Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.25.

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Somberek Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint: 339.494.187 Ft bevétellel, 313.932.859 Ft kiadással, 85.561.328 Ft alaptevékenység szabad maradványával,16.672.248 Ft szabad pénzkészlettel, 70.390.022 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel, valamint 100.000.000 Ft kincstárjeggyel jóváhagyja. A 2021. évi költségvetésének teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet szerint elfogadva.

(2) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 37.083.598 Ft bevétellel, 34.911.654 Ft kiadással, 2.171.944 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, valamint 2.171.944 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. A Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítését kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Sombereki Óvoda és Konyha összevont beszámolóját a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 69.399.714 Ft bevétellel, 67.323.532 Ft kiadással, 2.076.182 Ft alaptevékenység szabad maradványával, valamint 2.076.182 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. A Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének teljesítését, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Sombereki Óvoda beszámolóját a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően, részleteiben: a Sombereki Óvoda tekintetében 32.561.081 Ft bevétellel, 32.511.024 Ft kiadással, 50.057 Ft alaptevékenység szabad maradványával, valamint 50.057 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

(5) A Sombereki Konyha beszámolóját 36.838.633 Ft bevétellel, 34.812.508 Ft kiadással, 2.026.125 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 2.026.125 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

(6) A Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás beszámolóját a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 57.233.589 Ft bevétellel, 57.195.363 Ft kiadással, 38.226 Ft alaptevékenység szabad maradványával, valamint 38.226 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. A Társulás 2021. évi költségvetésének teljesítését, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, valamint a kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 23.362.604-Ft összegben, valamint annak részletezését a 11. mellékletben foglaltak alapján elfogadja a Képviselő- testület.

(2) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 87.733.272 forint összegben a 16. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 85.561.328 forint összegben jóváhagyja.

(4) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát a 11. számú melléklet szerint 2.171.944 Ft értékben fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 17. mellékletben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait a 2021. évben a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, kincstárjegy eladása és betétszámla elhelyezése a 13. melléklet szerint történt.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza rendelet 13. melléklete.

(5) Az önkormányzat közvetett kiadásait a 14. melléklet tartalmazza, részletezi.

(6) Görcsönydoboka Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolása a 15. mellékletben található.

4. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet

Somberek Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek						Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	119 805 663	135 874 645	137 562 393	137 562 393	100%	Személyi juttatások	28 457 000	28 457 000	29 242 552	28 151 176	96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 696 000	19 728 554	21 428 103	22 655 752	106%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 488 000	3 488 000	3 604 761	3 265 009	91%
Közhatalmi bevételek	26 037 000	34 407 269	46 733 581	46 735 631	100%	Dologi kiadások	58 184 500	61 724 578	64 516 498	48 565 232	75%
Működési bevételek	15 697 500	15 939 750	16 244 750	14 516 898	89%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 182 000	2 182 000	2 182 000	1 529 282	70%
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	300 000	450 000	352 000	78%	Egyéb működési célú kiadások	8 449 980	13 233 290	13 253 290	12 744 371	96%
						Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	56 645 000	57 006 015	57 006 015	57 173 958	100%
						Tartalékok Általános	10 140 960	13 879 554	47 031 512	0	0%
Költségvetési bevételek összesen	192 436 163	206 250 218	222 418 827	221 822 674	100%	Költségvetési kiadások összesen	167 547 440	179 970 437	216 836 628	151 429 028	70%
Hiány belső finanszírozásának bevételei						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	31 617 304	31 617 300	31 617 300	31 617 300	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét beváltásból származó bevétel	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek						ÁH belüli előleg vissza	4 792 227	4 792 227	4 792 227	4 792 227	100%
ÁH belüli előleg 2022	0	0	4 890 180	4 890 180		Betét elhelyezése	60 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Költségvetési szervek finanszírozása	38 435 000	38 435 000	38 435 000	34 349 000	89%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	91 617 304	91 617 300	96 507 480	96 507 480	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	103 227 227	143 227 227	143 227 227	139 141 227	97%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	284 053 467	297 867 518	318 926 307	318 330 154	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	270 774 667	323 197 664	360 063 855	290 570 255	81%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 127 000	48 369 423	63 499 114	63 158 481	99%	Beruházások	15 704 000	19 378 534	21 337 954	14 749 193	69%
- ebből EU-s támogatás	2 500 000	2 500 000	47 499 999	47 499 999	100%	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 216 200	1 216 200	1 686 500	1 686 500	100%	Felújítások	6 858 000	5 588 000	5 588 000	4 885 883	87%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	550 000	550 000	550 000	550 000	100%	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0	0	0
						Felhalmozási céltartalék	8 582 052	12 780 468	9 713 637	0	0%
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	2 797 000	2 827 528	3 727 528	3 727 528	100%
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	4 893 200	50 135 623	65 735 614	65 394 981	99%	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	33 941 052	40 574 530	40 367 119	23 362 604	58%
Hiány belső finanszírozás bevételei						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	15 769 052	15 769 052	15 769 052	15 769 052	100%	Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	15 769 052	15 769 052	15 769 052	15 769 052	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	20 662 252	65 904 675	81 504 666	81 164 033	100%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 941 052	40 574 530	40 367 119	23 362 604	58%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 715 719	363 772 193	400 430 973	399 494 187	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 715 719	363 772 193	400 430 973	313 932 859	78%
						Alaptevékenység szabad maradványa				85 561 328
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	197 329 363	256 385 841	288 154 441	287 217 655	100%	Pénzkészlet 2021.01.01.-én/2021.12.31-én - szabad felhasználású	32 782 565			16 672 248
						Lekötött betét	60 000 000			100 000 000
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel :	107 386 356	107 386 352	112 276 532	112 276 532	100%	Szabad felhasználás összesen	92 782 565			116 672 248
	304 715 719	363 772 193	400 430 973	399 494 187	100%	- kötött felhasználású (DRV, pályázatok)	15 769 052			70 390 022
						Összes pénzeszköz	108 551 617 Ft			187 062 270 Ft

2. melléklet

Somberek Község 2021. évi költségvetésének évi teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
09361	Igazgatási szolgáltatási díj	0 Ft	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	100%
Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	100%
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 590 000 Ft	3 590 000 Ft	3 590 000 Ft	3 581 400 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		3 590 000 Ft	3 590 000 Ft	3 590 000 Ft	3 581 400 Ft	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó	557 000 Ft	557 000 Ft	557 000 Ft	541 200 Ft	97%
Munkaadókat terhelő járulék		557 000 Ft	557 000 Ft	557 000 Ft	541 200 Ft	97%
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	183 000 Ft	183 000 Ft	183 000 Ft	185 542 Ft	101%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	44 460 Ft	89%
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	87 636 Ft	88%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	75 000 Ft	75%
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft	33 000 Ft	33 165 Ft	101%
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	360 000 Ft	360 000 Ft	394 000 Ft	393 917 Ft	100%
053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	139 000 Ft	139 000 Ft	139 000 Ft	44 115 Ft	32%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 Ft
Dologi kiadások		1 012 000 Ft	1 012 000 Ft	1 015 000 Ft	863 838 Ft	85%
Kiadás összesen:		5 159 000 Ft	5 159 000 Ft	5 162 000 Ft	4 986 438 Ft	97%
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	57 000 Ft	57 000 Ft	57 000 Ft	72 500 Ft	127%
Közhatalmi bevételek		57 000 Ft	57 000 Ft	57 000 Ft	72 500 Ft	127%
Bevétel összesen:		57 000 Ft	57 000 Ft	57 000 Ft	72 500 Ft	127%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb, - Hajtó és kenőanyag	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	141 232 Ft	78%
053311	Közüzemi díjak -	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	9 887 Ft	25%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	900 Ft	2%
053371	Egyéb szolgáltatás -szemétszállítás díj	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	425 758 Ft	95%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	187 000 Ft	187 000 Ft	187 000 Ft	150 591 Ft	81%
Dologi kiadások		897 000 Ft	897 000 Ft	897 000 Ft	728 368 Ft	81%
05711	Ravatalozó felújítás	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Ravatalozó felújítás ÁFA	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások		1 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 167 000 Ft	897 000 Ft	897 000 Ft	728 368 Ft	81%
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	570 000 Ft	570 000 Ft	570 000 Ft	542 400 Ft	95%
094041	Tulajdonosi bevételek földbéletek	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	2 862 333 Ft	159%
094041	Tulajdonosi bevételek -Koncesszióból származó	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	5 249 100 Ft	107%
094041	Tulajdonosi bevételek -többlettermelés napelem				176 300 Ft
0940821	Egyég kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	19 324 Ft	39%
Működési bevételek		7 320 000 Ft	7 320 000 Ft	7 320 000 Ft	8 849 457 Ft	121%
094111	Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- viziközmű társtulajdonosi visszatérülés - PB	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési bevételek		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0%
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés -ipartelek, egyéb	1 216 200 Ft	1 216 200 Ft	1 686 500 Ft	1 686 500 Ft	100%
Felhalmozási bevételek		1 216 200 Ft	1 216 200 Ft	1 686 500 Ft	1 686 500 Ft	100%
Bevétel összesen:		10 036 200 Ft	10 036 200 Ft	10 506 500 Ft	10 535 957 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban	975 000 Ft	1 965 000 Ft	1 965 000 Ft	2 948 411 Ft	150%
053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat, bankköltség	1 400 000 Ft	1 500 000 Ft	1 598 000 Ft	1 921 508 Ft	120%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	40 000 Ft	20%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	888 000 Ft	1 185 000 Ft	1 185 000 Ft	792 623 Ft	67%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése				3 498 Ft
Dologi kiadások		3 463 000 Ft	4 850 000 Ft	4 948 000 Ft	5 706 040 Ft	115%
05641	Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás	600 000 Ft	600 000 Ft	2 203 440 Ft	2 203 440 Ft	100%
05671	Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás ÁFA	162 000 Ft	162 000 Ft	162 000 Ft	162 000 Ft	100%
05641	DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása	4 271 000 Ft	6 349 570 Ft	6 349 570 Ft	6 349 570 Ft	100%
05671	DRV beruházások ÁFA	1 154 000 Ft	1 714 384 Ft	1 714 384 Ft	1 714 384 Ft	100%
Beruházások		6 187 000 Ft	8 825 954 Ft	10 429 394 Ft	10 429 394 Ft	100%
Kiadás összesen:		9 650 000 Ft	13 675 954 Ft	15 377 394 Ft	16 135 434 Ft	105%
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 785 383 Ft	57 986 891 Ft	57 986 891 Ft	57 986 891 Ft	100%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 867 500 Ft	31 665 500 Ft	32 128 230 Ft	32 128 230 Ft	100%
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 971 920 Ft	11 998 540 Ft	12 268 820 Ft	12 268 820 Ft	100%
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 010 490 Ft	16 229 998 Ft	15 165 436 Ft	15 165 436 Ft	100%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 170 370 Ft	3 222 966 Ft	3 222 966 Ft	3 222 966 Ft	100%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -iparüzési adókiesés miatt	0 Ft	14 722 990 Ft	16 742 290 Ft	16 742 290 Ft	100%
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	47 760 Ft	47 760 Ft	47 760 Ft	100%
Önkormányzatok működési támogatásai		119 805 663 Ft	135 874 645 Ft	137 562 393 Ft	137 562 393 Ft	100%
094111	Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- viziközmű társtulajdonosi visszatérülés - PB	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 589 Ft	######
Egyéb működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 589 Ft	######
09211	Felhalmozási ccélú Önkormányzati támogatások		20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	100%
Egyéb felhalmozási bevételek		0 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	100%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés 2022 évi	0 Ft	0 Ft	4 890 180 Ft	4 890 180 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		0 Ft	0 Ft	4 890 180 Ft	4 890 180 Ft	100%
Bevétel összesen:		119 805 663 Ft	155 874 645 Ft	162 452 573 Ft	162 456 162 Ft	100%
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	579 980 Ft	289 990 Ft	289 990 Ft	289 990 Ft	100%
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	3 171 Ft	11%
055121	DRV ZRt nek átadott pályázati pénz	0 Ft	4 973 300 Ft	4 973 300 Ft	4 973 300 Ft	100%
055131	Tartalékok - céltartalék DRV ZRT	8 582 052 Ft	12 780 468 Ft	9 713 637 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	10 140 960 Ft	13 879 554 Ft	47 031 512 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési célú kiadás		19 332 992 Ft	31 953 312 Ft	62 038 439 Ft	5 266 461 Ft	8%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	4 792 227 Ft	4 792 227 Ft	4 792 227 Ft	4 792 227 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		4 792 227 Ft	4 792 227 Ft	4 792 227 Ft	4 792 227 Ft	100%
Kiadás összesen:		24 125 219 Ft	36 745 539 Ft	66 830 666 Ft	10 058 688 Ft	15%
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- elkülönített állami pénzalapok- Kiesett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% kompenzáció	12 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-- GD 2020. évi elszámolás (Társulás-Hivatal)	- Ft	217 837 Ft	217 837 Ft	217 837 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 500 000 Ft	217 837 Ft	217 837 Ft	217 837 Ft	100%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 617 304 Ft	31 617 300 Ft	31 617 300 Ft	31 617 300 Ft	100%
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célű DRV Zrt	15 769 052 Ft	15 769 052 Ft	15 769 052 Ft	15 769 052 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		47 386 356 Ft	47 386 352 Ft	47 386 352 Ft	47 386 352 Ft	100%
Bevétel összesen:		59 886 356 Ft	47 604 189 Ft	47 604 189 Ft	47 604 189 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Bursa Hungarica	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	32 730 000 Ft	32 730 000 Ft	29 039 662 Ft	29 207 605 Ft	101%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési	23 715 000 Ft	24 076 015 Ft	27 865 923 Ft	27 865 923 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	200 000 Ft	200 000 Ft	100 430 Ft	100 430 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - társulások és ktg.vetési szerveik	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft	452 910 Ft	85%
055121	Egyéb működési célú támgoatások ÁH kívülre, KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt stb	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési célú kiadások		57 275 000 Ft	57 636 015 Ft	57 636 015 Ft	57 701 868 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	38 435 000 Ft	38 435 000 Ft	38 435 000 Ft	34 349 000 Ft	89%
Finanszírozási kiadások		38 435 000 Ft	38 435 000 Ft	38 435 000 Ft	34 349 000 Ft	89%
Kiadás összesen:		95 710 000 Ft	96 071 015 Ft	96 071 015 Ft	92 050 868 Ft	96%
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2020 áthúzódó
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	100%
0511011	Közfoglalkoztatott bér	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		2 590 000 Ft	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		2 790 000 Ft	2 790 000 Ft	2 790 000 Ft	2 790 000 Ft	100%
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 terv
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 896 000 Ft	1 896 000 Ft	1 896 000 Ft	2 762 329 Ft	146%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 896 000 Ft	1 896 000 Ft	1 896 000 Ft	2 762 329 Ft	146%
092551	Elkülönített állami pénzalaptól feljhalmozási célú támogatás	0 Ft	243 290 Ft	243 290 Ft	76 980 Ft	32%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	243 290 Ft	243 290 Ft	76 980 Ft	32%
Bevétel összesen:		1 896 000 Ft	2 139 290 Ft	2 139 290 Ft	2 839 309 Ft	133%
0511011	Közfoglalkoztatott bér	2 107 000 Ft	2 107 000 Ft	2 107 000 Ft	1 673 457 Ft	79%
Személyi juttatások összesen		2 107 000 Ft	2 107 000 Ft	2 107 000 Ft	1 673 457 Ft	79%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	164 000 Ft	164 000 Ft	164 000 Ft	188 321 Ft	115%
Munkaadókat terhelő járulék		164 000 Ft	164 000 Ft	164 000 Ft	188 321 Ft	115%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -	0 Ft	191 567 Ft	191 567 Ft	191 567 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -	0 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	100%
Beruházások		0 Ft	243 290 Ft	243 290 Ft	243 290 Ft	100%
Kiadás összesen:		2 271 000 Ft	2 514 290 Ft	2 514 290 Ft	2 105 068 Ft	84%
Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START - szociális belterületi közút
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	8 966 000 Ft	8 966 000 Ft	8 966 000 Ft	8 747 120 Ft	98%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 966 000 Ft	8 966 000 Ft	8 966 000 Ft	8 747 120 Ft	98%
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	627 000 Ft	627 000 Ft	627 000 Ft	452 677 Ft	72%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		627 000 Ft	627 000 Ft	627 000 Ft	452 677 Ft	72%
0940821	Kamatbevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	446 Ft	15%
Működési bevételek		3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	446 Ft	15%
Bevétel összesen:		9 596 000 Ft	9 596 000 Ft	9 596 000 Ft	9 200 243 Ft	96%
0511011	Közfoglalkoztatott bér	6 495 000 Ft	6 495 000 Ft	6 495 000 Ft	6 541 260 Ft	101%
Személyi juttatások összesen		6 495 000 Ft	6 495 000 Ft	6 495 000 Ft	6 541 260 Ft	101%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	504 000 Ft	504 000 Ft	504 000 Ft	508 507 Ft	101%
Munkaadókat terhelő járulék		504 000 Ft	504 000 Ft	504 000 Ft	508 507 Ft	101%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb - zuzott kő	1 247 000 Ft	1 247 000 Ft	1 247 000 Ft	1 247 000 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	305 000 Ft	305 000 Ft	305 000 Ft	388 247 Ft	127%
053371	Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	975 Ft	3%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420 500 Ft	420 500 Ft	420 500 Ft	441 518 Ft	105%
Dologi kiadások		2 002 500 Ft	2 002 500 Ft	2 002 500 Ft	2 077 740 Ft	104%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - fűkasza pályázathoz	493 000 Ft	493 000 Ft	493 000 Ft	364 305 Ft	74%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - fűkasza pályázathoz	134 000 Ft	134 000 Ft	134 000 Ft	98 362 Ft	73%
Beruházások		627 000 Ft	627 000 Ft	627 000 Ft	462 667 Ft	74%
Kiadás összesen:		9 628 500 Ft	9 628 500 Ft	9 628 500 Ft	9 590 174 Ft	100%
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	1 504 900 Ft	63%
Működési bevételek		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	1 504 900 Ft	63%
Bevétel összesen:		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	1 504 900 Ft	63%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	429 574 Ft	72%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	207 243 Ft	52%
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	265 000 Ft	264 045 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	174 641 Ft	73%
053551	Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	300 000 Ft	300 000 Ft	235 000 Ft	57 440 Ft	24%
Dologi kiadások		1 940 000 Ft	1 940 000 Ft	1 940 000 Ft	1 132 943 Ft	58%
Kiadás összesen:		1 940 000 Ft	1 940 000 Ft	1 940 000 Ft	1 132 943 Ft	58%
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
053121	Üzemeltetési anyag költség	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	70 517 Ft	18%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	1 170 000 Ft	1 041 700 Ft	89%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft	143 000 Ft	143 000 Ft	136 350 Ft	95%
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	100%
Dologi kiadások		908 000 Ft	1 063 000 Ft	1 833 000 Ft	1 410 691 Ft	77%
Kiadás összesen:		908 000 Ft	1 063 000 Ft	1 833 000 Ft	1 410 691 Ft	77%
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000 Ft	0 Ft	33 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	79 200 Ft	158%
Dologi kiadások		50 000 Ft	50 000 Ft	83 000 Ft	79 200 Ft	95%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	2 383 000 Ft	2 379 200 Ft	100%
Cofog: 062020 - Településfejlesztési Projektek és támogatásuk
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	288 000 Ft	288 000 Ft	386 000	134%
Dologi kiadások		400 000 Ft	688 000 Ft	688 000 Ft	786 000	114%
05711	Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 574 803
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere	0 Ft	0 Ft	0 Ft	425 197
05711	Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05711	Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 272 349
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	613 534
Felújítások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 885 883
Kiadás összesen:		400 000 Ft	688 000 Ft	688 000 Ft	5 671 883 Ft	824%
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről - Zártkert	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	100%
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről - Granárium Magyar falu páláyzat	0 Ft	24 999 133 Ft	24 999 133 Ft	24 999 133 Ft	100%
09251	MVH pályázati bevétel magyar falu TEMETő felújítás	0 Ft	0 Ft	15 129 691,00	15 129 691,00	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 500 000 Ft	27 499 133 Ft	42 628 824 Ft	42 628 824 Ft	100%
Bevétel összesen:		2 500 000 Ft	27 499 133 Ft	42 628 824 Ft	42 628 824 Ft	100%
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 858 832 Ft	93%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	676 175 Ft	68%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	672 834 Ft	83%
Dologi kiadások		3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 207 841 Ft	84%
Kiadás összesen:		3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 207 841 Ft	84%
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 150 000 Ft	1 087 749 Ft	95%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	500 000 Ft	500 000 Ft	1 550 000 Ft	1 504 333 Ft	97%
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia, víz díj	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	53 684 Ft	54%
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, árokkarbantartás Dózsa u.	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	2 230 000 Ft	189 446 Ft	8%
053371	Egyéb szolgáltatás	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	84 480 Ft	21%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 568 000 Ft	1 568 000 Ft	1 568 000 Ft	762 772 Ft	49%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	2 000 Ft	2%
Dologi kiadások		7 868 000 Ft	7 868 000 Ft	7 098 000 Ft	3 684 464 Ft	52%
Kiadás összesen:		7 868 000 Ft	7 868 000 Ft	7 098 000 Ft	3 684 464 Ft	52%
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
091635	Ekülönített állami pénzalaptól működési célútámogatás	0 Ft	0 Ft	701 940 Ft	701 940 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft	701 940 Ft	701 940 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 290 Ft
Működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 290 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	701 940 Ft	703 230 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 880 000 Ft	2 880 000 Ft	3 633 302 Ft	3 673 304 Ft	101%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	27 000 Ft	27 000 Ft	63 275 Ft	63 275 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	130 435 Ft	87%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	100%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-	31 000 Ft	31 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0%
Személyi juttatások összesen		3 100 000 Ft	3 100 000 Ft	3 889 577 Ft	3 879 014 Ft	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	481 000 Ft	481 000 Ft	597 761 Ft	596 986 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		481 000 Ft	481 000 Ft	597 761 Ft	596 986 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	500 000 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft	308 187 Ft	77%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munkaruha	15 000 Ft	15 000 Ft	415 000 Ft	399 900 Ft	96%
053311	Közüzemi díjak	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	15 305 Ft	51%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 179 257 Ft	118%
053371	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem	11 100 000 Ft	11 030 000 Ft	10 730 000 Ft	9 472 691 Ft	88%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 380 000 Ft	3 335 000 Ft	3 335 000 Ft	2 567 984 Ft	77%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	73 268 Ft	18%
Dologi kiadások		16 525 000 Ft	16 310 000 Ft	16 310 000 Ft	14 016 592 Ft	86%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	0%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés -játszótér	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 941 498 Ft	97%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -játszótér ÁFA	540 000 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft	524 204 Ft	97%
Beruházások		8 890 000 Ft	8 890 000 Ft	8 890 000 Ft	2 465 702 Ft	28%
Kiadás összesen:		28 996 000 Ft	28 781 000 Ft	29 687 338 Ft	20 958 294 Ft	71%
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 428 000 Ft	5 428 000 Ft	5 428 000 Ft	6 008 200 Ft	111%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 428 000 Ft	5 428 000 Ft	5 428 000 Ft	6 008 200 Ft	111%
Bevétel összesen:		5 428 000 Ft	5 428 000 Ft	5 428 000 Ft	6 008 200 Ft	111%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 976 000 Ft	4 976 000 Ft	4 976 000 Ft	4 578 680 Ft	92%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	27 000 Ft	27 000 Ft	9 975 Ft	9 975 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	130 434 Ft	87%
0511091	Közlekedési költségtérítés	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	11 000 Ft	92%
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	33 000 Ft	33 000 Ft	33 000 Ft	41 459 Ft	126%
Személyi juttatások összesen		5 268 000 Ft	5 268 000 Ft	5 250 975 Ft	4 771 548 Ft	91%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés	830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	743 594 Ft	90%
Munkaadókat terhelő járulék		830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	743 594 Ft	90%
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	18 623 Ft	27%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	26 766 Ft	107%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	95 086 Ft	95%
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	38 253 Ft	38%
053311	Közüzemi díjak	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	14 858 Ft	6%
053341	Karbantartás	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 444 Ft	102%
053371	Egyéb szolgáltatás	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	58 094 Ft	83%
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	12 460 Ft	25%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	188 000 Ft	188 000 Ft	188 000 Ft	44 867 Ft	24%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		898 000 Ft	898 000 Ft	898 000 Ft	329 451 Ft	37%
Kiadás összesen:		6 996 000 Ft	6 996 000 Ft	6 978 975 Ft	5 844 593 Ft	84%
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 600 000 Ft	89%
Működési bevételek		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 600 000 Ft	89%
Bevétel összesen:		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 600 000 Ft	89%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 600 000 Ft	97%
Egyéb működési célú kiadás		6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 600 000 Ft	97%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - nonprofit társaság TAO - Sport öltöző felújítás - önerő	1 397 000 Ft	1 427 528 Ft	1 427 528 Ft	1 427 528 Ft	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 397 000 Ft	1 427 528 Ft	1 427 528 Ft	1 427 528 Ft	100%
Kiadás összesen:		8 197 000 Ft	8 227 528 Ft	8 227 528 Ft	8 027 528 Ft	98%
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	27 581 Ft	55%
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia, gáz, víz	610 000 Ft	610 000 Ft	610 000 Ft	82 656 Ft	14%
053341	Karabantartás	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	18 000 Ft	60%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 000 Ft	181 000 Ft	181 000 Ft	30 399 Ft	17%
Dologi kiadások		931 000 Ft	931 000 Ft	931 000 Ft	158 636 Ft	17%
Kiadás összesen:		931 000 Ft	931 000 Ft	931 000 Ft	158 636 Ft	17%
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	1 480 863 Ft	91%
Személyi juttatások összesen		1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	1 480 863 Ft	91%
0521	Más járulékfizetési kötelezettségek	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0%
Munkaadókat terhelő járulék		180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0%
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	104 278 Ft	9%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	3 071 Ft	6%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	88 000 Ft	44%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 000 Ft	484 000 Ft	484 000 Ft	28 251 Ft	6%
Dologi kiadások		2 274 000 Ft	2 274 000 Ft	2 274 000 Ft	223 600 Ft	10%
Kiadás összesen:		4 074 000 Ft	4 074 000 Ft	4 074 000 Ft	1 704 463 Ft	42%
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	560 000 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft	436 226 Ft	78%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	8 878 Ft	9%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 000 Ft	192 000 Ft	192 000 Ft	117 749 Ft	61%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		902 000 Ft	902 000 Ft	902 000 Ft	562 853 Ft	62%
Kiadás összesen:		902 000 Ft	902 000 Ft	902 000 Ft	562 853 Ft	62%
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	600 000 Ft	600 000 Ft	665 000 Ft	684 604 Ft	103%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	140 336 Ft	56%
Működési bevételek		850 000 Ft	850 000 Ft	915 000 Ft	824 940 Ft	90%
Bevétel összesen:		850 000 Ft	850 000 Ft	915 000 Ft	824 940 Ft	90%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	128 396 Ft	32%
053311	Közüzemi díjak	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	819 138 Ft	55%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	540 000 Ft	440 074 Ft	81%
053371	Egyéb szolgáltatás	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	105 208 Ft	48%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	397 385 Ft	64%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	115 000 Ft	114 967 Ft	100%
Dologi kiadások		2 995 000 Ft	2 995 000 Ft	3 400 000 Ft	2 005 168 Ft	59%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- kézszárító			57 150 Ft	57 150 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -ÁFA			15 430 Ft	15 430 Ft	100%
Beruházások		0 Ft	0 Ft	72 580 Ft	72 580 Ft	100%
05711	Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere	715 500 Ft	715 500 Ft	715 500 Ft	0 Ft	0%
05711	Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat	472 500 Ft	472 500 Ft	472 500 Ft	0 Ft	0%
Felújítások		5 588 000 Ft	5 588 000 Ft	5 588 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		8 583 000 Ft	8 583 000 Ft	9 060 580 Ft	2 077 748 Ft	23%
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	- Ft	- Ft	997 609 Ft	997 609 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		- Ft	- Ft	997 609 Ft	997 609 Ft	100%
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	75%
Működési célú átvett pénzeszköz		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	75%
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	1 197 609 Ft	1 147 609 Ft	96%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 628 000 Ft	2 628 000 Ft	2 628 000 Ft	2 611 200 Ft	99%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	27 000 Ft	27 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	130 434 Ft	87%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	100%
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	840 000 Ft	840 000 Ft	840 000 Ft	840 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		3 687 000 Ft	3 687 000 Ft	3 700 000 Ft	3 633 634 Ft	98%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	572 000 Ft	572 000 Ft	572 000 Ft	486 401 Ft	85%
Munkaadókat terhelő járulék		572 000 Ft	572 000 Ft	572 000 Ft	486 401 Ft	85%
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	670 120 Ft	1 351 467 Ft	202%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	76 484 Ft	51%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	235 000 Ft	235 000 Ft	635 000 Ft	581 032 Ft	92%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	54 890 Ft	91%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	175 369 Ft	70%
053311	Közüzemi díjak	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	624 309 Ft	49%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	99 905 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft	2 699 500 Ft	2 165 000 Ft	80%
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás	500 000 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatás	250 000 Ft	250 000 Ft	600 000 Ft	556 969 Ft	93%
053413	Kiküldetés kiadásai	0 Ft	0 Ft	194 000 Ft	121 270 Ft	63%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 872 000 Ft	1 872 000 Ft	1 872 000 Ft	675 308 Ft	36%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	800 000 Ft	800 000 Ft	780 000 Ft	830 167 Ft	106%
Dologi kiadások		9 602 000 Ft	9 602 000 Ft	9 445 620 Ft	7 312 170 Ft	77%
05631	Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - laptop		0 Ft	162 500 Ft	162 496 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0 Ft	44 000 Ft	43 874 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - sörpad		342 000 Ft	342 000 Ft	342 000 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - sörpad		92 340 Ft	92 340 Ft	92 340 Ft	100%
05641	mikrofon szett egyéb tárgyi eszköz			60 551 Ft	60 551 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			16 349 Ft	16 349 Ft	100%
Beruházások		0 Ft	434 340 Ft	717 740 Ft	717 610 Ft	100%
Kiadás összesen:		13 861 000 Ft	14 295 340 Ft	14 435 360 Ft	12 149 815 Ft	84%
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
055121	Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek	230 000 Ft	230 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások		230 000 Ft	230 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		230 000 Ft	230 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
Cofog: 095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés EFOP óvoda pályázat
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok-	0 Ft	1 314 717 Ft	1 314 717 Ft	1 314 717 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	1 314 717 Ft	1 314 717 Ft	1 314 717 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	1 314 717 Ft	1 314 717 Ft	1 314 717 Ft	100%
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000 Ft	1 035 655 Ft	1 035 655 Ft	478 534 Ft	46%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	2 984 Ft	2 984 Ft	2 984 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 000 Ft	49 806 Ft	49 806 Ft	806 Ft	2%
Dologi kiadások		229 000 Ft	1 088 445 Ft	1 088 445 Ft	482 324 Ft	44%
05631	Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon	0 Ft	166 126 Ft	166 126 Ft	166 126 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés futó bicikli	0 Ft	115 725 Ft	115 725 Ft	115 724 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -	0 Ft	76 099 Ft	76 099 Ft	76 100 Ft	100%
Beruházások		0 Ft	357 950 Ft	357 950 Ft	357 950 Ft	100%
Kiadás összesen:		229 000 Ft	1 446 395 Ft	1 446 395 Ft	840 274 Ft	58%
Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
053321	Vásárolt élelmezés	46 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások		59 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		59 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Cofog :106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	60 000 Ft	60 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	100%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi	300 000 Ft	300 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	100%
Működési bevételek		360 000 Ft	360 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		360 000 Ft	360 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	28 882 Ft	19%
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	390 000 Ft	390 000 Ft	540 000 Ft	249 634 Ft	46%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	430 000 Ft	430 000 Ft	490 000 Ft	176 007 Ft	36%
053371	Egyéb szolgáltatás	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	249 000 Ft	249 000 Ft	279 000 Ft	119 934 Ft	43%
Dologi kiadások		1 319 000 Ft	1 319 000 Ft	1 559 000 Ft	574 457 Ft	37%
Kiadás összesen:		1 319 000 Ft	1 319 000 Ft	1 559 000 Ft	574 457 Ft	37%
Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés konyhán
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0 Ft	242 250 Ft	242 250 Ft	242 250 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	242 250 Ft	242 250 Ft	242 250 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	242 250 Ft	242 250 Ft	242 250 Ft	100%
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	416 246 Ft	416 246 Ft	416 246 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	34 310 Ft	34%
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	25 560 Ft	37%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	157 387 Ft	157 387 Ft	121 650 Ft	77%
Dologi kiadások		0 Ft	743 633 Ft	743 633 Ft	597 766 Ft	80%
Kiadás összesen:		0 Ft	743 633 Ft	743 633 Ft	597 766 Ft	80%
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	230 026 Ft	35%
Működési bevételek		650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	230 026 Ft	35%
09641	Háztartásoknak működési célú kölcsönök visszafizetése	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	52 000 Ft	52%
09651	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pe.			150 000 Ft	150 000 Ft	100%
Működési célú átvett pénzeszköz		0 Ft	100 000 Ft	250 000 Ft	202 000 Ft	81%
Bevétel összesen:		650 000 Ft	750 000 Ft	900 000 Ft	432 026 Ft	48%
05121	Egyéb szolgáltatás - tüzifa szociális	0 Ft	0 Ft	1 590 000 Ft	1 696 000 Ft	107%
053371	Egyéb szolgáltatás - faszállítás	0 Ft	300 000 Ft	420 000 Ft	371 000 Ft	88%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	81 000 Ft	540 300 Ft	558 090 Ft	103%
Dologi kiadások		0 Ft	381 000 Ft	2 550 300 Ft	2 625 090 Ft	103%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	180 000 Ft	60%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - temetési	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	160 000 Ft	53%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási	432 000 Ft	432 000 Ft	432 000 Ft	387 000 Ft	90%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	70 000 Ft	14%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	732 282 Ft	113%
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 182 000 Ft	2 182 000 Ft	2 182 000 Ft	1 529 282 Ft	70%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0%
055081	Egyéb működési célúvisszatérítendő támogatások ÁH kívülre háztartásoknak - működési	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások		180 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	100 000 Ft	36%
Kiadás összesen:		2 362 000 Ft	2 843 000 Ft	5 012 300 Ft	4 254 372 Ft	85%
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	80 000 Ft	60 269 Ft	60 269 Ft	60 269 Ft	100%
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	13 400 000 Ft	13 400 000 Ft	13 400 000 Ft	13 370 007 Ft	100%
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8%	12 500 000 Ft	20 800 000 Ft	33 123 312 Ft	33 143 548 Ft	100%
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	0 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	86 307 Ft	96%
Közhatalmi bevételek		25 980 000 Ft	34 350 269 Ft	46 673 581 Ft	46 660 131 Ft	100%
Bevétel összesen:		25 980 000 Ft	34 350 269 Ft	46 673 581 Ft	46 660 131 Ft	100%
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	814 500 Ft	814 500 Ft	814 500 Ft	660 000 Ft	81%
Működési bevételek		814 500 Ft	814 500 Ft	814 500 Ft	660 000 Ft	81%
0981211	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	######
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		60 814 500 Ft	60 814 500 Ft	60 814 500 Ft	60 660 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
059161	Pézeszközök betétként elhelyezése	60 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		60 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		60 100 000 Ft	100 100 000 Ft	100 100 000 Ft	100 000 000 Ft	100%
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		304 715 719 Ft	363 772 193 Ft	400 430 973 Ft	399 494 187 Ft	100%
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		304 715 719 Ft	363 772 193 Ft	400 430 973 Ft	313 932 859 Ft	78%


Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat	2021. évi tény	%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 457 000 Ft	28 457 000 Ft	29 242 552 Ft	28 151 176 Ft	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 488 000 Ft	3 488 000 Ft	3 604 761 Ft	3 265 009 Ft	91%
K3	Dologi kiadás	58 184 500 Ft	61 724 578 Ft	64 516 498 Ft	48 565 232 Ft	75%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 182 000 Ft	2 182 000 Ft	2 182 000 Ft	1 529 282 Ft	70%
K5	Egyéb működési célú kiadások	83 817 992 Ft	96 899 327 Ft	127 004 454 Ft	69 918 329 Ft	55%
K6	Beruházások	15 704 000 Ft	19 378 534 Ft	21 337 954 Ft	14 749 193 Ft	69%
K7	Felújítások	6 858 000 Ft	5 588 000 Ft	5 588 000 Ft	4 885 883 Ft	87%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 797 000 Ft	2 827 528 Ft	3 727 528 Ft	3 727 528 Ft	100%
K9	Finanszírozási kiadások	103 227 227 Ft	143 227 227 Ft	143 227 227 Ft	139 141 227 Ft	97%
KIADÁS ÖSSZESEN		304 715 719 Ft	363 772 193 Ft	400 430 973 Ft	313 932 859 Ft	78%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 501 663 Ft	155 603 199 Ft	158 990 496 Ft	160 218 145 Ft	101%
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	119 805 663 Ft	135 874 645 Ft	137 562 393 Ft	137 562 393 Ft	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 127 000 Ft	48 369 423 Ft	63 499 114 Ft	63 158 481 Ft	99%
B3	Közhatalmi bevételek	26 037 000 Ft	34 407 269 Ft	46 733 581 Ft	46 735 631 Ft	100%
B4	Működési bevételek	15 697 500 Ft	15 939 750 Ft	16 244 750 Ft	14 516 898 Ft	89%
B5	Felhalmozási bevételek	1 216 200 Ft	1 216 200 Ft	1 686 500 Ft	1 686 500 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	200 000 Ft	300 000 Ft	450 000 Ft	352 000 Ft	78%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	100%
B8	Finanszírozási bevételek	107 386 356 Ft	107 386 352 Ft	112 276 532 Ft	112 276 532 Ft	100%
BEVÉTEL ÖSSZESEN		304 715 719 Ft	363 772 193 Ft	400 430 973 Ft	399 494 187 Ft	100%

	Bevétel-Kiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

3. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen évi teljesítés - elszámolás

Közös Hivatali összes lakosság szám : 1833 fő, ebből Somberek 1461 fő ,Görcsönydoboka 372 fő (2020. január.1.)
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg 2021	Mutató	eredeti ei/ forint	mód ei/ forint IV. n. év	2021.IV. n.évi tény/ forint	2021.IV. n.évi tény/ forint elszámolás	eltérés -lemondás/+ pótigény
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	7	38 434 500	38 553 840	38 553 840	38 553 840	0
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	11 340 683	11 422 851	11 422 851	11 422 851	0
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	4 825 800	4 825 800	4 825 800	4 825 800	0
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	0
I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	663 366	663 366	663 366	663 366	0
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	2 331 517	2 413 685	2 413 685	2 413 685	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0	10 200	10 200	10 200	10 200	0
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	57 785 383	57 986 891	57 986 891	57 986 891	0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	57 785 383	57 986 891	57 986 891	57 986 891	0
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									0
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									0
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4861500	3,8	18 473 700	18 959 850	18 959 850	18 959 850	0
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	2 919 000	2,0	5 838 000	6 636 000	6 636 000	6 636 000	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás								0	0
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	39,0	3 798 600	3 964 180	3 964 180	3 964 180	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása								0	0
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	6	1 134 000	945 000	945 000	756 000	-189 000
II.5. Nemzetiségi pótlék								0	0
II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811600	2	1 623 200	1 623 200	1 623 200	1 623 200	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	30 867 500	32 128 230	32 128 230	31 939 230	-189 000
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		10 512 000	10 512 000	10 512 000	10 512 000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0	0
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65360	21	1 459 920	1 756 820	1 756 820	1 824 390	67 570
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása								0	0
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	4,77	9 931 680	10 594 800	10 594 800	10 740 600	145 800
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	6 045 978	4 570 636	4 570 636	4 570 636	0
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	64	32 832	0	0	0	0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	27 982 410	27 434 256	27 434 256	27 647 626	213 370
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					3 170 370	3 222 966	3 222 966	3 222 966	0
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint			3 170 370	3 222 966	3 222 966	3 222 966	0
	Kiesett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 0,8% kompenzáció					9 749 690	9 749 690	9 749 690	0
	2020. évi elszámolásból származó pótnormatíva					47 760	47 760	47 760	0
	Lakossági víz pályázat					4 973 300	4 973 300	4 973 300	0
	Szociális tűzifa támogatás					2 019 300	2 019 300	2 019 300	0
Somberek Község Önkormányzat 2021.évi Feladatalapú normatív működési támogatások összesen:					119 805 663	135 543 093	137 562 393	137 586 763	24 370

4. melléklet

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének évi teljesítése - pénzforgalmi mérlege

						Kiadások
2021. évi előirányzat	2021. I. félévi mód előirányzat	2021. III. n.évi mód előirányzat	2021. IV. n. évi mód. ei.	2021. évi tény	%	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. I. félévi mód előirányzat	2021. III. n.évi mód előirányzat	2021. IV. n. évi mód. ei.	2021. évi tény	%
					0%	Személyi juttatások	29 053 000	29 113 000	29 113 000	29 113 000	27 518 078	95%
20 000	20 000	20 000	20 000		0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 256 000	4 256 000	4 256 000	4 256 000	4 162 343	98%
46 000	106 000	106 000	106 000	117 937	111%	Dologi kiadások	4 922 000	4 922 000	4 922 000	4 922 000	3 165 736	64%
						Ellátottak pénzbeli juttatásai
						Egyéb működési célú kiadások		10 000	10 000	10 000	2 753	28%
66 000	126 000	126 000	126 000	117 937	94%	Költségvetési kiadások összesen	38 231 000	38 301 000	38 301 000	38 301 000	34 848 910	91%
						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
1 000 000	2 616 661	2 616 661	2 616 661	2 616 661	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
						Kölcsön törlesztése
38 435 000	38 435 000	38 435 000	38 435 000	34 349 000	89%	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
38 435 000	38 435 000	38 435 000	38 435 000	34 349 000	89%	Betét elhelyezése
39 435 000	41 051 661	41 051 661	41 051 661	36 965 661	90%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen						0%
39 501 000	41 177 661	41 177 661	41 177 661	37 083 598	90%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 231 000	38 301 000	38 301 000	38 301 000	34 848 910	91%
						Beruházások	1 270 000	2 876 661	2 876 661	2 876 661	62 744	2%
						- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
						Felújítások
						- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
						Felhalmozási céltartalék
						Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
					0%	Költségvetési kiadások összesen:	1 270 000	2 876 661	2 876 661	2 876 661	62 744	2%
						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
						Betét elhelyezése
						Pénzügyi lízing kiadásai
					0%


					0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen						0%
					0%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000	2 876 661	2 876 661	2 876 661	62 744	2%
39 501 000	41 177 661	41 177 661	41 177 661	37 083 598	90%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 501 000	41 177 661	41 177 661	41 177 661	34 911 654	85%
66 000	126 000	126 000	126 000	117 937	94%	Alaptevékenység szabad maradványa					2 171 944
39 435 000	41 051 661	41 051 661	41 051 661	36 965 661	90%	Pénzkészlet 2021. január 1-én/ december 31.	2 591 995 Ft				2 171 944 Ft

5. melléklet

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének évi teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

09363	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
Közhatalmi bevételek		20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 Ft	95 000 Ft	95 000 Ft	95 000 Ft	115 000 Ft	121%
0940821	Kamatbevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	288 Ft	29%
0941132	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek		46 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft	115 288 Ft	120%
Bevétel összesen:		39 501 000 Ft	41 177 661 Ft	41 177 661 Ft	41 177 661 Ft	37 083 598 Ft	90%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	24 432 000 Ft	24 432 000 Ft	24 432 000 Ft	24 299 000 Ft	23 055 982 Ft	95%
0511011	Céljuttatás , projektprémium	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	858 689 Ft	858 689 Ft	100%
0511063	Jubileumi	1 630 000 Ft	1 630 000 Ft	1 630 000 Ft	1 630 000 Ft	1 629 500 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	1 392 000 Ft	1 392 000 Ft	1 392 000 Ft	993 311 Ft	806 608 Ft	81%
0511083	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	70 000 Ft	50%
0511093	Közlekedési költségtérítés	477 000 Ft	477 000 Ft	477 000 Ft	610 000 Ft	517 020 Ft	85%
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	100%
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000 Ft	510 000 Ft	510 000 Ft	506 000 Ft	504 279 Ft	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		29 053 000 Ft	29 113 000 Ft	29 113 000 Ft	29 113 000 Ft	27 518 078 Ft	95%
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	4 256 000 Ft	4 256 000 Ft	4 256 000 Ft	4 256 000 Ft	4 162 343 Ft	98%
Munkaadókat terhelő járulék		4 256 000 Ft	4 256 000 Ft	4 256 000 Ft	4 256 000 Ft	4 162 343 Ft	98%
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat, informatikai eszközök	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	223 000 Ft	222 664 Ft	100%
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	454 330 Ft	76%
0531263	Üzemeletési anyag - Egyéb anyag	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	87 000 Ft	65 200 Ft	75%
53211	Informatikai szolg igénybevétele internet	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	82 800 Ft	83%
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	47 456 Ft	32%
0533113	Közüzemi díjak - Villamos energia -gázdíj- víz és csatornadíj	840 000 Ft	840 000 Ft	840 000 Ft	840 000 Ft	462 896 Ft	55%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	191 940 Ft	27%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	385 456 Ft	96%
053373	Egyéb szolgáltatások - bank költség	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	513 652 Ft	73%
053413	Kiküldetések kiadásai	110 000 Ft	110 000 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	269 992 Ft	87%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	972 000 Ft	972 000 Ft	772 000 Ft	772 000 Ft	429 892 Ft	56%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	39 458 Ft	99%
Dologi kiadás		4 922 000 Ft	4 922 000 Ft	4 922 000 Ft	4 922 000 Ft	3 165 736 Ft	64%
05643	Informatikai eszköz beszerzés				35 000 Ft	34 618 Ft
05643	Eszközbeszerzés - nyomtató, polcok	1 000 000 Ft	2 606 661 Ft	2 606 661 Ft	2 571 661 Ft	14 787 Ft	1%
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	270 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	13 339 Ft	5%
Beruházások		1 270 000 Ft	2 876 661 Ft	2 876 661 Ft	2 876 661 Ft	62 744 Ft	2%
Kiadás összesen:		39 501 000 Ft	41 177 661 Ft	41 177 661 Ft	41 177 661 Ft	34 911 654 Ft	85%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 053 000 Ft	29 113 000 Ft	29 113 000 Ft	29 113 000 Ft	27 518 078 Ft	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 256 000 Ft	4 256 000 Ft	4 256 000 Ft	4 256 000 Ft	4 162 343 Ft	98%
K3	Dologi kiadás	4 922 000 Ft	4 922 000 Ft	4 922 000 Ft	4 922 000 Ft	3 165 736 Ft	64%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	2 753 Ft	28%
K6	Beruházások	1 270 000 Ft	2 876 661 Ft	2 876 661 Ft	2 876 661 Ft	62 744 Ft	2%
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	39 501 000 Ft	41 177 661 Ft	41 177 661 Ft	41 177 661 Ft	34 911 654 Ft	85%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B3	Közhatalmi bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
B4	Működési bevételek	46 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	117 937 Ft	111%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	39 435 000 Ft	41 051 661 Ft	41 051 661 Ft	41 051 661 Ft	36 965 661 Ft	90%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	39 501 000 Ft	41 177 661 Ft	41 177 661 Ft	41 177 661 Ft	37 083 598 Ft	90%

6. melléklet

Sombereki Óvoda és konyha 2021. évi költségvetése évi teljesítése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek										Kiadások
Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi előirányzat összesen	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi IV. n.évi mód.előirányzat összesen	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi tény összesen	Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi előirányzat összesen	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi IV. n.évi mód. előirányzat összesen	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi tény összesen
Óvoda működési támogatásai										Személyi juttatások	23 965 000	13 969 000	37 934 000	24 267 253	13 656 747	37 924 000	24 113 318	11 744 589	35 857 907
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 670 000	2 169 000	5 839 000	3 696 998	2 152 002	5 849 000	4 000 592	1 778 401	5 778 993
Működési bevételek	60 000	11 177 000	11 237 000	70 000	12 555 132	12 625 132	3 212	11 772 099	11 775 311	Dologi kiadások	4 858 000	18 118 000	22 976 000	4 154 573	17 610 115	21 764 688	4 124 511	16 874 803	20 999 314
Működési célú átvett pénzeszközök				#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)										Egyéb működési célú kiadások				10 000		10 000	4 663		4 663
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)										Tartalékok
										Költségvetési szervek finanszírozása
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	60 000	11 177 000	11 237 000	#HIV!	12 555 132	#HIV!	#HIV!	11 772 099	#HIV!	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	32 493 000	34 256 000	32 493 000	32 128 824	33 418 864	32 128 824	32 243 084	30 397 793	32 243 084
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )										Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele					531 844	531 844		531 844	531 844	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele										Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel										Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek										Kölcsön törlesztése
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)	30 868 000	20 343 000	51 211 000	30 868 000	20 309 360	51 177 360	32 128 230	23 021 604	55 149 834	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)	1 862 000	3 372 000	5 234 000	1 458 764	4 437 404	5 896 168	429 639	1 513 086	1 942 725	Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	32 730 000	##########	56 445 000	32 326 764	25 278 608	57 605 372	32 557 869	25 066 534	57 624 403	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	32 790 000	34 892 000	67 682 000	#HIV!	37 833 740	#HIV!	#HIV!	36 838 633	#HIV!	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	32 493 000	34 256 000	32 493 000	32 128 824	33 418 864	32 128 824	32 243 084	30 397 793	32 243 084
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										Beruházások	297 000	636 000	933 000	267 940	2 507 001	2 774 941	267 940	2 506 840	2 774 780
- ebből EU-s támogatás										- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek										Felújítások	#HIV!		#HIV!	#HIV!	1 907 875	#HIV!	#HIV!	1 907 875	#HIV!
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)										- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)										Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek										Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)										Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	#HIV!	636 000	#HIV!	#HIV!	4 414 876	#HIV!	#HIV!	4 414 715	#HIV!
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.)										Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele										Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek										Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen										Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	#HIV!	636 000	#HIV!	#HIV!	4 414 876	#HIV!	#HIV!	4 414 715	#HIV!
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	32 790 000	34 892 000	67 682 000	#HIV!	37 833 740	#HIV!	#HIV!	36 838 633	#HIV!	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	#HIV!	34 892 000	#HIV!	#HIV!	37 833 740	#HIV!	#HIV!	34 812 508	#HIV!
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	60 000		11 237 000	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	Alaptevékenység szabad pénzmaradványa				#HIV!			#HIV!	2 026 125	#HIV!
										Pénzkészlet 2021 január 1- én / 2021. december 31.			532 844 Ft				50 057	2 026 125	2 076 182

7. melléklet

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének évi teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
098161	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	30 868 000 Ft	30 868 000 Ft	32 128 230 Ft	104%
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás	1 862 000 Ft	1 458 764 Ft	379 582 Ft	26%
Finanszírozási bevételek		32 730 000 Ft	32 326 764 Ft	32 507 812 Ft	101%
094111	Egyéb működési bevételek - Kiadások visszatérítései	60 000 Ft	70 000 Ft	3 212 Ft	5%
Működési bevételek		60 000 Ft	70 000 Ft	3 212 Ft	5%
Bevétel összesen:		32 790 000 Ft	32 396 764 Ft	32 511 024 Ft	105%
055023	egyéb elvonások	0 Ft	10 000 Ft	4 663 Ft	47%
Egyég müködési kiadások		0 Ft	10 000 Ft	4 663 Ft	47%
Kiadás összesen :		0 Ft	10 000 Ft	4 663 Ft	51%
091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	9 126 000 Ft	9 503 448 Ft	9 503 448 Ft	100%
0511031	Céljutattás, projektprémium	107 000 Ft	48 400 Ft	48 400 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	360 000 Ft	391 305 Ft	391 305 Ft	100%
0511101	Egyéb költségtérítések	36 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	100%
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	350 000 Ft	299 300 Ft	51 558 Ft	17%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 979 000 Ft	10 278 453 Ft	10 030 711 Ft	98%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000 Ft	1 516 998 Ft	1 516 998 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		1 500 000 Ft	1 516 998 Ft	1 516 998 Ft	100%
Kiadás összesen :		11 479 000 Ft	11 795 451 Ft	11 547 709 Ft	198%
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	70 000 Ft	58 186 Ft	0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	70 000 Ft	58 186 Ft	0%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	10 000 Ft	8 117 Ft	0%
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	10 000 Ft	8 117 Ft	0%
Kiadás összesen :		0 Ft	80 000 Ft	66 303 Ft	0%
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	13 196 000 Ft	13 196 000 Ft	13 566 966 Ft	103%
0511031	Céljutattás, projektprémium	94 000 Ft	26 800 Ft	26 800 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	420 000 Ft	420 000 Ft	391 305 Ft	93%
0511101	Egyéb költségtérítések	36 000 Ft	36 000 Ft	39 350 Ft	109%
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 986 000 Ft	13 918 800 Ft	14 024 421 Ft	101%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000 Ft	2 170 000 Ft	2 475 477 Ft	114%
Munkaadókat terhelő járulék		2 170 000 Ft	2 170 000 Ft	2 475 477 Ft	114%
Kiadás összesen :		16 156 000 Ft	16 088 800 Ft	16 499 898 Ft	215%
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
053111	Szakmai anyag	400 000 Ft	713 208 Ft	713 208 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag	700 000 Ft	830 329 Ft	811 179 Ft	98%
053211	Informatikai szolg . Igénybevétele - internet előfizetés	110 000 Ft	140 060 Ft	129 148 Ft	92%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj	70 000 Ft	34 154 Ft	34 154 Ft	100%
053311	Közüzemi díjak	1 100 000 Ft	779 863 Ft	779 863 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	61 610 Ft	61 610 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	1 375 000 Ft	969 025 Ft	969 025 Ft	100%
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	713 000 Ft	619 471 Ft	619 471 Ft	100%
053551	Egyéb dologi jellegű kiadások	150 000 Ft	2 853 Ft	2 853 Ft	100%
Dologi kiadás		4 858 000 Ft	4 154 573 Ft	4 124 511 Ft	99%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- laptop, létra	233 000 Ft	210 976 Ft	210 976 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	64 000 Ft	56 964 Ft	56 964 Ft	100%
Beruházások		297 000 Ft	267 940 Ft	267 940 Ft	100%
Kiadás összesen :		5 155 000 Ft	4 422 513 Ft	4 392 451 Ft	99%
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	32 396 764 Ft	32 511 024 Ft	100%
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	32 396 764 Ft	32 511 024 Ft	100%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 965 000 Ft	24 267 253 Ft	24 113 318 Ft	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 670 000 Ft	3 696 998 Ft	4 000 592 Ft	108%
K3	Dologi kiadás	4 858 000 Ft	4 154 573 Ft	4 124 511 Ft	99%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	10 000 Ft	4 663 Ft	47%
K6	Beruházások	297 000 Ft	267 940 Ft	267 940 Ft	100%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	32 396 764 Ft	32 511 024 Ft	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	60 000 Ft	70 000 Ft	3 212 Ft	5%
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	32 730 000 Ft	32 326 764 Ft	32 507 812 Ft	101%
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	32 396 764 Ft	32 511 024 Ft	100%

8. melléklet

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének évi teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
0981311	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	531 844 Ft	531 844 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		0 Ft	531 844 Ft	531 844 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	531 844 Ft	531 844 Ft	100%
096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
094051	Ellátási díjak	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	3 811 290 Ft	93%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 107 000 Ft	1 107 000 Ft	1 029 035 Ft	93%
Működési bevételek		5 207 000 Ft	5 207 000 Ft	4 840 325 Ft	93%
098161	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás gyermekétkeztetésre	15 978 000 Ft	15 165 436 Ft	15 165 436 Ft	100%
098161	Központi, irányító szervi támogatás - szociális normatíva átadás	1 802 000 Ft	3 887 903 Ft	3 088 112 Ft	79%
Finanszírozási bevételek		17 780 000 Ft	19 053 339 Ft	18 253 548 Ft	96%
Bevétel összesen:		22 987 000 Ft	24 260 339 Ft	23 093 873 Ft	95%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	8 550 000 Ft	8 092 552 Ft	7 330 885 Ft	91%
0511031	Céljutattás, projektprémium	90 000 Ft	177 915 Ft	177 915 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	402 000 Ft	370 695 Ft	172 174 Ft	46%
0511091	Közlekedési költségtérítés	82 000 Ft	82 000 Ft	41 042 Ft	50%
0511101	Egyéb költségtérítések	40 000 Ft	40 000 Ft	38 953 Ft	97%
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	205 000 Ft	205 000 Ft	286 795 Ft	140%
Személyi juttatások összesen		9 369 000 Ft	8 968 162 Ft	8 047 764 Ft	90%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455 000 Ft	1 438 002 Ft	1 220 874 Ft	85%
Munkaadókat terhelő járulék		1 455 000 Ft	1 438 002 Ft	1 220 874 Ft	85%
053111	Szakmai anyagok	34 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok	7 370 000 Ft	7 878 040 Ft	7 877 964 Ft	100%
	EBBŐL Élelmiszer	6 950 000 Ft	7 400 000 Ft	7 329 555 Ft	99%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 000 Ft	97 359 Ft	97 359 Ft	100%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	41 000 Ft	12 000 Ft	11 778 Ft	98%
053311	Közüzemi díj	536 000 Ft	250 000 Ft	249 325 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	402 000 Ft	117 842 Ft	117 842 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	121 000 Ft	9 304 Ft	3 672 Ft	39%
053371	Egyéb szolgáltatások	168 000 Ft	357 802 Ft	357 802 Ft	100%
053411	Kiküldetések kiadásai	27 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000 Ft	1 634 705 Ft	1 612 531 Ft	99%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	670 000 Ft	969 360 Ft	969 360 Ft	100%
053551	Egyéb dologi jellegű kiadások	67 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások		11 737 000 Ft	11 326 412 Ft	11 297 633 Ft	100%
05643	Informatikai eszköz beszerzés		41 894 Ft	41 894 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	335 000 Ft	1 299 702 Ft	1 299 702 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	91 000 Ft	362 392 Ft	362 231 Ft	100%
Beruházások		426 000 Ft	1 703 988 Ft	1 703 827 Ft	100%
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	1 067 417 Ft	1 067 417 Ft	100%
05741	Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	288 202 Ft	288 202 Ft	100%
Felújítások		0 Ft	1 355 619 Ft	1 355 619 Ft	100%
Kiadás összesen:		22 987 000 Ft	24 792 183 Ft	23 625 717 Ft	95%
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
094051	Ellátási díjak	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 273 679 Ft	91%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	676 000 Ft	676 000 Ft	613 941 Ft	91%
Működési bevételek		3 176 000 Ft	3 176 000 Ft	2 887 620 Ft	91%
098161	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	4 365 000 Ft	5 143 924 Ft	4 768 056 Ft	93%
Finanszírozási bevételek		4 365 000 Ft	5 143 924 Ft	4 768 056 Ft	93%
Bevétel összesen:		7 541 000 Ft	8 319 924 Ft	7 655 676 Ft	92%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 807 000 Ft	2 754 907 Ft	2 266 220 Ft	82%
0511031	Céljutattás, projektprémium	0 Ft	58 615 Ft	58 615 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	132 000 Ft	132 000 Ft	62 609 Ft	47%
0511091	Közlekedési költségtérítés	27 000 Ft	27 000 Ft	10 952 Ft	41%
0511101	Egyéb költségtérítések	13 000 Ft	13 000 Ft	12 047 Ft	93%
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	50 000 Ft	102 093 Ft	102 093 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		3 029 000 Ft	3 087 615 Ft	2 512 536 Ft	81%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470 000 Ft	470 000 Ft	381 469 Ft	81%
Munkaadókat terhelő járulék		470 000 Ft	470 000 Ft	381 469 Ft	81%
053111	Szakmai anyagok	11 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyagok	2 420 000 Ft	2 514 917 Ft	2 514 917 Ft	100%
	EBBŐL Élelmiszer	2 282 000 Ft	2 372 000 Ft	2 371 504 Ft	100%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	33 000 Ft	31 136 Ft	31 136 Ft	100%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13 200 Ft	3 704 Ft	3 704 Ft	100%
053311	Közüzemi díj	200 000 Ft	72 184 Ft	72 184 Ft	100%
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	269 040 Ft	269 040 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	132 000 Ft	39 830 Ft	39 830 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000 Ft	969 Ft	969 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	55 000 Ft	114 362 Ft	114 362 Ft	100%
053411	Kiküldetések kiadásai	8 800 Ft	0 Ft	0 Ft	#####
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	747 000 Ft	511 641 Ft	511 641 Ft	100%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	220 000 Ft	302 190 Ft	302 190 Ft	100%
053551	Egyéb dologi jellegű kiadások	22 000 Ft	638 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		3 902 000 Ft	3 860 611 Ft	3 859 973 Ft	100%
05643	Informatikai eszköz beszerzés		13 965 Ft	13 965 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	110 000 Ft	402 075 Ft	402 075 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000 Ft	112 331 Ft	112 331 Ft	100%
Beruházások		140 000 Ft	528 371 Ft	528 371 Ft	100%
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	293 958 Ft	293 958 Ft	100%
05741	Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	79 369 Ft	79 369 Ft	100%
Felújítások		0 Ft	373 327 Ft	373 327 Ft	100%
Kiadás összesen:		7 541 000 Ft	8 319 924 Ft	7 655 676 Ft	92%
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
094051	Ellátási díjak	2 200 000 Ft	3 257 256 Ft	3 184 096 Ft	98%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000 Ft	914 554 Ft	859 736 Ft	94%
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	322 Ft	322 Ft	100%
Működési bevételek		2 794 000 Ft	4 172 132 Ft	4 044 154 Ft	97%
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás	1 570 000 Ft	549 501 Ft	-513 039 Ft	-93%
Finanszírozási bevételek		1 570 000 Ft	549 501 Ft	-513 039 Ft	-93%
Bevétel összesen:		4 364 000 Ft	4 721 633 Ft	3 531 115 Ft	75%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	1 404 000 Ft	1 404 000 Ft	1 070 297 Ft	76%
0511031	Céljutattás, projektprémium	0 Ft	29 970 Ft	29 970 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	66 000 Ft	66 000 Ft	26 087 Ft	40%
0511091	Közlekedési költségtérítés	14 000 Ft	14 000 Ft	9 416 Ft	67%
0511101	Egyéb költségtérítések	7 000 Ft	7 000 Ft	5 650 Ft	81%
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	80 000 Ft	80 000 Ft	42 869 Ft	54%
Személyi juttatások összesen		1 571 000 Ft	1 600 970 Ft	1 184 289 Ft	74%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 000 Ft	244 000 Ft	176 058 Ft	72%
Munkaadókat terhelő járulék		244 000 Ft	244 000 Ft	176 058 Ft	72%
053111	Szakmai anyagok	6 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyagok	1 210 000 Ft	1 200 380 Ft	1 200 673 Ft	100%
	EBBŐL Élelmiszer	1 141 000 Ft	1 132 000 Ft	1 131 929 Ft	100%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 000 Ft	17 000 Ft	14 989 Ft	88%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 000 Ft	7 000 Ft	1 736 Ft	25%
053311	Közüzemi díj	88 000 Ft	78 000 Ft	32 864 Ft	42%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	66 000 Ft	33 118 Ft	18 444 Ft	56%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	459 Ft	2%
053371	Egyéb szolgáltatások	28 000 Ft	54 191 Ft	54 191 Ft	100%
053411	Kiküldetések kiadásai	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 Ft	840 953 Ft	243 391 Ft	29%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	121 000 Ft	150 450 Ft	150 450 Ft	100%
053551	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	11 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		2 479 000 Ft	2 423 092 Ft	1 717 197 Ft	71%
05643	Informatikai eszköz beszerzés		7 617 Ft	7 617 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	55 000 Ft	208 637 Ft	208 637 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000 Ft	58 388 Ft	58 388 Ft	100%
Beruházások		70 000 Ft	274 642 Ft	274 642 Ft	100%
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	140 889 Ft	140 889 Ft	100%
05741	Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	38 040 Ft	38 040 Ft	100%
Felújítások		0 Ft	178 929 Ft	178 929 Ft	100%
Kiadás összesen:		4 364 000 Ft	4 721 633 Ft	3 531 115 Ft	75%
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		34 892 000 Ft	37 833 740 Ft	34 812 508 Ft	92%
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		34 892 000 Ft	37 833 740 Ft	34 812 508 Ft	92%

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
		2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 969 000 Ft	13 656 747 Ft	11 744 589 Ft	86%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 169 000 Ft	2 152 002 Ft	1 778 401 Ft	83%
K3	Dologi kiadás	18 118 000 Ft	17 610 115 Ft	16 874 803 Ft	96%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	636 000 Ft	2 507 001 Ft	2 506 840 Ft	100%
K7	Felújítások	0 Ft	1 907 875 Ft	1 907 875 Ft	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	34 892 000 Ft	37 833 740 Ft	34 812 508 Ft	92%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	11 177 000 Ft	12 555 132 Ft	11 772 099 Ft	94%
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási
B8	Finanszírozási bevételek - működési	23 715 000 Ft	25 278 608 Ft	23 040 409 Ft	91%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	34 892 000 Ft	37 833 740 Ft	34 812 508 Ft	92%

9. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás - 2021. évi költségvetésének évi teljesítése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 645 000 Ft	57 173 967 Ft	57 173 958 Ft	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO
Működési bevételek			9 Ft		Dologi kiadások	259 622 Ft	160 061 Ft	121 835 Ft	76%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás					Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzati támogatás					Tartalékok
					Költségvetési szervek finanszírozása	56 445 000 Ft	57 073 528 Ft	57 073 528 Ft	100%
Működési célú költségvetési bevételek összesen	56 645 000 Ft	57 173 967 Ft	57 173 967 Ft	100%	Működési célú költségvetési kiadások összesen	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft	57 195 363 Ft	100%
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	59 622 Ft	59 622 Ft	59 622 Ft	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	59 622 Ft	59 622 Ft	59 622 Ft	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft	57 233 589 Ft	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft	57 195 363 Ft	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások
ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek					Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok Céltartalék felhalmozási
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Költségvetési szervek finanszírozása
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hiány belső finanszírozás bevételei					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele					Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft	57 233 589 Ft	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft	57 195 363 Ft	100%
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	56 645 000 Ft	57 173 967 Ft	57 173 967 Ft		Alaptevékenység szabad maradványa			38 226 Ft
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	59 622 Ft	59 622 Ft	59 622 Ft		Pénzkészlet 2021 január 1- én/december 31 - én	59 622 Ft		38 226 Ft

10. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének teljesítése bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - társulás	200 000 Ft	100 430 Ft	100 430 Ft	100%
094823	Egyéb kapott kamatok és kamat jell bev.	0 Ft	9 Ft	9 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	100 439 Ft	100 439 Ft	100%
Bevétel összesen:		200 000 Ft	100 439 Ft	100 439 Ft	100%
053371	Pénzügyi, befektetési díj	259 622 Ft	160 061 Ft	121 835 Ft	76%
Dologi kiadás		259 622 Ft	160 061 Ft	121 835 Ft	76%
Kiadás összesen:		259 622 Ft	160 061 Ft	121 835 Ft	76%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	2021. évi tény	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - óvoda	32 730 000 Ft	29 207 605 Ft	29 207 605 Ft	100%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - konyha	23 715 000 Ft	27 865 923 Ft	27 865 923 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		56 445 000 Ft	57 073 528 Ft	57 073 528 Ft	100%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 622 Ft	59 622 Ft	59 622 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		59 622 Ft	59 622 Ft	59 622 Ft	100%
Bevétel összesen:		56 504 622 Ft	57 133 150 Ft	57 133 150 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Sombereki Ó.	32 730 000 Ft	29 207 605 Ft	29 207 605 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Konyha	23 715 000 Ft	27 865 923 Ft	27 865 923 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		56 445 000 Ft	57 073 528 Ft	57 073 528 Ft	100%
Kiadás összesen:		56 445 000 Ft	57 073 528 Ft	57 073 528 Ft	100%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	259 622 Ft	160 061 Ft	121 835 Ft	76%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	56 445 000 Ft	57 073 528 Ft	57 073 528 Ft	100%
	KIADÁS ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft	57 195 363 Ft	100%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 645 000 Ft	57 173 958 Ft	57 173 958 Ft	100%
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	0 Ft	9 Ft	9 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	59 622 Ft	59 622 Ft	59 622 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft	57 233 589 Ft	100%

11. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése - felhalmozási bevételek - kiadások

		BEVÉTEL		KIADÁS	KIADÁS	KIADÁS
	előző években megérkezett	EU forrásból 2021	egyéb támogatás 2021	KIADÁS	KIADÁS	KIADÁS
		eredeti	eredeti	eredeti	módosított	tény
Ravatalozó felújítás			- Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁFA			- Ft	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Granárium felújítás - nyílászáró csere		24 999 133 Ft	- Ft	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft	1 574 803 Ft
ÁFA			- Ft	715 500 Ft	715 500 Ft	425 197 Ft
Granárium felújítás - homlokzat			- Ft	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft
ÁFA			- Ft	472 500 Ft	472 500 Ft	0 Ft
Granárium felújítás - villamossági			- Ft	0 Ft		2 272 349 Ft
ÁFA			- Ft	0 Ft		613 534 Ft
Zártkert közutak feljesztése 2020. évi		2 500 000 Ft
Dózsa Gy. utcai út és padka tám.		20 000 000 Ft
Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrakstrukturális fejlesztése		15 129 691 Ft
FELÚJÍTÁSOK:	- Ft	47 499 133 Ft	- Ft	6 858 000 Ft	5 588 000 Ft	4 885 883 Ft
DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás elkülönített víz céltartalékból		- Ft	- Ft	4 271 000 Ft	6 349 570 Ft	6 349 570 Ft
Áfa	15 769 052 Ft	- Ft	- Ft	1 154 000 Ft	1 714 384 Ft	1 714 384 Ft
HT kisértékű tárgyi eszközök + permetező		- Ft	243 290 Ft	0 Ft	191 567 Ft	191 567 Ft
ÁFA		- Ft	243 290 Ft	0 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft
Közmunka fűkasza, bontókalapács, áramfejlesztő		- Ft	627 000 Ft	493 000 Ft	493 000 Ft	364 305 Ft
ÁFA		- Ft	627 000 Ft	134 000 Ft	134 000 Ft	98 362 Ft
Szabadtéri edzőpark		- Ft		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
ÁFA		- Ft		1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft
Önkormányzati játszótérbővítés -Boráros tér				2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 941 498 Ft
ÁFA				540 000 Ft	540 000 Ft	524 204 Ft
Iparterület földterület visszavásárlás (iparterület, vízmű belső védterület.)		- Ft		600 000 Ft	2 203 440 Ft	2 203 440 Ft
ÁFA				162 000 Ft	162 000 Ft	162 000 Ft
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon EFOP		- Ft	210 980 Ft	0 Ft	166 126 Ft	166 126 Ft
ÁFA				0 Ft	44 854 Ft	44 854 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - futó bicikli EFOP		- Ft	146 971 Ft	0 Ft	115 725 Ft	115 724 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -				0 Ft	31 246 Ft	31 245 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - sörpad					342 000 Ft	342 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - sörpad					92 340 Ft	92 340 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- kézszárító						57 150 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -ÁFA						15 430 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - mikrofonszett					60 551 Ft	60 551 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					16 349 Ft	16 349 Ft
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés -laptop					162 496 Ft	162 496 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					43 874 Ft	43 874 Ft
BERUHÁZÁSOK:	15 769 052 Ft	- Ft	1 228 241 Ft	15 704 000 Ft	21 265 245 Ft	14 749 193 Ft
Összes bevétel /kiadás	15 769 052 Ft	47 499 133 Ft	1 228 241 Ft	22 562 000 Ft	26 853 245 Ft	19 635 076 Ft
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése évi felhalmozási célú támogatások bevételek - kiadások
		Támogatás	Visszatérülés	Kiadás	Kiadás	Kiadás
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás		---	550 000	1 400 000 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
TAO Sport öltöző felújítás 2020 belső felújítás önerő			-	1 397 000 Ft	1 427 528 Ft	1 427 528 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:		---	550 000	2 797 000 Ft	3 727 528 Ft	3 727 528 Ft

		eredeti	2021. I. fél évi mód. ei.	2021. III. n. évi mód. ei.	2021. IV. n. évi mód. ei.
Tartalék tervezett alakulása 2021. évi összes		78 723 012	96 252 183	126 660 022	156 745 149
Céltartalék 2021. évi alakulása DRV Zrt.		8 582 052	18 312 038	12 780 468	9 713 637
Szabad felhasználású Tartalék		10 140 960	17 940 145	13 879 554	47 031 512
Lekötött betét		60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000
Összesen tervezett szabad felhasználású tartalék 2021. évi alakulása		70 140 960	77 940 145	113 879 554	147 031 512

12. melléklet

Somberek Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2021. évi beszámolóhoz

Önkormányzat
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
községgazdálkodás	066020	1	MT alapján			1
Önkormányzati jogalk.	011130	0		7	választott tisztviselő	7
Család és nővédelem	074031	1	közalkalmazott	0		1
Közművelődési tev.	082092	1	közalkalmazott			1
Összesen		3		7		10

Óvoda
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
Nemz. óvodai nevelés SB	091130	6	közalkalmazott
Óvodai étkeztetés	096010	1	közalkalmazott
Iskolai étkeztetés	096020	2	közalkalmazott
Vendégétkeztetés	900050	1	közalkalmazott
Szociális étkeztetés	107051	1	MT alapján
Összesen		11				11

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
Önkormányzati ig.	011130	1	jegyző
Önkormányzati ig.	011130	5	köztisztviselő ügyintéző
Önkormányzati ig.	011130	0		0	MT alapján
Összesen		6		0		6


Közfoglalkoztatás
	Korm. Funk.		Valós létszám		Hónapok száma	Kerekítve	számított létszám évre vetítve
START Minta Szociális 2021	041237	9	MT alapján		10	8	7,5
HT 2021	041233	3	MT alapján		12	3	3
Összesen		12		0		11	10,50

Mindösszesen		32		7	0	38

13. melléklet

Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól

Hitel Feladatok megnevezése	Felvétel		Fennálló hitel	Lejárati adatok
Kedvezményezett
	Ideje	Összege	Összege	Ideje	Tőke	Kamat
2021		0
2022		0
2023		0
2024		0
Hitelek összesen:		-			-	-
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2021-ben sem vett fel sem működési, sem felhalmozási hitelt, 2022-24. években sem tervez működési, sem beruházási hitelt felvenni.


SomberekKözség Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról

Érték 2021. január 1.-jén				60 000 000 Ft
						ezer Ft
Betétnyitás ideje	Tőke összege	Lejárat ideje	Éves kamatláb	Kamat összeg	Lekötés tervezett ideje	Tervezett tőke lekötés összege
2021.08.10	100 000	2022.02.10	1,2 %	600

Összesen:	100 000			600		-

Érték 2022. december 31.-én				100 000 000 Ft

14. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadási közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen eredeti ei.	Közvetett támogatás			Összesen módosított ei.	Közvetett támogatás			Összesen tény
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen eredeti ei.	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen módosított ei.	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen tény
Magánszem. kommunális adó	350 000	0		350 000	546 000	112 000		658 000	546 000	112 000		658 000
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	350 000	0	0	350 000	546 000	112 000	0	658 000	546 000	112 000	0	658 000
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése			0	0			0	0			0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő kölcsön nyújtása	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0	0	10 200 000	10 200 000	0	0	12 750 000	12 750 000	0	0	10 181 016	10 181 016
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	350 000	0	11 400 000	11 750 000	546 000	112 000	15 050 000	15 708 000	546 000	112 000	12 481 016	13 139 016

15. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2021. évi hozzájárulás elszámolása

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás
				Ft-ban
	Összesen	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek	Saját bevétel	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka
Lakosságszám fő	2020. jan. 1	1461		372
Hivatal Összes költség 2021	37 083 598	29 557 630		7 525 968
Feladatalapú finanszírozás 2021. évre központi költségvetésből	38 553 840	30 729 493		7 824 347
2020. évi pénzmaradvány felhasználás	2 616 661	2 085 620		531 041
2021 évi saját bevétel	117 937	94 002		23 935
Önkormányzati támogatás	0	0		0
Működési támogatás ÁH belülről	0	0		0
Számított finanszírozás 2021. évre önkormányzatonként	-1 470 242	-1 171 862	0	-298 380
Teljesítendő finanszírozás 2021. évre önkormányzatonként	0	0	0	0
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása

	Összes kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel/ egyéb támogatás	Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás
Konyha	34 812 508	23 021 604	11 772 099	18 805
Sombereki Óvoda	32 511 024	32 128 230	3 212	379 582
óvodafenntartó társulás	121 835	0	0	121 835
normatíva vissza fizetés államkincstár	0	0		0

ÖSSZESEN :	67 445 367	55 149 834	11 775 311	520 222


Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben
Óvoda hozzájárulás	0
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás	0
Közös Önkormányzati Hivatal	-298 380
óvodafenntartó társulás	36 551
Somberektől 2021. évi elszámolás visszafizetés	0
Fizetendő hozzájárulás összesen :	-261 829


Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben
Óvoda hozzájárulás	379 582
Közös Önkormányzati Hivatal	-1 171 862
óvodafenntartó társulás	85 285
normatíva visszafizetés	0
Konyha	18 805
GD elszámolás 2020. évi elszámolás	0
Fizetendő hozzájárulás összesen :	-688 191

16. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének maradványkimutatása

Sor szám		Somberek Község Önkormányzata	Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal	Somberek Község Önkormányzata összevontan
Sor szám	Megnevezés	Összeg / Ft	Összeg / Ft	Összeg / Ft
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	287 217 655	117 937	287 335 592
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	174 791 632	34 911 654	209 703 286
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		112 426 023	-34 793 717	77 632 306
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	112 276 532	36 965 661	149 242 193
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	139 141 227	0	139 141 227
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-26 864 695	36 965 661	10 100 966
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		85 561 328	2 171 944	87 733 272
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0	0	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0	0	0
C Összes maradvány (=A+B)		85 561 328	2 171 944	87 733 272
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0	0
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		85 561 328	2 171 944	87 733 272
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0	0	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0	0	0

17. melléklet

2021. évi költségvetés teljesítésének vagyonkimutatása

Megnevezés	Somberek Község Önkormányzata				Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal				Somberek Község Önkormányzata összevontan
Megnevezés	2020.dec.31.	2021.dec.31.	összegben változás	%-ban változás	2020.dec.31.	2021.dec.31.	összegben változás	%-ban változás	2019.dec.31.	2020.dec.31.	összegben változás	%-ban változás
A/I/1 Vagyon értékű jogok	318 674	156 674	-162 000	49%
A/I Immateriális javak	318 674	156 674	-162 000	49%			0	0%	318 674	156 674	-162 000	49%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 443 130 570	2 361 489 218	-81 641 352	97%			0	0%	2 443 130 570	2 361 489 218	-81 641 352	97%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 955 196	24 597 545	-1 357 651	95%	1 026 012	517 266	-508 746	0%	26 981 208	25 114 811	-1 866 397	93%
A/II Tárgyi eszközök	2 469 085 766	2 386 086 763	-82 999 003	97%	1 026 012	517 266	-508 746	0%	2 470 111 778	2 386 604 029	-83 507 749	97%
A/III/1 Tartós részesedések	10 000	10 000	0	100%			0	0%	10 000	10 000	0	100%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000	0	100%			0	0%	10 000	10 000	0	100%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 469 414 440	2 386 253 437	-83 161 003	97%	1 026 012	517 266	-508 746	0%	2 470 440 452	2 386 770 703	-83 669 749	97%
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0						0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0						0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0						0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	60 000 000	100 000 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	285 765	40 735	-245 030	14%	23 065	8 975	-14 090	0%	308 830	49 710	-259 120
C/III Forintszámlák	48 265 852	87 021 535	38 755 683	180%	2 568 930	2 162 969	-405 961	84%	50 834 782	89 184 504	38 349 722	175%
C) PÉNZESZKÖZÖK	108 551 617	187 062 270	38 510 653	172%	2 591 995	2 171 944	-420 051	84%	111 143 612	189 234 214	78 090 602	170%
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	19 321 813	19 321 813	0	100%			0	0%	19 321 813	19 321 813	0	100%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	129 355	262 225	132 870	203%			0	0%	129 355	262 225	132 870	0%
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	377 702	425 702	48 000	113%					377 702
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 650 002	1 100 002	-550 000	67%					1 650 002
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	21 478 872	21 109 742	-369 130	98%	0	0	0	0%	21 478 872	21 109 742	-369 130	98%
D/III/1 Adott előlegek	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések	0	0	0				0	0%	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	110 000	0	100%			0	0%	110 000	110 000	0	0%
D/III/7Folyosított TB	50 175	0			24 666	0			74 841
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	160 175	110 000	-50 175	69%	0	0	0	0%	160 175	110 000	-50 175	69%
D) KÖVETELÉSEK	21 639 047	21 219 742	-419 305	98%	24 666	0	-24 666	0%	21 663 713	21 219 742	-443 971	98%
E/I/4Más előzetesen felszámított ÁFA	10 395	50 486	40 091
E/I Előzetesen felszámított ÁFA	10 395	50 486	40 091
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 395	50 486	40 091		0	0	0		10 395	50 486	40 091
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 599 615 499	2 594 585 935	-5 029 564	100%	3 642 673	2 689 210	-953 463	74%	2 603 258 172	2 597 275 145	-5 983 027	100%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 265 082 269	3 265 082 269	0	100%	0	0	0	0%	3 265 082 269	3 265 082 269	0	100%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-499 138	-499 138							-499 138
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 175 544	100 175 544	0	100%	1 623 216	1 623 216	0	100%	101 798 760	101 798 760	0	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-697 001 330	-770 075 235	-73 073 905	110%	-592 420	2 019 457	2 611 877	-341%	-697 593 750	-768 055 778	-70 462 028	110%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-73 374 685	-6 170 897	67 203 788	0%	2 611 877	-977 683	-3 589 560	0%	-70 762 808	-7 148 580	63 614 228	0%
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	2 594 382 660	2 588 512 543	-5 870 117	100%	3 642 673	2 664 990	-977 683	73%	2 598 025 333	2 591 177 533	-6 847 800	100%
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 895	806 773	757 878	0%		24 220	24 220	0%	48 895	830 993	782 098	0%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	48 895	806 773	757 878		0	24 220	24 220	0%	48 895	830 993	782 098	1700%
H/I/7 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra									0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 792 227	4 890 180	97 953	0%			0	0%	4 792 227	4 890 180	97 953	0%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 792 227	4 890 180	97 953	0%	0	0	0	0%	4 792 227	4 890 180	97 953	0%
H/III / 1 Kapott előlegek	5 085	146 420							5 085
H/III/ 3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása	85 852	230 019							85 852
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 932 059	6 073 392	1 141 333	123%	0	24 220	24 220	0%	4 932 059	6 097 612	1 165 553	124%
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	300 780	0	-300 780	0%	0	0	0	0%	300 780	0	-300 780	0%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	300 780	0	-300 780	0%	0	0	0	0%	300 780	0	-300 780	0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 599 615 499	2 594 585 935	-5 029 564	100%	3 642 673	2 689 210	-953 463	1	2 603 258 172	2 597 275 145	-5 983 027	100%