Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 11. 29Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint Somberek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § A rendelet célja Somberek Község Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.), valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti ügylet,
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel,
e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.
(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) Költségvetési tv.: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény
c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet
g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet.
A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2024. évi költségvetés táblarendszerét jelen rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2024. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2024. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
a) az előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként bontásban jelen rendelet 1. melléklete és 2. melléklete,
b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza, továbbá
c.) az Önkormányzat szociális kiadásait szintén a 2. melléklet részletezi a megfelelő kormányzati funkciókon.
6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetését az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tartalommal határozza meg.
(2) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét az 4. melléklet, bevételeit és kiadásait bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal köztisztviselői részére személyi juttatások a 21. § (2) bekezdése szerint megállapított alapilletmény feletti összeg teljesítményértékelés alapján használható fel illetményemelésre. Teljesítményértékelés alapján illetménykiegészítésben nem részesülő személyek az előirányzat szerinti személyi illetményt kapnak.
(4) A Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha mérlegét a 6. melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait telephelyenként részletezett bontásban mutatja be. Kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 7. melléklet részletezi.
(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet, kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontja alapján az Önkormányzat 2024. évi általános tartalékát és céltartalékát jelen rendelet 1. és 2. melléklete, valamint a 11. melléklet szerinti részletezése alapján hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
a) a felújítási előirányzatokat felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá, részletezve egyben a forrást is, illetve az önerő mértékét,
b) a beruházási kiadásokat beruházásonként szintén e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg,
c) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet szerint határozza meg, részleteiben a 2., 14. és 15. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 11. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § Figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezésre, költségvetési szervenként a foglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete tartalmazza a 2024. évi költségvetéshez.
10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatát is a 13. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2024. évben működési és beruházási hitelt sem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik. Ezen mellékleten mutatja be az Önkormányzat a lekötött betéteinek alakulását is.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2024. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
12. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 4. melléklet és 6. és 8. melléklet szerint, valamint a költségvetési szervek támogatását a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek részletes feladatait – kormányzati funkció szerinti előirányzatait - a 5, 7. és 9. mellékletek részletezik.
(3) Somberek Község Önkormányzatának költségvetése a 2024. évi támogatási kiadásait célonként a 2. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata által közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési előirányzat 345 799 439 Ft felhasználási tervét e rendelet 16. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
15. §1 A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2024. III. negyedévi módosított költségvetését 458.996.667 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint: 277.142.828 Ft költségvetési működési bevétellel, 228.645.880 Ft költségvetési működési kiadással,15.347.052 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 27.398.417 Ft költségvetési felhalmozási kiadással,156.659.014 Ft finanszírozási működési bevétellel, 202.952.370 Ft finanszírozási működési kiadással, 9.847.763 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.
16. § (1) A bevételi főösszegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli rovatokat, kiemelt előirányzatokat jelen rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Somberek Község Önkormányzatának 2024. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 3. melléklet részletezi.
(3) A Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2024. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait a 3. melléklet részletezi, telephelyenként az összes támogatást a 7. melléklet tartalmazza.
17. §2 A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2024. III. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:
a) 228.645.880 Ft működési költségvetéssel ebből: 29.796.400 Ft személyi juttatással, 3.074.052 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 60.739.502 Ft dologi kiadással, 2 700 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 15 251 231 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 4.751.103 Ft általános tartalékkal,112.333.592 Ft Társulásnak átadott működési célú támogatással,
b) 202.952.370 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 109.987.842 Ft értékpapír vásárlással, visszavásárlással, 6.397.358 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel, 40.000.000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezésével, 46.567.170 Ft költségvetési szerv finanszírozással,
c) 27.398.417 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 7.619.739 Ft beruházási célú kiadással, 1.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal (államháztartáson kívülre), 9.197.594 Ft felújítási célú kiadással, 9.581.084 Ft felhalmozási céltartalékkal állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
c) B4 működési bevételek,
d) B5 felhalmozási bevételek,
e) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
f) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
g) B8 Finanszírozási bevételek rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ban meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását (Áht. 34. §).
(8) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35. § szerinti bevételi előirányzat 50%-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata:
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
20. § Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, polgármester döntése alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján 20%.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380-Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000-Ft/év.
(4) Az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) számú Kormányrendelet 2. §-ban foglaltak – azaz a garantált bérminimumra történő kiegészítés szabályainak - figyelembevételével kerülnek megállapításra.
(5) A polgármester illetményére vonatkozó kiadási előirányzat meghatározására az Mötv. 71. § -ban foglalt rendelkezések figyelembevételével kerül sor.
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az MBH Bank Zrt.-nél évközben megszűnő lekötött betéteket mielőbb újra lekösse, a kamatok minél jobb megtérülése érdekében. A polgármester a lekötésekről a soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű-beruházás, karbantartás céljára, a DRV Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
28. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül az értékhatárt el nem érő kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell - a kisösszegű követelés értékhatára 100.000-Ft, melyet a 2021. évi XC törvény. 72 §-a határoz meg.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Jelenleg az MBH Bank Zrt. kezeli az Önkormányzat és intézményei bankszámláit.
(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
c) a segélyek előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
35. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Bevételek |
|
Kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi III. n.évi |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi III. n.évi |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
183 173 382 Ft |
191 104 844 |
Személyi juttatások |
28 886 000 Ft |
29 796 400 Ft |
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
8 871 629 Ft |
10 885 185 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 970 000 Ft |
3 074 052 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
25 030 000 Ft |
41 515 372 Ft |
Dologi kiadások |
59 090 000 Ft |
60 739 502 Ft |
|
Működési bevételek |
18 684 863 Ft |
28 033 816 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 Ft |
2 700 000 Ft |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
5 603 611 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
114 444 869 Ft |
127 584 823 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
Tartalék |
71 689 258 Ft |
4 751 103 Ft |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
235 759 874 Ft |
277 142 828 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
279 780 127 Ft |
228 645 880 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
6 597 828 Ft |
26 580 035 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 Ft |
109 987 842 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 597 828 Ft |
6 589 828 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
- Ft |
19 990 207 Ft |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- Ft |
78 979 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 318 379 Ft |
6 397 358 Ft |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
40 000 000 Ft |
|||
|
Lekötött betét megszüntetés |
90 000 000 Ft |
130 000 000 |
Költségvetési szervek finanszírozása |
46 567 170 Ft |
46 567 170 Ft |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
96 597 828 Ft |
156 659 014 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
52 885 549 Ft |
202 952 370 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
332 357 702 Ft |
433 801 842 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
332 665 676 Ft |
431 598 250 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
3 413 974 Ft |
3 413 974 Ft |
Beruházások |
2 286 000 Ft |
7 619 739 Ft |
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
11 379 200 Ft |
Felújítások |
- Ft |
9 197 594 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
180 000 Ft |
553 888 Ft |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék (DRV) |
9 847 763 Ft |
9 581 084 Ft |
||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
3 593 974 Ft |
15 347 062 Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
13 133 763 Ft |
27 398 417 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
9 847 763 Ft |
9 847 763 Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele (DRV) |
9 847 763 Ft |
9 847 763 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
9 847 763 Ft |
9 847 763 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
13 441 737 Ft |
25 194 825 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 133 763 Ft |
27 398 417 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
458 996 667 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
458 996 667 Ft |
|
ebből tárgyévi költségvetési bevétel: |
239 353 848 Ft |
292 489 890 |
|||
|
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ |
106 445 591 Ft |
166 506 777 |
|||
|
ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
458 996 667 |
|||
2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|---|---|---|---|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti |
2024. évi III. n.évi |
|
09631 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
|
094111 |
Kiadások visszatérítései (bér könyvelés) |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
|
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 900 000 Ft |
5 900 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
5 900 000 Ft |
5 900 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
|
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai- költségtérítés |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
1 470 000 Ft |
1 470 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
8 170 000 Ft |
8 170 000 Ft |
|
|
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel (sírhelymegváltás) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke (ravatalozó takarítás) |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
Működési bevételek |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
0533111 |
Közüzemi díjak- áramdíj |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
|
0533141 |
Közüzemi díjak- vízdíj |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
1 075 000 Ft |
1 075 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
1 075 000 Ft |
1 075 000 Ft |
|
|
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- lakbér |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
|
094041 |
Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele víziközmű |
8 500 000 Ft |
8 500 000 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
4 185 207 Ft |
|
Működési bevételek |
9 250 000 Ft |
13 435 207 Ft |
|
|
09521 |
Ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
10 808 200 Ft |
|
09531 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 Ft |
350 000 Ft |
|
Felhalmozási |
0 Ft |
11 158 200 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
9 250 000 Ft |
24 593 407 Ft |
|
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
1 300 000 Ft |
1 750 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
820 000 Ft |
420 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
3 840 000 Ft |
3 890 000 Ft |
|
|
05621 |
Ingatlan vásárlás |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
|
Beruházások |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
|
|
05721 |
Informatikai eszköz felújítása |
0 Ft |
7 242 200 Ft |
|
05741 |
Informatikai eszköz felújítása előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
1 955 394 Ft |
|
Felújítások |
0 Ft |
9 197 594 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
3 840 000 Ft |
14 587 594 Ft |
|
|
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 867 432 Ft |
71 967 432 Ft |
|
091121 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 763 768 Ft |
66 614 004 Ft |
|
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 216 853 Ft |
23 216 853 Ft |
|
0911321 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 145 248 Ft |
23 143 735 Ft |
|
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 180 081 Ft |
3 869 200 Ft |
|
091153 |
Működési célú költségvetési támogatások |
0 Ft |
2 293 620 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
183 173 382 Ft |
191 104 844 Ft |
|
|
09211 |
Felhalmozási célú önk. Tám. |
0 Ft |
221 000 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
221 000 Ft |
|
|
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 Ft |
78 979 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
78 979 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
183 173 382 Ft |
191 404 823 Ft |
|
|
05355331 |
Áh belüli kamatkiadás ( lakossági víz visszafizetés) |
0 Ft |
586 206 Ft |
|
Dologi kiadások |
0 Ft |
586 206 Ft |
|
|
0550213 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 Ft |
7 091 231 Ft |
|
055131 |
Tartalékok - saját felhasználású általános |
81 537 021 Ft |
14 332 187 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadás |
81 537 021 Ft |
21 423 418 Ft |
|
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 318 379 Ft |
6 397 358 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
6 318 379 Ft |
6 397 358 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
87 855 400 Ft |
28 406 982 Ft |
|
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi módosítás |
|
09141 |
Nemzetiségi önkormányzattól működési célú kölcsön visszatérülés |
0 Ft |
1 200 000 Ft |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzat |
0 Ft |
13 156 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
1 213 156 Ft |
|
|
0965321 |
Egyéb vállalkozástól műk. célú átvett pénzeszköz- DRV Zrt |
0 Ft |
1 682 031 Ft |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
1 682 031 Ft |
|
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 445 591 Ft |
16 437 591 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
16 445 591 Ft |
16 437 591 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
16 445 591 Ft |
19 332 778 Ft |
|
|
055041 |
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások ÁH belülre - Német Önkormányzat Somberek |
0 Ft |
1 200 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen |
65 763 768 Ft |
66 614 004 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Konyha- működési |
29 439 101 Ft |
33 437 588 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Bölcsőde - működési |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Hivatal - adatvédelmi tisztviselő |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre, egyéb |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
108 464 869 Ft |
114 513 592 Ft |
|
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése |
46 567 170 Ft |
46 567 170 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
46 567 170 Ft |
46 567 170 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
155 032 039 Ft |
161 080 762 Ft |
|
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
7 900 000 Ft |
7 900 000 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 900 000 Ft |
7 900 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
7 900 000 Ft |
7 900 000 Ft |
|
|
0511011 |
Közfoglalkoztatott bér |
8 200 000 Ft |
8 200 000 Ft |
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
22 581 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
8 200 000 Ft |
8 222 581 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
8 994 000 Ft |
9 016 581 Ft |
|
|
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
Működési bevételek |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 Ft |
350 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
540 000 Ft |
490 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
2 490 000 Ft |
2 490 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
5 490 000 Ft |
5 490 000 Ft |
|
|
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
2 180 000 Ft |
2 180 000 Ft |
|
|
05641 |
Árok építés- Somberek Kossuth utca |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
|
05671 |
beruházások ÁFA |
378 000 Ft |
0 Ft |
|
Beruházások |
1 778 000 Ft |
0 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
3 958 000 Ft |
2 180 000 Ft |
|
|
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
09741 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
|
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
1 035 000 Ft |
1 035 000 Ft |
|
|
Cofog: 064010 - Közvilágítás |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
5 000 000 Ft |
4 760 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
240 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
6 750 000 Ft |
6 750 000 Ft |
|
|
05641 |
Lámpatestek |
0 Ft |
249 570 Ft |
|
05671 |
beruházások ÁFA |
0 Ft |
67 384 Ft |
|
Beruházások |
0 Ft |
316 954 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
6 750 000 Ft |
7 066 954 Ft |
|
|
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
094111 |
Kiadások visszatérülései |
1 000 Ft |
1 000 Ft |
|
Működési bevételek |
1 000 Ft |
1 000 Ft |
|
|
09741 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 Ft |
373 888 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
373 888 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 000 Ft |
374 888 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak -áram |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak -vízdíj |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjav. szolgáltatások |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 200 000 Ft |
1 950 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
10 040 000 Ft |
9 790 000 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű tárgyi eszköz |
200 000 Ft |
1 673 614 Ft |
|
05671 |
ÁFA |
54 000 Ft |
438 264 Ft |
|
Beruházások |
254 000 Ft |
2 111 878 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
10 294 000 Ft |
11 901 878 Ft |
|
|
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - mobilitás hét, vis maior |
971 629 Ft |
1 772 029 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
971 629 Ft |
1 772 029 Ft |
|
|
09251 |
Leader-pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) - szabadtéri edzőpark |
3 413 974 Ft |
3 413 974 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 413 974 Ft |
3 413 974 Ft |
|
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
25 000 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
4 308 372 Ft |
|
Működési bevételek |
0 Ft |
4 333 372 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
4 385 603 Ft |
9 519 375 Ft |
|
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
5 100 000 Ft |
5 900 400 Ft |
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
61 000 Ft |
61 000 Ft |
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
112 000 Ft |
89 419 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
5 393 000 Ft |
6 170 819 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
730 000 Ft |
834 052 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
730 000 Ft |
834 052 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
1 500 000 Ft |
1 350 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak -áram |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak -víz |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
2 000 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 500 000 Ft |
1 100 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
6 740 000 Ft |
5 790 000 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése -padok 48 park |
0 Ft |
585 360 Ft |
|
05671 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFA -padok 48 park |
0 Ft |
158 047 Ft |
|
Beruházások |
0 Ft |
743 407 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
12 863 000 Ft |
13 538 278 Ft |
|
|
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
0533111 |
Közüzemi díjak - -áramdíj |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
0533121 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
|
0533141 |
Közüzemi díjak - vízdíj |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
20 000 Ft |
30 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
630 000 Ft |
640 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
630 000 Ft |
640 000 Ft |
|
|
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet |
1 680 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
Működési bevételek |
1 680 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 680 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
5 680 000 Ft |
5 680 000 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadás |
5 680 000 Ft |
5 680 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
5 680 000 Ft |
5 680 000 Ft |
|
|
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Konditerem |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
100 000 Ft |
450 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartás |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
1 500 000 Ft |
1 850 000 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - Klíma |
0 Ft |
2 007 874 Ft |
|
05671 |
ÁFA |
0 Ft |
542 126 Ft |
|
Beruházások |
0 Ft |
2 550 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
1 500 000 Ft |
4 400 000 Ft |
|
|
Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
0 Ft |
350 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
0 Ft |
350 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
0 Ft |
53 320 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
53 320 Ft |
|
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
0 Ft |
121 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
0 Ft |
29 692 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
0 Ft |
44 300 Ft |
|
053341 |
Karbantartás |
0 Ft |
13 378 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
23 623 Ft |
|
Dologi kiadások |
0 Ft |
111 114 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
514 434 Ft |
|
|
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
60 000 Ft |
360 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
860 000 Ft |
1 160 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
860 000 Ft |
1 160 000 Ft |
|
|
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
1 000 Ft |
1 000 Ft |
|
Működési bevételek |
1 401 000 Ft |
1 401 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 401 000 Ft |
1 401 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
1 000 000 Ft |
800 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
1 500 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
400 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
300 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 100 000 Ft |
1 100 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
5 050 000 Ft |
5 450 000 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök |
200 000 Ft |
213 000 Ft |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 Ft |
57 500 Ft |
|
Beruházások |
254 000 Ft |
270 500 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
5 304 000 Ft |
5 720 500 Ft |
|
|
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
1 000 Ft |
1 000 Ft |
|
Működési bevételek |
1 000 Ft |
1 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 000 Ft |
1 000 Ft |
|
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
4 800 000 Ft |
4 450 000 Ft |
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
61 000 Ft |
61 000 Ft |
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
212 000 Ft |
212 000 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. juttatások- csoportvezetők |
1 200 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|
051231 |
Egyéb külső személyi juttatás |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
6 393 000 Ft |
6 153 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
900 000 Ft |
846 680 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
900 000 Ft |
846 680 Ft |
|
|
053111 |
Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
500 000 Ft |
199 879 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
300 000 Ft |
1 970 308 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
400 000 Ft |
455 700 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
286 622 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
053411 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 200 000 Ft |
2 804 673 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
2 200 000 Ft |
2 200 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
14 930 000 Ft |
15 947 182 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök |
0 Ft |
100 000 Ft |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
27 000 Ft |
|
Beruházások |
0 Ft |
127 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
22 223 000 Ft |
23 073 862 Ft |
|
|
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
0964344 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől kölcsönök visszatérülése |
0 Ft |
3 921 580 Ft |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
3 921 580 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
3 921 580 Ft |
|
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
|
Cofog: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
Működési bevételek |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
0 Ft |
15 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
44 000 Ft |
44 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
204 000 Ft |
229 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
204 000 Ft |
229 000 Ft |
|
|
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
280 000 Ft |
280 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
280 000 Ft |
280 000 Ft |
|
|
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám. |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
094031 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés |
600 000 Ft |
800 000 Ft |
|
Működési bevételek |
600 000 Ft |
800 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
600 000 Ft |
800 000 Ft |
|
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
162 000 Ft |
162 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
762 000 Ft |
762 000 Ft |
|
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetési |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 Ft |
2 700 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
3 462 000 Ft |
3 462 000 Ft |
|
|
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
093111 |
Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
09341 |
Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 Ft |
4 080 200 Ft |
|
09351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó |
20 000 000 Ft |
36 340 214 Ft |
|
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése |
500 000 Ft |
564 958 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
24 510 000 Ft |
40 995 372 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
24 510 000 Ft |
40 995 372 Ft |
|
|
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi módosítás |
|
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat |
2 511 863 Ft |
3 022 237 Ft |
|
Működési bevételek |
2 511 863 Ft |
3 022 237 Ft |
|
|
0981211 |
Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
19 990 207 Ft |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
90 000 000 Ft |
130 000 000 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
90 000 000 Ft |
149 990 207 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
92 511 863 Ft |
153 012 444 Ft |
|
|
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 Ft |
149 987 842 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
149 987 842 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
149 987 842 Ft |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
458 996 667 Ft |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
458 996 667 Ft |
|
|
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 886 000 Ft |
29 796 400 Ft |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 970 000 Ft |
3 074 052 Ft |
|
K3 |
Dologi kiadás |
59 090 000 Ft |
60 739 502 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 Ft |
2 700 000 Ft |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
195 981 890 Ft |
141 917 010 Ft |
|
K6 |
Beruházások |
2 286 000 Ft |
7 619 739 Ft |
|
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
9 197 594 Ft |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
52 885 549 Ft |
202 952 370 Ft |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
458 996 667 Ft |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 871 629 Ft |
10 885 185 Ft |
|
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
183 173 382 Ft |
191 104 844 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 413 974 Ft |
3 413 974 Ft |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 030 000 Ft |
41 515 372 Ft |
|
B4 |
Működési bevételek |
18 684 863 Ft |
28 033 816 Ft |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
11 379 200 Ft |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
5 603 611 Ft |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 Ft |
553 888 Ft |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
106 445 591 Ft |
166 506 777 Ft |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
345 799 439 Ft |
458 996 667 Ft |
|
3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Eredeti Ft |
MÓD. Ft |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 Ft |
7,02 |
46 567 170 Ft |
46 567 170 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
- Ft |
4 979 000 Ft |
4 979 000 Ft |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
- Ft |
3 752 000 Ft |
3 752 000 Ft |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
- Ft |
2 760 000 Ft |
2 860 000 Ft |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- Ft |
817 190 Ft |
817 190 Ft |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 516 395 Ft |
2 516 395 Ft |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 Ft |
8 500 000 Ft |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 Ft |
17 850 Ft |
17 850 Ft |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
- Ft |
0 |
1 957 827 Ft |
1 957 827 Ft |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 867 432 Ft |
71 967 432 Ft |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 Ft |
44,3 |
7 636 168 Ft |
7 929 204 Ft |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
1 970 000 Ft |
1 690 000 Ft |
||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 Ft |
4,8 |
40 185 600 Ft |
41 022 800 Ft |
|
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa |
fő |
1 434 000 Ft |
3 |
4 302 000 Ft |
4 302 000 Ft |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 Ft |
2 |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 Ft |
6 |
1 134 000 Ft |
1 134 000 Ft |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
65 763 768 Ft |
66 614 004 Ft |
||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 589 053 Ft |
8 589 053 Ft |
||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
84 860 Ft |
30 |
2 545 800 Ft |
2 545 800 Ft |
|
1.3.2.12.1. |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
fő |
1 726 000 Ft |
7 |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
forint |
23 216 853 Ft |
23 216 853 Ft |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 620 000 Ft |
4,4 |
15 928 000 Ft |
15 928 000 Ft |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- Ft |
3 217 248 Ft |
7 215 735 Ft |
|
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 145 248 Ft |
23 143 735 Ft |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 Ft |
3 180 081 Ft |
3 869 200 Ft |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
3 180 081 Ft |
3 869 200 Ft |
||
|
szociális célú tüzelőanyag támogatás 2024. évi |
forint |
- Ft |
2 293 620 Ft |
|||
|
06. jan |
A települési önkormányzatok működési célú feladatainak kiegészítő támogatása |
forint |
- Ft |
2 293 620 Ft |
||
|
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi III. n. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
183 173 382 Ft |
188 811 224 Ft |
||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi III. n.évi módosítás |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi III. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
38 806 000 Ft |
41 557 594 Ft |
||
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
440 000 Ft |
3 969 419 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
4 950 000 Ft |
5 329 812 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Dologi kiadások |
3 747 818 Ft |
4 175 312 Ft |
|
Működési bevételek |
110 000 Ft |
139 481 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Tartalék |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
570 000 Ft |
4 128 900 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
47 503 818 Ft |
51 062 718 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 101 648 Ft |
3 101 648 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Központi irányító szervi támogatás |
46 567 170 Ft |
46 567 170 Ft |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
||||
|
Lekötött betét megszüntetés |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
49 668 818 Ft |
49 668 818 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
53 797 718 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 503 818 Ft |
51 062 718 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 735 000 Ft |
2 735 000 Ft |
||
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 735 000 Ft |
2 735 000 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 735 000 Ft |
2 735 000 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
53 797 718 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
53 797 718 Ft |
5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|---|---|---|---|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi módosítás |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
440 000 Ft |
440 000 Ft |
|
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 101 648 Ft |
3 101 648 Ft |
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás |
46 567 170 Ft |
46 567 170 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
49 668 818 Ft |
49 668 818 Ft |
|
|
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
50 128 818 Ft |
50 128 818 Ft |
|
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi módosítás |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései (bér kerek. kül.) |
10 000 Ft |
39 481 Ft |
|
Működési bevételek |
110 000 Ft |
139 481 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
110 000 Ft |
139 481 Ft |
|
|
0511011 |
Köztisztviselők + hivatalsegéd bére |
35 651 500 Ft |
35 196 500 Ft |
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
910 000 Ft |
910 000 Ft |
|
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
446 000 Ft |
446 000 Ft |
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér, eseti anyakönyvi) |
560 000 Ft |
960 000 Ft |
|
051221 |
Megbízási díj |
618 500 Ft |
618 500 Ft |
|
051233 |
egyéb külső személyi juttatás |
0 Ft |
55 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 806 000 Ft |
38 806 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
4 950 000 Ft |
4 950 000 Ft |
|
0521 |
Táppénz hozzájárulás |
0 Ft |
0 Ft |
|
0521 |
Munkáltatót terhelő SZJA |
0 Ft |
0 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
4 950 000 Ft |
4 950 000 Ft |
|
|
053111 |
Szakmai anyag |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag |
443 818 Ft |
542 933 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolg. igénybevétele - internet, inf. Szolg. |
150 000 Ft |
250 000 Ft |
|
053221 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
|
0533111 |
Villamos energia |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
0533121 |
Gázdíj |
500 000 Ft |
528 340 Ft |
|
0533141 |
Víz- és csatornadíj |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
129 666 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
724 000 Ft |
596 357 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
Dologi kiadás |
3 747 818 Ft |
3 777 296 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
2 150 000 Ft |
2 150 000 Ft |
|
05671 |
ÁFA |
585 000 Ft |
585 000 Ft |
|
Beruházások |
2 735 000 Ft |
2 735 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
50 238 818 Ft |
50 268 296 Ft |
|
|
Cofog: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi módosítás |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
3 529 419 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
3 529 419 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
3 529 419 Ft |
|
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
1 240 302 Ft |
|
051233 |
egyéb külső személyi juttatás |
0 Ft |
1 511 292 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
2 751 594 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
0 Ft |
379 812 Ft |
|
0521 |
Munkáltatót terhelő SZJA |
0 Ft |
0 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
379 812 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag |
0 Ft |
107 262 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
23 905 Ft |
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
0 Ft |
54 373 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
56 668 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi |
0 Ft |
155 808 Ft |
|
Dologi kiadás |
0 Ft |
398 016 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
3 529 422 Ft |
|
|
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
53 797 718 Ft |
|
|
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
53 797 718 Ft |
|
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 806 000 Ft |
41 557 594 Ft |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 950 000 Ft |
5 329 812 Ft |
|
K3 |
Dologi kiadás |
3 747 818 Ft |
4 175 312 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
|
K6 |
Beruházások |
2 735 000 Ft |
2 735 000 Ft |
|
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
53 797 718 Ft |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
440 000 Ft |
3 969 419 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
B4 |
Működési bevételek |
110 000 Ft |
139 481 Ft |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás |
49 668 818 Ft |
49 668 818 Ft |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
50 238 818 Ft |
53 797 718 Ft |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024 évi eredeti |
2024 évi mód. ei. |
Megnevezés |
2024 évi eredeti |
2024 évi mód. ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
76 347 000 Ft |
79 128 848 Ft |
||
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 770 000 Ft |
11 191 236 Ft |
||
|
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
46 209 694 Ft |
44 805 533 Ft |
||
|
Működési bevételek |
25 311 000 Ft |
25 311 200 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
||
|
Központi irányító szervi támogatás |
Tartalék |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
25 311 000 Ft |
25 311 200 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
133 446 694 Ft |
135 245 617 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
113 525 694 Ft |
118 374 417 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 240 825 Ft |
6 240 825 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Központi irányító szervi támogatás |
107 284 869 Ft |
112 133 592 Ft |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
||||
|
Lekötött betét megszüntetés |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
113 525 694 Ft |
118 374 417 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
138 836 694 Ft |
143 685 617 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 446 694 Ft |
135 245 617 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 390 000 Ft |
8 440 000 Ft |
||
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
- Ft |
- Ft |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
5 390 000 Ft |
8 440 000 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 390 000 Ft |
8 440 000 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
138 836 694 Ft |
143 685 617 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138 836 694 Ft |
143 685 617 Ft |
7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Főkönyvi |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Óvoda |
65 763 768 Ft |
66 614 004 Ft |
||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - |
||||||
|
Óvoda összesen |
65 763 768 Ft |
66 614 004 Ft |
|||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Bölcsőde |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - |
||||||
|
Bölcsőde összesen |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 096015 |
19 145 248 Ft |
23 143 735 Ft |
||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - |
1 320 800 Ft |
1 320 800 Ft |
||||
|
Gyermekétkezés összesen |
20 466 048 Ft |
24 464 535 Ft |
|||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 107051 |
8 134 853 Ft |
8 134 853 Ft |
||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - |
838 200 Ft |
838 200 Ft |
||||
|
Szociális étkezés összesen |
8 973 053 Ft |
8 973 053 Ft |
|||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - |
||||||
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - |
||||||
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 240 825 Ft |
6 240 825 Ft |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
65 763 768 Ft |
66 614 004 Ft |
35 679 926 Ft |
39 678 413 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|
|
094111 |
Kiadások visszatérítései (bérkönyveléshez) |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
65 783 768 Ft |
66 634 004 Ft |
35 679 926 Ft |
39 678 413 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás (bérkönyveléshez) |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
||||
|
Dologi kiadás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||
|
05506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai |
- Ft |
120 000 Ft |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
- Ft |
120 000 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
20 000 Ft |
140 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (14 %) |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. évi mód. ei. ÓVODA |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi |
|
094051 |
Ellátási díjak |
8 300 000 Ft |
8 300 000 Ft |
||||
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 241 000 Ft |
2 241 000 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
10 541 000 Ft |
10 541 000 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
10 541 000 Ft |
10 541 000 Ft |
|||||
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
2 730 000 Ft |
5 230 000 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
42 280 Ft |
42 280 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
65 800 Ft |
94 921 Ft |
||||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
14 000 Ft |
24 000 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
50 400 Ft |
50 400 Ft |
||||
|
Személyi juttatások összesen |
2 902 480 Ft |
5 441 601 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
420 000 Ft |
820 000 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
420 000 Ft |
820 000 Ft |
|||||
|
053111 |
Szakmai anyagok |
1 400 Ft |
- Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
3 080 000 Ft |
5 824 787 Ft |
||||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
44 800 Ft |
74 800 Ft |
||||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
9 800 Ft |
14 800 Ft |
||||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
42 000 Ft |
67 955 Ft |
||||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
70 000 Ft |
216 003 Ft |
||||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
21 000 Ft |
38 496 Ft |
||||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
210 000 Ft |
510 000 Ft |
||||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
140 000 Ft |
260 000 Ft |
||||
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
2 800 Ft |
- Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
980 000 Ft |
1 480 000 Ft |
||||
|
053521 |
Fizetendő ÁFA |
1 808 926 Ft |
408 926 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
2 800 Ft |
2 800 Ft |
||||
|
Dologi kiadások |
6 413 526 Ft |
8 898 567 Ft |
|||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
280 000 Ft |
1 294 000 Ft |
||||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
75 600 Ft |
461 600 Ft |
||||
|
Beruházások |
355 600 Ft |
1 755 600 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
10 091 606 Ft |
16 915 768 Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. évi mód. ei. ÓVODA |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
12 000 000 Ft |
13 614 000 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
||||
|
0511061 |
Jubileumi jutalom |
1 851 000 Ft |
1 851 000 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
237 000 Ft |
276 100 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
147 000 Ft |
147 000 Ft |
||||
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14 725 000 Ft |
16 378 100 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 000 000 Ft |
2 221 000 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
2 000 000 Ft |
2 221 000 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
16 725 000 Ft |
18 599 100 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 091120 - SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. évi mód. ei. ÓVODA |
2024. évi eredeti ei. KONYHA |
2024. évi mód. ei. KONYHA |
2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE |
2024. évi mód. ei. BÖLCSŐDE |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
560 000 Ft |
1 260 000 Ft |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
560 000 Ft |
1 260 000 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
70 000 Ft |
220 236 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
70 000 Ft |
220 236 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
630 000 Ft |
1 480 236 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. évi mód. ei. ÓVODA |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
30 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
470 000 Ft |
470 000 Ft |
||||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
- Ft |
30 000 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 040 000 Ft |
31 070 000 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 300 000 Ft |
4 300 000 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
4 300 000 Ft |
4 300 000 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
35 340 000 Ft |
35 370 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. évi mód. ei. ÓVODA |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
- Ft |
100 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
- Ft |
100 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
100 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
053111 |
Szakmai anyagok |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyag |
1 400 000 Ft |
1 200 100 Ft |
||||
|
053211 |
Informatikai szolg. |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
||||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
||||
|
0533111 |
Közüzemi - villany |
500 000 Ft |
- Ft |
||||
|
0533121 |
Közüzemi - gáz |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
||||
|
0533141 |
Közüzemi - víz |
400 000 Ft |
- Ft |
||||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 Ft |
300 000 Ft |
||||
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
||||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás (gyermekutaztatás) |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
||||
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 078 768 Ft |
1 774 668 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
||||
|
Dologi kiadás |
10 948 768 Ft |
9 044 768 Ft |
|||||
|
05506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai |
120 000 Ft |
- Ft |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 Ft |
- Ft |
|||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
||||
|
05671 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
||||
|
Beruházások |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
13 068 768 Ft |
11 044 768 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (52 %) |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. évi mód. ei. ÓVODA |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
094051 |
Ellátási díjak |
5 900 000 Ft |
5 900 000 Ft |
||||
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
7 500 000 Ft |
7 500 000 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
7 500 000 Ft |
7 500 000 Ft |
- Ft |
|||
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
10 140 000 Ft |
10 140 000 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
157 040 Ft |
157 040 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
244 400 Ft |
296 483 Ft |
||||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
52 000 Ft |
52 000 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
187 200 Ft |
187 200 Ft |
||||
|
Személyi juttatások összesen |
10 780 640 Ft |
10 832 723 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
|||||
|
053111 |
Szakmai anyagok |
5 200 Ft |
- Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
11 440 000 Ft |
12 800 578 Ft |
||||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
166 400 Ft |
166 400 Ft |
||||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
36 400 Ft |
36 400 Ft |
||||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
156 000 Ft |
128 360 Ft |
||||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
260 000 Ft |
408 006 Ft |
||||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
78 000 Ft |
72 714 Ft |
||||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
780 000 Ft |
839 715 Ft |
||||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
520 000 Ft |
520 000 Ft |
||||
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
10 400 Ft |
- Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 640 000 Ft |
3 640 000 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
10 400 Ft |
- Ft |
||||
|
Dologi kiadások |
17 102 800 Ft |
18 612 173 Ft |
|||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 040 000 Ft |
2 103 000 Ft |
||||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
280 800 Ft |
567 800 Ft |
||||
|
Beruházások |
1 320 800 Ft |
2 670 800 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
30 764 240 Ft |
33 675 696 Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 104030- Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. évi mód. ei. ÓVODA |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
- Ft |
100 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
- Ft |
100 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
100 Ft |
||
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
8 600 000 Ft |
8 600 000 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
||||
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottaknak |
- Ft |
400 000 Ft |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 290 000 Ft |
9 690 000 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 400 000 Ft |
1 450 000 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 400 000 Ft |
1 450 000 Ft |
|||||
|
053111 |
Szakmai anyagok |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 100 Ft |
||||
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
||||
|
053371 |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
92 000 Ft |
92 000 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
- Ft |
- Ft |
||||
|
Dologi kiadás |
542 000 Ft |
542 100 Ft |
|||||
|
05611 |
Immateriális javak beszerzése |
- Ft |
22 039 Ft |
||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
700 000 Ft |
227 961 Ft |
||||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
||||
|
Beruházások |
850 000 Ft |
400 000 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
- Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 100 Ft |
|||
|
Cofog: 104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében (1%) |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. évi mód. ei. ÓVODA |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
195 000 Ft |
425 000 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
3 020 Ft |
3 020 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
4 700 Ft |
10 547 Ft |
||||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
1 000 Ft |
2 000 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
3 600 Ft |
3 600 Ft |
||||
|
Személyi juttatások összesen |
207 320 Ft |
444 167 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
30 000 Ft |
80 000 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
30 000 Ft |
80 000 Ft |
|||||
|
053111 |
Szakmai anyagok |
100 Ft |
- Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
220 000 Ft |
671 313 Ft |
||||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 200 Ft |
5 700 Ft |
||||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
700 Ft |
800 Ft |
||||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
3 000 Ft |
7 551 Ft |
||||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
5 000 Ft |
24 000 Ft |
||||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
1 500 Ft |
4 277 Ft |
||||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
15 000 Ft |
50 000 Ft |
||||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
10 000 Ft |
30 000 Ft |
||||
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
200 Ft |
- Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
70 000 Ft |
160 000 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
200 Ft |
- Ft |
||||
|
Dologi kiadások |
328 900 Ft |
953 641 Ft |
|||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e. |
20 000 Ft |
100 946 Ft |
||||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
5 400 Ft |
27 256 Ft |
||||
|
Beruházások |
25 400 Ft |
128 202 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
591 620 Ft |
1 606 010 Ft |
- Ft |
|||
|
Cofog: 107051 Szociális étkezés (33 %) |
|||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. évi mód. ei. ÓVODA |
2024. évi e |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
094051 |
Ellátási díjak |
5 700 000 Ft |
5 700 000 Ft |
||||
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 550 000 Ft |
1 550 000 Ft |
||||
|
Működési bevételek |
7 250 000 Ft |
7 250 000 Ft |
|||||
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
7 250 000 Ft |
7 250 000 Ft |
- Ft |
|||
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
6 435 000 Ft |
3 705 000 Ft |
||||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
99 660 Ft |
99 660 Ft |
||||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
155 100 Ft |
66 797 Ft |
||||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
33 000 Ft |
22 000 Ft |
||||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, |
118 800 Ft |
118 800 Ft |
||||
|
Személyi juttatások összesen |
6 841 560 Ft |
4 012 257 Ft |
|||||
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
990 000 Ft |
540 000 Ft |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
990 000 Ft |
540 000 Ft |
|||||
|
053111 |
Szakmai anyagok |
3 300 Ft |
- Ft |
||||
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
7 260 000 Ft |
4 347 972 Ft |
||||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
105 600 Ft |
63 100 Ft |
||||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
23 100 Ft |
11 100 Ft |
||||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
99 000 Ft |
47 820 Ft |
||||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
165 000 Ft |
152 002 Ft |
||||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
49 500 Ft |
27 090 Ft |
||||
|
053321 |
Vásárolt élelmezés |
- Ft |
285 200 Ft |
||||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
495 000 Ft |
360 000 Ft |
||||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
330 000 Ft |
220 000 Ft |
||||
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
6 600 Ft |
- Ft |
||||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 310 000 Ft |
1 220 000 Ft |
||||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
6 600 Ft |
- Ft |
||||
|
Dologi kiadások |
10 853 700 Ft |
6 734 284 Ft |
|||||
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e. |
660 000 Ft |
1 169 054 Ft |
||||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
178 200 Ft |
316 344 Ft |
||||
|
Beruházások |
838 200 Ft |
1 485 398 Ft |
|||||
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
19 523 460 Ft |
12 771 939 Ft |
- Ft |
|||
|
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha kiadásai összesen: |
65 783 768 Ft |
66 634 104 Ft |
60 970 926 Ft |
64 969 413 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 100 Ft |
|
|
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha bevételei összesen: |
65 783 768 Ft |
66 634 004 Ft |
60 970 926 Ft |
64 969 413 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 100 Ft |
|
|
2024. évi eredeti ei. ÓVODA |
2024. évi mód. ei. ÓVODA |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
46 325 000 Ft |
48 708 100 Ft |
20 732 000 Ft |
20 730 748 Ft |
9 290 000 Ft |
9 690 000 Ft |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
6 370 000 Ft |
6 741 236 Ft |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
1 400 000 Ft |
1 450 000 Ft |
|
|
Dologi kiadás |
10 968 768 Ft |
9 064 768 Ft |
34 698 926 Ft |
35 198 665 Ft |
542 000 Ft |
542 100 Ft |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|||||
|
Beruházások |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 540 000 Ft |
6 040 000 Ft |
850 000 Ft |
400 000 Ft |
|
|
Felújítások |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
65 783 768 Ft |
66 634 104 Ft |
60 970 926 Ft |
64 969 413 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 100 Ft |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
Működési bevételek |
20 000 Ft |
20 100 Ft |
25 291 000 Ft |
25 291 000 Ft |
- Ft |
100 Ft |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
65 763 768 Ft |
66 614 004 Ft |
35 679 926 Ft |
39 678 413 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
65 783 768 Ft |
66 634 104 Ft |
60 970 926 Ft |
64 969 413 Ft |
12 082 000 Ft |
12 082 100 Ft |
|
|
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha összesen |
|||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
76 347 000 Ft |
79 128 848 Ft |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
10 770 000 Ft |
11 191 236 Ft |
|||||
|
Dologi kiadás |
46 209 694 Ft |
44 805 533 Ft |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|||||
|
Beruházások |
5 390 000 Ft |
8 440 000 Ft |
|||||
|
Felújítások |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
138 836 694 Ft |
143 685 617 Ft |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Működési bevételek |
25 311 000 Ft |
25 311 200 Ft |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
113 525 694 Ft |
118 374 417 Ft |
|||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
138 836 694 Ft |
143 685 617 Ft |
|||||
8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi módosítás |
Megnevezés |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
||||
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
107 484 869 Ft |
112 333 592 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
246 935 Ft |
246 935 Ft |
||
|
Működési bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Központi irányító szervi támogatás |
Tartalék |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
107 484 869 Ft |
112 333 592 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
246 935 Ft |
246 935 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
||||
|
Lekötött betét megszüntetés |
Költségvetési szervek finanszírozása |
107 284 869 Ft |
112 133 592 Ft |
||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
107 284 869 Ft |
112 133 592 Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
112 380 527 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
112 380 527 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
- Ft |
- Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
112 380 527 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
112 380 527 Ft |
9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|---|---|---|---|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi módosítás |
|
0916071 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás (bankköltség) |
246 935 Ft |
246 935 Ft |
|
Dologi kiadás |
246 935 Ft |
246 935 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
246 935 Ft |
246 935 Ft |
|
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi III. n.évi módosítás |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
107 284 869 Ft |
112 133 592 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 284 869 Ft |
112 133 592 Ft |
|
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
107 331 804 Ft |
112 180 527 Ft |
|
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó. |
65 763 768 Ft |
66 614 004 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha |
29 439 101 Ft |
33 437 588 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde |
12 082 000 Ft |
12 082 000 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
107 284 869 Ft |
112 133 592 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
107 284 869 Ft |
112 133 592 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
107 531 804 Ft |
112 380 527 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
107 531 804 Ft |
112 380 527 Ft |
|
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
||
|
K3 |
Dologi kiadás |
246 935 Ft |
246 935 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6 |
Beruházások |
||
|
K7 |
Felújítások |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
107 284 869 Ft |
112 133 592 Ft |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
112 380 527 Ft |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 484 869 Ft |
112 333 592 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
46 935 Ft |
46 935 Ft |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
107 531 804 Ft |
112 380 527 Ft |
|
10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Összesen |
Költség -Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek |
Költség - Normatva |
Német Önkormányzatok |
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha |
|
|
Lakosságszám fő |
2023. jan.1. |
1437 |
369 |
||
|
Hivatal Összes költség 2024 |
50 238 818 |
39 974 076 |
10 264 742 |
||
|
Feladatalapú finanszírozás 2024. évre központi költségvetésből |
46 567 170 |
37 052 615 |
9 514 555 |
||
|
2023. évi pénzmaradvány felhasználás |
3 101 648 |
2 467 923 |
633 725 |
||
|
2024. évi saját bevétel |
130 000 |
103 439 |
26 561 |
||
|
Önkormányzati támogatás |
|||||
|
Működési támogatás ÁH belülről |
200 000 |
80 000 |
120 000 |
||
|
Számított finanszírozás 2024. évre önkormányzatonként |
240 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
Teljesítendő finanszírozás 2024. évre önkormányzatonként |
440 000 |
120 000 |
120 000 |
80 000 |
120 000 |
|
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
|||||
|
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb |
Előző évi kltg.vetési |
Önkormányzatok által |
|
|
Konyha |
60 970 926 |
27 280 101 |
25 291 000 |
6 240 825 |
2 159 000 |
|
Óvoda |
65 783 768 |
65 763 768 |
20 000 |
0 |
|
|
Bölcsőde |
12 082 000 |
12 082 000 |
0 |
||
|
Óvodafenntartó Társulás |
246 935 |
246 935 |
|||
|
normatíva visszafizetés Államkincstár |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN : |
139 083 629 |
105 125 869 |
25 311 000 |
2 405 935 |
|
|
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2024. évben |
|||||
|
Óvoda hozzájárulás |
0 |
||||
|
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
0 |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
120 000 |
||||
|
Óvodafenntartó Társulás |
74 081 |
||||
|
Somberektől 2023. évi elszámolás visszafizetés |
0 |
||||
|
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
194 081 |
||||
|
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2024. évben |
|||||
|
Óvoda hozzájárulás |
0 |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
120 000 |
||||
|
Óvodafenntartó Társulás |
172 855 |
||||
|
normatíva visszafizetés |
0 |
||||
|
Konyha |
2 159 000 |
||||
|
Bölcsőde |
0 |
||||
|
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
2 451 855 |
||||
11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Megnevezés |
BEVÉTEL |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KIADÁS |
|---|---|---|---|---|
|
eredeti előirányzat |
mód. előirányzat |
eredeti előirányzat |
mód. előirányzat |
|
|
Szabadtéri edzőpark |
3 413 974 Ft |
3 413 974 Ft |
||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL |
3 413 974 Ft |
3 413 974 Ft |
||
|
784/7 hrsz. telek értékesítés |
0 Ft |
1 200 000 Ft |
||
|
Somberek belterület 771/2 |
0 Ft |
4 000 000 Ft |
||
|
Somberek belterület 784/9 hrsz. értékesítés |
0 Ft |
5 608 200 Ft |
||
|
Scada informatikai renszer felújítás DRV Zrt. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 242 200 Ft |
|
felújítás ÁFA |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 955 394 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - fűnyíró |
350 000 Ft |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
11 158 200 Ft |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 413 974 Ft |
14 572 174 Ft |
||
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 197 594 Ft |
|
Árok építés - Somberek Kossuth utca |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
|
Áfa |
378 000 Ft |
0 Ft |
||
|
Zöldterület - kisértékű t. e. - láncfűrész |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
423 614 Ft |
|
Áfa |
54 000 Ft |
114 376 Ft |
||
|
Granárium- kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
55 520 Ft |
|
Áfa |
54 000 Ft |
14 980 Ft |
||
|
Ingatlan beszerzés Dózsa u. 6. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
|
Beton kerítés Dózsa u. 6. |
0 Ft |
1 250 000 Ft |
||
|
Áfa |
0 Ft |
323 888 Ft |
||
|
Műv.ház kanapé |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
|
Áfa |
0 Ft |
27 000 Ft |
||
|
Konditerem klíma + nyilászárók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 007 874 Ft |
|
Áfa |
0 Ft |
542 126 Ft |
||
|
Panzió ajtócsere |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
157 480 Ft |
|
Áfa |
0 Ft |
42 520 Ft |
||
|
Kövilágítás - lámpatestek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
249 570 Ft |
|
Áfa |
0 Ft |
67 384 Ft |
||
|
Kültéri padok - park |
0 Ft |
585 360 Ft |
||
|
Áfa |
158 047 Ft |
|||
|
BERUHÁZÁSOK: |
0 Ft |
0 Ft |
1 800 000 Ft |
6 329 418 Ft |
|
ÁFA |
486 000 Ft |
1 290 321 Ft |
||
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 Ft |
0 Ft |
2 286 000 Ft |
7 619 739 Ft |
|
ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
2 286 000 Ft |
16 817 333 Ft |
|
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||
|
eredeti előirányzat |
2024. III. n. évi mód előirányzat |
|||
|
Általános tartalék 2024. évi alakulása |
71 689 258 Ft |
4 751 103 Ft |
||
|
Céltartalék 2024. évi alakulása |
9 847 763 Ft |
9 581 084 Ft |
||
|
Összesen tartalék 2024. évi alakulása |
81 537 021 Ft |
14 332 187 Ft |
||
12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Somberek Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
Községgazdálkodás |
066020 |
MT alapján |
1 |
0 |
1 |
|
Önkormányzati jogalk. |
011130 |
választott tisztviselő |
0 |
7 |
7 |
|
Közművelődési tev. |
082092 |
közalkalmazott |
1 |
0 |
1 |
|
Összesen |
2 |
7 |
9 |
||
|
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha |
|||||
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
Óvoda |
091110,091130 |
közalkalmazott, köznev.fog. |
6 |
0 |
6 |
|
Konyha |
096015, 049010, 107051, 104035 |
közalkalmazott |
5 |
0 |
5 |
|
Bölcsőde |
104030 |
közalkalmazott |
2 |
0 |
2 |
|
Összesen |
13 |
0 |
13 |
||
|
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
Önkormányzati ig. |
011130 |
köztisztviselő |
6 |
0 |
6 |
|
Önkormányzati ig. |
011130 |
MT alapján |
0 |
1 |
1 |
|
Összesen |
6 |
1 |
7 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
HT 2024 |
041233 |
közfoglalkoztatás |
5 |
0 |
5 |
|
Összesen |
5 |
0 |
5 |
||
|
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|||
|
Mindösszesen |
26 |
8 |
34 |
||
13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Hitel megnevezése |
Felvétel |
Lejárat ideje |
2022 |
|||
|
ideje |
összege |
Tőke |
Kamat |
|||
|
Hitel összesen: |
||||||
|
Somberek Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról |
||||||
|
Érték 2024. január 1.-jén |
90 000 000 Ft |
|||||
|
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett ideje |
Tervezett tőke lekötés összege |
|
2023.12.20 |
80 000 000 |
2024.06.20 |
5,6% |
2 246 137 Ft |
||
|
2023.12.20 |
10 000 000 |
2024.06.20 |
5,3% |
265 726 Ft |
||
|
Összesen: |
90 000 000 |
2 511 863 Ft |
- |
|||
14. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
||
|
Magánszem. kommunális adó |
0 |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
|
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adó összesen: |
0 |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
|
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
32 000 |
0 |
1 000 000 |
1 032 000 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Ingatlan értékesítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Betét elhelyezés |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre- MTKT, adatvédelmi tisztviselő |
720 000 Ft |
750 000 Ft |
780 000 Ft |
820 000 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - sport |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Bursa, Egyesület, Csele-Borza, egyéb |
510 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
Működési célú kiadások összesen: |
5 230 000 Ft |
5 350 000 Ft |
5 380 000 Ft |
5 420 000 Ft |
|
Lekötött bankbetét |
90 000 000 Ft |
|||
|
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
|
Tulajdonosi bevételek /lakásbérlet/ |
930 000 Ft |
930 000 Ft |
930 000 Ft |
930 000 Ft |
|
Tulajdonosi bevételek /eszközhasználati díj/ |
5 250 000 Ft |
5 250 000 Ft |
5 250 000 Ft |
5 250 000 Ft |
|
Tulajdonosi bevételek /sport pályabérlet/ |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
|
Működési célú bevételek összesen: |
101 010 000 Ft |
11 010 000 Ft |
11 010 000 Ft |
11 010 000 Ft |
16. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési támogatása irányítószervi |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
15 264 449 |
183 173 382 |
|
Működési célú támogatások áh belülről |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
739 302 |
8 871 629 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 000 |
100 000 |
5 000 000 |
100 000 |
14 895 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
4 579 000 |
150 000 |
30 000 |
20 000 |
25 030 000 |
|
Működési bevételek |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
1 557 072 |
18 684 863 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési, működési bevételek összesen |
17 576 823 |
17 660 823 |
22 560 823 |
17 660 823 |
32 455 823 |
17 660 823 |
17 580 823 |
17 580 823 |
22 139 823 |
17 710 823 |
17 590 823 |
17 580 823 |
235 759 874 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 821 |
6 597 828 |
|
Lekötött betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
90 549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 819 |
549 821 |
96 597 828 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
284 498 |
3 413 974 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
|
Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
299 498 |
3 593 974 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
9 847 763 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
9 847 763 |
|
Bevételek összesen |
19 246 787 |
19 330 787 |
24 230 787 |
19 330 787 |
124 125 787 |
19 330 787 |
19 250 787 |
19 250 787 |
23 809 787 |
19 380 787 |
19 260 787 |
19 250 789 |
345 799 439 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
2 407 167 |
28 886 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
247 500 |
2 970 000 |
|
Dologi kiadások |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
4 924 167 |
59 090 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
423 330 |
6 825 708 |
11 471 708 |
6 325 708 |
38 153 451 |
6 825 708 |
6 491 708 |
6 745 708 |
11 304 708 |
6 875 708 |
6 755 708 |
6 245 707 |
114 444 864 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
71 689 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 689 258 |
|
|
Költségvetési, működési kiadások összesen |
8 227 163 |
14 629 542 |
19 275 542 |
14 129 542 |
117 646 542 |
14 629 542 |
14 295 542 |
14 549 542 |
19 108 542 |
14 679 542 |
14 559 542 |
14 049 541 |
279 780 122 |
|
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
46 567 170 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 318 379 |
6 318 379 |
|||||||||||
|
Műkiödési célú finanszírozási kiadások |
10 198 977 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
3 880 598 |
52 885 549 |
|
Beruházások |
254 000 |
1 778 000 |
254 000 |
2 286 000 |
|||||||||
|
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék (DRV) |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
9 847 763 |
|
Felhalmozási célú kiadások áh kívülre |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen |
820 647 |
820 647 |
1 074 647 |
1 320 647 |
2 598 647 |
820 647 |
1 074 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
820 647 |
1 320 647 |
13 133 763 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
19 246 787 |
19 330 786 |
24 230 786 |
19 330 786 |
124 125 787 |
19 330 786 |
19 250 786 |
19 250 786 |
23 809 786 |
19 380 786 |
19 260 786 |
19 250 788 |
345 799 439 |
A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.