Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 09. 21

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.21.

Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 927.678.115 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 927.678.115 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”

2. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési bevételek összege 522.679.418 Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 318.614.701 Ft. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 28.731.243 Ft.”

3. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen: 612.146.884 Ft, ebből:

a) személyi jellegű kiadások. 291.429.903 Ft,

b) munkáltatót terhelő járulékok: 34.708.370 Ft,

c) dologi kiadások: 130.607.183 Ft,

d) ellátottak pénzbeli ellátása 6.500.000 Ft,

e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.800.000 Ft,

f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 17.500.000 Ft,

g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 20.700.000 Ft,

h) tartalék 108.901.428 Ft.”

4. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 247.890.100 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) beruházások előirányzata: 1.606.100 Ft,

b) felújítások előirányzata: 246.284.000 Ft,

c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft,

d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft,

e) pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft.”

5. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 108.901.428 forint, ebből

a) általános tartaléka: 0 Ft,

b) működési céltartaléka: 0 Ft,

c) felhalmozási céltartaléka: 108.901.428 Ft.”

6. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 33a. és 33b. sorral egészül ki:

„

	(A	B	C	E	F
1	Bevétel megnevezése		Mutató	Fajl.össz.	Előirányzat)
33a		REKI támogatás			5 000 000
33b		Iparűzési adó ellentételezése			2 814 067”

”

2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(A	B	C	D	E	F
1	Bevétel megnevezése		Mutató		Fajl.össz.	Előirányzat)
34		Összesen:				277 403 270”

”

3. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

„2. Egyéb bevételek

	A	B
1	Bevétel megnevezése	Előirányzat
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	108 650 000
3	magánszemélyek kommunális adója	7 500 000
4	iparűzési adó állandó jellegű	100 000 000
5	pótlék	900 000
6	talajterhelési díj	250 000
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53 641 882
8	bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402	3 000 000
9	Lánycsóki Népház bérleti díj B402	1 499 802
10	Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402	1 192 736
11	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402	4 999 706
12	kamat B408	23 000
13	Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405	9 500 000
14	Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405	0
15	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405	2 000 000
16	Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403	8 000 000
17	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403	2 162 418
18	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	10 992 933
19	Egyéb működési bevétel B411	3 485 287
20	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406	6 786 000
21	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	82 516 491
22	Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra	22 996 485
23	Közfoglalkoztatás támogatása	20 915 946
24	Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra	800 000
25	NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás	29 735 120
26	Kulturális bérfejlesztési támogatás önkormányzat	593 928
27	Kulturális bérfejlesztési támogatás Népház	2 566 772
28	Országgyűlési választás	3 848 114
29	EFOP bértámogatás	1 060 126
30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (Csele-Borza Völgye)	467 775
31	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	293 614 701
32	TOP vízelvezetés pályázat	100 000 000
33	Vis Maior ravatalozó pályázat	29 940 000
34	KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat	14 714 906
35	TOP PLUSZ energetikai pályázat	108 901 428
36	MFP-UHK/2022 Útfelújítási pályázat	39 774 867
37	Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kiadásokra	283 500
38	INGATLANÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE	25 000 000
39	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	28 731 243
40	LIKVIDHITEL FELVÉTEL	57 652 753
41	Összesen (költségvetési támogatás nélkül)	650 274 845
42	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	927 678 115”

2. melléklet

2. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

	A	B
1	Kiadás megnevezése	Előirányzat
2	Személyi juttatások	291 429 903
3	Munkaadókat terhelő járulék	34 708 370
4	Dologi kiadások	130 607 183
5	Működési c. támogatások	22 500 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 500 000
7	Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés	17 500 000
8	Felújítások	246 284 000
9	Beruházások	1 606 100
10	Tartalék	108 901 428
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 988 378
12	Likvid hitel törlesztés	57 652 753
13	Kiadások összesen:	927 678 115”

”

3. melléklet

3. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiemelt bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MEGNEVEZÉS	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			1 192 736	4 999 706	1 499 802	10 692 244
3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 162 418				8 000 000		10 162 418
4	Tulajdonosi bevételek	10 992 933						10 992 933
5	Ellátási díjak	0			9 500 000	2 000 000		11 500 000
6	Kiszámlázott áfa	0			2 800 000	3 986 000		6 786 000
7	Áfa visszatérülés	0						0
8	Kamatbevételek	20 000	1 000		1 000	1 000		23 000
9	Egyéb működési bevétel	3 260 610	100 558	5 119	6 000	13 000	100 000	3 485 287
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 435 961	101 558	5 119	13 499 736	18 999 706	1 599 802	53 641 882
11	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	29 735 120						29 735 120
12	központi költségvetési szervtől	4 780 740	3 848 114				2 566 772	11 195 626
13	elkülönített alaptól	17 789 260						17 789 260
14	helyi önkormányzattól	22 996 485			800 000			23 796 485
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	75 301 605	3 848 114	0	800 000	0	2 566 772	82 516 491
16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS	467 775	0	0	0	0	0	467 775
17	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000		0				7 500 000
18	Iparűzési adó állandó jelleggel	100 000 000						100 000 000
19	Pótlék	900 000						900 000
20	Talajterhelési díj	250 000						250 000
21	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	108 650 000	0	0	0	0	0	108 650 000
22	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	277 403 270	0	0	0	0	0	277 403 270
23	Felhalmozási célú támogatások	293 614 701						293 614 701
24	Ingatlanértékesítés bevétele	25 000 000						25 000 000
25	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	318 614 701	0	0	0	0	0	318 614 701
26	Likvid hitel felvétel	57 652 753						57 652 753
27	Költségvetési maradvány	20 447 164	5 614 442	1 614 881	286 264	430 294	338 198	28 731 243
28	Központi Irányító szervi támogatás	0	109 194 000	80 880 000	29 414 000	38 570 000	19 747 000	0
29	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 383 996	114 808 442	82 494 881	29 700 264	39 000 294	20 085 198	86 383 996
30	BEVÉTEL ÖSSZESEN	877 973 229	118 758 114	82 500 000	44 000 000	58 000 000	24 251 772	927 678 115”

”

4. melléklet

4. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiemelt kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
2	Személyi juttatások	73 246 981	93 508 919	64 293 523	24 874 000	19 444 000	16 062 480	291 429 903
3	Munkaadókat terhelő járulék	6 881 000	11 475 767	8 402 311	3 279 000	2 561 000	2 109 292	34 708 370
4	Dologi kiadások	49 443 689	13 773 428	9 468 066	15 847 000	35 995 000	6 080 000	130 607 183
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 500 000						6 500 000
6	Működési c. pénzeszk. Átadás	22 500 000						22 500 000
7	Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés	17 500 000						17 500 000
8	Tartalék	108 901 428						108 901 428
9	Működési Kiadások	284 973 098	118 758 114	82 163 900	44 000 000	58 000 000	24 251 772	612 146 884
10	Beruházások (ÁFÁ-val)	1 270 000		336 100				1 606 100
11	Felújítások (ÁFÁ-val)	246 284 000						246 284 000
12	Felhalmozási kiadások	247 554 000	0	336 100	0	0	0	247 890 100
13	Központi Irányító szervi támogatás	277 805 000						0
14	Likvid hitel törlesztés	57 652 753						57 652 753
15	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 988 378						9 988 378
16	Finanszírozási kiadások	345 446 131	0	0	0	0	0	345 446 131”
17	Kiadások összesen:	877 973 229	118 758 114	82 500 000	44 000 000	58 000 000	24 251 772	927 678 115

”

5. melléklet

6. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési felhalmozási és felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
2	Óvoda konyha eszközbeszerzés pályázat	1 270 000						1 270 000
3	Óvoda klíma			336 100				336 100
4	Összesen:	1 270 000	0	336 100	0	0	0	1 606 100
5	Felújítási kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
6	Óvoda konyha felújítása pályázat	4 190 000						4 190 000
7	Közös hivatal felújítása	40 000 000						40 000 000
8	Ravatalozó felújítása	44 484 000						44 484 000
9	TOP pályázat vízelvezetőárok felújítása	100 000 000						100 000 000
10	MFP-UHK-2022 Útfelújítás	41 000 000						41 000 000
11	KEHOP ivóvíz minőségjavító pályázat	16 610 000						16 610 000
12	Összesen:	246 284 000	0	0	0	0	0	246 284 000
13	ÖSSZES BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS:	247 554 000	0	336 100	0	0	0	247 890 100”

”

6. melléklet

8. melléklet

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
2	Működési bevétel	19 435 961	101 558	5 119	13 499 736	18 999 706	1 599 802	53 641 882	Személyi juttatás	73 246 981	93 508 919	64 293 523	24 874 000	19 444 000	16 062 480	291 429 903
3	Működési célú támogatások államházt belül	75 301 605	3 848 114		800 000		2 566 772	82 516 491	Munkaad.terh.jár.	6 881 000	11 475 767	8 402 311	3 279 000	2 561 000	2 109 292	34 708 370
4	Közhatalmi bevételek	108 650 000						108 650 000	Dologi kiadás	49 443 689	13 773 428	9 468 066	15 847 000	35 995 000	6 080 000	130 607 183
5	Önk.működési támogatása (állami)	277 403 270						277 403 270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000						6 500 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	467 775						467 775	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 800 000						1 800 000
7								0	Előző évi normatíva elszámolás	20 700 000						20 700 000
8								0	Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	17 500 000						17 500 000
9									Tartalék	108 901 428						108 901 428
10	Működési c. bevételek	481 258 611	3 949 672	5 119	14 299 736	18 999 706	4 166 574	522 679 418	Működési c. kiadások	284 973 098	118 758 114	82 163 900	44 000 000	58 000 000	24 251 772	612 146 884
11	Ingatlanértékesítés	25 000 000						25 000 000	Beruházás	1 270 000		336 100				1 606 100
12	Felhalmozási célú támogatások	293 614 701						293 614 701	Felújítás	246 284 000						246 284 000
13	Felhalmozási bevételek	318 614 701	0	0	0	0	0	318 614 701	Felhalmozási kiadások	247 554 000	0	336 100	0	0	0	247 890 100
14	Költségvetési maradvány	20 447 164	5 614 442	1 614 881	286 264	430 294	338 198	28 731 243	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 988 378						9 988 378
15	Központi Irányító szervi támogatás	0	109 194 000	80 880 000	29 414 000	38 570 000	19 747 000	0	Központi Irányító szervi támogatás	277 805 000						0
16	Likvid hitel felvétel	57 652 753						57 652 753	Likvid hitel törlesztés	57 652 753						57 652 753
17	Finanszírozási bevételek	86 383 996	114 808 442	82 494 881	29 700 264	39 000 294	20 085 198	86 383 996	Finanszírozási kiadások	345 446 131	0	0	0	0	0	67 641 131”
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	877 973 229	118 758 114	82 500 000	44 000 000	58 000 000	24 251 772	927 678 115	KIADÁS ÖSSZESEN	877 973 229	118 758 114	82 500 000	44 000 000	58 000 000	24 251 772	927 678 115

”