Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 09- 2027. 12. 30Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
1. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 612 500 000 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 612 500 000 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.
2. Költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet határozza meg. Itt találhatóak az önkormányzatot megillető állami feladatalapú támogatások előirányzatai jogcímenként.
(2) A működési célú bevételek összege 448 813 800 forint, a felhalmozási bevétel összege pedig 65 561 100 forint. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 98 125 100 forint.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza, mely tájékoztatást ad az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési maradványáról.
3. Költségvetési kiadások
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 462 064 987 forintban határozza meg, melyből:
a) személyi jellegű kiadások. 276 363 807 forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 31 517 096 forint,
c) dologi kiadások: 140 684 084 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000 forint,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 3 000 000 forint,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 5 200 000 forint,
g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 1 300 000 forint.
(2) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés önkormányzati és annak költségvetési szerveinek kiemelt kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2024. évi végleges pénzeszközök-átadásait valamint az ellátottak pénzbeli juttatásait az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege 129 094 093 forint.
(2) A képviselő-testület a beruházásokat, felújításokat feladatonként, címenként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 2024. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amely megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
4. Általános és céltartalék
6. § Az önkormányzat 2024. évben tartalékot nem tervez.
7. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi összevont pénzügyi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési hiány finanszírozása
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) tárgyévi működési hiányát 13 251 187 forintban,
b) felhalmozási hiányát 143 594 093 forintban
állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását az előző évi költségvetési maradvány, valamint a betervezett ingatlanértékesítés szolgálja.
6. Költségvetési létszámkeret
9. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 80 fő, ebből a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 42 fő.
(2) A képviselő-testület a létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 300.000 forint/fő összegben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.
(4) A képviselő-testület a 2024. évre vonatkozó illetményalapot 60 000 forintban határozza meg.
7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a rendelet 12. § és 13. §-ban foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja
(3) Az előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások átvezetéséhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként – az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2)–(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1 000 000 forint értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv költségvetési szervi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a képviselő-testület dönt.
(5) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 30 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a rendeletet a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
13. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4 000 000 forintig (alkalmanként és költségvetési szervenként) a polgármesterre ruházza át.
(2) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4 000 000 forintig (alkalmanként és költségvetési szervenként) a polgármesterre ruházza át.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a rendeletet a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
14. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
15. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást a költségvetési szerv előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
(4) A feladatalapú támogatásokat, hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról tárgyév május 1-ig, október 1-ig, a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős szerv részére adatot szolgáltatni.
(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a feladatalapú támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
16. § Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokat – a támogatás igénylésére, a támogatás biztosításra és a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozóan – az önkormányzat külön rendeletben szabályozza.
8. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
17. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
18. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a polgármestert bízza meg.
19. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. A következő leltározást 2024. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az költségvetési szerv átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
20. § (1) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-ban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználását korlátozhatja.
9. Készpénz kifizetések teljesítése
21. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
b) az egységes rovatrend K42 Családi támogatások és K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel összefüggő támogatások rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisebb értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások és K12 Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
i) az a)–h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítése
esetében kerülhet sor.
10. Vegyes és záró rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
23. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Feladatfinanszírozás Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerint
Jogcímszám |
Támogatási jogcím |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján |
14,26 |
fő |
6 633 500 |
94 593 710 |
2 |
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
5 527 600 |
||
3 |
1.1.1.3. 1. |
Közvilágítás alaptámogatás |
5 896 000 |
|||
4 |
1.1.1.3. 2. |
Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
3 760 000 |
|||
5 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
3 325 200 |
|||
6 |
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 302 935 |
|||
7 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||
8 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcs feladatok |
46 |
2 550 |
117 300 |
|
9 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|||
10 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 632 756 |
|||
11 |
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
13 621 566 |
|||
12 |
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 621 566 |
|||
13 |
1.4.1.1. |
Gyermekétkezés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,37 |
fő |
3 620 000 |
19 439 400 |
14 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
15 306 404 |
|||
15 |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
183 |
513 |
93 879 |
|
16 |
1.4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 839 683 |
|||
17 |
1.5.2. |
Könyvtári támogatás |
2486 |
fő |
2 213 |
5 501 518 |
18 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 501 518 |
|||
19 |
Összesen: |
183 595 523 |
2. Egyéb bevételek
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
|
|---|---|---|
1 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
112 000 000 |
2 |
magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
3 |
iparűzési adó állandó jellegű |
100 000 000 |
4 |
pótlék |
1 750 000 |
5 |
talajterhelési díj |
250 000 |
6 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 968 935 |
7 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, védőnői átalánydíj |
4 100 000 |
8 |
Lánycsóki Népház bérleti díj |
1 850 000 |
9 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek |
12 000 000 |
10 |
kamat |
13 000 |
11 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek |
4 500 000 |
12 |
Lánycsóki Konyha: államháztartáson belülre továbbszámlázott Gondozási Központba |
14 500 000 |
13 |
államháztartáson kívülre továbbszámlázott működési bevétel DIGI |
3 440 000 |
14 |
egyéb működési bevétel |
195 935 |
15 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája |
8 370 000 |
16 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
104 249 342 |
17 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közös Hivatal finanszírozására |
24 249 342 |
18 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
80 000 000 |
19 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
65 561 100 |
20 |
Költségvetési maradvány |
98 125 100 |
21 |
Egyéb bevétel összesen |
428 904 477 |
22 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
612 500 000 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
|
|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
276 363 807 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
31 517 096 |
3 |
Dologi kiadások |
140 684 084 |
4 |
Működési célú támogatások |
8 200 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
6 |
Előző évi normatíva elszámolás és pályázati visszafizetés |
1 300 000 |
7 |
Felújítások |
129 094 093 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
14 500 000 |
9 |
Beruházások |
0 |
10 |
Államházatrtáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 840 920 |
11 |
Kiadások összesen: |
612 500 000 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 100 000 |
0 |
12 000 000 |
1 850 000 |
17 950 000 |
2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 440 000 |
0 |
14 500 000 |
0 |
17 940 000 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
5 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
8 370 000 |
0 |
8 370 000 |
6 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Kamatbevételek |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
1000 |
13 000 |
8 |
Egyéb működési bevétel |
100 277 |
658 |
15 000 |
80 000 |
195 935 |
9 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 650 277 |
1 658 |
39 386 000 |
1 931 000 |
48 968 935 |
10 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
104 249 342 |
0 |
0 |
0 |
104 249 342 |
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
13 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
14 |
Pótlék |
1 750 000 |
0 |
0 |
0 |
1 750 000 |
15 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
16 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
112 000 000 |
0 |
0 |
0 |
112 000 000 |
17 |
Költségvetési maradvány |
91 806 406 |
5 183 280 |
934 878 |
200 536 |
98 125 100 |
18 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
183 595 523 |
0 |
0 |
0 |
183 595 523 |
19 |
Központi Irányító szervi támogatás |
143 548 634 |
46 331 122 |
28 003 464 |
0 |
|
20 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
65 561 100 |
0 |
0 |
0 |
65 561 100 |
21 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
65 561 100 |
0 |
0 |
0 |
65 561 100 |
22 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
564 862 648 |
148 733 572 |
86 652 000 |
30 135 000 |
612 500 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
122 916 235 |
116 628 604 |
20 916 000 |
15 902 968 |
276 363 807 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
11 074 373 |
15 704 968 |
2 675 764 |
2 061 991 |
31 517 096 |
3 |
Dologi kiadások |
49 053 807 |
16 400 000 |
63 060 236 |
12 170 041 |
140 684 084 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
8 200 000 |
0 |
0 |
0 |
8 200 000 |
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
7 |
Működési kiadások |
196 544 415 |
148 733 572 |
86 652 000 |
30 135 000 |
462 064 987 |
8 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
129 094 093 |
0 |
0 |
0 |
129 094 093 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
14 500 000 |
0 |
0 |
0 |
14 500 000 |
11 |
Felhalmozási kiadások |
143 594 093 |
0 |
0 |
0 |
143 594 093 |
12 |
Központi Irányító szervi támogatás |
217 883 220 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 840 920 |
0 |
0 |
0 |
6 840 920 |
14 |
Kiadások összesen: |
564 862 648 |
148 733 572 |
86 652 000 |
30 135 000 |
612 500 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Előirányzat |
|
|---|---|---|
1 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
5 200 000 |
2 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson kívülre |
5 200 000 |
3 |
Támogatásértékű kiadás MTKT igazgatási tevékenységre |
1 000 000 |
4 |
MTKT hozzájárulás Gondozási Központ |
1 500 000 |
5 |
Háziorvosi ügyelet |
500 000 |
6 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson belülre |
3 000 000 |
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: |
4 000 000 |
8 |
Előző évi normatíva elszámolás |
1 300 000 |
9 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
13 500 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Eszközbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
2 |
Beruházás összesen: |
1 000 000 |
- |
- |
- |
1 000 000 |
3 |
TOP csapadékvíz pályázat |
19 160 857 |
19 160 857 |
|||
4 |
TOP energetikai pályázat |
104 933 236 |
104 933 236 |
|||
5 |
Ravatalozó felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
6 |
Járdafelújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
7 |
Nyugdíjasklub épületfelújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
8 |
Felújítás összesen: |
128 094 093 |
- |
- |
- |
128 094 093 |
9 |
ÖSSZES FELHALMOZÁS: |
129 094 093 |
- |
- |
- |
129 094 093 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. |
|
|---|---|---|
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
110 250 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4 |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele |
61 868 546 |
5 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
1 250 000 |
6 |
Kezességvállalás megtérülése |
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
173 368 546 |
8 |
Saját bevételek 50%-a |
86 684 273 |
9 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség |
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
12 |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír |
|
13 |
Váltó kibocsátás |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
|
15 |
Halasztott fizetés |
|
16 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
20 |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír |
|
21 |
Váltó kibocsátás |
|
22 |
Pénzügyi lízing |
|
23 |
Halasztott fizetés |
|
24 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
25 |
Fizetési kötelezettségek összesen |
- |
8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
Egyenleg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési bevétel |
7 650 277 |
1 658 |
39 386 000 |
1 931 000 |
48 968 935 |
Személyi juttatás |
122 916 235 |
116 628 604 |
20 916 000 |
15 902 968 |
276 363 807 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
104 249 342 |
104 249 342 |
Munkaadókat terhelő járulék |
11 074 373 |
15 704 968 |
2 675 764 |
2 061 991 |
31 517 096 |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
112 000 000 |
112 000 000 |
Dologi kiadás |
49 053 807 |
16 400 000 |
63 060 236 |
12 170 041 |
140 684 084 |
||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatása (állami) |
183 595 523 |
183 595 523 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
5 |
- |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||
6 |
- |
Előző évi normatíva elszámolás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||||
7 |
- |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre, civil szervezetek |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||||||||
8 |
Tartalék |
- |
|||||||||||
9 |
Működési célú bevételek |
407 495 142 |
1 658 |
39 386 000 |
1 931 000 |
448 813 800 |
Működési célú kiadások |
196 544 415 |
148 733 572 |
86 652 000 |
30 135 000 |
462 064 987 |
- 13 251 187 |
10 |
- |
Felújítás |
129 094 093 |
129 094 093 |
|||||||||
11 |
Ingatlanértékesítés |
65 561 100 |
65 561 100 |
Beruházás |
- |
||||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
14 500 000 |
14 500 000 |
||||||||
13 |
Felhalmozási bevételek |
65 561 100 |
65 561 100 |
Felhalmozási kiadások |
143 594 093 |
- |
- |
- |
143 594 093 |
- 78 032 993 |
|||
14 |
Költségvetési maradvány |
91 806 406 |
5 183 280 |
934 878 |
200 536 |
98 125 100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 840 920 |
6 840 920 |
||||
15 |
Központi Irányító szervi támogatás |
143 548 634 |
46 331 122 |
28 003 464 |
- |
Központi irányító szervi támogatás |
217 883 220 |
- |
|||||
16 |
Finanszírozási bevételek |
91 806 406 |
148 731 914 |
47 266 000 |
28 204 000 |
98 125 100 |
Finanszírozási kiadások |
224 724 140 |
- |
- |
- |
6 840 920 |
91 284 180 |
17 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
564 862 648 |
148 733 572 |
86 652 000 |
30 135 000 |
612 500 000 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
564 862 648 |
148 733 572 |
86 652 000 |
30 135 000 |
612 500 000 |
- |