Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 09- 2023. 09. 10

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.09.

Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 940.498.463 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 940.498.463 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”

2. § Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési célú bevételek összege 410.519.567 forint, a felhalmozási bevétel összege pedig 184.367.798 forint. Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 345.611.098 forint, ezen belül összesített költségvetési maradványa 188.440.533 forint.”

3. § Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 476.667.897 forintban határozza meg, melyből:

a) személyi jellegű kiadások. 227.107.725 forint,

b) munkáltatót terhelő járulékok: 29.499.891 forint,

c) dologi kiadások: 208.358.145 forint,

d) ellátottak pénzbeli ellátása 4.000.000 forint,

e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.752.136 forint,

f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 3.000.000 forint,

g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 2.950.000 forint.”

4. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 298.877.174 Ft.”

5. § Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) tárgyévi működési hiányát 66.148.330 forintban,

b) felhalmozási hiányát 114.509.376 forintban

állapítja meg.”

6. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

1. Az Ör. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 27a. és 27b. sorral egészül ki:

„

	(*Bevétel megnevezése*		*Mutató*		*Fajl.össz.*	Előirányzat)
27a		Rendkívüli önkormányzati támogatás				5 417 715
27b		2022. évi beszámoló pótigénye				621 390

”

2. Az Ör. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Bevétel megnevezése*		*Mutató*		*Fajl.össz.*	Előirányzat)
28		Összesen:				208 270 501

”

3. Az Ör. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

„2. Egyéb bevételek

	Egyéb bevétel megnevezése	Előirányzat
1	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	75 750 000
2	helyi adók
3	magánszemélyek kommunális adója	9 600 000
4	iparűzési adó állandó jellegű	65 000 000
5	pótlék	900 000
6	talajterhelési díj	250 000
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 770 785
8	bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402	1 200 000
9	Lánycsóki Népház bérleti díj B402	1 850 000
10	Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402	1 190 000
11	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402	7 200 000
12	kamat B408	11 249
13	Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405	11 920 000
14	Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405	0
15	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405	2 500 000
16	Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403	12 000 000
17	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403	3 174 135
18	közvetített szolgáltatások ellenértéke	86 717
19	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	12 044 320
20	Egyéb működési bevétel B411	2 411 994
21	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406	9 340 000
22	Biztosító által fizetett kártérítés	842 370
23	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	60 260 506
24	Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra	29 589 785
25	Közfoglalkoztatás támogatása	22 525 500
26	Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra	800 000
27	NEAK –tól átvett támogatás - védőnői támogatás	5 543 600
28	Petőfi programsorozat pályázat	1 000 000
29	Időközi választás Kisnyárádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	801 621
30	Működési célú átvett pénzeszköz	467 775
31	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	89 367 798
32	KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat	85 849 947
33	48-as emlékmű pályázat	2 000 000
34	közfoglalkoztatás támogatás felhalmozási célú dologi kiadásra	1 517 851
35	Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére)	95 000 000
36	Költségvetési maradvány	188 440 533
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 078 769
38	Likvid hitel felvétele	156 091 796
39	Összesen	732 227 962
40	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	940 498 463

2. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

	Kiadás megnevezése	Előirányzat
1	Személyi juttatások	227 107 725
2	Munkaadókat terhelő járulék	29 499 891
3	Dologi kiadások	208 358 145
4	Működési célú támogatások	4 752 136
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000
6	Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés	2 950 000
7	Felújítások	297 660 678
8	Beruházások	1 216 496
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 861 596
10	Likvid hitel törlesztés	156 091 796
11	Kiadások összesen:	940 498 463

”

3. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiemelt bevételi előirányzatai

	Bevétel megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
1	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000		1 190 000	7 200 000	1 850 000	11 440 000
2	Közvetített szolgáltatások értéke	3 174 135	86 717		12 000 000		15 260 852
3	Tulajdonosi bevételek	12 044 320					12 044 320
4	Ellátási díjak	0		11 920 000	2 500 000		14 420 000
5	Kiszámlázott áfa	0		3 521 000	5 819 000		9 340 000
6	Áfa visszatérülés	0					0
7	Kamatbevételek	8 949	300	1 000	1 000		11 249
8	Biztosító által fizetett kártérítés	842 370					842 370
9	Egyéb működési bevétel	2 230 994	5 000	86 000	10 000	80 000	2 411 994
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 500 768	92 017	16 718 000	27 530 000	1 930 000	65 770 785
11	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	58 658 885	801 621	800 000	0	0	60 260 506
12	Működési célú visszatérítendő támogatás	467 775					467 775
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	89 367 798	0	0	0	0	89 367 798
14	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	75 750 000	0	0	0	0	75 750 000
15	Költségvetési maradvány	184 962 736	837 240	1 098 634	796 339	745 584	188 440 533
16	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	208 270 501					208 270 501
17	Központi Irányító szervi támogatás	0	134 209 102	37 216 366	59 290 661	29 223 416	0
18	Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére)	95 000 000					95 000 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 078 769					1 078 769
20	Likvid hitel felvétele	156 091 796					156 091 796
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN	889 149 028	135 939 980	55 833 000	87 617 000	31 899 000	940 498 463

”

4. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

	Kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
1	Személyi juttatások	62 654 100	101 893 625	28 883 000	19 091 000	14 586 000	227 107 725
2	Munkaadókat terhelő járulék	7 416 000	14 107 891	3 757 000	2 356 000	1 863 000	29 499 891
3	Dologi kiadások	83 818 817	19 771 862	23 193 000	66 170 000	15 404 466	208 358 145
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000					4 000 000
5	Működési c. pénzeszk. Átadás	4 540 000	166 602			45 534	4 752 136
6	Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés	2 950 000					2 950 000
7	Működési Kiadások	165 378 917	135 939 980	55 833 000	87 617 000	31 899 000	476 667 897
8	Beruházások (ÁFÁ-val)	1 216 496					1 216 496
9	Felújítások (ÁFÁ-val)	297 660 678					297 660 678
10	Felhalmozási kiadások	298 877 174					298 877 174
11	Központi Irányító szervi támogatás	259 939 545					0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 861 596					8 861 596
13	Kiadások összesen:	733 057 232	135 939 980	55 833 000	87 617 000	31 899 000	784 406 667

”

5. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat által nyújtott 2023. évi támogatások célonként

	Támogatási cél	Előirányzat
1	Civil szervezetek működési támogatásai	3 000 000
2	Működési célú támogatás kiadás államháztartáson kívülre	3 000 000
3	Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak	1 270 000
4	Háziorvosi ügyelet	270 000
5	Működési célú támogatás kiadás államháztartáson belülre	1 540 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen:	4 000 000
7	Előző évi normatíva elszámolás	2 950 000
8	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	11 490 000

”

6. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési felhalmozási és felújítási kiadásai

1. Felhalmozási kiadások

	Felhalmozási kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
1	irodai bútor	135 000					135 000
2	kemper kasza	200 000					200 000
3	szeletelőgép	178 000					178 000
4	klíma orvosi rendelő	364 000					364 000
5	fűnyíró Stiga	140 000					140 000
6	fűnyíró közfoglalkoztatás	199 496					199 496
7	Összesen:	1 216 496	-	-	-	-	1 216 496

2. Felújítási kiadások

	Felújítási kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
1	TOP csapadékvíz pályázat	92 172 541					92 172 541
2	TOP energetikai pályázat	104 050 005					104 050 005
3	MFP-UHK útfelújítás pályázat	38 974 210					38 974 210
4	Polgármesteri Hivatal épületfelújítása	154 883					154 883
5	KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat	62 309 039					62 309 039
6	Összesen:	297 660 678	-	-	-	-	297 660 678

7. melléklet a 8/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2023. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:	Egyenleg
1	Működési bevétel	19 500 768	92 017	16 718 000	27 530 000	1 930 000	65 770 785	Személyi juttatás	62 654 100	101 893 625	28 883 000	19 091 000	14 586 000	227 107 725
2	Működési célú támogatások államházt belül	58 658 885	801 621	800 000			60 260 506	Munkaad.terh.jár.	7 416 000	14 107 891	3 757 000	2 356 000	1 863 000	29 499 891
3	Közhatalmi bevételek	75 750 000					75 750 000	Dologi kiadás	83 818 817	19 771 862	23 193 000	66 170 000	15 404 466	208 358 145
4	Önk.működési támogatása (állami)	208 270 501					208 270 501	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000					4 000 000
5	Működési célú visszatérítendő támogatás	467 775					467 775	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 540 000	166 602			45 534	1 752 136
6							-	Előző évi normatíva elszámolás	2 950 000					2 950 000
7							-	Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	3 000 000					3 000 000
8								Tartalék						-
9	Működési c. bevételek	362 647 929	893 638	17 518 000	27 530 000	1 930 000	410 519 567	Működési c. kiadások	165 378 917	135 939 980	55 833 000	87 617 000	31 899 000	476 667 897	- 66 148 330
10	Ingatlanértékesítés	95 000 000					95 000 000	Felújítás	297 660 678					297 660 678
11	Felhalmozási célú támogatások	89 367 798					89 367 798	Beruházás	1 216 496					1 216 496
12	Felhalmozási bevételek	184 367 798					184 367 798	Felhalmozási kiadások	298 877 174	-	-	-	-	298 877 174	- 114 509 376
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 078 769					1 078 769	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 861 596					8 861 596
14	Költségvetési maradvány	184 962 736	837 240	1 098 634	796 339	745 584	188 440 533
15	Központi Irányító szervi támogatás		134 209 102	37 216 366	59 290 661	29 223 416		Központi Irányító szervi támogatás	259 939 545						-
16	Likvid hitel felvétel	156 091 796					156 091 796	Likvid hitel törlesztés	156 091 796					156 091 796
17	Finanszírozási bevételek	342 133 301	135 046 342	38 315 000	60 087 000	29 969 000	345 611 098	Finanszírozási kiadások	424 892 937					164 953 392	180 657 706
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	889 149 028	135 939 980	55 833 000	87 617 000	31 899 000	940 498 463	KIADÁS ÖSSZESEN	889 149 028	135 939 980	55 833 000	87 617 000	31 899 000	940 498 463

”