Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 681.415.100 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 681.415.100 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.
2. Költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet határozza meg. Itt található az önkormányzatot megillető állami feladatalapú támogatások, előirányzatai jogcímenként.
(2) A működési célú bevételek összege 394.312.208 forint, a felhalmozási bevétel összege pedig 95.000.000 forint. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 192.102.892 forint.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza, mely tájékoztatást ad az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési maradványáról.
3. Költségvetési kiadások
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 434.618.273 forintban határozza meg, melyből:
a) személyi jellegű kiadások. 224.077.200 forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 29.107.900 forint,
c) dologi kiadások: 170.443.173 forint,
d) ellátottak pénzbeli ellátása 4.000.000 forint,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.040.000 forint,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 3.000.000 forint,
g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 2.950.000 forint.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés önkormányzati és annak költségvetési szerveinek kiemelt kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2023. évi végleges pénzeszközök-átadásait valamint az ellátottak pénzbeli juttatásait az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 239.014.000 Ft.
(2) A képviselő-testület a beruházásokat, felújításokat feladatonként, címenként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 2023. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amely megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
4. Általános és céltartalék
6. § Az önkormányzat 2023. évben tartalékot nem tervez.
7. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi összevont pénzügyi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési hiány finanszírozása
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) tárgyévi működési hiányát 40.306.065 forintban,
b) felhalmozási hiányát 144.014.000 forintban
állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását az előző évi költségvetési maradvány, valamint a betervezett ingatlanértékesítés szolgálja.
6. Költségvetési létszámkeret
9. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 91 fő, ebből a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 45 fő.
(2) A képviselő-testület a létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 275.000 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.
(4) A képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó illetményalapot 55.000 Ft-ban határozza meg.
7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a rendelet 12. § és 13. §-ban foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja
(3) Az előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások átvezetéséhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként – az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2)–(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásárólól szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv költségvetési szervi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a képviselő-testület dönt.
(5) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 30 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a rendeletet a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
13. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000.000 Ft-ig (alkalmanként és költségvetési szervenként) a polgármesterre ruházza át.
(2) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000.000 Ft-ig (alkalmanként és költségvetési szervenként) a polgármesterre ruházza át.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a rendeletet a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
14. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
15. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást a költségvetési szerv előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
(4) A feladatalapú támogatásokat, hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról tárgyév május 1-ig, október 1-ig, a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős szerv részére adatot szolgáltatni.
(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a feladatalapú támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
16. § Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokat – a támogatás igénylésére, a támogatás biztosításra és a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozóan – az önkormányzat külön rendeletben szabályozza.
8. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
17. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
18. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a polgármestert bízza meg.
19. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. A következő leltározást 2024. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az költségvetési szerv átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
20. § (1) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-ban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználását korlátozhatja.
9. Készpénz kifizetések teljesítése
21. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
b) az egységes rovatrend K42 Családi támogatások és K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel összefüggő támogatások rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisebb értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások és K12 Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
i) az a)–h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítése
esetében kerülhet sor.
10. Vegyes és záró rendelkezések
22. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési támogatások
Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Feladatfinanszírozás a Ktv. tv. 2. melléklet e szerint |
|||||
2 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján |
14,28 |
fő |
5 537 000 |
79 068 360 |
3 |
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
5 527 600 |
||
4 |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 829 000 |
|||
5 |
1.1.1.5. Info |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 302 935 |
|||
6 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
0 |
|||
7 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 493 |
fő |
8 500 000 |
|
8 |
beszámítás |
0 |
||||
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcs fa. |
104 550 |
|||
10 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|||
11 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
7 470 000 |
|||
12 |
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 412 456 |
|||
13 |
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
20 003 006 |
|||
14 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
80 |
fő |
5 904 800 |
|
15 |
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
23 |
fő |
10 651 990 |
|
16 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
21 |
fő |
5 935 230 |
|
17 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 495 026 |
||||
18 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
19 |
1.4.1.1. |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,13 |
fő |
2 700 300 |
13 852 539 |
20 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
18 000 986 |
|||
21 |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
542 |
540 |
292 680 |
|
22 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 146 205 |
||||
23 |
1.5.2. |
Könyvtári támogatás |
2493 |
fő |
2 213 |
5 517 009 |
24 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 517 009 |
|||
25 |
Ktv.tv.3. számú melléklet |
|||||
26 |
Szociális ágazati összevont pótlék (Gond. KP) |
4 500 000 |
||||
27 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
3 160 700 |
||||
28 |
Összesen: |
202 231 396 |
||||
2. Egyéb bevételek
Egyéb bevétel megnevezése |
Előirányzat |
||
|---|---|---|---|
1 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
75 750 000 |
|
2 |
helyi adók |
||
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
9 600 000 |
|
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
65 000 000 |
|
5 |
pótlék |
900 000 |
|
6 |
talajterhelési díj |
250 000 |
|
7 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
60431927 |
|
8 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402 |
1 200 000 |
|
9 |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 |
1 850 000 |
|
10 |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 |
1 190 000 |
|
11 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 |
7 200 000 |
|
12 |
kamat B408 |
10 949 |
|
13 |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 |
12 000 000 |
|
14 |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 |
0 |
|
15 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 |
2 500 000 |
|
16 |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 |
12 000 000 |
|
17 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 |
0 |
|
18 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
12 044 320 |
|
19 |
Egyéb működési bevétel B411 |
1 096 658 |
|
20 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 |
9 340 000 |
|
21 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
55 898 885 |
|
22 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra |
29 589 785 |
|
23 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
14 649 100 |
|
24 |
Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra |
800 000 |
|
25 |
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői támogatás |
10 860 000 |
|
26 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
0 |
|
27 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
95 000 000 |
|
28 |
Költségvetési maradvány |
192 102 892 |
|
29 |
Összesen |
479 183 704 |
|
30 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
681 415 100 |
|
2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
|
|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
224 077 200 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
29 107 900 |
3 |
Dologi kiadások |
170 443 173 |
4 |
Működési c. támogatások |
4 040 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
2 950 000 |
7 |
Felújítások |
239 014 000 |
8 |
Beruházások |
0 |
9 |
Államházatrtáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 782 827 |
10 |
Kiadások összesen: |
681 415 100 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bevétel megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1 190 000 |
7 200 000 |
1 850 000 |
11 440 000 |
|
2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
3 |
Tulajdonosi bevételek |
12 044 320 |
12 044 320 |
||||
4 |
Ellátási díjak |
0 |
12 000 000 |
2500000 |
14 500 000 |
||
5 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
3 521 000 |
5 819 000 |
9 340 000 |
||
6 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
||||
7 |
Kamatbevételek |
8 949 |
1 000 |
1 000 |
10 949 |
||
8 |
Egyéb működési bevétel |
1 000 000 |
658 |
6 000 |
10 000 |
80 000 |
1 096 658 |
9 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 253 269 |
658 |
16 718 000 |
27 530 000 |
1 930 000 |
60 431 927 |
10 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
10 860 000 |
10 860 000 |
||||
11 |
központi költségvetési szervtől |
0 |
|||||
12 |
elkülönített alaptól |
14 649 100 |
14 649 100 |
||||
13 |
helyi önkormányzattól |
29 589 785 |
800 000 |
30 389 785 |
|||
14 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
55 098 885 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
55 898 885 |
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 600 000 |
9 600 000 |
||||
17 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
65 000 000 |
65 000 000 |
||||
18 |
Pótlék |
900 000 |
900 000 |
||||
19 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
||||
20 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
75 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 750 000 |
21 |
Költségvetési maradvány |
188 625 095 |
837 240 |
1 098 634 |
796 339 |
745 584 |
192 102 892 |
22 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
202 231 396 |
202 231 396 |
||||
23 |
Központi Irányító szervi támogatás |
-257 939 545 |
132 209 102 |
37 216 366 |
59 290 661 |
29 223 416 |
0 |
24 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
95 000 000 |
95 000 000 |
||||
25 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
95 000 000 |
95 000 000 |
||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
373 019 100 |
133 047 000 |
55 833 000 |
87 617 000 |
31 899 000 |
681 415 100 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
61 754 100 |
100 333 100 |
28 883 000 |
18 521 000 |
14 586 000 |
224 077 200 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 116 000 |
14 015 900 |
3 757 000 |
2 356 000 |
1 863 000 |
29 107 900 |
3 |
Dologi kiadások |
46 362 173 |
18 698 000 |
23 193 000 |
66 740 000 |
15 450 000 |
170 443 173 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
5 |
Működési c. pénzeszk. Átadás |
4 040 000 |
4 040 000 |
||||
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
2 950 000 |
2 950 000 |
||||
7 |
Működési Kiadások |
126 222 273 |
133 047 000 |
55 833 000 |
87 617 000 |
31 899 000 |
434 618 273 |
8 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
0 |
|||||
9 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
239 014 000 |
239 014 000 |
||||
10 |
Felhalmozási kiadások |
239 014 000 |
239 014 000 |
||||
11 |
Központi Irányító szervi támogatás |
257 939 545 |
-132 209 102 |
-37 216 366 |
-59 290 661 |
-29 223 416 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 782 827 |
7 782 827 |
||||
13 |
Kiadások összesen: |
630 958 645 |
837 898 |
18 616 634 |
28 326 339 |
2 675 584 |
681 415 100 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Támogatási cél |
Előirányzat |
|
|---|---|---|
1 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
3 000 000 |
2 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson kívülre |
0 |
3 |
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak |
775 000 |
4 |
Háziorvosi ügyelet |
265 000 |
5 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson belülre |
1 040 000 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: |
4 000 000 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 950 000 |
8 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
10 990 000 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
- |
||||||
2 |
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Felújítási kiadások
Felújítási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
TOP csapadékvíz pályázat |
94 463 995 |
94 463 995 |
||||
2 |
TOP energetikai pályázat |
104 050 005 |
104 050 005 |
||||
3 |
MFP-UHK útfelújítás pályázat |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
4 |
Polgármesteri Hivatal épületfelújítása |
500 000 |
500 000 |
||||
5 |
Összesen: |
239 014 000 |
- |
- |
- |
- |
239 014 000 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. |
|
|---|---|---|
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
74 850 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4 |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele |
95 000 000 |
5 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
900 000 |
6 |
Kezességvállalás megtérülése |
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
170 750 000 |
8 |
Saját bevételek 50%-a |
85 375 000 |
9 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség |
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
12 |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír |
|
13 |
Váltó kibocsátás |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
|
15 |
Halasztott fizetés |
|
16 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
20 |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír |
|
21 |
Váltó kibocsátás |
|
22 |
Pénzügyi lízing |
|
23 |
Halasztott fizetés |
|
24 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
25 |
Fizetési kötelezettségek összesen |
- |
8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
Egyenleg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési bevétel |
14 253 269 |
658 |
16 718 000 |
27 530 000 |
1 930 000 |
60 431 927 |
Személyi juttatás |
61 754 100 |
100 333 100 |
28 883 000 |
18 521 000 |
14 586 000 |
224 077 200 |
|
2 |
Működési célú támogatások államházt belül |
55 098 885 |
800 000 |
55 898 885 |
Munkaad.terh.jár. |
7 116 000 |
14 015 900 |
3 757 000 |
2 356 000 |
1 863 000 |
29 107 900 |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
75 750 000 |
75 750 000 |
Dologi kiadás |
46 362 173 |
18 698 000 |
23 193 000 |
66 740 000 |
15 450 000 |
170 443 173 |
|||||
4 |
Önk.működési támogatása (állami) |
202 231 396 |
202 231 396 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||
5 |
- |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
1 040 000 |
1 040 000 |
|||||||||||
6 |
- |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 950 000 |
2 950 000 |
|||||||||||
7 |
- |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
8 |
Tartalék |
- |
|||||||||||||
9 |
Működési c. bevételek |
347 333 550 |
658 |
17 518 000 |
27 530 000 |
1 930 000 |
394 312 208 |
Működési c. kiadások |
126 222 273 |
133 047 000 |
55 833 000 |
87 617 000 |
31 899 000 |
434 618 273 |
- 40 306 065 |
10 |
Ingatlanértékesítés |
95 000 000 |
95 000 000 |
Felújítás |
239 014 000 |
239 014 000 |
|||||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
- |
Beruházás |
- |
|||||||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
95 000 000 |
95 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
239 014 000 |
- |
- |
- |
- |
239 014 000 |
- 144 014 000 |
||||
13 |
Költségvetési maradvány |
188 625 095 |
837 240 |
1 098 634 |
796 339 |
745 584 |
192 102 892 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 782 827 |
7 782 827 |
184 320 065 |
||||
14 |
Központi Irányító szervi támogatás |
132 209 102 |
37 216 366 |
59 290 661 |
29 223 416 |
257 939 545 |
Központi Irányító szervi támogatás |
257 939 545 |
257 939 545 |
- |
|||||
15 |
Finanszírozási bevételek |
188 625 095 |
133 046 342 |
38 315 000 |
60 087 000 |
29 969 000 |
450 042 437 |
Finanszírozási kiadások |
265 722 372 |
265 722 372 |
184 320 065 |
||||
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
630 958 645 |
133 047 000 |
55 833 000 |
87 617 000 |
31 899 000 |
681 415 100 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
630 958 645 |
133 047 000 |
55 833 000 |
87 617 000 |
31 899 000 |
681 415 100 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Tevékenység |
KÖZALKALMAZOTT |
KÖZTISZTVISELŐ |
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY |
ÖSSZES ÁLLÁSHELY |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
szakmai tevékenységet ellátók |
||
2 |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
||||||||
3 |
Polgármester |
1 |
1 |
||||||
4 |
Védőnő |
1 |
1 |
||||||
5 |
Város és községgazdálkodás |
4 |
4 |
||||||
6 |
Közutak, hidak fenntartása |
1 |
1 |
||||||
7 |
Zöldterületkezelés |
2 |
2 |
||||||
8 |
Összesen: |
0 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
9 |
9 |
Lánycsóki Népház |
||||||||
10 |
Ifjúsági ház |
0 |
|||||||
11 |
Népház |
1 |
2 |
3 |
|||||
12 |
Könyvtár |
1 |
1 |
||||||
13 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
14 |
Lánycsóki Konyha |
||||||||
15 |
1 |
4 |
5 |
||||||
16 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
17 |
Lánycsók |
9 |
1 |
10 |
|||||
18 |
Majsi Kirendeltség |
6 |
6 |
||||||
19 |
Homorúd Kirendeltség |
4 |
1 |
5 |
|||||
20 |
Összesen: |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
2 |
21 |
|
21 |
Gondozási Központ |
||||||||
22 |
Nappali ellátás |
2 |
2 |
||||||
23 |
Házi segítségnyújtás |
3 |
1 |
4 |
|||||
24 |
Szociális étkezés |
1 |
1 |
||||||
25 |
Összesen: |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
7 |
|
26 |
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: |
6 |
12 |
20 |
0 |
3 |
4 |
1 |
46 |
27 |
Közfoglalkoztatottak |
45 |
45 |
||||||
28 |
MINDÖSSZESEN: |
6 |
12 |
20 |
0 |
3 |
49 |
1 |
91 |