Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Lánycsók Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Lánycsóki Óvoda,
c) Gondozási Központ Lánycsók,
d) Lánycsóki Konyha,
e) Lánycsóki Népház.
(2) A Lánycsóki Óvoda költségvetési szerv fenntartói jogait az Önkormányzat 2022. szeptember 1. napjával átadta a Lánycsóki Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, így a beszámoló az intézmény gazdálkodásának adatait az első nyolc hónapra vonatkozóan tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetés teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1.108.077.985 forintban.
b) kiadási főösszegét 1.108.077.985 forintban állapítja meg, melyből költségvetési maradvány 190.209.827 forint.
(2) Az önkormányzat a bevételek és kiadások teljesítéséről szóló beszámolóját az önkormányzat, az egyes költségvetési szervei, valamint összevont formában az eredeti előirányzatok, azok módosításai és a tényadatok szerinti részletezésben mutatja be.
3. A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését részletesen az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek teljesítését forrásonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásának teljesítése összesen: 599.553.968 forint, melyből
a) személyi jellegű kiadás 300.687.796 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 36.849.716 forint,
c) dologi jellegű kiadások 167.759.843 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.885.083 forint,
e) támogatások, támogatásértékű kiadás 73.022.708 forint,
f) elszámolásból származó kiadás 17.348.822 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei támogatási kiadásainak teljesítését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 18.355.660 forint, melyből
a) a beruházások teljesítése 5.775.633 forint,
b) a felújítások teljesítése 112.580.027 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
5. Mérleg
9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet adja meg.
6. Maradványkimutatás
10. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett maradványát 190.209.827 forintban állapítja meg, melyet az önkormányzat költségvetési szervei bontásában a 7. melléklet tartalmazza.
7. Vagyon
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 628.619.160 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást az önkormányzat költségvetése szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
8. Létszám
12. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat állandó létszámát 61 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 44 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési támogatások részletezése
Bevétel megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosítás |
2. Módosítás |
3. Módosítás |
Tény |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján |
79 123 730 |
79 123 730 |
79 123 730 |
80 094 874 |
80 094 874 |
2 |
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
5 357 520 |
5 357 520 |
5 357 520 |
5 357 520 |
5 357 520 |
3 |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 440 000 |
5 440 000 |
5 440 000 |
5 440 000 |
5 440 000 |
4 |
1.1.1.5. Info |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 127 305 |
4 127 305 |
4 127 305 |
4 127 305 |
4 127 305 |
5 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
960 801 |
960 801 |
960 801 |
960 801 |
960 801 |
6 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 107 160 |
9 107 160 |
9 107 160 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 |
beszámítás |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcs fa. |
109 650 |
109 650 |
109 650 |
109 650 |
109 650 |
9 |
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 226 166 |
104 226 166 |
104 226 166 |
104 090 150 |
104 090 150 |
10 |
1.2.2.1. |
óvodapedagógusok elismert létszáma |
33 156 270 |
33 156 270 |
33 156 270 |
20 904 450 |
20 904 450 |
11 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők |
15 512 000 |
15 512 000 |
15 512 000 |
9 015 300 |
9 015 300 |
12 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
8 619 000 |
8 619 000 |
8 619 000 |
4 983 000 |
4 983 000 |
13 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása |
1 403 070 |
1 403 070 |
1 403 070 |
864 000 |
864 000 |
14 |
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlék |
1 623 200 |
1 623 200 |
1 623 200 |
1 055 080 |
1 055 080 |
15 |
Bérintézkedések támogatása |
5 628 459 |
5 628 459 |
||||
16 |
2. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
60 313 540 |
60 313 540 |
60 313 540 |
42 450 289 |
42 450 289 |
17 |
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
21 773 672 |
21 773 672 |
21 773 672 |
21 773 672 |
21 773 672 |
18 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
5 904 800 |
5 904 800 |
5 904 800 |
5 424 800 |
5 424 800 |
19 |
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
10 651 990 |
10 651 990 |
10 651 990 |
8 765 990 |
8 765 990 |
20 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
5 935 230 |
5 935 230 |
5 935 230 |
4 738 230 |
4 738 230 |
21 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása |
6 630 000 |
6 630 000 |
|||
22 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása |
21 812 000 |
21 812 000 |
21 812 000 |
5 112 000 |
5 112 000 |
23 |
Szociális ágazati pótlék |
4 816 035 |
4 816 035 |
||||
24 |
Bérintézkedések támogatása |
7 668 200 |
7 668 200 |
||||
25 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 077 692 |
66 077 692 |
66 077 692 |
64 928 927 |
64 928 927 |
|
26 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
27 |
1.4.1.1. |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
14 419 602 |
14 419 602 |
14 419 602 |
11 990 220 |
11 990 220 |
28 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
14 857 228 |
14 857 228 |
14 857 228 |
13 082 151 |
13 082 151 |
29 |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
556 890 |
556 890 |
556 890 |
263 910 |
263 910 |
30 |
Bérintézkedések támogatása |
1 268 976 |
1 268 976 |
||||
31 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 833 720 |
29 833 720 |
29 833 720 |
26 605 257 |
26 605 257 |
|
32 |
1.5.2. |
Könyvtári támogatás |
5 528 074 |
5 528 074 |
5 528 074 |
5 528 074 |
5 528 074 |
33 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 528 074 |
5 528 074 |
5 528 074 |
5 528 074 |
5 528 074 |
34 |
REKI támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 752 667 |
9 752 667 |
||
35 |
Önkormányzatok tám. a mikro, kis- és középvállalkozások 2022. évi 1%-os adómérték kedvezménye miatt |
2 814 067 |
2 814 067 |
5 628 134 |
5 628 134 |
||
36 |
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása 2021. évi |
6 598 488 |
6 598 488 |
||||
37 |
elszámolás pótigény |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
38 |
Szociális célú tűzifa támogatás |
2 828 925 |
2 828 925 |
2 828 925 |
|||
39 |
Összesen: |
269 589 203 |
277 403 270 |
280 232 195 |
272 020 922 |
272 020 922 |
2. Egyéb bevételek
Bevétel megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosítás |
2. Módosítás |
3. Módosítás |
Tény |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
108 650 000 |
108 650 000 |
108 650 000 |
108 650 000 |
75 665 271 |
2 |
helyi adók |
|||||
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
6 413 732 |
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
68 202 355 |
5 |
pótlék |
900 000 |
900 000 |
851 800 |
851 800 |
726 384 |
6 |
talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
298 200 |
298 200 |
322 800 |
7 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 457 949 |
53 641 882 |
53 641 982 |
59 026 757 |
46 295 060 |
8 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 193 700 |
9 |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 |
1 499 802 |
1 499 802 |
1 499 802 |
1 719 430 |
1 719 430 |
10 |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 |
1 192 736 |
1 192 736 |
1 192 736 |
1 192 736 |
863 903 |
11 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 |
4 999 706 |
4 999 706 |
4 999 706 |
6 250 706 |
5 945 228 |
12 |
kamat B408 |
22 000 |
23 000 |
23 100 |
23 100 |
5 740 |
13 |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 995 000 |
9 994 115 |
14 |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 |
- |
||||
15 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 300 000 |
2 155 023 |
16 |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
9 290 000 |
9 289 035 |
17 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 |
2 142 418 |
2 162 418 |
2 162 418 |
2 162 418 |
2 158 655 |
18 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
8 000 000 |
10 992 933 |
10 992 933 |
10 992 933 |
2 344 613 |
19 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
272 000 |
272 000 |
|||
20 |
Áfa visszatérülés |
628 000 |
628 000 |
|||
21 |
Egyéb működési bevétel B411 |
3 315 287 |
3 485 287 |
3 485 287 |
3 485 287 |
1 143 366 |
22 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 |
6 786 000 |
6 786 000 |
6 786 000 |
7 715 147 |
7 582 252 |
23 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
69 031 605 |
82 516 491 |
100 934 491 |
202 713 259 |
171 498 389 |
24 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra |
22 996 485 |
22 996 485 |
22 996 485 |
22 996 486 |
22 996 486 |
25 |
Óvodának átadott támogatás 1-8 hó |
80 880 000 |
50 802 072 |
|||
26 |
KEHOP pályázat áfa előlege |
3 973 025 |
||||
27 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
15 500 000 |
20 915 946 |
44 910 515 |
64 173 537 |
64 173 537 |
28 |
Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
29 |
Kulturális bérfejlesztési támogatás önk |
593 928 |
593 928 |
593 928 |
593 928 |
|
30 |
Kulturális bérfejlesztési támogatás Népház |
2 566 772 |
2 566 772 |
2 566 772 |
2 566 772 |
|
31 |
Népszámlálás előlege |
- |
3 800 570 |
3 463 628 |
||
32 |
Országgyűlési választás támogatása |
3 848 114 |
3 848 114 |
3 848 114 |
3 848 114 |
|
33 |
EFOP bértámogatás |
1 060 126 |
1 910 452 |
1 910 452 |
1 910 452 |
|
34 |
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás |
29 735 120 |
29 735 120 |
19 335 200 |
21 143 400 |
21 143 400 |
35 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (Csele-Borza Völgye) |
467 775 |
467 775 |
467 775 |
- |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
487 750 |
||||
37 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
129 940 000 |
293 614 701 |
293 614 701 |
321 849 054 |
315 131 584 |
38 |
KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat |
14 714 906 |
14 714 906 |
70 471 790 |
70 471 790 |
|
39 |
TOP PLUSZ energetikai pályázat |
108 901 428 |
108 901 428 |
108 901 428 |
108 901 428 |
|
40 |
TOP vízelvezetés pályázat |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
95 699 999 |
95 699 999 |
41 |
MFP-UHK/2022 Útfelújítási pályázat |
39 774 867 |
39 774 867 |
39 774 867 |
39 774 867 |
|
42 |
Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kiadásokra |
283 500 |
283 500 |
283 500 |
283 500 |
|
43 |
Vis Maior ravatalozó pályázat |
29 940 000 |
29 940 000 |
29 940 000 |
6 717 470 |
- |
44 |
INGATLANÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
494 787 |
45 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |
28 731 243 |
28 731 243 |
28 731 243 |
28 731 243 |
28 731 243 |
46 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 782 827 |
7 782 827 |
|||
47 |
Likvid hitel felvétel |
57 652 753 |
110 140 978 |
189 970 152 |
189 970 152 |
|
48 |
Összesen (költségvetési támogatás nélkül) |
411 810 797 |
650 274 845 |
721 181 170 |
944 191 067 |
836 057 063 |
49 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
681 400 000 |
927 678 115 |
1 001 413 365 |
1 216 211 989 |
1 108 077 985 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Lánycsók Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 193 700 |
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 142 418 |
2 162 418 |
2 162 418 |
2 162 418 |
2 158 655 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
8 000 000 |
10 992 933 |
10 992 933 |
10 992 933 |
2 344 613 |
5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
1 147 |
1 147 |
7 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
5 092 |
9 |
Bizosító által fizetett kártérítés |
272 000 |
272 000 |
|||
10 |
Egyéb működési bevétel |
3 260 610 |
3 260 610 |
3 260 610 |
3 260 610 |
986 743 |
11 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 423 028 |
19 435 961 |
19 435 961 |
19 709 108 |
7 961 950 |
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
68 231 605 |
75 301 605 |
93 719 605 |
110 817 803 |
110 817 803 |
13 |
TOP vízelvezetés pályázat |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
95 699 999 |
95 699 999 |
14 |
KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat |
14 714 906 |
14 714 906 |
70 471 790 |
70 471 790 |
|
15 |
TOP PLUSZ energetikai pályázat |
108 901 428 |
108 901 428 |
108 901 428 |
108 901 428 |
|
16 |
MFP-UHK/2022 Útfelújítási pályázat |
39 774 867 |
39 774 867 |
39 774 867 |
39 774 867 |
|
17 |
Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kiadásokra |
283 500 |
283 500 |
283 500 |
283 500 |
|
18 |
Vis Maior ravatalozó pályázat |
29 940 000 |
29 940 000 |
29 940 000 |
6 717 470 |
0 |
19 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
129 940 000 |
293 614 701 |
293 614 701 |
321 849 054 |
315 131 584 |
20 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
6 413 732 |
21 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
68 202 355 |
22 |
Pótlék |
900 000 |
900 000 |
851 800 |
851 800 |
726 384 |
23 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
298 200 |
298 200 |
322 800 |
24 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
108 650 000 |
108 650 000 |
108 650 000 |
108 650 000 |
75 665 271 |
25 |
Költségvetési maradvány |
20 447 164 |
20 447 164 |
20 447 164 |
20 447 164 |
20 447 164 |
26 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
269 589 203 |
277 403 270 |
280 232 195 |
272 020 922 |
272 020 922 |
27 |
Működési c visszatérítendő támogatás (Csele-Borza Völgye) |
467 775 |
467 775 |
467 775 |
0 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
00 |
487 750 |
29 |
Likvid hitel felvétel |
57 652 753 |
110 140 978 |
189 970 152 |
189 970 152 |
|
30 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
494 787 |
31 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
25 000 000 |
318 614 701 |
318 614 701 |
346 849 054 |
315 626 371 |
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
7 782 827 |
7 782 827 |
33 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
638 281 000 |
877 973 229 |
951 708 379 |
1 076 714 805 |
1 000 780 210 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt bevételi előirányzatai
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kamatbevételek |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
548 |
2 |
Egyéb működési bevétel |
558 |
100 558 |
100 558 |
100 558 |
67 314 |
3 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
558 |
101 558 |
101 558 |
101 558 |
67 862 |
4 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
0 |
3 848 114 |
3 848 114 |
7 648 684 |
7 311 742 |
5 |
Költségvetési maradvány |
5 614 442 |
5 614 442 |
5 614 442 |
5 614 442 |
5 614 442 |
6 |
Központi Irányító szervi támogatás |
109 194 000 |
109 194 000 |
109 194 000 |
112 560 814 |
111 927 186 |
7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
114 809 000 |
118 758 114 |
118 758 114 |
125 925 498 |
124 921 232 |
3. Lánycsóki Óvoda kiemelt bevételi előirányzatai (1-8 hóig)
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
2 |
Egyéb működési bevétel |
5 119 |
5 119 |
5 119 |
5 119 |
3 637 |
3 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 119 |
5 119 |
5 119 |
5 119 |
3 659 |
4 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
0 |
0 |
80 880 000 |
80 880 000 |
50 802 072 |
5 |
Költségvetési maradvány |
1 614 881 |
1 614 881 |
1 614 881 |
1 614 881 |
1 614 881 |
6 |
Központi Irányító szervi támogatás |
80 880 000 |
80 880 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
82 500 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
52 420 612 |
4. Gondozási Központ Lánycsók kiemelt bevételi előirányzatai
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 192 736 |
1 192 736 |
1 192 736 |
1 192 736 |
863 903 |
2 |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 995 000 |
9 994 115 |
3 |
Kiszámlázott áfa |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 891 000 |
2 890 919 |
4 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
9 |
5 |
Egyéb működési bevétel |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
5 206 |
6 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 499 736 |
13 499 736 |
13 499 736 |
14 085 736 |
13 754 152 |
7 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
8 |
Költségvetési maradvány |
286 264 |
286 264 |
286 264 |
286 264 |
286 264 |
9 |
Központi Irányító szervi támogatás |
29 414 000 |
29 414 000 |
29 414 000 |
33 266 000 |
33 266 000 |
10 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
48 438 000 |
47 306 416 |
5. Lánycsóki Konyha kiemelt bevételi előirányzatai
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 999 706 |
4 999 706 |
4 999 706 |
6 250 706 |
5 945 228 |
2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
9 290 000 |
9 289 035 |
3 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 300 000 |
2 155 023 |
4 |
Kiszámlázott áfa |
3 986 000 |
3 986 000 |
3 986 000 |
4 823 000 |
4 690 186 |
5 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
628 000 |
628 000 |
6 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
34 |
7 |
Egyéb működési bevétel |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
2 385 |
8 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 999 706 |
18 999 706 |
18 999 706 |
23 305 706 |
22 709 891 |
9 |
Költségvetési maradvány |
430 294 |
430 294 |
430 294 |
430 294 |
430 294 |
10 |
Központi Irányító szervi támogatás |
38 570 000 |
38 570 000 |
40 570 000 |
50 653 069 |
50 653 069 |
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
58 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
74 389 069 |
73 793 254 |
6. Lánycsóki Népház kiemelt bevételi előirányzatai
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 499 802 |
1 499 802 |
1 499 802 |
1 719 430 |
1 719 430 |
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
100 |
100 |
35 |
3 |
Egyéb működési bevétel |
30 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
78 081 |
4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 529 802 |
1 599 802 |
1 599 902 |
1 819 530 |
1 797 546 |
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
0 |
2 566 772 |
2 566 772 |
2 566 772 |
2 566 772 |
6 |
Költségvetési maradvány |
338 198 |
338 198 |
338 198 |
338 198 |
338 198 |
7 |
Központi Irányító szervi támogatás |
19 747 000 |
19 747 000 |
21 747 000 |
23 820 000 |
23 820 000 |
8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
21 615 000 |
24 251 772 |
26 251 872 |
28 544 500 |
28 522 516 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont kiemelt bevételi előirányzatai
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 692 244 |
10 692 244 |
10 692 244 |
12 162 872 |
10 722 261 |
2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 142 418 |
10 162 418 |
10 162 418 |
11 452 418 |
11 447 690 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
8 000 000 |
10 992 933 |
10 992 933 |
10 992 933 |
2 344 613 |
4 |
Ellátási díjak |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
12 295 000 |
12 149 138 |
5 |
Kiszámlázott áfa |
6 786 000 |
6 786 000 |
6 786 000 |
7 715 147 |
7 582 252 |
6 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
628 000 |
628 000 |
7 |
Kamatbevételek |
22 000 |
23 000 |
23 100 |
23 100 |
5 740 |
8 |
Bizosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
272 000 |
272 000 |
9 |
Egyéb működési bevétel |
3 315 287 |
3 485 287 |
3 485 287 |
3 485 287 |
1 143 366 |
10 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 457 949 |
53 641 882 |
53 641 982 |
59 026 757 |
46 295 060 |
11 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
69 031 605 |
82 516 491 |
100 934 491 |
202 713 259 |
171 498 389 |
12 |
TOP vízelvezetés pályázat |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
95 699 999 |
95 699 999 |
13 |
KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat |
0 |
14 714 906 |
14 714 906 |
70 471 790 |
70 471 790 |
14 |
TOP PLUSZ energetikai pályázat |
0 |
108 901 428 |
108 901 428 |
108 901 428 |
108 901 428 |
15 |
MFP-UHK/2022 Útfelújítási pályázat |
0 |
39 774 867 |
39 774 867 |
39 774 867 |
39 774 867 |
16 |
Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kiadásokra |
0 |
283 500 |
283 500 |
283 500 |
283 500 |
17 |
Vis Maior ravatalozó pályázat |
29 940 000 |
29 940 000 |
29 940 000 |
6 717 470 |
0 |
18 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
129 940 000 |
293 614 701 |
293 614 701 |
321 849 054 |
315 131 584 |
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
6 413 732 |
20 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
68 202 355 |
21 |
Pótlék |
900 000 |
900 000 |
851 800 |
851 800 |
726 384 |
22 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
298 200 |
298 200 |
322 800 |
23 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
108 650 000 |
108 650 000 |
108 650 000 |
108 650 000 |
75 665 271 |
24 |
Költségvetési maradvány |
28 731 243 |
28 731 243 |
28 731 243 |
28 731 243 |
28 731 243 |
25 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
269 589 203 |
277 403 270 |
280 232 195 |
272 020 922 |
272 020 922 |
26 |
Működési c visszatérítendő támogatás (Csele-Borza Völgye) |
467 775 |
467 775 |
467 775 |
0 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 750 |
28 |
Likvid hitel felvétel |
0 |
57 652 753 |
110 140 978 |
189 970 152 |
189 970 152 |
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
7 782 827 |
7 782 827 |
30 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
494 787 |
31 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
494 787 |
32 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
681 400 000 |
927 678 115 |
1 001 413 365 |
1 216 211 989 |
1 108 077 985 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Lánycsók Községi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai
Kiadás megnevezése |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
67 993 000 |
73 246 981 |
83 676 981 |
106 670 464 |
106 480 429 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
6 881 000 |
6 881 000 |
8 591 000 |
10 668 000 |
10 667 197 |
3 |
Dologi kiadások |
37 829 622 |
49 443 689 |
57 541 756 |
67 862 487 |
66 768 890 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 900 000 |
3 885 083 |
5 |
Működési c. pénzeszk. Átadás |
22 500 000 |
22 500 000 |
103 380 000 |
73 022 708 |
73 022 708 |
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 348 822 |
17 348 822 |
7 |
Tartalék |
108 901 428 |
101 740 353 |
258 964 351 |
||
8 |
Működési Kiadások |
159 203 622 |
284 973 098 |
378 930 090 |
538 436 832 |
278 173 129 |
9 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
2 610 000 |
1 270 000 |
5 439 933 |
5 439 533 |
5 439 533 |
10 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
188 674 000 |
246 284 000 |
246 284 000 |
112 580 027 |
112 580 027 |
11 |
Felhalmozási kiadások |
191 284 000 |
247 554 000 |
251 723 933 |
118 019 560 |
118 019 560 |
12 |
Központi Irányító szervi támogatás |
277 805 000 |
277 805 000 |
200 925 000 |
220 299 883 |
219 666 255 |
13 |
Likvid hitel törlesztés |
57 652 753 |
110 140 978 |
189 970 152 |
189 970 152 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
15 |
Kiadások összesen: |
638 281 000 |
877 973 229 |
951 708 379 |
1 076 714 805 |
815 817 474 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatai
Kiadás megnevezése |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
90 333 336 |
93 508 919 |
93 508 919 |
94 480 920 |
93 028 990 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
11 075 664 |
11 475 767 |
11 475 767 |
12 488 621 |
12 488 621 |
3 |
Dologi kiadások |
13 400 000 |
13 773 428 |
13 773 428 |
18 955 957 |
18 566 381 |
4 |
Működési Kiadások |
114 809 000 |
118 758 114 |
118 758 114 |
125 925 498 |
124 083 992 |
5 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kiadások összesen: |
114 809 000 |
118 758 114 |
118 758 114 |
125 925 498 |
124 083 992 |
3. Lánycsóki Óvoda kiemelt kiadási előirányzatai (1-8 hó)
Kiadás megnevezése |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
64 293 523 |
64 293 523 |
64 293 523 |
64 293 523 |
41 479 627 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
8 402 311 |
8 402 311 |
8 402 311 |
8 402 311 |
5 738 767 |
3 |
Dologi kiadások |
9 804 166 |
9 468 066 |
9 468 066 |
9 468 066 |
3 096 824 |
4 |
Működési Kiadások |
82 500 000 |
82 163 900 |
82 163 900 |
82 163 900 |
50 315 218 |
5 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
0 |
336 100 |
336 100 |
336 100 |
336 100 |
6 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
336 100 |
336 100 |
336 100 |
336 100 |
8 |
Kiadások összesen: |
82 500 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
50 651 318 |
4. Gondozási Központ Lánycsók kiemelt kiadási előirányzatai
Kiadás megnevezése |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
24 884 000 |
24 874 000 |
24 524 000 |
26 721 000 |
24 913 739 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 279 000 |
3 279 000 |
3 279 000 |
3 319 000 |
3 318 304 |
3 |
Dologi kiadások |
15 837 000 |
15 847 000 |
16 197 000 |
18 398 000 |
17 975 739 |
4 |
Működési Kiadások |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
48 438 000 |
46 207 782 |
5 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kiadások összesen: |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
48 438 000 |
46 207 782 |
5. Lánycsóki Konyha kiemelt kiadási előirányzatai
Kiadás megnevezése |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
19 464 000 |
19 444 000 |
19 444 000 |
21 064 000 |
21 006 090 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 561 000 |
2 561 000 |
2 561 000 |
2 803 000 |
2 802 208 |
3 |
Dologi kiadások |
35 975 000 |
35 995 000 |
37 995 000 |
50 522 069 |
49 188 617 |
4 |
Működési Kiadások |
58 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
74 389 069 |
72 996 915 |
5 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kiadások összesen: |
58 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
74 389 069 |
72 996 915 |
6. Lánycsóki Népház kiemelt kiadási előirányzatai
Kiadás megnevezése |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
13 801 000 |
16 062 480 |
13 802 480 |
13 927 480 |
13 778 921 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 814 000 |
2 109 292 |
2 109 292 |
1 944 292 |
1 834 619 |
3 |
Dologi kiadások |
6 000 000 |
6 080 000 |
10 340 100 |
12 672 728 |
12 163 392 |
4 |
Működési Kiadások |
21 615 000 |
24 251 772 |
26 251 872 |
28 544 500 |
27 776 932 |
5 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kiadások összesen: |
21 615 000 |
24 251 772 |
26 251 872 |
28 544 500 |
27 776 932 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiemelt kiadási előirányzatai
Kiadás megnevezése |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
280 768 859 |
291 429 903 |
299 249 903 |
327 157 387 |
300 687 796 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
34 012 975 |
34 708 370 |
36 418 370 |
39 625 224 |
36 849 716 |
3 |
Dologi kiadások |
118 845 788 |
130 607 183 |
145 315 350 |
177 879 307 |
167 759 843 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 900 000 |
3 885 083 |
5 |
Működési c. pénzeszk. Átadás |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
73 022 708 |
73 022 708 |
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 348 822 |
17 348 822 |
7 |
Tartalék |
108 901 428 |
101 740 353 |
258 964 351 |
||
8 |
Működési Kiadások |
480 127 622 |
612 146 884 |
629 223 976 |
897 897 799 |
599 553 968 |
9 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
2 610 000 |
1 606 100 |
5 776 033 |
5 775 633 |
5 775 633 |
10 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
188 674 000 |
246 284 000 |
246 284 000 |
112 580 027 |
112 580 027 |
11 |
Felhalmozási kiadások |
191 284 000 |
247 890 100 |
252 060 033 |
118 355 660 |
118 355 660 |
12 |
Likvid hitel törlesztés |
57 652 753 |
110 140 978 |
189 970 152 |
189 970 152 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
14 |
Kiadások összesen: |
681 400 000 |
927 678 115 |
1 001 413 365 |
1 216 211 989 |
917 868 158 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
2 |
Működési c támogatás kiadás Áh. Kívülre (gyerekorvos) |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
11 313 300 |
11 313 300 |
3 |
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
387 190 |
387 190 |
4 |
Háziorvosi ügyelet |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
648 146 |
648 146 |
5 |
Nemzetiségi Önkormányzatnak pénzeszközátadás |
57 424 072 |
57 424 072 |
|||
6 |
Működési c támogatás kiadás Áh. Belülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
58 459 408 |
58 459 408 |
7 |
Települési szülési támogatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
90 000 |
90 000 |
8 |
Települési temetési támogatás |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
150 000 |
150 000 |
9 |
Települési eseti támogatás |
4 600 000 |
4 600 000 |
2 400 000 |
560 919 |
546 002 |
10 |
Települési gyógyszer támogatás |
200 000 |
159 980 |
159 980 |
||
11 |
Települési rendkívüli támogatás |
2 000 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
12 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
700 000 |
844 000 |
844 000 |
13 |
Köztemetés |
700 000 |
345 101 |
345 101 |
||
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 900 000 |
3 885 083 |
15 |
Előző évi normatíva elszámolás |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 348 822 |
17 348 822 |
16 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
46 500 000 |
46 500 000 |
46 500 000 |
94 271 530 |
94 256 613 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Lánycsók Községi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai
1.1. Beruházásielhalmozási kiadások
Beruházási kiadás megnevezése |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Óvoda konyha eszközbeszerzés pályázat |
2 610 000 |
1 270 000 |
2 615 384 |
2 615 384 |
2 615 384 |
2 |
kisértékű tárgyi eszköz |
190 000 |
198 990 |
198 990 |
||
3 |
önindító fűnyíró traktor |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
||
4 |
MFP-KEB közösségszervező pályázat eszközök |
1 342 000 |
1 340 232 |
1 340 232 |
||
5 |
szobor temető |
93 000 |
92 710 |
92 710 |
||
6 |
kisértékű tárgyi eszközök közfoglalkoztatás |
521 549 |
514 350 |
514 350 |
||
7 |
egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
602 000 |
601 867 |
601 867 |
||
8 |
Összesen: |
2 610 000 |
1 270 000 |
5 439 933 |
5 439 533 |
5 439 533 |
1.2. Felújítási kiadások
Felújítási kiadás megnevezése |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Óvoda konyha felújítása pályázat |
4190000 |
4190000 |
4190000 |
4154007 |
4154007 |
2 |
Közös hivatal felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
43 426 190 |
43426190 |
3 |
népház nyomócsőcsere |
493 286 |
493286 |
|||
4 |
MFP-UHK -2022 Útfelújítás |
41 000 000 |
41 000 000 |
190 500 |
190500 |
|
5 |
Ravatalozó felújítása(rehabilitációs terv) |
44 484 000 |
44 484 000 |
44 484 000 |
2 197 100 |
2197100 |
6 |
KEHOP ivóvíz minőségjavító pályázat |
16 610 000 |
16 610 000 |
60 778 944 |
60778944 |
|
7 |
TOP PLUSZ energetikai pályázat |
1 340 000 |
1340000 |
|||
8 |
TOP pályázat vízelvezőárok felújítása |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
9 |
Összesen: |
188 674 000 |
246 284 000 |
246 284 000 |
112 580 027 |
112 580 027 |
1.3. Felhalmozási kiadások összesen
Felhalmozási kiadások |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
---|---|---|---|---|---|
ÖSSZES BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS: |
191 284 000 |
247 554 000 |
251 723 933 |
118 019 560 |
118 019 560 |
2. Lánycsóki Óvoda felhalmozási kiadásai
Felhalmozási kiadás megnevezése |
EREDETI |
1.MÓD |
2. MÓD |
3. MÓD |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Klíma |
0 |
336100 |
336100 |
336100 |
336100 |
2 |
Összesen: |
0 |
336 100 |
336 100 |
336 100 |
336 100 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Lánycsók Községi Önkormányzat pénzügyi mérlege
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
% |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
% |
2 |
Működési bevétel |
16 423 028 |
19 435 961 |
19 435 961 |
19 709 108 |
7 961 950 |
40 |
Személyi juttatás |
67 993 000 |
73 246 981 |
83 676 981 |
106 670 464 |
106 480 429 |
100 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
68 231 605 |
75 301 605 |
93 719 605 |
110 817 803 |
110 817 803 |
100 |
Munkaad.terh.jár. |
6 881 000 |
6 881 000 |
8 591 000 |
10 668 000 |
10 667 197 |
100 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
108 650 000 |
108 650 000 |
108 650 000 |
108 650 000 |
75 665 271 |
70 |
Dologi kiadás |
37 829 622 |
49 443 689 |
57 541 756 |
67 862 487 |
66 768 890 |
98 |
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
269 589 203 |
277 403 270 |
280 232 195 |
272 020 922 |
272 020 922 |
100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
6500000 |
6500000 |
3 900 000 |
3 885 083 |
100 |
6 |
Működési c. visszatérítendő támogatások visszatérülése |
467 775 |
467 775 |
467 775 |
- |
0 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
1 800 000 |
1 800 000 |
82 680 000 |
58 459 408 |
58 459 408 |
100 |
|
7 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
487 750 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
14 563 300 |
14 563 300 |
100 |
|||||
8 |
Előző évi normatíva elszámolás |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 348 822 |
17 348 822 |
100 |
|||||||
9 |
Tartalék |
108901428 |
101740353 |
258 964 351 |
0 |
|||||||||
10 |
Működési c. bevételek |
462 893 836 |
481 258 611 |
502 505 536 |
511 665 608 |
466 953 696 |
91 |
Működési c. kiadások |
159 203 622 |
284 973 098 |
378 930 090 |
538 436 832 |
278 173 129 |
52 |
11 |
Ingatlanértékesítés |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
494 787 |
2 |
Beruházás |
2 610 000 |
1 270 000 |
5 439 933 |
5 439 533 |
5 439 533 |
100 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
129 940 000 |
293 614 701 |
293 614 701 |
321 849 054 |
315 131 584 |
98 |
Felújítás |
188 674 000 |
246 284 000 |
246 284 000 |
112 580 027 |
112 580 027 |
100 |
13 |
Felhalmozási bevételek |
154 940 000 |
318 614 701 |
318 614 701 |
346 849 054 |
315 626 371 |
91 |
Felhalmozási kiadások |
191 284 000 |
247 554 000 |
251 723 933 |
118 019 560 |
118 019 560 |
100 |
14 |
Központi irányító szervi támogatás |
277 805 000 |
277805000 |
200925000 |
220 299 883 |
219 666 255 |
100 |
|||||||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 782 827 |
7 782 827 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
100 |
|||
16 |
Likvid hitel felvétel |
57 652 753 |
110 140 978 |
189 970 152 |
189 970 152 |
100 |
Likvid hitel törlesztés |
57 652 753 |
110 140 978 |
189 970 152 |
189 970 152 |
100 |
||
17 |
Költségvetési maradvány |
20 447 164 |
20 447 164 |
20 447 164 |
20 447 164 |
20 447 164 |
100 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
184 962 736 |
|||||
18 |
Finanszírozási bevételek |
20 447 164 |
78 099 917 |
130 588 142 |
218 200 143 |
218 200 143 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
287 793 378 |
345 446 131 |
321 054 356 |
420 258 413 |
604 587 521 |
144 |
19 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
638 281 000 |
877 973 229 |
951 708 379 |
1 076 714 805 |
1 000 780 210 |
93 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
638 281 000 |
877 973 229 |
951 708 379 |
1 076 714 805 |
1 000 780 210 |
93 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
||
2 |
Működési bevétel |
558 |
101 558 |
101 558 |
101 558 |
67 862 |
67 |
Személyi juttatás |
90 333 336 |
93 508 919 |
93 508 919 |
94 480 920 |
93 028 990 |
98 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
3 848 114 |
3 848 114 |
7 648 684 |
7 311 742 |
96 |
Munkaad.terh.jár. |
11 075 664 |
11 475 767 |
11 475 767 |
12 488 621 |
12 488 621 |
100 |
|
4 |
Dologi kiadás |
13 400 000 |
13 773 428 |
13 773 428 |
18 955 957 |
18 566 381 |
98 |
|||||||
5 |
Működési c. bevételek |
558 |
3 949 672 |
3 949 672 |
7 750 242 |
7 379 604 |
95 |
Működési c. kiadások |
114 809 000 |
118 758 114 |
118 758 114 |
125 925 498 |
124 083 992 |
99 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Központi irányító szervi támogatás |
109 194 000 |
109 194 000 |
109 194 000 |
112 560 814 |
111 927 186 |
99 |
|||||||
8 |
Költségvetési maradvány |
5 614 442 |
5 614 442 |
5 614 442 |
5 614 442 |
5 614 442 |
100 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
837 240 |
|||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
114 808 442 |
114 808 442 |
114 808 442 |
118 175 256 |
117 541 628 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
837240 |
||
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
114 809 000 |
118 758 114 |
118 758 114 |
125 925 498 |
124 921 232 |
99 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
114 809 000 |
118 758 114 |
118 758 114 |
125 925 498 |
124 921 232 |
99 |
3. Lánycsóki Óvoda pénzügyi mérlege (1-8 hó)
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
||
2 |
Működési bevétel |
5 119 |
5 119 |
5 119 |
5 119 |
3 659 |
71 |
Személyi juttatás |
64 293 523 |
64 293 523 |
64 293 523 |
64 293 523 |
41 479 627 |
65 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
80 880 000 |
80 880 000 |
50 802 072 |
63 |
Munkaad.terh.jár. |
8 402 311 |
8 402 311 |
8 402 311 |
8 402 311 |
5 738 767 |
68 |
||
4 |
Dologi kiadás |
9 804 166 |
9 468 066 |
9 468 066 |
9 468 066 |
3 096 824 |
33 |
|||||||
5 |
Működési c. bevételek |
5 119 |
5 119 |
80 885 119 |
80 885 119 |
50 805 731 |
63 |
Működési c. kiadások |
82 500 000 |
82 163 900 |
82 163 900 |
82 163 900 |
50 315 218 |
61 |
6 |
Beruházás |
336 100 |
336 100 |
336 100 |
336 100 |
100 |
||||||||
7 |
Felújítás |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
336 100 |
336 100 |
336 100 |
336 100 |
100 |
|
9 |
Központi irányító szervi támogatás |
80 880 000 |
80 880 000 |
|||||||||||
10 |
Költségvetési maradvány |
1 614 881 |
1 614 881 |
1 614 881 |
1 614 881 |
1 614 881 |
100 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
1 769 294 |
|||||
11 |
Finanszírozási bevételek |
82 494 881 |
82 494 881 |
1 614 881 |
1 614 881 |
1 614 881 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
12 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
82 500 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
52 420 612 |
64 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
82 500 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
50 651 318 |
61 |
4. Gondozási Központ Lánycsók pénzügyi mérlege
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
||
2 |
Működési bevétel |
13 499 736 |
13 499 736 |
13 499 736 |
14 085 736 |
13 754 152 |
98 |
Személyi juttatás |
24 884 000 |
24 874 000 |
24 524 000 |
26 721 000 |
24 913 739 |
93 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
0 |
Munkaad.terh.jár. |
3 279 000 |
3 279 000 |
3 279 000 |
3 319 000 |
3 318 304 |
100 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadás |
15 837 000 |
15 847 000 |
16 197 000 |
18 398 000 |
17 975 739 |
98 |
||||||
5 |
Működési c. bevételek |
14 299 736 |
14 299 736 |
14 299 736 |
14 885 736 |
13 754 152 |
92 |
Működési c. kiadások |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
48 438 000 |
46 207 782 |
95 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
7 |
Központi irányító szervi támogatás |
29 414 000 |
29 414 000 |
29 414 000 |
33 266 000 |
33 266 000 |
100 |
|||||||
8 |
Költségvetési maradvány |
286 264 |
286 264 |
286 264 |
286 264 |
286 264 |
100 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
1 098 634 |
|||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
29 700 264 |
29 700 264 |
29 700 264 |
33 552 264 |
33 552 264 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 098 634 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
48 438 000 |
47 306 416 |
98 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
48 438 000 |
47 306 416 |
98 |
5. Lánycsóki Konyha pénzügyi mérlege
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
||
2 |
Működési bevétel |
18 999 706 |
18 999 706 |
18 999 706 |
23 305 706 |
22 709 891 |
97 |
Személyi juttatás |
19 464 000 |
19 444 000 |
19 444 000 |
21 064 000 |
21 006 090 |
100 |
3 |
- |
Munkaad.terh.jár. |
2 561 000 |
2 561 000 |
2 561 000 |
2 803 000 |
2 802 208 |
100 |
||||||
4 |
Dologi kiadás |
35 975 000 |
35 995 000 |
37 995 000 |
50 522 069 |
49 188 617 |
97 |
|||||||
5 |
Működési c. bevételek |
18 999 706 |
18 999 706 |
18 999 706 |
23 305 706 |
22 709 891 |
97 |
Működési c. kiadások |
58 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
74 389 069 |
72 996 915 |
98 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Központi irányító szervi támogatás |
38 570 000 |
38 570 000 |
40 570 000 |
50 653 069 |
50 653 069 |
100 |
|||||||
8 |
Költségvetési maradvány |
430 294 |
430 294 |
430 294 |
430 294 |
430 294 |
100 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
796 339 |
|||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
39 000 294 |
39 000 294 |
41 000 294 |
51 083 363 |
51 083 363 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
796 339 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
58 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
74 389 069 |
73 793 254 |
99 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
58 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
74 389 069 |
73 793 254 |
99 |
6. Lánycsóki Népház pénzügyi mérlege
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
||
2 |
Működési bevétel |
1 529 802 |
1 599 802 |
1 599 902 |
1 819 530 |
1 797 546 |
99 |
Személyi juttatás |
13 801 000 |
16 062 480 |
13 802 480 |
13 927 480 |
13 778 921 |
99 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
2 566 772 |
2 566 772 |
2 566 772 |
2 566 772 |
100 |
Munkaad.terh.jár. |
1 814 000 |
2 109 292 |
2 109 292 |
1 944 292 |
1 834 619 |
94 |
|
4 |
Dologi kiadás |
6 000 000 |
6 080 000 |
10 340 100 |
12 672 728 |
12 163 392 |
96 |
|||||||
5 |
Működési c. bevételek |
1 529 802 |
4 166 574 |
4 166 674 |
4 386 302 |
4 364 318 |
99 |
Működési c. kiadások |
21 615 000 |
24 251 772 |
26 251 872 |
28 544 500 |
27 776 932 |
97 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Központi irányító szervi támogatás |
19 747 000 |
19 747 000 |
21 747 000 |
23 820 000 |
23 820 000 |
100 |
|||||||
8 |
Költségvetési maradvány |
338 198 |
338 198 |
338 198 |
338 198 |
338 198 |
100 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
745 584 |
|||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
20 085 198 |
20 085 198 |
22 085 198 |
24 158 198 |
24 158 198 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
745 584 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
21 615 000 |
24 251 772 |
26 251 872 |
28 544 500 |
28 522 516 |
100 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
21 615 000 |
24 251 772 |
26 251 872 |
28 544 500 |
28 522 516 |
100 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont pénzügyi mérlege
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
1.Mód |
2. Mód |
3. Mód |
Tény |
||
2 |
Működési bevétel |
50 457 949 |
53 641 882 |
53 641 982 |
59 026 757 |
46 295 060 |
78 |
Személyi juttatás |
280 768 859 |
291 429 903 |
299 249 903 |
327 157 387 |
300 687 796 |
92 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
69 031 605 |
82 516 491 |
100 934 491 |
202 713 259 |
171 498 389 |
85 |
Munkaad.terh.jár. |
34 012 975 |
34 708 370 |
36 418 370 |
39 625 224 |
36 849 716 |
93 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
108 650 000 |
108 650 000 |
108 650 000 |
108 650 000 |
75 665 271 |
70 |
Dologi kiadás |
118 845 788 |
130 607 183 |
145 315 350 |
177 879 307 |
167 759 843 |
94 |
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
269 589 203 |
277 403 270 |
280 232 195 |
272 020 922 |
272 020 922 |
100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 900 000 |
3 885 083 |
100 |
6 |
Működési c. átvett pénzeszköz |
467 775 |
467 775 |
467 775 |
0 |
0 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
58 459 408 |
58 459 408 |
100 |
|
7 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
0 |
487 750 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
14 563 300 |
14 563 300 |
100 |
||||
8 |
Előző évi normatíva elszámolás |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 348 822 |
17 348 822 |
100 |
|||||||
9 |
Tartalék |
108 901 428 |
101 740 353 |
258 964 351 |
0 |
|||||||||
10 |
Működési c. bevételek |
497 728 757 |
522 679 418 |
543 926 443 |
642 878 713 |
565 967 392 |
88 |
Működési c. kiadások |
480 127 622 |
612 146 884 |
629 223 976 |
897 897 799 |
599 553 968 |
67 |
11 |
Ingatlanértékesítés |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
494 787 |
2 |
Beruházás |
2 610 000 |
1 606 100 |
5 776 033 |
5 775 633 |
5 775 633 |
100 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
129 940 000 |
293 614 701 |
293 614 701 |
321 849 054 |
315 131 584 |
98 |
Felújítás |
188 674 000 |
246 284 000 |
246 284 000 |
112 580 027 |
112 580 027 |
100 |
13 |
Felhalmozási bevételek |
154 940 000 |
318 614 701 |
318 614 701 |
346 849 054 |
315 626 371 |
91 |
Felhalmozási kiadások |
191 284 000 |
247 890 100 |
252 060 033 |
118 355 660 |
118 355 660 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 782 827 |
7 782 827 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
9 988 378 |
100 |
|||
15 |
Likvid hitel felvétel |
57 652 753 |
110 140 978 |
189 970 152 |
189 970 152 |
100 |
Likvid hitel törlesztés |
57 652 753 |
110 140 978 |
189 970 152 |
189 970 152 |
100 |
||
16 |
Költségvetési maradvány |
28 731 243 |
28 731 243 |
28 731 243 |
28 731 243 |
28 731 243 |
100 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
190 209 827 |
|||||
17 |
Finanszírozási bevételek |
28 731 243 |
86 383 996 |
138 872 221 |
226 484 222 |
226 484 222 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
9 988 378 |
67 641 131 |
120 129 356 |
199 958 530 |
390 168 357 |
195 |
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
681 400 000 |
927 678 115 |
1 001 413 365 |
1 216 211 989 |
1 108 077 985 |
91 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
681 400 000 |
927 678 115 |
1 001 413 365 |
1 216 211 989 |
1 108 077 985 |
91 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Lánycsók Községi Önkormányzat maradványkimutatása
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
782 580 067 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
396 192 689 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
386 387 378 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
218 200 143 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
419 624 785 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-201 424 642 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
184 962 736 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
184 962 736 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
184 962 736 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatása
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 379 604 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
124 083 992 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-116 704 388 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
117 541 628 |
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
117 541 628 |
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
837 240 |
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
837 240 |
8 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
837 240 |
3. Lánycsóki Óvoda maradványkimutatása
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
50 805 731 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
49 036 437 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 769 294 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
0 |
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 769 294 |
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 769 294 |
8 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 769 294 |
4. Gondozási Központ Lánycsók maradványkimutatása
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
13 754 152 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
46 207 782 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-32 453 630 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
33 552 264 |
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
33 552 264 |
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 098 634 |
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 098 634 |
8 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 098 634 |
5. Lánycsóki Konyha maradványkimutatása
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
22 709 891 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
72 996 915 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-50 287 024 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
51 083 363 |
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
51 083 363 |
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
796 339 |
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
796 339 |
8 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
796 339 |
6. Lánycsóki Népház maradványkimutatása
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 364 318 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
27 776 932 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-23 412 614 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
24 158 198 |
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 158 198 |
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
745 584 |
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
745 584 |
8 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
745 584 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei összevont maradványkimutatása
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
881 593 763 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
716 294 747 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
165 299 016 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
444 535 596 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
419 624 785 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 910 811 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
190 209 827 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
190 209 827 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
190 209 827 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Lánycsók Községi Önkormányzat vagyonkimutatása
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 481 974 |
1 494 134 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 481 974 |
1 494 134 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
800 721 703 |
754 990 443 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 432 896 |
17 437 205 |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
63 998 945 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
826 154 599 |
836 426 593 |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
51 900 |
51 900 |
8 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
51 900 |
51 900 |
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
51 900 |
51 900 |
10 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
828 688 473 |
837 972 627 |
11 |
C/II/1 Forintpénztár |
229 545 |
969 950 |
12 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
229 545 |
969 950 |
13 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
28 974 499 |
19 012 683 |
14 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
169 013 235 |
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
28 974 499 |
188 025 918 |
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
29 204 044 |
188 995 868 |
17 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
6 717 470 |
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 646 473 |
2 696 163 |
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
407 999 |
510 557 |
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 768 249 |
1 448 632 |
21 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
470 225 |
736 974 |
22 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
8 900 434 |
13 807 541 |
23 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 243 500 |
1 763 220 |
24 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
7 656 933 |
12 044 320 |
25 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 |
1 |
26 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
467 775 |
467 775 |
27 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
467 775 |
467 775 |
28 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
13 014 682 |
23 688 949 |
29 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
29 782 770 |
33 418 277 |
30 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
8 000 |
8 000 |
31 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
29 774 770 |
33 410 277 |
32 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
29 782 770 |
33 418 277 |
33 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
500 000 |
500 000 |
34 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
75 433 |
35 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
500 000 |
575 433 |
36 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
43 297 452 |
57 682 659 |
37 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
39 859 |
38 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
20 973 421 |
39 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
21 013 280 |
40 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
16 410 323 |
41 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
16 410 323 |
42 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
37 423 603 |
43 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
901 189 969 |
1 122 074 757 |
44 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 208 783 121 |
1 208 783 121 |
45 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
172 032 453 |
172 032 453 |
46 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
31 149 487 |
31 149 487 |
47 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-721 224 559 |
-877 990 479 |
48 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-156 765 920 |
-60 339 739 |
49 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
533 974 582 |
473 634 843 |
50 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
844 621 |
692 842 |
51 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
844 621 |
692 842 |
52 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
56 538 |
6 736 520 |
53 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
9 988 378 |
7 782 827 |
54 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 988 378 |
7 782 827 |
55 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
10 044 916 |
14 519 347 |
56 |
H/III/1 Kapott előlegek |
9 256 880 |
4 484 159 |
57 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
124 406 |
58 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 256 880 |
4 608 565 |
59 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
20 146 417 |
19 820 754 |
60 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 617 783 |
0 |
61 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
338 451 187 |
628 619 160 |
62 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
347 068 970 |
628 619 160 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
134 074 |
60 849 |
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
134 074 |
60 849 |
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
134 074 |
60 849 |
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
237 995 |
696 705 |
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
237 995 |
696 705 |
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 376 447 |
140 535 |
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 376 447 |
140 535 |
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 614 442 |
837 240 |
9 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
86 717 |
10 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
86 717 |
11 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
86 717 |
12 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
86 717 |
13 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
258 |
0 |
14 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
258 |
0 |
15 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
258 |
0 |
16 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 748 774 |
984 806 |
17 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 032 295 |
1 032 295 |
18 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
244 257 |
244 257 |
19 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 145 326 |
4 357 364 |
20 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 212 038 |
-4 803 454 |
21 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
5 633 916 |
830 462 |
22 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
105 903 |
116 102 |
23 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
105 903 |
116 102 |
24 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
8 955 |
38 242 |
25 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 955 |
38 242 |
26 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
114 858 |
154 344 |
27 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 748 774 |
984 806 |
3. Lánycsóki Óvoda vagyonkimutatása
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 333 434 |
0 |
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 333 434 |
0 |
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 333 434 |
0 |
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
93 975 |
279 160 |
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
93 975 |
279 160 |
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 520 906 |
9 652 289 |
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 520 906 |
9 652 289 |
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 614 881 |
9 931 449 |
9 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
27 267 |
10 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
27 267 |
11 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
27 267 |
12 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
228 536 |
13 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
228 536 |
14 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
255 803 |
15 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 948 315 |
10 187 252 |
16 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 135 020 |
2 135 020 |
17 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
287 751 |
287 751 |
18 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 548 091 |
-2 849 388 |
19 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 698 703 |
4 442 380 |
20 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-426 617 |
4 015 763 |
21 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
850 |
0 |
22 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
850 |
0 |
23 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
44 955 |
31 496 |
24 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
44 955 |
31 496 |
25 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
45 805 |
31 496 |
26 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 329 127 |
6 139 993 |
27 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 329 127 |
6 139 993 |
28 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 948 315 |
10 187 252 |
4. Gondozási Központi Lánycsók vagyonkimutatása
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 318 |
1 138 |
2 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 318 |
1 138 |
3 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 318 |
1 138 |
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
209 575 |
943 490 |
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
209 575 |
943 490 |
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
76 689 |
155 144 |
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
76 689 |
155 144 |
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
286 264 |
1 098 634 |
9 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
13 600 |
0 |
10 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
10 709 |
0 |
11 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
2 891 |
0 |
12 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
13 600 |
0 |
13 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 600 |
0 |
14 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
2 684 224 |
15 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
902 703 |
16 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
3 586 927 |
17 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-40 000 |
-2 455 028 |
18 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-40 000 |
-2 455 028 |
19 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-40 000 |
1 131 899 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
261 182 |
2 231 671 |
21 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
804 287 |
804 287 |
22 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
355 415 |
355 415 |
23 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 779 148 |
-3 166 642 |
24 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 387 494 |
1 629 531 |
25 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 006 940 |
-377 409 |
26 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
210 066 |
165 400 |
27 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
210 066 |
165 400 |
28 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
6 396 |
43 935 |
29 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 396 |
43 935 |
30 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
216 462 |
209 335 |
31 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 051 660 |
2 399 745 |
32 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 051 660 |
2 399 745 |
33 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
261 182 |
2 231 671 |
5. Lánycsóki Konyha vagyonkimutatása
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
127 487 |
87 826 |
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
127 487 |
87 826 |
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
127 487 |
87 826 |
4 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 445 461 |
2 045 691 |
5 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 445 461 |
2 045 691 |
6 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 445 461 |
2 045 691 |
7 |
C/II/1 Forintpénztár |
200 930 |
642 595 |
8 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
200 930 |
642 595 |
9 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
102 264 |
14 449 |
10 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
102 264 |
14 449 |
11 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
303 194 |
657 044 |
12 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
497 323 |
1 275 745 |
13 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
276 497 |
616 535 |
14 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
115 098 |
387 982 |
15 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
105 728 |
271 228 |
16 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
497 323 |
1 275 745 |
17 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
127 100 |
127 100 |
18 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
127 100 |
127 100 |
19 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
12 210 |
20 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
127 100 |
139 310 |
21 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
624 423 |
1 415 055 |
22 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
8 020 589 |
23 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
33 348 |
24 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
8 053 937 |
25 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-90 000 |
-7 028 781 |
26 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-90 000 |
-7 028 781 |
27 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-90 000 |
1 025 156 |
28 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 410 565 |
5 230 772 |
29 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 415 517 |
-247 240 |
30 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 662 757 |
1 929 707 |
31 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-247 240 |
1 682 467 |
32 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
562 858 |
1 094 921 |
33 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
562 858 |
1 094 921 |
34 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
698 300 |
413 770 |
35 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
698 300 |
413 770 |
36 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
15 |
37 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
15 |
38 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 261 158 |
1 508 706 |
39 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 396 647 |
2 039 599 |
40 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 396 647 |
2 039 599 |
41 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 410 565 |
5 230 772 |
6. Lánycsóki Népház vagyonkimutatása
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
C/II/1 Forintpénztár |
138 785 |
628 365 |
2 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
138 785 |
628 365 |
3 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
199 413 |
101 896 |
4 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
199 413 |
101 896 |
5 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
338 198 |
730 261 |
6 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
15 323 |
7 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
15 323 |
8 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
15 323 |
9 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
338 198 |
745 584 |
10 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-471 376 |
-1 184 389 |
11 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-713 013 |
444 586 |
12 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 184 389 |
-739 803 |
13 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
386 654 |
0 |
14 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
386 654 |
0 |
15 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
8 597 |
168 490 |
16 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 597 |
168 490 |
17 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
395 251 |
168 490 |
18 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 127 336 |
1 316 897 |
19 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 127 336 |
1 316 897 |
20 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
338 198 |
745 584 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KÖZALKALMAZOTT |
KÖZTISZTVISELŐ |
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK |
ÖSSZES ÁLLÁSHELY |
||||
2 |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
||
3 |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
|||||||
4 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||||
5 |
Védőnő |
1 |
1 |
|||||
6 |
Város és községgazdálkodás |
4 |
4 |
|||||
7 |
Közutak, hidak fenntartása |
1 |
1 |
|||||
8 |
Zöldterületkezelés |
2 |
2 |
|||||
9 |
Összesen: |
1 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 |
10 |
Lánycsóki Népház |
|||||||
11 |
Ifjúsági ház |
0 |
||||||
12 |
Népház |
3 |
3 |
|||||
13 |
Könyvtár |
1 |
1 |
|||||
14 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
15 |
Lánycsóki Konyha |
|||||||
16 |
5 |
6 |
||||||
17 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
18 |
Lánycsóki Kir. |
9 |
1 |
10 |
||||
19 |
Majsi Kir. |
6 |
6 |
|||||
20 |
Homorúd Kir. |
4 |
1 |
5 |
||||
21 |
Összesen: |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
2 |
21 |
22 |
Lánycsóki Óvoda |
|||||||
23 |
Óvónő |
6 |
6 |
|||||
24 |
Pedagógiai asszisztens |
1 |
1 |
|||||
25 |
Dajka |
3 |
3 |
|||||
26 |
Csecsemő és kisgyermekgondozó és bölcsődei dajka |
4 |
4 |
|||||
27 |
Összesen: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
28 |
Gondozási Központ |
|||||||
29 |
Nappali ellátás |
2 |
2 |
|||||
30 |
Házi segítségnyújtás |
3 |
1 |
4 |
||||
31 |
Szociális étkezés |
1 |
1 |
|||||
32 |
Összesen: |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
7 |
33 |
ÁLLANDÓ LÉTSZÁM ÖSSZESEN: |
21 |
13 |
20 |
0 |
5 |
2 |
61 |
34 |
Közfoglalkoztatottak |
44 |
44 |
|||||
35 |
MINDÖSSZESEN: |
21 |
13 |
20 |
0 |
5 |
46 |
105 |