Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 29

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 29

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint Somberek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2024. III. negyedévi módosított költségvetését 458.996.667 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint: 277.142.828 Ft költségvetési működési bevétellel, 228.645.880 Ft költségvetési működési kiadással,15.347.052 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 27.398.417 Ft költségvetési felhalmozási kiadással,156.659.014 Ft finanszírozási működési bevétellel, 202.952.370 Ft finanszírozási működési kiadással, 9.847.763 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.”

2. § A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2024. III. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:

a) 228.645.880 Ft működési költségvetéssel ebből: 29.796.400 Ft személyi juttatással, 3.074.052 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 60.739.502 Ft dologi kiadással, 2 700 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 15 251 231 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 4.751.103 Ft általános tartalékkal,112.333.592 Ft Társulásnak átadott működési célú támogatással,

b) 202.952.370 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 109.987.842 Ft értékpapír vásárlással, visszavásárlással, 6.397.358 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel, 40.000.000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezésével, 46.567.170 Ft költségvetési szerv finanszírozással,

c) 27.398.417 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 7.619.739 Ft beruházási célú kiadással, 1.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal (államháztartáson kívülre), 9.197.594 Ft felújítási célú kiadással, 9.581.084 Ft felhalmozási céltartalékkal állapítja meg. ”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklet lép.

(10) A rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2024. III. negyedévi módosított költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai	183 173 382 Ft	191 104 844 Ft	Személyi juttatások	28 886 000 Ft	29 796 400 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről	8 871 629 Ft	10 885 185 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000 Ft	3 074 052 Ft
Közhatalmi bevételek	25 030 000 Ft	41 515 372 Ft	Dologi kiadások	59 090 000 Ft	60 739 502 Ft
Működési bevételek	18 684 863 Ft	28 033 816 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	5 603 611 Ft	Egyéb működési célú kiadások	114 444 869 Ft	127 584 823 Ft
Központi irányító szervi támogatás			Tartalék	71 689 258 Ft	4 751 103 Ft
Költségvetési bevételek összesen	235 759 874 Ft	277 142 828 Ft	Költségvetési kiadások összesen	279 780 127 Ft	228 645 880 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	6 597 828 Ft	26 580 035 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	109 987 842 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele	6 597 828 Ft	6 589 828 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek	- Ft	19 990 207 Ft	Kölcsön törlesztése
Államháztartáson belüli megelőlegezés	- Ft	78 979 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 318 379 Ft	6 397 358 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése		40 000 000 Ft
Lekötött betét megszüntetés	90 000 000 Ft	130 000 000 Ft	Költségvetési szervek finanszírozása	46 567 170 Ft	46 567 170 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	96 597 828 Ft	156 659 014 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 885 549 Ft	202 952 370 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	332 357 702 Ft	433 801 842 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 665 676 Ft	431 598 250 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 413 974 Ft	3 413 974 Ft	Beruházások	2 286 000 Ft	7 619 739 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	- Ft	11 379 200 Ft	Felújítások	- Ft	9 197 594 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 000 Ft	553 888 Ft	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék (DRV)	9 847 763 Ft	9 581 084 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	3 593 974 Ft	15 347 062 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	13 133 763 Ft	27 398 417 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele (DRV)	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 441 737 Ft	25 194 825 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 133 763 Ft	27 398 417 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	458 996 667 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	458 996 667 Ft
ebből tárgyévi költségvetési bevétel:	239 353 848 Ft	292 489 890 Ft
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel:	106 445 591 Ft	166 506 777 Ft
ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	458 996 667 Ft

”

2. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2024. III. negyedévi módosított költségvetése - bevételi és kiadási kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. n.évi módosítás
09631	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*20 000 Ft*	*20 000 Ft*
094111	Kiadások visszatérítései (bér könyvelés)	10 000 Ft	10 000 Ft
*Működési bevételek*		*10 000 Ft*	*10 000 Ft*
Bevétel összesen:		30 000 Ft	30 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 900 000 Ft	5 900 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*5 900 000 Ft*	*5 900 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó	800 000 Ft	800 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*800 000 Ft*	*800 000 Ft*
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	350 000 Ft	350 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000 Ft	80 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	100 000 Ft	100 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	650 000 Ft	650 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000 Ft	180 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft
*Dologi kiadások*		*1 470 000 Ft*	*1 470 000 Ft*
Kiadás összesen:		8 170 000 Ft	8 170 000 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
09361	Egyéb közhatalmi bevétel (sírhelymegváltás)	500 000 Ft	500 000 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*500 000 Ft*	*500 000 Ft*
094021	Szolgáltatások ellenértéke (ravatalozó takarítás)	50 000 Ft	50 000 Ft
*Működési bevételek*		*50 000 Ft*	*50 000 Ft*
*Bevétel összesen:*		*550 000 Ft*	*550 000 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
0533111	Közüzemi díjak- áramdíj	35 000 Ft	35 000 Ft
0533141	Közüzemi díjak- vízdíj	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás	500 000 Ft	500 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft
*Dologi kiadások*		*1 075 000 Ft*	*1 075 000 Ft*
Kiadás összesen:		1 075 000 Ft	1 075 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke- lakbér	750 000 Ft	750 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele víziközmű	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	4 185 207 Ft
*Működési bevételek*		*9 250 000 Ft*	*13 435 207 Ft*
09521	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	10 808 200 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	350 000 Ft
*Felhalmozási*		*0 Ft*	*11 158 200 Ft*
Bevétel összesen:		9 250 000 Ft	24 593 407 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	1 300 000 Ft	1 750 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	820 000 Ft	420 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
*Dologi kiadások*		*3 840 000 Ft*	*3 890 000 Ft*
05621	Ingatlan vásárlás	0 Ft	1 500 000 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*1 500 000 Ft*
05721	Informatikai eszköz felújítása	0 Ft	7 242 200 Ft
05741	Informatikai eszköz felújítása előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	1 955 394 Ft
*Felújítások*		*0 Ft*	*9 197 594 Ft*
Kiadás összesen:		3 840 000 Ft	14 587 594 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 867 432 Ft	71 967 432 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 763 768 Ft	66 614 004 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 216 853 Ft	23 216 853 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 145 248 Ft	23 143 735 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 180 081 Ft	3 869 200 Ft
091153	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	2 293 620 Ft
*Önkormányzatok működési támogatásai*		*183 173 382 Ft*	*191 104 844 Ft*
09211	Felhalmozási célú önk. Tám.	0 Ft	221 000 Ft
*Fina*nszírozási bevételek		*0 Ft*	*221 000 Ft*
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	78 979 Ft
*Fina*nszírozási bevételek		*0 Ft*	*78 979 Ft*
Bevétel összesen:		183 173 382 Ft	191 404 823 Ft
05355331	Áh belüli kamatkiadás ( lakossági víz visszafizetés)	0 Ft	586 206 Ft
*Dologi kiadások*		*0 Ft*	*586 206 Ft*
0550213	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	7 091 231 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	81 537 021 Ft	14 332 187 Ft
*Egyéb működési célú kiadás*		*81 537 021 Ft*	*21 423 418 Ft*
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 318 379 Ft	6 397 358 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*6 318 379 Ft*	*6 397 358 Ft*
Kiadás összesen:		87 855 400 Ft	28 406 982 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
09141	Nemzetiségi önkormányzattól működési célú kölcsön visszatérülés	0 Ft	1 200 000 Ft
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzat	0 Ft	13 156 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*0 Ft*	*1 213 156 Ft*
0965321	Egyéb vállalkozástól műk. célú átvett pénzeszköz- DRV Zrt	0 Ft	1 682 031 Ft
*Működési célú átvett pénzeszköz*		0 Ft	1 682 031 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 445 591 Ft	16 437 591 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*16 445 591 Ft*	*16 437 591 Ft*
Bevétel összesen:		16 445 591 Ft	19 332 778 Ft
055041	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások ÁH belülre - Német Önkormányzat Somberek	0 Ft	1 200 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	65 763 768 Ft	66 614 004 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Konyha- működési	29 439 101 Ft	33 437 588 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Bölcsőde - működési	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	200 000 Ft	200 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Hivatal - adatvédelmi tisztviselő	120 000 Ft	120 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	600 000 Ft	600 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	160 000 Ft	160 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre, egyéb	100 000 Ft	100 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		*108 464 869 Ft*	*114 513 592 Ft*
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	46 567 170 Ft	46 567 170 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*46 567 170 Ft*	*46 567 170 Ft*
Kiadás összesen:		155 032 039 Ft	161 080 762 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*7 900 000 Ft*	*7 900 000 Ft*
Bevétel összesen:		7 900 000 Ft	7 900 000 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	8 200 000 Ft	8 200 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	22 581 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*8 200 000 Ft*	*8 222 581 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	540 000 Ft	540 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*540 000 Ft*	*540 000 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	200 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
*Dologi kiadások*		*254 000 Ft*	*254 000 Ft*
Kiadás összesen:		8 994 000 Ft	9 016 581 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
*Működési bevételek*		*3 000 000 Ft*	*3 000 000 Ft*
Bevétel összesen:		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*3 000 000 Ft*	*3 000 000 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	350 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000 Ft	490 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft
*Dologi kiadások*		*2 490 000 Ft*	*2 490 000 Ft*
Kiadás összesen:		5 490 000 Ft	5 490 000 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480 000 Ft	480 000 Ft
*Dologi kiadások*		*2 180 000 Ft*	*2 180 000 Ft*
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 400 000 Ft	0 Ft
05671	beruházások ÁFA	378 000 Ft	0 Ft
*Beruházások*		*1 778 000 Ft*	*0 Ft*
Kiadás összesen:		3 958 000 Ft	2 180 000 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	180 000 Ft	180 000 Ft
*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*		*180 000 Ft*	*180 000 Ft*
Bevétel összesen:		180 000 Ft	180 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	35 000 Ft	35 000 Ft
*Dologi kiadások*		*35 000 Ft*	*35 000 Ft*
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadás*		*1 000 000 Ft*	*1 000 000 Ft*
Kiadás összesen:		1 035 000 Ft	1 035 000 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	5 000 000 Ft	4 760 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	240 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
*Dologi kiadások*		*6 750 000 Ft*	*6 750 000 Ft*
05641	Lámpatestek	0 Ft	249 570 Ft
05671	beruházások ÁFA	0 Ft	67 384 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*316 954 Ft*
Kiadás összesen:		6 750 000 Ft	7 066 954 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
094111	Kiadások visszatérülései	1 000 Ft	1 000 Ft
*Működési bevételek*		*1 000 Ft*	*1 000 Ft*
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről -háztartások	0 Ft	373 888 Ft
*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*		*0 Ft*	*373 888 Ft*
Bevétel összesen:		1 000 Ft	374 888 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram	140 000 Ft	140 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -vízdíj	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000 Ft	1 950 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
*Dologi kiadások*		*10 040 000 Ft*	*9 790 000 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű tárgyi eszköz	200 000 Ft	1 673 614 Ft
05671	ÁFA	54 000 Ft	438 264 Ft
*Beruházások*		*254 000 Ft*	*2 111 878 Ft*
Kiadás összesen:		10 294 000 Ft	11 901 878 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - mobilitás hét, vis maior	971 629 Ft	1 772 029 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*971 629 Ft*	*1 772 029 Ft*
09251	Leader-pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) - szabadtéri edzőpark	3 413 974 Ft	3 413 974 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		*3 413 974 Ft*	*3 413 974 Ft*
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	25 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	4 308 372 Ft
*Működési bevételek*		*0 Ft*	*4 333 372 Ft*
Bevétel összesen:		4 385 603 Ft	9 519 375 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	5 100 000 Ft	5 900 400 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	61 000 Ft	61 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	112 000 Ft	89 419 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*5 393 000 Ft*	*6 170 819 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	730 000 Ft	834 052 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*730 000 Ft*	*834 052 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -víz	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	1 100 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft
*Dologi kiadások*		*6 740 000 Ft*	*5 790 000 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése -padok 48 park	0 Ft	585 360 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFA -padok 48 park	0 Ft	158 047 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*743 407 Ft*
Kiadás összesen:		12 863 000 Ft	13 538 278 Ft
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
0533111	Közüzemi díjak - -áramdíj	20 000 Ft	20 000 Ft
0533121	Közüzemi díjak - gázdíj	240 000 Ft	240 000 Ft
0533141	Közüzemi díjak - vízdíj	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	20 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	150 000 Ft
*Dologi kiadások*		*630 000 Ft*	*640 000 Ft*
Kiadás összesen:		630 000 Ft	640 000 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 680 000 Ft	1 800 000 Ft
*Működési bevételek*		*1 680 000 Ft*	*1 800 000 Ft*
Bevétel összesen:		1 680 000 Ft	1 800 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	5 680 000 Ft	5 680 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadás*		*5 680 000 Ft*	*5 680 000 Ft*
Kiadás összesen:		5 680 000 Ft	5 680 000 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Konditerem
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
053121	Üzemeltetési anyag költség	50 000 Ft	50 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	100 000 Ft	450 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	700 000 Ft	700 000 Ft
053341	Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000 Ft	350 000 Ft
*Dologi kiadások*		*1 500 000 Ft*	*1 850 000 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - Klíma	0 Ft	2 007 874 Ft
05671	ÁFA	0 Ft	542 126 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*2 550 000 Ft*
Kiadás összesen:		1 500 000 Ft	4 400 000 Ft
Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	350 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*0 Ft*	*350 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	0 Ft	53 320 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*0 Ft*	*53 320 Ft*
053311	Közüzemi díjak villany	0 Ft	121 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	0 Ft	29 692 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	0 Ft	44 300 Ft
053341	Karbantartás	0 Ft	13 378 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	23 623 Ft
*Dologi kiadások*		*0 Ft*	*111 114 Ft*
Kiadás összesen:		0 Ft	514 434 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	350 000 Ft	350 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	60 000 Ft	360 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000 Ft	200 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
*Dologi kiadások*		*860 000 Ft*	*1 160 000 Ft*
Kiadás összesen:		860 000 Ft	1 160 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	400 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	1 000 Ft
*Működési bevételek*		*1 401 000 Ft*	*1 401 000 Ft*
Bevétel összesen:		1 401 000 Ft	1 401 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	200 000 Ft	300 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	1 000 000 Ft	800 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	1 500 000 Ft	1 300 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	400 000 Ft	1 200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	400 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
*Dologi kiadások*		*5 050 000 Ft*	*5 450 000 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	200 000 Ft	213 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000 Ft	57 500 Ft
*Beruházások*		*254 000 Ft*	*270 500 Ft*
Kiadás összesen:		5 304 000 Ft	5 720 500 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	1 000 Ft
*Működési bevételek*		*1 000 Ft*	*1 000 Ft*
Bevétel összesen:		1 000 Ft	1 000 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 800 000 Ft	4 450 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	61 000 Ft	61 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	212 000 Ft	212 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. juttatások- csoportvezetők	1 200 000 Ft	1 300 000 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	10 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*6 393 000 Ft*	*6 153 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	900 000 Ft	846 680 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*900 000 Ft*	*846 680 Ft*
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj	230 000 Ft	230 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	500 000 Ft	199 879 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	300 000 Ft	1 970 308 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	400 000 Ft	455 700 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	286 622 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok	500 000 Ft	500 000 Ft
053411	Kiküldetés kiadásai	200 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 200 000 Ft	2 804 673 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
*Dologi kiadások*		*14 930 000 Ft*	*15 947 182 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	0 Ft	100 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	27 000 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*127 000 Ft*
Kiadás összesen:		22 223 000 Ft	23 073 862 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
0964344	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől kölcsönök visszatérülése	0 Ft	3 921 580 Ft
*Működési célú átvett pénzeszköz*		*0 Ft*	*3 921 580 Ft*
Bevétel összesen:		0 Ft	3 921 580 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek	300 000 Ft	300 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		*300 000 Ft*	*300 000 Ft*
Kiadás összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft
Cofog: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	180 000 Ft	180 000 Ft
*Működési bevételek*		*180 000 Ft*	*180 000 Ft*
Bevétel összesen:		180 000 Ft	180 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	30 000 Ft	30 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	0 Ft	10 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	0 Ft	15 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokás	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 000 Ft	44 000 Ft
*Dologi kiadások*		*204 000 Ft*	*229 000 Ft*
Kiadás összesen:		204 000 Ft	229 000 Ft
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	120 000 Ft	120 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000 Ft	60 000 Ft
*Dologi kiadások*		*280 000 Ft*	*280 000 Ft*
Kiadás összesen:		280 000 Ft	280 000 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám.
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	600 000 Ft	800 000 Ft
*Működési bevételek*		*600 000 Ft*	*800 000 Ft*
*Bevétel összesen:*		*600 000 Ft*	*800 000 Ft*
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás	600 000 Ft	600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000 Ft	162 000 Ft
*Dologi kiadások*		*762 000 Ft*	*762 000 Ft*
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetési	500 000 Ft	500 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*2 700 000 Ft*	*2 700 000 Ft*
Kiadás összesen:		3 462 000 Ft	3 462 000 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	10 000 Ft	10 000 Ft
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000 Ft	4 080 200 Ft
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó	20 000 000 Ft	36 340 214 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése	500 000 Ft	564 958 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*24 510 000 Ft*	*40 995 372 Ft*
Bevétel összesen:		24 510 000 Ft	40 995 372 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	2 511 863 Ft	3 022 237 Ft
*Működési bevételek*		*2 511 863 Ft*	*3 022 237 Ft*
0981211	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása, értékesítése	*0 Ft*	*19 990 207 Ft*
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	90 000 000 Ft	130 000 000 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*90 000 000 Ft*	*149 990 207 Ft*
Bevétel összesen:		92 511 863 Ft	153 012 444 Ft
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	149 987 842 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*0 Ft*	*149 987 842 Ft*
Kiadás összesen:		0 Ft	149 987 842 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		345 799 439 Ft	458 996 667 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		345 799 439 Ft	458 996 667 Ft
	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 886 000 Ft	29 796 400 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 970 000 Ft	3 074 052 Ft
K3	Dologi kiadás	59 090 000 Ft	60 739 502 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	195 981 890 Ft	141 917 010 Ft
K6	Beruházások	2 286 000 Ft	7 619 739 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	9 197 594 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	52 885 549 Ft	202 952 370 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	458 996 667 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 871 629 Ft	10 885 185 Ft
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	183 173 382 Ft	191 104 844 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 413 974 Ft	3 413 974 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	25 030 000 Ft	41 515 372 Ft
B4	Működési bevételek	18 684 863 Ft	28 033 816 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	11 379 200 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	5 603 611 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	180 000 Ft	553 888 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	106 445 591 Ft	166 506 777 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	458 996 667 Ft

”

3. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2024. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen - III. negyedévi módosítás

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti Ft	MÓD. Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	elismert hivatali létszám	6 633 500 Ft	7,02	46 567 170 Ft	46 567 170 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	- Ft		4 979 000 Ft	4 979 000 Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	- Ft		3 752 000 Ft	3 752 000 Ft
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	- Ft		2 760 000 Ft	2 860 000 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	- Ft		817 190 Ft	817 190 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 516 395 Ft	2 516 395 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft		17 850 Ft	17 850 Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	- Ft	0	1 957 827 Ft	1 957 827 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				71 867 432 Ft	71 967 432 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	44,3	7 636 168 Ft	7 929 204 Ft
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			1 970 000 Ft	1 690 000 Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000 Ft	4,8	40 185 600 Ft	41 022 800 Ft
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000 Ft	3	4 302 000 Ft	4 302 000 Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	2	10 536 000 Ft	10 536 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	6	1 134 000 Ft	1 134 000 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			65 763 768 Ft	66 614 004 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			8 589 053 Ft	8 589 053 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860 Ft	30	2 545 800 Ft	2 545 800 Ft
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 726 000 Ft	7	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			23 216 853 Ft	23 216 853 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000 Ft	4,4	15 928 000 Ft	15 928 000 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	- Ft		3 217 248 Ft	7 215 735 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				19 145 248 Ft	23 143 735 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft		3 180 081 Ft	3 869 200 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			3 180 081 Ft	3 869 200 Ft
	szociális célú tüzelőanyag támogatás 2024. évi	forint			- Ft	2 293 620 Ft
06. jan	A települési önkormányzatok működési célú feladatainak kiegészítő támogatása	forint			- Ft	2 293 620 Ft
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi III. n. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					183 173 382 Ft	188 811 224 Ft

”

4. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. III. negyedévi módosított költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	38 806 000 Ft	41 557 594 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről	440 000 Ft	3 969 419 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 950 000 Ft	5 329 812 Ft
Közhatalmi bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft	Dologi kiadások	3 747 818 Ft	4 175 312 Ft
Működési bevételek	110 000 Ft	139 481 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások
			Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	570 000 Ft	4 128 900 Ft	Költségvetési kiadások összesen	47 503 818 Ft	51 062 718 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 101 648 Ft	3 101 648 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Központi irányító szervi támogatás	46 567 170 Ft	46 567 170 Ft	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés			Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	49 668 818 Ft	49 668 818 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	53 797 718 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 503 818 Ft	51 062 718 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	2 735 000 Ft	2 735 000 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	2 735 000 Ft	2 735 000 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 735 000 Ft	2 735 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	53 797 718 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	53 797 718 Ft

”

5. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. III. negyedévi módosított költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 000 Ft	440 000 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*440 000 Ft*	*440 000 Ft*
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 101 648 Ft	3 101 648 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás	46 567 170 Ft	46 567 170 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*49 668 818 Ft*	*49 668 818 Ft*
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*20 000 Ft*	*20 000 Ft*
Bevétel összesen:		50 128 818 Ft	50 128 818 Ft
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései (bér kerek. kül.)	10 000 Ft	39 481 Ft
*Működési bevételek*		*110 000 Ft*	*139 481 Ft*
Bevétel összesen:		110 000 Ft	139 481 Ft
0511011	Köztisztviselők + hivatalsegéd bére	35 651 500 Ft	35 196 500 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	480 000 Ft	480 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	910 000 Ft	910 000 Ft
0511081	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	446 000 Ft	446 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér, eseti anyakönyvi)	560 000 Ft	960 000 Ft
051221	Megbízási díj	618 500 Ft	618 500 Ft
051233	egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	55 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*38 806 000 Ft*	*38 806 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	4 950 000 Ft	4 950 000 Ft
0521	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft
0521	Munkáltatót terhelő SZJA	0 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*4 950 000 Ft*	*4 950 000 Ft*
053111	Szakmai anyag	250 000 Ft	250 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag	443 818 Ft	542 933 Ft
053211	Informatikai szolg. igénybevétele - internet, inf. Szolg.	150 000 Ft	250 000 Ft
053221	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	70 000 Ft	70 000 Ft
0533111	Villamos energia	400 000 Ft	400 000 Ft
0533121	Gázdíj	500 000 Ft	528 340 Ft
0533141	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	129 666 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	250 000 Ft	250 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	724 000 Ft	596 357 Ft
053551	Egyéb dologi	30 000 Ft	30 000 Ft
*Dologi kiadás*		*3 747 818 Ft*	*3 777 296 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 150 000 Ft	2 150 000 Ft
05671	ÁFA	585 000 Ft	585 000 Ft
*Beruházások*		*2 735 000 Ft*	*2 735 000 Ft*
Kiadás összesen:		50 238 818 Ft	50 268 296 Ft
Cofog: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	3 529 419 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*0 Ft*	*3 529 419 Ft*
Bevétel összesen:		0 Ft	3 529 419 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	1 240 302 Ft
051233	egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	1 511 292 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*0 Ft*	*2 751 594 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	0 Ft	379 812 Ft
0521	Munkáltatót terhelő SZJA	0 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*0 Ft*	*379 812 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag	0 Ft	107 262 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	23 905 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	54 373 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	56 668 Ft
053551	Egyéb dologi	0 Ft	155 808 Ft
*Dologi kiadás*		*0 Ft*	*398 016 Ft*
Kiadás összesen:		0 Ft	3 529 422 Ft
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		50 238 818 Ft	53 797 718 Ft
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		50 238 818 Ft	53 797 718 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 806 000 Ft	41 557 594 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 950 000 Ft	5 329 812 Ft
K3	Dologi kiadás	3 747 818 Ft	4 175 312 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	2 735 000 Ft	2 735 000 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	53 797 718 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	440 000 Ft	3 969 419 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft
B4	Működési bevételek	110 000 Ft	139 481 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	49 668 818 Ft	49 668 818 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	53 797 718 Ft

”

6. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2024. III. negyedévi módosított költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi mód. ei.	Megnevezés	2024 évi eredeti ei.	2024 évi mód. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	76 347 000 Ft	79 128 848 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 770 000 Ft	11 191 236 Ft
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	46 209 694 Ft	44 805 533 Ft
Működési bevételek	25 311 000 Ft	25 311 200 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	120 000 Ft	120 000 Ft
Központi irányító szervi támogatás			Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	25 311 000 Ft	25 311 200 Ft	Költségvetési kiadások összesen	133 446 694 Ft	135 245 617 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	113 525 694 Ft	118 374 417 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	6 240 825 Ft	6 240 825 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Központi irányító szervi támogatás	107 284 869 Ft	112 133 592 Ft	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés			Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	113 525 694 Ft	118 374 417 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	143 685 617 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 446 694 Ft	135 245 617 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	5 390 000 Ft	8 440 000 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	5 390 000 Ft	8 440 000 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 390 000 Ft	8 440 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	143 685 617 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	143 685 617 Ft

”

7. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2024. III. negyedévi módosított költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Óvoda	65 763 768 Ft	66 614 004 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - Óvoda
	Óvoda összesen	65 763 768 Ft	66 614 004 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Bölcsőde					12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - Bölcsőde
	Bölcsőde összesen					12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 096015 gyermekétk.			19 145 248 Ft	23 143 735 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - 096015 - gyermekétk. - beruházáshoz			1 320 800 Ft	1 320 800 Ft
	Gyermekétkezés összesen			20 466 048 Ft	24 464 535 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 107051 szoc. Étk.			8 134 853 Ft	8 134 853 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - 107051 - szoc.étk. - beruházáshoz			838 200 Ft	838 200 Ft
	Szociális étkezés összesen			8 973 053 Ft	8 973 053 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - 049010 - egyéb étk.
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - 104035 - bölcsődei étk.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 240 825 Ft	6 240 825 Ft
Finanszírozási bevételek		65 763 768 Ft	66 614 004 Ft	35 679 926 Ft	39 678 413 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	20 000 Ft
Működési bevételek		20 000 Ft	20 000 Ft
Bevétel összesen:		65 783 768 Ft	66 634 004 Ft	35 679 926 Ft	39 678 413 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadás		20 000 Ft	20 000 Ft
05506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai	- Ft	120 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		- Ft	120 000 Ft
Kiadás összesen :		20 000 Ft	140 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (14 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			8 300 000 Ft	8 300 000 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 241 000 Ft	2 241 000 Ft
*Működési bevételek*				*10 541 000 Ft*	*10 541 000 Ft*
Bevétel összesen:				10 541 000 Ft	10 541 000 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			2 730 000 Ft	5 230 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			42 280 Ft	42 280 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			65 800 Ft	94 921 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			14 000 Ft	24 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			50 400 Ft	50 400 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*2 902 480 Ft*	*5 441 601 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			420 000 Ft	820 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*420 000 Ft*	*820 000 Ft*
053111	Szakmai anyagok			1 400 Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			3 080 000 Ft	5 824 787 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			44 800 Ft	74 800 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			9 800 Ft	14 800 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			42 000 Ft	67 955 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			70 000 Ft	216 003 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			21 000 Ft	38 496 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			210 000 Ft	510 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			140 000 Ft	260 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai			2 800 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			980 000 Ft	1 480 000 Ft
053521	Fizetendő ÁFA			1 808 926 Ft	408 926 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			2 800 Ft	2 800 Ft
*Dologi kiadások*				*6 413 526 Ft*	*8 898 567 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			280 000 Ft	1 294 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			75 600 Ft	461 600 Ft
*Beruházások*				*355 600 Ft*	*1 755 600 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		10 091 606 Ft	16 915 768 Ft	- Ft
Cofog: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	12 000 000 Ft	13 614 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	140 000 Ft	140 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	1 851 000 Ft	1 851 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	237 000 Ft	276 100 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)	147 000 Ft	147 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	350 000 Ft	350 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*14 725 000 Ft*	*16 378 100 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó	2 000 000 Ft	2 221 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*2 000 000 Ft*	*2 221 000 Ft*
Kiadás összesen :		16 725 000 Ft	18 599 100 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091120 - SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	560 000 Ft	1 260 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*560 000 Ft*	*1 260 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó	70 000 Ft	220 236 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*70 000 Ft*	*220 236 Ft*
Kiadás összesen :		630 000 Ft	1 480 236 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	270 000 Ft	270 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	470 000 Ft	470 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	- Ft	30 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)	300 000 Ft	300 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31 040 000 Ft	31 070 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		4 300 000 Ft	4 300 000 Ft
Kiadás összesen :		35 340 000 Ft	35 370 000 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	100 Ft
*Működési bevételek*		*- Ft*	*100 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft	100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
053111	Szakmai anyagok	800 000 Ft	800 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag	1 400 000 Ft	1 200 100 Ft
053211	Informatikai szolg.	150 000 Ft	150 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft
0533111	Közüzemi - villany	500 000 Ft	- Ft
0533121	Közüzemi - gáz	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
0533141	Közüzemi - víz	400 000 Ft	- Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000 Ft	300 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 000 Ft	220 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (gyermekutaztatás)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 078 768 Ft	1 774 668 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	70 000 Ft	70 000 Ft
*Dologi kiadás*		*10 948 768 Ft*	*9 044 768 Ft*
05506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai	120 000 Ft	- Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		*120 000 Ft*	*- Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	400 000 Ft	400 000 Ft
*Beruházások*		*2 000 000 Ft*	*2 000 000 Ft*
Kiadás összesen :		13 068 768 Ft	11 044 768 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (52 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			5 900 000 Ft	5 900 000 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
*Működési bevételek*				*7 500 000 Ft*	*7 500 000 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft		7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			10 140 000 Ft	10 140 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			157 040 Ft	157 040 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			244 400 Ft	296 483 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			52 000 Ft	52 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			187 200 Ft	187 200 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*10 780 640 Ft*	*10 832 723 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			1 560 000 Ft	1 560 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*1 560 000 Ft*	*1 560 000 Ft*
053111	Szakmai anyagok			5 200 Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			11 440 000 Ft	12 800 578 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			166 400 Ft	166 400 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			36 400 Ft	36 400 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			156 000 Ft	128 360 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			260 000 Ft	408 006 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			78 000 Ft	72 714 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			780 000 Ft	839 715 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			520 000 Ft	520 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai			10 400 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			3 640 000 Ft	3 640 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			10 400 Ft	- Ft
*Dologi kiadások*				*17 102 800 Ft*	*18 612 173 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			1 040 000 Ft	2 103 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			280 800 Ft	567 800 Ft
*Beruházások*				*1 320 800 Ft*	*2 670 800 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		30 764 240 Ft	33 675 696 Ft	- Ft
Cofog: 104030- Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE
094111	Kiadások visszatérítései					- Ft	100 Ft
*Működési bevételek*						*- Ft*	*100 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	100 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek					8 600 000 Ft	8 600 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium					100 000 Ft	100 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások					240 000 Ft	240 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)					350 000 Ft	350 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottaknak					- Ft	400 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*						*9 290 000 Ft*	*9 690 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó					1 400 000 Ft	1 450 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*						*1 400 000 Ft*	*1 450 000 Ft*
053111	Szakmai anyagok					150 000 Ft	150 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség					200 000 Ft	200 100 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Más egyéb szolgáltatások					50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					92 000 Ft	92 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás					- Ft	- Ft
*Dologi kiadás*						*542 000 Ft*	*542 100 Ft*
05611	Immateriális javak beszerzése					- Ft	22 039 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					700 000 Ft	227 961 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA					150 000 Ft	150 000 Ft
*Beruházások*						*850 000 Ft*	*400 000 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		- Ft		12 082 000 Ft	12 082 100 Ft
Cofog: 104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében (1%)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			195 000 Ft	425 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			3 020 Ft	3 020 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			4 700 Ft	10 547 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			1 000 Ft	2 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			3 600 Ft	3 600 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*207 320 Ft*	*444 167 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			30 000 Ft	80 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*30 000 Ft*	*80 000 Ft*
053111	Szakmai anyagok			100 Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			220 000 Ft	671 313 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			3 200 Ft	5 700 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			700 Ft	800 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			3 000 Ft	7 551 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			5 000 Ft	24 000 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			1 500 Ft	4 277 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			15 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			10 000 Ft	30 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai			200 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			70 000 Ft	160 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			200 Ft	- Ft
*Dologi kiadások*				*328 900 Ft*	*953 641 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e.			20 000 Ft	100 946 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			5 400 Ft	27 256 Ft
*Beruházások*				25 400 Ft	128 202 Ft
Kiadás összesen :		- Ft		591 620 Ft	1 606 010 Ft	- Ft
Cofog: 107051 Szociális étkezés (33 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi e redeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			5 700 000 Ft	5 700 000 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 550 000 Ft	1 550 000 Ft
*Működési bevételek*				*7 250 000 Ft*	*7 250 000 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft		7 250 000 Ft	7 250 000 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			6 435 000 Ft	3 705 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			99 660 Ft	99 660 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			155 100 Ft	66 797 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			33 000 Ft	22 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			118 800 Ft	118 800 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*6 841 560 Ft*	*4 012 257 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			990 000 Ft	540 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*990 000 Ft*	*540 000 Ft*
053111	Szakmai anyagok			3 300 Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			7 260 000 Ft	4 347 972 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			105 600 Ft	63 100 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			23 100 Ft	11 100 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			99 000 Ft	47 820 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			165 000 Ft	152 002 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			49 500 Ft	27 090 Ft
053321	Vásárolt élelmezés			- Ft	285 200 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			495 000 Ft	360 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			330 000 Ft	220 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai			6 600 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			2 310 000 Ft	1 220 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			6 600 Ft	- Ft
*Dologi kiadások*				*10 853 700 Ft*	*6 734 284 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e.			660 000 Ft	1 169 054 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			178 200 Ft	316 344 Ft
*Beruházások*				*838 200 Ft*	*1 485 398 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		19 523 460 Ft	12 771 939 Ft	- Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha kiadásai összesen:		65 783 768 Ft	66 634 104 Ft	60 970 926 Ft	64 969 413 Ft	12 082 000 Ft	12 082 100 Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha bevételei összesen:		65 783 768 Ft	66 634 004 Ft	60 970 926 Ft	64 969 413 Ft	12 082 000 Ft	12 082 100 Ft
		2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 325 000 Ft	48 708 100 Ft	20 732 000 Ft	20 730 748 Ft	9 290 000 Ft	9 690 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	6 370 000 Ft	6 741 236 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 400 000 Ft	1 450 000 Ft
	Dologi kiadás	10 968 768 Ft	9 064 768 Ft	34 698 926 Ft	35 198 665 Ft	542 000 Ft	542 100 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások	120 000 Ft	120 000 Ft
	Beruházások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	6 040 000 Ft	850 000 Ft	400 000 Ft
	Felújítások
	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	65 783 768 Ft	66 634 104 Ft	60 970 926 Ft	64 969 413 Ft	12 082 000 Ft	12 082 100 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek
	Működési bevételek	20 000 Ft	20 100 Ft	25 291 000 Ft	25 291 000 Ft	- Ft	100 Ft
	Felhalmozási bevételek
	Működési célú átvett pénzeszköz
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	Finanszírozási bevételek	65 763 768 Ft	66 614 004 Ft	35 679 926 Ft	39 678 413 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	65 783 768 Ft	66 634 104 Ft	60 970 926 Ft	64 969 413 Ft	12 082 000 Ft	12 082 100 Ft
	Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 347 000 Ft	79 128 848 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	10 770 000 Ft	11 191 236 Ft
	Dologi kiadás	46 209 694 Ft	44 805 533 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft
	Egyéb működési célú kiadások	120 000 Ft	120 000 Ft
	Beruházások	5 390 000 Ft	8 440 000 Ft
	Felújítások	- Ft	- Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft
	Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	143 685 617 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft
	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft
	Működési bevételek	25 311 000 Ft	25 311 200 Ft
	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
	Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
	Finanszírozási bevételek	113 525 694 Ft	118 374 417 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	143 685 617 Ft

”

8. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2024. III. negyedévi költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások
Működési célú támogatások ÁH belülről	107 484 869 Ft	112 333 592 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	246 935 Ft	246 935 Ft
Működési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások
Központi irányító szervi támogatás			Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	107 484 869 Ft	112 333 592 Ft	Költségvetési kiadások összesen	246 935 Ft	246 935 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	46 935 Ft	46 935 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 935 Ft	46 935 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés			Költségvetési szervek finanszírozása	107 284 869 Ft	112 133 592 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	46 935 Ft	46 935 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	107 284 869 Ft	112 133 592 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	112 380 527 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	112 380 527 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	- Ft	- Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	112 380 527 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	112 380 527 Ft

”

9. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2024. III. negyedévi módosított költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*200 000 Ft*	*200 000 Ft*
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	246 935 Ft	246 935 Ft
*Dologi kiadás*		*246 935 Ft*	*246 935 Ft*
Kiadás összesen:		246 935 Ft	246 935 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi III. n.évi módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	107 284 869 Ft	112 133 592 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*107 284 869 Ft*	*112 133 592 Ft*
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 935 Ft	46 935 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*46 935 Ft*	*46 935 Ft*
Bevétel összesen:		107 331 804 Ft	112 180 527 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó.	65 763 768 Ft	66 614 004 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	29 439 101 Ft	33 437 588 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*107 284 869 Ft*	*112 133 592 Ft*
Kiadás összesen:		107 284 869 Ft	112 133 592 Ft
Bevétel összesen:		107 531 804 Ft	112 380 527 Ft
Kiadás összesen:		107 531 804 Ft	112 380 527 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	246 935 Ft	246 935 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	107 284 869 Ft	112 133 592 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN		107 531 804 Ft	112 380 527 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 484 869 Ft	112 333 592 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	46 935 Ft	46 935 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		107 531 804 Ft	112 380 527 Ft

”

10. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2024. III. negyedévi módosított költségvetése - felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL	BEVÉTEL	KIADÁS	KIADÁS
Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	eredeti előirányzat	mód. előirányzat
Szabadtéri edzőpark	3 413 974 Ft	3 413 974 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL	3 413 974 Ft	3 413 974 Ft
784/7 hrsz. telek értékesítés	0 Ft	1 200 000 Ft
Somberek belterület 771/2	0 Ft	4 000 000 Ft
Somberek belterület 784/9 hrsz. értékesítés	0 Ft	5 608 200 Ft
Scada informatikai renszer felújítás DRV Zrt.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 242 200 Ft
felújítás ÁFA	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 955 394 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - fűnyíró		350 000 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 Ft	11 158 200 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 413 974 Ft	14 572 174 Ft
*FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*9 197 594 Ft*
Árok építés - Somberek Kossuth utca	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	378 000 Ft	0 Ft
Zöldterület - kisértékű t. e. - láncfűrész	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	423 614 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft	114 376 Ft
Granárium- kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	55 520 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft	14 980 Ft
Ingatlan beszerzés Dózsa u. 6.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Beton kerítés Dózsa u. 6.			0 Ft	1 250 000 Ft
Áfa			0 Ft	323 888 Ft
Műv.ház kanapé	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 000 Ft
Konditerem klíma + nyilászárók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 007 874 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	542 126 Ft
Panzió ajtócsere	0 Ft	0 Ft	0 Ft	157 480 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 520 Ft
Kövilágítás - lámpatestek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	249 570 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	67 384 Ft
Kültéri padok - park			0 Ft	585 360 Ft
Áfa				158 047 Ft
*BERUHÁZÁSOK:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*1 800 000 Ft*	*6 329 418 Ft*
*ÁFA*	*0 Ft*	*0 Ft*	*486 000 Ft*	*1 290 321 Ft*
*BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*2 286 000 Ft*	*7 619 739 Ft*
ÖSSZESEN	*0 Ft*	*0 Ft*	*2 286 000 Ft*	*16 817 333 Ft*

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.


	eredeti előirányzat	2024. III. n. évi mód előirányzat
Általános tartalék 2024. évi alakulása	71 689 258 Ft	4 751 103 Ft
Céltartalék 2024. évi alakulása	9 847 763 Ft	9 581 084 Ft
Összesen tartalék 2024. évi alakulása	81 537 021 Ft	14 332 187 Ft

”