Somberek Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 09. 08Somberek Község Képviselő-testületének 1/2021(II.23.)önkormányzati rendelete
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt, a polgármester feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályi rendelkezésre figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § A rendelet célja Somberek Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
- a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
- b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
- c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a
bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel
e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő
korlátozása, felfüggesztése
(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) Költségvetési tv.: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény
c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet
g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet
A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2021. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-11. sz. mellékletek és az 1-4. számú függelékek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2021. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2021. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
- a) az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1. sz. melléklete és 1. számú függeléke
- b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
c.) Az Önkormányzat szociális kiadásait a 1. számú függelék részletezi.
6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetését és az Áht. 23. § (2) b) pontja szerinti tartalommal határozza meg.
(2) Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet, bevételeit és kiadásait bontásban 2. sz. függelék tartalmazza.
(3) A Közös Hivatal köztisztviselői részére személyi juttatások a 22. § (2) bekezdése szerint megállapított alapilletmény feletti összeg teljesítményértékelés alapján használható fel illetményemelésre. Teljesítményértékelés alapján illetménykiegészítésben nem részesülő személyek az előirányzat szerinti jutalomban részesíthetők.
(4) Sombereki Óvoda és Konyha mérlegét az 4. sz. melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait telephelyeként bontásban mutatja be. Kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 3. sz. függelék részletezi.
(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 5. sz. melléklet, kiadásait és bevételeit bontásban a 4. sz. függelék tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2021. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., és 7. sz. melléklete és az 1. függelék részletezése alapján hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
a.) a felújítási előirányzatokat felújításonként e rendelet 7. sz. melléklete szerint hagyja jóvá, részletezve egyben a forrást is, illetve az önerő mértékét.
b.) a beruházási kiadásokat beruházásonként e rendelet 7. sz. melléklete szerint állapítja meg.
c.) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1.sz. melléklet szerint határozza meg, részleteiben
a 7. sz. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 7. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek működéséhez engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervekként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatát is a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2021. évben működési és beruházási hitelt sem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
12. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 3. és 4. sz., 5. melléklet szerint, valamint a költségvetési szervek támogatását a 1.sz. függelék szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek részletes feladatait – kormányzati funkció szerinti előirányzatait a 2., 3., 4. függelékek részletezik.
(3) Somberek Község Önkormányzat költségvetése 2021. évi támogatási kiadásait célonként a 1. sz. függelék szerinti tartalommal határozza meg.
13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 10. sz. melléklet tartalmazza.
14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzat 304.716 e Ft felhasználási tervét e rendelet 11. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
15. § (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését 304.715.719 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint:
197.329.363 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel (működési és felhalmozási)
201.488.492 Ft tárgyévi költségvetési kiadással (működési és felhalmozási)
107.386.356 Ft finanszírozási bevétellel (működési és felhalmozási együtt)
103.227.227 Ft finanszírozási kiadással (irányítószerv támogatással) állapítja meg.
16. § (1) A bevételi fő összegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli rovatokat, kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. melléklete és 1.sz. függeléke tartalmazza.
(2) Somberek Község Önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. sz. melléklet részletezi.
(3) Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait a 2. sz melléklet részletezi, telephelyekként az összes támogatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.
17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. számú melléklet szerint:
167.547.440 Ft működési költségvetéssel ebből:
28.457.000 Ft személyi juttatással
3.488.000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
58.184.500 Ft dologi kiadással
2.182.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
8.449.980 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
56.645.000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal Óvodafenntartó Társulásnak
10.140.960 Ft általános tartalékkal
103.227.227 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből:
4.792.227 Ft ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetéssel
60.000.000 Ft Kincstárjegy vásárlással
38.435.000 Ft Irányítószervi finanszírozással
33.941.052 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
15.704.000 Ft beruházási célú kiadással
6.858.000 Ft felújítási célú kiadással
8.582.052 Ft céltartalékkal
2.797.000 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
a. B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b. B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
c. B4 működési bevételek,
d. B5 felhalmozási bevételek,
e. B6 működési célú átvett pénzeszközök,
f. B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
g, B8 Finanszírozási bevételek
rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ban meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (Áht.34§.)
(8) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35. § szerinti bevételi előirányzat 50 %-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
- az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
20. § Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, polgármester döntése alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 234. § (3) b) pontja és (4) bekezdése alapján 20 %.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380.-Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000-Ft/év.
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam által kibocsájtott, jelen rendelet szerinti összegben lekötött betétet helyezzen el, esetleg ha lehetőség nyílik rá év közben újra magasabb kamatozású Állampapírt, kötvényt kincstárjegyet vásároljon.
(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű beruházás, karbantartás céljára, a DRV Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
- a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
- b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
28. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül az értékhatárt el nem érő kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell - a kisösszegű követelés értékhatára 100.000-Ft, melyet a 2020. évi XC törvény. 72 §-a határoz meg.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
Jelenleg a Takarék Bank Zrt. kezeli az Önkormányzat és intézményei bankszámláit.
(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
- a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
- garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
- a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
- b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
- c) a segélyek előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptető rendelkezések
35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
dr. Maul Zsolt Csoboth Tamás
jegyző polgármester
Záradék:
Jelen rendelet 2020. február 23. napján Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.
Somberek, 2021. február 23.
dr. Maul Zsolt
1. melléklet
Pénzforgalmi mérleg - Somberek Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2021. évi | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési | 115 707 126 | 119 805 663 | Személyi juttatások | 24 963 000 | 28 457 000 |
Működési célú támogatások | 19 447 350 | 30 696 000 | Munkaadókat terhelő | 3 479 000 | 3 488 000 |
Közhatalmi bevételek | 48 515 000 | 26 037 000 | Dologi kiadások | 58 695 000 | 58 184 500 |
Működési bevételek | 17 173 000 | 14 197 500 | Ellátottak pénzbeli | 2 360 000 | 2 182 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 2 718 000 | 1 700 000 | Egyéb működési célú | 14 567 000 | 8 449 980 |
Egyéb működési célú | 62 079 900 | 56 645 000 | |||
Tartalékok Általános | 5 964 021 | 10 140 960 | |||
Költségvetési bevételek | 203 560 476 | 192 436 163 | Költségvetési | 172 107 921 | 167 547 440 |
Hiány belső finanszírozásának | Értékpapír vásárlása, | ||||
Költségvetési maradvány | 14 784 859 | 31 617 304 | Likviditási célú hitelek | ||
Vállalkozási maradvány | Rövid lejáratú hitelek | ||||
Betét beváltásból származó bevétel | 60 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | ÁH belüli előleg vissza | 4 628 285 | 4 792 227 | ||
Kincstárjegy visszaváltása | 64 944 098 | 0 | Betét elhelyezése | 58 928 098 | 60 000 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök | Költségvetési szervek | 32 152 000 | 38 435 000 | ||
Működési célú finanszírozási | 79 728 957 | 91 617 304 | Működési célú | 95 708 383 | 103 227 227 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 283 289 433 | 284 053 467 | MŰKÖDÉSI | 267 816 304 | 270 774 667 |
Felhalmozási célú támogatások | 9 534 000 | 3 127 000 | Beruházások | 21 654 000 | 15 704 000 |
- ebből EU-s támogatás | 5 305 000 | 2 500 000 | - ebből EU-s forrásból megvalósuló | 7 240 000 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 1 216 200 | Felújítások | 25 721 000 | 6 858 000 | |
Felhalmozási célú átvett | 5 155 000 | 550 000 | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 |
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási | 0 | 0 | ||
Felhalmozási | 9 627 794 | 8 582 052 | |||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási | 3 502 000 | 2 797 000 |
Felhalmozási Költségvetési | 14 689 000 | 4 893 200 | Felhalmozási | 60 504 794 | 33 941 052 |
Hiány belső finanszírozás bevételei | Rövid lejáratú hitelek | ||||
Költségvetési maradvány | 30 342 665 | 15 769 052 | Betét elhelyezése | ||
Egyéb belső finanszírozási | Pénzügyi lízing | ||||
Hiány külső finanszírozásának | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | |||||
Egyéb külső finanszírozási | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 30 342 665 | 15 769 052 | Felhalmozási célú | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 45 031 665 | 20 662 252 | FELHALMOZÁSI | 60 504 794 | 33 941 052 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 328 321 098 | 304 715 719 | KIADÁSOK | 328 321 098 | 304 715 719 |
ebből tárgyévi költségvetési | 218 249 476 | 197 329 363 | Pénzkészlet jan. 1-én szabad felhasználású | 27 777 830 | 32 782 565 |
Lekötött betét | 58 928 098 | 60 000 000 | |||
ebből előző évi pénzmaradvány | 110 071 622 | 107 386 356 | Szabad felhasználás | 86 705 928 | 92 782 565 |
328 321 098 | 304 715 719 | - kötött felhasználású | 23 592 665 | 15 769 052 | |
Összes pénzeszköz | 110 298 593 Ft | 108 551 617 Ft | |||
1. függelék
Somberek Község 2021. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||
|---|---|---|
Főkönyvi | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
051211 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 590 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 3 590 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó | 557 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 557 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat | 183 000 Ft |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50 000 Ft |
053211 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj | 100 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 30 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai- költségtérítés | 360 000 Ft |
053421 | Reklám- és propagandakiadások teljesítése | 50 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 139 000 Ft |
Dologi kiadások | 1 012 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 5 159 000 Ft | |
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés | ||
Főkönyvi | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
09361 | Egyéb közhatalmi bevétel | 57 000 Ft |
Közhatalmi bevételek | 57 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 57 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag | 150 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 30 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 20 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 20 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 40 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás -szemétszállítás díj | 450 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 187 000 Ft |
Dologi kiadások | 897 000 Ft | |
05711 | Ravatalozó felújítás | 1 000 000 Ft |
05741 | Ravatalozó felújítás ÁFA | 270 000 Ft |
Felújítások | 1 270 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 2 167 000 Ft | |
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek | 570 000 Ft |
094041 | Tulajdonosi bevételek földbéletek | 1 800 000 Ft |
094041 | Tulajdonosi bevételek -Koncesszióból származó | 4 900 000 Ft |
0940821 | Egyég kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 50 000 Ft |
Működési bevételek | 7 320 000 Ft | |
094111 | Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- viziközmű társtulajdonosi visszatérülés - PB | 1 500 000 Ft |
Egyéb működési bevételek | 1 500 000 Ft | |
09531 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés -ipartelek | 1 216 200 Ft |
Felhalmozási bevételek | 1 216 200 Ft | |
Bevétel összesen: | 10 036 200 Ft | |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban | 975 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat | 900 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás - bankköltség | 500 000 Ft |
053363 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható | 150 000 Ft |
053513 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 738 000 Ft |
Dologi kiadások | 3 463 000 Ft | |
05641 | Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás | 600 000 Ft |
05671 | Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás ÁFA | 162 000 Ft |
05641 | DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása | 4 271 000 Ft |
05671 | DRV beruházások ÁFA | 1 154 000 Ft |
Beruházások | 6 187 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 9 650 000 Ft | |
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 57 785 383 Ft |
091121 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 867 500 Ft |
0911311 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 971 920 Ft |
0911321 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16 010 490 Ft |
091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 170 370 Ft |
091151 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 Ft |
091161 | Elszámolásból származó bevételek | 0 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai | 119 805 663 Ft | |
Bevétel összesen: | 119 805 663 Ft | |
0550211 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 579 980 Ft |
0550231 | Egyéb elvonások, befizetések | 30 000 Ft |
055131 | Tartalékok - céltartalék DRV ZRT | 8 582 052 |
055131 | Tartalékok - saját felhasználású általános | 10 140 960 Ft |
Egyéb működési célú kiadás | 19 332 992 Ft | |
059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza | 4 792 227 Ft |
Finanszírozási kiadások | 4 792 227 Ft | |
Kiadás összesen: | 24 125 219 Ft | |
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok- Kiesett iparűzési | 12 500 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 500 000 Ft | |
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 31 617 304 Ft |
0981311 | Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célű DRV Zrt | 15 769 052 Ft |
Finanszírozási bevételek | 47 386 356 Ft | |
Bevétel összesen: | 47 386 356 Ft | |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen | 32 730 000 Ft |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési | 23 715 000 Ft |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek | 200 000 Ft |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - társulások és ktg.vetési szerveik | 530 000 Ft |
055121 | Egyéb működési célú támgoatások ÁH kívülre, KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt stb | 100 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 57 275 000 Ft | |
059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése | 38 435 000 Ft |
Finanszírozási kiadások | 38 435 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 95 710 000 Ft | |
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2020 áthúzódó | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok | 1 706 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 706 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 1 706 000 Ft | |
0511011 | Közfoglalkoztatott bér | 2 590 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 2 590 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 200 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 200 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 2 790 000 Ft | |
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 terv | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok | 1 896 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 896 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 1 896 000 Ft | |
0511011 | Közfoglalkoztatott bér | 2 107 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 2 107 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 164 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 164 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 2 271 000 Ft | |
Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START - szociális belterületi közút | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok | 8 966 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 966 000 Ft | |
09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok | 627 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 627 000 Ft | |
0940821 | Kamatbevételek | 3 000 Ft |
Működési bevételek | 3 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 9 596 000 Ft | |
0511011 | Közfoglalkoztatott bér | 6 495 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 6 495 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 504 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 504 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb - zuzott kő | 1 247 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha | 305 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás | 30 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 420 500 Ft |
Dologi kiadások | 2 002 500 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - fűkasza pályázathoz | 493 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - fűkasza pályázathoz | 134 000 Ft |
Beruházások | 627 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 9 628 500 Ft | |
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 400 000 Ft |
Működési bevételek | 2 400 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 2 400 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag | 600 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 200 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 400 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 200 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 240 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) | 300 000 Ft |
Dologi kiadások | 1 940 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 1 940 000 Ft | |
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 400 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 400 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 108 000 Ft |
Dologi kiadások | 908 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 908 000 Ft | |
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
09741 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások | 550 000 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 550 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 550 000 Ft | |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 Ft |
Dologi kiadások | 50 000 Ft | |
05891 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások | 1 400 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 400 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 1 450 000 Ft | |
Cofog: 062020 - Településfejlesztési Projektek és támogatásuk | ||
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 400 000 Ft |
Dologi kiadások | 400 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 400 000 Ft | |
09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről - Zártkert | 2 500 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 500 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 2 500 000 Ft | |
Cofog: 064010 - Közvilágítás | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 2 000 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 810 000 Ft |
Dologi kiadások | 3 810 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 3 810 000 Ft | |
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag | 1 500 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 500 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 45 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 55 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, árokkarbantartás Dózsa u. | 3 700 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 400 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 568 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 100 000 Ft |
Dologi kiadások | 7 868 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 7 868 000 Ft | |
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről Leader pályázati támogatás | 0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | |
Bevétel összesen: | 0 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 2 880 000 Ft |
0511031 | Céljuttatás , projektprémium | 27 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 150 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 Ft |
0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- | 31 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 3 100 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 481 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 481 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag | 500 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Munkaruha | 15 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak | 30 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 100 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem | 11 100 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 380 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 400 000 Ft |
Dologi kiadások | 16 525 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark | 5 000 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark | 1 350 000 Ft |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés -játszótér | 2 000 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -játszótér ÁFA | 540 000 Ft |
Beruházások | 8 890 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 28 996 000 Ft | |
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 5 428 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 428 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 5 428 000 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 4 976 000 Ft |
0511031 | Céljuttatás , projektprémium | 27 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 150 000 Ft |
0511091 | Közlekedési költségtérítés | 70 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 Ft |
0511131 | Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai | 33 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 5 268 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés | 830 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 830 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése | 70 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer | 25 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha | 15 000 Ft |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 100 000 Ft |
053211 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 40 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gáz | 160 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 40 000 Ft |
053341 | Karbantartás | 20 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 70 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 50 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 188 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 20 000 Ft |
Dologi kiadások | 898 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 6 996 000 Ft | |
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet | 1 800 000 Ft |
Működési bevételek | 1 800 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 1 800 000 Ft | |
055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok | 6 800 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadás | 6 800 000 Ft | |
05891 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - nonprofit társaság TAO - Sport öltöző felújítás | 1 397 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 397 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 8 197 000 Ft | |
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
053111 | Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése | 20 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 50 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 170 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gáz | 320 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 120 000 Ft |
053341 | Karabantartás | 40 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 30 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 181 000 Ft |
Dologi kiadások | 931 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 931 000 Ft | |
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 200 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 200 000 Ft | |
051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások | 1 620 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 1 620 000 Ft | |
0521 | Más járulékfizetési kötelezettségek | 180 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 180 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése | 1 200 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer | 50 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 100 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 240 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 484 000 Ft |
Dologi kiadások | 2 274 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 4 074 000 Ft | |
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 40 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 330 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gáz | 150 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 80 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 192 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 10 000 Ft |
Dologi kiadások | 902 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 902 000 Ft | |
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 Ft |
094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 250 000 Ft |
Működési bevételek | 850 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 850 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 400 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 500 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gáz | 900 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 100 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 220 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 625 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 50 000 Ft |
Dologi kiadások | 2 995 000 Ft | |
05711 | Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere | 2 650 000 Ft |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere | 715 500 Ft |
05711 | Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat | 1 750 000 Ft |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat | 472 500 Ft |
Felújítások | 5 588 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 8 583 000 Ft | |
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
09651 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások | 200 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz | 200 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 200 000 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 2 628 000 Ft |
0511031 | Céljuttatás , projektprémium | 27 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 150 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 Ft |
0511131 | Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai | 30 000 Ft |
051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások | 840 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 3 687 000 Ft | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 572 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 572 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság | 1 000 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer | 150 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha | 15 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 235 000 Ft |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 60 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 250 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 200 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gáz | 900 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 170 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 100 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás - szállítás | 500 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 250 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 872 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 800 000 Ft |
Dologi kiadások | 9 602 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 13 861 000 Ft | |
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
055121 | Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek | 230 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 230 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 230 000 Ft | |
Cofog: 095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés EFOP óvoda pályázat | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 180 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 49 000 Ft |
Dologi kiadások | 229 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 229 000 Ft | |
Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
053321 | Vásárolt élelmezés | 46 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 13 000 Ft |
Dologi kiadások | 59 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 59 000 Ft | |
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek | 60 000 Ft |
094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi | 300 000 Ft |
Működési bevételek | 360 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 360 000 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb | 150 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 150 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gáz | 200 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 40 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 430 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 100 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 249 000 Ft |
Dologi kiadások | 1 319 000 Ft | |
05711 | Ingatlan felújítás - beltéri felújítás szolgálati lakás | |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - beltéri felújítás szolgálati lakás | |
Felújítások | 0 Ft | |
Kiadás összesen: | 1 319 000 Ft | |
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési támogatás | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
094031 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés | 650 000 Ft |
Működési bevételek | 650 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 650 000 Ft | |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - szülési | 300 000 Ft |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - temetési | 300 000 Ft |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási | 432 000 Ft |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély | 500 000 Ft |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai | 650 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 182 000 Ft | |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa | 180 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 180 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 2 362 000 Ft | |
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
093111 | Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA | 80 000 Ft |
09341 | Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója | 13 400 000 Ft |
09351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% | 12 500 000 Ft |
Közhatalmi bevételek | 25 980 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 25 980 000 Ft | |
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek | ||
Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése | 2021 évi terv |
0940811 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat | 814 500 Ft |
Működési bevételek | 814 500 Ft | |
0981211 | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét | 60 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 60 000 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 60 814 500 Ft | |
053371 | Egyéb szolgáltatás Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség | 100 000 Ft |
Dologi kiadások | 100 000 Ft | |
059161 | Pézeszközök betétként elhelyezése | 60 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások | 60 000 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 60 100 000 Ft | |
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 304 715 719 Ft | |
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN | 304 715 719 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 28 457 000 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 488 000 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 58 184 500 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 182 000 Ft |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 83 817 992 Ft |
K6 | Beruházások | 15 704 000 Ft |
K7 | Felújítások | 6 858 000 Ft |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 797 000 Ft |
K9 | Finanszírozási kiadások | 103 227 227 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN | 304 715 719 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 150 501 663 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | 119 805 663 Ft | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 127 000 Ft |
B3 | Közhatalmi bevételek | 26 037 000 Ft |
B4 | Működési bevételek | 14 197 500 Ft |
B5 | Felhalmozási bevételek | 1 216 200 Ft |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 700 000 Ft |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 550 000 Ft |
B8 | Finanszírozási bevételek | 107 386 356 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 304 715 719 Ft | |
Bevétel-Kiadás | 0 Ft | |
2. melléklet
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen
Közös Hivatali összes lakosság szám: 1833 fő, ebből Somberek 1461 fő, Görcsönydoboka 372 fő (2020. január.1.) | |||||
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi | Fajlagos | Mutató | Forint |
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 5 475 000 | 7 | 38 434 500 |
I.1.b - I.1.f | Támogatás összesen - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 11 340 683 |
I.1.ba - I.1.f | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | forint | 25 200 | 0 | 4 825 800 |
I.1.bb - I.1.f | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 3 520 000 |
I.1.bc - I.1.f | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 663 366 |
I.1.bd - I.1.f | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 2 331 517 |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 0 | 8 000 000 | |
I.1.c - I.1.f | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 8 000 000 | |
I.1.d - I.1.f | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 2550 | 0 | 10 200 |
I.1. - I.1.f | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | 0 | 0 | 57 785 383 |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | forint | 0 | 0 | 57 785 383 |
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok | |||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | |||||
II.1. (1) | Pedagógusok elismert létszáma | fő | 4861500 | 3,8 | 18 473 700 |
II.1. (2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők | fő | 2 919 000 | 2,0 | 5 838 000 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás | |||||
II.2. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 39,0 | 3 798 600 |
II.3. Társulás által | |||||
II.3. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | fő | 189 000 | 6 | 1 134 000 |
II.5. Nemzetiségi | |||||
II.5. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 811600 | 2 | 1 623 200 |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 30 867 500 |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 0 | 10 512 000 | |
III.3. Egyes szociális | |||||
III.2.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 65360 | 21 | 1 459 920 |
III.5. Gyermekétkez- | |||||
III.5.aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2 200 000 | 4,77 | 9 931 680 |
III.5.ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | 0 | 0 | 6 045 978 |
III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 570 | 64 | 32 832 |
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak | forint | 0 | 0 | 27 982 410 |
IV. A TELEPÜLÉSI | 3 170 370 | ||||
IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 3 170 370 | ||
Somberek Község | 119 805 663 | ||||
2. függelék
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
Cofog: 018030 - Támogatási célű finszíroozási műveletek | ||
|---|---|---|
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi eredeti ei. |
0981313 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 000 000 Ft |
098163 | Központi, irányító szervi támogatás | 38 435 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 39 435 000 Ft | |
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi eredeti ei. |
09363 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 Ft |
Közhatalmi bevételek | 20 000 Ft | |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke | 35 000 Ft |
0940821 | Kamatbevételek | 1 000 Ft |
0941132 | Kiadások visszatérítései | 10 000 Ft |
Működési bevételek | 46 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 39 501 000 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 22 758 000 Ft |
0511011 | Céljuttatás , projektprémium | 460 000 Ft |
511011 | MT alapján bére - hivatalsegéd | 1 674 000 Ft |
0511063 | Jubileumi | 1 630 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 1 392 000 Ft |
0511083 | Ruházati költségtérítés | 140 000 Ft |
0511093 | Közlekedési költségtérítés | 477 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 72 000 Ft |
51131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 450 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 053 000 Ft | |
05213 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok | 4 256 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 4 256 000 Ft | |
0531123 | Szakmai anyag -Könyv, folyóirat | 100 000 Ft |
0531143 | Szakmai anyag - Informatikai eszközök | 100 000 Ft |
0531223 | Üzemeltetési anyag - Irodaszer | 600 000 Ft |
0531263 | Üzemeletési anyag - Egyéb anyag | 150 000 Ft |
53211 | Informatikai szolg igénybevétele internet | 100 000 Ft |
0532213 | Egyéb kommunikáció - Telefonszámla | 150 000 Ft |
0533113 | Villamos energia | 260 000 Ft |
0533123 | Gázdíj | 500 000 Ft |
0533133 | Víz- és csatornadíj | 80 000 Ft |
053343 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 700 000 Ft |
053363 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb | 400 000 Ft |
053373 | Egyéb szolgáltatások | 450 000 Ft |
53373 | Egyéb szolgáltatás - bank költség | 250 000 Ft |
053413 | Kiküldetések kiadásai | 110 000 Ft |
053513 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 972 000 Ft |
Dologi kiadás | 4 922 000 Ft | |
05643 | Eszközbeszerzés - nyomtató, polcok | 1 000 000 Ft |
05673 | Eszközbeszerzés ÁFA | 270 000 Ft |
Beruházások | 1 270 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 39 501 000 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 053 000 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 256 000 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 4 922 000 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft |
K6 | Beruházások | 1 270 000 Ft |
K7 | Felújítások | 0 Ft |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN | 39 501 000 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | 0 Ft | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft |
B3 | Közhatalmi bevételek | 20 000 Ft |
B4 | Működési bevételek | 46 000 Ft |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
B8 | Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás | 39 435 000 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 39 501 000 Ft | |
3. melléklet
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi | 2021. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2021. évi | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 107 000 | Személyi juttatások | 30 385 000 | 29 053 000 | |
2. | Közhatalmi bevételek | 30 000 | 20 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 5 580 000 | 4 256 000 |
3. | Működési bevételek | 11 000 | 46 000 | Dologi kiadások | 4 281 000 | 4 922 000 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
5. | Központi irányító szervi támogatás | 32 152 000 | 38 435 000 | Egyéb működési célú kiadások | ||
6. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+5.) | 38 300 000 | 38 501 000 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) | 40 246 000 | 38 231 000 |
7. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+…+11. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
8. | Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi | 2 200 000 | 1 000 000 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
9. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
10. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
12. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
13. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
14. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.) | 2 200 000 | 1 000 000 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | ||
15. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.) | 40 500 000 | 39 501 000 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) | 40 246 000 | 38 231 000 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 254 000 | 1 270 000 | ||
17. | - ebből EU-s támogatás | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
18. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||
19. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
20. | - ebből EU-s támogatás (közvetlen) | Felhalmozási céltartalék | ||||
21. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre | ||||
22. | Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.) | Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.) | 254 000 | 1 270 000 | ||
23. | Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.) | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
24. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Betét elhelyezése | ||||
25. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
26. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28. ) | |||||
27. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
29. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
30. | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.) | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.) | 254 000 | 1 270 000 | ||
31. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.) | 40 500 000 | 39 501 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.) | 40 500 000 | 39 501 000 |
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: | 38 300 000 | 38 501 000 | ||||
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási | 2 200 000 | 1 000 000 | Pénzkészlet 2021. január 1-én | 1 805 169 Ft | 2 591 995 Ft |
4. melléklet
Sombereki Óvoda és konyha 2021. évi költségvetése - pénzforgalmi mérleg
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Somberek | Konyha | 2021. évi | Megnevezés | Somberek Óvoda | Konyha | 2021. évi |
Óvoda működési támogatásai | Személyi juttatások | 23 965 000 | 13 969 000 | 37 934 000 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 3 670 000 | 2 169 000 | 5 839 000 | |||
Működési bevételek | 60 000 | 11 177 000 | 11 237 000 | Dologi kiadások | 4 858 000 | 18 118 000 | 22 976 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
Irányítószervtől kapott támogatás | 30 868 000 | 20 343 000 | 51 211 000 | Egyéb működési célú kiadások | |||
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész) | 1 862 000 | 3 372 000 | 5 234 000 | Tartalékok | |||
Költségvetési szervek finanszírozása | |||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 32 790 000 | 34 892 000 | 67 682 000 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) | 32 493 000 | 34 256 000 | 32 493 000 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
Értékpapírok bevételei | |||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen | Működési célú finanszírozási kiadások | ||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) | 32 790 000 | 34 892 000 | 67 682 000 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) | 32 493 000 | 34 256 000 | 32 493 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | Beruházások | 297 000 | 636 000 | 933 000 | |||
- ebből EU-s támogatás | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) | Felhalmozási céltartalék | ||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson | ||||||
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) | Költségvetési kiadások összesen: | 297 000 | 636 000 | 933 000 | |||
Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.) | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Betét elhelyezése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.) | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 297 000 | 636 000 | 933 000 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) | 32 790 000 | 34 892 000 | 67 682 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) | 32 790 000 | 34 892 000 | 67 682 000 |
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: | 32 790 000 | 67 682 000 | |||||
Pénzkészlet 2021. január 1- én: | 532 844 Ft |
3. függelék
Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
ÓVODA TERVEZETT FORGALMA | ||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás | 30 868 000 Ft |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás | 1 862 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 32 730 000 Ft | |
094111 | Egyéb működési bevételek - Kiadások visszatérítései | 60 000 Ft |
Működési bevételek | 60 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 32 790 000 Ft | |
091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda | ||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 9 126 000 Ft |
0511031 | Céljutattás, projektprémium | 107 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 360 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 36 000 Ft |
0511131 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 350 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 979 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 500 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 1 500 000 Ft | |
Kiadás összesen : | 11 479 000 Ft | |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | ||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat |
051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 0 Ft | |
Kiadás összesen : | 0 Ft | |
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | ||
Főkönyvi | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 13 196 000 Ft |
0511031 | Céljutattás, projektprémium | 94 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 420 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 36 000 Ft |
0511131 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 240 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 986 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 170 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 2 170 000 Ft | |
Kiadás összesen : | 16 156 000 Ft | |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||
Főkönyvi | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat |
053111 | Szakmai anyagok - gyógyszer | 10 000 Ft |
053111 | Szakmai anyagok - könyv-folyóirat | 150 000 Ft |
053111 | Szakmai anyag egyéb - pl: játékok, rajzeszközök, ragasztók, kartonok | 240 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner | 150 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha | 90 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztitószerek, papírtörlő, fertőtlenítő | 460 000 Ft |
053211 | Informatikai szolg . Igénybevétele - internet előfizetés | 110 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj | 70 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 150 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Gázdíj | 800 000 Ft |
053311 | Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj | 150 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások - Pénzügyi, befektetési díj | 75 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás | 1 300 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 20 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 713 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi jellegű kiadások | 150 000 Ft |
Dologi kiadás | 4 858 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 210 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 57 000 Ft |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 23 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 7 000 Ft |
Beruházások | 297 000 Ft | |
Kiadás összesen : | 5 155 000 Ft | |
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN | 32 790 000 Ft | |
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN | 32 790 000 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 23 965 000 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 670 000 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 4 858 000 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
K6 | Beruházások | 297 000 Ft |
K7 | Felújítások | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K9 | Finanszírozási kiadások | |
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN | 32 790 000 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B3 | Közhatalmi bevételek | |
B4 | Működési bevételek | 60 000 Ft |
B5 | Felhalmozási bevételek | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 32 730 000 Ft |
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN | 32 790 000 Ft | |
3. a. függelék
Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
KONYHA TERVEZETT FORGALMA | ||
096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés | ||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat |
094051 | Ellátási díjak | 4 100 000 Ft |
094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 107 000 Ft |
Működési bevételek | 5 207 000 Ft | |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás | 15 978 000 Ft |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás | 1 802 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 17 780 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 22 987 000 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 8 550 000 Ft |
0511031 | Céljutattás, projektprémium | 90 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 402 000 Ft |
0511091 | Közlekedési költségtérítés | 82 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 40 000 Ft |
0511131 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 205 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 9 369 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 1 455 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 1 455 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok | 34 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok | 7 370 000 Ft |
EBBŐL Élelmiszer | 6 950 000 Ft | |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 101 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 41 000 Ft |
053311 | Közüzemi díj | 536 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 402 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 121 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 168 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 27 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 2 200 000 Ft |
053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 670 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi jellegű kiadások | 67 000 Ft |
Dologi kiadások | 11 737 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 335 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 91 000 Ft |
Beruházások | 426 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 22 987 000 Ft | |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán | ||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat |
094051 | Ellátási díjak | 2 500 000 Ft |
094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 676 000 Ft |
Működési bevételek | 3 176 000 Ft | |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás | 4 365 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 4 365 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 7 541 000 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 2 807 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 132 000 Ft |
0511091 | Közlekedési költségtérítés | 27 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 13 000 Ft |
0511131 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 50 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 3 029 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 470 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 470 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok | 11 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok | 2 420 000 Ft |
EBBŐL Élelmiszer | 2 282 000 Ft | |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 33 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 13 200 Ft |
053311 | Közüzemi díj | 200 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 132 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 40 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 55 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 8 800 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 747 000 Ft |
053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 220 000 Ft |
053551 | Egyéb dologi jellegű kiadások | 22 000 Ft |
Dologi kiadások | 3 902 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 110 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 30 000 Ft |
Beruházások | 140 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 7 541 000 Ft | |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | ||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat |
094051 | Ellátási díjak | 2 200 000 Ft |
094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 594 000 Ft |
Működési bevételek | 2 794 000 Ft | |
098161 | Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás | 1 570 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 1 570 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 4 364 000 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 1 404 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 66 000 Ft |
0511091 | Közlekedési költségtérítés | 14 000 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 7 000 Ft |
0511131 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 80 000 Ft |
Személyi juttatások összesen | 1 571 000 Ft | |
0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 244 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 244 000 Ft | |
053111 | Szakmai anyagok | 6 000 Ft |
053121 | Üzemeltetési anyagok | 1 210 000 Ft |
EBBŐL Élelmiszer | 1 141 000 Ft | |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 17 000 Ft |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 7 000 Ft |
053311 | Közüzemi díj | 88 000 Ft |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 66 000 Ft |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 000 Ft |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 28 000 Ft |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 5 000 Ft |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 900 000 Ft |
053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 121 000 Ft |
053551 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások | 11 000 Ft |
Dologi kiadások | 2 479 000 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 55 000 Ft |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 15 000 Ft |
Beruházások | 70 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 4 364 000 Ft | |
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN | 34 892 000 Ft | |
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN | 34 892 000 Ft | |
Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai | ||
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 969 000 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 169 000 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 18 118 000 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
K6 | Beruházások | 636 000 Ft |
K7 | Felújítások | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K9 | Finanszírozási kiadások | |
KIADÁS ÖSSZESEN | 34 892 000 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B3 | Közhatalmi bevételek | |
B4 | Működési bevételek | 11 177 000 Ft |
B5 | Felhalmozási bevételek | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
B8 | Finanszírozási bevételek - felhalmozási | |
B8 | Finanszírozási bevételek - működési | 23 715 000 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 34 892 000 Ft | |
5. melléklet
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi | 2021. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2021. évi | |
1 | 2 | eredeti | eredeti | 4. | eredeti | eredeti |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | Személyi juttatások | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62 079 900 | 56 645 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | ||
3. | Működési bevételek | Dologi kiadások | 234 593 | 259 622 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
5. | Irányítószervtől kapott támogatás | Egyéb működési célú kiadások | ||||
6. | Önkormányzati támogatás | Tartalékok | ||||
7. | Költségvetési szervek finanszírozása | 61 879 900 | 56 445 000 | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 62 079 900 | 56 645 000 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) | 62 114 493 | 56 704 622 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 34 593 | 59 622 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | |||||
17. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 34 593 | 59 622 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | ||
18. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) | 62 114 493 | 56 704 622 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) | 62 114 493 | 56 704 622 |
19. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | Beruházások | ||||
20. | ebből EU-s támogatás | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
21. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||
22. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
23. | ebből EU-s támogatás (közvetlen) | Tartalékok Céltartalék felhalmozási | ||||
24. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Költségvetési szervek finanszírozása | ||||
25. | Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) | Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) | ||||
26. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
27. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Betét elhelyezése | ||||
28. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
29. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) | |||||
30. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
31. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
32. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
33. | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) | ||||
34. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) | 62 114 493 | 56 704 622 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) | 62 114 493 | 56 704 622 |
4. függelék
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2021. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||
|---|---|---|
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 200 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 000 Ft | |
Bevétel összesen: | 200 000 Ft | |
053371 | Pénzügyi, befektetési díj | 259 622 Ft |
Dologi kiadás | 259 622 Ft | |
Kiadás összesen: | 259 622 Ft | |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2021. évi előirányzat |
09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 56 445 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 445 000 Ft | |
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 59 622 Ft |
Finanszírozási bevételek | 59 622 Ft | |
Bevétel összesen: | 56 504 622 Ft | |
059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Sombereki Óvoda | 32 730 000 Ft |
059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Konyha | 23 715 000 Ft |
Finanszírozási kiadások | 56 445 000 Ft | |
Kiadás összesen: | 56 445 000 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | |
K3 | Dologi kiadás | 259 622 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
K6 | Beruházások | |
K7 | Felújítások | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 56 445 000 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN | 56 704 622 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 645 000 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B3 | Közhatalmi bevételek | |
B4 | Működési bevételek | |
B5 | Felhalmozási bevételek | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 59 622 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 56 704 622 Ft | |
6. melléklet
Somberek Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2021. évi költségvetéshez
Önkormányzat | |||||||
Korm. Funk. | Teljes munkaidő | Részmunkaidő | Összesen | ||||
községgazdálkodás | 066020 | 1 | MT alapján | 1 | |||
Önkormányzati jogalk. | 011130 | 0 | 7 | választott tisztviselő | 7 | ||
Család és nővédelem | 074031 | 1 | közalkalmazott | 0 | 1 | ||
Közművelődési tev. | 082092 | 1 | közalkalmazott | 1 | |||
Összesen | 3 | 7 | 10 | ||||
Óvoda | |||||||
Korm. Funk. | Teljes munkaidő | Részmunkaidő | Összesen | ||||
Nemz. óvodai nevelés SB | 091130 | 6 | közalkalmazott | ||||
Óvodai étkeztetés | 096010 | 1 | közalkalmazott | ||||
Iskolai étkeztetés | 096020 | 2 | közalkalmazott | ||||
Vendégétkeztetés | 900050 | 1 | közalkalmazott | ||||
Szociális étkeztetés | 107051 | 1 | MT alapján | ||||
Összesen | 11 | 11 | |||||
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
Korm. Funk. | Teljes munkaidő | Részmunkaidő | Összesen | ||||
Önkormányzati ig. | 011130 | 1 | jegyző | ||||
Önkormányzati ig. | 011130 | 5 | köztisztviselő ügyintéző | ||||
Önkormányzati ig. | 011130 | 1 | 0 | MT alapján | |||
Összesen | 7 | 0 | 7 | ||||
Közfoglalkoztatás | |||||||
Korm. Funk. | Valós létszám | Hónapok száma | Kerekítve | számított létszám évre | |||
START Minta Szociális 2021 | 041237 | 9 | MT alapján | 10 | 8 | 7,5 | |
HT 2021 | 041233 | 3 | MT alapján | 3 | 1 | 0,75 | |
Összesen | 12 | 0 | 9 | 8,25 | |||
Mindösszesen | 33 | 7 | 0 | 37 | |||
Somberek Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020 évi költségvetésében összesen 40 fő foglalkoztatását tervezi. | |||||||
Ebből 12 fő közfoglalkoztatott 3 illetve 10 hónapig tartó időtartamban, ezért az éves számított létszám 37 fő, | |||||||
amely a közmunka programok függvényében változhat. | |||||||
7. melléklet
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése felhalmozási bevételek - kiadások
BEVÉTEL | KIADÁS | Összesítés | Felújítás Önk. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
előző években megérkezett | EU forrásból 2021 | egyéb támogatás 2021 | ||||
eredeti | eredeti | eredeti | ||||
Ravatalozó felújítás | - Ft | 1 000 000 Ft | ||||
ÁFA | 270 000 Ft | 1 270 000 Ft | 1 270 000 Ft | |||
Granárium felújítás - nyilászáró csere | - Ft | 2 650 000 Ft | ||||
ÁFA | 715 500 Ft | 3 365 500 Ft | 3 365 500 Ft | |||
Granárium felújítás - homlokzat | - Ft | 1 750 000 Ft | ||||
ÁFA | 472 500 Ft | 2 222 500 Ft | 2 222 500 Ft | |||
Zártkert közutak feljesztése 2020. évi | 2 500 000 Ft | |||||
FELÚJÍTÁSOK: | - Ft | 2 500 000 Ft | - Ft | 6 858 000 Ft | 6 858 000 Ft | 6 858 000 Ft |
DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás elkülönített víz céltartalékból | - Ft | - Ft | 4 271 000 Ft | |||
Áfa | 15 769 052 Ft | 1 154 000 Ft | 5 425 000 Ft | - 10 344 052 Ft | ||
Közmunka fűkasza -kisértékű | - Ft | - Ft | 493 000 Ft | - Ft | ||
ÁFA | 134 000 Ft | 627 000 Ft | 627 000 Ft | |||
Szabadtéri edzőpark | - Ft | 5 000 000 Ft | - Ft | |||
ÁFA | 1 350 000 Ft | 6 350 000 Ft | 6 350 000 Ft | |||
Önkormányzati játszótérbővítés -Boráros tér | 2 000 000 Ft | |||||
ÁFA | 540 000 Ft | 2 540 000 Ft | 2 540 000 Ft | |||
Iparterület földterület visszavásárlás (Vogl J.) | - Ft | 600 000 Ft | ||||
ÁFA | 162 000 Ft | 762 000 Ft | 762 000 Ft | |||
BERUHÁZÁSOK: | 15 769 052 Ft | - Ft | - Ft | 15 704 000 Ft | 15 704 000 Ft | - 65 052 Ft |
Összes bevétel /kiadás | 15 769 052 Ft | 2 500 000 Ft | - Ft | 22 562 000 Ft | 22 562 000 Ft | 6 792 948 Ft |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. | ||||||
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése felhalmozási célú támogatások bevételek - kiadások | ||||||
Támogatás | Visszatérülés | Kiadás | Összesítés | |||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás | --- | 550 000 | 1 400 000 Ft | 850 000 Ft | ||
TAO Sport öltöző felújítás 2020 belső felújítás önerő | - | 1 397 000 Ft | 1 397 000 Ft | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: | --- | 550 000 | 2 797 000 Ft | 2 247 000 Ft | - Ft | |
eredeti | ||||||
Tartalék tervezett alakulása 2021. évi Összes | 78 723 012 | |||||
Céltartalék 2021. évi alakulása DRV Zrt | 8 582 052 | |||||
Szabad felhasználású Tartalék | 10 140 960 | |||||
Lekötött betét | 60 000 000 | |||||
Összesen tervezett szabad felhasználású tartalék 2021. évi alakulása | 70 140 960 | |||||
8. melléklet
Kimutatás Somberek Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
A feladat megnevezése | Előirányzat | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Lakástámogatás | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Betét vásárlás | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
egyéb működési célú támogatások áht belülre | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
működési ÁHT kívülre (sport) | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
működési ÁHT kívülre (csele borza, egyéb) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Működési célú kiadások összesen: | 67 430 | 67 430 | 67 430 | 67 430 | 67 430 | |
Betét beváltás | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
Tulajdonosi bevételek (földbérlet) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
Tulajdonosi bevételek (lakásbérlet) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
Tulajdonosi bevételek (eszközhasználati díj) | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
Tulajdonosi bevételek (Sport pályabérlet) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
Működési célú bevételek összesen: | 69 070 | 69 070 | 69 070 | 69 070 | 69 070 | |
Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól | ||||||
Hitel Feladatok megnevezése | Felvétel | Fennálló hitel | Lejárati adatok | |||
Kedvezményezett | ||||||
Ideje | Összege | Összege | Ideje | Tőke | Kamat | |
2022 | 0 | |||||
2023 | 0 | |||||
2024 | 0 | |||||
Hitelek összesen: | - | - | - | |||
Somberek Község Önkormányzat Képviselőtestülete a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2021- 23 években sem tervez működési, sem beruházási hitelt felvenni. | ||||||
SomberekKözség Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról | ||||||
Érték 2021. január 1.-jén | 60 000 000 Ft | |||||
ezer Ft | ||||||
Betétnyitás ideje | Tőke összege | Lejárat | Éves | Kamat | Lekötés | Tervezett tőke lekötés összege |
2020.08.04 | 60 000 | 2021.08.04 | 1,1% | 715 | 2021.08.06 | 60 000 |
Összesen: | 60 000 | 715 | 60 000 | |||
Érték 2021. december 31-én | 60 000 000 Ft | |||||
9. melléklet
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének közvetett támogatásai
Adónem | Közvetett támogatás | Összesen eredeti ei. | |||
Kedvezmény | Mentesség | Elengedés | Támogatás | ||
Magánszem. kommunális adó | 350 000 | 0 | 350 000 | ||
Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Termőföld bérbead. jöv. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Késedelmi pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helyi adó összesen: | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése | 0 | 0 | |||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása | 0 | 0 | 10 200 000 | 10 200 000 | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 350 000 | 0 | 10 200 000 | 1 200 000 | 11 750 000 |
10. melléklet
Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2021. évi költségvetéséhez hozzájárulás
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Összesen | Költség - Normatíva felosztás | Saját bevétel | Költség - Normatíva felosztás | |
Lakosságszám fő | 2020. jan. 1 | 1461 | 372 | |
Hivatal Összes költség 2021 | 39 501 000 | 31 484 430 | 8 016 570 | |
Feladatalapú finanszírozás 2021. | 38 435 000 | 30 634 771 | 7 800 229 | |
2020. évi pénzmaradvány | 1 000 000 | 797 054 | 202 946 | |
2021 évi saját bevétel | 66 000 | 52 606 | 13 394 | |
Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | |
Működési támogatás ÁH belülről | 0 | 0 | 0 | |
Számított finanszírozás 2021. évre önkormányzatonként | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teljesítendő finanszírozás 2021. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása | ||||
Összes kiadás | Állami támogatás | Saját bevétel/ egyéb támogatás | Önkormányzatok által teljesített | |
Konyha | 34 892 000 | 20 343 000 | 11 177 000 | 3 372 000 |
Sombereki Óvoda | 32 790 000 | 30 868 000 | 60 000 | 1 862 000 |
óvodafenntartó társulás | 259 622 | 0 | 0 | 259 622 |
normatíva vissza fizetés | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN : | 67 941 622 | 51 211 000 | 11 237 000 | 5 493 622 |
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben | ||||
Óvoda hozzájárulás | 0 | |||
Óvoda normatíva visszafizetés | 0 | |||
Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | |||
óvodafenntartó társulás | 77 887 | |||
Somberektől 2021. évi elszámolás | 0 | |||
Fizetendő hozzájárulás | 77 887 | |||
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben | ||||
Óvoda hozzájárulás | 1 862 000 | |||
Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | |||
óvodafenntartó társulás | 181 735 | |||
normatíva visszafizetés | 0 | |||
Konyha | 3 372 000 | |||
GD elszámolás 2020. évi | 0 | |||
Fizetendő hozzájárulás összesen : | 5 415 735 | |||
11. melléklet
Somberek Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
(adatok ezer Ft-ban) | |||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év | ||
I. | Bevételek | ||||||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatása | 14 382 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 119 806 | |
2. | Működési célú | 1 489 | 730 | 1 289 | 1 689 | 2 489 | 1 489 | 7 789 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 7 576 | 30 696 | |
3. | Közhatalmi | 627 | 1 500 | 4 500 | 1 500 | 1 500 | 1 410 | 512 | 1 667 | 9 000 | 1 100 | 1 020 | 1 701 | 26 037 | |
4. | Működési bevételek | 400 | 400 | 400 | 460 | 440 | 460 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 3 508 | 2 334 | 2 136 | 14 198 | |
5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 200 | 400 | 400 | 500 | 200 | 1 700 | ||||||||
6. | Költségvetési, működési bevételek | 16 898 | 12 214 | 15 773 | 13 233 | 14 013 | 12 943 | 19 105 | 14 210 | 21 743 | 16 131 | 14 977 | 21 197 | 192 437 | |
7. | Működési célú | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 4 943 | 6 684 | 0 | 7 242 | 1 154 | 1 690 | 7 632 | 410 | 31 617 | |
8. | Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Felhalmozás | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 127 | |
10. | Felhalmozás | 1 216 | 0 | 0 | 0 | 1 216 | |||||||||
12. | Felhalm.cél | 70 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 550 | |
13. | Költségvetési, felhalmozási | 1 286 | 80 | 40 | 2 540 | 667 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 893 | |
Kincstárjegy | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | ||||||
14. | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 3 000 | 4 000 | 1 769 | 2 500 | 1 300 | 1 000 | 0 | 300 | 1 900 | 0 | 15 769 | |
Bevételek összesen | 18 184 | 14 156 | 18 813 | 19 773 | 21 392 | 22 167 | 20 445 | 82 492 | 22 937 | 18 161 | 24 549 | 21 647 | 304 716 | ||
II. | Kiadások | 0 | |||||||||||||
1. | Személyi | 2 376 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 366 | 28 457 | |
2. | Munkaadókat | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 3 488 | |
3. | Dologi kiadások | 2 000 | 1 740 | 4 500 | 5 500 | 5 350 | 4 500 | 5 000 | 4 690 | 5 570 | 5 180 | 5 987 | 8 168 | 58 185 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 | 154 | 200 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 364 | 2 182 | |
5. | Egyéb | 490 | 400 | 200 | 800 | 850 | 700 | 700 | 900 | 900 | 700 | 1 000 | 810 | 8 450 | |
6. | ÁH belüli előleg vissza | 4 792 | 4 792 | ||||||||||||
6. | Egyéb | 3 000 | 6 000 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | 5 000 | 4 300 | 5 845 | 6 500 | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 56 645 | |
7. | Tartalék | 2 449 | 0 | 43 | 2 234 | 696 | 0 | 0 | 719 | 4 000 | 0 | 10 141 | |||
8. | Költségvetési | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 500 | 4 000 | 3 435 | 38 435 | |
9. | Költségvetési, működési | 17 422 | 13 956 | 13 605 | 17 876 | 15 042 | 16 542 | 16 508 | 17 247 | 19 832 | 17 961 | 24 349 | 20 434 | 210 775 | |
Kincstárjegy | 0 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||||
10. | Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Beruházások egyéb | 762 | 0 | 627 | 6 350 | 5 425 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 704 | ||
13. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Felújítások | 0 | 0 | 508 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 6 858 | |
15. | Felhalmozási | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 397 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 2 797 | |
16. | Felhalmozási cél tartalék | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 870 | 1 000 | 0 | 0 | 1 212 | 8 582 | |
17. | Költségvetési, felhalmozási | 762 | 200 | 5 208 | 1 897 | 6 350 | 5 625 | 3 937 | 5 245 | 3 105 | 200 | 200 | 1 212 | 33 941 | |
18. | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen | 18 184 | 14 156 | 18 813 | 19 773 | 21 392 | 22 167 | 20 445 | 82 492 | 22 937 | 18 161 | 24 549 | 21 647 | 304 716 | ||
Havi eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||