Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása
1. § (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint 718.693.388 Ft bevétellel, 679.514.659 Ft kiadással, 39.178.729 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 33.044.535 Ft szabad pénzkészlettel, 7.293.905 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel, 90.000.000 Ft kincstárjeggyel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 41.000.421 Ft bevétellel, 38.767.112 Ft kiadással, 2.233.309 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 2.222.249 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. Jelen rendelet 5. melléklete szerinti bevételeket és kiadásokat fogadja el az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bontásban a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan.
(4) A Sombereki Óvoda és Konyha összevont beszámolóját a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 83.905.055 Ft bevétellel, 80.561.335 Ft kiadással, 3.343.720 Ft alaptevékenység szabad maradványával, valamint 3.481.018 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.
(5) A Sombereki Óvoda beszámolóját a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően, részleteiben:
a) a Sombereki Óvoda tekintetében: 39.853.918 Ft bevétellel, 39.853.918 Ft kiadással, 0 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 255.316 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.
b) a Sombereki Konyha tekintetében: 44.051.137 Ft bevétellel, 40.707.417 Ft kiadással, 3.343.720 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 3.225.702 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.
(6) A Konyha forgalmát a 2022. évre vonatkozóan, részleteiben a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(7) A Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás beszámolóját a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően: 65.640.462 Ft bevétellel,, 65.583.006 Ft kiadással, 57.456 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 57.456 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. A Társulás bevételeit és kiadásait - kormányzati funkciók szerinti bontásban - a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(8) Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként, valamint a kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(9) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.
2. § A felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak alapján fogadja el az önkormányzatra vonatkozóan.
A pénzmaradvány és a vagyonmérleg
3. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 41.412.038 Ft összegben, a 16. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően 39.178.729 forint összegben jóváhagyja.
(3) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát a 11. melléklet szerint 2.233.309 Ft értékben fogadja el.
4. § Az önkormányzat és intézményei 2022. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 17. mellékletben állapítja meg.
Az önkormányzat létszámadatainak alakulása, több éves kihatással járó költségvetése, közösen fenntartott intézmények
5. § Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait a 2022. évben a 9. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, betétszámla elhelyezése a 13. melléklet szerint történt. Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait jelen rendelet 13. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat közvetett kiadásait a 14. melléklet tartalmazza, részletezi.
8. § A Görcsönydoboka Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolása a 15. mellékletben található.
9. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022 évi eredeti ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi |
% Tény/ mód |
Megnevezés |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. |
2022. évi |
% Tény/ mód |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési |
129 238 490 |
152 275 249 |
152 275 249 |
100% |
Személyi juttatások |
30 625 000 |
30 890 187 |
29 719 632 |
96% |
Működési célú támogatások |
14 817 000 |
15 685 500 |
14 771 708 |
94% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 026 000 |
3 104 813 |
2 875 268 |
93% |
Közhatalmi bevételek |
38 560 000 |
40 761 607 |
36 324 607 |
89% |
Dologi kiadások |
62 883 360 |
69 448 546 |
55 485 433 |
80% |
Működési bevételek |
14 864 000 |
24 771 308 |
24 600 665 |
99% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 992 000 |
2 492 000 |
2 460 066 |
99% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
264 000 |
64 000 |
24% |
Egyéb működési célú kiadások |
7 830 000 |
14 049 298 |
13 000 180 |
93% |
Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott |
65 872 000 |
68 712 497 |
65 602 227 |
95% |
|||||
Tartalékok Általános |
86 202 702 |
6 553 728 |
0 |
0% |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
197 679 490 |
233 757 664 |
228 036 229 |
Költségvetési kiadások összesen |
258 431 062 |
195 251 069 |
169 142 806 |
87% |
|
Hiány belső finanszírozásának |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 535 470 |
20 605 350 |
20 605 350 |
100% |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Betét visszavonásából származó |
100 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
100% |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
ÁH belüli előleg vissza |
4 890 180 |
4 890 180 |
4 890 180 |
100% |
||||
Kincstárjegy visszaváltása |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
190 000 000 |
190 000 000 |
100% |
|||
ÁH belüli előleg |
0 |
6 280 508 |
6 280 508 |
100% |
Költségvetési szervek |
38 870 000 |
38 870 000 |
35 392 000 |
91% |
Működési célú finanszírozási |
120 535 470 |
226 885 858 |
226 885 858 |
100% |
Működési célú finanszírozási |
43 760 180 |
233 760 180 |
230 282 180 |
99% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
318 214 960 |
460 643 522 |
454 922 087 |
99% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
302 191 242 |
429 011 249 |
399 424 986 |
93% |
Felhalmozási célú támogatások |
91 048 258 |
196 795 323 |
196 795 323 |
100% |
Beruházások |
10 116 500 |
36 873 168 |
34 964 668 |
95% |
- ebből EU-s támogatás |
91 048 258 |
131 088 712 |
131 088 712 |
100% |
- ebből EU-s forrásból |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 580 000 |
1 580 000 |
100% |
Felújítások |
108 514 279 |
256 770 406 |
243 825 005 |
95% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
480 000 |
480 000 |
440 000 |
92% |
- ebből EU-s forrásból |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási céltartalék |
52 077 175 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 300 000 |
72% |
|||
Felhalmozási Költségvetési |
91 528 258 |
198 855 323 |
198 815 323 |
100% |
Felhalmozási Költségvetési |
172 507 954 |
295 443 574 |
280 089 673 |
95% |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Költségvetési maradvány |
64 955 978 |
64 955 978 |
64 955 978 |
100% |
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
Hiány külső finanszírozásának |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási |
64 955 978 |
64 955 978 |
64 955 978 |
100% |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
156 484 236 |
263 811 301 |
263 771 301 |
100% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
172 507 954 |
295 443 574 |
280 089 673 |
95% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
474 699 196 |
724 454 823 |
718 693 388 |
99% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
474 699 196 |
724 454 823 |
679 514 659 |
94% |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj |
10 000 Ft |
36 000 Ft |
14 000 Ft |
39% |
Közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
36 000 Ft |
14 000 Ft |
39% |
|
Bevétel összesen: |
10 000 Ft |
36 000 Ft |
14 000 Ft |
39% |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 448 000 Ft |
5 448 000 Ft |
5 292 450 Ft |
97% |
Személyi juttatások összesen |
5 448 000 Ft |
5 448 000 Ft |
5 292 450 Ft |
97% |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
680 021 Ft |
96% |
Munkaadókat terhelő járulék |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
680 021 Ft |
96% |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
260 071 Ft |
87% |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
170 000 Ft |
60 000 Ft |
52 114 Ft |
87% |
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 Ft |
110 000 Ft |
77 401 Ft |
70% |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj, alapítvány módosítás |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053411 |
Kiküldetések kiadásai- költségtérítés |
585 000 Ft |
642 000 Ft |
641 248 Ft |
100% |
053421 |
Reklám- és propagandakiadások teljesítése |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
102 000 Ft |
102 000 Ft |
36 587 Ft |
36% |
053551 |
egyéb dologi |
0 Ft |
0 Ft |
4 Ft |
|
Dologi kiadások |
1 237 000 Ft |
1 294 000 Ft |
1 067 425 Ft |
82% |
|
Kiadás összesen: |
7 395 000 Ft |
7 452 000 Ft |
7 039 896 Ft |
94% |
|
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
70 000 Ft |
140 000 Ft |
113 000 Ft |
81% |
Közhatalmi bevételek |
70 000 Ft |
140 000 Ft |
113 000 Ft |
81% |
|
Bevétel összesen: |
70 000 Ft |
140 000 Ft |
113 000 Ft |
81% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
162 894 Ft |
90% |
053311 |
Közüzemi díjak |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
10 955 Ft |
27% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
9 100 Ft |
23% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
500 759 Ft |
33% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
187 000 Ft |
187 000 Ft |
158 940 Ft |
85% |
Dologi kiadások |
1 947 000 Ft |
1 947 000 Ft |
842 648 Ft |
43% |
|
05711 |
Ravatalozó felújítás |
12 137 000 Ft |
11 915 000 Ft |
11 908 961 Ft |
100% |
05741 |
Ravatalozó felújítás ÁFA |
2 994 000 Ft |
3 216 000 Ft |
3 215 419 Ft |
100% |
Felújítások |
15 131 000 Ft |
15 131 000 Ft |
15 124 380 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
17 078 000 Ft |
17 078 000 Ft |
15 967 028 Ft |
93% |
|
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
542 400 Ft |
95% |
094041 |
Tulajdonosi bevételek |
8 374 000 Ft |
8 374 000 Ft |
8 258 551 Ft |
99% |
0940821 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
50 000 Ft |
69 663 Ft |
56 132 Ft |
81% |
0941111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
6 438 818 Ft |
6 438 818 Ft |
100% |
Működési bevételek |
8 994 000 Ft |
15 452 481 Ft |
15 295 901 Ft |
99% |
|
09521 |
Ingatlan értékesítés |
0 Ft |
1 580 000 Ft |
1 580 000 Ft |
100% |
Felhalmozási Bevételek |
0 Ft |
1 580 000 Ft |
1 580 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
8 994 000 Ft |
17 032 481 Ft |
16 875 901 Ft |
99% |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl: csőtörés, fedlapok, szolg. lakás javítás |
1 750 000 Ft |
1 750 000 Ft |
692 792 Ft |
40% |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl: Pályázati díj |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat |
2 350 000 Ft |
2 350 000 Ft |
1 906 330 Ft |
81% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 188 000 Ft |
1 188 000 Ft |
340 013 Ft |
29% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Dologi kiadások |
5 588 000 Ft |
5 588 000 Ft |
2 939 135 Ft |
53% |
|
05641 |
DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása SCADA bővítés |
3 271 000 Ft |
3 205 000 Ft |
3 205 000 Ft |
100% |
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
884 500 Ft |
866 158 Ft |
865 350 Ft |
100% |
05641 |
DRV beruházások- Somberek - keverő |
491 000 Ft |
490 331 Ft |
100% |
|
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
133 000 Ft |
132 389 Ft |
100% |
|
05641 |
DRV beruházások- ívóvíz szivattyú |
630 000 Ft |
627 183 Ft |
100% |
|
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
170 000 Ft |
169 339 Ft |
100% |
|
05641 |
DRV beruházások- tolózár csere - |
756 000 Ft |
755 239 Ft |
100% |
|
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
204 000 Ft |
203 915 Ft |
100% |
|
Beruházások |
4 155 500 Ft |
6 455 158 Ft |
6 448 746 Ft |
100% |
|
05711 |
DRV felújítások -kút betétszűréses felújítása |
0 Ft |
6 424 950 Ft |
6 424 950 Ft |
100% |
05741 |
DRV felújítások -ÁFA |
0 Ft |
1 734 737 Ft |
1 734 737 Ft |
100% |
Felújítások |
0 Ft |
8 159 687 Ft |
8 159 687 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
9 743 500 Ft |
20 202 845 Ft |
17 547 568 Ft |
87% |
|
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
59 411 625 Ft |
59 411 625 Ft |
59 411 625 Ft |
100% |
091121 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 536 800 Ft |
37 507 890 Ft |
37 507 890 Ft |
100% |
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 591 134 Ft |
12 812 564 Ft |
12 812 564 Ft |
100% |
0911321 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 499 032 Ft |
20 687 866 Ft |
20 687 866 Ft |
100% |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 217 702 Ft |
3 217 702 Ft |
3 217 702 Ft |
100% |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások polgármesteri kiegészítés |
1 957 827 Ft |
18 613 232 Ft |
18 613 232 Ft |
100% |
091161 |
Elszámolásból származó bevételek |
24 370 Ft |
24 370 Ft |
24 370 Ft |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
129 238 490 Ft |
152 275 249 Ft |
152 275 249 Ft |
100% |
|
0941111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
10 000 Ft |
3 286 Ft |
33% |
Működési bevételek |
0 Ft |
10 000 Ft |
3 286 Ft |
33% |
|
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítés |
0 Ft |
6 280 508 Ft |
6 280 508 Ft |
100% |
Működési bevételek |
0 Ft |
6 280 508 Ft |
6 280 508 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
129 238 490 Ft |
158 565 757 Ft |
158 559 043 Ft |
100% |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható |
0 Ft |
5 000 Ft |
3 771 Ft |
75% |
Dologi kiadások |
0 Ft |
5 000 Ft |
3 771 Ft |
75% |
|
0550211 |
Egyéb elvonások, befizetések |
30 000 Ft |
1 010 898 Ft |
1 010 543 Ft |
100% |
0551232 |
egyéb vállalkozásnak adott működési célú támogatás - DRV Zrt |
0 Ft |
5 073 400 Ft |
5 073 400 Ft |
100% |
055131 |
Tartalékok - céltartalék (DRV ZRT, pályázatok) |
672 254 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
055131 |
Tartalékok - céltartalék TOP Pályázat kiadás 2023 |
51 404 921 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
055131 |
Tartalékok - saját felhasználású általános |
86 202 702 Ft |
6 553 728 Ft |
0 Ft |
0% |
Egyéb működési célú kiadás |
138 309 877 Ft |
12 638 026 Ft |
6 083 943 Ft |
48% |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza |
4 890 180 Ft |
4 890 180 Ft |
4 890 180 Ft |
100% |
Finanszírozási kiadások |
4 890 180 Ft |
4 890 180 Ft |
4 890 180 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
143 200 057 Ft |
17 533 206 Ft |
10 977 894 Ft |
63% |
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
690 000 Ft |
690 000 Ft |
- Ft |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
690 000 Ft |
690 000 Ft |
- Ft |
0% |
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 535 470 Ft |
20 605 350 Ft |
20 605 350 Ft |
100% |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Dózsa utcai út, padka |
20 000 000 Ft |
20 000 000 Ft |
20 000 000 Ft |
100% |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Granárium |
20 113 250 Ft |
20 113 250 Ft |
20 113 250 Ft |
100% |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Ravatalozó |
15 129 091 Ft |
15 129 091 Ft |
15 129 091 Ft |
100% |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú DRV Zrt |
9 713 637 |
9 713 637 |
9 713 637 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
85 491 448 Ft |
85 561 328 Ft |
85 561 328 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
86 181 448 Ft |
86 251 328 Ft |
85 561 328 Ft |
99% |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen |
36 537 000 Ft |
39 377 497 Ft |
38 163 102 Ft |
97% |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési |
29 135 000 Ft |
29 135 000 Ft |
27 264 125 Ft |
94% |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
175 000 Ft |
88% |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistéségi Társulás |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
450 740 Ft |
85% |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa |
0 Ft |
0 Ft |
120 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - KÖFOP vissza 2018 évi |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
130 497 Ft |
130% |
Egyéb működési célú kiadások |
66 502 000 Ft |
69 342 497 Ft |
66 303 464 Ft |
96% |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése |
38 870 000 Ft |
38 870 000 Ft |
35 392 000 Ft |
91% |
Finanszírozási kiadások |
38 870 000 Ft |
38 870 000 Ft |
35 392 000 Ft |
91% |
|
Kiadás összesen: |
105 372 000 Ft |
108 212 497 Ft |
101 695 464 Ft |
94% |
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 áthúzódó |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
100% |
|
0511011 |
Közfoglalkoztatott bér |
2 050 000 Ft |
2 050 000 Ft |
2 050 000 Ft |
100% |
Személyi juttatások összesen |
2 050 000 Ft |
2 050 000 Ft |
2 050 000 Ft |
100% |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
100% |
Munkaadókat terhelő járulék |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
2 190 000 Ft |
2 190 000 Ft |
2 190 000 Ft |
100% |
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2022 terv |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
6 582 000 Ft |
6 582 000 Ft |
5 669 089 Ft |
86% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 582 000 Ft |
6 582 000 Ft |
5 669 089 Ft |
86% |
|
09251 |
Egyéb felhalmozási működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
0 Ft |
196 273 Ft |
196 273 Ft |
100% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
196 273 Ft |
196 273 Ft |
100% |
|
0940823 |
Egyéb kapott kamatok |
0 Ft |
1 000 Ft |
293 Ft |
29% |
Működési bevételek |
0 Ft |
1 000 Ft |
293 Ft |
29% |
|
Bevétel összesen: |
6 582 000 Ft |
6 779 273 Ft |
5 865 655 Ft |
87% |
|
0511011 |
Közfoglalkoztatotti bér |
6 850 000 Ft |
6 762 999 Ft |
6 774 280 Ft |
100% |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- |
87 001 Ft |
102 910 Ft |
118% |
|
Személyi juttatások összesen |
6 850 000 Ft |
6 850 000 Ft |
6 877 190 Ft |
100% |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
463 000 Ft |
463 000 Ft |
405 686 Ft |
88% |
Munkaadókat terhelő járulék |
463 000 Ft |
463 000 Ft |
405 686 Ft |
88% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
140 000 Ft |
195 952 Ft |
195 952 Ft |
100% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
1 031 Ft |
3% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
46 000 Ft |
61 734 Ft |
52 908 Ft |
86% |
Dologi kiadások |
216 000 Ft |
287 686 Ft |
249 891 Ft |
87% |
|
5641 |
Közmunka - kisértékű t.e. |
493 000 Ft |
493 000 Ft |
0 Ft |
0% |
5671 |
Közmunka - kisértékű t.e. ÁFA |
134 000 Ft |
134 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Beruházások |
627 000 Ft |
627 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Kiadás összesen: |
8 156 000 Ft |
8 227 686 Ft |
7 532 767 Ft |
92% |
|
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 Ft |
1 814 880 Ft |
1 814 880 Ft |
100% |
Működési bevételek |
1 700 000 Ft |
1 814 880 Ft |
1 814 880 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
1 700 000 Ft |
1 814 880 Ft |
1 814 880 Ft |
100% |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
1 351 000 Ft |
1 376 000 Ft |
1 300 930 Ft |
95% |
Személyi juttatások összesen |
1 351 000 Ft |
1 376 000 Ft |
1 300 930 Ft |
95% |
|
0521 |
Más járulékfizetési kötelezettségek |
0 Ft |
19 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
19 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
675 172 Ft |
79% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
73 016 Ft |
18% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
263 353 Ft |
75% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
205 811 Ft |
86% |
053551 |
Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
66 430 Ft |
66% |
Dologi kiadások |
1 940 000 Ft |
1 940 000 Ft |
1 283 782 Ft |
66% |
|
Kiadás összesen: |
3 291 000 Ft |
3 335 000 Ft |
2 584 712 Ft |
78% |
|
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
153 296 Ft |
77% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
41 390 Ft |
20% |
Dologi kiadások |
960 000 Ft |
960 000 Ft |
194 686 Ft |
20% |
|
05641 |
Árok építés- Somberek Kossuth utca |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0% |
05671 |
beruházások ÁFA |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Beruházások |
1 270 000 Ft |
1 270 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Kiadás összesen: |
2 230 000 Ft |
2 230 000 Ft |
194 686 Ft |
9% |
|
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
100% |
Működési bevételek |
0 Ft |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
100% |
|
09741 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
440 000 Ft |
92% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
440 000 Ft |
92% |
|
Bevétel összesen: |
480 000 Ft |
505 000 Ft |
465 000 Ft |
92% |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
46 200 Ft |
46% |
Dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
46 200 Ft |
46% |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 300 000 Ft |
72% |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 300 000 Ft |
72% |
|
Kiadás összesen: |
1 900 000 Ft |
1 900 000 Ft |
1 346 200 Ft |
71% |
|
Cofog: 062020 - TOP |
|||||
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről -TOP |
91 048 258 Ft |
156 754 869 Ft |
156 754 869 Ft |
100% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 048 258 Ft |
156 754 869 Ft |
156 754 869 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
91 048 258 Ft |
156 754 869 Ft |
156 754 869 Ft |
100% |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -TOP projektmenedzsment, közbeszerzési eljárás |
5 556 500 Ft |
5 164 000 Ft |
5 164 000 Ft |
100% |
Dologi kiadások |
5 556 500 Ft |
5 164 000 Ft |
5 164 000 Ft |
100% |
|
05711 |
Somberek belterületi vízrendezés - TOP Széchenyi 2020 |
33 584 708 Ft |
114 413 258 Ft |
118 291 865 Ft |
103% |
05741 |
Somberek belterületi vízrendezés -ÁFA |
9 067 871 Ft |
30 891 580 Ft |
31 938 804 Ft |
103% |
Felújítások |
42 652 579 Ft |
145 304 838 Ft |
150 230 669 Ft |
103% |
|
Kiadás összesen: |
48 209 079 Ft |
150 468 838 Ft |
155 394 669 Ft |
103% |
|
Cofog: 062020 - Magyar Falu |
|||||
09251 |
Magyar Falu Program - út, híd, vízelveztő rendszer felújítás |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
39 844 181 Ft |
100% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
39 844 181 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
39 844 181 Ft |
100% |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
100% |
Dologi kiadások |
0 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
100% |
|
05711 |
Magyar Falu Program - út, híd, vízelveztő rendszer felújítás |
0 Ft |
29 483 607 Ft |
28 942 000 Ft |
98% |
05741 |
Felújítás ÁFA |
0 Ft |
7 960 574 Ft |
7 814 340 Ft |
98% |
Felújítások |
0 Ft |
37 444 181 Ft |
36 756 340 Ft |
98% |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
38 044 181 Ft |
37 356 340 Ft |
98% |
|
Cofog: 062020 - Dózsa utca út és padka |
|||||
05711 |
Dózsa Gy. Utcai padka - Belügyminisztérium |
24 335 000 Ft |
24 335 000 Ft |
20 998 000 Ft |
|
05741 |
Dózsa Gy. Utcai padka - ÁFA |
6 570 450 Ft |
6 570 450 Ft |
5 669 460 Ft |
|
Felújítások |
30 905 450 Ft |
30 905 450 Ft |
26 667 460 Ft |
86% |
|
Kiadás összesen: |
30 905 450 Ft |
30 905 450 Ft |
26 667 460 Ft |
86% |
|
Cofog: 064010 - Közvilágítás |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
2 230 000 Ft |
4 230 000 Ft |
3 705 603 Ft |
88% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 Ft |
1 002 000 Ft |
1 001 682 Ft |
100% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
873 000 Ft |
1 371 000 Ft |
1 252 157 Ft |
91% |
Dologi kiadások |
4 103 000 Ft |
6 603 000 Ft |
5 959 442 Ft |
90% |
|
05641 |
Közvilágítás felújítása |
0 Ft |
19 133 000 Ft |
19 133 000 Ft |
100% |
05671 |
beruházások ÁFA |
0 Ft |
5 165 910 Ft |
5 165 910 Ft |
100% |
Beruházások |
0 Ft |
24 298 910 Ft |
24 298 910 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
4 103 000 Ft |
30 901 910 Ft |
30 258 352 Ft |
98% |
|
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
2 900 000 Ft |
2 900 000 Ft |
2 678 994 Ft |
92% |
053311 |
Közüzemi díjak |
110 000 Ft |
110 000 Ft |
51 595 Ft |
47% |
053341 |
Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
79 737 Ft |
20% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás biztosítás stb. |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
150 810 Ft |
38% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
923 000 Ft |
923 000 Ft |
763 962 Ft |
83% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
1 000 Ft |
1% |
Dologi kiadások |
4 833 000 Ft |
4 833 000 Ft |
3 745 486 Ft |
77% |
|
Kiadás összesen: |
4 833 000 Ft |
4 833 000 Ft |
3 745 486 Ft |
77% |
|
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
100% |
|
094103 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 Ft |
155 110 Ft |
155 110 Ft |
100% |
0941111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
92 516 Ft |
92 516 Ft |
|
Működési bevételek |
0 Ft |
247 626 Ft |
247 626 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
547 626 Ft |
547 626 Ft |
100% |
|
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
3 240 000 Ft |
3 860 000 Ft |
3 860 000 Ft |
100% |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
40 000 Ft |
53 000 Ft |
51 725 Ft |
98% |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
117 187 Ft |
117 187 Ft |
100% |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
8 000 Ft |
8 000 Ft |
100% |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- |
360 000 Ft |
4 000 Ft |
4 000 Ft |
100% |
Személyi juttatások összesen |
3 802 000 Ft |
4 042 187 Ft |
4 040 912 Ft |
100% |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
495 000 Ft |
554 813 Ft |
554 322 Ft |
100% |
Munkaadókat terhelő járulék |
495 000 Ft |
554 813 Ft |
554 322 Ft |
100% |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
768 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag |
0 Ft |
1 208 000 Ft |
1 200 801 Ft |
99% |
053311 |
Közüzemi díjak |
30 000 Ft |
50 000 Ft |
45 816 Ft |
92% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva |
1 100 000 Ft |
840 000 Ft |
114 483 Ft |
14% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
9 353 065 Ft |
94% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 200 500 Ft |
3 200 500 Ft |
2 589 228 Ft |
81% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható PL. útdíj, autópályadíj |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
45 817 Ft |
11% |
Dologi kiadások |
15 498 500 Ft |
15 698 500 Ft |
13 349 210 Ft |
85% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark |
3 200 000 Ft |
3 250 000 Ft |
3 249 821 Ft |
100% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark |
864 000 Ft |
877 500 Ft |
877 452 Ft |
100% |
Beruházások |
4 064 000 Ft |
4 127 500 Ft |
4 127 273 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
23 859 500 Ft |
24 423 000 Ft |
22 071 717 Ft |
90% |
|
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
5 374 000 Ft |
5 942 500 Ft |
5 942 500 Ft |
100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 374 000 Ft |
5 942 500 Ft |
5 942 500 Ft |
100% |
|
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
15 775 Ft |
15 775 Ft |
100% |
Működési bevételek |
0 Ft |
15 775 Ft |
15 775 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
5 374 000 Ft |
5 958 275 Ft |
5 958 275 Ft |
100% |
|
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
4 156 000 Ft |
4 156 000 Ft |
4 084 797 Ft |
98% |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
31 625 Ft |
79% |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
62 256 Ft |
42% |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
8 000 Ft |
67% |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
4 000 Ft |
2% |
Személyi juttatások összesen |
4 578 000 Ft |
4 578 000 Ft |
4 190 678 Ft |
92% |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés |
596 000 Ft |
596 000 Ft |
558 410 Ft |
94% |
Munkaadókat terhelő járulék |
596 000 Ft |
596 000 Ft |
558 410 Ft |
94% |
|
053111 |
Szakmai anyagok |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
95 984 Ft |
96% |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
29 071 Ft |
48% |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
105 000 Ft |
104 081 Ft |
99% |
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 Ft |
95 000 Ft |
34 602 Ft |
36% |
053311 |
Közüzemi díjak |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
228 535 Ft |
95% |
053341 |
Karbantartás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
5 000 Ft |
25% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
63 155 Ft |
90% |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
86 000 Ft |
86 000 Ft |
39 865 Ft |
46% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
213 000 Ft |
213 000 Ft |
116 744 Ft |
55% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Dologi kiadások |
1 009 000 Ft |
1 009 000 Ft |
717 037 Ft |
71% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, vizforraló, vérnyomásmérő |
0 Ft |
10 000 Ft |
9 292 Ft |
93% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark |
0 Ft |
2 600 Ft |
2 508 Ft |
96% |
Beruházások |
0 Ft |
12 600 Ft |
11 800 Ft |
94% |
|
Kiadás összesen: |
6 183 000 Ft |
6 195 600 Ft |
5 477 925 Ft |
88% |
|
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet |
1 800 000 Ft |
1 915 000 Ft |
1 915 000 Ft |
100% |
Működési bevételek |
1 800 000 Ft |
1 915 000 Ft |
1 915 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
1 800 000 Ft |
1 915 000 Ft |
1 915 000 Ft |
100% |
|
053341 |
Karbantartás |
0 Ft |
5 000 Ft |
2 700 Ft |
54% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
52 000 Ft |
52 000 Ft |
100% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
1 000 Ft |
729 Ft |
73% |
Dologi kiadások |
0 Ft |
58 000 Ft |
55 429 Ft |
96% |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
6 800 000 Ft |
6 915 000 Ft |
5 915 000 Ft |
86% |
Egyéb működési célú kiadás |
6 800 000 Ft |
6 915 000 Ft |
5 915 000 Ft |
86% |
|
Kiadás összesen: |
6 800 000 Ft |
6 973 000 Ft |
5 970 429 Ft |
86% |
|
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió |
|||||
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
31 365 Ft |
31 365 Ft |
100% |
Működési bevételek |
0 Ft |
31 365 Ft |
31 365 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
31 365 Ft |
31 365 Ft |
100% |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
053111 |
Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
31 875 Ft |
64% |
053311 |
Közüzemi díjak |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
452 979 Ft |
91% |
053341 |
Karbantartás |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 Ft |
230 000 Ft |
153 000 Ft |
67% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
151 300 Ft |
151 300 Ft |
130 873 Ft |
86% |
Dologi kiadások |
791 300 Ft |
991 300 Ft |
768 727 Ft |
78% |
|
Kiadás összesen: |
791 300 Ft |
991 300 Ft |
768 727 Ft |
78% |
|
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
100% |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
1 774 000 Ft |
1 774 000 Ft |
1 485 000 Ft |
84% |
Személyi juttatások összesen |
1 774 000 Ft |
1 774 000 Ft |
1 485 000 Ft |
84% |
|
0521 |
Más járulékfizetési kötelezettségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
053111 |
Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
48 950 Ft |
49% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
240 000 Ft |
205 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
100% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
484 000 Ft |
484 000 Ft |
13 217 Ft |
3% |
Dologi kiadások |
2 274 000 Ft |
2 274 000 Ft |
97 167 Ft |
4% |
|
Kiadás összesen: |
4 048 000 Ft |
4 048 000 Ft |
1 582 167 Ft |
39% |
|
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
47 290 Ft |
47 290 Ft |
100% |
Működési bevételek |
0 Ft |
47 290 Ft |
47 290 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
47 290 Ft |
47 290 Ft |
100% |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
40 000 Ft |
18 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053311 |
Közüzemi díjak |
700 000 Ft |
722 000 Ft |
721 138 Ft |
100% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
13 735 Ft |
14% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás érintésvédelem |
0 Ft |
52 000 Ft |
52 000 Ft |
100% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
196 455 Ft |
85% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Dologi kiadások |
1 080 000 Ft |
1 132 000 Ft |
983 328 Ft |
87% |
|
Kiadás összesen: |
1 080 000 Ft |
1 132 000 Ft |
983 328 Ft |
87% |
|
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 Ft |
1 077 743 Ft |
1 077 743 Ft |
100% |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150 000 Ft |
343 399 Ft |
343 399 Ft |
100% |
Működési bevételek |
650 000 Ft |
1 421 142 Ft |
1 421 142 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
650 000 Ft |
1 421 142 Ft |
1 421 142 Ft |
100% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
206 428 Ft |
69% |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 Ft |
13 000 Ft |
12 049 Ft |
93% |
053311 |
Közüzemi díjak |
1 500 000 Ft |
2 100 000 Ft |
2 093 348 Ft |
100% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
450 000 Ft |
367 000 Ft |
85 434 Ft |
23% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment |
508 000 Ft |
578 000 Ft |
576 731 Ft |
100% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
744 760 Ft |
744 760 Ft |
679 337 Ft |
91% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
94 584 Ft |
63% |
Dologi kiadások |
3 652 760 Ft |
4 252 760 Ft |
3 747 911 Ft |
88% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök |
0 Ft |
50 000 Ft |
47 040 Ft |
94% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
13 000 Ft |
12 701 Ft |
98% |
Beruházások |
0 Ft |
63 000 Ft |
59 741 Ft |
95% |
|
05711 |
Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés |
15 610 433 Ft |
15 610 433 Ft |
5 584 141 Ft |
36% |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés |
4 214 817 Ft |
4 214 817 Ft |
1 302 328 Ft |
31% |
Felújítások |
19 825 250 Ft |
19 825 250 Ft |
6 886 469 Ft |
35% |
|
Kiadás összesen: |
23 478 010 Ft |
24 141 010 Ft |
10 694 121 Ft |
44% |
|
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
141 255 Ft |
141 255 Ft |
100% |
Működési bevételek |
0 Ft |
141 255 Ft |
141 255 Ft |
100% |
|
09651 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
341 255 Ft |
141 255 Ft |
41% |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
3 357 000 Ft |
3 477 000 Ft |
2 965 094 Ft |
85% |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
100% |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
117 188 Ft |
78% |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
8 000 Ft |
67% |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
373 000 Ft |
253 000 Ft |
4 000 Ft |
2% |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. juttatások- csoportvezetők |
840 000 Ft |
840 000 Ft |
840 000 Ft |
100% |
Személyi juttatások összesen |
4 772 000 Ft |
4 772 000 Ft |
3 974 282 Ft |
83% |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
622 000 Ft |
622 000 Ft |
470 759 Ft |
76% |
Munkaadókat terhelő járulék |
622 000 Ft |
622 000 Ft |
470 759 Ft |
76% |
|
053111 |
Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság |
1 000 000 Ft |
1 260 000 Ft |
1 251 358 Ft |
99% |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag -Dossenheim |
660 000 Ft |
660 000 Ft |
657 080 Ft |
100% |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
49 898 Ft |
71% |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
165 095 Ft |
66% |
053311 |
Közüzemi díjak |
1 270 000 Ft |
1 675 000 Ft |
1 674 954 Ft |
100% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
255 000 Ft |
254 356 Ft |
100% |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - szüreti, aratási, juniális, majális MIKRO TV |
3 720 000 Ft |
2 662 500 Ft |
2 662 500 Ft |
100% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szállítás Dossenheim |
800 000 Ft |
640 000 Ft |
632 947 Ft |
99% |
053411 |
Kiküldetés kiadásai |
0 Ft |
204 000 Ft |
203 217 Ft |
100% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 900 000 Ft |
1 323 500 Ft |
1 183 022 Ft |
89% |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése - vendéglátás, mikulás |
900 000 Ft |
2 019 000 Ft |
2 008 987 Ft |
100% |
Dologi kiadások |
10 720 000 Ft |
11 019 000 Ft |
10 743 414 Ft |
97% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, hősugárzó, konvektor |
0 Ft |
15 000 Ft |
14 329 Ft |
96% |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - |
0 Ft |
4 000 Ft |
3 869 Ft |
97% |
Beruházások |
0 Ft |
19 000 Ft |
18 198 Ft |
96% |
|
Kiadás összesen: |
16 114 000 Ft |
16 432 000 Ft |
15 206 653 Ft |
93% |
|
Cofog: 082094 - Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 Ft |
0 Ft |
689 119 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
689 119 Ft |
||
Bevétel összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
689 119 Ft |
||
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
0 Ft |
0 Ft |
508 190 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
508 190 Ft |
||
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés |
0 Ft |
0 Ft |
66 070 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
0 Ft |
66 070 Ft |
||
Kiadás összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
574 260 Ft |
||
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német hagyományőrző Egyesület |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
100% |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
100% |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
100% |
Működési bevételek |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
100% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb pl.:WC kagyló, csaptelep zár |
150 000 Ft |
140 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
0 Ft |
10 000 Ft |
4 575 Ft |
46% |
053311 |
Közüzemi díjak |
390 000 Ft |
390 000 Ft |
334 251 Ft |
86% |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -festés mázolás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
53 764 Ft |
18% |
053371 |
Egyéb szolgáltatás -pl: kulcsmásolás, kéményseprés, gázvizsgálat |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
213 900 Ft |
213 900 Ft |
96 279 Ft |
45% |
Dologi kiadások |
1 153 900 Ft |
1 153 900 Ft |
488 869 Ft |
42% |
|
Kiadás összesen: |
1 153 900 Ft |
1 153 900 Ft |
488 869 Ft |
42% |
|
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
50 000 Ft |
12 500 Ft |
25% |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA |
70 000 Ft |
120 000 Ft |
114 600 Ft |
96% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
53 400 Ft |
53 400 Ft |
0 Ft |
0% |
Dologi kiadások |
223 400 Ft |
223 400 Ft |
127 100 Ft |
57% |
|
Kiadás összesen: |
223 400 Ft |
223 400 Ft |
127 100 Ft |
57% |
|
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
094031 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
453 358 Ft |
99% |
Működési bevételek |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
453 358 Ft |
99% |
|
09641 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól |
0 Ft |
64 000 Ft |
64 000 Ft |
100% |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
64 000 Ft |
64 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
460 000 Ft |
524 000 Ft |
517 358 Ft |
99% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
0 Ft |
1 820 000 Ft |
1 819 633 Ft |
100% |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
495 000 Ft |
491 142 Ft |
99% |
Dologi kiadások |
0 Ft |
2 315 000 Ft |
2 310 775 Ft |
100% |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - szülési |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
240 000 Ft |
114% |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - temetési |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
150% |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási |
432 000 Ft |
432 000 Ft |
343 942 Ft |
80% |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély |
500 000 Ft |
149 000 Ft |
76 000 Ft |
51% |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai |
650 000 Ft |
1 501 000 Ft |
1 500 124 Ft |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 992 000 Ft |
2 492 000 Ft |
2 460 066 Ft |
99% |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Bursa Hungarica |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
0 Ft |
0% |
055081 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
100% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 Ft |
170 000 Ft |
50 000 Ft |
29% |
|
Kiadás összesen: |
2 112 000 Ft |
4 977 000 Ft |
4 820 841 Ft |
97% |
|
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
093111 |
Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
29 777 Ft |
37% |
09341 |
Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
13 400 000 Ft |
14 804 139 Ft |
13 783 937 Ft |
93% |
09351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó 0,8% |
25 000 000 Ft |
25 164 970 Ft |
22 142 463 Ft |
88% |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése |
0 Ft |
536 498 Ft |
241 430 Ft |
45% |
Közhatalmi bevételek |
38 480 000 Ft |
40 585 607 Ft |
36 197 607 Ft |
89% |
|
Bevétel összesen: |
38 480 000 Ft |
40 585 607 Ft |
36 197 607 Ft |
89% |
|
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat |
660 000 Ft |
2 588 494 Ft |
2 588 494 Ft |
100% |
Működési bevételek |
660 000 Ft |
2 588 494 Ft |
2 588 494 Ft |
100% |
|
0981211 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét |
100 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 Ft |
200 000 000 Ft |
200 000 000 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 Ft |
200 000 000 Ft |
200 000 000 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
100 660 000 Ft |
202 588 494 Ft |
202 588 494 Ft |
100% |
|
059163 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 Ft |
190 000 000 Ft |
190 000 000 Ft |
100% |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
190 000 000 Ft |
190 000 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
190 000 000 Ft |
190 000 000 Ft |
100% |
|
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
718 693 388 Ft |
99% |
|
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
679 514 659 Ft |
94% |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 625 000 Ft |
30 890 187 Ft |
29 719 632 Ft |
96% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 026 000 Ft |
3 104 813 Ft |
2 875 268 Ft |
93% |
K3 |
Dologi kiadás |
62 883 360 Ft |
69 448 546 Ft |
55 485 433 Ft |
80% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 992 000 Ft |
2 492 000 Ft |
2 460 066 Ft |
99% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
211 981 877 Ft |
89 315 523 Ft |
78 602 407 Ft |
88% |
K6 |
Beruházások |
10 116 500 Ft |
36 873 168 Ft |
34 964 668 Ft |
95% |
K7 |
Felújítások |
108 514 279 Ft |
256 770 406 Ft |
243 825 005 Ft |
95% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 300 000 Ft |
72% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
43 760 180 Ft |
233 760 180 Ft |
230 282 180 Ft |
99% |
KIADÁS ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
679 514 659 Ft |
94% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 055 490 Ft |
167 960 749 Ft |
167 046 957 Ft |
99% |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
129 238 490 Ft |
152 275 249 Ft |
152 275 249 Ft |
100% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 048 258 Ft |
196 795 323 Ft |
196 795 323 Ft |
100% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
38 560 000 Ft |
40 761 607 Ft |
36 324 607 Ft |
89% |
B4 |
Működési bevételek |
14 864 000 Ft |
24 771 308 Ft |
24 600 665 Ft |
99% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
1 580 000 Ft |
1 580 000 Ft |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 Ft |
264 000 Ft |
64 000 Ft |
24% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
440 000 Ft |
92% |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
185 491 448 Ft |
291 841 836 Ft |
291 841 836 Ft |
100% |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
718 693 388 Ft |
99% |
|
Bevétel-Kiadás |
0 Ft |
0 Ft |
39 178 730 Ft |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Közös Hivatali összes lakosság szám : 1831 fő, ebből Somberek 1454 fő ,Görcsönydoboka 377 fő (2021. január 1.) |
|||||||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyi- |
Fajlagos |
Muta- |
Forint |
Muta- |
Forint |
Muta- |
Forint |
Forint |
Forint |
ere- |
eredeti |
Mód. |
Módosított |
Tény |
2022. |
2022. évi |
eltérés -lemondás/+ pótigény |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének |
elismert hivatali |
5 495 500 |
7,02 |
38 578 410 |
7,02 |
38 578 410 |
7,02 |
38 578 410 |
38 578 410 |
0 |
1.1.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
291 330 |
291 330 |
291 330 |
291 330 |
0 |
|||||
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
12 031 085 |
0,00 |
12 031 085 |
0,00 |
12 031 085 |
12 031 085 |
0 |
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos |
forint |
25 200 |
0,00 |
4 825 800 |
0,00 |
4 825 800 |
0,00 |
4 825 800 |
4 825 800 |
0 |
1.1.1.2. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
0 |
|||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - |
forint |
0 |
0,00 |
3 552 000 |
0,00 |
3 552 000 |
0,00 |
3 552 000 |
3 552 000 |
0 |
1.1.1.3. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
166 500 |
0 |
|||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
forint |
0 |
0,00 |
663 366 |
0,00 |
663 366 |
0,00 |
663 366 |
663 366 |
0 |
1.1.1.4. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
153 824 |
153 824 |
153 824 |
153 824 |
0 |
|||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása - |
forint |
0 |
0,00 |
2 413 685 |
0,00 |
2 413 685 |
0,00 |
2 413 685 |
2 413 685 |
0 |
1.1.1.5. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
102 710 |
102 710 |
102 710 |
102 710 |
0 |
|||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0,00 |
8 000 000 |
0,00 |
8 000 000 |
0,00 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
1.1.1.6. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0,00 |
8 500 000 |
0,00 |
8 500 000 |
0,00 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
forint |
2550 |
0,00 |
10 200 |
0,00 |
10 200 |
0,00 |
10 200 |
10 200 |
0 |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
600 |
600 |
600 |
600 |
0 |
||||||
0 |
|||||||||||
A helyi önkormányzatok működésének általános |
forint |
0 |
0,00 |
59 411 625 |
0,00 |
59 411 625 |
0,00 |
59 411 625 |
59 411 625 |
0 |
|
II.1. |
0 |
||||||||||
Óvoda napi nyitvatartási |
0 |
||||||||||
1.2.2.1. |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
4861500 |
4,00 |
19 446 000 |
4,00 |
19 446 000 |
4,10 |
19 932 150 |
19 932 150 |
0 |
1.2.2.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
401400 |
1 605 600 |
1 605 600 |
1 651 740 |
1 651 740 |
0 |
||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül |
fő |
3 339 000 |
2,00 |
6 678 000 |
2,00 |
6 678 000 |
2,00 |
6 678 000 |
6 678 000 |
0 |
1.2.5.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
539 000 |
1 078 000 |
1 078 000 |
1 078 000 |
1 078 000 |
0 |
||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
||||||||||
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
39,70 |
4 367 000 |
39,70 |
4 367 000 |
40,00 |
4 400 000 |
4 477 000 |
77 000 |
1.2.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
20 000 |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
794 000 |
0 |
||||
II.3. |
0 |
||||||||||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró |
fő |
189 000 |
5,00 |
945 000 |
5,00 |
945 000 |
5,00 |
945 000 |
945 000 |
0 |
II.5. Nemzetiségi pótlék |
0 |
||||||||||
II.5. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
811 600 |
2,00 |
1 623 200 |
2,00 |
1 623 200 |
2,50 |
2 029 000 |
2 029 000 |
0 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes |
forint |
36 536 800 |
36 536 800 |
37 507 890 |
37 584 890 |
77 000 |
||||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális |
forint |
0 |
10 672 074 |
10 672 074 |
10 672 074 |
10 672 074 |
0 |
|||
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
||||||||||
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
fő |
67810 |
26,00 |
1 763 060 |
26,00 |
1 763 060 |
29,00 |
1 966 490 |
2 034 300 |
67 810 |
1.3.2.3.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
6000 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
0 |
||||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
||||||||||
1.4.1.1. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 442 000 |
4,46 |
10 891 320 |
4,46 |
10 891 320 |
4,46 |
10 891 320 |
11 159 940 |
268 620 |
1.4.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím |
258 300 |
1 152 018 |
1 152 018 |
1 170 018 |
1 170 018 |
0 |
||||
1.4.1.1. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
3 455 694 |
3 455 694 |
8 644 528 |
8 644 528 |
0 |
||||
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
forint |
28 090 166 |
28 090 166 |
33 500 430 |
33 836 860 |
336 430 |
|||||
IV. A |
3 217 702 |
3 217 702 |
3 217 702 |
3 217 702 |
0 |
||||||
IV. b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
3 217 702 |
3 217 702 |
3 217 702 |
3 217 702 |
0 |
||||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő |
9 423 640,00 |
9 423 640,00 |
9 423 640,00 |
0 |
||||||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
0 |
|||||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő |
5 073 400,00 |
5 073 400,00 |
5 073 400,00 |
0 |
||||||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő |
2 158 365 |
2 158 365 |
2 158 365 |
0 |
||||||
Kiegészítő támogatások összesen |
1 957 827 |
0 |
18 613 232 |
18 613 232 |
18 613 232 |
0 |
|||||
091161 |
Elszámolásból származó bevételek (2021. évi |
24 370 |
24 370 |
24 370 |
24 370 |
0 |
|||||
Somberek |
129.238.490 |
0 |
145 893 895 |
0 |
152 275 249 |
152 688 679 |
413 430 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. |
2022. |
% Tény/ mód |
Megnevezés |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% Tény/ mód |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 305 660 |
3 305 660 |
100% |
Személyi juttatások |
31 044 000 |
33 331 857 |
30 554 857 |
92% |
|
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
3 738 000 |
4 246 010 |
4 011 126 |
94% |
|||
Működési bevételek |
111 000 |
137 865 |
130 817 |
95% |
Dologi kiadások |
4 358 000 |
4 921 271 |
4 106 368 |
83% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
Központi irányító szervi támogatás |
38 870 000 |
38 870 000 |
35 392 000 |
91% |
Egyéb működési célú kiadások |
135 331 |
3 466 |
3% |
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+5.) |
38 991 000 |
42 313 525 |
38 828 477 |
92% |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
39 140 000 |
42 634 469 |
38 675 817 |
91% |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+…+11. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi |
2 000 000 |
2 171 944 |
2 171 944 |
100% |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
2 000 000 |
2 171 944 |
2 171 944 |
100% |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.) |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.) |
40 991 000 |
44 485 469 |
41 000 421 |
92% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
39 140 000 |
42 634 469 |
38 675 817 |
91% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
Beruházások |
1 851 000 |
1 851 000 |
91 295 |
5% |
||||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
0% |
Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.) |
1 851 000 |
1 851 000 |
91 295 |
5% |
|||
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28. ) |
0% |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0% |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.) |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.) |
1 851 000 |
1 851 000 |
91 295 |
5% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.) |
40 991 000 |
44 485 469 |
41 000 421 |
92% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.) |
40 991 000 |
44 485 469 |
38 767 112 |
87% |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
941132 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
10 000 Ft |
2 952 Ft |
30% |
Működési bevételek |
0 Ft |
10 000 Ft |
2 952 Ft |
30% |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 000 000 Ft |
2 171 944 Ft |
2 171 944 Ft |
100% |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás |
38 870 000 Ft |
38 870 000 Ft |
35 392 000 Ft |
91% |
Finanszírozási bevételek |
40 870 000 Ft |
41 041 944 Ft |
37 563 944 Ft |
92% |
|
Bevétel összesen: |
40 870 000 Ft |
41 051 944 Ft |
37 566 896 Ft |
||
053551 |
egyéb dologi kiadások |
0 Ft |
135 331 Ft |
3 466 Ft |
3% |
Egyéb működési célú kiadás |
0 Ft |
135 331 Ft |
3 466 Ft |
3% |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
135 331 Ft |
3 466 Ft |
||
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
09363 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
####### |
Közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
####### |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 Ft |
95 000 Ft |
95 000 Ft |
100% |
0940821 |
Kamatbevételek |
1 000 Ft |
300 Ft |
300 Ft |
100% |
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
32 565 Ft |
32 565 Ft |
100% |
Működési bevételek |
111 000 Ft |
127 865 Ft |
127 865 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
121 000 Ft |
127 865 Ft |
127 865 Ft |
100% |
|
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
23 814 000 Ft |
23 701 000 Ft |
25 342 241 Ft |
107% |
0511011 |
Céljuttatás , projektprémium |
240 000 Ft |
518 428 Ft |
411 428 Ft |
79% |
511011 |
MT alapján bére - hivatalsegéd |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
0 Ft |
0% |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
1 392 000 Ft |
1 192 000 Ft |
815 273 Ft |
68% |
0511083 |
Ruházati költségtérítés |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
100% |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
690 000 Ft |
790 000 Ft |
767 940 Ft |
97% |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
72 000 Ft |
72 000 Ft |
56 000 Ft |
78% |
511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 696 000 Ft |
2 317 572 Ft |
724 677 Ft |
31% |
511233 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 Ft |
15 000 Ft |
15% |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 044 000 Ft |
30 831 000 Ft |
28 272 559 Ft |
92% |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
3 738 000 Ft |
3 951 000 Ft |
3 865 429 Ft |
98% |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 738 000 Ft |
3 951 000 Ft |
3 865 429 Ft |
98% |
|
0531123 |
Szakmai anyag -Könyv, folyóirat |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
98 400 Ft |
98% |
0531143 |
Szakmai anyag - Informatikai eszközök |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
143 087 Ft |
95% |
0531223 |
Üzemeltetési anyag - Irodaszer |
450 000 Ft |
440 000 Ft |
346 952 Ft |
79% |
0531263 |
Üzemeltetési anyag - Egyéb anyag |
150 000 Ft |
180 000 Ft |
188 219 Ft |
105% |
53211 |
Informatikai szolg igénybevétele internet |
100 000 Ft |
122 565 Ft |
108 424 Ft |
88% |
0532213 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
45 365 Ft |
45% |
0533113 |
Villamos energia |
260 000 Ft |
440 000 Ft |
431 872 Ft |
98% |
0533123 |
Gázdíj |
460 000 Ft |
440 000 Ft |
400 809 Ft |
91% |
0533133 |
Víz- és csatornadíj |
80 000 Ft |
20 000 Ft |
19 853 Ft |
99% |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
231 419 Ft |
58% |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb |
450 000 Ft |
481 944 Ft |
286 864 Ft |
60% |
053373 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
89 261 Ft |
30% |
53373 |
Egyéb szolgáltatás - bank költség |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
415 453 Ft |
138% |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
387 959 Ft |
86% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
608 000 Ft |
592 300 Ft |
510 830 Ft |
86% |
53551 |
egyéb dologi kiadások |
0 Ft |
20 000 Ft |
17 139 Ft |
86% |
Dologi kiadás |
4 358 000 Ft |
4 536 809 Ft |
3 721 906 Ft |
82% |
|
05643 |
Eszközbeszerzés - polcok, nyomtató, fogas |
1 457 000 Ft |
1 457 000 Ft |
78 679 Ft |
5% |
05673 |
Eszközbeszerzés ÁFA |
394 000 Ft |
394 000 Ft |
12 616 Ft |
3% |
Beruházások |
1 851 000 Ft |
1 851 000 Ft |
91 295 Ft |
5% |
|
Kiadás összesen: |
40 991 000 Ft |
41 169 809 Ft |
35 951 189 Ft |
3 Ft |
|
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
91631 |
Központi költségvetési szervtől működési c. támogatás |
0 Ft |
1 377 372 Ft |
1 377 372 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
1 377 372 Ft |
1 377 372 Ft |
||
Bevétel összesen: |
0 Ft |
1 377 372 Ft |
1 377 372 Ft |
||
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 Ft |
274 680 Ft |
237 598 Ft |
86% |
511223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. Kifiz. Juttatások |
0 Ft |
698 250 Ft |
575 005 Ft |
82% |
Személyi jellegű kifizetések |
0 Ft |
972 930 Ft |
812 603 Ft |
84% |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
0 Ft |
79 111 Ft |
0 Ft |
0% |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
79 111 Ft |
0 Ft |
0% |
|
0531263 |
Üzemeltetési anyag - Egyéb anyag |
0 Ft |
84 578 Ft |
84 578 Ft |
100% |
53211 |
Informatikai szolg. igénybevétele internet |
0 Ft |
6 900 Ft |
6 900 Ft |
100% |
0532213 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
0 Ft |
3 565 Ft |
3 565 Ft |
100% |
0533113 |
Villamos energia |
0 Ft |
40 186 Ft |
40 186 Ft |
100% |
053373 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
100% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
34 771 Ft |
34 771 Ft |
100% |
Dologi kiadás |
0 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
1 252 041 Ft |
1 012 603 Ft |
||
Cofog: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
91631 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési c. támogatás |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
1 928 288 Ft |
100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
1 928 288 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
1 928 288 Ft |
||
511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0 Ft |
695 000 Ft |
636 768 Ft |
92% |
511233 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 Ft |
832 927 Ft |
832 927 Ft |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
1 527 927 Ft |
1 469 695 Ft |
96% |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
0 Ft |
215 899 Ft |
145 697 Ft |
67% |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
215 899 Ft |
145 697 Ft |
67% |
|
0531223 |
Üzemeltetési anyag |
0 Ft |
88 779 Ft |
88 779 Ft |
100% |
053373 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
3 936 Ft |
3 936 Ft |
100% |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
0 Ft |
44 225 Ft |
44 225 Ft |
100% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
47 522 Ft |
47 522 Ft |
100% |
Dologi kiadás |
0 Ft |
184 462 Ft |
184 462 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
1 799 854 Ft |
93% |
|
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
41 000 421 Ft |
92% |
|
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
38 767 112 Ft |
87% |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 044 000 Ft |
33 331 857 Ft |
30 554 857 Ft |
92% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 738 000 Ft |
4 246 010 Ft |
4 011 126 Ft |
94% |
K3 |
Dologi kiadás |
4 358 000 Ft |
4 921 271 Ft |
4 106 368 Ft |
83% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
135 331 Ft |
3 466 Ft |
3% |
K6 |
Beruházások |
1 851 000 Ft |
1 851 000 Ft |
91 295 Ft |
5% |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
38 767 112 Ft |
87% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
3 305 660 Ft |
3 305 660 Ft |
100% |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
####### |
B4 |
Működési bevételek |
111 000 Ft |
137 865 Ft |
130 817 Ft |
95% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás |
40 870 000 Ft |
41 041 944 Ft |
37 563 944 Ft |
92% |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
41 000 421 Ft |
92% |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Somberek |
Konyha |
2022. évi tény összesen |
Megnevezés |
Somberek |
Konyha |
2022. évi tény |
Óvoda működési támogatásai |
Személyi juttatások |
27 177 472 |
14 560 116 |
41 737 588 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
3 852 349 |
1 582 153 |
5 434 502 |
|||
Működési bevételek |
81 542 |
16 528 556 |
16 610 098 |
Dologi kiadások |
6 222 177 |
23 792 743 |
30 014 920 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva) |
39 472 376 |
25 465 430 |
64 937 806 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész) |
Tartalékok |
||||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
39 553 918 |
41 993 986 |
81 547 904 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
37 251 998 |
39 935 012 |
37 251 998 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
300 000 |
2 057 151 |
2 357 151 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
|||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
300 000 |
2 057 151 |
2 357 151 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
39 853 918 |
44 051 137 |
83 905 055 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
37 251 998 |
39 935 012 |
37 251 998 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 601 920 |
772 405 |
3 374 325 |
|||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) |
Felhalmozási céltartalék |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) |
Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) |
2 601 920 |
772 405 |
3 374 325 |
|||
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 601 920 |
772 405 |
3 374 325 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) |
39 853 918 |
44 051 137 |
83 905 055 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) |
39 853 918 |
40 707 417 |
80 561 335 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sombereki Óvoda |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cofog: 018030 Támogatás |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
36 537 000 Ft |
36 637 000 Ft |
39 472 376 Ft |
108% |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
0 Ft |
3 164 000 Ft |
0 Ft |
- |
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
36 537 000 Ft |
40 101 000 Ft |
39 772 376 Ft |
99% |
|
Bevétel összesen: |
36 537 000 Ft |
40 101 000 Ft |
39 772 376 Ft |
99% |
|
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
6 788 000 Ft |
6 963 000 Ft |
6 962 961 Ft |
100% |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
300 000 Ft |
235 000 Ft |
234 374 Ft |
100% |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
80 000 Ft |
73 000 Ft |
53 200 Ft |
73% |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
18 000 Ft |
72% |
51131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
718 000 Ft |
284 000 Ft |
283 865 Ft |
100% |
051223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
0 Ft |
70 000 Ft |
60 000 Ft |
86% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 911 000 Ft |
7 650 000 Ft |
7 612 400 Ft |
100% |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
990 000 Ft |
1 040 000 Ft |
1 033 128 Ft |
99% |
Munkaadókat terhelő járulék |
990 000 Ft |
1 040 000 Ft |
1 033 128 Ft |
99% |
|
Kiadás összesen : |
8 901 000 Ft |
8 690 000 Ft |
8 645 528 Ft |
99% |
|
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
051223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
310 000 Ft |
570 000 Ft |
340 559 Ft |
60% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
310 000 Ft |
570 000 Ft |
340 559 Ft |
60% |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
41 000 Ft |
81 000 Ft |
40 578 Ft |
50% |
Munkaadókat terhelő járulék |
41 000 Ft |
81 000 Ft |
40 578 Ft |
50% |
|
Kiadás összesen : |
351 000 Ft |
651 000 Ft |
381 137 Ft |
59% |
|
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
16 849 000 Ft |
18 540 000 Ft |
18 539 766 Ft |
100% |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 Ft |
459 000 Ft |
458 982 Ft |
100% |
51103 |
Céljutattás, projektprémium |
160 000 Ft |
126 000 Ft |
125 800 Ft |
100% |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
47 000 Ft |
31 000 Ft |
30 230 Ft |
98% |
51131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 873 000 Ft |
70 000 Ft |
69 735 Ft |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 529 000 Ft |
19 226 000 Ft |
19 224 513 Ft |
100% |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 461 000 Ft |
2 779 000 Ft |
2 778 643 Ft |
100% |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 461 000 Ft |
2 779 000 Ft |
2 778 643 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen : |
21 990 000 Ft |
22 005 000 Ft |
22 003 156 Ft |
100% |
|
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
094111 |
Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései |
0 Ft |
81 560 Ft |
81 542 Ft |
100% |
Működési bevételek |
0 Ft |
81 560 Ft |
81 542 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
81 560 Ft |
81 542 Ft |
100% |
|
0531113 |
Szakmai anyagok |
570 000 Ft |
539 704 Ft |
539 704 Ft |
100% |
053123 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner |
808 000 Ft |
711 903 Ft |
711 520 Ft |
100% |
053213 |
Informatikai szolg . Igénybevétele -internet előfizetés |
140 000 Ft |
120 571 Ft |
120 571 Ft |
100% |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 Ft |
32 595 Ft |
32 595 Ft |
100% |
0533123 |
Közüzemi, gáz, víz villany |
1 100 000 Ft |
2 115 999 Ft |
2 115 999 Ft |
100% |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
60 000 Ft |
311 821 Ft |
311 821 Ft |
100% |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
1 075 000 Ft |
1 278 533 Ft |
1 278 533 Ft |
100% |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 815 Ft |
20 815 Ft |
100% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
708 000 Ft |
1 008 981 Ft |
1 008 981 Ft |
100% |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások- óvodai szülinap |
80 000 Ft |
81 638 Ft |
81 638 Ft |
100% |
Dologi kiadás |
4 621 000 Ft |
6 222 560 Ft |
6 222 177 Ft |
100% |
|
05641 |
Informatikai eszköz beszerzés - nyomtató |
0 Ft |
184 244 Ft |
184 244 Ft |
100% |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - iroda, székek, asztal, szekrények |
530 000 Ft |
1 952 756 Ft |
1 946 439 Ft |
100% |
05671 |
Beruházási célú ÁFA |
144 000 Ft |
477 000 Ft |
471 237 Ft |
99% |
Beruházások |
674 000 Ft |
2 614 000 Ft |
2 601 920 Ft |
100% |
|
Kiadás összesen : |
5 295 000 Ft |
8 836 560 Ft |
8 824 097 Ft |
100% |
|
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi bevételei összesen |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
39 853 918 Ft |
99% |
|
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi kiadásai összesen |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
39 853 918 Ft |
99% |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 750 000 Ft |
27 446 000 Ft |
27 177 472 Ft |
99% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 492 000 Ft |
3 900 000 Ft |
3 852 349 Ft |
99% |
K3 |
Dologi kiadás |
4 621 000 Ft |
6 222 560 Ft |
6 222 177 Ft |
100% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K6 |
Beruházások |
674 000 Ft |
2 614 000 Ft |
2 601 920 Ft |
100% |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
39 853 918 Ft |
99% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
81 560 Ft |
81 542 Ft |
100% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
36 537 000 Ft |
40 101 000 Ft |
39 772 376 Ft |
99% |
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
39 853 918 Ft |
99% |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sombereki Konyha |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cofog: 018030 Támogatás |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
094111 |
Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései |
0 Ft |
10 000 Ft |
2 233 Ft |
22% |
Működési bevételek |
0 Ft |
10 000 Ft |
2 233 Ft |
22% |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 Ft |
2 057 151 Ft |
2 057 151 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
2 057 151 Ft |
2 057 151 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
2 067 151 Ft |
2 059 384 Ft |
100% |
|
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
0 Ft |
10 000 Ft |
2 140 Ft |
21% |
Dologi kiadások |
0 Ft |
10 000 Ft |
2 140 Ft |
21% |
|
550231 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 Ft |
46 256 Ft |
0 Ft |
0% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
46 256 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
56 256 Ft |
2 140 Ft |
4% |
|
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
094053 |
Ellátási díjak |
4 000 000 Ft |
4 615 538 Ft |
4 615 538 Ft |
100% |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 080 000 Ft |
1 246 500 Ft |
1 246 147 Ft |
100% |
Működési bevételek |
5 080 000 Ft |
5 862 038 Ft |
5 861 685 Ft |
100% |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
15 499 032 Ft |
20 957 265 Ft |
20 957 265 Ft |
100% |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
6 232 968 Ft |
1 878 747 Ft |
2 140 Ft |
0% |
Finanszírozási bevételek |
21 732 000 Ft |
22 836 012 Ft |
20 959 405 Ft |
92% |
|
Bevétel összesen: |
26 812 000 Ft |
28 698 050 Ft |
26 821 090 Ft |
93% |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
9 126 000 Ft |
9 126 000 Ft |
9 043 767 Ft |
99% |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
785 000 Ft |
755 000 Ft |
92 213 Ft |
12% |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
390 000 Ft |
390 000 Ft |
328 123 Ft |
84% |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
81 000 Ft |
86 000 Ft |
81 573 Ft |
95% |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
39 000 Ft |
39 000 Ft |
26 276 Ft |
67% |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
130 000 Ft |
155 000 Ft |
154 721 Ft |
100% |
Személyi juttatások összesen |
10 551 000 Ft |
10 551 000 Ft |
9 726 673 Ft |
92% |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 311 000 Ft |
1 311 000 Ft |
1 067 599 Ft |
81% |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 311 000 Ft |
1 311 000 Ft |
1 067 599 Ft |
81% |
|
0531113 |
Szakmai anyagok |
0 Ft |
2 700 Ft |
2 686 Ft |
99% |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
8 710 000 Ft |
11 178 294 Ft |
11 158 439 Ft |
100% |
ebből |
Élelmiszer |
7 150 000 Ft |
9 176 000 Ft |
9 159 913 Ft |
100% |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
101 000 Ft |
101 000 Ft |
84 439 Ft |
84% |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
41 000 Ft |
41 000 Ft |
19 648 Ft |
48% |
0533113 |
Közüzemi díj |
536 000 Ft |
461 000 Ft |
460 949 Ft |
100% |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
134 000 Ft |
98 000 Ft |
77 364 Ft |
79% |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
54 000 Ft |
24 000 Ft |
0 Ft |
0% |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
369 000 Ft |
520 500 Ft |
520 307 Ft |
100% |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
27 000 Ft |
24 300 Ft |
0 Ft |
0% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 473 000 Ft |
2 388 000 Ft |
2 231 951 Ft |
93% |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 005 000 Ft |
1 005 000 Ft |
956 400 Ft |
95% |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
53 000 Ft |
53 000 Ft |
1 Ft |
0% |
Dologi kiadások |
13 503 000 Ft |
15 896 794 Ft |
15 512 184 Ft |
98% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás |
1 447 000 Ft |
585 000 Ft |
403 539 Ft |
69% |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
0 Ft |
308 000 Ft |
108 955 Ft |
35% |
Beruházások |
1 447 000 Ft |
893 000 Ft |
512 494 Ft |
57% |
|
Kiadás összesen: |
26 812 000 Ft |
28 651 794 Ft |
26 818 950 Ft |
94% |
|
Cofog: 107051 Szociális étkezés |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
094053 |
Ellátási díjak |
2 500 000 Ft |
3 464 300 Ft |
3 463 865 Ft |
100% |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
676 000 Ft |
935 400 Ft |
935 255 Ft |
100% |
Működési bevételek |
3 176 000 Ft |
4 399 700 Ft |
4 399 120 Ft |
100% |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
6 393 000 Ft |
4 300 349 Ft |
4 506 025 Ft |
105% |
Finanszírozási bevételek |
6 393 000 Ft |
4 300 349 Ft |
4 506 025 Ft |
105% |
|
Bevétel összesen: |
9 569 000 Ft |
8 700 049 Ft |
8 905 145 Ft |
102% |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
3 230 000 Ft |
3 230 000 Ft |
2 827 602 Ft |
88% |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
280 000 Ft |
260 000 Ft |
36 874 Ft |
14% |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
138 000 Ft |
138 000 Ft |
84 375 Ft |
61% |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
26 099 Ft |
87% |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
14 000 Ft |
14 000 Ft |
7 400 Ft |
53% |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
46 000 Ft |
66 000 Ft |
59 560 Ft |
90% |
Személyi juttatások összesen |
3 738 000 Ft |
3 738 000 Ft |
3 041 910 Ft |
81% |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
487 000 Ft |
487 000 Ft |
320 289 Ft |
66% |
Munkaadókat terhelő járulék |
487 000 Ft |
487 000 Ft |
320 289 Ft |
66% |
|
0531113 |
Szakmai anyagok |
0 Ft |
700 Ft |
691 Ft |
99% |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
2 860 000 Ft |
3 762 000 Ft |
3 761 868 Ft |
100% |
ebből |
Élelmiszer |
2 282 000 Ft |
3 001 708 Ft |
3 001 602 Ft |
100% |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
33 000 Ft |
33 000 Ft |
25 932 Ft |
79% |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
7 639 Ft |
58% |
0533113 |
Közüzemi díj |
200 000 Ft |
456 200 Ft |
152 451 Ft |
33% |
053323 |
Vásárolt élelmezés- augusztus (Szociális Otthon) |
385 000 Ft |
385 000 Ft |
163 020 Ft |
42% |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
44 000 Ft |
44 000 Ft |
20 158 Ft |
46% |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
18 000 Ft |
18 000 Ft |
0 Ft |
0% |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
121 000 Ft |
161 000 Ft |
160 277 Ft |
100% |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
8 800 Ft |
8 100 Ft |
0 Ft |
0% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
838 000 Ft |
820 000 Ft |
746 348 Ft |
91% |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
330 000 Ft |
338 000 Ft |
337 340 Ft |
100% |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
18 000 Ft |
18 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Dologi kiadások |
4 869 000 Ft |
6 057 200 Ft |
5 375 724 Ft |
89% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás |
374 000 Ft |
374 000 Ft |
131 670 Ft |
35% |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
101 000 Ft |
101 000 Ft |
35 552 Ft |
35% |
Beruházások |
475 000 Ft |
475 000 Ft |
167 222 Ft |
35% |
|
Kiadás összesen: |
9 569 000 Ft |
10 757 200 Ft |
8 905 145 Ft |
83% |
|
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
094053 |
Ellátási díjak |
3 300 000 Ft |
4 933 234 Ft |
4 933 234 Ft |
100% |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
891 000 Ft |
1 331 977 Ft |
1 331 977 Ft |
100% |
940823 |
Egyéb kapott kamatok |
0 Ft |
500 Ft |
307 Ft |
61% |
Működési bevételek |
4 191 000 Ft |
6 265 711 Ft |
6 265 518 Ft |
100% |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
1 010 000 Ft |
1 144 639 Ft |
0 Ft |
0% |
Finanszírozási bevételek |
1 010 000 Ft |
1 144 639 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Bevétel összesen: |
5 201 000 Ft |
7 410 350 Ft |
6 265 518 Ft |
85% |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
1 668 569 Ft |
98% |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
122 000 Ft |
112 000 Ft |
17 697 Ft |
16% |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
72 000 Ft |
72 000 Ft |
56 250 Ft |
78% |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
15 000 Ft |
18 000 Ft |
15 148 Ft |
84% |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
8 000 Ft |
8 000 Ft |
4 649 Ft |
58% |
051103 |
Céljuttatás, projektprémium |
23 000 Ft |
30 000 Ft |
29 220 Ft |
97% |
Személyi juttatások összesen |
1 940 000 Ft |
1 940 000 Ft |
1 791 533 Ft |
92% |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
253 000 Ft |
253 000 Ft |
194 265 Ft |
77% |
Munkaadókat terhelő járulék |
253 000 Ft |
253 000 Ft |
194 265 Ft |
||
0531113 |
Szakmai anyagok |
0 Ft |
500 Ft |
461 Ft |
92% |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
1 430 000 Ft |
3 578 850 Ft |
2 091 407 Ft |
58% |
ebből |
Élelmiszer |
1 251 000 Ft |
1 251 000 Ft |
1 181 310 Ft |
94% |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
17 000 Ft |
17 000 Ft |
15 570 Ft |
92% |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
7 000 Ft |
7 000 Ft |
3 769 Ft |
54% |
0533113 |
Közüzemi díj |
88 000 Ft |
88 600 Ft |
88 588 Ft |
100% |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
66 000 Ft |
66 000 Ft |
13 298 Ft |
20% |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 Ft |
18 000 Ft |
0 Ft |
0% |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
61 000 Ft |
95 000 Ft |
94 771 Ft |
100% |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
900 000 Ft |
877 400 Ft |
417 828 Ft |
48% |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
165 000 Ft |
215 000 Ft |
176 260 Ft |
82% |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
11 000 Ft |
11 000 Ft |
743 Ft |
7% |
Dologi kiadások |
2 770 000 Ft |
4 979 350 Ft |
2 902 695 Ft |
58% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás |
187 000 Ft |
187 000 Ft |
72 983 Ft |
39% |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
51 000 Ft |
51 000 Ft |
19 706 Ft |
39% |
Beruházások |
238 000 Ft |
238 000 Ft |
92 689 Ft |
39% |
|
Kiadás összesen: |
5 201 000 Ft |
7 410 350 Ft |
4 981 182 Ft |
67% |
|
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
44 051 137 Ft |
94% |
|
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
40 707 417 Ft |
87% |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16 229 000 Ft |
16 229 000 Ft |
14 560 116 Ft |
90% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 051 000 Ft |
2 051 000 Ft |
1 582 153 Ft |
77% |
K3 |
Dologi kiadás |
21 142 000 Ft |
26 943 344 Ft |
23 792 743 Ft |
88% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
46 256 Ft |
0 Ft |
- |
K6 |
Beruházások |
2 160 000 Ft |
1 606 000 Ft |
772 405 Ft |
48% |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
KIADÁS ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
40 707 417 Ft |
87% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B4 |
Működési bevételek |
12 447 000 Ft |
16 537 449 Ft |
16 528 556 Ft |
100% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B8 |
Finanszírozási bevételek - felhalmozási |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B8 |
Finanszírozási bevételek - működési |
29 135 000 Ft |
30 338 151 Ft |
27 522 581 Ft |
91% |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
44 051 137 Ft |
94% |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
községgazdálkodás |
066020 |
1 |
MT alapján |
1 |
|||
Önkormányzati jogalk. |
011130 |
0 |
7 |
választott tisztviselő |
7 |
||
Család és nővédelem |
074031 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
||
Közművelődési tev. |
082092 |
1 |
közalkalmazott |
1 |
|||
Összesen |
3 |
7 |
10 |
||||
Óvoda |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
Nemz. óvodai nevelés SB |
091130 |
6 |
közalkalmazott |
||||
Óvodai étkeztetés |
096010 |
1 |
közalkalmazott |
||||
Iskolai étkeztetés |
096020 |
2 |
közalkalmazott |
||||
Vendégétkeztetés |
900050 |
1 |
közalkalmazott |
||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 |
MT alapján |
||||
Összesen |
11 |
11 |
|||||
Sombereki Közös Önkormányzati |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
1 |
jegyző |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
5 |
köztisztviselő, ügyintéző |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
0 |
0 |
MT. alapján |
|||
Összesen |
6 |
0 |
6 |
||||
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Korm. Funk. |
Valós létszám |
Hónapok száma |
Kerekítve |
számított létszám évre vetítve |
|||
HT 2021 |
041233 |
10 |
MT alapján |
2 |
2 |
1,666666667 |
|
HT 2022 |
041233 |
6 |
10 |
5 |
5 |
||
Összesen |
16 |
0 |
7 |
6,67 |
|||
Mindösszesen |
36 |
7 |
0 |
34 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021. már megérkezett támogatás |
BEVÉTEL |
2021. már |
KIADÁS |
||||||||
EU forrásból |
egyéb |
EU forrásból |
egyéb támogatás |
tény |
kapott |
önerőből |
eredeti |
módosított |
tény |
|||
eredeti |
eredeti |
módosított |
módosított |
eredeti |
eredeti |
|||||||
Ravatalozón felújítás - Önkormányzati Temető |
15 129 691 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 137 000 Ft |
0 Ft |
15 131 000 Ft |
11 915 000 Ft |
11 908 961 Ft |
Áfa |
0 Ft |
2 994 000 |
0 Ft |
3 216 000 |
3 215 419 |
|||||||
Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás, |
24 999 133 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 847 152 |
15 610 433 Ft |
0 Ft |
19 825 250 Ft |
15 610 433 Ft |
5 584 141 |
Áfa |
1 038 731 |
4 214 817 |
0 Ft |
4 214 817 |
1 302 328 |
|||||||
Dózsa Gy. Utcai út és padka felújítás - |
20 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 748 031 Ft |
8 586 969 |
30 905 450 Ft |
24 335 000 Ft |
20 998 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
4 251 969 |
2 318 481 |
6 570 450 |
5 669 460 |
|||||||
Dózsa Gy. Utcai árok felújítás - TOP pályázat |
0 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
156 951 142 Ft |
0 Ft |
156 951 142 Ft |
0 Ft |
33 584 708 Ft |
0 Ft |
42 652 579 Ft |
114 413 258 Ft |
118 291 865 Ft |
Áfa |
0 Ft |
9 067 871 |
0 Ft |
30 891 580 Ft |
31 938 804 Ft |
|||||||
Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 483 607 Ft |
28 942 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 960 574 |
7 814 340 |
|||||||
DRV felújítások - kút betétszűréses felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 424 950 |
6 424 950 |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 734 737 |
1 734 737 |
|||||||
FELÚJÍTÁSOK: |
60 128 824 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
4 885 883 |
77 080 172 Ft |
8 586 969 |
108 514 279 Ft |
202 182 248 Ft |
192 149 917 Ft |
ÁFA |
20 528 657 Ft |
2 318 481 |
54 588 158 Ft |
51 675 088 Ft |
||||||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
60 128 824 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
4 885 883 |
97 608 829 Ft |
10 905 450 Ft |
108 514 279 Ft |
256 770 406 Ft |
243 825 005 Ft |
DRV beruházások informatikai rendszer |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 891 000 |
2 402 000 |
3 333 250 Ft |
3 205 000 |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
511 000 Ft |
900 408 Ft |
865 350 Ft |
|||||||
DRV beruházás - SZIVATTYÚ |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
630 000 Ft |
801 000 Ft |
630 000 Ft |
627 183 Ft |
áfa |
0 Ft |
0 Ft |
171 000 Ft |
171 000 Ft |
169 339 Ft |
|||||||
DRV beruházás - ivóvíz tolózár csere |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
952 500 Ft |
750 000 Ft |
755 239 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
202 500 Ft |
202 500 Ft |
203 915 Ft |
|||||||
DRV beruházás - keverő |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
370 000 Ft |
490 331 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 000 Ft |
132 389 Ft |
|||||||
Árok építés - Somberek Kossuth utca |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 |
1 270 000 |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
0 Ft |
|||||||
Közmunka - kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
493 000 Ft |
627 000 Ft |
493 000 Ft |
0 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
134 000 Ft |
134 000 Ft |
0 Ft |
|||||||
Szabadtéri edzőpark |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 200 000 |
4 064 000 |
3 250 000 |
3 249 821 |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
864 000 Ft |
877 500 Ft |
877 452 Ft |
|||||||
Közvilágítás korszerűsítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 133 000 Ft |
19 133 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 165 910 |
5 165 910 |
|||||||
Granárium kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
47 040 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 000 Ft |
12 701 Ft |
|||||||
Védőnő kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 000 Ft |
9 292 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 600 Ft |
2 508 Ft |
||||||
Művelődési Ház kisértékű t. e. - hősugárzó |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 Ft |
14 329 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 000 Ft |
3 869 Ft |
|||||||
BERUHÁZÁSOK: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 964 000 |
10 116 500 Ft |
29 034 250 Ft |
27 531 235 Ft |
ÁFA |
0 Ft |
2 152 500 |
7 838 918 |
7 433 433 |
||||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 116 500 Ft |
10 116 500 Ft |
36 873 168 Ft |
34 964 668 Ft |
ÖSSZESEN |
60 128 824 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
4 885 883 |
97 608 829 Ft |
21 021 950 Ft |
118 630 779 Ft |
293 643 |
278 789 |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|||||||||||
eredeti |
módosított |
tény |
eredeti |
módosított |
tény |
|||||||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 |
1 300 000 Ft |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 |
1 800 000 Ft |
1 800 000 |
1 300 000 Ft |
||||||
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||||||||||
eredeti |
módosított |
|||||||||||
Általános tartalék 2022. évi alakulása |
86 202 702 Ft |
6 553 728 Ft |
||||||||||
Céltartalék 2022. évi alakulása |
52 077 175 Ft |
- Ft |
||||||||||
Összesen tartalék 2022. évi alakulása |
138 279 877 |
6 553 728 Ft |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022 évi |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi |
% |
Megnevezés |
2022 évi |
2022 III. |
2022 III. |
% |
2 |
eredeti |
módosított |
tény |
4. |
eredeti |
módosított |
tény |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 872 000 |
68 628 256 |
65 602 227 |
96% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
||||
Működési bevételek |
20 |
9 |
45% |
Dologi kiadások |
238 226 |
284 502 |
155 779 |
55% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
Önkormányzati támogatás |
Tartalékok |
||||||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
65 672 000 |
68 382 000 |
65 427 227 |
96% |
|||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
65 872 000 |
68 628 276 |
65 602 236 |
96% |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
65 583 006 |
96% |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 226 |
38 226 |
38 226 |
100% |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
Értékpapírok bevételei |
|||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
38 226 |
38 226 |
38 226 |
100% |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
65 640 462 |
96% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
65 583 006 |
96% |
Felhalmozási célú támogatások |
Beruházások |
||||||||
ebből EU-s támogatás |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
||||||||
Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
65 640 462 |
96% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
65 583 006 |
96% |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
0916071 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
125 000 Ft |
63% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
125 000 Ft |
63% |
|
0940821 |
Egyéb kapott kamatok |
0 Ft |
20 Ft |
9 Ft |
45% |
Működési bevételek |
0 Ft |
20 Ft |
9 Ft |
45% |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 020 Ft |
125 009 Ft |
62% |
|
0533783 |
Pénzügyi, befektetési díj |
238 226 Ft |
270 952 Ft |
142 229 Ft |
52% |
13 550 Ft |
13 550 Ft |
100% |
|||
Dologi kiadás |
238 226 Ft |
284 502 Ft |
155 779 Ft |
55% |
|
Kiadás összesen: |
238 226 Ft |
284 502 Ft |
155 779 Ft |
55% |
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
2022. évi Tény |
% |
09121 |
Elvonások és befizetések bevételei előirányzata |
0 Ft |
46 256 Ft |
0 Ft |
0% |
0916073 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
65 477 227 Ft |
96% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 672 000 Ft |
68 428 256 Ft |
65 477 227 Ft |
96% |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
65 710 226 Ft |
68 466 482 Ft |
65 515 453 Ft |
96% |
|
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó. |
36 537 000 Ft |
68 382 000 Ft |
65 427 227 Ft |
96% |
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha |
29 135 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
###### |
Finanszírozási kiadások |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
65 427 227 Ft |
96% |
|
Kiadás összesen: |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
65 427 227 Ft |
96% |
|
TÁRSULÁS BEVÉTEL ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |
65 640 462 Ft |
96% |
|
TÁRSULÁS KIADÁS ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |
65 583 006 Ft |
96% |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K3 |
Dologi kiadás |
238 226 Ft |
284 502 Ft |
155 779 Ft |
55% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K6 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
65 427 227 Ft |
96% |
KIADÁS ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |
65 583 006 Ft |
96% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 872 000 Ft |
68 628 256 Ft |
65 602 227 Ft |
96% |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
20 Ft |
9 Ft |
- |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
100% |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |
65 640 462 Ft |
96% |
|
0 Ft |
0 Ft |
57 456 Ft |
13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
Lakástámogatás |
1 300 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
|
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 300 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
|
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése |
480 000 |
480 000 |
140 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
480 000 |
480 000 |
140 000 |
0 |
0 |
|
Betét vásárlás |
190 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú támogatások áht belülre |
701 237 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
működési ÁHT kívülre (sport) |
5 915 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
működési ÁHT kívülre (csele borza, egyéb) |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
701 237 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
Betét beváltás |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (földbérlet) |
2 556 871 |
3 125 000 |
3 125 000 |
3 125 000 |
3 125 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (lakásbérlet) |
690 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (eszközhasználati díj) |
5 401 680 |
5 249 000 |
5 249 000 |
5 249 000 |
5 249 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (Sport pályabérlet) |
1 915 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
210 563 551 |
10 954 000 |
10 954 000 |
10 954 000 |
10 954 000 |
|
Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól |
||||||
Hitel Feladatok megnevezése |
Felvétel |
Fennálló hitel |
Lejárati adatok |
|||
Kedvezményezett |
||||||
Ideje |
Összege |
Összege |
Ideje |
Tőke |
Kamat |
|
2022 |
0 |
|||||
2023 |
0 |
|||||
2024 |
0 |
|||||
Hitelek összesen: |
- |
- |
- |
|||
Somberek Község Önkormányzat Képviselőtestülete a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2022-24. években sem tervez működési, sem beruházási hitelt felvenni. |
||||||
Somberek Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról |
||||||
Érték 2022. január 1-jén |
100 000 000 Ft |
|||||
ezer Ft |
||||||
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett |
Tervezett tőke |
2021.08.10 |
100 000 |
2022.02.10 |
1,2 % |
600 |
||
2022.02.16 |
100 000 |
2022.11.16 |
1,2 % |
1988 |
||
Összesen: |
2588 |
- |
14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti ei. |
|||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
||
Magánszem. kommunális adó |
378 000 |
56 000 |
434 000 |
||
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbead. jöv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adó összesen: |
378 000 |
56 000 |
0 |
434 000 |
|
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
378 000 |
56 000 |
10 200 000 |
1 800 000 |
12 434 000 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Összesen |
Költség -Normatíva |
Saját bevétel |
Költség - Normatva |
|
Lakosságszám fő |
2021. jan. 1. |
1454 |
377 |
|
Hivatal Összes költség 2022 |
38 767 112 |
30 785 025 |
7 982 087 |
|
Feladatalapú finanszírozás 2022. évre központi |
35 392 000 |
28 104 843 |
7 287 157 |
|
2021. évi pénzmaradvány felhasználás |
2 171 944 |
1 724 744 |
447 200 |
|
2022 évi saját bevétel |
130 817 |
103 882 |
26 935 |
|
Önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatás ÁH belülről |
3 305 660 |
2 625 030 |
680 630 |
|
Számított finanszírozás 2022. évre önkormányzatonként |
3 161 840 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítendő finanszírozás 2021. évre önkormányzatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb |
Önkormányzatok által |
|
Konyha |
40 707 417 |
27 522 581 |
16 528 556 |
-3 343 720 |
Sombereki Óvoda |
39 853 918 |
39 772 376 |
81 542 |
0 |
óvodafenntartó társulás |
155 779 |
0 |
9 |
155 770 |
normatíva vissza fizetés államkincstár |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN : |
80 717 114 |
67 294 957 |
16 610 107 |
-3 187 950 |
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2022. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
0 |
|||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
0 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
óvodafenntartó társulás |
46 731 |
|||
Somberektől 2021. évi elszámolás visszafizetés |
0 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
46 731 |
|||
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2022. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
0 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
óvodafenntartó társulás |
109 039 |
|||
normatíva visszafizetés |
0 |
|||
Konyha |
-3 343 720 |
|||
GD elszámolás 2020. évi elszámolás |
0 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
-3 234 681 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor szám |
Somberek Község Önkormányzata |
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal |
Somberek Község Önkormányzata |
|
Megnevezés |
Összeg / Ft |
Összeg / Ft |
Összeg / Ft |
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
426 851 552 |
3 436 477 |
430 288 029 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
449 232 479 |
38 767 112 |
487 999 591 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-22 380 927 |
-35 330 635 |
-57 711 562 |
|
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
291 841 836 |
37 563 944 |
329 405 780 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
230 282 180 |
0 |
230 282 180 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
61 559 656 |
37 563 944 |
99 123 600 |
|
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
39 178 729 |
2 233 309 |
41 412 038 |
|
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
|
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
|
C Összes maradvány (=A+B) |
39 178 729 |
2 233 309 |
41 412 038 |
|
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
|
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
39 178 729 |
2 233 309 |
41 412 038 |
|
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
|
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Somberek Község Önkormányzata |
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal |
Somberek Község Önkormányzata összevontan |
||||||
2021.dec.31. |
2022.dec.31. |
összegben változás |
2021.dec.31. |
2022.dec.31. |
összegben |
2019.dec.31. |
2020.dec..31. |
összegben |
|
A/I/1 Vagyon értékű jogok |
156 674 |
0 |
-156 674 |
||||||
A/I Immateriális javak |
156 674 |
0 |
-156 674 |
0 |
156 674 |
0 |
-156 674 |
||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 361 489 218 |
2 463 356 652 |
101 867 434 |
0 |
2 361 489 218 |
2 463 356 652 |
101 867 434 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 597 545 |
26 406 538 |
1 808 993 |
517 266 |
0 |
-517 266 |
25 114 811 |
26 406 538 |
1 291 727 |
A/II Tárgyi eszközök |
2 386 086 763 |
2 493 013 011 |
106 926 248 |
517 266 |
0 |
-517 266 |
2 386 604 029 |
2 493 013 011 |
106 408 982 |
A/III/1 Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 386 253 437 |
2 493 023 011 |
106 769 574 |
517 266 |
0 |
-517 266 |
2 386 770 703 |
2 493 023 011 |
106 252 308 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
100 000 000 |
90 000 000 |
|||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
40 735 |
537 615 |
496 880 |
8 975 |
108 455 |
99 480 |
49 710 |
646 070 |
596 360 |
C/III Forintszámlák |
87 021 535 |
39 800 825 |
-47 220 710 |
2 162 969 |
2 113 794 |
-49 175 |
89 184 504 |
41 914 619 |
-47 269 885 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
187 062 270 |
130 338 440 |
-46 723 830 |
2 171 944 |
2 222 249 |
50 305 |
189 234 214 |
132 560 689 |
-56 673 525 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
19 321 813 |
6 014 293 |
-13 307 520 |
0 |
19 321 813 |
6 014 293 |
-13 307 520 |
||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
262 225 |
109 005 |
-153 220 |
0 |
262 225 |
109 005 |
-153 220 |
||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
425 702 |
411 702 |
-14 000 |
425 702 |
|||||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
1 100 002 |
660 002 |
-440 000 |
1 100 002 |
|||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
21 109 742 |
7 195 002 |
-13 914 740 |
0 |
0 |
0 |
21 109 742 |
7 195 002 |
-13 914 740 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
||
D/III/7Folyosított TB ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
11 060 |
0 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK |
21 219 742 |
7 305 002 |
-13 914 740 |
0 |
11 060 |
11 060 |
21 219 742 |
7 316 062 |
-13 903 680 |
E/I/4Más előzetesen felszámított ÁFA |
50 486 |
0 |
-50 486 |
||||||
E/I Előzetesen felszámított ÁFA |
50 486 |
0 |
-50 486 |
||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
50 486 |
0 |
-50 486 |
0 |
0 |
0 |
50 486 |
0 |
-50 486 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 594 585 935 |
2 630 666 453 |
46 080 518 |
2 689 210 |
2 233 309 |
-455 901 |
2 597 275 145 |
2 632 899 762 |
35 624 617 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 265 082 269 |
3 265 082 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 265 082 269 |
3 265 082 269 |
0 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-499 138 |
-499 138 |
-499 138 |
||||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
100 175 544 |
100 175 544 |
0 |
1 623 216 |
1 623 216 |
0 |
101 798 760 |
101 798 760 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-770 075 235 |
-776 246 132 |
-6 170 897 |
2 019 457 |
1 041 773 |
-977 684 |
-768 055 778 |
-775 204 359 |
-7 148 581 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 170 897 |
-163 800 389 |
-157 629 492 |
-977 683 |
-3 247 904 |
-2 270 221 |
-7 148 580 |
-167 048 293 |
-159 899 713 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
2 588 512 543 |
2 424 712 154 |
-163 800 389 |
2 664 990 |
-582 915 |
-3 247 905 |
2 591 177 533 |
2 424 129 239 |
-167 048 294 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
806 773 |
11 660 |
-795 113 |
24 220 |
0 |
-24 220 |
830 993 |
11 660 |
-819 333 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
806 773 |
11 660 |
-795 113 |
24 220 |
0 |
-24 220 |
830 993 |
11 660 |
-819 333 |
H/I/7 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
||||||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelező finanszírozási kiadásokra |
4 890 180 |
6 280 508 |
1 390 328 |
0 |
4 890 180 |
6 280 508 |
1 390 328 |
||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 890 180 |
6 280 508 |
1 390 328 |
0 |
0 |
0 |
4 890 180 |
6 280 508 |
1 390 328 |
H/III / 1 Kapott előlegek |
146 420 |
5 085 |
146 420 |
||||||
H/III/ 3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
230 019 |
30 123 |
230 019 |
||||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 073 392 |
6 327 376 |
253 984 |
24 220 |
0 |
-24 220 |
6 097 612 |
6 327 376 |
229 764 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
3 027 873 |
3 027 873 |
0 |
2 816 223 |
2 816 223 |
0 |
5 844 096 |
5 844 096 |
196 599 050 |
196 599 050 |
||||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
0 |
199 626 923 |
199 626 923 |
0 |
2 816 223 |
2 816 223 |
0 |
202 443 146 |
202 443 146 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
2 594 585 935 |
2 630 666 453 |
36 080 518 |
2 689 210 |
2 233 308 |
-455 902 |
2 597 275 145 |
2 632 899 761 |
35 624 616 |