Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása

1. § (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint 718.693.388 Ft bevétellel, 679.514.659 Ft kiadással, 39.178.729 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 33.044.535 Ft szabad pénzkészlettel, 7.293.905 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel, 90.000.000 Ft kincstárjeggyel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 41.000.421 Ft bevétellel, 38.767.112 Ft kiadással, 2.233.309 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 2.222.249 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. Jelen rendelet 5. melléklete szerinti bevételeket és kiadásokat fogadja el az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bontásban a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan.

(4) A Sombereki Óvoda és Konyha összevont beszámolóját a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 83.905.055 Ft bevétellel, 80.561.335 Ft kiadással, 3.343.720 Ft alaptevékenység szabad maradványával, valamint 3.481.018 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

(5) A Sombereki Óvoda beszámolóját a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően, részleteiben:

a) a Sombereki Óvoda tekintetében: 39.853.918 Ft bevétellel, 39.853.918 Ft kiadással, 0 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 255.316 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

b) a Sombereki Konyha tekintetében: 44.051.137 Ft bevétellel, 40.707.417 Ft kiadással, 3.343.720 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 3.225.702 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

(6) A Konyha forgalmát a 2022. évre vonatkozóan, részleteiben a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) A Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás beszámolóját a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően: 65.640.462 Ft bevétellel,, 65.583.006 Ft kiadással, 57.456 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 57.456 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. A Társulás bevételeit és kiadásait - kormányzati funkciók szerinti bontásban - a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(8) Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként, valamint a kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak alapján fogadja el az önkormányzatra vonatkozóan.

A pénzmaradvány és a vagyonmérleg

3. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 41.412.038 Ft összegben, a 16. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően 39.178.729 forint összegben jóváhagyja.

(3) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát a 11. melléklet szerint 2.233.309 Ft értékben fogadja el.

4. § Az önkormányzat és intézményei 2022. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 17. mellékletben állapítja meg.

Az önkormányzat létszámadatainak alakulása, több éves kihatással járó költségvetése, közösen fenntartott intézmények

5. § Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait a 2022. évben a 9. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, betétszámla elhelyezése a 13. melléklet szerint történt. Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait jelen rendelet 13. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat közvetett kiadásait a 14. melléklet tartalmazza, részletezi.

8. § A Görcsönydoboka Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolása a 15. mellékletben található.

9. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg

Megnevezés	2022 évi eredeti ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód	Megnevezés	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	129 238 490	152 275 249	152 275 249	100%	Személyi juttatások	30 625 000	30 890 187	29 719 632	96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 817 000	15 685 500	14 771 708	94%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 000	3 104 813	2 875 268	93%
Közhatalmi bevételek	38 560 000	40 761 607	36 324 607	89%	Dologi kiadások	62 883 360	69 448 546	55 485 433	80%
Működési bevételek	14 864 000	24 771 308	24 600 665	99%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	2 492 000	2 460 066	99%
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	264 000	64 000	24%	Egyéb működési célú kiadások	7 830 000	14 049 298	13 000 180	93%
					Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	65 872 000	68 712 497	65 602 227	95%
					Tartalékok Általános	86 202 702	6 553 728	0	0%
Költségvetési bevételek összesen	197 679 490	233 757 664	228 036 229		Költségvetési kiadások összesen	258 431 062	195 251 069	169 142 806	87%
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	20 535 470	20 605 350	20 605 350	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel	100 000 000	200 000 000	200 000 000	100%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					ÁH belüli előleg vissza	4 890 180	4 890 180	4 890 180	100%
Kincstárjegy visszaváltása			0		Betét elhelyezése	0	190 000 000	190 000 000	100%
ÁH belüli előleg	0	6 280 508	6 280 508	100%	Költségvetési szervek finanszírozása	38 870 000	38 870 000	35 392 000	91%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	120 535 470	226 885 858	226 885 858	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	43 760 180	233 760 180	230 282 180	99%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	318 214 960	460 643 522	454 922 087	99%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 191 242	429 011 249	399 424 986	93%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 048 258	196 795 323	196 795 323	100%	Beruházások	10 116 500	36 873 168	34 964 668	95%
- ebből EU-s támogatás	91 048 258	131 088 712	131 088 712	100%	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 580 000	1 580 000	100%	Felújítások	108 514 279	256 770 406	243 825 005	95%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	440 000	92%	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0	0
					Felhalmozási céltartalék	52 077 175	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek			0		Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000	1 300 000	72%
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	91 528 258	198 855 323	198 815 323	100%	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	172 507 954	295 443 574	280 089 673	95%
Hiány belső finanszírozás bevételei					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	64 955 978	64 955 978	64 955 978	100%	Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	64 955 978	64 955 978	64 955 978	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	156 484 236	263 811 301	263 771 301	100%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 507 954	295 443 574	280 089 673	95%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	474 699 196	724 454 823	718 693 388	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	474 699 196	724 454 823	679 514 659	94%

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése - kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
09361	Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj	10 000 Ft	36 000 Ft	14 000 Ft	39%
Közhatalmi bevételek		10 000 Ft	36 000 Ft	14 000 Ft	39%
Bevétel összesen:		10 000 Ft	36 000 Ft	14 000 Ft	39%
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 448 000 Ft	5 448 000 Ft	5 292 450 Ft	97%
Személyi juttatások összesen		5 448 000 Ft	5 448 000 Ft	5 292 450 Ft	97%
0521	Szociális hozzájárulási adó	710 000 Ft	710 000 Ft	680 021 Ft	96%
Munkaadókat terhelő járulék		710 000 Ft	710 000 Ft	680 021 Ft	96%
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	200 000 Ft	300 000 Ft	260 071 Ft	87%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000 Ft	60 000 Ft	52 114 Ft	87%
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	110 000 Ft	77 401 Ft	70%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj, alapítvány módosítás	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	585 000 Ft	642 000 Ft	641 248 Ft	100%
053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 000 Ft	102 000 Ft	36 587 Ft	36%
053551	egyéb dologi	0 Ft	0 Ft	4 Ft
Dologi kiadások		1 237 000 Ft	1 294 000 Ft	1 067 425 Ft	82%
Kiadás összesen:		7 395 000 Ft	7 452 000 Ft	7 039 896 Ft	94%
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	70 000 Ft	140 000 Ft	113 000 Ft	81%
Közhatalmi bevételek		70 000 Ft	140 000 Ft	113 000 Ft	81%
Bevétel összesen:		70 000 Ft	140 000 Ft	113 000 Ft	81%
053121	Üzemeltetési anyag költség	180 000 Ft	180 000 Ft	162 894 Ft	90%
053311	Közüzemi díjak	40 000 Ft	40 000 Ft	10 955 Ft	27%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft	9 100 Ft	23%
053371	Egyéb szolgáltatás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	500 759 Ft	33%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	187 000 Ft	187 000 Ft	158 940 Ft	85%
Dologi kiadások		1 947 000 Ft	1 947 000 Ft	842 648 Ft	43%
05711	Ravatalozó felújítás	12 137 000 Ft	11 915 000 Ft	11 908 961 Ft	100%
05741	Ravatalozó felújítás ÁFA	2 994 000 Ft	3 216 000 Ft	3 215 419 Ft	100%
Felújítások		15 131 000 Ft	15 131 000 Ft	15 124 380 Ft	100%
Kiadás összesen:		17 078 000 Ft	17 078 000 Ft	15 967 028 Ft	93%
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke	570 000 Ft	570 000 Ft	542 400 Ft	95%
094041	Tulajdonosi bevételek	8 374 000 Ft	8 374 000 Ft	8 258 551 Ft	99%
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 Ft	69 663 Ft	56 132 Ft	81%
0941111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	6 438 818 Ft	6 438 818 Ft	100%
Működési bevételek		8 994 000 Ft	15 452 481 Ft	15 295 901 Ft	99%
09521	Ingatlan értékesítés	0 Ft	1 580 000 Ft	1 580 000 Ft	100%
Felhalmozási Bevételek		0 Ft	1 580 000 Ft	1 580 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		8 994 000 Ft	17 032 481 Ft	16 875 901 Ft	99%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl: csőtörés, fedlapok, szolg. lakás javítás	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	692 792 Ft	40%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl: Pályázati díj	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft	1 906 330 Ft	81%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188 000 Ft	1 188 000 Ft	340 013 Ft	29%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		5 588 000 Ft	5 588 000 Ft	2 939 135 Ft	53%
05641	DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása SCADA bővítés	3 271 000 Ft	3 205 000 Ft	3 205 000 Ft	100%
05671	DRV beruházások ÁFA	884 500 Ft	866 158 Ft	865 350 Ft	100%
05641	DRV beruházások- Somberek - keverő		491 000 Ft	490 331 Ft	100%
05671	DRV beruházások ÁFA		133 000 Ft	132 389 Ft	100%
05641	DRV beruházások- ívóvíz szivattyú		630 000 Ft	627 183 Ft	100%
05671	DRV beruházások ÁFA		170 000 Ft	169 339 Ft	100%
05641	DRV beruházások- tolózár csere -		756 000 Ft	755 239 Ft	100%
05671	DRV beruházások ÁFA		204 000 Ft	203 915 Ft	100%
Beruházások		4 155 500 Ft	6 455 158 Ft	6 448 746 Ft	100%
05711	DRV felújítások -kút betétszűréses felújítása	0 Ft	6 424 950 Ft	6 424 950 Ft	100%
05741	DRV felújítások -ÁFA	0 Ft	1 734 737 Ft	1 734 737 Ft	100%
Felújítások		0 Ft	8 159 687 Ft	8 159 687 Ft	100%
Kiadás összesen:		9 743 500 Ft	20 202 845 Ft	17 547 568 Ft	87%
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 411 625 Ft	59 411 625 Ft	59 411 625 Ft	100%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 536 800 Ft	37 507 890 Ft	37 507 890 Ft	100%
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 591 134 Ft	12 812 564 Ft	12 812 564 Ft	100%
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 499 032 Ft	20 687 866 Ft	20 687 866 Ft	100%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 217 702 Ft	3 217 702 Ft	3 217 702 Ft	100%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások polgármesteri kiegészítés	1 957 827 Ft	18 613 232 Ft	18 613 232 Ft	100%
091161	Elszámolásból származó bevételek	24 370 Ft	24 370 Ft	24 370 Ft	100%
Önkormányzatok működési támogatásai		129 238 490 Ft	152 275 249 Ft	152 275 249 Ft	100%
0941111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft	3 286 Ft	33%
Működési bevételek		0 Ft	10 000 Ft	3 286 Ft	33%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítés	0 Ft	6 280 508 Ft	6 280 508 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	6 280 508 Ft	6 280 508 Ft	100%
Bevétel összesen:		129 238 490 Ft	158 565 757 Ft	158 559 043 Ft	100%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	0 Ft	5 000 Ft	3 771 Ft	75%
Dologi kiadások		0 Ft	5 000 Ft	3 771 Ft	75%
0550211	Egyéb elvonások, befizetések	30 000 Ft	1 010 898 Ft	1 010 543 Ft	100%
0551232	egyéb vállalkozásnak adott működési célú támogatás - DRV Zrt	0 Ft	5 073 400 Ft	5 073 400 Ft	100%
055131	Tartalékok - céltartalék (DRV ZRT, pályázatok)	672 254 Ft	0 Ft	0 Ft
055131	Tartalékok - céltartalék TOP Pályázat kiadás 2023	51 404 921 Ft	0 Ft	0 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	86 202 702 Ft	6 553 728 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési célú kiadás		138 309 877 Ft	12 638 026 Ft	6 083 943 Ft	48%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	4 890 180 Ft	4 890 180 Ft	4 890 180 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		4 890 180 Ft	4 890 180 Ft	4 890 180 Ft	100%
Kiadás összesen:		143 200 057 Ft	17 533 206 Ft	10 977 894 Ft	63%
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	690 000 Ft	690 000 Ft	- Ft	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		690 000 Ft	690 000 Ft	- Ft	0%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 535 470 Ft	20 605 350 Ft	20 605 350 Ft	100%
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Dózsa utcai út, padka	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	100%
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Granárium	20 113 250 Ft	20 113 250 Ft	20 113 250 Ft	100%
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Ravatalozó	15 129 091 Ft	15 129 091 Ft	15 129 091 Ft	100%
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú DRV Zrt	9 713 637	9 713 637	9 713 637	100%
Finanszírozási bevételek		85 491 448 Ft	85 561 328 Ft	85 561 328 Ft	100%
Bevétel összesen:		86 181 448 Ft	86 251 328 Ft	85 561 328 Ft	99%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	36 537 000 Ft	39 377 497 Ft	38 163 102 Ft	97%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési	29 135 000 Ft	29 135 000 Ft	27 264 125 Ft	94%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	200 000 Ft	200 000 Ft	175 000 Ft	88%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistéségi Társulás	530 000 Ft	530 000 Ft	450 740 Ft	85%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - KÖFOP vissza 2018 évi	100 000 Ft	100 000 Ft	130 497 Ft	130%
Egyéb működési célú kiadások		66 502 000 Ft	69 342 497 Ft	66 303 464 Ft	96%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	38 870 000 Ft	38 870 000 Ft	35 392 000 Ft	91%
Finanszírozási kiadások		38 870 000 Ft	38 870 000 Ft	35 392 000 Ft	91%
Kiadás összesen:		105 372 000 Ft	108 212 497 Ft	101 695 464 Ft	94%
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 áthúzódó
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 971 000 Ft	1 971 000 Ft	1 971 000 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 971 000 Ft	1 971 000 Ft	1 971 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		1 971 000 Ft	1 971 000 Ft	1 971 000 Ft	100%
0511011	Közfoglalkoztatott bér	2 050 000 Ft	2 050 000 Ft	2 050 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		2 050 000 Ft	2 050 000 Ft	2 050 000 Ft	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		2 190 000 Ft	2 190 000 Ft	2 190 000 Ft	100%
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2022 terv
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	6 582 000 Ft	6 582 000 Ft	5 669 089 Ft	86%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 582 000 Ft	6 582 000 Ft	5 669 089 Ft	86%
09251	Egyéb felhalmozási működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	196 273 Ft	196 273 Ft	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	196 273 Ft	196 273 Ft	100%
0940823	Egyéb kapott kamatok	0 Ft	1 000 Ft	293 Ft	29%
Működési bevételek		0 Ft	1 000 Ft	293 Ft	29%
Bevétel összesen:		6 582 000 Ft	6 779 273 Ft	5 865 655 Ft	87%
0511011	Közfoglalkoztatotti bér	6 850 000 Ft	6 762 999 Ft	6 774 280 Ft	100%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-		87 001 Ft	102 910 Ft	118%
Személyi juttatások összesen		6 850 000 Ft	6 850 000 Ft	6 877 190 Ft	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	463 000 Ft	463 000 Ft	405 686 Ft	88%
Munkaadókat terhelő járulék		463 000 Ft	463 000 Ft	405 686 Ft	88%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	140 000 Ft	195 952 Ft	195 952 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás	30 000 Ft	30 000 Ft	1 031 Ft	3%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000 Ft	61 734 Ft	52 908 Ft	86%
Dologi kiadások		216 000 Ft	287 686 Ft	249 891 Ft	87%
5641	Közmunka - kisértékű t.e.	493 000 Ft	493 000 Ft	0 Ft	0%
5671	Közmunka - kisértékű t.e. ÁFA	134 000 Ft	134 000 Ft	0 Ft	0%
Beruházások		627 000 Ft	627 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		8 156 000 Ft	8 227 686 Ft	7 532 767 Ft	92%
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000 Ft	1 814 880 Ft	1 814 880 Ft	100%
Működési bevételek		1 700 000 Ft	1 814 880 Ft	1 814 880 Ft	100%
Bevétel összesen:		1 700 000 Ft	1 814 880 Ft	1 814 880 Ft	100%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 351 000 Ft	1 376 000 Ft	1 300 930 Ft	95%
Személyi juttatások összesen		1 351 000 Ft	1 376 000 Ft	1 300 930 Ft	95%
0521	Más járulékfizetési kötelezettségek	0 Ft	19 000 Ft	0 Ft	0%
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	19 000 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyag költség	850 000 Ft	850 000 Ft	675 172 Ft	79%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	73 016 Ft	18%
053371	Egyéb szolgáltatások	350 000 Ft	350 000 Ft	263 353 Ft	75%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft	205 811 Ft	86%
053551	Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	100 000 Ft	100 000 Ft	66 430 Ft	66%
Dologi kiadások		1 940 000 Ft	1 940 000 Ft	1 283 782 Ft	66%
Kiadás összesen:		3 291 000 Ft	3 335 000 Ft	2 584 712 Ft	78%
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft	153 296 Ft	77%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 000 Ft	210 000 Ft	41 390 Ft	20%
Dologi kiadások		960 000 Ft	960 000 Ft	194 686 Ft	20%
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0%
05671	beruházások ÁFA	270 000 Ft	270 000 Ft	0 Ft	0%
Beruházások		1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		2 230 000 Ft	2 230 000 Ft	194 686 Ft	9%
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	100%
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	480 000 Ft	480 000 Ft	440 000 Ft	92%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		480 000 Ft	480 000 Ft	440 000 Ft	92%
Bevétel összesen:		480 000 Ft	505 000 Ft	465 000 Ft	92%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft	46 200 Ft	46%
Dologi kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft	46 200 Ft	46%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 300 000 Ft	72%
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 300 000 Ft	72%
Kiadás összesen:		1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	1 346 200 Ft	71%
Cofog: 062020 - TOP
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről -TOP	91 048 258 Ft	156 754 869 Ft	156 754 869 Ft	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		91 048 258 Ft	156 754 869 Ft	156 754 869 Ft	100%
Bevétel összesen:		91 048 258 Ft	156 754 869 Ft	156 754 869 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -TOP projektmenedzsment, közbeszerzési eljárás	5 556 500 Ft	5 164 000 Ft	5 164 000 Ft	100%
Dologi kiadások		5 556 500 Ft	5 164 000 Ft	5 164 000 Ft	100%
05711	Somberek belterületi vízrendezés - TOP Széchenyi 2020	33 584 708 Ft	114 413 258 Ft	118 291 865 Ft	103%
05741	Somberek belterületi vízrendezés -ÁFA	9 067 871 Ft	30 891 580 Ft	31 938 804 Ft	103%
Felújítások		42 652 579 Ft	145 304 838 Ft	150 230 669 Ft	103%
Kiadás összesen:		48 209 079 Ft	150 468 838 Ft	155 394 669 Ft	103%
Cofog: 062020 - Magyar Falu
09251	Magyar Falu Program - út, híd, vízelveztő rendszer felújítás	0 Ft	39 844 181 Ft	39 844 181 Ft	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	39 844 181 Ft	39 844 181 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	39 844 181 Ft	39 844 181 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	100%
Dologi kiadások		0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	100%
05711	Magyar Falu Program - út, híd, vízelveztő rendszer felújítás	0 Ft	29 483 607 Ft	28 942 000 Ft	98%
05741	Felújítás ÁFA	0 Ft	7 960 574 Ft	7 814 340 Ft	98%
Felújítások		0 Ft	37 444 181 Ft	36 756 340 Ft	98%
Kiadás összesen:		0 Ft	38 044 181 Ft	37 356 340 Ft	98%
Cofog: 062020 - Dózsa utca út és padka
05711	Dózsa Gy. Utcai padka - Belügyminisztérium	24 335 000 Ft	24 335 000 Ft	20 998 000 Ft
05741	Dózsa Gy. Utcai padka - ÁFA	6 570 450 Ft	6 570 450 Ft	5 669 460 Ft
Felújítások		30 905 450 Ft	30 905 450 Ft	26 667 460 Ft	86%
Kiadás összesen:		30 905 450 Ft	30 905 450 Ft	26 667 460 Ft	86%
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	2 230 000 Ft	4 230 000 Ft	3 705 603 Ft	88%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 002 000 Ft	1 001 682 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	873 000 Ft	1 371 000 Ft	1 252 157 Ft	91%
Dologi kiadások		4 103 000 Ft	6 603 000 Ft	5 959 442 Ft	90%
05641	Közvilágítás felújítása	0 Ft	19 133 000 Ft	19 133 000 Ft	100%
05671	beruházások ÁFA	0 Ft	5 165 910 Ft	5 165 910 Ft	100%
Beruházások		0 Ft	24 298 910 Ft	24 298 910 Ft	100%
Kiadás összesen:		4 103 000 Ft	30 901 910 Ft	30 258 352 Ft	98%
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
053121	Üzemeltetési anyag költség	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft	2 678 994 Ft	92%
053311	Közüzemi díjak	110 000 Ft	110 000 Ft	51 595 Ft	47%
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor	400 000 Ft	400 000 Ft	79 737 Ft	20%
053371	Egyéb szolgáltatás biztosítás stb.	400 000 Ft	400 000 Ft	150 810 Ft	38%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	923 000 Ft	923 000 Ft	763 962 Ft	83%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft	1 000 Ft	1%
Dologi kiadások		4 833 000 Ft	4 833 000 Ft	3 745 486 Ft	77%
Kiadás összesen:		4 833 000 Ft	4 833 000 Ft	3 745 486 Ft	77%
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Önkormányzatok működési támogatásai		0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
094103	Biztosítók által fizetett kártérítés	0 Ft	155 110 Ft	155 110 Ft	100%
0941111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	92 516 Ft	92 516 Ft
Működési bevételek		0 Ft	247 626 Ft	247 626 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	547 626 Ft	547 626 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 240 000 Ft	3 860 000 Ft	3 860 000 Ft	100%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	40 000 Ft	53 000 Ft	51 725 Ft	98%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	117 187 Ft	117 187 Ft	100%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	100%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-	360 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		3 802 000 Ft	4 042 187 Ft	4 040 912 Ft	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	495 000 Ft	554 813 Ft	554 322 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		495 000 Ft	554 813 Ft	554 322 Ft	100%
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	768 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	0 Ft	1 208 000 Ft	1 200 801 Ft	99%
053311	Közüzemi díjak	30 000 Ft	50 000 Ft	45 816 Ft	92%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva	1 100 000 Ft	840 000 Ft	114 483 Ft	14%
053371	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	9 353 065 Ft	94%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 200 500 Ft	3 200 500 Ft	2 589 228 Ft	81%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható PL. útdíj, autópályadíj	400 000 Ft	400 000 Ft	45 817 Ft	11%
Dologi kiadások		15 498 500 Ft	15 698 500 Ft	13 349 210 Ft	85%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark	3 200 000 Ft	3 250 000 Ft	3 249 821 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	864 000 Ft	877 500 Ft	877 452 Ft	100%
Beruházások		4 064 000 Ft	4 127 500 Ft	4 127 273 Ft	100%
Kiadás összesen:		23 859 500 Ft	24 423 000 Ft	22 071 717 Ft	90%
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 374 000 Ft	5 942 500 Ft	5 942 500 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 374 000 Ft	5 942 500 Ft	5 942 500 Ft	100%
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	15 775 Ft	15 775 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	15 775 Ft	15 775 Ft	100%
Bevétel összesen:		5 374 000 Ft	5 958 275 Ft	5 958 275 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 156 000 Ft	4 156 000 Ft	4 084 797 Ft	98%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	40 000 Ft	40 000 Ft	31 625 Ft	79%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft	62 256 Ft	42%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	8 000 Ft	67%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	220 000 Ft	220 000 Ft	4 000 Ft	2%
Személyi juttatások összesen		4 578 000 Ft	4 578 000 Ft	4 190 678 Ft	92%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés	596 000 Ft	596 000 Ft	558 410 Ft	94%
Munkaadókat terhelő járulék		596 000 Ft	596 000 Ft	558 410 Ft	94%
053111	Szakmai anyagok	100 000 Ft	100 000 Ft	95 984 Ft	96%
053121	Üzemeltetési anyag költség	60 000 Ft	60 000 Ft	29 071 Ft	48%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	105 000 Ft	104 081 Ft	99%
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	95 000 Ft	34 602 Ft	36%
053311	Közüzemi díjak	240 000 Ft	240 000 Ft	228 535 Ft	95%
053341	Karbantartás	20 000 Ft	20 000 Ft	5 000 Ft	25%
053371	Egyéb szolgáltatás	70 000 Ft	70 000 Ft	63 155 Ft	90%
053411	Kiküldetések kiadásai	86 000 Ft	86 000 Ft	39 865 Ft	46%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 000 Ft	213 000 Ft	116 744 Ft	55%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		1 009 000 Ft	1 009 000 Ft	717 037 Ft	71%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, vizforraló, vérnyomásmérő	0 Ft	10 000 Ft	9 292 Ft	93%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	0 Ft	2 600 Ft	2 508 Ft	96%
Beruházások		0 Ft	12 600 Ft	11 800 Ft	94%
Kiadás összesen:		6 183 000 Ft	6 195 600 Ft	5 477 925 Ft	88%
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 800 000 Ft	1 915 000 Ft	1 915 000 Ft	100%
Működési bevételek		1 800 000 Ft	1 915 000 Ft	1 915 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		1 800 000 Ft	1 915 000 Ft	1 915 000 Ft	100%
053341	Karbantartás	0 Ft	5 000 Ft	2 700 Ft	54%
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	52 000 Ft	52 000 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 000 Ft	729 Ft	73%
Dologi kiadások		0 Ft	58 000 Ft	55 429 Ft	96%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	6 800 000 Ft	6 915 000 Ft	5 915 000 Ft	86%
Egyéb működési célú kiadás		6 800 000 Ft	6 915 000 Ft	5 915 000 Ft	86%
Kiadás összesen:		6 800 000 Ft	6 973 000 Ft	5 970 429 Ft	86%
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	31 365 Ft	31 365 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	31 365 Ft	31 365 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	31 365 Ft	31 365 Ft	100%
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft	31 875 Ft	64%
053311	Közüzemi díjak	500 000 Ft	500 000 Ft	452 979 Ft	91%
053341	Karbantartás	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	230 000 Ft	153 000 Ft	67%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 300 Ft	151 300 Ft	130 873 Ft	86%
Dologi kiadások		791 300 Ft	991 300 Ft	768 727 Ft	78%
Kiadás összesen:		791 300 Ft	991 300 Ft	768 727 Ft	78%
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 774 000 Ft	1 774 000 Ft	1 485 000 Ft	84%
Személyi juttatások összesen		1 774 000 Ft	1 774 000 Ft	1 485 000 Ft	84%
0521	Más járulékfizetési kötelezettségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	100 000 Ft	100 000 Ft	48 950 Ft	49%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000 Ft	205 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 000 Ft	484 000 Ft	13 217 Ft	3%
Dologi kiadások		2 274 000 Ft	2 274 000 Ft	97 167 Ft	4%
Kiadás összesen:		4 048 000 Ft	4 048 000 Ft	1 582 167 Ft	39%
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	47 290 Ft	47 290 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	47 290 Ft	47 290 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	47 290 Ft	47 290 Ft	100%
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	18 000 Ft	0 Ft	0%
053311	Közüzemi díjak	700 000 Ft	722 000 Ft	721 138 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	13 735 Ft	14%
053371	Egyéb szolgáltatás érintésvédelem	0 Ft	52 000 Ft	52 000 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000 Ft	230 000 Ft	196 455 Ft	85%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		1 080 000 Ft	1 132 000 Ft	983 328 Ft	87%
Kiadás összesen:		1 080 000 Ft	1 132 000 Ft	983 328 Ft	87%
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke	500 000 Ft	1 077 743 Ft	1 077 743 Ft	100%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft	343 399 Ft	343 399 Ft	100%
Működési bevételek		650 000 Ft	1 421 142 Ft	1 421 142 Ft	100%
Bevétel összesen:		650 000 Ft	1 421 142 Ft	1 421 142 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	300 000 Ft	300 000 Ft	206 428 Ft	69%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	13 000 Ft	12 049 Ft	93%
053311	Közüzemi díjak	1 500 000 Ft	2 100 000 Ft	2 093 348 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000 Ft	367 000 Ft	85 434 Ft	23%
053371	Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment	508 000 Ft	578 000 Ft	576 731 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	744 760 Ft	744 760 Ft	679 337 Ft	91%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft	94 584 Ft	63%
Dologi kiadások		3 652 760 Ft	4 252 760 Ft	3 747 911 Ft	88%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	0 Ft	50 000 Ft	47 040 Ft	94%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	13 000 Ft	12 701 Ft	98%
Beruházások		0 Ft	63 000 Ft	59 741 Ft	95%
05711	Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés	15 610 433 Ft	15 610 433 Ft	5 584 141 Ft	36%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés	4 214 817 Ft	4 214 817 Ft	1 302 328 Ft	31%
Felújítások		19 825 250 Ft	19 825 250 Ft	6 886 469 Ft	35%
Kiadás összesen:		23 478 010 Ft	24 141 010 Ft	10 694 121 Ft	44%
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	141 255 Ft	141 255 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	141 255 Ft	141 255 Ft	100%
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
Működési célú átvett pénzeszköz		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		200 000 Ft	341 255 Ft	141 255 Ft	41%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 357 000 Ft	3 477 000 Ft	2 965 094 Ft	85%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft	117 188 Ft	78%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	8 000 Ft	67%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	373 000 Ft	253 000 Ft	4 000 Ft	2%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. juttatások- csoportvezetők	840 000 Ft	840 000 Ft	840 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		4 772 000 Ft	4 772 000 Ft	3 974 282 Ft	83%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	622 000 Ft	622 000 Ft	470 759 Ft	76%
Munkaadókat terhelő járulék		622 000 Ft	622 000 Ft	470 759 Ft	76%
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 000 000 Ft	1 260 000 Ft	1 251 358 Ft	99%
053121	Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag -Dossenheim	660 000 Ft	660 000 Ft	657 080 Ft	100%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	70 000 Ft	49 898 Ft	71%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft	165 095 Ft	66%
053311	Közüzemi díjak	1 270 000 Ft	1 675 000 Ft	1 674 954 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	255 000 Ft	254 356 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - szüreti, aratási, juniális, majális MIKRO TV	3 720 000 Ft	2 662 500 Ft	2 662 500 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás Dossenheim	800 000 Ft	640 000 Ft	632 947 Ft	99%
053411	Kiküldetés kiadásai	0 Ft	204 000 Ft	203 217 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000 Ft	1 323 500 Ft	1 183 022 Ft	89%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése - vendéglátás, mikulás	900 000 Ft	2 019 000 Ft	2 008 987 Ft	100%
Dologi kiadások		10 720 000 Ft	11 019 000 Ft	10 743 414 Ft	97%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, hősugárzó, konvektor	0 Ft	15 000 Ft	14 329 Ft	96%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -	0 Ft	4 000 Ft	3 869 Ft	97%
Beruházások		0 Ft	19 000 Ft	18 198 Ft	96%
Kiadás összesen:		16 114 000 Ft	16 432 000 Ft	15 206 653 Ft	93%
Cofog: 082094 - Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	689 119 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft	689 119 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	689 119 Ft
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	508 190 Ft
Személyi juttatások összesen		0 Ft	0 Ft	508 190 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés	0 Ft	0 Ft	66 070 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	0 Ft	66 070 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	574 260 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német hagyományőrző Egyesület	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások		250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	100%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	100%
Működési bevételek		600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb pl.:WC kagyló, csaptelep zár	150 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	10 000 Ft	4 575 Ft	46%
053311	Közüzemi díjak	390 000 Ft	390 000 Ft	334 251 Ft	86%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -festés mázolás	300 000 Ft	300 000 Ft	53 764 Ft	18%
053371	Egyéb szolgáltatás -pl: kulcsmásolás, kéményseprés, gázvizsgálat	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 900 Ft	213 900 Ft	96 279 Ft	45%
Dologi kiadások		1 153 900 Ft	1 153 900 Ft	488 869 Ft	42%
Kiadás összesen:		1 153 900 Ft	1 153 900 Ft	488 869 Ft	42%
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	50 000 Ft	12 500 Ft	25%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA	70 000 Ft	120 000 Ft	114 600 Ft	96%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 400 Ft	53 400 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		223 400 Ft	223 400 Ft	127 100 Ft	57%
Kiadás összesen:		223 400 Ft	223 400 Ft	127 100 Ft	57%
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	460 000 Ft	460 000 Ft	453 358 Ft	99%
Működési bevételek		460 000 Ft	460 000 Ft	453 358 Ft	99%
09641	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól	0 Ft	64 000 Ft	64 000 Ft	100%
Működési célú átvett pénzeszköz		0 Ft	64 000 Ft	64 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		460 000 Ft	524 000 Ft	517 358 Ft	99%
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	1 820 000 Ft	1 819 633 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	495 000 Ft	491 142 Ft	99%
Dologi kiadások		0 Ft	2 315 000 Ft	2 310 775 Ft	100%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési	210 000 Ft	210 000 Ft	240 000 Ft	114%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - temetési	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	150%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási	432 000 Ft	432 000 Ft	343 942 Ft	80%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély	500 000 Ft	149 000 Ft	76 000 Ft	51%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	650 000 Ft	1 501 000 Ft	1 500 124 Ft	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 992 000 Ft	2 492 000 Ft	2 460 066 Ft	99%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Bursa Hungarica	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata		50 000 Ft	50 000 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások		120 000 Ft	170 000 Ft	50 000 Ft	29%
Kiadás összesen:		2 112 000 Ft	4 977 000 Ft	4 820 841 Ft	97%
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	80 000 Ft	80 000 Ft	29 777 Ft	37%
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	13 400 000 Ft	14 804 139 Ft	13 783 937 Ft	93%
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó 0,8%	25 000 000 Ft	25 164 970 Ft	22 142 463 Ft	88%
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése	0 Ft	536 498 Ft	241 430 Ft	45%
Közhatalmi bevételek		38 480 000 Ft	40 585 607 Ft	36 197 607 Ft	89%
Bevétel összesen:		38 480 000 Ft	40 585 607 Ft	36 197 607 Ft	89%
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	660 000 Ft	2 588 494 Ft	2 588 494 Ft	100%
Működési bevételek		660 000 Ft	2 588 494 Ft	2 588 494 Ft	100%
0981211	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét	100 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		100 000 000 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		100 660 000 Ft	202 588 494 Ft	202 588 494 Ft	100%
059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	190 000 000 Ft	190 000 000 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		0 Ft	190 000 000 Ft	190 000 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	190 000 000 Ft	190 000 000 Ft	100%
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		474 699 196 Ft	724 454 823 Ft	718 693 388 Ft	99%
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		474 699 196 Ft	724 454 823 Ft	679 514 659 Ft	94%
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 625 000 Ft	30 890 187 Ft	29 719 632 Ft	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 026 000 Ft	3 104 813 Ft	2 875 268 Ft	93%
K3	Dologi kiadás	62 883 360 Ft	69 448 546 Ft	55 485 433 Ft	80%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000 Ft	2 492 000 Ft	2 460 066 Ft	99%
K5	Egyéb működési célú kiadások	211 981 877 Ft	89 315 523 Ft	78 602 407 Ft	88%
K6	Beruházások	10 116 500 Ft	36 873 168 Ft	34 964 668 Ft	95%
K7	Felújítások	108 514 279 Ft	256 770 406 Ft	243 825 005 Ft	95%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 300 000 Ft	72%
K9	Finanszírozási kiadások	43 760 180 Ft	233 760 180 Ft	230 282 180 Ft	99%
	KIADÁS ÖSSZESEN	474 699 196 Ft	724 454 823 Ft	679 514 659 Ft	94%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 055 490 Ft	167 960 749 Ft	167 046 957 Ft	99%
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	129 238 490 Ft	152 275 249 Ft	152 275 249 Ft	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 048 258 Ft	196 795 323 Ft	196 795 323 Ft	100%
B3	Közhatalmi bevételek	38 560 000 Ft	40 761 607 Ft	36 324 607 Ft	89%
B4	Működési bevételek	14 864 000 Ft	24 771 308 Ft	24 600 665 Ft	99%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	1 580 000 Ft	1 580 000 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	200 000 Ft	264 000 Ft	64 000 Ft	24%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000 Ft	480 000 Ft	440 000 Ft	92%
B8	Finanszírozási bevételek	185 491 448 Ft	291 841 836 Ft	291 841 836 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	474 699 196 Ft	724 454 823 Ft	718 693 388 Ft	99%

	Bevétel-Kiadás	0 Ft	0 Ft	39 178 730 Ft

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2022. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen

Közös Hivatali összes lakosság szám : 1831 fő, ebből Somberek 1454 fő ,Görcsönydoboka 377 fő (2021. január 1.)
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Muta- tó	Forint	Muta- tó	Forint	Muta- tó	Forint	Forint	Forint
				ere- deti	eredeti	Mód.	Módosított	Tény	2022. évi Tény	2022. évi elszámolás	eltérés -lemondás/+ pótigény
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	7,02	38 578 410	7,02	38 578 410	7,02	38 578 410	38 578 410	0
1.1.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				291 330		291 330		291 330	291 330	0
	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	12 031 085	0,00	12 031 085	0,00	12 031 085	12 031 085	0
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0,00	4 825 800	0,00	4 825 800	0,00	4 825 800	4 825 800	0
1.1.1.2.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				153 200		153 200		153 200	153 200	0
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	3 552 000	0,00	3 552 000	0,00	3 552 000	3 552 000	0
1.1.1.3.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				166 500		166 500		166 500	166 500	0
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	663 366	0,00	663 366	0,00	663 366	663 366	0
1.1.1.4.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				153 824		153 824		153 824	153 824	0
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	2 413 685	0,00	2 413 685	0,00	2 413 685	2 413 685	0
1.1.1.5.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				102 710		102 710		102 710	102 710	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		0,00	8 000 000	0,00	8 000 000	0,00	8 000 000	8 000 000	0
1.1.1.6.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				500 000		500 000		500 000	500 000	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		0,00	8 500 000	0,00	8 500 000	0,00	8 500 000	8 500 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0,00	10 200	0,00	10 200	0,00	10 200	10 200	0
	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				600		600		600	600	0
											0
*A helyi önkormányzatok működésének általános* *támogatása összesen*		*forint*	0	*0,00*	59 411 625	*0,00*	59 411 625	*0,00*	59 411 625	59 411 625	0
II.1. Pedagógus-ok, és az e pedagógus-ok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámoga- tása											0
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát											0
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4861500	4,00	19 446 000	4,00	19 446 000	4,10	19 932 150	19 932 150	0
1.2.2.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege		401400		1 605 600		1 605 600		1 651 740	1 651 740	0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	3 339 000	2,00	6 678 000	2,00	6 678 000	2,00	6 678 000	6 678 000	0
1.2.5.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege		539 000		1 078 000		1 078 000		1 078 000	1 078 000	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás											0
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	39,70	4 367 000	39,70	4 367 000	40,00	4 400 000	4 477 000	77 000
1.2.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege		20 000		794 000		794 000		794 000	794 000	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásá- nak támogatása											0
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	5,00	945 000	5,00	945 000	5,00	945 000	945 000	0
II.5. Nemzetiségi pótlék											0
II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811 600	2,00	1 623 200	2,00	1 623 200	2,50	2 029 000	2 029 000	0
*1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			36 536 800		36 536 800		37 507 890	37 584 890	77 000
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		10 672 074		10 672 074		10 672 074	10 672 074	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása											0
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	fő	67810	26,00	1 763 060	26,00	1 763 060	29,00	1 966 490	2 034 300	67 810
1.3.2.3.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - szociális étkeztetés bér		6000		156 000		156 000		156 000	156 000	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása											0
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	4,46	10 891 320	4,46	10 891 320	4,46	10 891 320	11 159 940	268 620
1.4.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - gyermekétkeztetés bér		258 300		1 152 018		1 152 018		1 170 018	1 170 018	0
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			3 455 694		3 455 694		8 644 528	8 644 528	0
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint			28 090 166		28 090 166		33 500 430	33 836 860	336 430
IV. A TELEPÜLÉ-SI ÖNKOR-MÁNYZA- TOK KULTURÁ- LIS FELA- DATAINAK TÁMOGA- TÁSA					3 217 702		3 217 702		3 217 702	3 217 702	0
IV. b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint			3 217 702		3 217 702		3 217 702	3 217 702	0
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások- HIPA kiegészítés						9 423 640,00		9 423 640,00	9 423 640,00	0
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - polgármesteri kiegészítés				1 957 827		1 957 827		1 957 827	1 957 827	0
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása						5 073 400,00		5 073 400,00	5 073 400,00	0
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - tűzifa szociális						2 158 365		2 158 365	2 158 365	0
Kiegészítő támogatások összesen					1 957 827	0	18 613 232		18 613 232	18 613 232	0
091161	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatív elszámolás alapján)				24 370		24 370		24 370	24 370	0
Somberek Község Önkormány-zat 2022. évi Feladat- alapú normatív támogatá- sok összesen:					129.238.490	0	145 893 895	0	152 275 249	152 688 679	413 430

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód	Megnevezés	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	% Tény/ mód
Önkormányzatok működési támogatásai		3 305 660	3 305 660	100%	Személyi juttatások	31 044 000	33 331 857	30 554 857	92%
Közhatalmi bevételek	10 000				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 738 000	4 246 010	4 011 126	94%
Működési bevételek	111 000	137 865	130 817	95%	Dologi kiadások	4 358 000	4 921 271	4 106 368	83%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai
Központi irányító szervi támogatás	38 870 000	38 870 000	35 392 000	91%	Egyéb működési célú kiadások		135 331	3 466	3%
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+5.)	38 991 000	42 313 525	38 828 477	92%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	39 140 000	42 634 469	38 675 817	91%
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+…+11. )					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi	2 000 000	2 171 944	2 171 944	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)	2 000 000	2 171 944	2 171 944	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.)	40 991 000	44 485 469	41 000 421	92%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	39 140 000	42 634 469	38 675 817	91%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 851 000	1 851 000	91 295	5%
- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek					Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)				0%	Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)	1 851 000	1 851 000	91 295	5%
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.)					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele					Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28. )				0%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.)				0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+…+26.)
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.)				0%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)	1 851 000	1 851 000	91 295	5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)	40 991 000	44 485 469	41 000 421	92%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)	40 991 000	44 485 469	38 767 112	87%

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
941132	Kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft	2 952 Ft	30%
Működési bevételek		0 Ft	10 000 Ft	2 952 Ft	30%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 Ft	2 171 944 Ft	2 171 944 Ft	100%
098163	Központi, irányító szervi támogatás	38 870 000 Ft	38 870 000 Ft	35 392 000 Ft	91%
Finanszírozási bevételek		40 870 000 Ft	41 041 944 Ft	37 563 944 Ft	92%
Bevétel összesen:		40 870 000 Ft	41 051 944 Ft	37 566 896 Ft
053551	egyéb dologi kiadások	0 Ft	135 331 Ft	3 466 Ft	3%
Egyéb működési célú kiadás		0 Ft	135 331 Ft	3 466 Ft	3%
Kiadás összesen:		0 Ft	135 331 Ft	3 466 Ft
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#######
Közhatalmi bevételek		10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#######
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	95 000 Ft	95 000 Ft	100%
0940821	Kamatbevételek	1 000 Ft	300 Ft	300 Ft	100%
0941132	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	32 565 Ft	32 565 Ft	100%
Működési bevételek		111 000 Ft	127 865 Ft	127 865 Ft	100%
Bevétel összesen:		121 000 Ft	127 865 Ft	127 865 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	23 814 000 Ft	23 701 000 Ft	25 342 241 Ft	107%
0511011	Céljuttatás , projektprémium	240 000 Ft	518 428 Ft	411 428 Ft	79%
511011	MT alapján bére - hivatalsegéd	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0%
0511071	Béren kívüli juttatások	1 392 000 Ft	1 192 000 Ft	815 273 Ft	68%
0511083	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	100%
0511093	Közlekedési költségtérítés	690 000 Ft	790 000 Ft	767 940 Ft	97%
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000 Ft	72 000 Ft	56 000 Ft	78%
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 696 000 Ft	2 317 572 Ft	724 677 Ft	31%
511233	Egyéb külső személyi juttatások		100 000 Ft	15 000 Ft	15%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31 044 000 Ft	30 831 000 Ft	28 272 559 Ft	92%
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	3 738 000 Ft	3 951 000 Ft	3 865 429 Ft	98%
Munkaadókat terhelő járulék		3 738 000 Ft	3 951 000 Ft	3 865 429 Ft	98%
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat	100 000 Ft	100 000 Ft	98 400 Ft	98%
0531143	Szakmai anyag - Informatikai eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft	143 087 Ft	95%
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer	450 000 Ft	440 000 Ft	346 952 Ft	79%
0531263	Üzemeltetési anyag - Egyéb anyag	150 000 Ft	180 000 Ft	188 219 Ft	105%
53211	Informatikai szolg igénybevétele internet	100 000 Ft	122 565 Ft	108 424 Ft	88%
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	100 000 Ft	100 000 Ft	45 365 Ft	45%
0533113	Villamos energia	260 000 Ft	440 000 Ft	431 872 Ft	98%
0533123	Gázdíj	460 000 Ft	440 000 Ft	400 809 Ft	91%
0533133	Víz- és csatornadíj	80 000 Ft	20 000 Ft	19 853 Ft	99%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	231 419 Ft	58%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb	450 000 Ft	481 944 Ft	286 864 Ft	60%
053373	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	89 261 Ft	30%
53373	Egyéb szolgáltatás - bank költség	300 000 Ft	300 000 Ft	415 453 Ft	138%
053413	Kiküldetések kiadásai	450 000 Ft	450 000 Ft	387 959 Ft	86%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	608 000 Ft	592 300 Ft	510 830 Ft	86%
53551	egyéb dologi kiadások	0 Ft	20 000 Ft	17 139 Ft	86%
Dologi kiadás		4 358 000 Ft	4 536 809 Ft	3 721 906 Ft	82%
05643	Eszközbeszerzés - polcok, nyomtató, fogas	1 457 000 Ft	1 457 000 Ft	78 679 Ft	5%
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	394 000 Ft	394 000 Ft	12 616 Ft	3%
Beruházások		1 851 000 Ft	1 851 000 Ft	91 295 Ft	5%
Kiadás összesen:		40 991 000 Ft	41 169 809 Ft	35 951 189 Ft	3 Ft
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
91631	Központi költségvetési szervtől működési c. támogatás	0 Ft	1 377 372 Ft	1 377 372 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	1 377 372 Ft	1 377 372 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 377 372 Ft	1 377 372 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0 Ft	274 680 Ft	237 598 Ft	86%
511223	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. Kifiz. Juttatások	0 Ft	698 250 Ft	575 005 Ft	82%
Személyi jellegű kifizetések		0 Ft	972 930 Ft	812 603 Ft	84%
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	0 Ft	79 111 Ft	0 Ft	0%
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	79 111 Ft	0 Ft	0%
0531263	Üzemeltetési anyag - Egyéb anyag	0 Ft	84 578 Ft	84 578 Ft	100%
53211	Informatikai szolg. igénybevétele internet	0 Ft	6 900 Ft	6 900 Ft	100%
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	0 Ft	3 565 Ft	3 565 Ft	100%
0533113	Villamos energia	0 Ft	40 186 Ft	40 186 Ft	100%
053373	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	34 771 Ft	34 771 Ft	100%
Dologi kiadás		0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	1 252 041 Ft	1 012 603 Ft
Cofog: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
91631	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési c. támogatás	0 Ft	1 928 288 Ft	1 928 288 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	1 928 288 Ft	1 928 288 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	1 928 288 Ft	1 928 288 Ft
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0 Ft	695 000 Ft	636 768 Ft	92%
511233	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	832 927 Ft	832 927 Ft	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	1 527 927 Ft	1 469 695 Ft	96%
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	0 Ft	215 899 Ft	145 697 Ft	67%
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	215 899 Ft	145 697 Ft	67%
0531223	Üzemeltetési anyag	0 Ft	88 779 Ft	88 779 Ft	100%
053373	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	3 936 Ft	3 936 Ft	100%
053413	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	44 225 Ft	44 225 Ft	100%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	47 522 Ft	47 522 Ft	100%
Dologi kiadás		0 Ft	184 462 Ft	184 462 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	1 928 288 Ft	1 799 854 Ft	93%
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		40 991 000 Ft	44 485 469 Ft	41 000 421 Ft	92%
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		40 991 000 Ft	44 485 469 Ft	38 767 112 Ft	87%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 044 000 Ft	33 331 857 Ft	30 554 857 Ft	92%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 738 000 Ft	4 246 010 Ft	4 011 126 Ft	94%
K3	Dologi kiadás	4 358 000 Ft	4 921 271 Ft	4 106 368 Ft	83%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	135 331 Ft	3 466 Ft	3%
K6	Beruházások	1 851 000 Ft	1 851 000 Ft	91 295 Ft	5%
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	40 991 000 Ft	44 485 469 Ft	38 767 112 Ft	87%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	3 305 660 Ft	3 305 660 Ft	100%
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#######
B4	Működési bevételek	111 000 Ft	137 865 Ft	130 817 Ft	95%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	40 870 000 Ft	41 041 944 Ft	37 563 944 Ft	92%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	40 991 000 Ft	44 485 469 Ft	41 000 421 Ft	92%

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2022. évi tény összesen	Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2022. évi tény összesen
Óvoda működési támogatásai				Személyi juttatások	27 177 472	14 560 116	41 737 588
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 349	1 582 153	5 434 502
Működési bevételek	81 542	16 528 556	16 610 098	Dologi kiadások	6 222 177	23 792 743	30 014 920
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)	39 472 376	25 465 430	64 937 806	Egyéb működési célú kiadások
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)				Tartalékok
				Költségvetési szervek finanszírozása
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	39 553 918	41 993 986	81 547 904	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	37 251 998	39 935 012	37 251 998
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	2 057 151	2 357 151	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	300 000	2 057 151	2 357 151	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	39 853 918	44 051 137	83 905 055	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	37 251 998	39 935 012	37 251 998
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 601 920	772 405	3 374 325
- ebből EU-s támogatás				- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)				- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)				Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)				Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	2 601 920	772 405	3 374 325
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele				Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 601 920	772 405	3 374 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	39 853 918	44 051 137	83 905 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	39 853 918	40 707 417	80 561 335

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Sombereki Óvoda
Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	36 537 000 Ft	36 637 000 Ft	39 472 376 Ft	108%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	0 Ft	3 164 000 Ft	0 Ft	-
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		36 537 000 Ft	40 101 000 Ft	39 772 376 Ft	99%
Bevétel összesen:		36 537 000 Ft	40 101 000 Ft	39 772 376 Ft	99%
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 788 000 Ft	6 963 000 Ft	6 962 961 Ft	100%
0511073	Béren kívüli juttatások	300 000 Ft	235 000 Ft	234 374 Ft	100%
51103	Céljuttatás, projektprémium	80 000 Ft	73 000 Ft	53 200 Ft	73%
0511103	Egyéb költségtérítések	25 000 Ft	25 000 Ft	18 000 Ft	72%
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	718 000 Ft	284 000 Ft	283 865 Ft	100%
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	70 000 Ft	60 000 Ft	86%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 911 000 Ft	7 650 000 Ft	7 612 400 Ft	100%
05213	Szociális hozzájárulási adó	990 000 Ft	1 040 000 Ft	1 033 128 Ft	99%
Munkaadókat terhelő járulék		990 000 Ft	1 040 000 Ft	1 033 128 Ft	99%
Kiadás összesen :		8 901 000 Ft	8 690 000 Ft	8 645 528 Ft	99%
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	310 000 Ft	570 000 Ft	340 559 Ft	60%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		310 000 Ft	570 000 Ft	340 559 Ft	60%
05213	Szociális hozzájárulási adó	41 000 Ft	81 000 Ft	40 578 Ft	50%
Munkaadókat terhelő járulék		41 000 Ft	81 000 Ft	40 578 Ft	50%
Kiadás összesen :		351 000 Ft	651 000 Ft	381 137 Ft	59%
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	16 849 000 Ft	18 540 000 Ft	18 539 766 Ft	100%
0511073	Béren kívüli juttatások	600 000 Ft	459 000 Ft	458 982 Ft	100%
51103	Céljutattás, projektprémium	160 000 Ft	126 000 Ft	125 800 Ft	100%
0511103	Egyéb költségtérítések	47 000 Ft	31 000 Ft	30 230 Ft	98%
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 873 000 Ft	70 000 Ft	69 735 Ft	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19 529 000 Ft	19 226 000 Ft	19 224 513 Ft	100%
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 461 000 Ft	2 779 000 Ft	2 778 643 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		2 461 000 Ft	2 779 000 Ft	2 778 643 Ft	100%
Kiadás összesen :		21 990 000 Ft	22 005 000 Ft	22 003 156 Ft	100%
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
094111	Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései	0 Ft	81 560 Ft	81 542 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	81 560 Ft	81 542 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	81 560 Ft	81 542 Ft	100%
0531113	Szakmai anyagok	570 000 Ft	539 704 Ft	539 704 Ft	100%
053123	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner	808 000 Ft	711 903 Ft	711 520 Ft	100%
053213	Informatikai szolg . Igénybevétele -internet előfizetés	140 000 Ft	120 571 Ft	120 571 Ft	100%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000 Ft	32 595 Ft	32 595 Ft	100%
0533123	Közüzemi, gáz, víz villany	1 100 000 Ft	2 115 999 Ft	2 115 999 Ft	100%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000 Ft	311 821 Ft	311 821 Ft	100%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	1 075 000 Ft	1 278 533 Ft	1 278 533 Ft	100%
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 815 Ft	20 815 Ft	100%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	708 000 Ft	1 008 981 Ft	1 008 981 Ft	100%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások- óvodai szülinap	80 000 Ft	81 638 Ft	81 638 Ft	100%
Dologi kiadás		4 621 000 Ft	6 222 560 Ft	6 222 177 Ft	100%
05641	Informatikai eszköz beszerzés - nyomtató	0 Ft	184 244 Ft	184 244 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - iroda, székek, asztal, szekrények	530 000 Ft	1 952 756 Ft	1 946 439 Ft	100%
05671	Beruházási célú ÁFA	144 000 Ft	477 000 Ft	471 237 Ft	99%
Beruházások		674 000 Ft	2 614 000 Ft	2 601 920 Ft	100%
Kiadás összesen :		5 295 000 Ft	8 836 560 Ft	8 824 097 Ft	100%
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi bevételei összesen		36 537 000 Ft	40 182 560 Ft	39 853 918 Ft	99%
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi kiadásai összesen		36 537 000 Ft	40 182 560 Ft	39 853 918 Ft	99%

K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 750 000 Ft	27 446 000 Ft	27 177 472 Ft	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 492 000 Ft	3 900 000 Ft	3 852 349 Ft	99%
K3	Dologi kiadás	4 621 000 Ft	6 222 560 Ft	6 222 177 Ft	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K6	Beruházások	674 000 Ft	2 614 000 Ft	2 601 920 Ft	100%
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN		36 537 000 Ft	40 182 560 Ft	39 853 918 Ft	99%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B4	Működési bevételek	0 Ft	81 560 Ft	81 542 Ft	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B8	Finanszírozási bevételek	36 537 000 Ft	40 101 000 Ft	39 772 376 Ft	99%
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN		36 537 000 Ft	40 182 560 Ft	39 853 918 Ft	99%

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KONYHA költségvetésének 2022. évi teljesítése - FORGALOM ÖSSZESEN

Sombereki Konyha
Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
094111	Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft	2 233 Ft	22%
Működési bevételek		0 Ft	10 000 Ft	2 233 Ft	22%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	2 057 151 Ft	2 057 151 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		0 Ft	2 057 151 Ft	2 057 151 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	2 067 151 Ft	2 059 384 Ft	100%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft	10 000 Ft	2 140 Ft	21%
Dologi kiadások		0 Ft	10 000 Ft	2 140 Ft	21%
550231	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	46 256 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési célú kiadások		0 Ft	46 256 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		0 Ft	56 256 Ft	2 140 Ft	4%
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
094053	Ellátási díjak	4 000 000 Ft	4 615 538 Ft	4 615 538 Ft	100%
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000 Ft	1 246 500 Ft	1 246 147 Ft	100%
Működési bevételek		5 080 000 Ft	5 862 038 Ft	5 861 685 Ft	100%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	15 499 032 Ft	20 957 265 Ft	20 957 265 Ft	100%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	6 232 968 Ft	1 878 747 Ft	2 140 Ft	0%
*Finanszírozási bevételek*		*21 732 000 Ft*	*22 836 012 Ft*	*20 959 405 Ft*	92%
Bevétel összesen:		26 812 000 Ft	28 698 050 Ft	26 821 090 Ft	93%
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	9 126 000 Ft	9 126 000 Ft	9 043 767 Ft	99%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	785 000 Ft	755 000 Ft	92 213 Ft	12%
0511073	Béren kívüli juttatások	390 000 Ft	390 000 Ft	328 123 Ft	84%
0511093	Közlekedési költségtérítés	81 000 Ft	86 000 Ft	81 573 Ft	95%
0511103	Egyéb költségtérítések	39 000 Ft	39 000 Ft	26 276 Ft	67%
51103	Céljuttatás, projektprémium	130 000 Ft	155 000 Ft	154 721 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		10 551 000 Ft	10 551 000 Ft	9 726 673 Ft	92%
05213	Szociális hozzájárulási adó	1 311 000 Ft	1 311 000 Ft	1 067 599 Ft	81%
Munkaadókat terhelő járulék		1 311 000 Ft	1 311 000 Ft	1 067 599 Ft	81%
0531113	Szakmai anyagok	0 Ft	2 700 Ft	2 686 Ft	99%
0531223	Üzemeltetési anyagok	8 710 000 Ft	11 178 294 Ft	11 158 439 Ft	100%
ebből	Élelmiszer	7 150 000 Ft	9 176 000 Ft	9 159 913 Ft	100%
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 000 Ft	101 000 Ft	84 439 Ft	84%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	41 000 Ft	41 000 Ft	19 648 Ft	48%
0533113	Közüzemi díj	536 000 Ft	461 000 Ft	460 949 Ft	100%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	134 000 Ft	98 000 Ft	77 364 Ft	79%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	54 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft	0%
0533793	Egyéb szolgáltatások	369 000 Ft	520 500 Ft	520 307 Ft	100%
053413	Kiküldetések kiadásai	27 000 Ft	24 300 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 473 000 Ft	2 388 000 Ft	2 231 951 Ft	93%
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	1 005 000 Ft	1 005 000 Ft	956 400 Ft	95%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	53 000 Ft	53 000 Ft	1 Ft	0%
Dologi kiadások		13 503 000 Ft	15 896 794 Ft	15 512 184 Ft	98%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	1 447 000 Ft	585 000 Ft	403 539 Ft	69%
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	0 Ft	308 000 Ft	108 955 Ft	35%
Beruházások		1 447 000 Ft	893 000 Ft	512 494 Ft	57%
Kiadás összesen:		26 812 000 Ft	28 651 794 Ft	26 818 950 Ft	94%
Cofog: 107051 Szociális étkezés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
094053	Ellátási díjak	2 500 000 Ft	3 464 300 Ft	3 463 865 Ft	100%
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	676 000 Ft	935 400 Ft	935 255 Ft	100%
Működési bevételek		3 176 000 Ft	4 399 700 Ft	4 399 120 Ft	100%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	6 393 000 Ft	4 300 349 Ft	4 506 025 Ft	105%
Finanszírozási bevételek		6 393 000 Ft	4 300 349 Ft	4 506 025 Ft	105%
Bevétel összesen:		9 569 000 Ft	8 700 049 Ft	8 905 145 Ft	102%
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 230 000 Ft	3 230 000 Ft	2 827 602 Ft	88%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	280 000 Ft	260 000 Ft	36 874 Ft	14%
0511073	Béren kívüli juttatások	138 000 Ft	138 000 Ft	84 375 Ft	61%
0511093	Közlekedési költségtérítés	30 000 Ft	30 000 Ft	26 099 Ft	87%
0511103	Egyéb költségtérítések	14 000 Ft	14 000 Ft	7 400 Ft	53%
51103	Céljuttatás, projektprémium	46 000 Ft	66 000 Ft	59 560 Ft	90%
Személyi juttatások összesen		3 738 000 Ft	3 738 000 Ft	3 041 910 Ft	81%
05213	Szociális hozzájárulási adó	487 000 Ft	487 000 Ft	320 289 Ft	66%
Munkaadókat terhelő járulék		487 000 Ft	487 000 Ft	320 289 Ft	66%
0531113	Szakmai anyagok	0 Ft	700 Ft	691 Ft	99%
0531223	Üzemeltetési anyagok	2 860 000 Ft	3 762 000 Ft	3 761 868 Ft	100%
ebből	Élelmiszer	2 282 000 Ft	3 001 708 Ft	3 001 602 Ft	100%
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	33 000 Ft	33 000 Ft	25 932 Ft	79%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13 200 Ft	13 200 Ft	7 639 Ft	58%
0533113	Közüzemi díj	200 000 Ft	456 200 Ft	152 451 Ft	33%
053323	Vásárolt élelmezés- augusztus (Szociális Otthon)	385 000 Ft	385 000 Ft	163 020 Ft	42%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	44 000 Ft	44 000 Ft	20 158 Ft	46%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 000 Ft	18 000 Ft	0 Ft	0%
0533793	Egyéb szolgáltatások	121 000 Ft	161 000 Ft	160 277 Ft	100%
053413	Kiküldetések kiadásai	8 800 Ft	8 100 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 000 Ft	820 000 Ft	746 348 Ft	91%
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	330 000 Ft	338 000 Ft	337 340 Ft	100%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	18 000 Ft	18 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		4 869 000 Ft	6 057 200 Ft	5 375 724 Ft	89%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	374 000 Ft	374 000 Ft	131 670 Ft	35%
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	101 000 Ft	101 000 Ft	35 552 Ft	35%
Beruházások		475 000 Ft	475 000 Ft	167 222 Ft	35%
Kiadás összesen:		9 569 000 Ft	10 757 200 Ft	8 905 145 Ft	83%
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
094053	Ellátási díjak	3 300 000 Ft	4 933 234 Ft	4 933 234 Ft	100%
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	891 000 Ft	1 331 977 Ft	1 331 977 Ft	100%
940823	Egyéb kapott kamatok	0 Ft	500 Ft	307 Ft	61%
Működési bevételek		4 191 000 Ft	6 265 711 Ft	6 265 518 Ft	100%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	1 010 000 Ft	1 144 639 Ft	0 Ft	0%
Finanszírozási bevételek		1 010 000 Ft	1 144 639 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		5 201 000 Ft	7 410 350 Ft	6 265 518 Ft	85%
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 668 569 Ft	98%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	122 000 Ft	112 000 Ft	17 697 Ft	16%
0511073	Béren kívüli juttatások	72 000 Ft	72 000 Ft	56 250 Ft	78%
0511093	Közlekedési költségtérítés	15 000 Ft	18 000 Ft	15 148 Ft	84%
0511103	Egyéb költségtérítések	8 000 Ft	8 000 Ft	4 649 Ft	58%
051103	Céljuttatás, projektprémium	23 000 Ft	30 000 Ft	29 220 Ft	97%
Személyi juttatások összesen		1 940 000 Ft	1 940 000 Ft	1 791 533 Ft	92%
05213	Szociális hozzájárulási adó	253 000 Ft	253 000 Ft	194 265 Ft	77%
Munkaadókat terhelő járulék		253 000 Ft	253 000 Ft	194 265 Ft
0531113	Szakmai anyagok	0 Ft	500 Ft	461 Ft	92%
0531223	Üzemeltetési anyagok	1 430 000 Ft	3 578 850 Ft	2 091 407 Ft	58%
ebből	Élelmiszer	1 251 000 Ft	1 251 000 Ft	1 181 310 Ft	94%
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 000 Ft	17 000 Ft	15 570 Ft	92%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 000 Ft	7 000 Ft	3 769 Ft	54%
0533113	Közüzemi díj	88 000 Ft	88 600 Ft	88 588 Ft	100%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	66 000 Ft	66 000 Ft	13 298 Ft	20%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	18 000 Ft	0 Ft	0%
0533793	Egyéb szolgáltatások	61 000 Ft	95 000 Ft	94 771 Ft	100%
053413	Kiküldetések kiadásai	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 Ft	877 400 Ft	417 828 Ft	48%
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	165 000 Ft	215 000 Ft	176 260 Ft	82%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	11 000 Ft	11 000 Ft	743 Ft	7%
Dologi kiadások		2 770 000 Ft	4 979 350 Ft	2 902 695 Ft	58%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	187 000 Ft	187 000 Ft	72 983 Ft	39%
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	51 000 Ft	51 000 Ft	19 706 Ft	39%
Beruházások		238 000 Ft	238 000 Ft	92 689 Ft	39%
Kiadás összesen:		5 201 000 Ft	7 410 350 Ft	4 981 182 Ft	67%
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		41 582 000 Ft	46 875 600 Ft	44 051 137 Ft	94%
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		41 582 000 Ft	46 875 600 Ft	40 707 417 Ft	87%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 229 000 Ft	16 229 000 Ft	14 560 116 Ft	90%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 051 000 Ft	2 051 000 Ft	1 582 153 Ft	77%
K3	Dologi kiadás	21 142 000 Ft	26 943 344 Ft	23 792 743 Ft	88%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	46 256 Ft	0 Ft	-
K6	Beruházások	2 160 000 Ft	1 606 000 Ft	772 405 Ft	48%
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	KIADÁS ÖSSZESEN	41 582 000 Ft	46 875 600 Ft	40 707 417 Ft	87%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B4	Működési bevételek	12 447 000 Ft	16 537 449 Ft	16 528 556 Ft	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B8	Finanszírozási bevételek - működési	29 135 000 Ft	30 338 151 Ft	27 522 581 Ft	91%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	41 582 000 Ft	46 875 600 Ft	44 051 137 Ft	94%

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata és intézményeinek létszámadatai a 2022. évi költségvetés teljesítéséhez

Önkormányzat
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
községgazdálkodás	066020	1	MT alapján			1
Önkormányzati jogalk.	011130	0		7	választott tisztviselő	7
Család és nővédelem	074031	1	közalkalmazott	0		1
Közművelődési tev.	082092	1	közalkalmazott			1
Összesen		3		7		10

Óvoda
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
Nemz. óvodai nevelés SB	091130	6	közalkalmazott
Óvodai étkeztetés	096010	1	közalkalmazott
Iskolai étkeztetés	096020	2	közalkalmazott
Vendégétkeztetés	900050	1	közalkalmazott
Szociális étkeztetés	107051	1	MT alapján
Összesen		11				11

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
Önkormányzati ig.	011130	1	jegyző
Önkormányzati ig.	011130	5	köztisztviselő, ügyintéző
Önkormányzati ig.	011130	0		0	MT. alapján
Összesen		6		0		6


Közfoglalkoztatás
	Korm. Funk.		Valós létszám		Hónapok száma	Kerekítve	számított létszám évre vetítve
HT 2021	041233	10	MT alapján		2	2	1,666666667
HT 2022	041233	6			10	5	5
Összesen		16		0		7	6,67

Mindösszesen		36		7	0	34

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése - felhalmozási bevételek és kiadások

Megnevezés

2021. már megérkezett támogatás

BEVÉTEL

2021. már
kifizetett

KIADÁS

EU forrásból

egyéb
támoga-
tás

EU forrásból

egyéb támogatás

tény

kapott
tám.ból

önerőből

eredeti
előirányzat összesen

módosított
előirányzat

tény

eredeti
előirányzat

eredeti
előirány-
zat

módosított
előirányzat

eredeti
előirányzat

Ravatalozón felújítás - Önkormányzati Temető
infrastruktúrális fejlesztése 2021. Magyar Falu
100%

15 129 691 Ft

0 Ft

0 Ft

12 137 000 Ft

0 Ft

15 131 000 Ft

11 915 000 Ft

11 908 961 Ft

Áfa

0 Ft

2 994 000
Ft

0 Ft

3 216 000
Ft

3 215 419
Ft

Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás,
fűtés korszerűsítés Magyar Falu 100%

24 999 133 Ft

0 Ft

3 847 152
Ft

15 610 433 Ft

0 Ft

19 825 250 Ft

15 610 433 Ft

5 584 141
Ft

Áfa

1 038 731
Ft

4 214 817
Ft

0 Ft

4 214 817
Ft

1 302 328
Ft

Dózsa Gy. Utcai út és padka felújítás -
Belügyminisztérium 75%

20 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

15 748 031 Ft

8 586 969
Ft

30 905 450 Ft

24 335 000 Ft

20 998 000 Ft

Áfa

0 Ft

4 251 969
Ft

2 318 481
Ft

6 570 450
Ft

5 669 460
Ft

Dózsa Gy. Utcai árok felújítás - TOP pályázat
100%

0 Ft

91 048 258 Ft

0 Ft

156 951 142 Ft

0 Ft

156 951 142 Ft

0 Ft

33 584 708 Ft

0 Ft

42 652 579 Ft

114 413 258 Ft

118 291 865 Ft

Áfa

0 Ft

9 067 871
Ft

0 Ft

30 891 580 Ft

31 938 804 Ft

Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető
felújítás 100%

0 Ft

0 Ft

39 844 181 Ft

0 Ft

39 844 181 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

29 483 607 Ft

28 942 000 Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

7 960 574
Ft

7 814 340
Ft

DRV felújítások - kút betétszűréses felújítása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 424 950
Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

1 734 737
Ft

FELÚJÍTÁSOK:

60 128 824 Ft

91 048 258 Ft

0 Ft

196 795 323 Ft

0 Ft

196 795 323 Ft

4 885 883
Ft

77 080 172 Ft

8 586 969
Ft

108 514 279 Ft

202 182 248 Ft

192 149 917 Ft

ÁFA

20 528 657 Ft

2 318 481
Ft

54 588 158 Ft

51 675 088 Ft

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

60 128 824 Ft

91 048 258 Ft

0 Ft

196 795 323 Ft

0 Ft

196 795 323 Ft

4 885 883
Ft

97 608 829 Ft

10 905 450 Ft

108 514 279 Ft

256 770 406 Ft

243 825 005 Ft

DRV beruházások informatikai rendszer
kialakítás SCADA bővítése

0 Ft

0 Ft

1 891 000
Ft

2 402 000
Ft

3 333 250 Ft

3 205 000
Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

511 000 Ft

900 408 Ft

865 350 Ft

DRV beruházás - SZIVATTYÚ

0 Ft

0 Ft

630 000 Ft

801 000 Ft

630 000 Ft

627 183 Ft

áfa

0 Ft

0 Ft

171 000 Ft

169 339 Ft

DRV beruházás - ivóvíz tolózár csere

0 Ft

0 Ft

750 000 Ft

952 500 Ft

750 000 Ft

755 239 Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

202 500 Ft

203 915 Ft

DRV beruházás - keverő

0 Ft

0 Ft

0 Ft

370 000 Ft

490 331 Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

98 000 Ft

132 389 Ft

Árok építés - Somberek Kossuth utca

0 Ft

0 Ft

1 000 000
Ft

1 270 000
Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

270 000 Ft

0 Ft

Közmunka - kisértékű t. e.

0 Ft

0 Ft

493 000 Ft

627 000 Ft

493 000 Ft

0 Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

134 000 Ft

0 Ft

Szabadtéri edzőpark

0 Ft

0 Ft

3 200 000
Ft

4 064 000
Ft

3 250 000
Ft

3 249 821
Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

864 000 Ft

877 500 Ft

877 452 Ft

Közvilágítás korszerűsítés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

19 133 000 Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

5 165 910
Ft

Granárium kisértékű t. e.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

50 000 Ft

47 040 Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

13 000 Ft

12 701 Ft

Védőnő kisértékű t. e.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 000 Ft

9 292 Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 600 Ft

2 508 Ft

Művelődési Ház kisértékű t. e. - hősugárzó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

15 000 Ft

14 329 Ft

Áfa

0 Ft

0 Ft

4 000 Ft

3 869 Ft

BERUHÁZÁSOK:

0 Ft

7 964 000
Ft

10 116 500 Ft

29 034 250 Ft

27 531 235 Ft

ÁFA

0 Ft

2 152 500
Ft

7 838 918
Ft

7 433 433
Ft

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

0 Ft

10 116 500 Ft

36 873 168 Ft

34 964 668 Ft

ÖSSZESEN

60 128 824 Ft

91 048 258 Ft

0 Ft

196 795 323 Ft

0 Ft

196 795 323 Ft

4 885 883
Ft

97 608 829 Ft

21 021 950 Ft

118 630 779 Ft

293 643
574 Ft

278 789
673 Ft

BEVÉTEL

KIADÁS

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

tény

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

tény

Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás

480 000 Ft

480 000 Ft

1 800 000 Ft

1 800 000
Ft

1 300 000 Ft

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS

480 000 Ft

480 000
Ft

1 800 000 Ft

1 800 000
Ft

1 300 000 Ft

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Általános tartalék 2022. évi alakulása

86 202 702 Ft

6 553 728 Ft

Céltartalék 2022. évi alakulása

52 077 175 Ft

- Ft

Összesen tartalék 2022. évi alakulása

138 279 877
Ft

6 553 728 Ft

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás - 2022. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%	Megnevezés	2022 évi eredet ei.	2022 III. negyedévi Mód. ei.	2022 III. negyedévi Tény	%
2	eredeti	módosított	tény		4.	eredeti	módosított	tény
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 872 000	68 628 256	65 602 227	96%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Működési bevételek		20	9	45%	Dologi kiadások	238 226	284 502	155 779	55%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás					Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzati támogatás					Tartalékok
					Költségvetési szervek finanszírozása	65 672 000	68 382 000	65 427 227	96%
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	65 872 000	68 628 276	65 602 236	96%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	65 910 226	68 666 502	65 583 006	96%
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	38 226	38 226	38 226	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	38 226	38 226	38 226	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	65 910 226	68 666 502	65 640 462	96%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	65 910 226	68 666 502	65 583 006	96%
*Felhalmozási célú támogatások* *államháztartáson belülről*					*Beruházások*
ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek					*Felújítások*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok Céltartalék felhalmozási
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Költségvetési szervek finanszírozása
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)					Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)
Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele					Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+…+28.)
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	65 910 226	68 666 502	65 640 462	96%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	65 910 226	68 666 502	65 583 006	96%

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetésének 2022. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft	125 000 Ft	63%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft	125 000 Ft	63%
0940821	Egyéb kapott kamatok	0 Ft	20 Ft	9 Ft	45%
Működési bevételek		0 Ft	20 Ft	9 Ft	45%
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 020 Ft	125 009 Ft	62%
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	238 226 Ft	270 952 Ft	142 229 Ft	52%
			13 550 Ft	13 550 Ft	100%
Dologi kiadás		238 226 Ft	284 502 Ft	155 779 Ft	55%
Kiadás összesen:		238 226 Ft	284 502 Ft	155 779 Ft	55%
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	2022. évi Tény	%
09121	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0 Ft	46 256 Ft	0 Ft	0%
0916073	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	65 672 000 Ft	68 382 000 Ft	65 477 227 Ft	96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		65 672 000 Ft	68 428 256 Ft	65 477 227 Ft	96%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 226 Ft	38 226 Ft	38 226 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		38 226 Ft	38 226 Ft	38 226 Ft	100%
Bevétel összesen:		65 710 226 Ft	68 466 482 Ft	65 515 453 Ft	96%
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó.	36 537 000 Ft	68 382 000 Ft	65 427 227 Ft	96%
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	29 135 000 Ft	0 Ft	0 Ft	######
Finanszírozási kiadások		65 672 000 Ft	68 382 000 Ft	65 427 227 Ft	96%
Kiadás összesen:		65 672 000 Ft	68 382 000 Ft	65 427 227 Ft	96%
TÁRSULÁS BEVÉTEL ÖSSZESEN		65 910 226 Ft	68 666 502 Ft	65 640 462 Ft	96%
TÁRSULÁS KIADÁS ÖSSZESEN		65 910 226 Ft	68 666 502 Ft	65 583 006 Ft	96%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K2	Munkaadókat terhelő járulék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K3	Dologi kiadás	238 226 Ft	284 502 Ft	155 779 Ft	55%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
K9	Finanszírozási kiadások	65 672 000 Ft	68 382 000 Ft	65 427 227 Ft	96%
	KIADÁS ÖSSZESEN	65 910 226 Ft	68 666 502 Ft	65 583 006 Ft	96%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 872 000 Ft	68 628 256 Ft	65 602 227 Ft	96%
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B4	Működési bevételek	0 Ft	20 Ft	9 Ft	-
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
B8	Finanszírozási bevételek	38 226 Ft	38 226 Ft	38 226 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	65 910 226 Ft	68 666 502 Ft	65 640 462 Ft	96%
		0 Ft	0 Ft	57 456 Ft

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Somberek Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiről

A feladat megnevezése	Előirányzat
A feladat megnevezése	2022	2023	2024	2025	2026
Lakástámogatás	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök		0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	480 000	480 000	140 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	480 000	480 000	140 000	0	0
Betét vásárlás	190 000 000	0	0	0	0
egyéb működési célú támogatások áht belülre	701 237	650 000	650 000	650 000	650 000
működési ÁHT kívülre (sport)	5 915 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
működési ÁHT kívülre (csele borza, egyéb)	0	350 000	350 000	350 000	350 000
Működési célú kiadások összesen:	701 237	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
Betét beváltás	200 000 000	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (földbérlet)	2 556 871	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000
Tulajdonosi bevételek (lakásbérlet)	690 000	780 000	780 000	780 000	780 000
Tulajdonosi bevételek (eszközhasználati díj)	5 401 680	5 249 000	5 249 000	5 249 000	5 249 000
Tulajdonosi bevételek (Sport pályabérlet)	1 915 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú bevételek összesen:	210 563 551	10 954 000	10 954 000	10 954 000	10 954 000


Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól

Hitel Feladatok megnevezése	Felvétel		Fennálló hitel	Lejárati adatok
Kedvezményezett
	Ideje	Összege	Összege	Ideje	Tőke	Kamat
2022		0
2023		0
2024		0
Hitelek összesen:		-			-	-
Somberek Község Önkormányzat Képviselőtestülete a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2022-24. években sem tervez működési, sem beruházási hitelt felvenni.


Somberek Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról

Érték 2022. január 1-jén				100 000 000 Ft
						ezer Ft
Betétnyitás ideje	Tőke összege	Lejárat ideje	Éves kamatláb	Kamat összeg	Lekötés tervezett ideje	Tervezett tőke lekötés összege
2021.08.10	100 000	2022.02.10	1,2 %	600
2022.02.16	100 000	2022.11.16	1,2 %	1988
Összesen:				2588		-

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás				Összesen eredeti ei.
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Támogatás	Összesen eredeti ei.
Magánszem. kommunális adó	378 000	56 000			434 000
Iparűzési adó	0	0	0		0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0		0
Késedelmi pótlék	0	0	0		0
Bírság	0	0	0		0
Egyéb bevétel	0	0	0		0
Helyi adó összesen:	378 000	56 000	0		434 000
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése			0		0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0	0	0	1 800 000	1 800 000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0	0	10 200 000		10 200 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése	0	0	0		0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	378 000	56 000	10 200 000	1 800 000	12 434 000

15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2022. évi hozzájárulásának elszámolása

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás
				Ft-ban
	Összesen	Költség -Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek	Saját bevétel	Költség - Normatva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka
Lakosságszám fő	2021. jan. 1.	1454		377
Hivatal Összes költség 2022	38 767 112	30 785 025		7 982 087
Feladatalapú finanszírozás 2022. évre központi költségvetésből	35 392 000	28 104 843		7 287 157
2021. évi pénzmaradvány felhasználás	2 171 944	1 724 744		447 200
2022 évi saját bevétel	130 817	103 882		26 935
Önkormányzati támogatás	0	0		0
Működési támogatás ÁH belülről	3 305 660	2 625 030		680 630
Számított finanszírozás 2022. évre önkormányzatonként	3 161 840	0	0	0
Teljesítendő finanszírozás 2021. évre önkormányzatonként	0	0	0	0
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása

	Összes kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel/ egyéb támogatás	Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás
Konyha	40 707 417	27 522 581	16 528 556	-3 343 720
Sombereki Óvoda	39 853 918	39 772 376	81 542	0
óvodafenntartó társulás	155 779	0	9	155 770
normatíva vissza fizetés államkincstár	0	0		0

ÖSSZESEN :	80 717 114	67 294 957	16 610 107	-3 187 950


Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2022. évben
Óvoda hozzájárulás	0
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás	0
Közös Önkormányzati Hivatal	0
óvodafenntartó társulás	46 731
Somberektől 2021. évi elszámolás visszafizetés	0
Fizetendő hozzájárulás összesen :	46 731


Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2022. évben
Óvoda hozzájárulás	0
Közös Önkormányzati Hivatal	0
óvodafenntartó társulás	109 039
normatíva visszafizetés	0
Konyha	-3 343 720
GD elszámolás 2020. évi elszámolás	0
Fizetendő hozzájárulás összesen :	-3 234 681

16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítésének maradványkimutatása

Sor szám		Somberek Község Önkormányzata	Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal	Somberek Község Önkormányzata összevontan
Sor szám	Megnevezés	Összeg / Ft	Összeg / Ft	Összeg / Ft
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	426 851 552	3 436 477	430 288 029
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	449 232 479	38 767 112	487 999 591
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-22 380 927	-35 330 635	-57 711 562
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	291 841 836	37 563 944	329 405 780
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	230 282 180	0	230 282 180
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		61 559 656	37 563 944	99 123 600
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		39 178 729	2 233 309	41 412 038
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0	0	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0	0	0
C Összes maradvány (=A+B)		39 178 729	2 233 309	41 412 038
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0	0
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		39 178 729	2 233 309	41 412 038
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0	0	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0	0	0

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése teljesítésének vagyonkimutatása

Megnevezés	Somberek Község Önkormányzata			Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal			Somberek Község Önkormányzata összevontan
Megnevezés	2021.dec.31.	2022.dec.31.	összegben változás	2021.dec.31.	2022.dec.31.	összegben változás	2019.dec.31.	2020.dec..31.	összegben változás
A/I/1 Vagyon értékű jogok	156 674	0	-156 674
A/I Immateriális javak	156 674	0	-156 674			0	156 674	0	-156 674
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 361 489 218	2 463 356 652	101 867 434			0	2 361 489 218	2 463 356 652	101 867 434
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 597 545	26 406 538	1 808 993	517 266	0	-517 266	25 114 811	26 406 538	1 291 727
A/II Tárgyi eszközök	2 386 086 763	2 493 013 011	106 926 248	517 266	0	-517 266	2 386 604 029	2 493 013 011	106 408 982
A/III/1 Tartós részesedések	10 000	10 000	0			0	10 000	10 000	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000	0			0	10 000	10 000	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 386 253 437	2 493 023 011	106 769 574	517 266	0	-517 266	2 386 770 703	2 493 023 011	106 252 308
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	100 000 000	90 000 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	40 735	537 615	496 880	8 975	108 455	99 480	49 710	646 070	596 360
C/III Forintszámlák	87 021 535	39 800 825	-47 220 710	2 162 969	2 113 794	-49 175	89 184 504	41 914 619	-47 269 885
C) PÉNZESZKÖZÖK	187 062 270	130 338 440	-46 723 830	2 171 944	2 222 249	50 305	189 234 214	132 560 689	-56 673 525
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	19 321 813	6 014 293	-13 307 520			0	19 321 813	6 014 293	-13 307 520
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	262 225	109 005	-153 220			0	262 225	109 005	-153 220
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	425 702	411 702	-14 000				425 702
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 100 002	660 002	-440 000				1 100 002
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	21 109 742	7 195 002	-13 914 740	0	0	0	21 109 742	7 195 002	-13 914 740
D/III/1 Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések	0	0	0			0	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	110 000	0			0	110 000	110 000	0
D/III/7Folyosított TB ellátások elszámolása	0	0		0	11 060		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000	0
D) KÖVETELÉSEK	21 219 742	7 305 002	-13 914 740	0	11 060	11 060	21 219 742	7 316 062	-13 903 680
E/I/4Más előzetesen felszámított ÁFA	50 486	0	-50 486
E/I Előzetesen felszámított ÁFA	50 486	0	-50 486
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	50 486	0	-50 486	0	0	0	50 486	0	-50 486
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 594 585 935	2 630 666 453	46 080 518	2 689 210	2 233 309	-455 901	2 597 275 145	2 632 899 762	35 624 617
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 265 082 269	3 265 082 269	0	0	0	0	3 265 082 269	3 265 082 269	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	-499 138	-499 138					-499 138
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 175 544	100 175 544	0	1 623 216	1 623 216	0	101 798 760	101 798 760	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-770 075 235	-776 246 132	-6 170 897	2 019 457	1 041 773	-977 684	-768 055 778	-775 204 359	-7 148 581
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 170 897	-163 800 389	-157 629 492	-977 683	-3 247 904	-2 270 221	-7 148 580	-167 048 293	-159 899 713
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	2 588 512 543	2 424 712 154	-163 800 389	2 664 990	-582 915	-3 247 905	2 591 177 533	2 424 129 239	-167 048 294
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	806 773	11 660	-795 113	24 220	0	-24 220	830 993	11 660	-819 333
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	806 773	11 660	-795 113	24 220	0	-24 220	830 993	11 660	-819 333
H/I/7 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra							0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelező finanszírozási kiadásokra	4 890 180	6 280 508	1 390 328			0	4 890 180	6 280 508	1 390 328
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 890 180	6 280 508	1 390 328	0	0	0	4 890 180	6 280 508	1 390 328
H/III / 1 Kapott előlegek	146 420	5 085					146 420
H/III/ 3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása	230 019	30 123					230 019
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 073 392	6 327 376	253 984	24 220	0	-24 220	6 097 612	6 327 376	229 764
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	3 027 873	3 027 873	0	2 816 223	2 816 223	0	5 844 096	5 844 096
		196 599 050	196 599 050
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	199 626 923	199 626 923	0	2 816 223	2 816 223	0	202 443 146	202 443 146
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 594 585 935	2 630 666 453	36 080 518	2 689 210	2 233 308	-455 902	2 597 275 145	2 632 899 761	35 624 616