Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 05. 29Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint Somberek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § A rendelet célja Somberek Község Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.), valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti ügylet,
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel,
e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.
(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) Költségvetési tv.: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény
c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet
g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet.
A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2024. évi költségvetés táblarendszerét jelen rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2024. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2024. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
a) az előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként bontásban jelen rendelet 1. melléklete és 2. melléklete,
b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza, továbbá
c.) az Önkormányzat szociális kiadásait szintén a 2. melléklet részletezi a megfelelő kormányzati funkciókon.
6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetését az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tartalommal határozza meg.
(2) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét az 4. melléklet, bevételeit és kiadásait bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal köztisztviselői részére személyi juttatások a 21. § (2) bekezdése szerint megállapított alapilletmény feletti összeg teljesítményértékelés alapján használható fel illetményemelésre. Teljesítményértékelés alapján illetménykiegészítésben nem részesülő személyek az előirányzat szerinti személyi illetményt kapnak.
(4) A Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha mérlegét a 6. melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait telephelyenként részletezett bontásban mutatja be. Kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 7. melléklet részletezi.
(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet, kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontja alapján az Önkormányzat 2024. évi általános tartalékát és céltartalékát jelen rendelet 1. és 2. melléklete, valamint a 11. melléklet szerinti részletezése alapján hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
a) a felújítási előirányzatokat felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá, részletezve egyben a forrást is, illetve az önerő mértékét,
b) a beruházási kiadásokat beruházásonként szintén e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg,
c) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet szerint határozza meg, részleteiben a 2., 14. és 15. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 11. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § Figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezésre, költségvetési szervenként a foglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete tartalmazza a 2024. évi költségvetéshez.
10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatát is a 13. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2024. évben működési és beruházási hitelt sem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik. Ezen mellékleten mutatja be az Önkormányzat a lekötött betéteinek alakulását is.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2024. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
12. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 4. melléklet és 6. és 8. melléklet szerint, valamint a költségvetési szervek támogatását a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek részletes feladatait – kormányzati funkció szerinti előirányzatait - a 5, 7. és 9. mellékletek részletezik.
(3) Somberek Község Önkormányzatának költségvetése a 2024. évi támogatási kiadásait célonként a 2. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata által közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési előirányzat 345 799 439 Ft felhasználási tervét e rendelet 16. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
15. §1 A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2024. IV. negyedévi módosított költségvetését 488.078.290 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint: 283.253.874 Ft költségvetési működési bevétellel, 241.811.395 Ft költségvetési működési kiadással, 16.147.062 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 28.051.695 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 178.829.591 Ft finanszírozási működési bevétellel, 218.215.200 Ft finanszírozási működési kiadással, 9.847.763 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.
16. § (1) A bevételi főösszegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli rovatokat, kiemelt előirányzatokat jelen rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Somberek Község Önkormányzatának 2024. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 3. melléklet részletezi.
(3) A Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2024. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait a 3. melléklet részletezi, telephelyenként az összes támogatást a 7. melléklet tartalmazza.
17. §2 A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2024. IV. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:
a) 241.811.395 Ft működési költségvetéssel ebből: 29.796.400 Ft személyi juttatással, 3.074.052 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 64.930.916 Ft dologi kiadással, 1 700 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 18 689 328 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 9.264.699 Ft általános tartalékkal, 114.356.000 Ft Társulásnak átadott működési célú támogatással,
b) 218.215.200 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 109.987.842 Ft értékpapír vásárlással, visszavásárlással, 6.397.358 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel, 55.000.000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezésével, 46.830.000 Ft költségvetési szerv finanszírozással,
c) 28.051.695 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 9.890.485 Ft beruházási célú kiadással, 1.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal (államháztartáson kívülre), 7.605.926 Ft felújítási célú kiadással, 9.555.284 Ft felhalmozási céltartalékkal állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
c) B4 működési bevételek,
d) B5 felhalmozási bevételek,
e) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
f) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
g) B8 Finanszírozási bevételek rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ban meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását (Áht. 34. §).
(8) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35. § szerinti bevételi előirányzat 50%-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata:
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
20. § Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, polgármester döntése alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján 20%.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380-Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000-Ft/év.
(4) Az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) számú Kormányrendelet 2. §-ban foglaltak – azaz a garantált bérminimumra történő kiegészítés szabályainak - figyelembevételével kerülnek megállapításra.
(5) A polgármester illetményére vonatkozó kiadási előirányzat meghatározására az Mötv. 71. § -ban foglalt rendelkezések figyelembevételével kerül sor.
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az MBH Bank Zrt.-nél évközben megszűnő lekötött betéteket mielőbb újra lekösse, a kamatok minél jobb megtérülése érdekében. A polgármester a lekötésekről a soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű-beruházás, karbantartás céljára, a DRV Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
28. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül az értékhatárt el nem érő kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell - a kisösszegű követelés értékhatára 100.000-Ft, melyet a 2021. évi XC törvény. 72 §-a határoz meg.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Jelenleg az MBH Bank Zrt. kezeli az Önkormányzat és intézményei bankszámláit.
(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
c) a segélyek előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
35. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. IV. n.évi |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. IV. n.évi |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
183 173 382 Ft |
196 589 099 Ft |
Személyi juttatások |
28 886 000 Ft |
29 796 400 Ft |
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
8 871 629 Ft |
9 879 966 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 970 000 Ft |
3 074 052 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
25 030 000 Ft |
43 234 217 Ft |
Dologi kiadások |
59 090 000 Ft |
64 930 916 Ft |
|
Működési bevételek |
18 684 863 Ft |
27 946 981 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
5 603 611 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
114 444 869 Ft |
133 045 328 Ft |
|
Központi irányító szervi támogatás |
Tartalék |
71 689 258 Ft |
9 264 699 Ft |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
235 759 874 Ft |
283 253 874 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
279 780 127 Ft |
241 811 395 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
6 597 828 Ft |
26 580 035 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 Ft |
109 987 842 Ft |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 597 828 Ft |
6 589 828 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Diszkont kincstárjegy beváltása |
- Ft |
19 990 207 Ft |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- Ft |
7 249 556 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 318 379 Ft |
6 397 358 Ft |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
55 000 000 Ft |
|||
|
Lekötött betét megszüntetés |
90 000 000 Ft |
145 000 000 Ft |
Költségvetési szervek finanszírozása |
46 567 170 Ft |
46 830 000 Ft |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
96 597 828 Ft |
178 829 591 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
52 885 549 Ft |
218 215 200 Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
332 357 702 Ft |
462 083 465 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
332 665 676 Ft |
460 026 595 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 413 974 Ft |
3 634 974 Ft |
Beruházások |
2 286 000 Ft |
9 890 485 Ft |
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
11 958 200 Ft |
Felújítások |
- Ft |
7 605 926 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
180 000 Ft |
553 888 Ft |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék (DRV) |
9 847 763 Ft |
9 555 284 Ft |
||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
3 593 974 Ft |
16 147 062 Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
13 133 763 Ft |
28 051 695 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
9 847 763 Ft |
9 847 763 Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele (DRV) |
9 847 763 Ft |
9 847 763 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
9 847 763 Ft |
9 847 763 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
13 441 737 Ft |
25 994 825 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 133 763 Ft |
28 051 695 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
488 078 290 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
488 078 290 Ft |
2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|---|---|---|---|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
09631 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
0 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
0 Ft |
|
|
094111 |
Kiadások visszatérítései (bér könyvelés) |
10 000 Ft |
2 015 Ft |
|
Működési bevételek |
10 000 Ft |
2 015 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
30 000 Ft |
2 015 Ft |
|
|
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 900 000 Ft |
5 900 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
5 900 000 Ft |
5 900 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
|
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai- költségtérítés |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
1 470 000 Ft |
1 470 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
8 170 000 Ft |
8 170 000 Ft |
|
|
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel (sírhelymegváltás) |
500 000 Ft |
565 000 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
500 000 Ft |
565 000 Ft |
|
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke (ravatalozó takarítás) |
50 000 Ft |
25 000 Ft |
|
Működési bevételek |
50 000 Ft |
25 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
550 000 Ft |
590 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
0533111 |
Közüzemi díjak- áramdíj |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
|
0533141 |
Közüzemi díjak- vízdíj |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
1 075 000 Ft |
1 075 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
1 075 000 Ft |
1 075 000 Ft |
|
|
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- lakbér |
750 000 Ft |
695 800 Ft |
|
094041 |
Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele víziközmű |
8 500 000 Ft |
7 983 640 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
4 185 207 Ft |
|
Működési bevételek |
9 250 000 Ft |
12 864 647 Ft |
|
|
09521 |
Ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
10 808 200 Ft |
|
Termőföld értékesítése (csere) |
800 000 Ft |
||
|
09531 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 Ft |
350 000 Ft |
|
Felhalmozási |
0 Ft |
11 958 200 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
9 250 000 Ft |
24 822 847 Ft |
|
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 500 000 Ft |
62 000 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
1 300 000 Ft |
1 950 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
820 000 Ft |
1 537 508 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
20 000 Ft |
4 158 917 Ft |
|
Dologi kiadások |
3 840 000 Ft |
7 908 425 Ft |
|
|
05621 |
Ingatlan vásárlás - Dózsa 6. |
0 Ft |
1 530 000 Ft |
|
056231 |
Termőföld beszerzése ( csere) |
800 000 Ft |
|
|
05621 |
Informatikai eszköz beszerzése - irányítástechnika beruházás (SCADA) |
3 103 283 Ft |
|
|
056231 |
Informatikai eszköz ÁFA |
837 886 Ft |
|
|
Beruházások |
0 Ft |
6 271 169 Ft |
|
|
05721 |
Ingatlanok felújítása - labdafogó keret védőhálóval |
0 Ft |
2 078 849 Ft |
|
05741 |
Ingatlan felújítása ÁFA |
0 Ft |
561 289 Ft |
|
Felújítások |
0 Ft |
2 640 138 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
3 840 000 Ft |
16 819 732 Ft |
|
|
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 867 432 Ft |
71 967 432 Ft |
|
091121 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 763 768 Ft |
66 992 004 Ft |
|
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 216 853 Ft |
23 906 358 Ft |
|
0911321 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 145 248 Ft |
22 901 385 Ft |
|
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 180 081 Ft |
3 869 200 Ft |
|
091153 |
Működési célú költségvetési támogatások |
0 Ft |
6 952 720 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
183 173 382 Ft |
196 589 099 Ft |
|
|
09211 |
Felhalmozási célú önk.Tám. |
0 Ft |
221 000 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
221 000 Ft |
|
|
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 Ft |
7 249 556 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
7 249 556 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
183 173 382 Ft |
204 059 655 Ft |
|
|
05355331 |
Áh belüli kamatkiadás ( lakossági víz visszafizetés) |
0 Ft |
586 206 Ft |
|
Dologi kiadások |
0 Ft |
586 206 Ft |
|
|
0550213 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 Ft |
7 091 231 Ft |
|
055121 |
Lakossági víz támogatás továbbutalás |
0 Ft |
4 659 100 Ft |
|
055131 |
Tartalékok - saját felhasználású általános |
81 537 021 Ft |
18 819 983 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadás |
81 537 021 Ft |
30 570 314 Ft |
|
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 318 379 Ft |
6 397 358 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
6 318 379 Ft |
6 397 358 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
87 855 400 Ft |
37 553 878 Ft |
|
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
09141 |
Nemzetiségi önkormányzattól működési célú kölcsön visszatérülés |
0 Ft |
1 200 000 Ft |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzat |
0 Ft |
13 156 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
1 213 156 Ft |
|
|
0965321 |
Egyéb vállalkozástól műk. célú átvett pénzeszköz- DRV Zrt |
0 Ft |
1 682 031 Ft |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
1 682 031 Ft |
|
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 445 591 Ft |
16 437 591 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
16 445 591 Ft |
16 437 591 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
16 445 591 Ft |
19 332 778 Ft |
|
|
055041 |
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások ÁH belülre - Német Önkormányzat Somberek |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen |
65 763 768 Ft |
66 783 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Konyha- működési |
29 439 101 Ft |
36 470 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Bölcsőde - működési |
12 082 000 Ft |
10 803 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Hivatal - adatvédelmi tisztviselő |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás |
600 000 Ft |
691 197 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre, egyéb |
167 800 Ft |
|
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre, egyéb |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
108 464 869 Ft |
116 994 997 Ft |
|
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése |
46 567 170 Ft |
46 830 000 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
46 567 170 Ft |
46 830 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
155 032 039 Ft |
163 824 997 Ft |
|
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami |
7 900 000 Ft |
7 116 410 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 900 000 Ft |
7 116 410 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
7 900 000 Ft |
7 116 410 Ft |
|
|
0511011 |
Közfoglalkoztatotti bér |
8 200 000 Ft |
8 180 000 Ft |
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
42 581 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
8 200 000 Ft |
8 222 581 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
8 994 000 Ft |
9 016 581 Ft |
|
|
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 Ft |
2 001 603 Ft |
|
Működési bevételek |
3 000 000 Ft |
2 001 603 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
3 000 000 Ft |
2 001 603 Ft |
|
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
1 000 000 Ft |
900 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 Ft |
700 774 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 Ft |
505 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
540 000 Ft |
435 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 Ft |
260 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
2 490 000 Ft |
2 800 774 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
5 490 000 Ft |
5 800 774 Ft |
|
|
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 200 000 Ft |
700 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
480 000 Ft |
230 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
2 180 000 Ft |
1 430 000 Ft |
|
|
05641 |
Árok építés- Somberek Kossuth utca |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
|
05671 |
beruházások ÁFA |
378 000 Ft |
0 Ft |
|
Beruházások |
1 778 000 Ft |
0 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
3 958 000 Ft |
1 430 000 Ft |
|
|
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
09741 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
35 000 Ft |
53 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
35 000 Ft |
53 000 Ft |
|
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
1 035 000 Ft |
1 053 000 Ft |
|
|
Cofog: 064010 - Közvilágítás |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
238 414 Ft |
|
Működési bevételek |
0 Ft |
238 414 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
238 414 Ft |
|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
5 000 000 Ft |
4 233 772 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 Ft |
514 705 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
240 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 500 000 Ft |
1 280 794 Ft |
|
Dologi kiadások |
6 750 000 Ft |
6 269 271 Ft |
|
|
05641 |
Lámpatestek |
0 Ft |
249 570 Ft |
|
05671 |
beruházások ÁFA |
0 Ft |
67 384 Ft |
|
Beruházások |
0 Ft |
316 954 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
6 750 000 Ft |
6 586 225 Ft |
|
|
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094111 |
Kiadások visszatérülései |
1 000 Ft |
0 Ft |
|
Működési bevételek |
1 000 Ft |
0 Ft |
|
|
09751 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
0 Ft |
373 888 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
373 888 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 000 Ft |
373 888 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
4 000 000 Ft |
5 128 474 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak -áram |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak -vízdíj |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjav. szolgáltatások |
600 000 Ft |
550 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
3 000 000 Ft |
1 900 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 200 000 Ft |
1 950 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
10 040 000 Ft |
9 768 474 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű tárgyi eszköz |
200 000 Ft |
1 373 614 Ft |
|
05671 |
ÁFA |
54 000 Ft |
438 264 Ft |
|
Beruházások |
254 000 Ft |
1 811 878 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
10 294 000 Ft |
11 580 352 Ft |
|
|
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - mobilitás hét, vis maior |
971 629 Ft |
1 550 400 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
971 629 Ft |
1 550 400 Ft |
|
|
09251 |
Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) - szabadtéri edzőpark |
3 413 974 Ft |
3 413 974 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 413 974 Ft |
3 413 974 Ft |
|
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
25 000 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
5 588 307 Ft |
|
Működési bevételek |
0 Ft |
5 613 307 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
4 385 603 Ft |
10 577 681 Ft |
|
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
5 100 000 Ft |
5 900 400 Ft |
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
61 000 Ft |
61 000 Ft |
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
112 000 Ft |
89 419 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
5 393 000 Ft |
6 170 819 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
730 000 Ft |
834 052 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
730 000 Ft |
834 052 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
1 500 000 Ft |
1 350 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak -áram |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak -gáz |
0 Ft |
3 830 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak -víz |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 Ft |
800 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
2 000 000 Ft |
2 100 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 500 000 Ft |
950 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
6 740 000 Ft |
5 443 830 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése -padok 48 park |
0 Ft |
585 360 Ft |
|
05671 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFA -padok 48 park |
0 Ft |
158 047 Ft |
|
Beruházások |
0 Ft |
743 407 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
12 863 000 Ft |
13 192 108 Ft |
|
|
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
0533111 |
Közüzemi díjak - -áramdíj |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
0533121 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
|
0533141 |
Közüzemi díjak - vízdíj |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
20 000 Ft |
30 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
630 000 Ft |
640 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
630 000 Ft |
640 000 Ft |
|
|
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet |
1 680 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
Működési bevételek |
1 680 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 680 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
5 680 000 Ft |
4 000 000 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadás |
5 680 000 Ft |
4 000 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
5 680 000 Ft |
4 000 000 Ft |
|
|
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
100 000 Ft |
553 477 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartás |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
1 500 000 Ft |
1 953 477 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - Klima |
0 Ft |
433 071 Ft |
|
05671 |
ÁFA |
0 Ft |
116 929 Ft |
|
Beruházások |
0 Ft |
550 000 Ft |
|
|
05711 |
Ingatlan felújítás - |
0 Ft |
3 469 627 Ft |
|
05741 |
Ingatlan felújítás Áfa |
0 Ft |
936 799 Ft |
|
Felújítások |
0 Ft |
4 406 426 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
1 500 000 Ft |
6 909 903 Ft |
|
|
Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
0 Ft |
350 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
0 Ft |
350 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
0 Ft |
53 320 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
53 320 Ft |
|
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
0 Ft |
121 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
0 Ft |
29 692 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
0 Ft |
44 300 Ft |
|
053341 |
Karbantartás |
0 Ft |
13 378 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
23 623 Ft |
|
Dologi kiadások |
0 Ft |
111 114 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
514 434 Ft |
|
|
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
60 000 Ft |
460 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
860 000 Ft |
1 260 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
860 000 Ft |
1 260 000 Ft |
|
|
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 Ft |
953 006 Ft |
|
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 000 Ft |
224 642 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
1 000 Ft |
2 Ft |
|
Működési bevételek |
1 401 000 Ft |
1 177 650 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 401 000 Ft |
1 177 650 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
1 000 000 Ft |
800 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
1 500 000 Ft |
900 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
400 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
300 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 100 000 Ft |
1 100 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
5 050 000 Ft |
5 050 000 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök |
200 000 Ft |
55 179 Ft |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 Ft |
14 898 Ft |
|
Beruházások |
254 000 Ft |
70 077 Ft |
|
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
440 442 Ft |
|
05741 |
Ingatlan felújítás ÁFA |
0 Ft |
118 920 Ft |
|
Felújítások |
0 Ft |
559 362 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
5 304 000 Ft |
5 679 439 Ft |
|
|
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
1 000 Ft |
10 Ft |
|
Működési bevételek |
1 000 Ft |
10 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 000 Ft |
10 Ft |
|
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
4 800 000 Ft |
4 450 000 Ft |
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
61 000 Ft |
61 000 Ft |
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
212 000 Ft |
212 000 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. juttatások- csoportvezetők |
1 200 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|
051231 |
Egyéb külső személyi juttatás |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
6 393 000 Ft |
6 153 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
900 000 Ft |
846 680 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
900 000 Ft |
846 680 Ft |
|
|
053111 |
Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
1 000 000 Ft |
1 298 304 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
500 000 Ft |
249 879 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
300 000 Ft |
1 970 308 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
400 000 Ft |
455 700 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
286 622 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV |
5 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok |
500 000 Ft |
600 000 Ft |
|
053411 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 Ft |
210 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 200 000 Ft |
1 694 673 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
2 200 000 Ft |
2 804 419 Ft |
|
Dologi kiadások |
14 930 000 Ft |
14 899 905 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök |
0 Ft |
100 000 Ft |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
27 000 Ft |
|
Beruházások |
0 Ft |
127 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
22 223 000 Ft |
22 026 585 Ft |
|
|
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
0964344 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől kölcsönök visszatérülése |
0 Ft |
3 921 580 Ft |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
3 921 580 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
3 921 580 Ft |
|
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
|
Cofog: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
Működési bevételek |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
0 Ft |
15 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
44 000 Ft |
44 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
204 000 Ft |
229 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
204 000 Ft |
229 000 Ft |
|
|
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
0 Ft |
29 480 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
0 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
120 000 Ft |
127 800 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
280 000 Ft |
217 280 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
280 000 Ft |
217 280 Ft |
|
|
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094031 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés |
600 000 Ft |
980 598 Ft |
|
Működési bevételek |
600 000 Ft |
980 598 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
600 000 Ft |
980 598 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
0 Ft |
1 978 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás |
600 000 Ft |
786 693 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
162 000 Ft |
746 467 Ft |
|
Dologi kiadások |
762 000 Ft |
3 511 160 Ft |
|
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetési |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás |
400 000 Ft |
300 000 Ft |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai |
1 800 000 Ft |
900 000 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
3 462 000 Ft |
5 211 160 Ft |
|
|
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
093111 |
Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA |
10 000 Ft |
9 057 Ft |
|
09341 |
Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 Ft |
4 384 200 Ft |
|
09351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó |
20 000 000 Ft |
37 624 238 Ft |
|
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése |
500 000 Ft |
651 722 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
24 510 000 Ft |
42 669 217 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
24 510 000 Ft |
42 669 217 Ft |
|
|
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat |
2 511 863 Ft |
3 063 737 Ft |
|
Működési bevételek |
2 511 863 Ft |
3 063 737 Ft |
|
|
0981211 |
Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
19 990 207 Ft |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
90 000 000 Ft |
145 000 000 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
90 000 000 Ft |
164 990 207 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
92 511 863 Ft |
168 053 944 Ft |
|
|
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 Ft |
55 000 000 Ft |
|
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 Ft |
109 987 842 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
164 987 842 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
164 987 842 Ft |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
488 078 290 Ft |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
488 078 290 Ft |
|
|
rovatszám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi módosítás |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 886 000 Ft |
29 796 400 Ft |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 970 000 Ft |
3 074 052 Ft |
|
K3 |
Dologi kiadás |
59 090 000 Ft |
64 930 916 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 981 890 Ft |
151 865 311 Ft |
|
K6 |
Beruházások |
2 286 000 Ft |
9 890 485 Ft |
|
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
7 605 926 Ft |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
52 885 549 Ft |
218 215 200 Ft |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
488 078 290 Ft |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 871 629 Ft |
9 879 966 Ft |
|
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
183 173 382 Ft |
196 589 099 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 413 974 Ft |
3 634 974 Ft |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 030 000 Ft |
43 234 217 Ft |
|
B4 |
Működési bevételek |
18 684 863 Ft |
27 946 981 Ft |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
11 958 200 Ft |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
5 603 611 Ft |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 Ft |
553 888 Ft |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
106 445 591 Ft |
188 677 354 Ft |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
488 078 290 Ft |
|
3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Eredeti Ft |
2024. IV. |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
elismert hiv. |
6 633 500 Ft |
7,02 |
46 567 170 Ft |
46 567 170 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
- Ft |
4 979 000 Ft |
4 979 000 Ft |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
- Ft |
3 752 000 Ft |
3 752 000 Ft |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
- Ft |
2 760 000 Ft |
2 860 000 Ft |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- Ft |
817 190 Ft |
817 190 Ft |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 516 395 Ft |
2 516 395 Ft |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 Ft |
8 500 000 Ft |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 Ft |
17 850 Ft |
17 850 Ft |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
- Ft |
0 |
1 957 827 Ft |
1 957 827 Ft |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 867 432 Ft |
71 967 432 Ft |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 Ft |
44,3 |
7 636 168 Ft |
7 929 204 Ft |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
1 970 000 Ft |
1 690 000 Ft |
||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 Ft |
4,8 |
40 185 600 Ft |
41 022 800 Ft |
|
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa |
fő |
1 434 000 Ft |
3 |
4 302 000 Ft |
4 302 000 Ft |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 Ft |
2 |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 Ft |
6 |
1 134 000 Ft |
1 512 000 Ft |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
65 763 768 Ft |
66 992 004 Ft |
||
|
1.3.1. |
A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 589 053 Ft |
8 589 053 Ft |
||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
84 860 Ft |
30 |
2 545 800 Ft |
2 460 940 Ft |
|
1.3.2.12.1. |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
fő |
1 726 000 Ft |
7 |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|
szociális ágazati pótlék |
774 365 Ft |
|||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
forint |
23 216 853 Ft |
23 906 358 Ft |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 620 000 Ft |
4,4 |
15 928 000 Ft |
16 253 800 Ft |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- Ft |
3 217 248 Ft |
6 647 585 Ft |
|
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 145 248 Ft |
22 901 385 Ft |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 Ft |
3 180 081 Ft |
3 180 081 Ft |
|
|
kiegészítő bértámogatás kulturális feladatokhoz |
689 119 Ft |
|||||
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
3 180 081 Ft |
3 869 200 Ft |
||
|
szociális célú tüzelőanyag támogatás 2024. évi |
forint |
- Ft |
2 293 620 Ft |
|||
|
2024. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása |
forint |
4 659 100 Ft |
||||
|
A települési önkormányzatok működési célú feladatainak kiegészítő támogatása |
forint |
- Ft |
6 952 720 Ft |
|||
|
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
183 173 382 Ft |
196 589 099 Ft |
||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. IV. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. IV. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
38 806 000 Ft |
41 557 594 Ft |
||
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
440 000 Ft |
3 969 419 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
4 950 000 Ft |
5 329 812 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
- Ft |
Dologi kiadások |
3 747 818 Ft |
4 399 031 Ft |
|
Működési bevételek |
110 000 Ft |
114 600 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Tartalék |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
570 000 Ft |
4 084 019 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
47 503 818 Ft |
51 286 437 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 101 648 Ft |
3 101 648 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Központi irányító szervi támogatás |
46 567 170 Ft |
46 830 000 Ft |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
||||
|
Lekötött betét megszüntetés |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
49 668 818 Ft |
49 931 648 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
54 015 667 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 503 818 Ft |
51 286 437 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 735 000 Ft |
2 729 230 Ft |
||
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 735 000 Ft |
2 729 230 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
- Ft |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 735 000 Ft |
2 729 230 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
54 015 667 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
54 015 667 Ft |
5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|---|---|---|---|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. IV. negyedévi módosítás |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
|
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 101 648 Ft |
3 101 648 Ft |
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás |
46 567 170 Ft |
46 830 000 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
49 668 818 Ft |
49 931 648 Ft |
|
|
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése |
20 000 Ft |
0 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
0 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
50 128 818 Ft |
50 371 648 Ft |
|
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. IV. negyedévi módosítás |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 Ft |
75 000 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései (bér kerek. kül.) |
10 000 Ft |
39 600 Ft |
|
Működési bevételek |
110 000 Ft |
114 600 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
110 000 Ft |
114 600 Ft |
|
|
0511011 |
Köztisztviselők + hivatalsegéd bére |
35 651 500 Ft |
35 196 500 Ft |
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
910 000 Ft |
910 000 Ft |
|
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, betegszab., Cafetéria bér, eseti anyakönyvi) |
560 000 Ft |
960 000 Ft |
|
051221 |
Megbízási díj |
618 500 Ft |
618 500 Ft |
|
051233 |
egyéb külső személyi juttatás |
0 Ft |
55 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 806 000 Ft |
38 806 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
4 950 000 Ft |
4 950 000 Ft |
|
0521 |
Táppénz hozzájárulás |
0 Ft |
0 Ft |
|
0521 |
Munkáltatót terhelő SZJA |
0 Ft |
0 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
4 950 000 Ft |
4 950 000 Ft |
|
|
053111 |
Szakmai anyag |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag |
443 818 Ft |
542 933 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolg. igénybevétele - internet, inf. Szolg. |
150 000 Ft |
250 000 Ft |
|
053221 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
|
0533111 |
Villamos energia |
400 000 Ft |
520 000 Ft |
|
0533121 |
Gázdíj |
500 000 Ft |
620 000 Ft |
|
0533141 |
Víz- és csatornadíj |
30 000 Ft |
167 401 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
129 666 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 Ft |
158 340 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 Ft |
547 949 Ft |
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
250 000 Ft |
118 369 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
724 000 Ft |
596 357 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
Dologi kiadás |
3 747 818 Ft |
4 001 015 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
2 150 000 Ft |
2 149 000 Ft |
|
05671 |
ÁFA |
585 000 Ft |
580 230 Ft |
|
Beruházások |
2 735 000 Ft |
2 729 230 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
50 238 818 Ft |
50 486 245 Ft |
|
|
Cofog: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és Európa Parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
3 529 419 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
3 529 419 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
3 529 419 Ft |
|
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
1 240 302 Ft |
|
051233 |
egyéb külső személyi juttatás |
0 Ft |
1 511 292 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
2 751 594 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
0 Ft |
379 812 Ft |
|
0521 |
Munkáltatót terhelő SZJA |
0 Ft |
0 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
379 812 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag |
0 Ft |
107 262 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
23 905 Ft |
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
0 Ft |
54 373 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
56 668 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi |
0 Ft |
155 808 Ft |
|
Dologi kiadás |
0 Ft |
398 016 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
3 529 422 Ft |
|
|
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
54 015 667 Ft |
|
|
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
54 015 667 Ft |
|
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 806 000 Ft |
41 557 594 Ft |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 950 000 Ft |
5 329 812 Ft |
|
K3 |
Dologi kiadás |
3 747 818 Ft |
4 399 031 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
|
K6 |
Beruházások |
2 735 000 Ft |
2 729 230 Ft |
|
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
54 015 667 Ft |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
440 000 Ft |
3 969 419 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
0 Ft |
|
B4 |
Működési bevételek |
110 000 Ft |
114 600 Ft |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás |
49 668 818 Ft |
49 931 648 Ft |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
54 015 667 Ft |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024 évi |
2024. IV. negyedévi |
Megnevezés |
2024 évi eredet |
2024. IV. negyedévi |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
76 347 000 Ft |
76 106 049 Ft |
||
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 770 000 Ft |
10 145 812 Ft |
||
|
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
46 209 694 Ft |
44 046 775 Ft |
||
|
Működési bevételek |
25 311 000 Ft |
24 131 706 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
||
|
Központi irányító szervi támogatás |
Tartalék |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
25 311 000 Ft |
24 131 706 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
133 446 694 Ft |
130 418 636 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
113 525 694 Ft |
120 296 825 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 240 825 Ft |
5 022 217 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Központi irányító szervi támogatás |
107 284 869 Ft |
115 274 608 Ft |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
||||
|
Lekötött betét megszüntetés |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
113 525 694 Ft |
120 296 825 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
138 836 694 Ft |
144 428 531 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 446 694 Ft |
130 418 636 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 390 000 Ft |
8 689 924 Ft |
||
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
- Ft |
5 319 971 Ft |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
5 390 000 Ft |
14 009 895 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 390 000 Ft |
14 009 895 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
138 836 694 Ft |
144 428 531 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138 836 694 Ft |
144 428 531 Ft |
7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. IV. n.évi |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
2024. évi |
2024. IV. |
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Óvoda |
65 763 768 Ft |
66 992 004 Ft |
||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - |
||||||
|
Óvoda összesen |
65 763 768 Ft |
66 992 004 Ft |
|||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Bölcsőde |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - |
||||||
|
Bölcsőde összesen |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 096015 |
19 145 248 Ft |
23 190 985 Ft |
||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - |
1 320 800 Ft |
- Ft |
||||
|
Gyermekétkezés összesen |
20 466 048 Ft |
23 190 985 Ft |
|||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 107051 |
8 134 853 Ft |
11 791 011 Ft |
||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - |
838 200 Ft |
|||||
|
Szociális étkezés összesen |
8 973 053 Ft |
11 791 011 Ft |
|||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - |
||||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - |
||||||
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 218 608 Ft |
6 240 825 Ft |
5 022 217 Ft |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
65 763 768 Ft |
68 210 612 Ft |
35 679 926 Ft |
40 004 213 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|
|
094111 |
Kiadások visszatérítései (bérkönyveléshez) |
20 000 Ft |
4 706 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
20 000 Ft |
4 706 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
65 783 768 Ft |
68 215 318 Ft |
35 679 926 Ft |
40 004 213 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás (bérkönyveléshez) |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
||||
|
Dologi kiadás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||
|
05506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai |
- Ft |
120 000 Ft |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
- Ft |
120 000 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
20 000 Ft |
140 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (27 %) |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi |
2024. IV. n.évi |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094051 |
Ellátási díjak |
8 300 000 Ft |
9 439 591 Ft |
||||
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 241 000 Ft |
2 548 703 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
10 541 000 Ft |
11 988 294 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
10 541 000 Ft |
11 988 294 Ft |
|||||
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
2 730 000 Ft |
4 612 208 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
42 280 Ft |
78 504 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
65 800 Ft |
94 921 Ft |
||||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
14 000 Ft |
24 132 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, betegszab. Cafetéria bér) |
50 400 Ft |
55 308 Ft |
||||
|
Személyi juttatások összesen |
2 902 480 Ft |
4 865 073 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
420 000 Ft |
728 898 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
420 000 Ft |
728 898 Ft |
|||||
|
053111 |
Szakmai anyagok |
1 400 Ft |
- Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
3 080 000 Ft |
6 940 590 Ft |
||||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
44 800 Ft |
57 053 Ft |
||||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
9 800 Ft |
7 662 Ft |
||||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
42 000 Ft |
67 955 Ft |
||||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
70 000 Ft |
216 003 Ft |
||||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
21 000 Ft |
38 496 Ft |
||||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
210 000 Ft |
453 438 Ft |
||||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
140 000 Ft |
375 843 Ft |
||||
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
2 800 Ft |
- Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
980 000 Ft |
1 379 859 Ft |
||||
|
053521 |
Fizetendő ÁFA |
1 808 926 Ft |
317 000 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
2 800 Ft |
601 Ft |
||||
|
Dologi kiadások |
6 413 526 Ft |
9 854 500 Ft |
|||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
280 000 Ft |
1 085 519 Ft |
||||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
75 600 Ft |
293 090 Ft |
||||
|
Beruházások |
355 600 Ft |
1 378 609 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
10 091 606 Ft |
16 827 080 Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi |
2024. IV. n.évi |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
12 000 000 Ft |
12 954 274 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
140 000 Ft |
180 453 Ft |
||||
|
0511061 |
Jubileumi jutalom |
1 851 000 Ft |
1 851 000 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
237 000 Ft |
273 436 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, |
147 000 Ft |
155 813 Ft |
||||
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
350 000 Ft |
124 000 Ft |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14 725 000 Ft |
15 538 976 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 000 000 Ft |
2 051 651 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
2 000 000 Ft |
2 051 651 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
16 725 000 Ft |
17 590 627 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 091120 - SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. IV. n.évi |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
560 000 Ft |
779 300 Ft |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
560 000 Ft |
779 300 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
70 000 Ft |
91 179 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
70 000 Ft |
91 179 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
630 000 Ft |
870 479 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi |
2024. IV. n.évi |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
30 000 000 Ft |
29 873 604 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
270 000 Ft |
241 582 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
470 000 Ft |
464 904 Ft |
||||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
- Ft |
38 880 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
300 000 Ft |
57 000 Ft |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 040 000 Ft |
30 675 970 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 300 000 Ft |
4 138 132 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
4 300 000 Ft |
4 138 132 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
35 340 000 Ft |
34 814 102 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. IV. n.évi |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
- Ft |
4 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
- Ft |
4 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
4 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
053111 |
Szakmai anyagok |
800 000 Ft |
1 223 658 Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyag |
1 400 000 Ft |
2 039 913 Ft |
||||
|
053211 |
Informatikai szolg . |
150 000 Ft |
165 277 Ft |
||||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 Ft |
37 572 Ft |
||||
|
0533111 |
Közüzemi - villany |
500 000 Ft |
- Ft |
||||
|
0533121 |
Közüzemi - gáz |
2 400 000 Ft |
1 244 077 Ft |
||||
|
0533141 |
Közüzemi - víz |
400 000 Ft |
- Ft |
||||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 Ft |
487 554 Ft |
||||
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
220 000 Ft |
61 000 Ft |
||||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás (gyermekutaztatás) |
2 000 000 Ft |
1 894 682 Ft |
||||
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 Ft |
- Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 078 768 Ft |
1 095 472 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
70 000 Ft |
11 624 Ft |
||||
|
Dologi kiadás |
10 948 768 Ft |
8 260 829 Ft |
|||||
|
05506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai |
120 000 Ft |
- Ft |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 Ft |
- Ft |
|||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 600 000 Ft |
1 745 799 Ft |
||||
|
05671 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
400 000 Ft |
264 546 Ft |
||||
|
Beruházások |
2 000 000 Ft |
2 010 345 Ft |
|||||
|
05711 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
- Ft |
3 566 094 Ft |
||||
|
05741 |
Felújítás ÁFA |
- Ft |
962 846 Ft |
||||
|
Felújítások |
- Ft |
4 528 940 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
13 068 768 Ft |
14 800 114 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (51 %) |
|||||||
|
, |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. IV. n.évi |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094051 |
Ellátási díjak |
5 900 000 Ft |
5 112 960 Ft |
||||
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 600 000 Ft |
1 380 490 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
7 500 000 Ft |
6 493 450 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
7 500 000 Ft |
6 493 450 Ft |
- Ft |
|||
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
10 140 000 Ft |
10 867 610 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
157 040 Ft |
148 284 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
244 400 Ft |
296 483 Ft |
||||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
52 000 Ft |
53 704 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
187 200 Ft |
111 116 Ft |
||||
|
Személyi juttatások összesen |
10 780 640 Ft |
11 477 197 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 560 000 Ft |
1 376 810 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 560 000 Ft |
1 376 810 Ft |
|||||
|
053111 |
Szakmai anyagok |
5 200 Ft |
- Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
11 440 000 Ft |
12 416 668 Ft |
||||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
166 400 Ft |
107 768 Ft |
||||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
36 400 Ft |
14 471 Ft |
||||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
156 000 Ft |
128 360 Ft |
||||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
260 000 Ft |
408 006 Ft |
||||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
78 000 Ft |
72 714 Ft |
||||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
780 000 Ft |
856 494 Ft |
||||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
520 000 Ft |
709 925 Ft |
||||
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
10 400 Ft |
- Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 640 000 Ft |
2 606 400 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
10 400 Ft |
- Ft |
||||
|
Dologi kiadások |
17 102 800 Ft |
17 320 806 Ft |
|||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 040 000 Ft |
2 570 151 Ft |
||||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
280 800 Ft |
693 941 Ft |
||||
|
Beruházások |
1 320 800 Ft |
3 264 092 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
30 764 240 Ft |
33 438 905 Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 104030- Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. IV. n.évi |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
- Ft |
2 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
- Ft |
2 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 Ft |
||
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
8 600 000 Ft |
7 846 203 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
100 000 Ft |
96 806 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
240 000 Ft |
234 374 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
350 000 Ft |
272 014 Ft |
||||
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottaknak |
- Ft |
356 000 Ft |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 290 000 Ft |
8 805 397 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 400 000 Ft |
1 165 225 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 400 000 Ft |
1 165 225 Ft |
|||||
|
053111 |
Szakmai anyagok |
150 000 Ft |
206 347 Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
134 020 Ft |
||||
|
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás |
- Ft |
299 783 Ft |
||||
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 Ft |
- Ft |
||||
|
053371 |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 Ft |
17 232 Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
92 000 Ft |
169 081 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
- Ft |
7 254 Ft |
||||
|
Dologi kiadás |
542 000 Ft |
833 717 Ft |
|||||
|
05611 |
Immateriális javak beszerzése |
- Ft |
22 039 Ft |
||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
700 000 Ft |
366 663 Ft |
||||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
150 000 Ft |
97 930 Ft |
||||
|
Beruházások |
850 000 Ft |
486 632 Ft |
|||||
|
05711 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
- Ft |
622 859 Ft |
||||
|
05741 |
Felújítás ÁFA |
- Ft |
168 172 Ft |
||||
|
Felújítások |
- Ft |
791 031 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
- Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 002 Ft |
|||
|
Cofog: 104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében (3%) |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
2024. évi eredeti ei. |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
195 000 Ft |
512 467 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
3 020 Ft |
8 723 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
4 700 Ft |
10 547 Ft |
||||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
1 000 Ft |
2 682 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
3 600 Ft |
6 146 Ft |
||||
|
Személyi juttatások összesen |
207 320 Ft |
540 565 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
30 000 Ft |
80 988 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
30 000 Ft |
80 988 Ft |
|||||
|
053111 |
Szakmai anyagok |
100 Ft |
- Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
220 000 Ft |
730 392 Ft |
||||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 200 Ft |
6 339 Ft |
||||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
700 Ft |
851 Ft |
||||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
3 000 Ft |
7 551 Ft |
||||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
5 000 Ft |
24 000 Ft |
||||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
1 500 Ft |
4 277 Ft |
||||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
15 000 Ft |
50 382 Ft |
||||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
10 000 Ft |
41 760 Ft |
||||
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
200 Ft |
- Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
70 000 Ft |
153 320 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
200 Ft |
- Ft |
||||
|
Dologi kiadások |
328 900 Ft |
1 018 872 Ft |
|||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e. |
20 000 Ft |
146 290 Ft |
||||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
5 400 Ft |
39 499 Ft |
||||
|
Beruházások |
25 400 Ft |
185 789 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
591 620 Ft |
1 826 214 Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 107051 Szociális étkezés (19 %) |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. IV. n.évi |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
|
094051 |
Ellátási díjak |
5 700 000 Ft |
4 445 022 Ft |
||||
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 550 000 Ft |
1 200 228 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
7 250 000 Ft |
5 645 250 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
7 250 000 Ft |
5 645 250 Ft |
- Ft |
|||
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
6 435 000 Ft |
3 245 627 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
99 660 Ft |
55 243 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
155 100 Ft |
66 797 Ft |
||||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
33 000 Ft |
16 982 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
118 800 Ft |
38 922 Ft |
||||
|
Személyi juttatások összesen |
6 841 560 Ft |
3 423 571 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
990 000 Ft |
512 929 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
990 000 Ft |
512 929 Ft |
|||||
|
053111 |
Szakmai anyagok |
3 300 Ft |
- Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
7 260 000 Ft |
4 625 818 Ft |
||||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
105 600 Ft |
40 149 Ft |
||||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
23 100 Ft |
5 392 Ft |
||||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
99 000 Ft |
47 820 Ft |
||||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
165 000 Ft |
152 002 Ft |
||||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
49 500 Ft |
27 090 Ft |
||||
|
053321 |
Vásárolt élelmezés |
- Ft |
285 200 Ft |
||||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
495 000 Ft |
319 086 Ft |
||||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
330 000 Ft |
264 481 Ft |
||||
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
6 600 Ft |
- Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 310 000 Ft |
971 013 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
6 600 Ft |
- Ft |
||||
|
Dologi kiadások |
10 853 700 Ft |
6 738 051 Ft |
|||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e. |
660 000 Ft |
1 074 376 Ft |
||||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
178 200 Ft |
290 081 Ft |
||||
|
Beruházások |
838 200 Ft |
1 364 457 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
19 523 460 Ft |
12 039 008 Ft |
- Ft |
|||
|
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha kiadásai összesen: |
65 783 768 Ft |
68 215 322 Ft |
60 970 926 Ft |
64 131 207 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 002 Ft |
|
|
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha bevételei összesen: |
65 783 768 Ft |
68 215 318 Ft |
60 970 926 Ft |
64 131 207 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 002 Ft |
|
|
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. IV. n.évi |
2024. évi eredeti ei. KONYHA |
2024. IV. n.évi módosítás |
2024. évi |
2024. IV. n.évi módosítás |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
46 325 000 Ft |
46 994 246 Ft |
20 732 000 Ft |
20 306 406 Ft |
9 290 000 Ft |
8 805 397 Ft |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
6 370 000 Ft |
6 280 962 Ft |
3 000 000 Ft |
2 699 625 Ft |
1 400 000 Ft |
1 165 225 Ft |
|
|
Dologi kiadás |
10 968 768 Ft |
8 280 829 Ft |
34 698 926 Ft |
34 932 229 Ft |
542 000 Ft |
833 717 Ft |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|||||
|
Beruházások |
2 000 000 Ft |
2 010 345 Ft |
2 540 000 Ft |
6 192 947 Ft |
850 000 Ft |
486 632 Ft |
|
|
Felújítások |
- Ft |
4 528 940 Ft |
- Ft |
791 031 Ft |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
65 783 768 Ft |
68 215 322 Ft |
60 970 926 Ft |
64 131 207 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 002 Ft |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
Működési bevételek |
20 000 Ft |
4 710 Ft |
25 291 000 Ft |
24 126 994 Ft |
- Ft |
2 Ft |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
65 763 768 Ft |
68 210 612 Ft |
35 679 926 Ft |
40 004 213 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
65 783 768 Ft |
68 215 322 Ft |
60 970 926 Ft |
64 131 207 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 002 Ft |
|
|
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha összesen |
|||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
76 347 000 Ft |
76 106 049 Ft |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
10 770 000 Ft |
10 145 812 Ft |
- Ft |
||||
|
Dologi kiadás |
46 209 694 Ft |
44 046 775 Ft |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|||||
|
Beruházások |
5 390 000 Ft |
8 689 924 Ft |
|||||
|
Felújítások |
- Ft |
5 319 971 Ft |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
138 836 694 Ft |
144 428 531 Ft |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Működési bevételek |
25 311 000 Ft |
24 131 706 Ft |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
113 525 694 Ft |
120 296 825 Ft |
|||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
138 836 694 Ft |
144 428 531 Ft |
|||||
8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. IV. n.évi |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. IV. n.évi |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
||||
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
107 484 869 Ft |
114 356 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
246 935 Ft |
346 935 Ft |
||
|
Működési bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Központi irányító szervi támogatás |
Tartalék |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
107 484 869 Ft |
114 356 000 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
246 935 Ft |
346 935 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
||||
|
Lekötött betét megszüntetés |
Költségvetési szervek finanszírozása |
107 284 869 Ft |
114 056 000 Ft |
||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
107 284 869 Ft |
114 056 000 Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
114 402 935 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
114 402 935 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
- Ft |
- Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
114 402 935 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
114 402 935 Ft |
9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|---|---|---|---|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosítás |
|
0916071 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
|
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás (bankköltség) |
246 935 Ft |
346 935 Ft |
|
Dologi kiadás |
246 935 Ft |
346 935 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
246 935 Ft |
346 935 Ft |
|
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi módosítás |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
107 284 869 Ft |
114 056 000 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 284 869 Ft |
114 056 000 Ft |
|
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
107 331 804 Ft |
114 102 935 Ft |
|
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Óvoda |
65 763 768 Ft |
66 992 004 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha |
29 439 101 Ft |
34 981 996 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
107 284 869 Ft |
114 056 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
107 284 869 Ft |
114 056 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
107 531 804 Ft |
114 402 935 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
107 531 804 Ft |
114 402 935 Ft |
|
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
||
|
K3 |
Dologi kiadás |
246 935 Ft |
346 935 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6 |
Beruházások |
||
|
K7 |
Felújítások |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
107 284 869 Ft |
114 056 000 Ft |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
114 402 935 Ft |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 484 869 Ft |
114 356 000 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
114 402 935 Ft |
|
|
0 Ft |
|||
10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
12 |
Összesen |
Költség -Normatíva |
Költség - Normatíva |
Német Önkormányzatok |
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha |
|
Lakosságszám fő |
2023. jan.1. |
1437 |
369 |
||
|
Hivatal Összes költség 2024 |
50 238 818 |
39 974 076 |
10 264 742 |
||
|
Feladatalapú finanszírozás 2024. évre központi költségvetésből |
46 567 170 |
37 052 615 |
9 514 555 |
||
|
2023. évi pénzmaradvány felhasználás |
3 101 648 |
2 467 923 |
633 725 |
||
|
2024. évi saját bevétel |
130 000 |
103 439 |
26 561 |
||
|
Önkormányzati támogatás |
|||||
|
Működési támogatás ÁH belülről |
200 000 |
80 000 |
120 000 |
||
|
Számított finanszírozás 2024. évre önkormányzatonként |
240 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
Teljesítendő finanszírozás 2024. évre önkormányzatonként |
440 000 |
120 000 |
120 000 |
80 000 |
120 000 |
|
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
|||||
|
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb |
Előző évi kltg.vetési |
Önkormányzatok által |
|
|
Konyha |
60 970 926 |
27 280 101 |
25 291 000 |
6 240 825 |
2 159 000 |
|
Óvoda |
65 783 768 |
65 763 768 |
20 000 |
0 |
|
|
Bölcsőde |
12 082 000 |
12 082 000 |
0 |
||
|
Óvodafenntartó Társulás |
246 935 |
246 935 |
|||
|
normatíva visszafizetés Államkincstár |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN : |
139 083 629 |
105 125 869 |
25 311 000 |
2 405 935 |
|
|
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2024. évben |
|||||
|
Óvoda hozzájárulás |
0 |
||||
|
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
0 |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
120 000 |
||||
|
Óvodafenntartó Társulás |
74 081 |
||||
|
Somberektől 2023. évi elszámolás visszafizetés |
0 |
||||
|
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
194 081 |
||||
|
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2024. évben |
|||||
|
Óvoda hozzájárulás |
0 |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
120 000 |
||||
|
Óvodafenntartó Társulás |
172 855 |
||||
|
normatíva visszafizetés |
0 |
||||
|
Konyha |
2 159 000 |
||||
|
Bölcsőde |
0 |
||||
|
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
2 451 855 |
||||
11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
BEVÉTEL |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KIADÁS |
|---|---|---|---|---|
|
eredeti előirányzat |
2024. IV. n. évi mód |
eredeti előirányzat |
2024. IV. n. évi |
|
|
Szabadtéri edzőpark |
3 413 974 Ft |
3 413 974 Ft |
||
|
Vis maior visszatérítés - viharkár |
0 Ft |
221 000 Ft |
||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL |
3 413 974 Ft |
3 634 974 Ft |
||
|
784/7 hrsz. telek értékesítés |
0 Ft |
1 200 000 Ft |
||
|
Somberek belterület 771/2 |
0 Ft |
4 000 000 Ft |
||
|
Somberek belterület 784/9 hrsz. értékesítés |
0 Ft |
5 608 200 Ft |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - fűnyíró |
0 Ft |
350 000 Ft |
||
|
földcsere |
0 Ft |
800 000 Ft |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
11 958 200 Ft |
||
|
szociális lakáshitel törlesztés |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
||
|
Rosa Schmich adomány kültéri padokra |
0 Ft |
373 888 Ft |
||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
180 000 Ft |
553 888 Ft |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 593 974 Ft |
16 147 062 Ft |
||
|
panzió ajtócsere |
0 Ft |
440 442 Ft |
||
|
áfa |
0 Ft |
118 920 Ft |
||
|
kondi nyílászáró csere |
0 Ft |
3 469 627 Ft |
||
|
áfa |
0 Ft |
936 799 Ft |
||
|
labdafogó keret építése védőhálóval |
0 Ft |
2 078 849 Ft |
||
|
áfa |
0 Ft |
561 289 Ft |
||
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
0 Ft |
7 605 926 Ft |
||
|
Árok építés - Somberek Kossuth utca |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
||
|
Áfa |
378 000 Ft |
0 Ft |
||
|
Zöldterület - kisértékű t. e. - láncfűrész |
200 000 Ft |
293 780 Ft |
||
|
Áfa |
54 000 Ft |
60 376 Ft |
||
|
Granárium- kisértékű t. e. |
200 000 Ft |
100 000 Ft |
||
|
Áfa |
54 000 Ft |
27 000 Ft |
||
|
Ingatlan beszerzés Dózsa u. 6. |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
||
|
földcsere |
0 Ft |
800 000 Ft |
||
|
ingatlan vásárlás |
0 Ft |
30 000 Ft |
||
|
Beton kerítés Dózsa u. 6. |
0 Ft |
1 140 000 Ft |
||
|
Áfa |
0 Ft |
307 800 Ft |
||
|
Műv.ház kanapé |
0 Ft |
62 992 Ft |
||
|
Áfa |
0 Ft |
17 008 Ft |
||
|
Konditerem klíma |
0 Ft |
433 071 Ft |
||
|
Áfa |
0 Ft |
116 929 Ft |
||
|
Somberek szennyvíztelep irányítástechnika |
0 Ft |
3 103 283 Ft |
||
|
Áfa |
0 Ft |
837 886 Ft |
||
|
Közvilágítás - lámpatestek |
0 Ft |
249 570 Ft |
||
|
Áfa |
0 Ft |
67 384 Ft |
||
|
Kültéri padok - park |
0 Ft |
585 360 Ft |
||
|
Áfa |
0 Ft |
158 046 Ft |
||
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
2 286 000 Ft |
9 890 485 Ft |
||
|
céltartalék DRV |
9 847 763 Ft |
9 555 284 Ft |
||
|
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK |
9 847 763 Ft |
9 555 284 Ft |
||
|
lakásvásárlási támogatás |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH KÍVÜLRE |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
13 133 763 Ft |
28 051 695 Ft |
||
|
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||
|
eredeti előirányzat |
2024. IV. negyedévi |
|||
|
Általános tartalék 2024. évi alakulása |
71 689 258 Ft |
9 264 699 Ft |
||
|
Céltartalék 2024. évi alakulása |
9 847 763 Ft |
9 555 284 Ft |
||
|
Összesen tartalék 2024. évi alakulása |
81 537 021 Ft |
18 819 983 Ft |
||
12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Somberek Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
Községgazdálkodás |
066020 |
MT alapján |
1 |
0 |
1 |
|
Önkormányzati jogalk. |
011130 |
választott tisztviselő |
0 |
7 |
7 |
|
Közművelődési tev. |
082092 |
közalkalmazott |
1 |
0 |
1 |
|
Összesen |
2 |
7 |
9 |
||
|
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha |
|||||
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
Óvoda |
091110,091130 |
közalkalmazott, köznev.fog. |
6 |
0 |
6 |
|
Konyha |
096015, 049010, 107051, 104035 |
közalkalmazott |
5 |
0 |
5 |
|
Bölcsőde |
104030 |
közalkalmazott |
2 |
0 |
2 |
|
Összesen |
13 |
0 |
13 |
||
|
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
Önkormányzati ig. |
011130 |
köztisztviselő |
6 |
0 |
6 |
|
Önkormányzati ig. |
011130 |
MT alapján |
0 |
1 |
1 |
|
Összesen |
6 |
1 |
7 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
HT 2024 |
041233 |
közfoglalkoztatás |
5 |
0 |
5 |
|
Összesen |
5 |
0 |
5 |
||
|
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|||
|
Mindösszesen |
26 |
8 |
34 |
||
13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Hitel megnevezése |
Felvétel |
Lejárat ideje |
2022 |
|||
|
ideje |
összege |
Tőke |
Kamat |
|||
|
Hitel összesen: |
||||||
|
Somberek Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról |
||||||
|
Érték 2024. január 1.-jén |
90 000 000 Ft |
|||||
|
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett ideje |
Tervezett tőke lekötés összege |
|
2023.12.20 |
80 000 000 |
2024.06.20 |
5,6% |
2 246 137 Ft |
||
|
2023.12.20 |
10 000 000 |
2024.06.20 |
5,3% |
265 726 Ft |
||
|
Összesen: |
90 000 000 |
2 511 863 Ft |
- |
|||
14. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
||
|
Magánszem. kommunális adó |
0 |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
|
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adó összesen: |
0 |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
|
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
32 000 |
0 |
1 000 000 |
1 032 000 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Ingatlan értékesítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Betét elhelyezés |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre- MTKT, adatvédelmi tisztviselő |
720 000 Ft |
750 000 Ft |
780 000 Ft |
820 000 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - sport |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Bursa, Egyesület, Csele-Borza, egyéb |
510 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
Működési célú kiadások összesen: |
5 230 000 Ft |
5 350 000 Ft |
5 380 000 Ft |
5 420 000 Ft |
|
Lekötött bankbetét |
90 000 000 Ft |
|||
|
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
|
Tulajdonosi bevételek /lakásbérlet/ |
930 000 Ft |
930 000 Ft |
930 000 Ft |
930 000 Ft |
|
Tulajdonosi bevételek /eszközhasználati díj/ |
5 250 000 Ft |
5 250 000 Ft |
5 250 000 Ft |
5 250 000 Ft |
|
Tulajdonosi bevételek /sport pályabérlet/ |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
|
Működési célú bevételek összesen: |
101 010 000 Ft |
11 010 000 Ft |
11 010 000 Ft |
11 010 000 Ft |
16. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési támogatása irányítószervi |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
183 173 382 |
|
Működési célú támogatások áh belülről |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
8 871 629 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 000 |
100 000 |
5 000 000 |
100 000 |
14 895 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
4 579 000 |
150 000 |
30 000 |
20 000 |
25 030 000 |
|
Működési bevételek |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
18 684 863 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési, működési bevételek összesen |
17 576 823 |
17 660 823 |
22 560 823 |
17 660 823 |
32 455 823 |
17 660 823 |
17 580 823 |
17 580 823 |
22 139 823 |
17 710 823 |
17 590 823 |
17 580 823 |
235 759 874 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 821 |
6 597 828 |
|
Lekötött betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
90 549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 821 |
96 597 828 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
3 413 974 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
|
Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
3 593 974 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
9 847 763 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
9 847 763 |
|
Bevételek összesen |
19 246 787 |
19 330 787 |
24 230 787 |
19 330 787 |
124 125 787 |
19 330 787 |
19 250 787 |
19 250 787 |
23 809 787 |
19 380 787 |
19 260 787 |
19 250 789 |
345 799 439 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
28 886 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
2 970 000 |
|
Dologi kiadások |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
59 090 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
423 330 |
6 825 708 |
11 471 708 |
6 325 708 |
38 153 451 |
6 825 708 |
6 491 708 |
6 745 708 |
11 304 708 |
6 875 708 |
6 755 708 |
6 245 707 |
114 444 864 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
71 689 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 689 258 |
|
|
Költségvetési, működési kiadások összesen |
8 227 163 |
14 629 542 |
19 275 542 |
14 129 542 |
117 646 542 |
14 629 542 |
14 295 542 |
14 549 542 |
19 108 542 |
14 679 542 |
14 559 542 |
14 049 541 |
279 780 122 |
|
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
46 567 170 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 318 379 |
6 318 379 |
|||||||||||
|
Műkiödési célú finanszírozási kiadások |
10 198 977 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
52 885 549 |
|
Beruházások |
254 000 |
1 778 000 |
254 000 |
2 286 000 |
|||||||||
|
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék (DRV) |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
9 847 763 |
|
Felhalmozási célú kiadások áh kívülre |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen |
820 647 |
820 647 |
1 074 647 |
1 320 647 |
2 598 647 |
820 647 |
1 074 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
1 320 647 |
13 133 763 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
19 246 787 |
19 330 786 |
24 230 786 |
19 330 786 |
124 125 787 |
19 330 786 |
19 250 786 |
19 250 786 |
23 809 786 |
19 380 786 |
19 260 786 |
19 250 788 |
345 799 439 |
A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.