Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2024. 02. 13 18:00

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

1. § Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. I. félévi módosított költségvetését 854.616.459 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint: 828.046.315 Ft költségvetési működési bevétellel, 827.179.959 Ft költségvetési működési kiadással, 26.570.144 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 27.436.500 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 583.718.585 Ft finanszírozási működési bevétellel, 527.509.228 Ft finanszírozási működési kiadással, 25.460.144 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.”

2. § A Rendelet 17. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:]

„a) 299.670.731 Ft működési költségvetéssel ebből: 31.829.000 Ft személyi juttatással, 2.945.000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 69.340.298 Ft dologi kiadással, 3.740.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 11.918.980 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 99.534.529 Ft egyéb működési célú kiadásokkal Óvodafenntartó Társulásnak, 80.362.924 Ft általános tartalékkal,

b) 527.509.228 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 480.000.000 Ft Betét elhelyezéssel, 6.280.508 Ft 2022. évi előleg visszakönyveléssel, 41.228.720 Ft költségvetési szerv finanszírozással,

c) 27.436.500 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 8.895.500 Ft beruházási célú kiadással, 16.453.147 Ft felújítási célú kiadással, 0 Ft céltartalékkal, 2.088.000 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. I. féléves módosított költségvetése - Pénzforgalmi mérleg

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.	Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	166 141 802	174 553 260	Személyi juttatások	31 829 000	31 829 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 769 600	12 816 331	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945 000	2 945 000
Közhatalmi bevételek	29 400 000	31 711 001	Dologi kiadások	64 295 800	69 340 298
Működési bevételek	18 610 000	24 977 732	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 740 000	3 740 000
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	269 406	Egyéb működési célú kiadások	6 840 000	11 918 980
			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	85 698 000	99 534 529
			Tartalékok Általános	95 040 594	80 362 924
Költségvetési bevételek összesen	227 021 402	244 327 730	Költségvetési kiadások összesen	290 388 394	299 670 731
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	18 446 856	13 718 585	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel	90 000 000	570 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			ÁH belüli előleg vissza	6 280 508	6 280 508
Kincstárjegy visszaváltása	0	0	Betét elhelyezése	0	480 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Költségvetési szervek finanszírozása	38 870 000	41 228 720
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	108 446 856	583 718 585	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	45 150 508	527 509 228
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	335 468 258	828 046 315	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 538 902	827 179 959
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	8 218 500	8 895 500
- ebből EU-s támogatás	0	0	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
Felhalmozási bevételek	0	630 000	Felújítások	15 563 000	16 453 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0
			Felhalmozási céltartalék	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	2 088 000	2 088 000
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	480 000	1 110 000	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	25 869 500	27 436 500
Hiány belső finanszírozás bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	25 460 144	25 460 144	Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	25 460 144	25 460 144	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 940 144	26 570 144	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 869 500	27 436 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 408 402	854 616 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 408 402	854 616 459

”

2. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. I. félévi költségvetése - kormányzati funkciók szerinti bontás

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
09361	Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj	20 000 Ft	20 000 Ft
Közhatalmi bevételek		20 000 Ft	20 000 Ft
Bevétel összesen:		20 000 Ft	20 000 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. eredeti előirányzat	2023. eredeti előirányzat
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 448 000 Ft	5 448 000 Ft
Személyi juttatások összesen		5 448 000 Ft	5 448 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	710 000 Ft	710 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		710 000 Ft	710 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	350 000 Ft	350 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	70 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	650 000 Ft	650 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	40 000 Ft	40 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 900 Ft	148 900 Ft
Dologi kiadások		1 388 900 Ft	1 388 900 Ft
Kiadás összesen:		7 546 900 Ft	7 546 900 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	150 000 Ft	150 000 Ft
Közhatalmi bevételek		150 000 Ft	150 000 Ft
Bevétel összesen:		150 000 Ft	150 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak- vízdíj, villamos energia	60 000 Ft	90 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás, projektmenedzsment díj stb	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	516 000 Ft	516 000 Ft
Dologi kiadások		2 426 000 Ft	2 456 000 Ft
Kiadás összesen:		2 426 000 Ft	2 456 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke- lakbér	650 000 Ft	650 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele viziközmű	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	210 000 Ft
Működési bevételek		9 200 000 Ft	9 410 000 Ft
09533	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	630 000 Ft
Felhalmozási Bevételek		0 Ft	630 000 Ft
Bevétel összesen:		9 200 000 Ft	10 040 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl: csőtörés, fedlapok, szolg lakás javítás	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl: Pályázati díj	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	938 000 Ft	938 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható tevékenység	200 000 Ft	200 000 Ft
Dologi kiadások		4 538 000 Ft	4 538 000 Ft
05621	Ingatlan beszerzése , létesítése - tűzoltó szertár	0 Ft	550 000 Ft
Beruházások		0 Ft	550 000 Ft
Kiadás összesen:		4 538 000 Ft	5 088 000 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 742 352 Ft	69 101 072 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 859 690 Ft	53 157 139 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 176 863 Ft	12 350 863 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 009 437 Ft	27 156 517 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális felada-tainak támogatása	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások pl: HIPA	8 440 000 Ft	8 440 000 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	434 209 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai		166 141 802 Ft	174 553 260 Ft
094113	Egyéb működési bevétel	0 Ft	2 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	2 000 Ft
Bevétel összesen:		166 141 802 Ft	174 555 260 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	0 Ft	2 406 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadások		20 000 Ft	22 406 Ft
550213	Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó bevétel	0 Ft	167 000 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	0 Ft	4 807 400 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	95 040 594 Ft	80 362 924 Ft
Egyéb működési célú kiadás		95 040 594 Ft	85 337 324 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	6 280 508 Ft	6 280 508 Ft
Finanszírozási kiadások		6 280 508 Ft	6 280 508 Ft
Kiadás összesen:		101 341 102 Ft	91 640 238 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
091636	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0 Ft	46 731 Ft
Támogatási célú bevételek		0 Ft	46 731 Ft
094113	Egyéb működési bevétel kártérítés	0 Ft	31 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	31 000 Ft
0965323	vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	169 406 Ft
átvett pénzeszközök		0 Ft	169 406 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - általános	18 446 856 Ft	13 718 585 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Granárium Magyar Falu	13 650 000 Ft	13 650 000 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú - híd vízelvezetés Magyar Falu	1 910 000 Ft	1 910 000 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú - Szabadtéri edzőpark	4 128 000 Ft	4 128 000 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú DRV Zrt	5 772 144	5 772 144
Finanszírozási bevételek		43 907 000 Ft	39 178 729 Ft
Bevétel összesen:		43 907 000 Ft	39 425 866 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	0 Ft	1 091 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	1 091 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	48 860 000 Ft	61 360 449 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési	36 638 000 Ft	37 974 080 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	200 000 Ft	200 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistéségi Társulás	530 000 Ft	530 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	180 000 Ft	180 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támgoatások ÁH kívülre, pl: KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt	100 000 Ft	204 580 Ft
Egyéb működési célú kiadások		86 508 000 Ft	100 449 109 Ft
0584331	Központi vagy Fejezetkezelésű felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre-EUS - Magyar Falu	688 000 Ft	688 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások		688 000 Ft	688 000 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	38 870 000 Ft	41 228 720 Ft
Finanszírozási kiadások		38 870 000 Ft	41 228 720 Ft
Kiadás összesen:		126 066 000 Ft	142 366 920 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	8 100 600 Ft	8 100 600 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 100 600 Ft	8 100 600 Ft
Bevétel összesen:		8 100 600 Ft	8 100 600 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	8 394 000 Ft	8 394 000 Ft
Személyi juttatások összesen		8 394 000 Ft	8 394 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	546 000 Ft	546 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		546 000 Ft	546 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	200 000 Ft	200 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
Dologi kiadások		254 000 Ft	254 000 Ft
Kiadás összesen:		9 194 000 Ft	9 194 000 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
Működési bevételek		2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
Bevétel összesen:		2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 855 000 Ft	1 855 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 855 000 Ft	1 855 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	900 000 Ft	900 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	419 000 Ft	419 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	200 000 Ft	200 000 Ft
Dologi kiadások		2 169 000 Ft	2 169 000 Ft
Kiadás összesen:		4 024 000 Ft	4 024 000 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	527 000 Ft	527 000 Ft
Dologi kiadások		2 477 000 Ft	2 477 000 Ft
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
05671	beruházások ÁFA	378 000 Ft	378 000 Ft
Beruházások		1 778 000 Ft	1 778 000 Ft
Kiadás összesen:		4 255 000 Ft	4 255 000 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	480 000 Ft	480 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		480 000 Ft	480 000 Ft
Bevétel összesen:		480 000 Ft	480 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	48 000 Ft	48 000 Ft
Dologi kiadások		48 000 Ft	48 000 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Kiadás összesen:		1 448 000 Ft	1 448 000 Ft
Cofog: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -TOP projektmedezsment, közbeszerzési eljárás	800 000 Ft	800 100 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások		1 909 900 Ft
Dologi kiadások		800 000 Ft	2 710 000 Ft
05711	Dózsa Gy. Utcai padka - Magyar Falu -út, híd, vízelvezető rendszer felújít	1 910 000 Ft	0 Ft
Felújítások		1 910 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 710 000 Ft	2 710 000 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	8 560 000 Ft	8 560 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	551 000 Ft	551 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 510 000 Ft	2 510 000 Ft
Dologi kiadások		11 621 000 Ft	11 621 000 Ft
Kiadás összesen:		11 621 000 Ft	11 621 000 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram	70 000 Ft	70 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -vízdíj	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor	250 000 Ft	250 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás biztosítás stb	260 000 Ft	360 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	947 000 Ft	947 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		4 557 000 Ft	4 657 000 Ft
05641	Fűnyíró vásárlás	1 420 000 Ft	1 500 000 Ft
05671	ÁFA	384 000 Ft	405 000 Ft
Beruházások		1 804 000 Ft	1 905 000 Ft
Kiadás összesen:		6 361 000 Ft	6 562 000 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
094103	Biztosítók által fizetett kártérítés	0 Ft	20 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	20 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	20 000 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 640 000 Ft	3 640 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	54 000 Ft	54 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-	87 000 Ft	87 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 931 000 Ft	3 931 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	501 000 Ft	501 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		501 000 Ft	501 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram műhely	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -víz műhely	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dacia, Déva	300 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 504 400 Ft	1 504 400 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható PL. útdíj, autópályadíj	150 000 Ft	150 000 Ft
Dologi kiadások		7 224 400 Ft	7 224 400 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	878 000 Ft	878 000 Ft
Beruházások		4 128 000 Ft	4 128 000 Ft
Kiadás összesen:		15 784 400 Ft	15 784 400 Ft
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 469 000 Ft	4 469 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 469 000 Ft	4 469 000 Ft
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft
Működési bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft
Bevétel összesen:		4 569 000 Ft	4 569 000 Ft
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 651 000 Ft	4 651 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	0 Ft	14 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	61 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000 Ft	100 000 Ft
Személyi juttatások összesen		4 826 000 Ft	4 826 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés	615 000 Ft	615 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		615 000 Ft	615 000 Ft
053111	Szakmai anyagok- pl hűtőtáska, pelenkázó betét stb	100 000 Ft	100 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	60 000 Ft	60 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	450 000 Ft	450 000 Ft
053341	Karbantartás	30 000 Ft	5 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0 Ft	25 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	80 000 Ft	80 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000 Ft	67 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	249 000 Ft	212 000 Ft
Dologi kiadások		1 199 000 Ft	1 199 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, szőnyeg, eszköztáska	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000 Ft	54 000 Ft
Beruházások		254 000 Ft	254 000 Ft
Kiadás összesen:		6 894 000 Ft	6 894 000 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 680 000 Ft	1 680 000 Ft
Működési bevételek		1 680 000 Ft	1 680 000 Ft
Bevétel összesen:		1 680 000 Ft	1 680 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	5 680 000 Ft	5 680 000 Ft
Egyéb működési célú kiadás		5 680 000 Ft	5 680 000 Ft
Kiadás összesen:		5 680 000 Ft	5 680 000 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	60 000 Ft	60 000 Ft
053341	Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	150 000 Ft	150 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219 000 Ft	219 000 Ft
Dologi kiadások		1 029 000 Ft	1 029 000 Ft
Kiadás összesen:		1 029 000 Ft	1 029 000 Ft
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	100 000 Ft	100 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	445 500 Ft	445 500 Ft
Dologi kiadások		2 095 500 Ft	2 095 500 Ft
Kiadás összesen:		3 715 500 Ft	3 715 500 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft
Működési bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft
Bevétel összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	300 000 Ft	300 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	80 000 Ft	80 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás pl:érintésvédelem	120 000 Ft	120 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	227 000 Ft	227 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
Dologi kiadások		1 077 000 Ft	1 077 000 Ft
Kiadás összesen:		1 077 000 Ft	1 077 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000 Ft	350 000 Ft
Működési bevételek		1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
Bevétel összesen:		1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	300 000 Ft	300 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	200 000 Ft	200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	660 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment	800 000 Ft	800 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 431 000 Ft	1 431 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft
Dologi kiadások		6 881 000 Ft	7 341 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 500 Ft	54 500 Ft
Beruházások		254 500 Ft	254 500 Ft
05711	Ingatlan felújítás - Granárium korszerűsítés Magyar Falu	10 750 000 Ft	13 250 000 Ft
05741	Ingatlan felújítás ÁFA - Granárium korszerűsítés Magyar Falu	2 903 000 Ft	3 203 000 Ft
Felújítások		13 653 000 Ft	16 453 000 Ft
Kiadás összesen:		20 788 500 Ft	24 048 500 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 161 000 Ft	4 059 362 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	54 000 Ft	54 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	550 000 Ft	550 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások- csoportvezetők	840 000 Ft	840 000 Ft
Személyi juttatások összesen		5 755 000 Ft	5 653 362 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	573 000 Ft	559 786 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		573 000 Ft	559 786 Ft
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag testvérkapcsolatok, tisztítószer stb	700 000 Ft	700 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	70 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	60 000 Ft	60 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft	330 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053411	Kiküldetés kiadásai	200 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 320 000 Ft	2 320 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése - testvérkapcsolatok, csoportok, Mikulás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Dologi kiadások		12 410 000 Ft	12 490 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök,	0 Ft	20 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	6 000 Ft
Beruházások		0 Ft	26 000 Ft
Kiadás összesen:		18 738 000 Ft	18 729 148 Ft
Cofog: 082094 - Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	101 638 Ft
Személyi juttatások összesen		0 Ft	101 638 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	0 Ft	13 214 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	13 214 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	114 852 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német hagyományőrző Egyesület	250 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		250 000 Ft	250 000 Ft
Kiadás összesen:		250 000 Ft	250 000 Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. eredeti előirányzat	2023. eredeti előirányzat
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	180 000 Ft	180 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi	600 000 Ft	600 000 Ft
Működési bevételek		780 000 Ft	780 000 Ft
Bevétel összesen:		780 000 Ft	780 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb pl.:WC kagyló, csaptelep zár	30 000 Ft	30 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	150 000 Ft	300 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -festés mázolás	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás -pl: kulcsmásolás, kéményseprés, gázvizsgálat	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	179 000 Ft	179 000 Ft
Dologi kiadások		839 000 Ft	989 000 Ft
Kiadás összesen:		839 000 Ft	989 000 Ft
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA	120 000 Ft	120 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	133 000 Ft	133 000 Ft
Dologi kiadások		353 000 Ft	353 000 Ft
Kiadás összesen:		353 000 Ft	353 000 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	600 000 Ft	600 000 Ft
Működési bevételek		600 000 Ft	600 000 Ft
09641	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól	100 000 Ft	100 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz		100 000 Ft	100 000 Ft
Bevétel összesen:		700 000 Ft	700 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb tremészetben nyujtott támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás	600 000 Ft	600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000 Ft	189 000 Ft
Dologi kiadások		889 000 Ft	889 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési	300 000 Ft	300 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - temetési	300 000 Ft	300 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély	300 000 Ft	300 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	1 760 000 Ft	1 760 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 740 000 Ft	3 740 000 Ft
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft
Kiadás összesen:		4 729 000 Ft	4 729 000 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	50 000 Ft	50 000 Ft
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	3 880 000 Ft	3 880 000 Ft
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8%	25 000 000 Ft	27 311 001 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése- talajterhelési díj	300 000 Ft	300 000 Ft
Közhatalmi bevételek		29 230 000 Ft	31 541 001 Ft
Bevétel összesen:		29 230 000 Ft	31 541 001 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése - testvérkapcsolatok, csoportok, mikulás	0 Ft	2 311 001 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	2 311 001 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	2 311 001 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	2 600 000 Ft	8 704 732 Ft
Működési bevételek		2 600 000 Ft	8 704 732 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	90 000 000 Ft	570 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek		90 000 000 Ft	570 000 000 Ft
Bevétel összesen:		92 600 000 Ft	578 704 732 Ft
059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	480 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		0 Ft	480 000 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	480 000 000 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		361 408 402 Ft	854 616 459 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		361 408 402 Ft	854 616 459 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 829 000 Ft	31 829 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 945 000 Ft	2 945 000 Ft
K3	Dologi kiadás	64 295 800 Ft	69 340 298 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 740 000 Ft	3 740 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	187 578 594 Ft	191 816 433 Ft
K6	Beruházások	8 218 500 Ft	8 895 500 Ft
K7	Felújítások	15 563 000 Ft	16 453 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 088 000 Ft	2 088 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	45 150 508 Ft	527 509 228 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	361 408 402 Ft	854 616 459 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 911 402 Ft	187 369 591 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	166 141 802 Ft	174 553 260 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek	29 400 000 Ft	31 711 001 Ft
B4	Működési bevételek	18 610 000 Ft	24 977 732 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	630 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000 Ft	269 406 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000 Ft	480 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	133 907 000 Ft	609 178 729 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	361 408 402 Ft	854 616 459 Ft

”

3. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
				eredeti
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	7,02	38 869 740
1.1.1.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	12 064 585
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	26 000	0,00	4 979 000
1.1.1.2.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	3 752 000
1.1.1.3.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	817 190
1.1.1.4.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	2 516 395
1.1.1.5.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		0,00	8 500 000
1.1.1.6.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		0,00	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0,00	10 200
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				1 957 827
	Közvilágítás kiegészítő támogatása				5 340 000
*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*		*forint*	0	*0,00*	66 742 352
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	fő	5262900	4,10	21 577 890
1.2.2.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	3 878 000	2,00	7 756 000
1.2.5.1.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	38,30	4 979 000
1.2.1.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				0
	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás				10 600 000
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	8,00	1 512 000
II.5. Nemzetiségi pótlék
II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811 600	3,00	2 434 800
*1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			48 859 690
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		9 962 563
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	fő	73810	30,00	2 214 300
1.3.2.3.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - szociális étkeztetés bér
III.5. Gyermekétkez- tetés támogatása
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 700 300	4,40	11 881 320
1.4.1.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - gyermekétkeztetés bér
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			14 128 117
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint			38 186 300
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					3 913 460
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint			3 224 341
	a közművelődési feladatatok bérjellegű támogatása				689 119
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások- HIPA kiegészítés				8 440 000 Ft
Kiegészítő támogatások összesen					8 440 000
Somberek Község Önkormány-zat 2023. évi Feladat- alapú normatív támogatá- sok összesen:					166 141 802

”

4. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. féléves módosított költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.	Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	34 930 000	34 927 327
Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 070 000	4 070 000
Működési bevételek	601 000	602 000	Dologi kiadások	5 489 000	4 842 371
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai
Központi irányító szervi támogatás	38 870 000	41 228 720	Egyéb működési célú kiadások	126 000	125 331
Költségvetési bevételek összesen	39 571 000	41 930 720	Költségvetési kiadások összesen	44 615 000	43 965 029
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 743 000	2 233 309	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 743 000	2 233 309	Működési célú finanszírozási kiadások összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	##########	44 164 029	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 615 000	43 965 029
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	699 000	199 000
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:	699 000	199 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	699 000	199 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	##########	44 164 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 314 000	44 164 029

”

5. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi módosított költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célű finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0941132	Kiadások visszatérítései	0 Ft	1 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	1 000 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 743 000 Ft	2 233 309 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás	38 870 000 Ft	41 228 720 Ft
Finanszírozási bevételek		44 613 000 Ft	43 462 029 Ft
Bevétel összesen:		44 613 000 Ft	43 463 029 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	4 342 Ft
Dologi kiadás		0 Ft	4 342 Ft
055061	Támogatás visszafizetés - népszámlálás	126 000 Ft	125 331 Ft
Egyéb működési célú kiadás		126 000 Ft	125 331 Ft
Kiadás összesen:		126 000 Ft	129 673 Ft
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft
Közhatalmi bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft
0940821	Kamatbevételek	1 000 Ft	1 000 Ft
0941132	Kiadások visszatérítései	500 000 Ft	500 000 Ft
Működési bevételek		601 000 Ft	601 000 Ft
Bevétel összesen:		701 000 Ft	701 000 Ft
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	27 877 000 Ft	27 877 000 Ft
051221	Megbízási díj	2 295 000 Ft	0 Ft
0511011	Céljuttatás , projektprémium	467 000 Ft	467 000 Ft
511011	MT alapján bére - hivatalsegéd	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 125 000 Ft	1 125 000 Ft
0511083	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	922 000 Ft	922 000 Ft
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	761 000 Ft	3 056 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		34 767 000 Ft	34 767 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	3 990 000 Ft	3 990 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		3 990 000 Ft	3 990 000 Ft
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat, bélyegző stb.	300 000 Ft	300 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer, tisztítószer, stb.	450 000 Ft	450 000 Ft
53211	Informatikai szolg igénybevétele - internet	150 000 Ft	150 000 Ft
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	70 000 Ft	70 000 Ft
0533113	Villamos energia	1 100 000 Ft	984 029 Ft
0533123	Gázdíj	1 100 000 Ft	600 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	80 000 Ft	80 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	200 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb	350 000 Ft	330 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások, bank, postaköltség	400 000 Ft	420 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	530 000 Ft	530 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	849 000 Ft	714 000 Ft
535	Egyéb dologi	10 000 Ft	10 000 Ft
Dologi kiadás		5 489 000 Ft	4 838 029 Ft
05643	Eszközbeszerzés -informatikai eszközök	250 000 Ft	150 000 Ft
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	68 000 Ft	49 000 Ft
05643	Eszközbeszerzés - polcok, szék , kisértékű eszközök	300 000 Ft	0 Ft
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	81 000 Ft	0 Ft
Beruházások		699 000 Ft	199 000 Ft
Kiadás összesen:		44 945 000 Ft	43 794 029 Ft
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
511223	Egyéb külső személyi juttatások	125 000 Ft	123 245 Ft
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	38 000 Ft	37 082 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 000 Ft	160 327 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	80 000 Ft	80 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		80 000 Ft	80 000 Ft
Kiadás összesen:		243 000 Ft	240 327 Ft
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		45 314 000 Ft	44 164 029 Ft
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		45 314 000 Ft	44 164 029 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 930 000 Ft	34 927 327 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 070 000 Ft	4 070 000 Ft
K3	Dologi kiadás	5 489 000 Ft	4 842 371 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 000 Ft	125 331 Ft
K6	Beruházások	699 000 Ft	199 000 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	45 314 000 Ft	44 164 029 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft
B4	Működési bevételek	601 000 Ft	602 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	44 613 000 Ft	43 462 029 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	45 314 000 Ft	44 164 029 Ft

”

6. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda és konyha 2023. évi módosított költségvetése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2023 évi I. félévi tény	Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2023 évi eredet ei.
Óvoda működési támogatásai				Személyi juttatások	16 115 873	9 283 985	25 399 858
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000		50 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 221 184	1 261 472	3 482 656
Működési bevételek	1 227	11 568 711	11 569 938	Dologi kiadások	5 110 035	14 527 330	19 637 365
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)	25 032 420	13 207 351	38 239 771	Egyéb működési célú kiadások
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)				Tartalékok
				Költségvetési szervek finanszírozása
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	25 083 647	24 776 062	49 859 709	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	23 447 092	25 072 787	23 447 092
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 533 141	3 533 141	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)		3 533 141	3 533 141	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	25 083 647	28 309 203	53 392 850	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	23 447 092	25 072 787	23 447 092
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	492 620	1 098 012	1 590 632
- ebből EU-s támogatás				- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)				- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)				Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)				Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	492 620	1 098 012	1 590 632
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele				Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	492 620	1 098 012	1 590 632
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	25 083 647	28 309 203	########	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	23 939 712	26 170 799	50 110 511

”

7. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	50 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	50 000 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	48 860 000 Ft	48 860 000 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	2 218 000 Ft	12 500 449 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek		51 078 000 Ft	61 360 449 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	15 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	15 000 Ft
Bevétel összesen:		51 078 000 Ft	61 425 449 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások-bér	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadás		20 000 Ft	20 000 Ft
Kiadás összesen :		20 000 Ft	20 000 Ft
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 295 000 Ft	8 295 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	300 000 Ft	300 000 Ft
51103	Céljutattás, projektprémium	107 000 Ft	107 000 Ft
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	200 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 902 000 Ft	8 902 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 405 000 Ft	2 405 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		2 405 000 Ft	2 405 000 Ft
Kiadás Óvoda nevelés összesen :		11 307 000 Ft	11 307 000 Ft
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	550 000 Ft	550 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		550 000 Ft	550 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	72 000 Ft	72 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		72 000 Ft	72 000 Ft
Kiadás Sombereki Óvoda összesen :		622 000 Ft	622 000 Ft
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	21 730 000 Ft	21 730 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	600 000 Ft	600 000 Ft
051103	Céljuttatás, projektprémium	195 000 Ft	195 000 Ft
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	512 000 Ft	512 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		23 037 000 Ft	23 037 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 996 000 Ft	2 996 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		2 996 000 Ft	2 996 000 Ft
Kiadás Nemzetiségi Óvoda nevelés összesen :		26 033 000 Ft	26 033 000 Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0531113	Szakmai anyagok gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft
0531123	Szakmai anyagok könyv-folyóirat	250 000 Ft	250 000 Ft
0531173	Szakmai anyag egyéb - pl: játékok, rajzeszközök, ragasztók, kartonok	400 000 Ft	400 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner	300 000 Ft	300 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	108 000 Ft	108 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő	500 000 Ft	500 000 Ft
053213	Informatikai szolg. Igénybevétele -internet előfizetés	150 000 Ft	150 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft
0533123	Közüzemi villany	600 000 Ft	600 000 Ft
0533123	Közüzemi, gáz	4 560 000 Ft	6 560 000 Ft
0533123	Közüzemi víz	300 000 Ft	300 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000 Ft	120 000 Ft
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	130 000 Ft	130 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 078 000 Ft	2 078 000 Ft
53553	egyéb dologi	0 Ft	11 449 Ft
Dologi kiadás		11 106 000 Ft	13 117 449 Ft
05641	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA	54 000 Ft	54 000 Ft
05641	eszköz beszerzés - Óvoda kisértékű Falvédő, erősítő - hangfal mikrofonnal	80 000 Ft	80 000 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	22 000 Ft	22 000 Ft
05641	eszköz beszerzés -redőny vásárlás	0 Ft	295 000 Ft
05641	Óvoda nevelő i iroda székek, sváb ruháknak szekrények , tornaszer polcrendszer, konyhai polc	300 000 Ft	300 000 Ft
05671	Óvoda kisértékű eszköz beszerzés ÁFA	81 000 Ft	81 000 Ft
05641	eszköz beszerzés - homokozó	0 Ft	17 498 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	4 724 Ft
05641	eszköz beszerzés - szervizkocsi	0 Ft	57 400 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	15 498 Ft
05641	eszköz beszerzés	0 Ft	1 480 102 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	465 778 Ft
Beruházások		737 000 Ft	3 073 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés	986 000 Ft	986 000 Ft
05741	Ingatlan felújítás ÁFA - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés	267 000 Ft	267 000 Ft
Felújítás		1 253 000 Ft	1 253 000 Ft
Kiadás Óvoda működési költségek összesen :		13 096 000 Ft	17 443 449 Ft
Cofog: 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsöde, napközbeni gyermekfelügyelet
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	2 800 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	0 Ft	80 000 Ft
051103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	100 000 Ft
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	100 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	3 080 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	400 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	400 000 Ft
0531113	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	200 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő	0 Ft	200 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás	0 Ft	100 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	250 000 Ft
Dologi kiadás		0 Ft	950 000 Ft
05641	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor	0 Ft	1 300 000 Ft
05671	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA	0 Ft	270 000 Ft
Beruházások		0 Ft	1 570 000 Ft
Kiadás Óvoda működési költségek összesen :		0 Ft	6 000 000 Ft
SOMBEREKI ÓVODA 2023. évi kiadásai összesen		51 078 000 Ft	61 425 449 Ft
ÓVODÁK FORGALMA ÖSSZESEN 2022- ban
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 489 000 Ft	35 569 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 473 000 Ft	5 873 000 Ft
K3	Dologi kiadás	11 126 000 Ft	14 087 449 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	737 000 Ft	4 643 000 Ft
K7	Felújítások	1 253 000 Ft	1 253 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN		51 078 000 Ft	61 425 449 Ft

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	50 000 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	0 Ft	15 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	51 078 000 Ft	61 360 449 Ft
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN		51 078 000 Ft	61 425 449 Ft

”

8. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Konyha 2023. I. félévi módosított költségvetése - FORGALOM ÖSSZESEN

Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.	2023. I. félévi Tény.	teljesülés
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000 Ft	3 533 141 Ft	3 533 141 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		3 000 000 Ft	3 533 141 Ft	3 533 141 Ft	100%
Bevétel összesen:		3 000 000 Ft	3 533 141 Ft	3 533 141 Ft	100%
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.	2023. I. félévi Tény.	teljesülés
094053	Ellátási díjak	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	3 066 929 Ft	68%
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft	828 061 Ft	68%
*Működési bevételek*		*5 715 000 Ft*	*5 715 000 Ft*	*3 894 990 Ft*	68%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	27 065 000 Ft	27 065 000 Ft	10 789 214 Ft	40%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*27 065 000 Ft*	*27 065 000 Ft*	*10 789 214 Ft*	40%
Bevétel összesen:		32 780 000 Ft	32 780 000 Ft	14 684 204 Ft	45%
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	7 996 397 Ft	79%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (+ egyéb költségtérítés)	270 000 Ft	270 000 Ft	270 559 Ft	100%
0511073	Béren kívüli juttatások	360 000 Ft	360 000 Ft	234 374 Ft	65%
0511093	Közlekedési költségtérítés	95 000 Ft	95 000 Ft	43 986 Ft	46%
51103	Céljuttatás, projektprémium	160 000 Ft	160 000 Ft	32 489 Ft	20%
*Személyi juttatások összesen*		*10 985 000 Ft*	*10 985 000 Ft*	*8 577 805 Ft*	78%
052	*Munkaadókat terhelő járulék*	1 430 000 Ft	1 430 000 Ft	957 247 Ft	67%
0531113	Szakmai anyagok	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0%
0531223	Üzemeltetési anyagok	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	5 892 277 Ft	45%
ebből	Élelmiszer	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	4 800 000 Ft	42%
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	386 000 Ft	63 545 Ft	16%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft	5 092 Ft	13%
0533113	Közüzemi díj- áram	200 000 Ft	200 000 Ft	73 197 Ft	37%
0533113	Közüzemi díj- gáz	300 000 Ft	300 000 Ft	63 566 Ft	21%
0533113	Közüzemi díj- víz	100 000 Ft	100 000 Ft	11 637 Ft	12%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	16 644 Ft	17%
0533793	Egyéb szolgáltatások	600 000 Ft	666 000 Ft	295 930 Ft	44%
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft	1 216 525 Ft	31%
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	419 670 Ft	35%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	1 703 Ft	3%
*Dologi kiadások*		*19 615 000 Ft*	*19 967 000 Ft*	*8 059 786 Ft*	40%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	1 180 000 Ft	1 793 725 Ft	490 163 Ft	27%
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	319 000 Ft	484 705 Ft	132 344 Ft	27%
*Beruházások*		1 499 000 Ft	2 278 430 Ft	622 507 Ft	27%
Kiadás összesen:		33 529 000 Ft	34 660 430 Ft	18 217 345 Ft	53%
Cofog: 107051 Szociális étkezés Konyhán
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.	2023. I. félévi Tény.	teljesülés
094053	Ellátási díjak	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft	2 178 032 Ft	52%
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000 Ft	1 134 000 Ft	588 008 Ft	52%
*Működési bevételek*		*5 334 000 Ft*	*5 334 000 Ft*	*2 766 040 Ft*	52%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	9 573 000 Ft	10 909 080 Ft	2 418 136 Ft	22%
*Finanszírozási bevételek*		*9 573 000 Ft*	*10 909 080 Ft*	*2 418 136 Ft*	22%
Bevétel összesen:		14 907 000 Ft	16 243 080 Ft	5 184 176 Ft	32%
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 932 000 Ft	4 932 000 Ft	421 435 Ft	9%
051113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai ( egyéb költségtérítés)	130 000 Ft	130 000 Ft	38 681 Ft	30%
0511073	Béren kívüli juttatások	175 000 Ft	175 000 Ft	0 Ft	0%
0511093	Közlekedési költségtérítés	50 000 Ft	50 000 Ft	9 212 Ft	18%
51103	Céljuttatás, projektprémium	75 000 Ft	75 000 Ft	17 100 Ft	23%
*Személyi juttatások összesen*		5 362 000 Ft	5 362 000 Ft	486 428 Ft	9%
052	*Munkaadókat terhelő járulék*	700 000 Ft	700 000 Ft	209 063 Ft	30%
0531113	Szakmai anyagok	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0%
0531223	Üzemeltetési anyagok	6 400 000 Ft	6 440 000 Ft	3 248 982 Ft	50%
ebből	Élelmiszer	5 650 000 Ft	5 650 000 Ft	2 800 000 Ft	50%
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000 Ft	96 501 Ft	34 654 Ft	36%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	2 776 Ft	14%
0533113	Közüzemi díj- áram	100 000 Ft	100 000 Ft	42 021 Ft	42%
0533113	Közüzemi díj- gáz	150 000 Ft	150 000 Ft	36 492 Ft	24%
0533113	Közüzemi díj- víz	50 000 Ft	50 000 Ft	6 680 Ft	13%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	8 760 Ft	18%
0533793	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	320 000 Ft	161 880 Ft	51%
053413	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 923 000 Ft	1 923 000 Ft	669 396 Ft	35%
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000 Ft	600 000 Ft	201 030 Ft	34%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
*Dologi kiadások*		*9 680 000 Ft*	*9 786 501 Ft*	*4 412 671 Ft*	45%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	580 000 Ft	881 660 Ft	248 053 Ft	28%
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	157 000 Ft	238 450 Ft	66 974 Ft	28%
*Beruházások*		737 000 Ft	1 120 110 Ft	315 027 Ft	28%
Kiadás összesen:		16 479 000 Ft	16 968 611 Ft	5 423 189 Ft	32%
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.	2023. I. félévi Tény.	teljesülés
094053	Ellátási díjak	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	3 862 278 Ft	77%
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 045 404 Ft	77%
940823	egyéb kapott kamatok	1 000 Ft	1 000 Ft	0 Ft	0%
*Működési bevételek*		*6 351 000 Ft*	*6 351 000 Ft*	*4 907 682 Ft*	77%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Bevétel összesen:		6 351 000 Ft	6 351 000 Ft	4 907 682 Ft	77%
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 041 000 Ft	2 041 000 Ft	190 168 Ft	9%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	55 000 Ft	55 000 Ft	18 182 Ft	33%
0511073	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0%
0511093	Közlekedési költségtérítés	30 000 Ft	30 000 Ft	3 992 Ft	13%
051103	Céljuttatás, projektprémium	40 000 Ft	40 000 Ft	7 410 Ft	19%
*Személyi juttatások összesen*		2 241 000 Ft	2 241 000 Ft	219 752 Ft	10%
052	*Munkaadókat terhelő járulék*	292 000 Ft	292 000 Ft	95 162 Ft	33%
0531113	Szakmai anyagok	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0%
0531223	Üzemeltetési anyagok	2 700 000 Ft	2 743 000 Ft	1 519 682 Ft	55%
ebből	Élelmiszer	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	1 200 000 Ft	55%
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000 Ft	52 640 Ft	15 752 Ft	30%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	1 262 Ft	13%
0533113	Közüzemi díj- áram	30 000 Ft	30 000 Ft	20 333 Ft	68%
0533113	Közüzemi díj- gáz	75 000 Ft	75 000 Ft	17 657 Ft	24%
0533113	Közüzemi díj- víz	25 000 Ft	25 000 Ft	3 232 Ft	13%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft	25 000 Ft	3 796 Ft	15%
0533793	Egyéb szolgáltatások	150 000 Ft	164 000 Ft	102 110 Ft	62%
053413	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	820 000 Ft	820 000 Ft	280 749 Ft	34%
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000 Ft	300 000 Ft	90 300 Ft	30%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
*Dologi kiadások*		*4 192 000 Ft*	*4 281 640 Ft*	*2 054 873 Ft*	48%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	240 000 Ft	364 835 Ft	126 360 Ft	35%
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	65 000 Ft	98 705 Ft	34 118 Ft	35%
*Beruházások*		305 000 Ft	463 540 Ft	160 478 Ft	35%
Kiadás összesen:		7 030 000 Ft	7 278 180 Ft	2 530 265 Ft	35%
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		57 038 000 Ft	58 907 221 Ft	28 309 203 Ft	48%
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		57 038 000 Ft	58 907 221 Ft	26 170 799 Ft	44%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 588 000 Ft	18 588 000 Ft	9 283 985 Ft	50%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 422 000 Ft	2 422 000 Ft	1 261 472 Ft	52%
K3	Dologi kiadás	33 487 000 Ft	34 035 141 Ft	14 527 330 Ft	43%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	2 541 000 Ft	3 862 080 Ft	1 098 012 Ft	28%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	57 038 000 Ft	58 907 221 Ft	26 170 799 Ft	44%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	17 400 000 Ft	17 400 000 Ft	11 568 711 Ft	66%
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási
B8	Finanszírozási bevételek - működési	39 638 000 Ft	41 507 221 Ft	16 740 492 Ft	40%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 038 000 Ft	58 907 221 Ft	28 309 203 Ft	48%

”

9. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás - 2023. I. félévi módosított költségvetés pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosít- ott ei.	2023. I. félévi Tény.	teljesülés	Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.	2023. I. félévi Tény.	telje- sülés
2	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	4.	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 916 000	99 534 529	38 338 544	39%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Működési bevételek					Dologi kiadások	257 456	257 456	80 169	31%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás					Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzati támogatás					Tartalékok
					Költségvetési szervek finanszírozása	87 716 000	99 334 529	38 238 544	38%
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	87 916 000	99 534 529	38 338 544	39%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	87 973 456	99 591 985	38 318 713	70%
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	57 456	57 456	57 456	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	57 456	57 456	57 456	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)				0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	87 973 456	99 591 985	38 396 000	139%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	87 973 456	99 591 985	38 318 713	70%
*Felhalmozási célú támogatások* *államháztartáson belülről*				0%	*Beruházások*
ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek					*Felújítások*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok Céltartalék felhalmozási
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Költségvetési szervek finanszírozása				0%
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)				0%	Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)				0%
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele					Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)				0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+…+28.)				0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)				0%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)				0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	87 973 456	99 591 985	38 396 000	139%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	87 973 456	99 591 985	38 318 713	70%

”

10. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetésének 2023. I. félévi módosított bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.	2023. I. félévi Tény.	teljesülés
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
0940821	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	257 456 Ft	257 456 Ft	80 169 Ft	31%
Dologi kiadás		257 456 Ft	257 456 Ft	80 169 Ft	31%
Kiadás összesen:		257 456 Ft	257 456 Ft	80 169 Ft	31%
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.	2023. I. félévi Tény.	teljesülés
0916073	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	87 716 000 Ft	99 334 529 Ft	38 338 544 Ft	39%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		87 716 000 Ft	99 334 529 Ft	38 338 544 Ft	39%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 456 Ft	57 456 Ft	57 456 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		57 456 Ft	57 456 Ft	57 456 Ft	100%
Bevétel összesen:		87.773.456	99 391 985 Ft	38.396.000	39%
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó.	51 078 000 Ft	61 375 449 Ft	21 175 768 Ft	35%
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	36 638 000 Ft	37 959 080 Ft	17 062 776 Ft	45%
Finanszírozási kiadások		87 716 000 Ft	99 334 529 Ft	38 238 544 Ft	38%
Kiadás összesen:		87.716.000	99 334 529 Ft	38.238.544	38%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	257 456 Ft	257 456 Ft	80 169 Ft	31%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	87 716 000 Ft	99 334 529 Ft	38 238 544 Ft	38%
	KIADÁS ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft	38 318 713 Ft	38%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 916 000 Ft	99 534 529 Ft	38 338 544 Ft	39%
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	57 456 Ft	57 456 Ft	57 456 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft	38 396 000 Ft	39%

”

11. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. I. félévi módosított költségvetése - felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL			KIADÁS
	EU forrásból	egyéb támogatás	módosított előirányzat	kapott tám.ból	önerőből	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	teljesülés összesen
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	teljesülés összesen
Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás, fűtéskorszerűsítés Magyar Falu 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 750 000 Ft	0 Ft	13 653 000 Ft	13 653 000 Ft	13 359 183 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 903 000 Ft		13 653 000 Ft	13 653 000 Ft	13 359 183 Ft
Granárium lépcső	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft	2 937 670 Ft
Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető felújítás 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 910 000 Ft	0 Ft	1 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*FELÚJÍTÁSOK:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*12 660 000 Ft*	*0 Ft*	15 563 000 Ft	16 453 000 Ft	16 296 853 Ft
*ÁFA*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*2 903 000 Ft*	*0 Ft*	15 563 000 Ft	16 453 000 Ft	16 296 853 Ft
Árok építés - Somberek Kossuth utca	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	1 778 000 Ft	1 778 000 Ft	0 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	378 000 Ft	1 778 000 Ft	1 778 000 Ft	0 Ft
Védőnő - kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	47 950 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	47 950 Ft
Szabadtéri edzőpark	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 250 000 Ft	4 128 000 Ft	4 128 000 Ft	0 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	878 000 Ft	4 128 000 Ft	4 128 000 Ft	0 Ft
Fűnyíró traktor vásárlás - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 420 000 Ft	1 804 000 Ft	1 804 000 Ft	1 800 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	384 000 Ft	1 804 000 Ft	1 804 000 Ft	1 800 000 Ft
Csavarbehajtó/fúró - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	39 490 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	39 490 Ft
Motoros sövényvágó - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 000 Ft	62 931 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 000 Ft	62 931 Ft
Granárium-kisértékű t.e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	254 500 Ft	254 500 Ft	58 722 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 500 Ft	254 500 Ft	254 500 Ft	58 722 Ft
Művelődési ház - kisértékű tárgyi eszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 000 Ft	24 999 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 000 Ft	24 999 Ft
Karácsonyi fény - községgazd.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	320 982 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	320 982 Ft
Tűzoltószertár vásárlás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
*BERUHÁZÁSOK:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*6 470 000 Ft*	8 218 500 Ft	8 895 500 Ft	2 905 074 Ft
*ÁFA*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*1 748 500 Ft*	8 218 500 Ft	8 895 500 Ft	2 905 074 Ft
ÖSSZESEN	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*15 563 000 Ft*	*8 218 500 Ft*	23 781 500 Ft	25 348 500 Ft	19 201 927 Ft
	*BEVÉTEL*			*KIADÁS*
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás	480 000 Ft	480 000 Ft	240 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	20 000 Ft
Magyar falu támogatás visszafizetése				688 000 Ft	688 000 Ft	687 842 Ft
*FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:*	*480 000 Ft*	*480 000 Ft*	*240 000 Ft*	*2 088 000 Ft*	*2 088 000 Ft*	*707 842 Ft*
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalék 2023. évi alakulása	95 040 594 Ft	80 362 924 Ft
Céltartalék 2023. évi alakulása	- Ft
Összesen tartalék 2023. évi alakulása	95 040 594 Ft	80 362 924 Ft

”