	-
3	Liederkranz Kulturális Egyesület	-	50 000	50 000
4	Sportegyesület	1 500 000	1 660 000	1 660 000
5	Táncegyüttes	100 000	6 000	6 000
6	Felnőtt vegyes kar	100 000	25 800
7	Lánycsókért Egymásért Egyesület	100 000	480 000	480 000
8	Rajkó zenekar	-
9	Civil szervezetek működési támogatásai	1 800 000	2 221 800	2 196 000
10	Működési c támogatás áh. Kívülre(házi gyermekorvos)	15 560 000	18 138 200	18 138 200
11	Támogatásértékű kiadás Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnak	800 000	775 000	775 000
12	Háziorvosi ügyelet	500 000	1 014 816	1 014 816
13	Működési c. pénzeszközátadások	1 300 000	1 789 816	1 789 816
14	Települési szülési támogatás	150 000	150 000	150 000
15	Települési temetési támogatás	150 000	320 000	320 000
16	Települési létfenntartási támogatás	2 500 000	789 785	789 785
17	Települési lakásfenntartási támogatás	2 200 000	1 372 000	1 372 000
18	Települési rendkívüli támogatás		3 243 000	3 243 000
19	Települési gyógyszer támogatás		252 315	236 660
20	Köztemetés		142 900	142 900
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen:	5 000 000	6 270 000	6 254 345
22	Előző évi normatíva elszámolás	2 300 000	7 946 326	7 946 326
23	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	25 960 000	36 366 142	36 324 687

6. melléklet

LÁNYCSÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. LÁNYCSÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%
2	Működési bevétel	10 635 952	17 378 776	11 932 664	69	Személyi juttatás	47 325 000	101 934 666	94 195 319	92
3	Működési célú támogatások államházt belül	46 401 000	124 461 559	124 461 559	100	Munkaad.terh.jár.	6 128 000	11 878 000	10 633 848	90
4	Közhatalmi bevételek	93 650 000	94 370 000	69 777 038	74	Dologi kiadás	28 263 245	69 217 880	66 803 325	97
5	Önk.működési támogatása (állami)	223 351 858	253 444 248	253 444 248	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 270 000	6 254 345	100
6	Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza pályázat)B64	2 500 000	2 500 000	2 497 646	100	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 300 000	1 789 816	1 789 816	100
7						Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	17 360 000	20 360 000	20 334 200	100
8						Előző évi normatíva elszámolás	2 300 000	7 946 326	7 946 326	100
9						Tartalék	-	35 958 166
10	Működési c. bevételek	376 538 810	492 154 583	462 113 155	94	Működési c. kiadások	107 676 245	255 354 854	207 957 179	81
11	Felhalmozási célú támogatások	-	60 182 520	60 182 520		Felújítás	36 099 000	39 095 591	39 095 591	100
12	Ingatlanértékesítés bevétele	20 000 000	-	-	###	Beruházás	7 907 000	14 381 608	14 328 026	100
13	Felhalmozási bevételek	20 000 000	60 182 520	60 182 520	100	Felhalmozási kiadások	44 006 000	53 477 199	53 423 617	100
14	Finanszírozási bevételek	24 130 190				Intézményfinanszírozási kiadások	230 418 000	239 054 863	236 017 528	99
15						ebből állami támogatás	175 166 285	188 131 224	188 130 724	100
16	Előző évi költségvetési maradvány	24 130 190	24 130 190	24 130 190	100	ebből önkormányzati támogatás	55 251 715	50 923 639	47 886 804	94
17						Rövid lejáratú hiteltörlesztés	29 634 681	29 634 681	29 634 681
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 988 378	9 988 378		Likvid hitel törlesztés		201 975 427	201 975 427	100
19	Likvid hitel felvétel		201 975 427	201 975 427	100	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 934 074	8 934 074	8 934 074	100
20						Tárgyidőszaki maradvány			20 447 164
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN	420 669 000	788 431 098	758 389 670	96	KIADÁS ÖSSZESEN	420 669 000	788 431 098	758 389 670	96

2. LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		LÁNYCSÓKI KIR.			MAJSI KIR.			HOMORÚDI KIR.			ÖSSZESEN:			%
2	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
3	Működési bevétel	103 562	103 562	24 233							103 562	103 562	24 233	23
4	Közhatalmi bevételek										-	-	-
5	Intézményi finanszírozás	52 113 731	52 113 731	50 616 245	27 599 365	27 599 365	27 599 365	18 965 904	18 965 904	18 965 911	98 679 000	98 679 000	97 181 521	98
6	ebből Lánycsókra jutó állami támogatás	45 153 992	45 153 992	45 153 992							45 153 992	45 153 992	45 153 992	100
7	ebből Kisnyárádra jutó állami támagatás	3 485 888	3 485 888	3 485 888							3 485 888	3 485 888	3 485 888	100
8	eből Majsra jutó állami támaogatás				17 266 886	17 266 886	17 266 886				17 266 886	17 266 886	17 266 886	100
9	ebből Udvarra jutó állami támogatás				2 438 316	2 438 316	2 438 316				2 438 316	2 438 316	2 438 316	100
10	ebből Homorúdra jutó állami támogatás							10 385 418	10 385 418	10 385 418	10 385 418	10 385 418	10 385 418	100
11	ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás)	2 473 851	2 473 851	976 365							2 473 851	2 473 851	976 365	39
12	ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
13	ebből majsi önerő (saját hozzájárulás)				6 894 163	6 894 163	6 894 163				6 894 163	6 894 163	6 894 163	100
14	ebből udvari önerő (saját hozzájárulás)				1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
15	ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás)							8 580 486	8 580 486	8 580 493	8 580 486	8 580 486	8 580 493	100
16	Működési c. bevételek	52 217 293	52 217 293	50 640 478	27 599 365	27 599 365	27 599 365	18 965 904	18 965 904	18 965 911	98 782 562	98 782 562	97 205 754	98
17	Felhalmozási bevételek	0			0			0
18	Költségvetési maradvány	7 955 707	7 955 707	7 955 707	1 215 635	1 215 635	1 215 635	530 096	530 096	530 096	9 701 438	9 701 438	9 701 438	100
19	BEVÉTEL ÖSSZESEN	60 173 000	60 173 000	58 596 185	28 815 000	28 815 000	28 815 000	19 496 000	19 496 000	19 496 007	108 484 000	108 484 000	106907192	99
20		LÁNYCSÓKI KIR.			MAJSI KIR.			HOMORÚDI KIR.			ÖSSZESEN:			%
21	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
22	Személyi juttatás	39 601 000	41 451 000	39 641 885	23 700 000	23 350 000	23 223 059	14 833 000	14 833 000	14 588 129	78 134 000	79 634 000	77 453 073	97
23	Munkaad.terh.jár.	6 072 000	6 072 000	6 147 923	3 555 000	3 555 000	3 509 788	2 273 000	2 273 000	2 239 733	11 900 000	11 900 000	11 897 444	100
24	Dologi kiadás	10 500 000	9 150 000	7 598 971	1 560 000	1 910 000	1 912 489	2 390 000	2 390 000	2 335 783	14 450 000	13 450 000	11 847 243	88
25	Működési c. kiadások	56 173 000	56 673 000	53 388 779	28 815 000	28 815 000	28 645 336	19 496 000	19 496 000	19 163 645	104 484 000	104 984 000	101 197 760	96
26	Felújítás
27	Beruházás	4 000 000	3 500 000	94 990	-	-	-	-	-	-	4 000 000	3 500 000	94 990	3
28	Felhalmozási kiadások	4 000 000	3 500 000	94 990	-	-	-	-	-	-	4 000 000	3 500 000	94 990
29	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			5 112 416			169 664			332 362			5 614 442
30	KIADÁS ÖSSZESEN	60 173 000	60 173 000	58 596 185	28 815 000	28 815 000	28 815 000	19 496 000	19 496 000	19 496 007	108 484 000	108 484 000	106 907 192	99

3. LÁNYCSÓKI ÓVODA 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Eredeti	Módosított	Tény	%		Eredeti	Módosított	Tény	%
2	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE					KIADÁS MEGNEVEZÉSE
3	Működési bevétel	4 856	4 856	2 322	48	Személyi juttatás	43 627 000	43 798 560	43 386 961	99
4	Működési célú támogatások államházt belül	-				Munkaad.terh.jár.	6 703 000	7 024 547	7 024 547	100
5	Közhatalmi bevételek	-				Dologi kiadás	7 320 000	9 038 232	7 426 651	82
6	Önk.működési támogatása (állami)	-
7	Intézményi finanszírozás	56 672 000	61 817 885	61 412 029	99		-
8	ebből állami támogatás	54 146 800	59 678 800	59 678 800	100		-
9	ebből önkormányzati támogatás	2 525 200	2 139 085	1 733 229	81		-
10	Működési c. bevételek	56 676 856	61 822 741	61 414 351	99	Működési c. kiadások	57 650 000	59 861 339	57 838 159	97
11						Felújítás
12						Beruházás	-	2 934 546	2 934 455
13	Felhalmozási bevételek	-				Felhalmozási kiadások	-	2 934 546	2 934 455
14	Előző évi költségvetési maradvány	973 144	973 144	973 144	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			1 614 881
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 650 000	62 795 885	62 387 495	99	KIADÁS ÖSSZESEN	57 650 000	62 795 885	62 387 495	99

4. GONDOZÁSI KÖZPONT LÁNYCSÓK 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%
2	Működési bevétel	12 906 797	13 159 467	12 688 702	96	Személyi juttatás	21 755 000	22 472 312	22 392 580	100
3	Működési célú támogatások államházt belül	500 000	714 162	714 162		Munkaad.terh.jár.	3 373 000	3 758 000	3 757 186	100
4	Közhatalmi bevételek	-				Dologi kiadás	13 544 000	15 514 498	14 839 765	96
5	Önk.működési támogatása (állami)	-
6	Intézményi finanszírozás	24 689 000	27 370 978	27 370 978	100
7	ebből állami támogatás	15 829 600	22 372 358	22 372 358	100
8	ebből önkormányzati támogatás	8 859 400	4 998 620	4 998 620	100
9
10	Működési c. bevételek	38 095 797	41 244 607	40 773 842	99	Működési c. kiadások	38 672 000	41 744 810	40 989 531	98
11						Felújítás	-
12						Beruházás		76 000	74 250	98
13	Felhalmozási bevételek	-				Felhalmozási kiadások	-	76 000	74 250	98
14	Előző évi költségvetési maradvány	576 203	576 203	576 203	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			286 264
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN	38 672 000	41 820 810	41 350 045	99	KIADÁS ÖSSZESEN	38 672 000	41 820 810	41 350 045	99

5. LÁNYCSÓKI KONYHA 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%
2	Működési bevétel	18 201 796	18 878 658	17 652 203	94	Személyi juttatás	16 213 000	16 055 887	15 597 993	97
3	Működési célú támogatások államházt belül					Munkaad.terh.jár.	2 503 000	2 503 000	2 423 280	97
4	Közhatalmi bevételek	-				Dologi kiadás	33 180 000	34 822 975	33 703 840	97
5	Önk.működési támogatása (állami)	-
6	Intézményi finanszírozás	33 518 000	34 327 000	34 327 000	100
7	ebből állami támogatás	21 034 385	21 590 106	21 590 106	100
8	ebből önkormányzati támogatás	12 483 615	12 736 894	12 736 894	100
9
10	Működési c. bevételek	51 719 796	53 205 658	51 979 203	98	Működési c. kiadások	51 896 000	53 381 862	51 725 113	97
11						Felújítás	-
12						Beruházás	-
13	Felhalmozási bevételek	-				Felhalmozási kiadások	-
14	Előző évi költségvetési maradvány	176 204	176 204	176 204	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			430 294
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN	51 896 000	53 381 862	52 155 407	98	KIADÁS ÖSSZESEN	51 896 000	53 381 862	52 155 407	98

6. LÁNYCSÓKI NÉPHÁZ 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%
2	Működési bevétel	1 005 495	1 086 000	1 081 186	100	Személyi juttatás	9 033 000	9 751 525	9 656 739	99
3	Működési célú támogatások államházt belül					Munkaad.terh.jár.	1 401 000	1 689 616	1 648 275	98
4	Közhatalmi bevételek	-				Dologi kiadás	7 613 000	6 686 364	5 345 479	80
5	Önk.működési támogatása (állami)	-
6	Intézményi finanszírozás	16 860 000	16 860 000	16 860 000	100
7	ebből állami támogatás	5 425 000	5 515 000	5 515 000	100
8	ebből önkormányzati támogatás	11 435 000	11 345 000	11 345 000	100
9	Működési c. bevételek	17 865 495	17 946 000	17 941 186	100	Működési c. kiadások	18 047 000	18 127 505	16 650 493	92
10						Felújítás	-
11						Beruházás	-
12	Felhalmozási bevételek	-				Felhalmozási kiadások	-
13	Előző évi költségvetési maradvány	181 505	181 505	181 505	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			338 198
14	BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 047 000	18 127 505	18 122 691	100	KIADÁS ÖSSZESEN	18 047 000	18 127 505	16 988 691	94

7. LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%
2	Működési bevétel	42 858 458	50 611 319	43 381 310	86	Személyi juttatás	216 087 000	273 646 950	262 682 665	96
3	Működési célú támogatások államházt belül	46 901 000	125 175 721	125 175 721	100	Munkaad.terh.jár.	32 008 000	38 753 163	37 384 580	96
4	Közhatalmi bevételek	93 650 000	94 370 000	69 777 038	74	Dologi kiadás	104 370 245	148 729 949	139 966 303	94
5	Önk.működési támogatása (állami)	223 351 858	253 444 248	253 444 248	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6270000	6254345	100
6	Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza pályázat megtérülése)B64	2 500 000	2 500 000	2 497 646	100	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 300 000	1789816	1789816	100
7						Előző évi normatíva elszámolás	2 300 000	7 946 326	7 946 326	100
8						Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	17 360 000	20360000	20334200	100
9						Tartalék		35 958 166
10	Működési c. bevételek	409 261 316	526 101 288	494 275 963	94	Működési c. kiadások	378 425 245	533 454 370	476 358 235	89
11						Felújítás	36 099 000	39 095 591	39 095 591	100
12	Ingatlanértékesítés	20 000 000	-			Beruházás	11 907 000	20 892 154	17 431 721	83
13	Felhalmozási célú támogatások	-	60 182 520	60 182 520
14	Felhalmozási bevételek	20 000 000	60 182 520	60 182 520	100	Felhalmozási kiadások	48 006 000	59 987 745	56 527 312	94
15						Finanszírozási kiadások
16	Előző évi költségvetési maradvány	35 738 684	35 738 684	35 738 684	100	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 934 074	8 934 074	8 934 074	100
17						Rövid lejáratú hitel törlesztése	29 634 681	29 634 681	29 634 681
18	Likvid hitel felvétel		201 975 427	201 975 427	100	Likvid hitel törlesztés		201 975 427	201 975 427	100
19	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 988 378	9 988 378		Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			28 731 243
20	BEVÉTEL ÖSSZESEN	465 000 000	833 986 297	802 160 972	96	KIADÁS ÖSSZESEN	465 000 000	833 986 297	802 160 972	96

7. melléklet

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK SZÁMA 2021. ÉVBEN

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		KÖZALKALMAZOTT		KÖZTISZTVISELŐ		MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK		ÖSSZES ÁLLÁSHELY
2	Lánycsók Községi Önkormányzat	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók
3	Polgármester			1				1
4	Védőnő	1						1
5	Város és községgazdálkodás		4					4
6	Közutak, hidak fenntartása		1					1
7	Zöldterületkezelés		2					2
8	Összesen:	1	7	1	0	0	0	9
9	Lánycsóki Népház
10	Ifjúsági ház							0
11	Népház					1	2	3
12	Könyvtár					1		1
13	Összesen:	0	0	0	0	2	2	4
14	Lánycsóki Konyha	1	5					6
15	Közös Önkormányzati Hivatal							0
16	Lánycsóki Kir.			9			1	10
17	Majsi Kir.			6				6
18	Homorúd Kir.			4			1	5
19	Összesen:	0	0	19	0	0	2	21
20	Lánycsóki Óvoda							0
21	Óvónő	6						6
22	Pedagógiai asszisztens	1						1
23	Dajka	3						3
24	Csecsemő és kisgyermekgondozó,dajka	3						3
25	Összesen:	13	0	0	0	0	0	13
26	Gondozási Központ							0
27	Nappali ellátás	2						2
28	Házi segítségnyújtás	3				1		4
29	Szociális étkezés	1	1					2
30	Összesen:	6	1	0	0	1	0	8
31	ÖSSZESEN:	21	13	20	0	3	4	61
32	Közfoglalkoztatottak						50	50
33	MINDÖSSZESEN:	21	13	20	0	3	54	111

8. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi maradványkimutatása

1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	522 295 675
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	261 380 796
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	260 914 879
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	236 093 995
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	476 561 710
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-240 467 715
8	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 447 164
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C Összes maradvány (=A+B)	20 447 164
17	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 447 164
19	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványkimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 233
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 292 750
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-101 268 517
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 882 959
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 882 959
8	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 614 442
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C Összes maradvány (=A+B)	5 614 442
17	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 614 442
19	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

3. Lánycsóki Óvoda 2021. évi maradványkimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 322
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 772 614
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 770 292
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 385 173
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 385 173
8	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 614 881
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C Összes maradvány (=A+B)	1 614 881
17	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 614 881
19	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

4. Gondozási Központ 2021. évi maradványkimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 402 864
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 063 781
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 660 917
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 947 181
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 947 181
8	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	286 264
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C Összes maradvány (=A+B)	286 264
17	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	286 264
19	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

5. Lánycsóki Konyha 2021. évi maradványkimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 652 203
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 725 113
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 072 910
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 503 204
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	,
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 503 204
8	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	430 294
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C Összes maradvány (=A+B)	430 294
17	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	430 294
19	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. Lánycsóki Népház 2021. évi maradványkimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 081 186
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 650 493
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 569 307
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 907 505
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	,
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 907 505
8	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	338 198
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C Összes maradvány (=A+B)	338 198
17	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	338 198
19	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi maradványkimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	554 458 483
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	532 885 547
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	21 572 936
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	483 720 017
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	476 561 710
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 158 307
8	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 731 243
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C Összes maradvány (=A+B)	28 731 243
17	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 731 243
19	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

9. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi vagyonáról

1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonáról

	A	B
1	Megnevezés	Tárgyidőszak
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 481 974
3	A/II/4 Beruházások , felújítások	0
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	826 154 599
5	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51 900
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	828 688 473
7	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
9	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	229 545
10	C/III Forintszámlák	28 974 499
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	29 204 044
12	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 646 473
13	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 900 434
14	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk c átvett pénzeszközre	467 775
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	13 014 682
16	D/II Költségvetési évet követően esedékes köv	29 782 770
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	500 000
18	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 297 452
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
20	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
21	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
22	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	901 189 969
23	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 208 783 121
24	G/II Nemzeti vagyon változásai	172 032 453
25	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 149 487
26	G/IV Felhalmozott eredmény	-721 224 559
27	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
28	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-156 765 920
29	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	533 974 582
30	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	844 621
31	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 044 916
32	H/III/1 Kapott előlegek	9 256 880
33	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
34	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	9 256 880
35	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 146 417
36	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
37	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
38	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	347 068 970
39	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	901 189 969

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi vagyonáról

	A	B
1	Megnevezés	Tárgyidőszak
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
3	A/II/4 Beruházások , felújítások	0
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	134 074
5	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	134 074
7	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
9	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	237 995
10	C/III Forintszámlák	5 376 447
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	5 614 442
12	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
13	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0
15	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0
16	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	258
17	E/I/4 Előzetesen felszámítoot áfa	258
18	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 748 774
21	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 032 295
22	G/II Nemzeti vagyon változásai	0
23	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	244 257
24	G/IV Felhalmozott eredmény	2 145 326
25	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
26	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 212 038
27	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	5 633 916
28	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	105 903
29	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 955
30	H/III/1 Kapott előlegek	0
31	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
32	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	0
33	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	114 858
34	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
35	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
36	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0
37	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	5 748 774

3. Lánycsóki Óvoda 2021. évi vagyonáról

	A	B
1	Megnevezés	Tárgyidőszak
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
3	A/II/4 Beruházások , felújítások	0
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 333 434
5	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 333 434
7	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
9	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	93 975
10	C/III Forintszámlák	1 520 906
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	1 614 881
12	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
13	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0
15	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0
16	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
17	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 948 315
20	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 135 020
21	G/II Nemzeti vagyon változásai	0
22	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	287 751
23	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 657 232
24	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-4 548 091
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 698 703
26	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	-426 617
27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	850
28	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	44 955
29	H/III/1 Kapott előlegek	0
30	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
31	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	0
32	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 805
33	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
34	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	4 329 127
36	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	3 948 315

4. Gondozási Központ 2021. évi vagyonáról

	A	B
1	Megnevezés	Tárgyidőszak
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
3	A/II/4 Beruházások , felújítások	0
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0
5	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0
7	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 318
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 318
9	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	209 575
10	C/III Forintszámlák	76 689
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	286 264
12	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
13	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 600
14	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
15	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 600
16	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-40 000
17	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	261 182
20	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	804 287
21	G/II Nemzeti vagyon változásai	0
22	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	355 415
23	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 779 148
24	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 387 494
26	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	-2 006 940
27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	210 066
28	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 396
29	H/III/1 Kapott előlegek	0
30	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
31	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	0
32	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	216 462
33	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
34	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 051 660
36	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	261 182

5. Lánycsóki Konyha 2021. évi vagyonáról

	A	B
1	Megnevezés	Tárgyidőszak
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
3	A/II/4 Beruházások , felújítások	0
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 487
5	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 487
7	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 445 461
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 445 461
9	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	200 930
10	C/III Forintszámlák	102 264
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	303 194
12	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések	0
13	D/III.1 Adott előlegek
14	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	127 100
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	497 323
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	624 423
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-90 000
18	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 410 565
21	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
22	G/II Nemzeti vagyon változásai	0
23	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0
24	G/IV Felhalmozott eredmény	2 415 517
25	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
26	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 662 757
27	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	-247 240
28	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	562 858
29	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	698 300
30	H/III/1 Kapott előlegek	0
31	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
32	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	0
33	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 261 158
34	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
35	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
36	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 396 647
37	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 410 565

6. Lánycsóki Népház 2021. évi vagyonáról

	A	B
1	Megnevezés	Tárgyidőszak
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
3	A/II/4 Beruházások , felújítások	0
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0
5	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0
7	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
9	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	138 785
10	C/III Forintszámlák	199 413
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	338 198
12	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
13	D/III.1 Adott előlegek	0
14	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
18	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	338 198
21	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
22	G/II Nemzeti vagyon változásai	0
23	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0
24	G/IV Felhalmozott eredmény	-471 376
25	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
26	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-713 013
27	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	-1 184 389
28	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	386 654
29	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 597
30	H/III/1 Kapott előlegek	0
31	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
32	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	0
33	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	395 251
34	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
35	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
36	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 127 336
37	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	338 198

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi vagyonáról

	A	B
1	Megnevezés	Tárgyidőszak
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 481 974
3	A/II/4 Beruházások , felújítások	0
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	828 749 594
5	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51 900
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	831 283 468
7	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 446 779
8	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 110 805
9	C/III Forintszámlák	36 250 218
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	37 361 023
11	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 646 473
12	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 411 357
13	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk c átvett pénzeszközre	467 775
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	13 525 605
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes köv	29 782 770
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	627 100
17	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 935 475
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-129 742
19	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
20	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	913 897 003
22	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 212 754 723
23	G/II Nemzeti vagyon változásai	172 032 453
24	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 036 910
25	G/IV Felhalmozott eredmény	-723 462 331
26	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
27	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-157 618 443
28	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	535 743 312
29	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 110 952
30	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 812 119
31	H/III/1 Kapott előlegek	9 256 880
32	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
33	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	9 256 880
34	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 179 951
35	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
36	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
37	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	355 973 740
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	913 897 003