Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Lánycsók Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Lánycsóki Óvoda,

c) Gondozási Központ Lánycsók,

d) Lánycsóki Konyha,

e) Lánycsóki Népház.

(2) A Lánycsóki Óvoda költségvetési szerv fenntartói jogait az Önkormányzat 2022. szeptember 1. napjával átadta a Lánycsóki Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, így a beszámoló az intézmény gazdálkodásának adatait az első nyolc hónapra vonatkozóan tartalmazza.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetés teljesítése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.108.077.985 forintban.

b) kiadási főösszegét 1.108.077.985 forintban állapítja meg, melyből költségvetési maradvány 190.209.827 forint.

(2) Az önkormányzat a bevételek és kiadások teljesítéséről szóló beszámolóját az önkormányzat, az egyes költségvetési szervei, valamint összevont formában az eredeti előirányzatok, azok módosításai és a tényadatok szerinti részletezésben mutatja be.

3. A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek teljesítését forrásonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásának teljesítése összesen: 599.553.968 forint, melyből

a) személyi jellegű kiadás 300.687.796 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok 36.849.716 forint,

c) dologi jellegű kiadások 167.759.843 forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.885.083 forint,

e) támogatások, támogatásértékű kiadás 73.022.708 forint,

f) elszámolásból származó kiadás 17.348.822 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei támogatási kiadásainak teljesítését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 18.355.660 forint, melyből

a) a beruházások teljesítése 5.775.633 forint,

b) a felújítások teljesítése 112.580.027 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

5. Mérleg

9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet adja meg.

6. Maradványkimutatás

10. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett maradványát 190.209.827 forintban állapítja meg, melyet az önkormányzat költségvetési szervei bontásában a 7. melléklet tartalmazza.

7. Vagyon

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 628.619.160 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást az önkormányzat költségvetése szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

8. Létszám

12. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat állandó létszámát 61 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 44 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei részletesen

1. Költségvetési támogatások részletezése

		Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	3. Módosítás	Tény
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	79 123 730	79 123 730	79 123 730	80 094 874	80 094 874
2	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 357 520	5 357 520	5 357 520	5 357 520	5 357 520
3	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 440 000	5 440 000	5 440 000	5 440 000	5 440 000
4	1.1.1.5. Info	Közutak fenntartásának támogatása	4 127 305	4 127 305	4 127 305	4 127 305	4 127 305
5	1.1.1.4.	Köztemető fenntartása	960 801	960 801	960 801	960 801	960 801
6	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 107 160	9 107 160	9 107 160	8 000 000	8 000 000
7		beszámítás	-	-	-	-	-
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcs fa.	109 650	109 650	109 650	109 650	109 650
9	1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 226 166	104 226 166	104 226 166	104 090 150	104 090 150
10	1.2.2.1.	óvodapedagógusok elismert létszáma	33 156 270	33 156 270	33 156 270	20 904 450	20 904 450
11	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők	15 512 000	15 512 000	15 512 000	9 015 300	9 015 300
12	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	8 619 000	8 619 000	8 619 000	4 983 000	4 983 000
13	1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása	1 403 070	1 403 070	1 403 070	864 000	864 000
14	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlék	1 623 200	1 623 200	1 623 200	1 055 080	1 055 080
15		Bérintézkedések támogatása				5 628 459	5 628 459
16	2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	60 313 540	60 313 540	60 313 540	42 450 289	42 450 289
17	1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	21 773 672	21 773 672	21 773 672	21 773 672	21 773 672
18	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	5 904 800	5 904 800	5 904 800	5 424 800	5 424 800
19	1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	10 651 990	10 651 990	10 651 990	8 765 990	8 765 990
20	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 935 230	5 935 230	5 935 230	4 738 230	4 738 230
21	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása				6 630 000	6 630 000
22	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	21 812 000	21 812 000	21 812 000	5 112 000	5 112 000
23		Szociális ágazati pótlék				4 816 035	4 816 035
24		Bérintézkedések támogatása				7 668 200	7 668 200
25		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 077 692	66 077 692	66 077 692	64 928 927	64 928 927
26		Gyermekétkeztetés támogatása
27	1.4.1.1.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 419 602	14 419 602	14 419 602	11 990 220	11 990 220
28	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	14 857 228	14 857 228	14 857 228	13 082 151	13 082 151
29	1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	556 890	556 890	556 890	263 910	263 910
30		Bérintézkedések támogatása				1 268 976	1 268 976
31		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 833 720	29 833 720	29 833 720	26 605 257	26 605 257
32	1.5.2.	Könyvtári támogatás	5 528 074	5 528 074	5 528 074	5 528 074	5 528 074
33	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 528 074	5 528 074	5 528 074	5 528 074	5 528 074
34		REKI támogatás		5 000 000	5 000 000	9 752 667	9 752 667
35		Önkormányzatok tám. a mikro, kis- és középvállalkozások 2022. évi 1%-os adómérték kedvezménye miatt		2 814 067	2 814 067	5 628 134	5 628 134
36		A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása 2021. évi				6 598 488	6 598 488
37		elszámolás pótigény	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
38		Szociális célú tűzifa támogatás			2 828 925	2 828 925	2 828 925
39		Összesen:	269 589 203	277 403 270	280 232 195	272 020 922	272 020 922

2. Egyéb bevételek

	Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	3. Módosítás	Tény
1	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	108 650 000	108 650 000	108 650 000	108 650 000	75 665 271
2	helyi adók
3	magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	6 413 732
4	iparűzési adó állandó jellegű	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	68 202 355
5	pótlék	900 000	900 000	851 800	851 800	726 384
6	talajterhelési díj	250 000	250 000	298 200	298 200	322 800
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	50 457 949	53 641 882	53 641 982	59 026 757	46 295 060
8	bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 193 700
9	Lánycsóki Népház bérleti díj B402	1 499 802	1 499 802	1 499 802	1 719 430	1 719 430
10	Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402	1 192 736	1 192 736	1 192 736	1 192 736	863 903
11	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402	4 999 706	4 999 706	4 999 706	6 250 706	5 945 228
12	kamat B408	22 000	23 000	23 100	23 100	5 740
13	Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 995 000	9 994 115
14	Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405	-
15	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 155 023
16	Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 290 000	9 289 035
17	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403	2 142 418	2 162 418	2 162 418	2 162 418	2 158 655
18	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	8 000 000	10 992 933	10 992 933	10 992 933	2 344 613
19	Biztosító által fizetett kártérítés				272 000	272 000
20	Áfa visszatérülés				628 000	628 000
21	Egyéb működési bevétel B411	3 315 287	3 485 287	3 485 287	3 485 287	1 143 366
22	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406	6 786 000	6 786 000	6 786 000	7 715 147	7 582 252
23	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	69 031 605	82 516 491	100 934 491	202 713 259	171 498 389
24	Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra	22 996 485	22 996 485	22 996 485	22 996 486	22 996 486
25	Óvodának átadott támogatás 1-8 hó				80 880 000	50 802 072
26	KEHOP pályázat áfa előlege			3 973 025
27	Közfoglalkoztatás támogatása	15 500 000	20 915 946	44 910 515	64 173 537	64 173 537
28	Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra	800 000	800 000	800 000	800 000	-
29	Kulturális bérfejlesztési támogatás önk		593 928	593 928	593 928	593 928
30	Kulturális bérfejlesztési támogatás Népház		2 566 772	2 566 772	2 566 772	2 566 772
31	Népszámlálás előlege		-		3 800 570	3 463 628
32	Országgyűlési választás támogatása		3 848 114	3 848 114	3 848 114	3 848 114
33	EFOP bértámogatás		1 060 126	1 910 452	1 910 452	1 910 452
34	NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás	29 735 120	29 735 120	19 335 200	21 143 400	21 143 400
35	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (Csele-Borza Völgye)		467 775	467 775	467 775	-
36	Működési célú átvett pénzeszköz					487 750
37	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	129 940 000	293 614 701	293 614 701	321 849 054	315 131 584
38	KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat		14 714 906	14 714 906	70 471 790	70 471 790
39	TOP PLUSZ energetikai pályázat		108 901 428	108 901 428	108 901 428	108 901 428
40	TOP vízelvezetés pályázat	100 000 000	100 000 000	100 000 000	95 699 999	95 699 999
41	MFP-UHK/2022 Útfelújítási pályázat		39 774 867	39 774 867	39 774 867	39 774 867
42	Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kiadásokra		283 500	283 500	283 500	283 500
43	Vis Maior ravatalozó pályázat	29 940 000	29 940 000	29 940 000	6 717 470	-
44	INGATLANÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	494 787
45	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	28 731 243	28 731 243	28 731 243	28 731 243	28 731 243
46	Államháztartáson belüli megelőlegezés				7 782 827	7 782 827
47	Likvid hitel felvétel		57 652 753	110 140 978	189 970 152	189 970 152
48	Összesen (költségvetési támogatás nélkül)	411 810 797	650 274 845	721 181 170	944 191 067	836 057 063
49	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	681 400 000	927 678 115	1 001 413 365	1 216 211 989	1 108 077 985

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai

1. Lánycsók Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai

1	MEGNEVEZÉS	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 193 700
3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 142 418	2 162 418	2 162 418	2 162 418	2 158 655
4	Tulajdonosi bevételek	8 000 000	10 992 933	10 992 933	10 992 933	2 344 613
5	Ellátási díjak	0	0	0		0
6	Kiszámlázott áfa	0	0	0	1 147	1 147
7	Áfa visszatérülés	0	0	0		0
8	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	5 092
9	Bizosító által fizetett kártérítés				272 000	272 000
10	Egyéb működési bevétel	3 260 610	3 260 610	3 260 610	3 260 610	986 743
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 423 028	19 435 961	19 435 961	19 709 108	7 961 950
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	68 231 605	75 301 605	93 719 605	110 817 803	110 817 803
13	TOP vízelvezetés pályázat	100 000 000	100 000 000	100 000 000	95 699 999	95 699 999
14	KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat		14 714 906	14 714 906	70 471 790	70 471 790
15	TOP PLUSZ energetikai pályázat		108 901 428	108 901 428	108 901 428	108 901 428
16	MFP-UHK/2022 Útfelújítási pályázat		39 774 867	39 774 867	39 774 867	39 774 867
17	Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kiadásokra		283 500	283 500	283 500	283 500
18	Vis Maior ravatalozó pályázat	29 940 000	29 940 000	29 940 000	6 717 470	0
19	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	129 940 000	293 614 701	293 614 701	321 849 054	315 131 584
20	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	6 413 732
21	Iparűzési adó állandó jelleggel	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	68 202 355
22	Pótlék	900 000	900 000	851 800	851 800	726 384
23	Talajterhelési díj	250 000	250 000	298 200	298 200	322 800
24	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	108 650 000	108 650 000	108 650 000	108 650 000	75 665 271
25	Költségvetési maradvány	20 447 164	20 447 164	20 447 164	20 447 164	20 447 164
26	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	269 589 203	277 403 270	280 232 195	272 020 922	272 020 922
27	Működési c visszatérítendő támogatás (Csele-Borza Völgye)		467 775	467 775	467 775	0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	00	487 750
29	Likvid hitel felvétel		57 652 753	110 140 978	189 970 152	189 970 152
30	Ingatlanértékesítés bevétele	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	494 787
31	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	25 000 000	318 614 701	318 614 701	346 849 054	315 626 371
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	7 782 827	7 782 827
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	638 281 000	877 973 229	951 708 379	1 076 714 805	1 000 780 210

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt bevételi előirányzatai

	MEGNEVEZÉS	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Kamatbevételek	0	1 000	1 000	1 000	548
2	Egyéb működési bevétel	558	100 558	100 558	100 558	67 314
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	558	101 558	101 558	101 558	67 862
4	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	3 848 114	3 848 114	7 648 684	7 311 742
5	Költségvetési maradvány	5 614 442	5 614 442	5 614 442	5 614 442	5 614 442
6	Központi Irányító szervi támogatás	109 194 000	109 194 000	109 194 000	112 560 814	111 927 186
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN	114 809 000	118 758 114	118 758 114	125 925 498	124 921 232

3. Lánycsóki Óvoda kiemelt bevételi előirányzatai (1-8 hóig)

	MEGNEVEZÉS	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Kamatbevételek	0	0	0	0	22
2	Egyéb működési bevétel	5 119	5 119	5 119	5 119	3 637
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 119	5 119	5 119	5 119	3 659
4	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	0	80 880 000	80 880 000	50 802 072
5	Költségvetési maradvány	1 614 881	1 614 881	1 614 881	1 614 881	1 614 881
6	Központi Irányító szervi támogatás	80 880 000	80 880 000	0	0	0
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	52 420 612

4. Gondozási Központ Lánycsók kiemelt bevételi előirányzatai

	MEGNEVEZÉS	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Szolgáltatások ellenértéke	1 192 736	1 192 736	1 192 736	1 192 736	863 903
2	Ellátási díjak	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 995 000	9 994 115
3	Kiszámlázott áfa	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 891 000	2 890 919
4	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	9
5	Egyéb működési bevétel	6 000	6 000	6 000	6 000	5 206
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 499 736	13 499 736	13 499 736	14 085 736	13 754 152
7	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	800 000	800 000	800 000	800 000	0
8	Költségvetési maradvány	286 264	286 264	286 264	286 264	286 264
9	Központi Irányító szervi támogatás	29 414 000	29 414 000	29 414 000	33 266 000	33 266 000
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
11	BEVÉTEL ÖSSZESEN	44 000 000	44 000 000	44 000 000	48 438 000	47 306 416

5. Lánycsóki Konyha kiemelt bevételi előirányzatai

	MEGNEVEZÉS	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Szolgáltatások ellenértéke	4 999 706	4 999 706	4 999 706	6 250 706	5 945 228
2	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 290 000	9 289 035
3	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 155 023
4	Kiszámlázott áfa	3 986 000	3 986 000	3 986 000	4 823 000	4 690 186
5	Áfa visszatérülés	0	0	0	628 000	628 000
6	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	34
7	Egyéb működési bevétel	13 000	13 000	13 000	13 000	2 385
8	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 999 706	18 999 706	18 999 706	23 305 706	22 709 891
9	Költségvetési maradvány	430 294	430 294	430 294	430 294	430 294
10	Központi Irányító szervi támogatás	38 570 000	38 570 000	40 570 000	50 653 069	50 653 069
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
12	BEVÉTEL ÖSSZESEN	58 000 000	58 000 000	60 000 000	74 389 069	73 793 254

6. Lánycsóki Népház kiemelt bevételi előirányzatai

	MEGNEVEZÉS	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Szolgáltatások ellenértéke	1 499 802	1 499 802	1 499 802	1 719 430	1 719 430
2	Kamatbevételek	0	0	100	100	35
3	Egyéb működési bevétel	30 000	100 000	100 000	100 000	78 081
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 529 802	1 599 802	1 599 902	1 819 530	1 797 546
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	2 566 772	2 566 772	2 566 772	2 566 772
6	Költségvetési maradvány	338 198	338 198	338 198	338 198	338 198
7	Központi Irányító szervi támogatás	19 747 000	19 747 000	21 747 000	23 820 000	23 820 000
8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
9	BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 615 000	24 251 772	26 251 872	28 544 500	28 522 516

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont kiemelt bevételi előirányzatai

	MEGNEVEZÉS	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Szolgáltatások ellenértéke	10 692 244	10 692 244	10 692 244	12 162 872	10 722 261
2	Közvetített szolgáltatások értéke	10 142 418	10 162 418	10 162 418	11 452 418	11 447 690
3	Tulajdonosi bevételek	8 000 000	10 992 933	10 992 933	10 992 933	2 344 613
4	Ellátási díjak	11 500 000	11 500 000	11 500 000	12 295 000	12 149 138
5	Kiszámlázott áfa	6 786 000	6 786 000	6 786 000	7 715 147	7 582 252
6	Áfa visszatérülés	0	0	0	628 000	628 000
7	Kamatbevételek	22 000	23 000	23 100	23 100	5 740
8	Bizosító által fizetett kártérítés	0	0	0	272 000	272 000
9	Egyéb működési bevétel	3 315 287	3 485 287	3 485 287	3 485 287	1 143 366
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 457 949	53 641 882	53 641 982	59 026 757	46 295 060
11	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	69 031 605	82 516 491	100 934 491	202 713 259	171 498 389
12	TOP vízelvezetés pályázat	100 000 000	100 000 000	100 000 000	95 699 999	95 699 999
13	KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat	0	14 714 906	14 714 906	70 471 790	70 471 790
14	TOP PLUSZ energetikai pályázat	0	108 901 428	108 901 428	108 901 428	108 901 428
15	MFP-UHK/2022 Útfelújítási pályázat	0	39 774 867	39 774 867	39 774 867	39 774 867
16	Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kiadásokra	0	283 500	283 500	283 500	283 500
17	Vis Maior ravatalozó pályázat	29 940 000	29 940 000	29 940 000	6 717 470	0
18	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	129 940 000	293 614 701	293 614 701	321 849 054	315 131 584
19	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	6 413 732
20	Iparűzési adó állandó jelleggel	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	68 202 355
21	Pótlék	900 000	900 000	851 800	851 800	726 384
22	Talajterhelési díj	250 000	250 000	298 200	298 200	322 800
23	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	108 650 000	108 650 000	108 650 000	108 650 000	75 665 271
24	Költségvetési maradvány	28 731 243	28 731 243	28 731 243	28 731 243	28 731 243
25	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	269 589 203	277 403 270	280 232 195	272 020 922	272 020 922
26	Működési c visszatérítendő támogatás (Csele-Borza Völgye)		467 775	467 775	467 775	0
27	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	487 750
28	Likvid hitel felvétel	0	57 652 753	110 140 978	189 970 152	189 970 152
29	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	7 782 827	7 782 827
30	Ingatlanértékesítés bevétele	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	494 787
31	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	494 787
32	BEVÉTEL ÖSSZESEN	681 400 000	927 678 115	1 001 413 365	1 216 211 989	1 108 077 985

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

1. Lánycsók Községi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai

	Kiadás megnevezése	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Személyi juttatások	67 993 000	73 246 981	83 676 981	106 670 464	106 480 429
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 881 000	6 881 000	8 591 000	10 668 000	10 667 197
3	Dologi kiadások	37 829 622	49 443 689	57 541 756	67 862 487	66 768 890
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000	3 900 000	3 885 083
5	Működési c. pénzeszk. Átadás	22 500 000	22 500 000	103 380 000	73 022 708	73 022 708
6	Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 348 822	17 348 822
7	Tartalék		108 901 428	101 740 353	258 964 351
8	Működési Kiadások	159 203 622	284 973 098	378 930 090	538 436 832	278 173 129
9	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 610 000	1 270 000	5 439 933	5 439 533	5 439 533
10	Felújítások (ÁFÁ-val)	188 674 000	246 284 000	246 284 000	112 580 027	112 580 027
11	Felhalmozási kiadások	191 284 000	247 554 000	251 723 933	118 019 560	118 019 560
12	Központi Irányító szervi támogatás	277 805 000	277 805 000	200 925 000	220 299 883	219 666 255
13	Likvid hitel törlesztés		57 652 753	110 140 978	189 970 152	189 970 152
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 988 378	9 988 378	9 988 378	9 988 378	9 988 378
15	Kiadások összesen:	638 281 000	877 973 229	951 708 379	1 076 714 805	815 817 474

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatai

	Kiadás megnevezése	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Személyi juttatások	90 333 336	93 508 919	93 508 919	94 480 920	93 028 990
2	Munkaadókat terhelő járulék	11 075 664	11 475 767	11 475 767	12 488 621	12 488 621
3	Dologi kiadások	13 400 000	13 773 428	13 773 428	18 955 957	18 566 381
4	Működési Kiadások	114 809 000	118 758 114	118 758 114	125 925 498	124 083 992
5	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
6	Kiadások összesen:	114 809 000	118 758 114	118 758 114	125 925 498	124 083 992

3. Lánycsóki Óvoda kiemelt kiadási előirányzatai (1-8 hó)

	Kiadás megnevezése	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Személyi juttatások	64 293 523	64 293 523	64 293 523	64 293 523	41 479 627
2	Munkaadókat terhelő járulék	8 402 311	8 402 311	8 402 311	8 402 311	5 738 767
3	Dologi kiadások	9 804 166	9 468 066	9 468 066	9 468 066	3 096 824
4	Működési Kiadások	82 500 000	82 163 900	82 163 900	82 163 900	50 315 218
5	Beruházások (ÁFÁ-val)	0	336 100	336 100	336 100	336 100
6	Felújítások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási kiadások	0	336 100	336 100	336 100	336 100
8	Kiadások összesen:	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	50 651 318

4. Gondozási Központ Lánycsók kiemelt kiadási előirányzatai

	Kiadás megnevezése	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Személyi juttatások	24 884 000	24 874 000	24 524 000	26 721 000	24 913 739
2	Munkaadókat terhelő járulék	3 279 000	3 279 000	3 279 000	3 319 000	3 318 304
3	Dologi kiadások	15 837 000	15 847 000	16 197 000	18 398 000	17 975 739
4	Működési Kiadások	44 000 000	44 000 000	44 000 000	48 438 000	46 207 782
5	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
6	Kiadások összesen:	44 000 000	44 000 000	44 000 000	48 438 000	46 207 782

5. Lánycsóki Konyha kiemelt kiadási előirányzatai

	Kiadás megnevezése	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Személyi juttatások	19 464 000	19 444 000	19 444 000	21 064 000	21 006 090
2	Munkaadókat terhelő járulék	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 803 000	2 802 208
3	Dologi kiadások	35 975 000	35 995 000	37 995 000	50 522 069	49 188 617
4	Működési Kiadások	58 000 000	58 000 000	60 000 000	74 389 069	72 996 915
5	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
6	Kiadások összesen:	58 000 000	58 000 000	60 000 000	74 389 069	72 996 915

6. Lánycsóki Népház kiemelt kiadási előirányzatai

	Kiadás megnevezése	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Személyi juttatások	13 801 000	16 062 480	13 802 480	13 927 480	13 778 921
2	Munkaadókat terhelő járulék	1 814 000	2 109 292	2 109 292	1 944 292	1 834 619
3	Dologi kiadások	6 000 000	6 080 000	10 340 100	12 672 728	12 163 392
4	Működési Kiadások	21 615 000	24 251 772	26 251 872	28 544 500	27 776 932
5	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
6	Kiadások összesen:	21 615 000	24 251 772	26 251 872	28 544 500	27 776 932

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiemelt kiadási előirányzatai

	Kiadás megnevezése	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Személyi juttatások	280 768 859	291 429 903	299 249 903	327 157 387	300 687 796
2	Munkaadókat terhelő járulék	34 012 975	34 708 370	36 418 370	39 625 224	36 849 716
3	Dologi kiadások	118 845 788	130 607 183	145 315 350	177 879 307	167 759 843
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000	3 900 000	3 885 083
5	Működési c. pénzeszk. Átadás	22 500 000	22 500 000	22 500 000	73 022 708	73 022 708
6	Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 348 822	17 348 822
7	Tartalék		108 901 428	101 740 353	258 964 351
8	Működési Kiadások	480 127 622	612 146 884	629 223 976	897 897 799	599 553 968
9	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 610 000	1 606 100	5 776 033	5 775 633	5 775 633
10	Felújítások (ÁFÁ-val)	188 674 000	246 284 000	246 284 000	112 580 027	112 580 027
11	Felhalmozási kiadások	191 284 000	247 890 100	252 060 033	118 355 660	118 355 660
12	Likvid hitel törlesztés		57 652 753	110 140 978	189 970 152	189 970 152
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 988 378	9 988 378	9 988 378	9 988 378	9 988 378
14	Kiadások összesen:	681 400 000	927 678 115	1 001 413 365	1 216 211 989	917 868 158

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi támogatási kiadásai célonként

	Kiadás megnevezése	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Civil szervezetek működési támogatásai	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 250 000	3 250 000
2	Működési c támogatás kiadás Áh. Kívülre (gyerekorvos)	18 500 000	18 500 000	18 500 000	11 313 300	11 313 300
3	Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak	800 000	800 000	800 000	387 190	387 190
4	Háziorvosi ügyelet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	648 146	648 146
5	Nemzetiségi Önkormányzatnak pénzeszközátadás				57 424 072	57 424 072
6	Működési c támogatás kiadás Áh. Belülre	1 800 000	1 800 000	1 800 000	58 459 408	58 459 408
7	Települési szülési támogatás	150 000	150 000	150 000	90 000	90 000
8	Települési temetési támogatás	350 000	350 000	350 000	150 000	150 000
9	Települési eseti támogatás	4 600 000	4 600 000	2 400 000	560 919	546 002
10	Települési gyógyszer támogatás			200 000	159 980	159 980
11	Települési rendkívüli támogatás			2 000 000	1 750 000	1 750 000
12	Települési lakásfenntartási támogatás	1 400 000	1 400 000	700 000	844 000	844 000
13	Köztemetés			700 000	345 101	345 101
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen:	6 500 000	6 500 000	6 500 000	3 900 000	3 885 083
15	Előző évi normatíva elszámolás	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 348 822	17 348 822
16	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	46 500 000	46 500 000	46 500 000	94 271 530	94 256 613

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi felhalmozási kiadásai

1. Lánycsók Községi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai

1.1. Beruházásielhalmozási kiadások

	Beruházási kiadás megnevezése	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Óvoda konyha eszközbeszerzés pályázat	2 610 000	1 270 000	2 615 384	2 615 384	2 615 384
2	kisértékű tárgyi eszköz			190 000	198 990	198 990
3	önindító fűnyíró traktor			76 000	76 000	76 000
4	MFP-KEB közösségszervező pályázat eszközök			1 342 000	1 340 232	1 340 232
5	szobor temető			93 000	92 710	92 710
6	kisértékű tárgyi eszközök közfoglalkoztatás			521 549	514 350	514 350
7	egyéb kisértékű tárgyi eszközök			602 000	601 867	601 867
8	Összesen:	2 610 000	1 270 000	5 439 933	5 439 533	5 439 533

1.2. Felújítási kiadások

	Felújítási kiadás megnevezése	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Óvoda konyha felújítása pályázat	4190000	4190000	4190000	4154007	4154007
2	Közös hivatal felújítása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	43 426 190	43426190
3	népház nyomócsőcsere				493 286	493286
4	MFP-UHK -2022 Útfelújítás		41 000 000	41 000 000	190 500	190500
5	Ravatalozó felújítása(rehabilitációs terv)	44 484 000	44 484 000	44 484 000	2 197 100	2197100
6	KEHOP ivóvíz minőségjavító pályázat		16 610 000	16 610 000	60 778 944	60778944
7	TOP PLUSZ energetikai pályázat				1 340 000	1340000
8	TOP pályázat vízelvezőárok felújítása	100 000 000	100 000 000	100 000 000
9	Összesen:	188 674 000	246 284 000	246 284 000	112 580 027	112 580 027

1.3. Felhalmozási kiadások összesen

Felhalmozási kiadások	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
ÖSSZES BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS:	191 284 000	247 554 000	251 723 933	118 019 560	118 019 560

2. Lánycsóki Óvoda felhalmozási kiadásai

	Felhalmozási kiadás megnevezése	EREDETI	1.MÓD	2. MÓD	3. MÓD	TÉNY
1	Klíma	0	336100	336100	336100	336100
2	Összesen:	0	336 100	336 100	336 100	336 100

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi pénzügyi mérlege

1. Lánycsók Községi Önkormányzat pénzügyi mérlege

1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény	%
2	Működési bevétel	16 423 028	19 435 961	19 435 961	19 709 108	7 961 950	40	Személyi juttatás	67 993 000	73 246 981	83 676 981	106 670 464	106 480 429	100
3	Működési célú támogatások államházt belül	68 231 605	75 301 605	93 719 605	110 817 803	110 817 803	100	Munkaad.terh.jár.	6 881 000	6 881 000	8 591 000	10 668 000	10 667 197	100
4	Közhatalmi bevételek	108 650 000	108 650 000	108 650 000	108 650 000	75 665 271	70	Dologi kiadás	37 829 622	49 443 689	57 541 756	67 862 487	66 768 890	98
5	Önk.működési támogatása (állami)	269 589 203	277 403 270	280 232 195	272 020 922	272 020 922	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	6500000	6500000	3 900 000	3 885 083	100
6	Működési c. visszatérítendő támogatások visszatérülése		467 775	467 775	467 775	-	0	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 800 000	1 800 000	82 680 000	58 459 408	58 459 408	100
7	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz					487 750		Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	20 700 000	20 700 000	20 700 000	14 563 300	14 563 300	100
8								Előző évi normatíva elszámolás	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 348 822	17 348 822	100
9								Tartalék		108901428	101740353	258 964 351		0
10	Működési c. bevételek	462 893 836	481 258 611	502 505 536	511 665 608	466 953 696	91	Működési c. kiadások	159 203 622	284 973 098	378 930 090	538 436 832	278 173 129	52
11	Ingatlanértékesítés	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	494 787	2	Beruházás	2 610 000	1 270 000	5 439 933	5 439 533	5 439 533	100
12	Felhalmozási célú támogatások	129 940 000	293 614 701	293 614 701	321 849 054	315 131 584	98	Felújítás	188 674 000	246 284 000	246 284 000	112 580 027	112 580 027	100
13	Felhalmozási bevételek	154 940 000	318 614 701	318 614 701	346 849 054	315 626 371	91	Felhalmozási kiadások	191 284 000	247 554 000	251 723 933	118 019 560	118 019 560	100
14								Központi irányító szervi támogatás	277 805 000	277805000	200925000	220 299 883	219 666 255	100
15	Államháztartáson belüli megelőlegezés				7 782 827	7 782 827	100	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 988 378	9 988 378	9 988 378	9 988 378	9 988 378	100
16	Likvid hitel felvétel		57 652 753	110 140 978	189 970 152	189 970 152	100	Likvid hitel törlesztés		57 652 753	110 140 978	189 970 152	189 970 152	100
17	Költségvetési maradvány	20 447 164	20 447 164	20 447 164	20 447 164	20 447 164	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány					184 962 736
18	Finanszírozási bevételek	20 447 164	78 099 917	130 588 142	218 200 143	218 200 143	100	Finanszírozási kiadások	287 793 378	345 446 131	321 054 356	420 258 413	604 587 521	144
19	BEVÉTEL ÖSSZESEN	638 281 000	877 973 229	951 708 379	1 076 714 805	1 000 780 210	93	KIADÁS ÖSSZESEN	638 281 000	877 973 229	951 708 379	1 076 714 805	1 000 780 210	93

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege

1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény
2	Működési bevétel	558	101 558	101 558	101 558	67 862	67	Személyi juttatás	90 333 336	93 508 919	93 508 919	94 480 920	93 028 990	98
3	Működési célú támogatások államházt belül		3 848 114	3 848 114	7 648 684	7 311 742	96	Munkaad.terh.jár.	11 075 664	11 475 767	11 475 767	12 488 621	12 488 621	100
4								Dologi kiadás	13 400 000	13 773 428	13 773 428	18 955 957	18 566 381	98
5	Működési c. bevételek	558	3 949 672	3 949 672	7 750 242	7 379 604	95	Működési c. kiadások	114 809 000	118 758 114	118 758 114	125 925 498	124 083 992	99
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
7	Központi irányító szervi támogatás	109 194 000	109 194 000	109 194 000	112 560 814	111 927 186	99
8	Költségvetési maradvány	5 614 442	5 614 442	5 614 442	5 614 442	5 614 442	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány					837 240
9	Finanszírozási bevételek	114 808 442	114 808 442	114 808 442	118 175 256	117 541 628		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	837240
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN	114 809 000	118 758 114	118 758 114	125 925 498	124 921 232	99	KIADÁS ÖSSZESEN	114 809 000	118 758 114	118 758 114	125 925 498	124 921 232	99

3. Lánycsóki Óvoda pénzügyi mérlege (1-8 hó)

1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény
2	Működési bevétel	5 119	5 119	5 119	5 119	3 659	71	Személyi juttatás	64 293 523	64 293 523	64 293 523	64 293 523	41 479 627	65
3	Működési célú támogatások államházt belül			80 880 000	80 880 000	50 802 072	63	Munkaad.terh.jár.	8 402 311	8 402 311	8 402 311	8 402 311	5 738 767	68
4								Dologi kiadás	9 804 166	9 468 066	9 468 066	9 468 066	3 096 824	33
5	Működési c. bevételek	5 119	5 119	80 885 119	80 885 119	50 805 731	63	Működési c. kiadások	82 500 000	82 163 900	82 163 900	82 163 900	50 315 218	61
6								Beruházás		336 100	336 100	336 100	336 100	100
7								Felújítás
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások	0	336 100	336 100	336 100	336 100	100
9	Központi irányító szervi támogatás	80 880 000	80 880 000
10	Költségvetési maradvány	1 614 881	1 614 881	1 614 881	1 614 881	1 614 881	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány					1 769 294
11	Finanszírozási bevételek	82 494 881	82 494 881	1 614 881	1 614 881	1 614 881	100	Finanszírozási kiadások
12	BEVÉTEL ÖSSZESEN	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	52 420 612	64	KIADÁS ÖSSZESEN	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	50 651 318	61

4. Gondozási Központ Lánycsók pénzügyi mérlege

1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény
2	Működési bevétel	13 499 736	13 499 736	13 499 736	14 085 736	13 754 152	98	Személyi juttatás	24 884 000	24 874 000	24 524 000	26 721 000	24 913 739	93
3	Működési célú támogatások államházt belül	800 000	800 000	800 000	800 000	-	0	Munkaad.terh.jár.	3 279 000	3 279 000	3 279 000	3 319 000	3 318 304	100
4	Közhatalmi bevételek							Dologi kiadás	15 837 000	15 847 000	16 197 000	18 398 000	17 975 739	98
5	Működési c. bevételek	14 299 736	14 299 736	14 299 736	14 885 736	13 754 152	92	Működési c. kiadások	44 000 000	44 000 000	44 000 000	48 438 000	46 207 782	95
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	-
7	Központi irányító szervi támogatás	29 414 000	29 414 000	29 414 000	33 266 000	33 266 000	100
8	Költségvetési maradvány	286 264	286 264	286 264	286 264	286 264	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány					1 098 634
9	Finanszírozási bevételek	29 700 264	29 700 264	29 700 264	33 552 264	33 552 264	100	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 098 634
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN	44 000 000	44 000 000	44 000 000	48 438 000	47 306 416	98	KIADÁS ÖSSZESEN	44 000 000	44 000 000	44 000 000	48 438 000	47 306 416	98

5. Lánycsóki Konyha pénzügyi mérlege

1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény
2	Működési bevétel	18 999 706	18 999 706	18 999 706	23 305 706	22 709 891	97	Személyi juttatás	19 464 000	19 444 000	19 444 000	21 064 000	21 006 090	100
3						-		Munkaad.terh.jár.	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 803 000	2 802 208	100
4								Dologi kiadás	35 975 000	35 995 000	37 995 000	50 522 069	49 188 617	97
5	Működési c. bevételek	18 999 706	18 999 706	18 999 706	23 305 706	22 709 891	97	Működési c. kiadások	58 000 000	58 000 000	60 000 000	74 389 069	72 996 915	98
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
7	Központi irányító szervi támogatás	38 570 000	38 570 000	40 570 000	50 653 069	50 653 069	100
8	Költségvetési maradvány	430 294	430 294	430 294	430 294	430 294	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány					796 339
9	Finanszírozási bevételek	39 000 294	39 000 294	41 000 294	51 083 363	51 083 363	100	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	796 339
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN	58 000 000	58 000 000	60 000 000	74 389 069	73 793 254	99	KIADÁS ÖSSZESEN	58 000 000	58 000 000	60 000 000	74 389 069	73 793 254	99

6. Lánycsóki Népház pénzügyi mérlege

1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény
2	Működési bevétel	1 529 802	1 599 802	1 599 902	1 819 530	1 797 546	99	Személyi juttatás	13 801 000	16 062 480	13 802 480	13 927 480	13 778 921	99
3	Működési célú támogatások államházt belül		2 566 772	2 566 772	2 566 772	2 566 772	100	Munkaad.terh.jár.	1 814 000	2 109 292	2 109 292	1 944 292	1 834 619	94
4								Dologi kiadás	6 000 000	6 080 000	10 340 100	12 672 728	12 163 392	96
5	Működési c. bevételek	1 529 802	4 166 574	4 166 674	4 386 302	4 364 318	99	Működési c. kiadások	21 615 000	24 251 772	26 251 872	28 544 500	27 776 932	97
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
7	Központi irányító szervi támogatás	19 747 000	19 747 000	21 747 000	23 820 000	23 820 000	100
8	Költségvetési maradvány	338 198	338 198	338 198	338 198	338 198	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány					745 584
9	Finanszírozási bevételek	20 085 198	20 085 198	22 085 198	24 158 198	24 158 198	100	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	745 584
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 615 000	24 251 772	26 251 872	28 544 500	28 522 516	100	KIADÁS ÖSSZESEN	21 615 000	24 251 772	26 251 872	28 544 500	28 522 516	100

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont pénzügyi mérlege

1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	1.Mód	2. Mód	3. Mód	Tény
2	Működési bevétel	50 457 949	53 641 882	53 641 982	59 026 757	46 295 060	78	Személyi juttatás	280 768 859	291 429 903	299 249 903	327 157 387	300 687 796	92
3	Működési célú támogatások államházt belül	69 031 605	82 516 491	100 934 491	202 713 259	171 498 389	85	Munkaad.terh.jár.	34 012 975	34 708 370	36 418 370	39 625 224	36 849 716	93
4	Közhatalmi bevételek	108 650 000	108 650 000	108 650 000	108 650 000	75 665 271	70	Dologi kiadás	118 845 788	130 607 183	145 315 350	177 879 307	167 759 843	94
5	Önk.működési támogatása (állami)	269 589 203	277 403 270	280 232 195	272 020 922	272 020 922	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	6 500 000	6 500 000	3 900 000	3 885 083	100
6	Működési c. átvett pénzeszköz		467 775	467 775	467 775	0	0	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 800 000	1 800 000	1 800 000	58 459 408	58 459 408	100
7	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz				0	487 750		Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	20 700 000	20 700 000	20 700 000	14 563 300	14 563 300	100
8								Előző évi normatíva elszámolás	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 348 822	17 348 822	100
9								Tartalék		108 901 428	101 740 353	258 964 351		0
10	Működési c. bevételek	497 728 757	522 679 418	543 926 443	642 878 713	565 967 392	88	Működési c. kiadások	480 127 622	612 146 884	629 223 976	897 897 799	599 553 968	67
11	Ingatlanértékesítés	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	494 787	2	Beruházás	2 610 000	1 606 100	5 776 033	5 775 633	5 775 633	100
12	Felhalmozási célú támogatások	129 940 000	293 614 701	293 614 701	321 849 054	315 131 584	98	Felújítás	188 674 000	246 284 000	246 284 000	112 580 027	112 580 027	100
13	Felhalmozási bevételek	154 940 000	318 614 701	318 614 701	346 849 054	315 626 371	91	Felhalmozási kiadások	191 284 000	247 890 100	252 060 033	118 355 660	118 355 660	100
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés				7 782 827	7 782 827	100	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 988 378	9 988 378	9 988 378	9 988 378	9 988 378	100
15	Likvid hitel felvétel		57 652 753	110 140 978	189 970 152	189 970 152	100	Likvid hitel törlesztés		57 652 753	110 140 978	189 970 152	189 970 152	100
16	Költségvetési maradvány	28 731 243	28 731 243	28 731 243	28 731 243	28 731 243	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány					190 209 827
17	Finanszírozási bevételek	28 731 243	86 383 996	138 872 221	226 484 222	226 484 222	100	Finanszírozási kiadások	9 988 378	67 641 131	120 129 356	199 958 530	390 168 357	195
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	681 400 000	927 678 115	1 001 413 365	1 216 211 989	1 108 077 985	91	KIADÁS ÖSSZESEN	681 400 000	927 678 115	1 001 413 365	1 216 211 989	1 108 077 985	91

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása

1. Lánycsók Községi Önkormányzat maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	782 580 067
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	396 192 689
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	386 387 378
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	218 200 143
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	419 624 785
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-201 424 642
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	184 962 736
8	C) Összes maradvány (=A+B)	184 962 736
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	184 962 736

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 379 604
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 083 992
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-116 704 388
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117 541 628
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117 541 628
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	837 240
7	C) Összes maradvány (=A+B)	837 240
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	837 240

3. Lánycsóki Óvoda maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 805 731
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 036 437
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 769 294
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	0
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 769 294
7	C) Összes maradvány (=A+B)	1 769 294
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 769 294

4. Gondozási Központ Lánycsók maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 754 152
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 207 782
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 453 630
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 552 264
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 552 264
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 098 634
7	C) Összes maradvány (=A+B)	1 098 634
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 098 634

5. Lánycsóki Konyha maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 709 891
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 996 915
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 287 024
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 083 363
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 083 363
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	796 339
7	C) Összes maradvány (=A+B)	796 339
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	796 339

6. Lánycsóki Népház maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 364 318
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 776 932
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 412 614
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 158 198
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 158 198
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	745 584
7	C) Összes maradvány (=A+B)	745 584
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	745 584

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei összevont maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	881 593 763
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	716 294 747
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	165 299 016
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	444 535 596
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	419 624 785
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 910 811
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	190 209 827
8	C) Összes maradvány (=A+B)	190 209 827
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	190 209 827

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása

1. Lánycsók Községi Önkormányzat vagyonkimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	2 481 974	1 494 134
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 481 974	1 494 134
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 721 703	754 990 443
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 432 896	17 437 205
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	63 998 945
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	826 154 599	836 426 593
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	51 900	51 900
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	51 900	51 900
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51 900	51 900
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	828 688 473	837 972 627
11	C/II/1 Forintpénztár	229 545	969 950
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	229 545	969 950
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 974 499	19 012 683
14	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	169 013 235
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 974 499	188 025 918
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	29 204 044	188 995 868
17	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	6 717 470
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 646 473	2 696 163
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	407 999	510 557
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 768 249	1 448 632
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	470 225	736 974
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 900 434	13 807 541
23	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 243 500	1 763 220
24	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 656 933	12 044 320
25	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	1
26	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	467 775	467 775
27	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	467 775	467 775
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	13 014 682	23 688 949
29	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	29 782 770	33 418 277
30	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 000	8 000
31	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 774 770	33 410 277
32	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	29 782 770	33 418 277
33	D/III/4 Forgótőke elszámolása	500 000	500 000
34	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	75 433
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	500 000	575 433
36	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 297 452	57 682 659
37	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	39 859
38	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	20 973 421
39	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	21 013 280
40	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	16 410 323
41	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	16 410 323
42	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	37 423 603
43	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	901 189 969	1 122 074 757
44	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 208 783 121	1 208 783 121
45	G/II Nemzeti vagyon változásai	172 032 453	172 032 453
46	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 149 487	31 149 487
47	G/IV Felhalmozott eredmény	-721 224 559	-877 990 479
48	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-156 765 920	-60 339 739
49	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	533 974 582	473 634 843
50	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	844 621	692 842
51	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	844 621	692 842
52	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 538	6 736 520
53	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	9 988 378	7 782 827
54	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 988 378	7 782 827
55	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 044 916	14 519 347
56	H/III/1 Kapott előlegek	9 256 880	4 484 159
57	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	124 406
58	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 256 880	4 608 565
59	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 146 417	19 820 754
60	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 617 783	0
61	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	338 451 187	628 619 160
62	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	347 068 970	628 619 160

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 074	60 849
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	134 074	60 849
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	134 074	60 849
4	C/II/1 Forintpénztár	237 995	696 705
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	237 995	696 705
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 376 447	140 535
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 376 447	140 535
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	5 614 442	837 240
9	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	86 717
10	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	86 717
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	86 717
12	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	86 717
13	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	258	0
14	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	258	0
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	258	0
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 748 774	984 806
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 032 295	1 032 295
18	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	244 257	244 257
19	G/IV Felhalmozott eredmény	2 145 326	4 357 364
20	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 212 038	-4 803 454
21	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	5 633 916	830 462
22	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	105 903	116 102
23	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	105 903	116 102
24	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 955	38 242
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 955	38 242
26	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	114 858	154 344
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 748 774	984 806

3. Lánycsóki Óvoda vagyonkimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 333 434	0
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 333 434	0
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 333 434	0
4	C/II/1 Forintpénztár	93 975	279 160
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	93 975	279 160
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 520 906	9 652 289
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 520 906	9 652 289
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 614 881	9 931 449
9	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	27 267
10	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	27 267
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	27 267
12	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	228 536
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	228 536
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	255 803
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 948 315	10 187 252
16	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 135 020	2 135 020
17	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	287 751	287 751
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 548 091	-2 849 388
19	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 698 703	4 442 380
20	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-426 617	4 015 763
21	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	850	0
22	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	850	0
23	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 955	31 496
24	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	44 955	31 496
25	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 805	31 496
26	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 329 127	6 139 993
27	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 329 127	6 139 993
28	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 948 315	10 187 252

4. Gondozási Központi Lánycsók vagyonkimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	B/I/1 Vásárolt készletek	1 318	1 138
2	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 318	1 138
3	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 318	1 138
4	C/II/1 Forintpénztár	209 575	943 490
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	209 575	943 490
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 689	155 144
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 689	155 144
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	286 264	1 098 634
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	13 600	0
10	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 709	0
11	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 891	0
12	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	13 600	0
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 600	0
14	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	2 684 224
15	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	902 703
16	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	3 586 927
17	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-40 000	-2 455 028
18	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-40 000	-2 455 028
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-40 000	1 131 899
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	261 182	2 231 671
21	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	804 287	804 287
22	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	355 415	355 415
23	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 779 148	-3 166 642
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 387 494	1 629 531
25	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-2 006 940	-377 409
26	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	210 066	165 400
27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	210 066	165 400
28	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 396	43 935
29	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 396	43 935
30	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	216 462	209 335
31	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 051 660	2 399 745
32	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 051 660	2 399 745
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	261 182	2 231 671

5. Lánycsóki Konyha vagyonkimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 487	87 826
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 487	87 826
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 487	87 826
4	B/I/1 Vásárolt készletek	1 445 461	2 045 691
5	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 445 461	2 045 691
6	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 445 461	2 045 691
7	C/II/1 Forintpénztár	200 930	642 595
8	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	200 930	642 595
9	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	102 264	14 449
10	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	102 264	14 449
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	303 194	657 044
12	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	497 323	1 275 745
13	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	276 497	616 535
14	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	115 098	387 982
15	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	105 728	271 228
16	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	497 323	1 275 745
17	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	127 100	127 100
18	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	127 100	127 100
19	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	12 210
20	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	127 100	139 310
21	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	624 423	1 415 055
22	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	8 020 589
23	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	33 348
24	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	8 053 937
25	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-90 000	-7 028 781
26	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-90 000	-7 028 781
27	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-90 000	1 025 156
28	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 410 565	5 230 772
29	G/IV Felhalmozott eredmény	2 415 517	-247 240
30	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 662 757	1 929 707
31	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-247 240	1 682 467
32	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	562 858	1 094 921
33	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	562 858	1 094 921
34	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	698 300	413 770
35	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	698 300	413 770
36	H/III/1 Kapott előlegek	0	15
37	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	15
38	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 261 158	1 508 706
39	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 396 647	2 039 599
40	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 396 647	2 039 599
41	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 410 565	5 230 772

6. Lánycsóki Népház vagyonkimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	C/II/1 Forintpénztár	138 785	628 365
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	138 785	628 365
3	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	199 413	101 896
4	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	199 413	101 896
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	338 198	730 261
6	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	15 323
7	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	15 323
8	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	15 323
9	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	338 198	745 584
10	G/IV Felhalmozott eredmény	-471 376	-1 184 389
11	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-713 013	444 586
12	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 184 389	-739 803
13	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	386 654	0
14	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	386 654	0
15	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 597	168 490
16	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 597	168 490
17	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	395 251	168 490
18	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 127 336	1 316 897
19	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 127 336	1 316 897
20	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	338 198	745 584

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi létszámelőirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		KÖZALKALMAZOTT		KÖZTISZTVISELŐ		MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK		ÖSSZES ÁLLÁSHELY
2		szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók
3	Lánycsók Községi Önkormányzat
4	Polgármester			1				1
5	Védőnő	1						1
6	Város és községgazdálkodás		4					4
7	Közutak, hidak fenntartása		1					1
8	Zöldterületkezelés		2					2
9	Összesen:	1	7	1	0	0	0	9
10	Lánycsóki Népház
11	Ifjúsági ház							0
12	Népház					3		3
13	Könyvtár					1		1
14	Összesen:	0	0	0	0	4	0	4
15	Lánycsóki Konyha
16			5					6
17	Közös Önkormányzati Hivatal
18	Lánycsóki Kir.			9			1	10
19	Majsi Kir.			6				6
20	Homorúd Kir.			4			1	5
21	Összesen:	0	0	19	0	0	2	21
22	Lánycsóki Óvoda
23	Óvónő	6						6
24	Pedagógiai asszisztens	1						1
25	Dajka	3						3
26	Csecsemő és kisgyermekgondozó és bölcsődei dajka	4						4
27	Összesen:	14	0	0	0	0	0	14
28	Gondozási Központ
29	Nappali ellátás	2						2
30	Házi segítségnyújtás	3				1		4
31	Szociális étkezés		1					1
32	Összesen:	5	1	0	0	1	0	7
33	ÁLLANDÓ LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	21	13	20	0	5	2	61
34	Közfoglalkoztatottak						44	44
35	MINDÖSSZESEN:	21	13	20	0	5	46	105