Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.30.

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. IV. negyedévi módosított költségvetését 1.052.401.056 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint: 255.293.948 Ft költségvetési működési bevétellel, 303.427.834 Ft költségvetési működési kiadással, 1.610.000 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 40.459.714 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 770.036.964 Ft finanszírozási működési bevétellel, 708.513.508 Ft finanszírozási működési kiadással, 25.460.144 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:]

„a) 303.427.834 Ft működési költségvetéssel ebből: 32.234.833 Ft személyi juttatással, 3.137.266 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 73.923.886 Ft dologi kiadással, 3.740.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 16.635.553 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 100.344.529 Ft egyéb működési célú kiadásokkal Óvodafenntartó Társulásnak, 73.411.767 Ft általános tartalékkal,

b) 708.513.508 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 660.000.000 Ft Betét elhelyezéssel, 6.280.508 Ft 2022. évi előleg visszakönyveléssel, 42.233.000 Ft költségvetési szerv finanszírozással,

c) 40.459.714 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 12.563.832 Ft beruházási célú kiadással, 25.807.882 Ft felújítási célú kiadással, 0 Ft céltartalékkal, 2.088.000 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.”

3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. IV. negyedévi módosított költségvetése - Pénzforgalmi mérleg

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	166 141 802	179 897 343	Személyi juttatások	31 829 000	32 234 833
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 769 600	13 123 590	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 945 000	3 137 266
Közhatalmi bevételek	29 400 000	33 630 741	Dologi kiadások	64 295 800	73 923 886
Működési bevételek	18 610 000	28 288 868	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 740 000	3 740 000
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	353 406	Egyéb működési célú kiadások	6 030 000	16 635 553
			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	86 508 000	100 344 529
			Tartalékok Általános	95 040 594	73 411 767
Költségvetési bevételek összesen	227 021 402	255 293 948	Költségvetési kiadások összesen	290 388 394	303 427 834
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	18 446 856	13 718 585	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel	90 000 000	750 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
ÁH belüli előleg 2024	0	6 318 379	ÁH belüli előleg vissza 2023	6 280 508	6 280 508
Kincstárjegy visszaváltása	0	0	Betét elhelyezése	0	660 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Költségvetési szervek finanszírozása	38 870 000	42 233 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	108 446 856	770 036 964	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	45 150 508	708 513 508
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	335 468 258	1 025 330 912	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 538 902	1 011 941 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	8 218 500	12 563 832
- ebből EU-s támogatás	0	0	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 130 000	Felújítások	15 563 000	25 807 882
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0
			Felhalmozási céltartalék	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	2 088 000	2 088 000
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	480 000	1 610 000	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	25 869 500	40 459 714
Hiány belső finanszírozás bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	25 460 144	25 460 144	Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	25 460 144	25 460 144	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 940 144	27 070 144	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 869 500	40 459 714
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 408 402	1 052 401 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 408 402	1 052 401 056

”

2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. IV. negyedévi költségvetése - kormányzati funkciók szerinti bontás

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
09361	Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj	20 000 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek		20 000 Ft	0 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	830 Ft
Működési bevételek		0 Ft	830 Ft
Bevétel összesen:		20 000 Ft	830 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 448 000 Ft	5 448 000 Ft
Személyi juttatások összesen		5 448 000 Ft	5 448 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	710 000 Ft	710 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		710 000 Ft	710 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	350 000 Ft	350 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	70 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	650 000 Ft	650 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	80 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	40 000 Ft	40 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	148 900 Ft	148 900 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	52 287 Ft
Dologi kiadások		1 388 900 Ft	1 521 187 Ft
Kiadás összesen:		7 546 900 Ft	7 679 187 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	150 000 Ft	441 000 Ft
Közhatalmi bevételek		150 000 Ft	441 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0 Ft	25 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	25 000 Ft
Bevétel összesen:		150 000 Ft	466 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
0533111	Közüzemi díjak- villamos energia	0 Ft	35 000 Ft
0533141	Közüzemi díjak- vízdíj	60 000 Ft	60 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	516 000 Ft	516 000 Ft
Dologi kiadások		2 426 000 Ft	2 461 000 Ft
Kiadás összesen:		2 426 000 Ft	2 461 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
094021	Szolgáltatások ellenértéke- lakbér	650 000 Ft	644 400 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet, viziközmű bevétel	8 500 000 Ft	8 435 163 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 Ft	0 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	266 612 Ft
Működési bevételek		9 200 000 Ft	9 346 175 Ft
09533	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	1 130 000 Ft
Felhalmozási Bevételek		0 Ft	1 130 000 Ft
Bevétel összesen:		9 200 000 Ft	10 476 175 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	938 000 Ft	938 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	200 000 Ft
Dologi kiadások		4 538 000 Ft	4 538 000 Ft
05621	Ingatlan beszerzése , létesítése - tűzoltó szertár	0 Ft	550 000 Ft
Beruházások		0 Ft	550 000 Ft
05711	Ingatlan felújítása	0 Ft	218 537 Ft
05741	Ingatlan felújítása - ÁFA	0 Ft	59 005 Ft
Felújítások		0 Ft	277 542 Ft
Kiadás összesen:		4 538 000 Ft	5 365 542 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 742 352 Ft	69 101 072 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 859 690 Ft	54 704 236 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 176 863 Ft	14 367 355 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 009 437 Ft	25 978 292 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális felada-tainak támogatása	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások pl: HIPA	8 440 000 Ft	7 021 010 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	4 811 918 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai		166 141 802 Ft	179 897 343 Ft
094113	Egyéb működési bevétel	0 Ft	1 413 Ft
Működési bevételek		0 Ft	1 413 Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	6 318 379 Ft
Finanszírozási bevételek		0 Ft	6 318 379 Ft
Bevétel összesen:		166 141 802 Ft	186 217 135 Ft
053531	Államháztartáson belüli kamatkiadás	0 Ft	2 406 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadások		20 000 Ft	22 406 Ft
0550211	Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó bevétel	0 Ft	771 993 Ft
055121	Működési támogatás DRV-pályázat	0 Ft	4 807 400 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	95 040 594 Ft	73 411 767 Ft
Egyéb működési célú kiadás		95 040 594 Ft	78 991 160 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	6 280 508 Ft	6 280 508 Ft
Finanszírozási kiadások		6 280 508 Ft	6 280 508 Ft
Kiadás összesen:		101 341 102 Ft	85 294 074 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
09161	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások	0 Ft	96 731 Ft
Támogatási célú bevételek		0 Ft	96 731 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	30 347 Ft
Működési bevételek		0 Ft	30 347 Ft
09651	Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0 Ft	169 406 Ft
átvett pénzeszközök		0 Ft	169 406 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 907 000 Ft	39 178 729 Ft
Finanszírozási bevételek		43 907 000 Ft	39 178 729 Ft
Bevétel összesen:		43 907 000 Ft	39 475 213 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 091 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	1 091 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	86 508 000 Ft	100 344 529 Ft
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatása	0 Ft	104 580 Ft
Egyéb működési célú kiadások		86 508 000 Ft	100 449 109 Ft
0584331	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak egyéb működési célú támogatások	688 000 Ft	688 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások		688 000 Ft	688 000 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	38 870 000 Ft	42 233 000 Ft
Finanszírozási kiadások		38 870 000 Ft	42 233 000 Ft
Kiadás összesen:		126 066 000 Ft	143 371 200 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	8 100 600 Ft	7 500 459 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 100 600 Ft	7 500 459 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	1 Ft
Működési bevételek		0 Ft	1 Ft
Bevétel összesen:		8 100 600 Ft	7 500 460 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	8 394 000 Ft	8 394 000 Ft
Személyi juttatások összesen		8 394 000 Ft	8 394 000 Ft
0521	Munkáltatói járulék és SZOCHO	546 000 Ft	546 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		546 000 Ft	546 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	200 000 Ft	200 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000 Ft	54 000 Ft
Dologi kiadások		254 000 Ft	254 000 Ft
Kiadás összesen:		9 194 000 Ft	9 194 000 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft	2 690 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	2 Ft
Működési bevételek		2 200 000 Ft	2 690 002 Ft
Bevétel összesen:		2 200 000 Ft	2 690 002 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 855 000 Ft	2 088 160 Ft
Személyi juttatások összesen		1 855 000 Ft	2 088 160 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	900 000 Ft	900 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	853 144 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	419 000 Ft	434 374 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	200 000 Ft	50 000 Ft
Dologi kiadások		2 169 000 Ft	2 537 518 Ft
Kiadás összesen:		4 024 000 Ft	4 625 678 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 350 000 Ft	1 778 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	527 000 Ft	536 405 Ft
Dologi kiadások		2 477 000 Ft	2 914 405 Ft
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
05671	beruházások ÁFA	378 000 Ft	378 000 Ft
Beruházások		1 778 000 Ft	1 778 000 Ft
Kiadás összesen:		4 255 000 Ft	4 692 405 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	480 000 Ft	480 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		480 000 Ft	480 000 Ft
Bevétel összesen:		480 000 Ft	480 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	48 000 Ft	48 000 Ft
Dologi kiadások		48 000 Ft	48 000 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Kiadás összesen:		1 448 000 Ft	1 448 000 Ft
Cofog: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	3 800 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000 Ft	800 100 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	2 210 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	28 026 Ft
Dologi kiadások		800 000 Ft	3 041 926 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0 Ft	3 655 441 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	986 969 Ft
Beruházások		0 Ft	4 642 410 Ft
05711	Ingatlan felújítás	1 910 000 Ft	0 Ft
Felújítások		1 910 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 710 000 Ft	7 684 336 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	8 560 000 Ft	8 560 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	551 000 Ft	551 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 510 000 Ft	2 510 000 Ft
Dologi kiadások		11 621 000 Ft	11 621 000 Ft
Kiadás összesen:		11 621 000 Ft	11 621 000 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	1 Ft
Működési bevételek		0 Ft	1 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	2 900 000 Ft	3 832 152 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram	70 000 Ft	110 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -vízdíj	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor	250 000 Ft	297 855 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás biztosítás stb.	260 000 Ft	410 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	947 000 Ft	1 137 637 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		4 557 000 Ft	5 917 644 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 420 000 Ft	4 400 000 Ft
05671	Beruházás ÁFA	384 000 Ft	432 000 Ft
Beruházások		1 804 000 Ft	4 832 000 Ft
Kiadás összesen:		6 361 000 Ft	10 749 644 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- nyári diák munka	0 Ft	464 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	464 000 Ft
094103	Biztosítók által fizetett kártérítés	0 Ft	494 461 Ft
094103	Kiadások visszatérítései	0 Ft	192 196 Ft
Működési bevételek		0 Ft	686 657 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 150 657 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 640 000 Ft	4 456 727 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	54 000 Ft	53 400 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	117 187 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-	87 000 Ft	31 111 Ft
Személyi juttatások összesen		3 931 000 Ft	4 658 425 Ft
0521	Munkáltatói járulék és SZOCHO	501 000 Ft	621 428 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		501 000 Ft	621 428 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	1 200 000 Ft	1 446 553 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	4 635 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	5 342 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram műhely	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -víz műhely	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dacia,Déva	300 000 Ft	1 033 495 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	4 000 000 Ft	3 640 199 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 504 400 Ft	1 394 202 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -	150 000 Ft	525 526 Ft
Dologi kiadások		7 224 400 Ft	8 119 952 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	3 250 000 Ft	282 189 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	878 000 Ft	38 793 Ft
Beruházások		4 128 000 Ft	320 982 Ft
05731	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0 Ft	370 580 Ft
05741	Felújítása - ÁFA	0 Ft	100 057 Ft
Felújítások		0 Ft	470 637 Ft
Kiadás összesen:		15 784 400 Ft	14 191 424 Ft
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 469 000 Ft	4 862 400 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 469 000 Ft	4 862 400 Ft
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	1 521 Ft
Működési bevételek		100 000 Ft	1 521 Ft
Bevétel összesen:		4 569 000 Ft	4 863 921 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 651 000 Ft	4 662 061 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	0 Ft	14 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	61 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	100 000 Ft	100 000 Ft
Személyi juttatások összesen		4 826 000 Ft	4 837 061 Ft
0521	Munkáltatói járulék és SZOCHO	615 000 Ft	628 581 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		615 000 Ft	628 581 Ft
053111	Szakmai anyagok- plhűtőtáska, pelenkázó betét stb	100 000 Ft	80 256 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	60 000 Ft	13 425 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	29 156 Ft
0533111	Közüzemi díjak - áram	60 000 Ft	60 000 Ft
0533121	Közüzemi díjak - gáz	350 000 Ft	350 000 Ft
0533141	Közüzemi díjak - víz	40 000 Ft	36 104 Ft
053341	Karbantartás	30 000 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0 Ft	25 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	80 000 Ft	21 572 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000 Ft	85 971 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	249 000 Ft	127 004 Ft
Dologi kiadások		1 199 000 Ft	928 488 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	200 000 Ft	116 488 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000 Ft	31 452 Ft
Beruházások		254 000 Ft	147 940 Ft
Kiadás összesen:		6 894 000 Ft	6 542 070 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 680 000 Ft	1 680 000 Ft
Működési bevételek		1 680 000 Ft	1 680 000 Ft
Bevétel összesen:		1 680 000 Ft	1 680 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	5 680 000 Ft	6 680 000 Ft
Egyéb működési célú kiadás		5 680 000 Ft	6 680 000 Ft
Kiadás összesen:		5 680 000 Ft	6 680 000 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
094103	Kiadások visszatérítései	0 Ft	146 931 Ft
Működési bevételek		0 Ft	146 931 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	146 931 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	250 000 Ft	130 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	60 000 Ft	210 000 Ft
053341	Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	150 000 Ft	150 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	219 000 Ft	219 000 Ft
Dologi kiadások		1 029 000 Ft	1 059 000 Ft
Kiadás összesen:		1 029 000 Ft	1 059 000 Ft
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	150 000 Ft	150 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	445 500 Ft	445 500 Ft
Dologi kiadások		2 095 500 Ft	2 095 500 Ft
Kiadás összesen:		3 715 500 Ft	3 715 500 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
094111	Kiadások visszatérítései	100 000 Ft	80 216 Ft
Működési bevételek		100 000 Ft	80 216 Ft
Bevétel összesen:		100 000 Ft	80 216 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	200 000 Ft	350 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	300 000 Ft	150 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	80 000 Ft	80 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás pl: érintésvédelem	120 000 Ft	120 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	227 000 Ft	227 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
Dologi kiadások		1 077 000 Ft	1 077 000 Ft
Kiadás összesen:		1 077 000 Ft	1 077 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium + panzió
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft	802 166 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000 Ft	463 159 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	2 Ft
Működési bevételek		1 350 000 Ft	1 265 327 Ft
Bevétel összesen:		1 350 000 Ft	1 265 327 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	300 000 Ft	300 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	200 000 Ft	200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	871 384 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	800 000 Ft	800 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 431 000 Ft	1 431 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft
Dologi kiadások		6 881 000 Ft	7 552 384 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 500 Ft	54 500 Ft
Beruházások		254 500 Ft	254 500 Ft
05711	Ingatlan felújítás	10 750 000 Ft	13 250 000 Ft
05741	Ingatlan felújítás ÁFA	2 903 000 Ft	3 203 000 Ft
Felújítások		13 653 000 Ft	16 453 000 Ft
Kiadás összesen:		20 788 500 Ft	24 259 884 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	18 Ft
Működési bevételek		0 Ft	18 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	18 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 161 000 Ft	4 059 362 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	54 000 Ft	54 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	117 187 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	550 000 Ft	12 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások- csoportvezetők	840 000 Ft	845 000 Ft
Személyi juttatások összesen		5 755 000 Ft	5 087 549 Ft
0521	Munkáltatói járulék és SZOCHO	573 000 Ft	618 043 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		573 000 Ft	618 043 Ft
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	700 000 Ft	827 719 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	80 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	250 000 Ft	520 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	1 000 000 Ft	300 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	60 000 Ft	90 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft	650 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 360 000 Ft	3 385 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053411	Kiküldetés kiadásai	200 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 320 000 Ft	1 320 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 500 000 Ft	2 868 136 Ft
Dologi kiadások		12 410 000 Ft	12 940 855 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0 Ft	30 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	8 000 Ft
Beruházások		0 Ft	38 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás	0 Ft	6 776 066 Ft
05741	Ingatlan felújítás ÁFA	0 Ft	1 830 637 Ft
Felújítások		0 Ft	8 606 703 Ft
Kiadás összesen:		18 738 000 Ft	27 291 150 Ft
Cofog: 082094 - Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	101 638 Ft
Személyi juttatások összesen		0 Ft	101 638 Ft
0521	Munkáltatói járulék és SZOCHO	0 Ft	13 214 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	13 214 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	114 852 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
055081	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0 Ft	3 921 580 Ft
055121	Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek	250 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		250 000 Ft	4 171 580 Ft
Kiadás összesen:		250 000 Ft	4 171 580 Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	180 000 Ft	180 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi	600 000 Ft	400 000 Ft
Működési bevételek		780 000 Ft	580 000 Ft
Bevétel összesen:		780 000 Ft	580 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	30 000 Ft	35 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	150 000 Ft	580 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	50 000 Ft	70 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	179 000 Ft	199 000 Ft
Dologi kiadások		839 000 Ft	1 314 000 Ft
Kiadás összesen:		839 000 Ft	1 314 000 Ft
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	120 000 Ft	120 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	133 000 Ft	133 000 Ft
Dologi kiadások		353 000 Ft	353 000 Ft
Kiadás összesen:		353 000 Ft	353 000 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	600 000 Ft	863 072 Ft
Működési bevételek		600 000 Ft	863 072 Ft
09641	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól	100 000 Ft	34 000 Ft
09651	Egyéb civil, vagy nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0 Ft	150 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz		100 000 Ft	184 000 Ft
Bevétel összesen:		700 000 Ft	1 047 072 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	100 000 Ft	1 909 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	600 000 Ft	930 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000 Ft	766 530 Ft
Dologi kiadások		889 000 Ft	3 605 530 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetés	3 740 000 Ft	3 740 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - települési tám	0 Ft	0 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 740 000 Ft	3 740 000 Ft
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft
Kiadás összesen:		4 729 000 Ft	7 445 530 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	50 000 Ft	112 376 Ft
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	3 880 000 Ft	4 317 652 Ft
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó	25 000 000 Ft	28 357 675 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése- talajterhelési díj	300 000 Ft	402 038 Ft
Közhatalmi bevételek		29 230 000 Ft	33 189 741 Ft
Bevétel összesen:		29 230 000 Ft	33 189 741 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	2 600 000 Ft	10 891 357 Ft
Működési bevételek		2 600 000 Ft	10 891 357 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	90 000 000 Ft	750 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek		90 000 000 Ft	750 000 000 Ft
Bevétel összesen:		92 600 000 Ft	760 891 357 Ft
059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	660 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		0 Ft	660 000 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	660 000 000 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		361 408 402 Ft	1 052 401 056 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		361 408 402 Ft	1 052 401 056 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 829 000 Ft	32 234 833 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 945 000 Ft	3 137 266 Ft
K3	Dologi kiadás	64 295 800 Ft	73 923 886 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 740 000 Ft	3 740 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	187 578 594 Ft	190 391 849 Ft
K6	Beruházások	8 218 500 Ft	12 563 832 Ft
K7	Felújítások	15 563 000 Ft	25 807 882 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 088 000 Ft	2 088 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	45 150 508 Ft	708 513 508 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	361 408 402 Ft	1 052 401 056 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 911 402 Ft	193 020 933 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	166 141 802 Ft	179 897 343 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
B3	Közhatalmi bevételek	29 400 000 Ft	33 630 741 Ft
B4	Működési bevételek	18 610 000 Ft	28 288 868 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	1 130 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000 Ft	353 406 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000 Ft	480 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	133 907 000 Ft	795 497 108 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	361 408 402 Ft	1 052 401 056 Ft

”

3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2023. évi Központi költségvetésből származó évi működési és feladatalapú támogatása IV. negyedévi módosítása összesen

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	38 869 740 Ft	38 869 740 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 979 000 Ft	4 979 000 Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 752 000 Ft	3 752 000 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	817 190 Ft	817 190 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 516 395 Ft	2 516 395 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200 Ft	10 200 Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827 Ft	1 957 827 Ft
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	5 340 000 Ft	5 340 000 Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		2 358 720 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	66 742 352 Ft	69 101 072 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	4 979 000 Ft	5 239 000 Ft
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	10 600 000 Ft	10 080 000 Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	21 577 890 Ft	22 630 470 Ft
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	2 434 800 Ft	2 434 800 Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	7 756 000 Ft	7 756 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 512 000 Ft	1 134 000 Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		5 429 966 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 859 690 Ft	54 704 236 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 962 563 Ft	9 962 563 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 214 300 Ft	2 435 730 Ft
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	- Ft	1 391 510 Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		577 552 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 176 863 Ft	14 367 355 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11 881 320 Ft	12 421 380 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	14 128 117 Ft	12 357 692 Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		1 199 220 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 009 437 Ft	25 978 292 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 440 000 Ft	7 021 010 Ft
	Elszámolásból származó bevétel	- Ft	4 811 918 Ft
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		166 141 802 Ft	179 897 343 Ft

”

4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. IV. negyedéves módosított költségvetése - pénzforgalmi mérlege

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	38 869 740 Ft	38 869 740 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 979 000 Ft	4 979 000 Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 752 000 Ft	3 752 000 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	817 190 Ft	817 190 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 516 395 Ft	2 516 395 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200 Ft	10 200 Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827 Ft	1 957 827 Ft
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	5 340 000 Ft	5 340 000 Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		2 358 720 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	66 742 352 Ft	69 101 072 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	4 979 000 Ft	5 239 000 Ft
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	10 600 000 Ft	10 080 000 Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	21 577 890 Ft	22 630 470 Ft
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	2 434 800 Ft	2 434 800 Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	7 756 000 Ft	7 756 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 512 000 Ft	1 134 000 Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		5 429 966 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 859 690 Ft	54 704 236 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 962 563 Ft	9 962 563 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 214 300 Ft	2 435 730 Ft
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	- Ft	1 391 510 Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		577 552 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 176 863 Ft	14 367 355 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11 881 320 Ft	12 421 380 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	14 128 117 Ft	12 357 692 Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		1 199 220 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 009 437 Ft	25 978 292 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 440 000 Ft	7 021 010 Ft
	Elszámolásból származó bevétel	- Ft	4 811 918 Ft
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		166 141 802 Ft	179 897 343 Ft

”

5. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. IV. negyedévi módosított költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
0941132	Kiadások visszatérítései	0 Ft	2 195 Ft
Működési bevételek		0 Ft	2 195 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 743 000 Ft	2 233 309 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás	38 870 000 Ft	42 233 000 Ft
Finanszírozási bevételek		44 613 000 Ft	44 466 309 Ft
Bevétel összesen:		44 613 000 Ft	44 468 504 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	5 537 Ft
Dologi kiadás		0 Ft	5 537 Ft
055061	Támogatás visszafizetés - népszámlálás	126 000 Ft	125 331 Ft
Egyéb működési célú kiadás		126 000 Ft	125 331 Ft
Kiadás összesen:		126 000 Ft	130 868 Ft
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek		100 000 Ft	0 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	105 000 Ft
0940821	Kamatbevételek	1 000 Ft	0 Ft
0941132	Kiadások visszatérítései	500 000 Ft	1 081 029 Ft
Működési bevételek		601 000 Ft	1 186 029 Ft
Bevétel összesen:		701 000 Ft	1 186 029 Ft
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	27 877 000 Ft	28 557 000 Ft
051221	Megbízási díj	2 295 000 Ft	0 Ft
0511011	Céljuttatás , projektprémium	467 000 Ft	467 000 Ft
511011	MT alapján bére - hivatalsegéd	1 180 000 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 125 000 Ft	815 274 Ft
0511083	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	922 000 Ft	922 000 Ft
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	761 000 Ft	3 056 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		34 767 000 Ft	33 957 274 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	3 990 000 Ft	4 799 726 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		3 990 000 Ft	4 799 726 Ft
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat, bélyegző stb.	300 000 Ft	285 262 Ft
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer, tisztítószer, stb.	450 000 Ft	550 000 Ft
53211	Informatikai szolg. igénybevétele - internet	150 000 Ft	150 000 Ft
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	70 000 Ft	70 000 Ft
0533113	Villamos energia	1 100 000 Ft	984 029 Ft
0533123	Gázdíj	1 100 000 Ft	894 050 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	80 000 Ft	80 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	200 973 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb	350 000 Ft	314 738 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások, bank, postaköltség	400 000 Ft	603 475 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	530 000 Ft	526 525 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	849 000 Ft	714 000 Ft
535	Egyéb dologi	10 000 Ft	39 027 Ft
Dologi kiadás		5 489 000 Ft	5 412 079 Ft
05611	Immateriális javak - szofver vásárlás		82 591 Ft
05643	Eszközbeszerzés -informatikai eszközök	250 000 Ft	250 000 Ft
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	68 000 Ft	90 300 Ft
05643	Eszközbeszerzés - polcok, szék , kisértékű eszközök	300 000 Ft	544 383 Ft
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	81 000 Ft	146 985 Ft
Beruházások		699 000 Ft	1 114 259 Ft
Kiadás összesen:		44 945 000 Ft	45 283 338 Ft
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
511223	Egyéb külső személyi juttatások	125 000 Ft	123 245 Ft
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	38 000 Ft	37 082 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 000 Ft	160 327 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	80 000 Ft	80 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		80 000 Ft	80 000 Ft
Kiadás összesen:		243 000 Ft	240 327 Ft
HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN		45 314 000 Ft	45 654 533 Ft
HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN		45 314 000 Ft	45 654 533 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 930 000 Ft	34 117 601 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 070 000 Ft	4 879 726 Ft
K3	Dologi kiadás	5 489 000 Ft	5 417 616 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 000 Ft	125 331 Ft
K6	Beruházások	699 000 Ft	1 114 259 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	45 314 000 Ft	45 654 533 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	100 000 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	601 000 Ft	1 188 224 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	44 613 000 Ft	44 466 309 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	45 314 000 Ft	45 654 533 Ft

”

6. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Sombereki Óvoda és konyha 2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Somberek Óvoda, Családi Bölcsőde MEI	Konyha MEI	2023. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	Somberek Óvoda, Családi Bölcsőde MEI	Konyha MEI	2023. évi módosított előirányzat összesen
Óvoda működési támogatásai			- Ft	Személyi juttatások	36 366 708 Ft	19 847 313 Ft	56 214 021 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	5 183 156 Ft	2 762 011 Ft	7 945 167 Ft
Működési bevételek	1 429 832 Ft	22 932 454 Ft	24 362 286 Ft	Dologi kiadások	12 396 219 Ft	37 855 134 Ft	50 251 353 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök			- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai			- Ft
Irányítószervtől kapott támogatás (normatíva)	48 860 000 Ft	37 974 080 Ft	86 834 080 Ft	Egyéb működési célú kiadások			- Ft
Irányítószervtől kapott támogatás (önk rész)	12 500 449 Ft	- Ft	12 500 449 Ft	Tartalékok			- Ft
				Költségvetési szervek finanszírozása			- Ft
Költségvetési bevételek összesen	62 840 281 Ft	60 906 534 Ft	123 746 815 Ft	Költségvetési kiadások összesen	53 946 083 Ft	60 464 458 Ft	53 946 083 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei			- Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			- Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése			- Ft
Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 533 141 Ft	3 533 141 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			- Ft
Betét visszavonásából származó bevétel			- Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			- Ft
Egyéb belső finanszírozási bevételek			- Ft	Kölcsön törlesztése			- Ft
Hiány külső finanszírozásának bevételei			- Ft	Betét elhelyezése			- Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			- Ft				- Ft
Értékpapírok bevételei			- Ft				- Ft
Működési célú finanszírozási bevételek ö	- Ft	3 533 141 Ft	3 533 141 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások ö	- Ft	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	62 840 281 Ft	64 439 675 Ft	127 279 956 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 946 083 Ft	60 464 458 Ft	53 946 083 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			- Ft	Beruházások	7 643 000 Ft	3 975 217 Ft	11 618 216 Ft
- ebből EU-s támogatás			- Ft	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek			- Ft	Felújítások	1 251 198 Ft	- Ft	1 251 198 Ft
Irányítószervtől kapott támogatás (normatíva)			- Ft	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			- Ft
Irányítószervtől kapott támogatás (önk rész)		- Ft	- Ft	Felhalmozási céltartalék			- Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek			- Ft	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH kívülre			- Ft
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	8 894 198 Ft	3 975 217 Ft	12 869 414 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei			- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			- Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele			- Ft	Betét elhelyezése			- Ft
Egyéb belső finanszírozási bevételek			- Ft	Pénzügyi lízing kiadásai			- Ft
Hiány külső finanszírozásának bevételei			- Ft				- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			- Ft				- Ft
Egyéb külső finanszírozási bevételek			- Ft				- Ft
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ö	- Ft		- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ö	- Ft	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 894 198 Ft	3 975 217 Ft	12 869 414 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 840 281 Ft	64 439 675 Ft	127 279 956 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 840 281 Ft	64 439 675 Ft	127 279 956 Ft

”

7. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban - IV. negyedéves módosítás

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde
Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	50 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	50 000 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	48 860 000 Ft	48 860 000 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	2 218 000 Ft	12 500 449 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek		51 078 000 Ft	61 360 449 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	15 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	15 000 Ft
Bevétel összesen:		51 078 000 Ft	61 425 449 Ft
53553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadás		20 000 Ft	20 000 Ft
Kiadás összesen :		20 000 Ft	20 000 Ft
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	8 295 000 Ft	8 455 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	300 000 Ft	300 000 Ft
51103	Céljutattás, projektprémium	107 000 Ft	107 000 Ft
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	200 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 902 000 Ft	9 062 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 405 000 Ft	1 624 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		2 405 000 Ft	1 624 000 Ft
Kiadás összesen :		11 307 000 Ft	10 686 000 Ft
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	550 000 Ft	495 743 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		550 000 Ft	495 743 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	72 000 Ft	72 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		72 000 Ft	72 000 Ft
Kiadás összesen :		622 000 Ft	567 743 Ft
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	21 730 000 Ft	22 160 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	600 000 Ft	600 000 Ft
051103	Céljuttatás, projektprémium	195 000 Ft	225 000 Ft
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	512 000 Ft	512 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		23 037 000 Ft	23 497 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 996 000 Ft	3 057 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		2 996 000 Ft	3 057 000 Ft
Kiadás összesen :		26 033 000 Ft	26 554 000 Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	1 414 832 Ft
Működési bevételek		0 Ft	1 414 832 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 414 832 Ft
05110113	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	231 965 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	231 965 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	30 156 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	30 156 Ft
0531113	Szakmai anyagok gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft
0531123	Szakmai anyagok könyv-folyóirat	250 000 Ft	250 000 Ft
0531173	Szakmai anyag egyéb - pl: játékok, rajzeszközök, ragasztók, kartonok	400 000 Ft	600 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner	300 000 Ft	600 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	108 000 Ft	108 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő	500 000 Ft	1 000 000 Ft
053213	Informatikai szolg. Igénybevétele -internet előfizetés	150 000 Ft	150 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft
0533123	Közüzemi villany	600 000 Ft	600 000 Ft
0533123	Közüzemi, gáz	4 560 000 Ft	3 253 000 Ft
0533123	Közüzemi víz	300 000 Ft	300 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000 Ft	120 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás	1 330 000 Ft	1 930 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 078 000 Ft	2 093 770 Ft
53553	egyéb dologi	0 Ft	11 449 Ft
Dologi kiadás		11 106 000 Ft	11 426 219 Ft
05641	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor	200 000 Ft	14 473 Ft
05671	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA	54 000 Ft	3 908 Ft
05641	eszköz beszerzés - Óvoda kisértékű Falvédő, erősítő - hangfal mikrofonnal	80 000 Ft	80 000 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	22 000 Ft	22 000 Ft
05641	eszköz beszerzés -redőny vásárlás	0 Ft	295 000 Ft
05641	Óvoda nevelő i iroda székek, sváb ruháknak szekrények , tornaszer polcrendszer, konyhai polc	300 000 Ft	300 000 Ft
05671	Óvoda kisértékű eszköz beszerzés ÁFA	81 000 Ft	81 000 Ft
05641	eszköz beszerzés - homokozó	0 Ft	17 498 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	4 724 Ft
05641	eszköz beszerzés - szervizkocsi	0 Ft	57 400 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	15 498 Ft
05641	eszköz beszerzés - szék vásárlás	0 Ft	42 000 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	11 340 Ft
05641	eszköz beszerzés - laptop	0 Ft	219 102 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	59 158 Ft
05641	eszköz beszerzés - porszívó	0 Ft	45 700 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	12 339 Ft
05641	eszköz beszerzés - Óvoda bútor	0 Ft	384 000 Ft
05641	eszköz beszerzés - öltöző szekrény	0 Ft	397 000 Ft
05641	Betonozás Óvoda	0 Ft	1 210 947 Ft
05671	Betonozás Óvoda ÁFA	0 Ft	326 956 Ft
05641	Hangszóró Óvoda	0 Ft	94 486 Ft
05671	Hangszóró Óvoda ÁFA	0 Ft	25 511 Ft
05641	Klíma Óvoda	0 Ft	1 852 724 Ft
05671	Klíma Óvoda ÁFA	0 Ft	500 236 Ft
Beruházások		737 000 Ft	6 073 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés	986 000 Ft	984 198 Ft
05741	Ingatlan felújítás ÁFA - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés	267 000 Ft	267 000 Ft
Felújítás		1 253 000 Ft	1 251 198 Ft
Kiadás összesen :		13 096 000 Ft	19 012 538 Ft
Cofog: 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsöde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	2 800 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	0 Ft	80 000 Ft
051103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	100 000 Ft
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	100 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	3 080 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	400 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	400 000 Ft
0531113	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	200 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő	0 Ft	200 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás	0 Ft	100 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	250 000 Ft
Dologi kiadás		0 Ft	950 000 Ft
05641	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor	0 Ft	1 300 000 Ft
05671	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA	0 Ft	270 000 Ft
Beruházások		0 Ft	1 570 000 Ft
Kiadás összesen :		0 Ft	6 000 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		51 078 000 Ft	62 840 281 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		51 078 000 Ft	62 840 281 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 489 000 Ft	36 366 708 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 473 000 Ft	5 183 156 Ft
K3	Dologi kiadás	11 126 000 Ft	12 396 219 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	737 000 Ft	7 643 000 Ft
K7	Felújítások	1 253 000 Ft	1 251 198 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN		51 078 000 Ft	62 840 281 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	50 000 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	0 Ft	1 429 832 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	51 078 000 Ft	61 360 449 Ft
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN		51 078 000 Ft	62 840 281 Ft
		0 Ft	0 Ft

”

8. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

KONYHA 2023. évi költségvetése IV. negyedévi módosítása FORGALOM ÖSSZESEN

KONYHA
Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000 Ft	3 533 141 Ft
Finanszírozási bevételek		3 000 000 Ft	3 533 141 Ft
Bevétel összesen:		3 000 000 Ft	3 533 141 Ft
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
094053	Ellátási díjak	4 500 000 Ft	5 164 641 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000 Ft	1 394 434 Ft
Működési bevételek		5 715 000 Ft	6 559 075 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	27 065 000 Ft	27 065 000 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek		27 065 000 Ft	27 065 000 Ft
Bevétel összesen:		32 780 000 Ft	33 624 075 Ft
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 100 000 Ft	9 400 000 Ft
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	270 000 Ft	270 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	360 000 Ft	360 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	95 000 Ft	95 000 Ft
51103	Céljutattás, projektprémium	160 000 Ft	160 000 Ft
Személyi juttatások összesen		10 985 000 Ft	10 285 000 Ft
052	Munkaadókat terhelő járulék	1 430 000 Ft	1 350 000 Ft
0531113	Szakmai anyagok	5 000 Ft	5 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	13 000 000 Ft	12 768 075 Ft
ebből	Élelmiszer	11 500 000 Ft	11 285 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	386 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- áram	200 000 Ft	200 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- gáz	300 000 Ft	300 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- víz	100 000 Ft	100 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	176 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	600 000 Ft	666 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft
Dologi kiadások		19 615 000 Ft	19 811 075 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	1 180 000 Ft	1 793 725 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	319 000 Ft	484 705 Ft
Beruházások		1 499 000 Ft	2 278 430 Ft
Kiadás összesen:		33 529 000 Ft	33 724 505 Ft
Cofog: 107051 Szociális étkezés Konyhán
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
094053	Ellátási díjak	4 200 000 Ft	4 685 569 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000 Ft	1 264 971 Ft
Működési bevételek		5 334 000 Ft	5 950 540 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	9 573 000 Ft	10 909 080 Ft
Finanszírozási bevételek		9 573 000 Ft	10 909 080 Ft
Bevétel összesen:		14 907 000 Ft	16 859 620 Ft
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 932 000 Ft	5 632 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	130 000 Ft	130 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	175 000 Ft	163 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	50 000 Ft	50 000 Ft
51103	Céljuttatás, projektprémium	75 000 Ft	87 000 Ft
Személyi juttatások összesen		5 362 000 Ft	6 062 000 Ft
052	Munkaadókat terhelő járulék	700 000 Ft	780 000 Ft
0531113	Szakmai anyagok	2 000 Ft	2 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	6 400 000 Ft	7 641 580 Ft
ebből	Élelmiszer	5 650 000 Ft	5 650 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000 Ft	96 501 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- áram	100 000 Ft	100 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- gáz	150 000 Ft	150 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- víz	50 000 Ft	50 000 Ft
53323	Vásárolt élelmezés teljesítése	0 Ft	310 960 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	110 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	320 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 923 000 Ft	1 923 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000 Ft	600 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	25 000 Ft	25 000 Ft
Dologi kiadások		9 680 000 Ft	11 359 041 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	580 000 Ft	925 660 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	157 000 Ft	238 450 Ft
Beruházások		737 000 Ft	1 164 110 Ft
Kiadás összesen:		16 479 000 Ft	19 365 151 Ft
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
094053	Ellátási díjak	5 000 000 Ft	8 206 958 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000 Ft	2 215 881 Ft
940823	egyéb kapott kamatok	1 000 Ft	0 Ft
Működési bevételek		6 351 000 Ft	10 422 839 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek		0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		6 351 000 Ft	10 422 839 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 041 000 Ft	3 298 313 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	55 000 Ft	57 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	75 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	30 000 Ft	30 000 Ft
051103	Céljutattás, projektprémium	40 000 Ft	40 000 Ft
Személyi juttatások összesen		2 241 000 Ft	3 500 313 Ft
052	Munkaadókat terhelő járulék	292 000 Ft	632 011 Ft
0531113	Szakmai anyagok	2 000 Ft	2 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	2 700 000 Ft	5 118 878 Ft
ebből	Élelmiszer	2 200 000 Ft	4 755 233 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000 Ft	52 640 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- áram	30 000 Ft	30 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- gáz	75 000 Ft	75 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- víz	25 000 Ft	25 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft	50 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	150 000 Ft	166 500 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	820 000 Ft	820 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000 Ft	300 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	25 000 Ft	25 000 Ft
Dologi kiadások		4 192 000 Ft	6 685 018 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	240 000 Ft	430 751 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	65 000 Ft	101 926 Ft
Beruházások		305 000 Ft	532 677 Ft
Kiadás összesen:		7 030 000 Ft	11 350 019 Ft
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		57 038 000 Ft	64 439 675 Ft
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		57 038 000 Ft	64 439 675 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 588 000 Ft	19 847 313 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 422 000 Ft	2 762 011 Ft
K3	Dologi kiadás	33 487 000 Ft	37 855 134 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	2 541 000 Ft	3 975 217 Ft
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	57 038 000 Ft	64 439 675 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	17 400 000 Ft	22 932 454 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási
B8	Finanszírozási bevételek - működési	39 638 000 Ft	41 507 221 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 038 000 Ft	64 439 675 Ft

”

9. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása pénzforgalmi mérleg

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások
Működési célú támogatások ÁH belülről	87 916 000 Ft	99 534 529 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO
Működési bevételek			Dologi kiadások	257 456 Ft	257 456 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás			Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzati támogatás			Tartalékok
			Költségvetési szervek finanszírozása	87 716 000 Ft	99 334 529 Ft
Költségvetési bevételek összesen	87 916 000 Ft	99 534 529 Ft	Költségvetési kiadások összesen	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	57 456 Ft	57 456 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei			Betét elhelyezése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek össz.	57 456 Ft	57 456 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások össz.	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft
*Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről*	- Ft	- Ft	*Beruházások*
ebből EU-s támogatás			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			*Felújítások*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok Céltartalék felhalmozási
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Költségvetési szervek finanszírozása	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	- Ft	- Ft
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ö	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ö	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft

”

10. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetésének 2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft
0940821	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek		0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	257 456 Ft	257 456 Ft
Dologi kiadás		257 456 Ft	257 456 Ft
Kiadás összesen:		257 456 Ft	257 456 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
0916073	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	87 716 000 Ft	99 334 529 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		87 716 000 Ft	99 334 529 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 456 Ft	57 456 Ft
Finanszírozási bevételek		57 456 Ft	57 456 Ft
Bevétel összesen:		87 773 456 Ft	99 391 985 Ft
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó.	51 078 000 Ft	55 375 449 Ft
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	36 638 000 Ft	37 959 080 Ft
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde	0 Ft	6 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		87 716 000 Ft	99 334 529 Ft
Kiadás összesen:		87 716 000 Ft	99 334 529 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	257 456 Ft	257 456 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	87 716 000 Ft	99 334 529 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 916 000 Ft	99 534 529 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	57 456 Ft	57 456 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft

”

11. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Somberek Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL			KIADÁS
	EU forrásból	egyéb támogatás	módosított előirányzat	kapott tám.ból	önerőből	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen
Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás, fűtés korszerűsítés Magyar Falu 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 750 000 Ft	0 Ft	13 653 000 Ft	13 360 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 903 000 Ft		13 653 000 Ft	13 360 000 Ft
Granárium lépcső	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 093 000 Ft
Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető felújítás 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 910 000 Ft	0 Ft	1 910 000 Ft	0 Ft
Művelődési ház felújítás - fűtés korszerűsítés Magyar Falu 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 750 000 Ft	0 Ft		8 606 703 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 903 000 Ft	0 Ft		8 606 703 Ft
Ólomcsöves bekötések							748 179 Ft
*FELÚJÍTÁSOK:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*12 660 000 Ft*	*0 Ft*	15 563 000 Ft	25 807 882 Ft
*ÁFA*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*2 903 000 Ft*	*0 Ft*	15 563 000 Ft	25 807 882 Ft
Árok építés - Somberek Kossuth utca	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	1 778 000 Ft	1 778 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	378 000 Ft	1 778 000 Ft	1 778 000 Ft
Védőnő - kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	254 000 Ft	147 940 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	147 940 Ft
Szabadtéri edzőpark	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 250 000 Ft	4 128 000 Ft	4 642 410 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	878 000 Ft	4 128 000 Ft	4 642 410 Ft
Fűnyíró traktor vásárlás - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 420 000 Ft	1 804 000 Ft	1 804 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	384 000 Ft	1 804 000 Ft	1 804 000 Ft
Csavarbehajtó/fúró - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft
Motoros sövényvágó - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 000 Ft
Lombfúvó - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	104 990 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	104 990 Ft
háti permetező - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 010 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 010 Ft
Granárium- kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	254 500 Ft	254 500 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 500 Ft	254 500 Ft	254 500 Ft
Művelődési ház - kisértékű tárgyi eszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 000 Ft
Karácsonyi fény - község gazd.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	320 982 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	320 982 Ft
Tűzoltószertár vásárlás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
Platós vásárlás							2 800 000 Ft
*BERUHÁZÁSOK:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*6 470 000 Ft*	8 218 500 Ft	12 563 832 Ft
*ÁFA*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*1 748 500 Ft*	8 218 500 Ft	12 563 832 Ft
ÖSSZESEN	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*15 563 000 Ft*	*8 218 500 Ft*	23 781 500 Ft	38 371 714 Ft
	*BEVÉTEL*		*KIADÁS*
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás	480 000 Ft	480 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Magyar falu támogatás visszafizetése			688 000 Ft	688 000 Ft
*FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:*	*480 000 Ft*	*480 000 Ft*	*2 088 000 Ft*	*2 088 000 Ft*
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalék 2023. évi alakulása	95 040 594 Ft	73 411 767 Ft
Céltartalék 2023. évi alakulása	- Ft
Összesen tartalék 2023. évi alakulása	95 040 594 Ft	73 411 767 Ft

”

12. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének közvetett támogatásai - IV. negyedév

Adónem	Közvetett támogatás				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Támogatás	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
Magánszem. kommunális adó	0	56 000	0	0	56 000	24 000
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
*Helyi adó összesen:*	0	*56 000*	0	0	*56 000*	*24 000*
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	56 000	0	1 400 000	1 456 000	1 424 000

”

13. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Somberek Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiről - IV. negyedéves módosítás

A feladat megnevezése	Előirányzat
A feladat megnevezése	2023 EEI	2023 MEI	2024	2025	2026
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Lakásépítésre, vásárlásra folyósított kölcsönök megtérülése	480 000 Ft	480 000 Ft	140 000 Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	480 000 Ft	480 000 Ft	140 000 Ft	- Ft	- Ft
Betét elhelyezés	- Ft	660 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - MTKT	710 000 Ft	595 913 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - sport	5 680 000 Ft	6 680 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Csele-Borza	- Ft	104 580 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Bursa	100 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Dorfmusikanten, Hagyományörző	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Működési célú kiadások összesen:	6 740 000 Ft	667 780 493 Ft	6 250 000 Ft	6 250 000 Ft	6 250 000 Ft
Lekötött bankbetét	90 000 000 Ft	750 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/	3 250 000 Ft	3 142 468 Ft	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /lakásbérlet/	650 000 Ft	824 400 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /eszközhasználati díj/	5 250 000 Ft	5 251 320 Ft	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /sport pályabérlet/	840 000 Ft	1 680 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Működési célú bevételek összesen:	99 990 000 Ft	760 898 188 Ft	10 950 000 Ft	10 950 000 Ft	10 950 000 Ft

”