Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 09- 2023. 09. 09Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 940.498.463 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 940.498.463 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”
2. § Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési célú bevételek összege 410.519.567 forint, a felhalmozási bevétel összege pedig 184.367.798 forint. Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 345.611.098 forint, ezen belül összesített költségvetési maradványa 188.440.533 forint.”
3. § Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 476.667.897 forintban határozza meg, melyből:
a) személyi jellegű kiadások. 227.107.725 forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 29.499.891 forint,
c) dologi kiadások: 208.358.145 forint,
d) ellátottak pénzbeli ellátása 4.000.000 forint,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.752.136 forint,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 3.000.000 forint,
g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 2.950.000 forint.”
4. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 298.877.174 Ft.”
5. § Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) tárgyévi működési hiányát 66.148.330 forintban,
b) felhalmozási hiányát 114.509.376 forintban
állapítja meg.”
6. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Ör. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 27a. és 27b. sorral egészül ki:
(Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Előirányzat) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
27a |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
5 417 715 |
||||
27b |
2022. évi beszámoló pótigénye |
621 390 |
2. Az Ör. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Előirányzat) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
28 |
Összesen: |
208 270 501 |
3. Az Ör. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. Egyéb bevételek
Egyéb bevétel megnevezése |
Előirányzat |
||
---|---|---|---|
1 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
75 750 000 |
|
2 |
helyi adók |
||
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
9 600 000 |
|
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
65 000 000 |
|
5 |
pótlék |
900 000 |
|
6 |
talajterhelési díj |
250 000 |
|
7 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
65 770 785 |
|
8 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402 |
1 200 000 |
|
9 |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 |
1 850 000 |
|
10 |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 |
1 190 000 |
|
11 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 |
7 200 000 |
|
12 |
kamat B408 |
11 249 |
|
13 |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 |
11 920 000 |
|
14 |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 |
0 |
|
15 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 |
2 500 000 |
|
16 |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 |
12 000 000 |
|
17 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 |
3 174 135 |
|
18 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
86 717 |
|
19 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
12 044 320 |
|
20 |
Egyéb működési bevétel B411 |
2 411 994 |
|
21 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 |
9 340 000 |
|
22 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
842 370 |
|
23 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
60 260 506 |
|
24 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra |
29 589 785 |
|
25 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
22 525 500 |
|
26 |
Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra |
800 000 |
|
27 |
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői támogatás |
5 543 600 |
|
28 |
Petőfi programsorozat pályázat |
1 000 000 |
|
29 |
Időközi választás Kisnyárádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
801 621 |
|
30 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
467 775 |
|
31 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
89 367 798 |
|
32 |
KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat |
85 849 947 |
|
33 |
48-as emlékmű pályázat |
2 000 000 |
|
34 |
közfoglalkoztatás támogatás felhalmozási célú dologi kiadásra |
1 517 851 |
|
35 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
95 000 000 |
|
36 |
Költségvetési maradvány |
188 440 533 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 078 769 |
|
38 |
Likvid hitel felvétele |
156 091 796 |
|
39 |
Összesen |
732 227 962 |
|
40 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
940 498 463 |
2. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
|
---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
227 107 725 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
29 499 891 |
3 |
Dologi kiadások |
208 358 145 |
4 |
Működési célú támogatások |
4 752 136 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
2 950 000 |
7 |
Felújítások |
297 660 678 |
8 |
Beruházások |
1 216 496 |
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 861 596 |
10 |
Likvid hitel törlesztés |
156 091 796 |
11 |
Kiadások összesen: |
940 498 463 |
3. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevétel megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1 190 000 |
7 200 000 |
1 850 000 |
11 440 000 |
|
2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 174 135 |
86 717 |
12 000 000 |
15 260 852 |
||
3 |
Tulajdonosi bevételek |
12 044 320 |
12 044 320 |
||||
4 |
Ellátási díjak |
0 |
11 920 000 |
2 500 000 |
14 420 000 |
||
5 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
3 521 000 |
5 819 000 |
9 340 000 |
||
6 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
||||
7 |
Kamatbevételek |
8 949 |
300 |
1 000 |
1 000 |
11 249 |
|
8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
842 370 |
842 370 |
||||
9 |
Egyéb működési bevétel |
2 230 994 |
5 000 |
86 000 |
10 000 |
80 000 |
2 411 994 |
10 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 500 768 |
92 017 |
16 718 000 |
27 530 000 |
1 930 000 |
65 770 785 |
11 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
58 658 885 |
801 621 |
800 000 |
0 |
0 |
60 260 506 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
467 775 |
467 775 |
||||
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
89 367 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 367 798 |
14 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
75 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 750 000 |
15 |
Költségvetési maradvány |
184 962 736 |
837 240 |
1 098 634 |
796 339 |
745 584 |
188 440 533 |
16 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
208 270 501 |
208 270 501 |
||||
17 |
Központi Irányító szervi támogatás |
0 |
134 209 102 |
37 216 366 |
59 290 661 |
29 223 416 |
0 |
18 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
95 000 000 |
95 000 000 |
||||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 078 769 |
1 078 769 |
||||
20 |
Likvid hitel felvétele |
156 091 796 |
156 091 796 |
||||
21 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
889 149 028 |
135 939 980 |
55 833 000 |
87 617 000 |
31 899 000 |
940 498 463 |
4. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
62 654 100 |
101 893 625 |
28 883 000 |
19 091 000 |
14 586 000 |
227 107 725 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 416 000 |
14 107 891 |
3 757 000 |
2 356 000 |
1 863 000 |
29 499 891 |
3 |
Dologi kiadások |
83 818 817 |
19 771 862 |
23 193 000 |
66 170 000 |
15 404 466 |
208 358 145 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
5 |
Működési c. pénzeszk. Átadás |
4 540 000 |
166 602 |
45 534 |
4 752 136 |
||
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
2 950 000 |
2 950 000 |
||||
7 |
Működési Kiadások |
165 378 917 |
135 939 980 |
55 833 000 |
87 617 000 |
31 899 000 |
476 667 897 |
8 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
1 216 496 |
1 216 496 |
||||
9 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
297 660 678 |
297 660 678 |
||||
10 |
Felhalmozási kiadások |
298 877 174 |
298 877 174 |
||||
11 |
Központi Irányító szervi támogatás |
259 939 545 |
0 |
||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 861 596 |
8 861 596 |
||||
13 |
Kiadások összesen: |
733 057 232 |
135 939 980 |
55 833 000 |
87 617 000 |
31 899 000 |
784 406 667 |
5. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Támogatási cél |
Előirányzat |
|
---|---|---|
1 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
3 000 000 |
2 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 |
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak |
1 270 000 |
4 |
Háziorvosi ügyelet |
270 000 |
5 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson belülre |
1 540 000 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: |
4 000 000 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 950 000 |
8 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
11 490 000 |
6. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
irodai bútor |
135 000 |
135 000 |
||||
2 |
kemper kasza |
200 000 |
200 000 |
||||
3 |
szeletelőgép |
178 000 |
178 000 |
||||
4 |
klíma orvosi rendelő |
364 000 |
364 000 |
||||
5 |
fűnyíró Stiga |
140 000 |
140 000 |
||||
6 |
fűnyíró közfoglalkoztatás |
199 496 |
199 496 |
||||
7 |
Összesen: |
1 216 496 |
- |
- |
- |
- |
1 216 496 |
2. Felújítási kiadások
Felújítási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
TOP csapadékvíz pályázat |
92 172 541 |
92 172 541 |
||||
2 |
TOP energetikai pályázat |
104 050 005 |
104 050 005 |
||||
3 |
MFP-UHK útfelújítás pályázat |
38 974 210 |
38 974 210 |
||||
4 |
Polgármesteri Hivatal épületfelújítása |
154 883 |
154 883 |
||||
5 |
KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat |
62 309 039 |
62 309 039 |
||||
6 |
Összesen: |
297 660 678 |
- |
- |
- |
- |
297 660 678 |
7. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
Egyenleg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési bevétel |
19 500 768 |
92 017 |
16 718 000 |
27 530 000 |
1 930 000 |
65 770 785 |
Személyi juttatás |
62 654 100 |
101 893 625 |
28 883 000 |
19 091 000 |
14 586 000 |
227 107 725 |
|
2 |
Működési célú támogatások államházt belül |
58 658 885 |
801 621 |
800 000 |
60 260 506 |
Munkaad.terh.jár. |
7 416 000 |
14 107 891 |
3 757 000 |
2 356 000 |
1 863 000 |
29 499 891 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
75 750 000 |
75 750 000 |
Dologi kiadás |
83 818 817 |
19 771 862 |
23 193 000 |
66 170 000 |
15 404 466 |
208 358 145 |
|||||
4 |
Önk.működési támogatása (állami) |
208 270 501 |
208 270 501 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
467 775 |
467 775 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
1 540 000 |
166 602 |
45 534 |
1 752 136 |
|||||||
6 |
- |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 950 000 |
2 950 000 |
|||||||||||
7 |
- |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
8 |
Tartalék |
- |
|||||||||||||
9 |
Működési c. bevételek |
362 647 929 |
893 638 |
17 518 000 |
27 530 000 |
1 930 000 |
410 519 567 |
Működési c. kiadások |
165 378 917 |
135 939 980 |
55 833 000 |
87 617 000 |
31 899 000 |
476 667 897 |
- 66 148 330 |
10 |
Ingatlanértékesítés |
95 000 000 |
95 000 000 |
Felújítás |
297 660 678 |
297 660 678 |
|||||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
89 367 798 |
89 367 798 |
Beruházás |
1 216 496 |
1 216 496 |
|||||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
184 367 798 |
184 367 798 |
Felhalmozási kiadások |
298 877 174 |
- |
- |
- |
- |
298 877 174 |
- 114 509 376 |
||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 078 769 |
1 078 769 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 861 596 |
8 861 596 |
|||||||||
14 |
Költségvetési maradvány |
184 962 736 |
837 240 |
1 098 634 |
796 339 |
745 584 |
188 440 533 |
||||||||
15 |
Központi Irányító szervi támogatás |
134 209 102 |
37 216 366 |
59 290 661 |
29 223 416 |
Központi Irányító szervi támogatás |
259 939 545 |
- |
|||||||
16 |
Likvid hitel felvétel |
156 091 796 |
156 091 796 |
Likvid hitel törlesztés |
156 091 796 |
156 091 796 |
|||||||||
17 |
Finanszírozási bevételek |
342 133 301 |
135 046 342 |
38 315 000 |
60 087 000 |
29 969 000 |
345 611 098 |
Finanszírozási kiadások |
424 892 937 |
164 953 392 |
180 657 706 |
||||
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
889 149 028 |
135 939 980 |
55 833 000 |
87 617 000 |
31 899 000 |
940 498 463 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
889 149 028 |
135 939 980 |
55 833 000 |
87 617 000 |
31 899 000 |
940 498 463 |