Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09- 2021. 09. 09

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. évi I. félévi módosított költségvetését 326.299.760 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint: 213.776.918 Ft költségvetési működési bevétellel,178.769.727 Ft költségvetési működési kiadással, 5.136.490 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 44.302.806 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 91.617.300 Ft finanszírozási működési bevétellel, 103.227.227 Ft finanszírozási működési kiadással, 15.769.052 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.”

2. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint: 178.769.727 Ft működési költségvetéssel ebből: 28.457.000 Ft személyi juttatással, 3.488.000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 61.436.577 Ft dologi kiadással, 2.182.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 8.259.990 Ft egyéb működési célú kiadással, 57.006.015 Ft egyéb működési célú kiadással az Óvodafenntartó Társulásnak, 17.940.145 Ft általános tartalékkal, 103.227.227 Ft működési finanszírozási kiadással ebből: 60.000.000 Ft Betét elhelyezéssel, 4.792.227 Ft 2021. évi előleg visszakönyvelésével, 38.435.000 Ft költségvetési szerv finanszírozással, 44.302.806 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 16.305.240 Ft beruházási célú kiadással, 6.858.000 Ft felújítási célú kiadással, 18.312.038 Ft céltartalékkal, 2.827.528 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 1. függeléke helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.

(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.

(4) A Rendelet 2. függeléke helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 3. függeléke helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 3. a. függeléke helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 4. függeléke helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 9-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Pénzforgalmi mérleg - Somberek Község Önkormányzat - I. félévi módosítás

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	119 805 663	130 901 345	Személyi juttatások	28 457 000	28 457 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 696 000	32 228 554	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 488 000	3 488 000
Közhatalmi bevételek	26 037 000	34 407 269	Dologi kiadások	58 184 500	61 436 577
Működési bevételek	14 197 500	14 439 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 182 000	2 182 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 800 000	Egyéb működési célú kiadások	8 449 980	8 259 990
			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	56 645 000	57 006 015
			Tartalékok Általános	10 140 960	17 940 145
Költségvetési bevételek összesen	192 436 163	213 776 918	Költségvetési kiadások összesen	167 547 440	178 769 727
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	31 617 304	31 617 300	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét beváltásból származó bevétel	60 000 000	60 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			ÁH belüli előleg vissza	4 792 227	4 792 227
Kincstárjegy visszaváltása	0	0	Betét elhelyezése	60 000 000	60 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Költségvetési szervek finanszírozása	38 435 000	38 435 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	91 617 304	91 617 300	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	103 227 227	103 227 227
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	284 053 467	305 394 218	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	270 774 667	281 996 954
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 127 000	3 370 290	Beruházások	15 704 000	16 305 240
- ebből EU-s támogatás	2 500 000	2 500 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
Felhalmozási bevételek	1 216 200	1 216 200	Felújítások	6 858 000	6 858 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	550 000	550 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0
			Felhalmozási céltartalék	8 582 052	18 312 038
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	2 797 000	2 827 528
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	4 893 200	5 136 490	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	33 941 052	44 302 806
Hiány belső finanszírozás bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	15 769 052	15 769 052	Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	15 769 052	15 769 052	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	20 662 252	20 905 542	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 941 052	44 302 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 715 719	326 299 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 715 719	326 299 760”

2. melléklet

„2. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen - I. félévi módosítás

Közös Hivatali összes lakosság szám : 1833 fő, ebből Somberek 1461 fő ,Görcsönydoboka 372 fő (2020. január.1.)						Májusi felmérés alapján
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg 2021	Mutató	eredeti ei/ forint	mód ei/ forint
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	7	38 434 500	38 553 840
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	11 340 683	11 422 851
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	4 825 800	4 825 800
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	3 520 000	3 520 000
I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	663 366	663 366
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	2 331 517	2 413 685
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		0	8 000 000	8 000 000
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		0	8 000 000	8 000 000
I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0	10 200	10 200
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	57 785 383	57 986 891
I.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*forint*	0	0	*57 785 383*	*57 986 891*
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4861500	3,8	18 473 700	18 473 700
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 919 000	2,0	5 838 000	6 636 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	39,0	3 798 600	3 798 600
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	6	1 134 000	1 134 000
II.5. Nemzetiségi pótlék
II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811600	2	1 623 200	1 623 200
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	30 867 500	31 665 500
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		10 512 000	10 512 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65360	21	1 459 920	1 486 540
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	4,77	9 931 680	10 157 400
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	6 045 978	6 045 978
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	64	32 832	32 832
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	27 982 410	28 234 750
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					3 170 370	3 222 966
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint			3 170 370	3 222 966
						9 749 690
						47 760
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi Feladatalapú normatív támogatások összesen:					119 805 663	130 907 557”

3. melléklet

„1. függelék

Somberek Község 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 590 000 Ft	3 590 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 590 000 Ft	3 590 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	557 000 Ft	557 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		557 000 Ft	557 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	183 000 Ft	183 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000 Ft	50 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	360 000 Ft	360 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	139 000 Ft	139 000 Ft
Dologi kiadások		1 012 000 Ft	1 012 000 Ft
Kiadás összesen:		5 159 000 Ft	5 159 000 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	57 000 Ft	57 000 Ft
Közhatalmi bevételek		57 000 Ft	57 000 Ft
Bevétel összesen:		57 000 Ft	57 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	150 000 Ft	150 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	30 000 Ft	30 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -	40 000 Ft	40 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás -szemétszállítás díj	450 000 Ft	450 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	187 000 Ft	187 000 Ft
Dologi kiadások		897 000 Ft	897 000 Ft
05711	Ravatalozó felújítás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
05741	Ravatalozó felújítás ÁFA	270 000 Ft	270 000 Ft
Felújítások		1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
Kiadás összesen:		2 167 000 Ft	2 167 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi terv	2021. évi mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	570 000 Ft	570 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek földbéletek	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek -Koncesszióból származó	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft
0940821	Egyég kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft
Működési bevételek		7 320 000 Ft	7 320 000 Ft
094111	Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- víziközmű társtulajdonosi visszatérülés - PB	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb működési bevételek		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés -ipartelek	1 216 200 Ft	1 216 200 Ft
Felhalmozási bevételek		1 216 200 Ft	1 216 200 Ft
Bevétel összesen:		10 036 200 Ft	10 036 200 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban	975 000 Ft	1 965 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat, bankköltség	1 400 000 Ft	1 500 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	888 000 Ft	1 185 000 Ft
Dologi kiadások		3 463 000 Ft	4 850 000 Ft
05641	Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás	600 000 Ft	600 000 Ft
05671	Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás ÁFA	162 000 Ft	162 000 Ft
05641	DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása	4 271 000 Ft	4 271 000 Ft
05671	DRV beruházások ÁFA	1 154 000 Ft	1 154 000 Ft
Beruházások		6 187 000 Ft	6 187 000 Ft
Kiadás összesen:		9 650 000 Ft	11 037 000 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 785 383 Ft	57 986 891 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 867 500 Ft	31 665 500 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 971 920 Ft	11 998 540 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 010 490 Ft	16 229 998 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 170 370 Ft	3 222 966 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	9 749 690 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	47 760 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai		119 805 663 Ft	130 901 345 Ft
094111	Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- viziközmű társtulajdonosi visszatérülés - PB	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek		0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		119 805 663 Ft	130 901 345 Ft
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	579 980 Ft	289 990 Ft
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	30 000 Ft	30 000 Ft
055131	Tartalékok - céltartalék DRV ZRT	8 582 052	18 312 038
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	10 140 960 Ft	17 940 145 Ft
Egyéb működési célú kiadás		19 332 992 Ft	36 572 173 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	4 792 227 Ft	4 792 227 Ft
Finanszírozási kiadások		4 792 227 Ft	4 792 227 Ft
Kiadás összesen:		24 125 219 Ft	41 364 400 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok- Kiesett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% kompenzáció	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-- GD 2020. évi elszámolás (Társulás-Hivatal)	- Ft	217 837 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 500 000 Ft	12 717 837 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 617 304 Ft	31 617 300 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célű DRV Zrt	15 769 052 Ft	15 769 052 Ft
Finanszírozási bevételek		47 386 356 Ft	47 386 352 Ft
Bevétel összesen:		59 886 356 Ft	60 104 189 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	32 730 000 Ft	32 730 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési	23 715 000 Ft	24 076 015 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	200 000 Ft	200 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - társulások és ktg.vetési szerveik	530 000 Ft	530 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támgoatások ÁH kívülre, KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt stb	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		57 275 000 Ft	57 636 015 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	38 435 000 Ft	38 435 000 Ft
Finanszírozási kiadások		38 435 000 Ft	38 435 000 Ft
Kiadás összesen:		95 710 000 Ft	96 071 015 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2020 áthúzódó
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 706 000 Ft	1 706 000 Ft
Bevétel összesen:		1 706 000 Ft	1 706 000 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft
Személyi juttatások összesen		2 590 000 Ft	2 590 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	200 000 Ft	200 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		200 000 Ft	200 000 Ft
Kiadás összesen:		2 790 000 Ft	2 790 000 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 terv
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 896 000 Ft	1 896 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 896 000 Ft	1 896 000 Ft
092551	Elkülönített állami pénzalaptól feljhalmozási célú támogatás	0 Ft	243 290 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	243 290 Ft
Bevétel összesen:		1 896 000 Ft	2 139 290 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	2 107 000 Ft	2 107 000 Ft
Személyi juttatások összesen		2 107 000 Ft	2 107 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	164 000 Ft	164 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		164 000 Ft	164 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -	0 Ft	191 567 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -	0 Ft	51 723 Ft
Beruházások		0 Ft	243 290 Ft
Kiadás összesen:		2 271 000 Ft	2 514 290 Ft
Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START - szociális belterületi közút
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	8 966 000 Ft	8 966 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 966 000 Ft	8 966 000 Ft
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	627 000 Ft	627 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		627 000 Ft	627 000 Ft
0940821	Kamatbevételek	3 000 Ft	3 000 Ft
Működési bevételek		3 000 Ft	3 000 Ft
Bevétel összesen:		9 596 000 Ft	9 596 000 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	6 495 000 Ft	6 495 000 Ft
Személyi juttatások összesen		6 495 000 Ft	6 495 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	504 000 Ft	504 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		504 000 Ft	504 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb - zúzott kő	1 247 000 Ft	1 247 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	305 000 Ft	305 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420 500 Ft	420 500 Ft
Dologi kiadások		2 002 500 Ft	2 002 500 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - fűkasza pályázathoz	493 000 Ft	493 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - fűkasza pályázathoz	134 000 Ft	134 000 Ft
Beruházások		627 000 Ft	627 000 Ft
Kiadás összesen:		9 628 500 Ft	9 628 500 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
Működési bevételek		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
Bevétel összesen:		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	600 000 Ft	600 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	200 000 Ft	200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	300 000 Ft	300 000 Ft
Dologi kiadások		1 940 000 Ft	1 940 000 Ft
Kiadás összesen:		1 940 000 Ft	1 940 000 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
053121	Üzemeltetési anyag költség	400 000 Ft	400 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft	143 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	120 000 Ft
Dologi kiadások		908 000 Ft	1 063 000 Ft
Kiadás összesen:		908 000 Ft	1 063 000 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	550 000 Ft	550 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		550 000 Ft	550 000 Ft
Bevétel összesen:		550 000 Ft	550 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	50 000 Ft
Dologi kiadások		50 000 Ft	50 000 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Kiadás összesen:		1 450 000 Ft	1 450 000 Ft
Cofog: 062020 - Településfejlesztési Projektek és támogatásuk
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
Dologi kiadások		400 000 Ft	400 000 Ft
Kiadás összesen:		400 000 Ft	400 000 Ft
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről - Zártkert	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Bevétel összesen:		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000 Ft	810 000 Ft
Dologi kiadások		3 810 000 Ft	3 810 000 Ft
Kiadás összesen:		3 810 000 Ft	3 810 000 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	500 000 Ft	500 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia, víz díj	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, árokkarbantartás Dózsa u.	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	400 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 568 000 Ft	1 568 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		7 868 000 Ft	7 868 000 Ft
Kiadás összesen:		7 868 000 Ft	7 868 000 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek		0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 880 000 Ft	2 880 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	27 000 Ft	27 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-	31 000 Ft	31 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 100 000 Ft	3 100 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	481 000 Ft	481 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		481 000 Ft	481 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	500 000 Ft	500 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munkaruha	15 000 Ft	15 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000 Ft	1 000 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem	11 100 000 Ft	11 030 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 380 000 Ft	3 335 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft
Dologi kiadások		16 525 000 Ft	16 310 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés -játszótér	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -játszótér ÁFA	540 000 Ft	540 000 Ft
Beruházások		8 890 000 Ft	8 890 000 Ft
Kiadás összesen:		28 996 000 Ft	28 781 000 Ft
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 428 000 Ft	5 428 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 428 000 Ft	5 428 000 Ft
Bevétel összesen:		5 428 000 Ft	5 428 000 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 976 000 Ft	4 976 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	27 000 Ft	27 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	70 000 Ft	70 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	33 000 Ft	33 000 Ft
Személyi juttatások összesen		5 268 000 Ft	5 268 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés	830 000 Ft	830 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		830 000 Ft	830 000 Ft
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	70 000 Ft	70 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	25 000 Ft	25 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Gáz	160 000 Ft	160 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	40 000 Ft	40 000 Ft
053341	Karbantartás	20 000 Ft	20 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	70 000 Ft	70 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	188 000 Ft	188 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadások		898 000 Ft	898 000 Ft
Kiadás összesen:		6 996 000 Ft	6 996 000 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Működési bevételek		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Bevétel összesen:		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
Egyéb működési célú kiadás		6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - nonprofit társaság TAO - Sport öltöző felújítás - önerő	1 397 000 Ft	1 427 528 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 397 000 Ft	1 427 528 Ft
Kiadás összesen:		8 197 000 Ft	8 227 528 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia, gáz, víz	610 000 Ft	610 000 Ft
053341	Karabantartás	40 000 Ft	40 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 000 Ft	181 000 Ft
Dologi kiadások		931 000 Ft	931 000 Ft
Kiadás összesen:		931 000 Ft	931 000 Ft
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
0521	Más járulékfizetési kötelezettségek	180 000 Ft	180 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		180 000 Ft	180 000 Ft
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	50 000 Ft	50 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 000 Ft	484 000 Ft
Dologi kiadások		2 274 000 Ft	2 274 000 Ft
Kiadás összesen:		4 074 000 Ft	4 074 000 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	330 000 Ft	330 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Gáz	150 000 Ft	150 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	80 000 Ft	80 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 000 Ft	192 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
Dologi kiadások		902 000 Ft	902 000 Ft
Kiadás összesen:		902 000 Ft	902 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke	600 000 Ft	600 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250 000 Ft	250 000 Ft
Működési bevételek		850 000 Ft	850 000 Ft
Bevétel összesen:		850 000 Ft	850 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	400 000 Ft	400 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	500 000 Ft	500 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Gáz	900 000 Ft	900 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	220 000 Ft	220 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	625 000 Ft	625 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
Dologi kiadások		2 995 000 Ft	2 995 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere	715 500 Ft	715 500 Ft
05711	Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat	472 500 Ft	472 500 Ft
Felújítások		5 588 000 Ft	5 588 000 Ft
Kiadás összesen:		8 583 000 Ft	8 583 000 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz		200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 628 000 Ft	2 628 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	27 000 Ft	27 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	30 000 Ft	30 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	840 000 Ft	840 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 687 000 Ft	3 687 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	572 000 Ft	572 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		572 000 Ft	572 000 Ft
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	150 000 Ft	150 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	235 000 Ft	235 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000 Ft	60 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Gáz	900 000 Ft	900 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	170 000 Ft	170 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás	500 000 Ft	500 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	250 000 Ft	250 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 872 000 Ft	1 872 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	800 000 Ft	800 000 Ft
Dologi kiadások		9 602 000 Ft	9 602 000 Ft
Kiadás összesen:		13 861 000 Ft	13 861 000 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
055121	Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek	230 000 Ft	230 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		230 000 Ft	230 000 Ft
Kiadás összesen:		230 000 Ft	230 000 Ft
Cofog: 095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés EFOP óvoda pályázat
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok-	0 Ft	1 314 717 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	1 314 717 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 314 717 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000 Ft	1 035 655 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	2 984 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 000 Ft	49 806 Ft
Dologi kiadások		229 000 Ft	1 088 445 Ft
05631	Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon	0 Ft	166 126 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés futó bicikli	0 Ft	115 725 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -	0 Ft	76 099 Ft
Beruházások		0 Ft	357 950 Ft
Kiadás összesen:		229 000 Ft	1 446 395 Ft
Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
053321	Vásárolt élelmezés	46 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000 Ft	0 Ft
Dologi kiadások		59 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		59 000 Ft	0 Ft
Cofog :106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	60 000 Ft	60 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi	300 000 Ft	300 000 Ft
Működési bevételek		360 000 Ft	360 000 Ft
Bevétel összesen:		360 000 Ft	360 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	150 000 Ft	150 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	150 000 Ft	150 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Gáz	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	40 000 Ft	40 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	430 000 Ft	430 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	249 000 Ft	249 000 Ft
Dologi kiadások		1 319 000 Ft	1 319 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - beltéri felújítás szolgálati lakás
Felújítások		0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 319 000 Ft	1 319 000 Ft
Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés konyhán
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0 Ft	242 250 Ft
Működési bevételek		0 Ft	242 250 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	242 250 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	416 246 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	70 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	157 386 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	743 632 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	743 632 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	650 000 Ft	650 000 Ft
Működési bevételek		650 000 Ft	650 000 Ft
09641	Háztartásoknak működési célú kölcsönök visszafizetése	0 Ft	100 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz		0 Ft	100 000 Ft
Bevétel összesen:		650 000 Ft	750 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - faszállítás	0 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	81 000 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	381 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési	300 000 Ft	300 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - temetési	300 000 Ft	300 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási	432 000 Ft	432 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély	500 000 Ft	500 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	650 000 Ft	650 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 182 000 Ft	2 182 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	180 000 Ft	180 000 Ft
055081	Egyéb működési célúvisszatérítendő támogatások ÁH belülre - működési	0 Ft	100 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		180 000 Ft	280 000 Ft
Kiadás összesen:		2 362 000 Ft	2 843 000 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	80 000 Ft	60 269 Ft
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	13 400 000 Ft	13 400 000 Ft
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8%	12 500 000 Ft	20 800 000 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	0 Ft	90 000 Ft
Közhatalmi bevételek		25 980 000 Ft	34 350 269 Ft
Bevétel összesen:		25 980 000 Ft	34 350 269 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021 évi terv	2021 évi mód
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	814 500 Ft	814 500 Ft
Működési bevételek		814 500 Ft	814 500 Ft
0981211	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek		60 000 000 Ft	60 000 000 Ft
Bevétel összesen:		60 814 500 Ft	60 814 500 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft
059161	Pézeszközök betétként elhelyezése	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		60 000 000 Ft	60 000 000 Ft
Kiadás összesen:		60 100 000 Ft	60 100 000 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		304 715 719 Ft	326 299 760 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		304 715 719 Ft	326 299 760 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 457 000 Ft	28 457 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 488 000 Ft	3 488 000 Ft
K3	Dologi kiadás	58 184 500 Ft	61 436 577 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 182 000 Ft	2 182 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	83 817 992 Ft	101 518 188 Ft
K6	Beruházások	15 704 000 Ft	16 305 240 Ft
K7	Felújítások	6 858 000 Ft	6 858 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 797 000 Ft	2 827 528 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	103 227 227 Ft	103 227 227 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	304 715 719 Ft	326 299 760 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 501 663 Ft	163 129 899 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	119 805 663 Ft	130 901 345 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 127 000 Ft	3 370 290 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	26 037 000 Ft	34 407 269 Ft
B4	Működési bevételek	14 197 500 Ft	14 439 750 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	1 216 200 Ft	1 216 200 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 700 000 Ft	1 800 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	550 000 Ft	550 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	107 386 356 Ft	107 386 352 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	304 715 719 Ft	326 299 760 Ft

	Bevétel-Kiadás	0 Ft	0 Ft”

4. melléklet

„2. függelék

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti ei.	2021. I. fél évi mód. ei.
0941132	Kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	10 000 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000 Ft	2 616 661 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás	38 435 000 Ft	38 435 000 Ft
Finanszírozási bevételek		39 435 000 Ft	41 051 661 Ft
0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0 Ft	10 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		0 Ft	10 000 Ft
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti ei.	2021. I. fél évi mód. ei.
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft
Közhatalmi bevételek		20 000 Ft	20 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 Ft	95 000 Ft
0940821	Kamatbevételek	1 000 Ft	1 000 Ft
0941132	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	0 Ft
Működési bevételek		46 000 Ft	96 000 Ft
Bevétel összesen:		39 501 000 Ft	41 177 661 Ft
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	22 758 000 Ft	22 758 000 Ft
0511011	Céljuttatás , projektprémium	460 000 Ft	460 000 Ft
511011	MT alapján bére - hivatalsegéd	1 674 000 Ft	1 674 000 Ft
0511063	Jubileumi	1 630 000 Ft	1 630 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 392 000 Ft	1 392 000 Ft
0511083	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	477 000 Ft	477 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000 Ft	72 000 Ft
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000 Ft	510 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		29 053 000 Ft	29 113 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	4 256 000 Ft	4 265 300 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		4 256 000 Ft	4 256 000 Ft
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat, informatikai eszközök	200 000 Ft	200 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer	600 000 Ft	600 000 Ft
0531263	Üzemeletési anyag - Egyéb anyag	150 000 Ft	150 000 Ft
53211	Informatikai szolg igénybevétele internet	100 000 Ft	100 000 Ft
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	150 000 Ft	150 000 Ft
0533113	Közüzemi díjak - Villamos energia -gázdíj- víz és csatornadíj	840 000 Ft	840 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000 Ft	700 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb	400 000 Ft	400 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások - bank költség	700 000 Ft	700 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	110 000 Ft	110 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	972 000 Ft	972 000 Ft
Dologi kiadás		4 922 000 Ft	4 922 000 Ft
05643	Eszközbeszerzés - nyomtató, polcok	1 000 000 Ft	2 606 661 Ft
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	270 000 Ft	270 000 Ft
Beruházások		1 270 000 Ft	2 876 661 Ft
Kiadás összesen:		39 501 000 Ft	41 177 661 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 053 000 Ft	29 113 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 256 000 Ft	4 256 000 Ft
K3	Dologi kiadás	4 922 000 Ft	4 922 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	10 000 Ft
K6	Beruházások	1 270 000 Ft	2 876 661 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	39 501 000 Ft	41 177 661 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft
B4	Működési bevételek	46 000 Ft	106 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	39 435 000 Ft	41 051 661 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	39 501 000 Ft	41 177 661 Ft”

5. melléklet

„3. melléklet

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	29 053 000	29 113 000
2.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 256 000	4 256 000
3.	Működési bevételek	46 000	106 000	Dologi kiadások	4 922 000	4 922 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.				Egyéb működési célú kiadások		10 000
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+5.)	66 000	126 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	38 231 000	38 301 000
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+…+11. )			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi	1 000 000	2 616 661	Likviditási célú hitelek törlesztése
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	38 435 000	38 435 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
13.	Központi irányító szervi támogatás	38 435 000	38 435 000	Betét elhelyezése
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)	39 435 000	41 051 661	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.)	39 501 000	41 177 661	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	38 231 000	38 301 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 270 000	2 876 661
17.	- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
18.	Felhalmozási bevételek			Felújítások
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
20.	- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
21.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
22.	Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)			Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)	1 270 000	2 876 661
23.	Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
24.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
26.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28. )
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+…+26.)
30.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)	1 270 000	2 876 661
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)	39 501 000	41 177 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)	39 501 000	41 177 661”

6. melléklet

„4. melléklet

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek							Kiadások
Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi előirányzat összesen	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi I. félévi mód. előirányzat összesen	Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi előirányzat összesen	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi I. félévi mód. előirányzat összesen
Óvoda működési támogatásai							Személyi juttatások	23 965 000	13 969 000	37 934 000	23 965 000	13 969 000	37 934 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 670 000	2 169 000	5 839 000	3 670 000	2 169 000	5 839 000
Működési bevételek	60 000	11 177 000	11 237 000	70 000	11 177 000	11 247 000	Dologi kiadások	4 858 000	18 118 000	22 976 000	4 858 000	18 649 844	23 507 844
Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)	30 868 000	20 343 000	51 211 000	30 868 000	20 422 423	51 290 423	Egyéb működési célú kiadások				10 000		10 000
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)	1 862 000	3 372 000	5 234 000	1 330 156	4 185 436	5 515 592	Tartalékok
							Költségvetési szervek finanszírozása
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	32 790 000	34 892 000	67 682 000	32 268 156	35 784 859	68 053 015	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	32 493 000	34 256 000	32 493 000	32 503 000	34 787 844	32 503 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				531 844		531 844	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)				531 844		531 844	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	32 790 000	34 892 000	67 682 000	32 800 000	35 784 859	68 584 859	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	32 493 000	34 256 000	32 493 000	32 503 000	34 787 844	32 503 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	297 000	636 000	933 000	297 000	636 000	933 000
- ebből EU-s támogatás							- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek							Felújítások					361 015	361 015
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)							- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)							Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek							Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)							Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	297 000	636 000	933 000	297 000	997 015	1 294 015
Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele							Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek							Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 000	636 000	933 000	297 000	997 015	1 294 015
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	32 790 000	34 892 000	67 682 000	########	35 784 859	68 584 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	32 790 000	34 892 000	67 682 000	32 800 000	35 784 859	68 584 859”

7. melléklet

„3. függelék

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

ÓVODA TERVEZETT FORGALMA

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. I. félévi előirányzat
0981311	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	531 844 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	30 868 000 Ft	30 868 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás	1 862 000 Ft	1 862 000 Ft
Finanszírozási bevételek		32 730 000 Ft	33 261 844 Ft
094111	Egyéb működési bevételek - Kiadások visszatérítései	60 000 Ft	70 000 Ft
Működési bevételek		60 000 Ft	70 000 Ft
Bevétel összesen:		32 790 000 Ft	33 341 844 Ft
055023	egyéb elvonások	0 Ft	10 000 Ft
Egyég müködési kiadások		0 Ft	10 000 Ft
Kiadás összesen :		0 Ft	10 000 Ft
091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021.I. félévi előirányzat
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	9 126 000 Ft	9 126 000 Ft
0511031	Céljutattás, projektprémium	107 000 Ft	107 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	360 000 Ft	360 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	36 000 Ft	36 000 Ft
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	350 000 Ft	350 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 979 000 Ft	9 979 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Kiadás összesen :		11 479 000 Ft	11 479 000 Ft
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021.I. félévi előirányzat
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen :		0 Ft	0 Ft
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021.I. félévi előirányzat
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	13 196 000 Ft	13 196 000 Ft
0511031	Céljutattás, projektprémium	94 000 Ft	94 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	420 000 Ft	420 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	36 000 Ft	36 000 Ft
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	240 000 Ft	240 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 986 000 Ft	13 986 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000 Ft	2 170 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		2 170 000 Ft	2 170 000 Ft
Kiadás összesen :		16 156 000 Ft	16 156 000 Ft
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021.I. félévi előirányzat
053111	Szakmai anyagok - gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft
053111	Szakmai anyagok - könyv-folyóirat	150 000 Ft	150 000 Ft
053111	Szakmai anyag egyéb - pl: játékok, rajzeszközök, ragasztók, kartonok	240 000 Ft	240 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner	150 000 Ft	150 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	90 000 Ft	90 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztitószerek, papírtörlő, fertőtlenítő	460 000 Ft	460 000 Ft
053211	Informatikai szolg . Igénybevétele - internet előfizetés	110 000 Ft	110 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj	70 000 Ft	70 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	150 000 Ft	150 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Gázdíj	800 000 Ft	800 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	150 000 Ft	150 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások - Pénzügyi, befektetési díj	75 000 Ft	75 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	713 000 Ft	713 000 Ft
053551	Egyéb dologi jellegű kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft
Dologi kiadás		4 858 000 Ft	4 858 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- laptop	210 000 Ft	210 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	57 000 Ft	57 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- létra	23 000 Ft	23 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 000 Ft	7 000 Ft
Beruházások		297 000 Ft	297 000 Ft
Kiadás összesen :		5 155 000 Ft	5 155 000 Ft
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	33 341 844 Ft
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	32 800 000 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 965 000 Ft	23 965 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 670 000 Ft	3 670 000 Ft
K3	Dologi kiadás	4 858 000 Ft	4 858 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	10 000 Ft
K6	Beruházások	297 000 Ft	297 000 Ft
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	32 800 000 Ft

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	60 000 Ft	70 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	32 730 000 Ft	33 261 844 Ft
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	33 331 844 Ft”

8. melléklet

„3. a. függelék

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

KONYHA TERVEZETT FORGALMA

096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat
094051	Ellátási díjak	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 107 000 Ft	1 107 000 Ft
Működési bevételek		5 207 000 Ft	5 207 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	15 978 000 Ft	15 978 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás	1 802 000 Ft	2 575 724 Ft
Finanszírozási bevételek		17 780 000 Ft	18 553 724 Ft
Bevétel összesen:		22 987 000 Ft	23 760 724 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	8 550 000 Ft	8 550 000 Ft
0511031	Céljutattás, projektprémium	90 000 Ft	90 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	402 000 Ft	402 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	82 000 Ft	82 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	40 000 Ft	40 000 Ft
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	205 000 Ft	205 000 Ft
Személyi juttatások összesen		9 369 000 Ft	9 369 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455 000 Ft	1 455 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		1 455 000 Ft	1 455 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	34 000 Ft	34 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok	7 370 000 Ft	7 370 000 Ft
	EBBŐL Élelmiszer	6 950 000 Ft	6 950 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 000 Ft	101 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	41 000 Ft	41 000 Ft
053311	Közüzemi díj	536 000 Ft	536 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	402 000 Ft	823 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	121 000 Ft	121 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	168 000 Ft	168 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	27 000 Ft	27 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000 Ft	2 310 844 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	670 000 Ft	670 000 Ft
053551	Egyéb dologi jellegű kiadások	67 000 Ft	67 000 Ft
Dologi kiadások		11 737 000 Ft	12 268 844 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	335 000 Ft	335 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	91 000 Ft	91 000 Ft
Beruházások		426 000 Ft	426 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	190 457 Ft
05741	Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	51 423 Ft
Felújítások		0 Ft	241 880 Ft
Kiadás összesen:		22 987 000 Ft	23 760 724 Ft
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat
094051	Ellátási díjak	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	676 000 Ft	676 000 Ft
Működési bevételek		3 176 000 Ft	3 176 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	4 365 000 Ft	4 444 423 Ft
Finanszírozási bevételek		4 365 000 Ft	4 444 423 Ft
Bevétel összesen:		7 541 000 Ft	7 620 423 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 807 000 Ft	2 807 000 Ft
0511031	Céljutattás, projektprémium	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	132 000 Ft	132 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	27 000 Ft	27 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	13 000 Ft	13 000 Ft
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	50 000 Ft	50 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 029 000 Ft	3 029 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470 000 Ft	470 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		470 000 Ft	470 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	11 000 Ft	11 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok	2 420 000 Ft	2 420 000 Ft
	EBBŐL Élelmiszer	2 282 000 Ft	2 282 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	33 000 Ft	33 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13 200 Ft	13 200 Ft
053311	Közüzemi díj	200 000 Ft	200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	132 000 Ft	132 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	55 000 Ft	55 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	8 800 Ft	8 800 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	747 000 Ft	747 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	220 000 Ft	220 000 Ft
053551	Egyéb dologi jellegű kiadások	22 000 Ft	22 000 Ft
Dologi kiadások		3 902 000 Ft	3 902 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	110 000 Ft	110 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000 Ft	30 000 Ft
Beruházások		140 000 Ft	140 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	62 538 Ft
05741	Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	16 885 Ft
Felújítások		0 Ft	79 423 Ft
Kiadás összesen:		7 541 000 Ft	7 620 423 Ft
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat
094051	Ellátási díjak	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000 Ft	594 000 Ft
Működési bevételek		2 794 000 Ft	2 794 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás	1 570 000 Ft	1 609 712 Ft
Finanszírozási bevételek		1 570 000 Ft	1 609 712 Ft
Bevétel összesen:		4 364 000 Ft	4 403 712 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	1 404 000 Ft	1 404 000 Ft
0511031	Céljutattás, projektprémium	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	66 000 Ft	66 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	14 000 Ft	14 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	7 000 Ft	7 000 Ft
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	80 000 Ft	80 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 571 000 Ft	1 571 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 000 Ft	244 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		244 000 Ft	244 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	6 000 Ft	6 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft
	EBBŐL Élelmiszer	1 141 000 Ft	1 141 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 000 Ft	17 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 000 Ft	7 000 Ft
053311	Közüzemi díj	88 000 Ft	88 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	66 000 Ft	66 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	28 000 Ft	28 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	5 000 Ft	5 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 Ft	900 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	121 000 Ft	121 000 Ft
053551	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	11 000 Ft	11 000 Ft
Dologi kiadások		2 479 000 Ft	2 479 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	55 000 Ft	55 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000 Ft	15 000 Ft
Beruházások		70 000 Ft	70 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	31 269 Ft
05741	Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	8 443 Ft
Felújítások		0 Ft	39 712 Ft
Kiadás összesen:		4 364 000 Ft	4 403 712 Ft
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		34 892 000 Ft	35 784 859 Ft
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		34 892 000 Ft	35 784 859 Ft
Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 969 000 Ft	13 969 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 169 000 Ft	2 169 000 Ft
K3	Dologi kiadás	18 118 000 Ft	18 649 844 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	636 000 Ft	636 000 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	361 015 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	34 892 000 Ft	35 784 859 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	11 177 000 Ft	11 177 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási
B8	Finanszírozási bevételek - működési	23 715 000 Ft	24 607 859 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	34 892 000 Ft	35 784 859 Ft”

9. melléklet

„5. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2021. I. félévi mód. ei.	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2021. I. félévi mód. ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 645 000	57 006 015	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások	259 622	259 622
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Irányítószervtől kapott támogatás			Egyéb működési célú kiadások
6.	Önkormányzati támogatás			Tartalékok
7.				Költségvetési szervek finanszírozása	56 445 000	56 806 015
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	56 645 000	57 006 015	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	56 704 622	57 065 637
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 622	59 622	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	59 622	59 622	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	56 704 622	57 065 637	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	56 704 622	57 065 637
19.	*Felhalmozási célú támogatások* *államháztartáson belülről*			*Beruházások*
20.	ebből EU-s támogatás			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
21.	Felhalmozási bevételek			*Felújítások*
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
23.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok Céltartalék felhalmozási
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Költségvetési szervek finanszírozása
25.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)			Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)
26.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
29.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
30.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+…+28.)
33.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	56 704 622	57 065 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	56 704 622	57 065 637”

10. melléklet

„4. függelék

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2021. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban - I. félévi módosítása

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
094823	Egyéb kapott kamatok és kamat jell bev.	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Pénzügyi, befektetési díj	259 622 Ft	259 622 Ft
Dologi kiadás		259 622 Ft	259 622 Ft
Kiadás összesen:		259 622 Ft	259 622 Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	56 445 000 Ft	56 806 015 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		56 445 000 Ft	56 806 015 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 622 Ft	59 622 Ft
Finanszírozási bevételek		59 622 Ft	59 622 Ft
Bevétel összesen:		56 504 622 Ft	56 865 637 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Sombereki Ó.	32 730 000 Ft	32 730 000 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Konyha	23 715 000 Ft	24 076 015 Ft
Finanszírozási kiadások		56 445 000 Ft	56 806 015 Ft
Kiadás összesen:		56 445 000 Ft	56 806 015 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	259 622 Ft	259 622 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	56 445 000 Ft	56 806 015 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 065 637 Ft

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 645 000 Ft	57 006 015 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	59 622 Ft	59 622 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 065 637 Ft
		0 Ft	0 Ft”

11. melléklet

„7. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása, felhalmozási bevételek - kiadások

		BEVÉTEL		KIADÁS	KIADÁS
	előző években megérkezett	EU forrásból 2021	egyéb támogatás 2021	KIADÁS	KIADÁS
		eredeti	eredeti	eredeti	módosított
Ravatalozó felújítás			- Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
ÁFA			- Ft	270 000 Ft	270 000 Ft
Granárium felújítás - nyilászáró csere			- Ft	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft
ÁFA			- Ft	715 500 Ft	715 500 Ft
Granárium felújítás - homlokzat			- Ft	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
ÁFA			- Ft	472 500 Ft	472 500 Ft
Zártkert közutak feljesztése 2020. évi		2 500 000 Ft
FELÚJÍTÁSOK:	- Ft	2 500 000 Ft	- Ft	6 858 000 Ft	6 858 000 Ft
DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás elkülönített víz céltartalékból		- Ft	- Ft	4 271 000 Ft	4 271 000 Ft
Áfa	15 769 052 Ft	- Ft	- Ft	1 154 000 Ft	1 154 000 Ft
HT kisértékű tárgyi eszközök + permetező		- Ft	243 290 Ft	0 Ft	191 567 Ft
ÁFA		- Ft	243 290 Ft	0 Ft	51 723 Ft
Közmunka fűkasza, bontókalapács, áramfejlesztő		- Ft	627 000 Ft	493 000 Ft	493 000 Ft
ÁFA		- Ft	627 000 Ft	134 000 Ft	134 000 Ft
Szabadtéri edzőpark		- Ft		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
ÁFA		- Ft		1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
Önkormányzati játszótérbővítés -Boráros tér				2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
ÁFA				540 000 Ft	540 000 Ft
Iparterület földterület visszavásárlás (Vogl J.)		- Ft		600 000 Ft	600 000 Ft
ÁFA				162 000 Ft	162 000 Ft
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon		- Ft	210 980 Ft	0 Ft	166 126 Ft
ÁFA				0 Ft	44 854 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - futó bicikli		- Ft	146 971 Ft	0 Ft	115 725 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -				0 Ft	31 246 Ft
BERUHÁZÁSOK:	15 769 052 Ft	- Ft	1 228 241 Ft	15 704 000 Ft	16 305 241 Ft
Összes bevétel /kiadás	15 769 052 Ft	2 500 000 Ft	1 228 241 Ft	22 562 000 Ft	23 163 241 Ft
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása felhalmozási célú támogatások bevételek - kiadások

		Támogatás	Visszatérülés	Kiadás	Kiadás
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás		---	550 000	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
TAO Sport öltöző felújítás 2020 belső felújítás önerő			-	1 397 000 Ft	1 427 528 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:		---	550 000	2 797 000 Ft	2 827 528 Ft

		eredeti	mód
Tartalék tervezett alakulása 2021. évi Összes		78 723 012	78 723 012
Céltartalék 2021. évi alakulása DRV Zrt		8 582 052	18 312 038
Szabad felhasználású Tartalék		10 140 960	17 940 145
Lekötött betét		60 000 000	60 000 000
Összesen tervezett szabad felhasználású tartalék 2021. évi alakulása		70 140 960	77 940 145		”