Lippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Lippó Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Lippó Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lippó Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.tv.46. (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk.1.bek.f. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX tv.143. § (4)bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló,2011.évi CXCV.tv.23. § meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.10.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei

1. §

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
	Ft.	Ft.	Ft.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57.035.137	60.762.007	60.762.007
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25.896.121	25.896.121
Közhatalmi bevételek	26.046.000	22.130.992	22.130.992
Működési bevételek	7.224.664	5.756.156	5.756.156
Működési célú átvett pénzeszközök	4.598.000
Felhalmozási bevételek	6.127.788	6.127.788	6.127.788
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	450.000	15.208.969	15.208.969
Finanszírozási bevételek	54.382.411	56.867.781	56.867.781
Költségvetési bevételek	155.864.000	192.749.814	192.749.814

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai

2. §

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
	Ft.	Ft.	Ft.
Személyi juttatások	23.655.800	26.113.534	26.113.534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.772.370	4.031.289	4.031.289
Dologi Kiadások	23.671.700	28.414.381	28.414.381
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.500.000	1.142.000	1.142.000
Egyéb működési célú kiadások	63.166.822	86.240.829	51.108.268
Beruházási kiadások		16.640.882	16.640.882
Felújítási kiadások	36.500.000	28.369.591	28.369.591
Egyéb felhalmozási célú kiadások	800.000
Finanszírozási kiadások	1.797.308	1.797.308	1.797.308
Költségvetési kiadások	155.864.000	192.749.814	157.617.253

3. § A bevételeket és kiadásokat költséghelyenként az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő testület Lippó Községi Önkormányzat 2020. december 31-i mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő testület az év során adott mentességekről szóló kimutatást a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő testület a követelések év végi állományát a rendelet 4. melléklete, a kötelezettségek év végi állományát a 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő testület a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá. A szabad felhasználású pénzmaradvány a következő költségvetési és működési kiadásainak fedezetéül szolgál.

8. § A Képviselő testület a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámot a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

1. melléklet

						1/a. melléklet a 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
						BEVÉTELEK
Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 392 467	0	47 908 403	3 169 451	2 246 173	773 513	5 272 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 925 657	0	0	0	4 970 464	0	15 000 000	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	22 130 992
Működési bevételek	785 468	3 968 248	0	0	0	1 002 440	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	6 127 788	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	398 969	14 810 000	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	2 485 370	54 382 411	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 576 904	30 831 693	50 393 773	57 551 862	2 246 173	6 746 417	5 272 000	15 000 000	22 130 992

						1/b. melléklet a 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
						KIADÁSOK
Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
Személyi juttatások	9 090 995	0	0	0	4 175 312	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 459 677	0	0	0	486 389	0	0	0
Dologi kiadások	8 884 387	4 128 581	15 239	0	85 542	225 133	2 808 615	1 507 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	2 201 491	0	1 130 766	47 776 011	0	0	0	0
Beruházások	181 000	12 236 782	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	28 369 591	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	1 797 308	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	21 817 550	44 734 954	2 943 313	47 776 011	4 747 243	225 133	2 808 615	1 507 575

Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Személyi juttatások	52 155	4 567 984	0	240 000	4 612 398	0	3 374 690	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 647	764 629	0	22 050	774 134	0	507 763	0
Dologi kiadások	4 771 094	359 168	149 999	204 148	2 406 509	386 100	1 294 561	1 187 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 142 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	4 223 100	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 839 896	5 691 781	149 999	466 198	7 793 041	386 100	9 400 114	2 329 730

2. melléklet

2020. ÉVI MÉRLEG
Megnevezés	Összeg Forint

ESZKÖZÖK

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	302.732.831
PÉNZESZKÖZÖK	35.077.561
KÖVETELÉSEK	97.295
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	337.907.687

FORRÁSOK

SAJÁT TŐKE	333.070.834
KÖTELEZETTSÉGEK	2.485.370
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2.351.483
FORRÁSOK ÖSSZESEN	337.907.687

3. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SORÁN ADOTT MENTESSÉGEK

Helyi iparűzési adó mentesség az Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 16/2012.(XII.01.) rendelete alapján:

2020. évben 14.832 Ft

4. melléklet A KÖVETELÉSEK ÉV VÉGI ÁLLOMÁNYA

Követelések működési bevételekre 42.295 Ft

Forgótőke elszámolása 55.000 Ft

Összesen: 97.295 Ft

5. melléklet

A KÖTELEZETTSÉGEK ÉV VÉGI ÁLLOMÁNYA

2020. évi állami támogatás előleg 2.485.370 Ft

Összesen: 2.485.370 Ft

6. melléklet

A PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

Nyitó pénzkészlet: 54.327.411 Ft

Költségevetési bevételek: 138.367.403 Ft

Költségvetési kiadások: 157.617.253 Ft

Záró pénzkészlet: 35.077.561 Ft

7. melléklet

A FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 fő

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1fő

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 1 fő

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 1 fő

Start és hosszabb idejű közfoglalkoztatások 5 fő

Összesen: 10 fő