Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.31.

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása

1. § (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint 962.401.056 Ft bevétellel, 945.963.465 Ft kiadással 16.437.591 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 16.655.375 Ft szabad pénzkészlettel, 9.847.763 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel, 90.000.000 Ft kincstárjeggyel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 45.654.533 Ft bevétellel, 42.552.885 Ft kiadással, 3.101.648 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 3.101.648 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciók szerinti bontásban a jelen rendelet 5. melléklete szerint fogadja el az önkormányzat.

(4) A Sombereki Óvoda és Konyha összevont beszámolóját a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 116.916.918 Ft bevétellel, 110.676.093 Ft kiadással, 6.240.825 Ft alaptevékenység szabad maradványával, valamint 6.240.825 Ft pénzkészlettel jóváhagyja az önkormányzat.

(5) A Sombereki Óvoda beszámolóját a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően részleteiben:

a) Sombereki Óvoda tekintetében: 56.369.140 Ft bevétellel, 55.663.002 Ft kiadással, 706.138 Ft alaptevékenység szabad maradványa, 706.138 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

b) Sombereki Konyha tekintetében: 60.547.778 Ft bevétellel, 55.013.091 Ft kiadással, 5.534.687 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 5.534.687 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

(6) A Konyha forgalmát a 2023. évre vonatkozóan részleteiben a 8. melléklet szerint, míg az Óvoda forgalmát részleteiben a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) A Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás beszámolóját a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően 89.242.000 Ft bevétellel, 89.195.065 Ft kiadással, 46.935 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 46.935 Ft pénzkészlettel jóváhagyja a Képviselő-testület. A Társulás bevételeit és kiadásait - kormányzati funkciók szerinti bontásban - a 10. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(8) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, valamint a kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 35.762.082-Ft összegben, valamint annak részletezését a 11. mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 16.437.591 forint összegben a 18. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően 16.437.591 forint összegben jóváhagyja.

(3) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát a 18. melléklet szerint 3.101.648 Ft értékben fogadja el.

4. § Az önkormányzat és intézményei 2023. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 17. mellékletben állapítja meg.

Az önkormányzat létszámának alakulása, több éves kihatással járó költségvetés, közösen fenntartott intézmények

5. § Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait a 2023. évben a 12. melléklet tartalmazza, mely alapján Somberek Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésében összesen 33 fő foglalkoztatott szerepel.

6. § Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, betétszámla elhelyezése a 13. melléklet szerint - 90.000.000-Ft - értékben történt.

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza rendelet 15. melléklete.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza, részletezi, melynek teljesülése 724.000-Ft.

9. § A Görcsönydoboka Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolása a 16. mellékletben található, mely tartalmazza az önkormányzatok által fizetendő 2023. évi hozzájárulás összegét.

10. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	166 141 802 Ft	179 897 343 Ft	179 897 343 Ft	100%	Személyi juttatások	31 829 000 Ft	32 234 833 Ft	29 960 625 Ft	93%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 769 600 Ft	13 123 590 Ft	13 123 590 Ft	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 945 000 Ft	3 137 266 Ft	3 044 080 Ft	97%
Közhatalmi bevételek	29 400 000 Ft	33 630 741 Ft	33 630 741 Ft	100%	Dologi kiadások	64 295 800 Ft	73 923 886 Ft	58 803 486 Ft	80%
Működési bevételek	18 610 000 Ft	28 288 868 Ft	28 288 868 Ft	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 740 000 Ft	3 740 000 Ft	2 025 832 Ft	54%
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 Ft	353 406 Ft	353 406 Ft	100%	Egyéb működési célú kiadások	6 030 000 Ft	16 635 553 Ft	16 535 553 Ft	99%
					Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	86 508 000 Ft	100 344 529 Ft	89 930 457 Ft	90%
					Tartalékok Általános	95 040 594 Ft	73 411 767 Ft	- Ft	0%
Költségvetési bevételek összesen	227 021 402 Ft	255 293 948 Ft	255 293 948 Ft	100%	Költségvetési kiadások összesen	290 388 394 Ft	303 427 834 Ft	200 300 033 Ft	66%
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	18 446 856 Ft	13 718 585 Ft	13 718 585 Ft	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel	90 000 000 Ft	750 000 000 Ft	660 000 000 Ft	88%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
ÁH belüli előleg 2024	- Ft	6 318 379 Ft	6 318 379 Ft		ÁH belüli előleg vissza 2023	6 280 508 Ft	6 280 508 Ft	6 280 508 Ft	100%
Kincstárjegy visszaváltása	- Ft	- Ft	- Ft		Betét elhelyezése	- Ft	660 000 000 Ft	660 000 000 Ft	100%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Költségvetési szervek finanszírozása	38 870 000 Ft	42 233 000 Ft	42 233 000 Ft	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	108 446 856 Ft	770 036 964 Ft	680 036 964 Ft	88%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	45 150 508 Ft	708 513 508 Ft	708 513 508 Ft	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	335 468 258 Ft	1 025 330 912 Ft	935 330 912 Ft	91%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 538 902 Ft	1 011 941 342 Ft	908 813 541 Ft	90%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	- Ft		Beruházások	8 218 500 Ft	12 563 832 Ft	10 585 224 Ft	84%
- ebből EU-s támogatás	- Ft	- Ft	- Ft		- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft	1 130 000 Ft	1 130 000 Ft	100%	Felújítások	15 563 000 Ft	25 807 882 Ft	25 176 858 Ft	98%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	100%	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	- Ft	- Ft	- Ft
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	- Ft	- Ft	- Ft
					Felhalmozási céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek	- Ft	- Ft	- Ft		Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	2 088 000 Ft	2 088 000 Ft	1 387 842 Ft	66%
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	480 000 Ft	1 610 000 Ft	1 610 000 Ft	100%	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	25 869 500 Ft	40 459 714 Ft	37 149 924 Ft	92%
Hiány belső finanszírozás bevételei					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	25 460 144 Ft	25 460 144 Ft	25 460 144 Ft	100%	Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	25 460 144 Ft	25 460 144 Ft	25 460 144 Ft		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz.	- Ft	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 940 144 Ft	27 070 144 Ft	27 070 144 Ft	100%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 869 500 Ft	40 459 714 Ft	37 149 924 Ft	92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 408 402 Ft	1 052 401 056 Ft	962 401 056 Ft	91%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 408 402 Ft	1 052 401 056 Ft	945 963 465 Ft	90%
					Alaptevékenység szabad maradványa			16 437 591 Ft
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	227 501 402 Ft	256 903 948 Ft	256 903 948 Ft		Pénzkészlet jan.1-én / dec. 31.-én - szabad felhasz.	14 878 296 Ft		17 655 375 Ft
					Lekötött betét	90 000 000 Ft		90 000 000 Ft
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszírozási bevétel :	133 907 000 Ft	795 497 108 Ft	705 497 108 Ft		Szabad felhasználás összesen	104 878 296 Ft		107 655 375 Ft
	361 408 402 Ft	1 052 401 056 Ft	962 401 056 Ft		- kötött felhasználású (DRV, pályázatok)	25 460 144 Ft		9 847 763 Ft
					Összes pénzeszköz	130 338 440 Ft		117 503 138 Ft

2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése - kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
09361	Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Közhatalmi bevételek		20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	830 Ft	830 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	830 Ft	830 Ft	100%
Bevétel összesen:		20 000 Ft	830 Ft	830 Ft	100%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 448 000 Ft	5 448 000 Ft	5 448 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		5 448 000 Ft	5 448 000 Ft	5 448 000 Ft	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó	710 000 Ft	710 000 Ft	692 640 Ft	98%
Munkaadókat terhelő járulék		710 000 Ft	710 000 Ft	692 640 Ft	98%
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	350 000 Ft	350 000 Ft	276 331 Ft	79%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	70 000 Ft	65 168 Ft	93%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft	76 300 Ft	59%
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	650 000 Ft	650 000 Ft	584 997 Ft	90%
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	100%
053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	148 900 Ft	148 900 Ft	64 369 Ft	43%
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	52 287 Ft	52 287 Ft	100%
Dologi kiadások		1 388 900 Ft	1 521 187 Ft	1 199 452 Ft	79%
Kiadás összesen:		7 546 900 Ft	7 679 187 Ft	7 340 092 Ft	96%
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	150 000 Ft	441 000 Ft	441 000 Ft	100%
Közhatalmi bevételek		150 000 Ft	441 000 Ft	441 000 Ft	100%
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		150 000 Ft	466 000 Ft	466 000 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft	24 289 Ft	12%
0533111	Közüzemi díjak- villamos energia	0 Ft	35 000 Ft	33 553 Ft	96%
0533141	Közüzemi díjak- vízdíj	60 000 Ft	60 000 Ft	8 774 Ft	15%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	1 200 Ft	2%
053371	Egyéb szolgáltatás	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 437 804 Ft	90%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	516 000 Ft	516 000 Ft	122 876 Ft	24%
Dologi kiadások		2 426 000 Ft	2 461 000 Ft	1 628 496 Ft	66%
Kiadás összesen:		2 426 000 Ft	2 461 000 Ft	1 628 496 Ft	66%
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke- lakbér	650 000 Ft	644 400 Ft	644 400 Ft	100%
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet, víziközmű bevétel	8 500 000 Ft	8 435 163 Ft	8 435 163 Ft	100%
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	266 612 Ft	266 612 Ft	100%
Működési bevételek		9 200 000 Ft	9 346 175 Ft	9 346 175 Ft	100%
09533	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	1 130 000 Ft	1 130 000 Ft	100%
Felhalmozási Bevételek		0 Ft	1 130 000 Ft	1 130 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		9 200 000 Ft	10 476 175 Ft	10 476 175 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	605 950 Ft	32%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatás	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 188 384 Ft	91%
053513	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	938 000 Ft	938 000 Ft	176 791 Ft	19%
053551	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	200 000 Ft	2 Ft	0%
Dologi kiadások		4 538 000 Ft	4 538 000 Ft	1 971 127 Ft	43%
05621	Ingatlan beszerzése , létesítése - tűzoltó szertár	0 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	100%
Beruházások		0 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	100%
05711	Ingatlan felújítása	0 Ft	218 537 Ft	218 537 Ft	100%
05741	Ingatlan felújítása - ÁFA	0 Ft	59 005 Ft	59 005 Ft	100%
Felújítások		0 Ft	277 542 Ft	277 542 Ft	100%
Kiadás összesen:		4 538 000 Ft	5 365 542 Ft	2 798 669 Ft	52%
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 742 352 Ft	69 101 072 Ft	69 101 072 Ft	100%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 859 690 Ft	54 704 236 Ft	54 704 236 Ft	100%
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 176 863 Ft	14 367 355 Ft	14 367 355 Ft	100%
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 009 437 Ft	25 978 292 Ft	25 978 292 Ft	100%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft	100%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások pl: HIPA	8 440 000 Ft	7 021 010 Ft	7 021 010 Ft	100%
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	4 811 918 Ft	4 811 918 Ft	100%
Önkormányzatok működési támogatásai		166 141 802 Ft	179 897 343 Ft	179 897 343 Ft	100%
094113	Egyéb működési bevétel	0 Ft	1 413 Ft	1 413 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	1 413 Ft	1 413 Ft	100%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	6 318 379 Ft	6 318 379 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		0 Ft	6 318 379 Ft	6 318 379 Ft	100%
Bevétel összesen:		166 141 802 Ft	186 217 135 Ft	186 217 135 Ft	100%
053531	Államháztartáson belüli kamatkiadás	0 Ft	2 406 Ft	2 406 Ft	100%
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		20 000 Ft	22 406 Ft	2 406 Ft	11%
0550211	Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó bevétel	0 Ft	771 993 Ft	771 993 Ft	0%
055121	Működési támogatás DRV-pályázat	0 Ft	4 807 400 Ft	4 807 400 Ft	0%
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	95 040 594 Ft	73 411 767 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési célú kiadás		95 040 594 Ft	78 991 160 Ft	5 579 393 Ft	7%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	6 280 508 Ft	6 280 508 Ft	6 280 508 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		6 280 508 Ft	6 280 508 Ft	6 280 508 Ft	100%
Kiadás összesen:		101 341 102 Ft	85 294 074 Ft	11 862 307 Ft	14%
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
09161	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások	0 Ft	96 731 Ft	96 731 Ft	100%
Támogatási célú bevételek		0 Ft	96 731 Ft	96 731 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	30 347 Ft	30 347 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	30 347 Ft	30 347 Ft	100%
09651	Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0 Ft	169 406 Ft	169 406 Ft	100%
átvett pénzeszközök		0 Ft	169 406 Ft	169 406 Ft	100%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 907 000 Ft	39 178 729 Ft	39 178 729 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		43 907 000 Ft	39 178 729 Ft	39 178 729 Ft	100%
Bevétel összesen:		43 907 000 Ft	39 475 213 Ft	39 475 213 Ft	100%
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 091 Ft	1 091 Ft	100%
Dologi kiadások		0 Ft	1 091 Ft	1 091 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	86 508 000 Ft	100 344 529 Ft	89 930 457 Ft	90%
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatása	0 Ft	104 580 Ft	104 580 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások		86 508 000 Ft	100 449 109 Ft	90 035 037 Ft	90%
0584331	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak egyéb működési célú támogatások	688 000 Ft	688 000 Ft	687 842 Ft	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások		688 000 Ft	688 000 Ft	687 842 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	38 870 000 Ft	42 233 000 Ft	42 233 000 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		38 870 000 Ft	42 233 000 Ft	42 233 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		126 066 000 Ft	143 371 200 Ft	132 956 970 Ft	93%
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	8 100 600 Ft	7 500 459 Ft	7 500 459 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 100 600 Ft	7 500 459 Ft	7 500 459 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	1 Ft	1 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	1 Ft	1 Ft	100%
Bevétel összesen:		8 100 600 Ft	7 500 460 Ft	7 500 460 Ft	100%
0511011	Közfoglalkoztatott bér	8 394 000 Ft	8 394 000 Ft	7 233 600 Ft	86%
Személyi juttatások összesen		8 394 000 Ft	8 394 000 Ft	7 233 600 Ft	86%
0521	Munkáltatói járulék és SZOCHO	546 000 Ft	546 000 Ft	470 174 Ft	86%
Munkaadókat terhelő járulék		546 000 Ft	546 000 Ft	470 174 Ft	86%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		254 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		9 194 000 Ft	9 194 000 Ft	7 703 774 Ft	84%
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft	2 690 000 Ft	2 690 000 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	2 Ft	2 Ft	100%
Működési bevételek		2 200 000 Ft	2 690 002 Ft	2 690 002 Ft	100%
Bevétel összesen:		2 200 000 Ft	2 690 002 Ft	2 690 002 Ft	100%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 855 000 Ft	2 088 160 Ft	2 088 160 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		1 855 000 Ft	2 088 160 Ft	2 088 160 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	900 000 Ft	900 000 Ft	745 519 Ft	83%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	853 144 Ft	853 144 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	300 000 Ft	288 622 Ft	96%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	419 000 Ft	434 374 Ft	434 374 Ft	100%
053551	Egyéb dologi kiadás	200 000 Ft	50 000 Ft	31 940 Ft	64%
Dologi kiadások		2 169 000 Ft	2 537 518 Ft	2 353 599 Ft	93%
Kiadás összesen:		4 024 000 Ft	4 625 678 Ft	4 441 759 Ft	96%
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft	208 685 Ft	52%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 350 000 Ft	1 778 000 Ft	1 778 000 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	527 000 Ft	536 405 Ft	536 405 Ft	100%
Dologi kiadások		2 477 000 Ft	2 914 405 Ft	2 523 090 Ft	87%
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0%
05671	beruházások ÁFA	378 000 Ft	378 000 Ft	0 Ft	0%
Beruházások		1 778 000 Ft	1 778 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		4 255 000 Ft	4 692 405 Ft	2 523 090 Ft	54%
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	48 000 Ft	48 000 Ft	26 400 Ft	55%
Dologi kiadások		48 000 Ft	48 000 Ft	26 400 Ft	55%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	700 000 Ft	50%
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	700 000 Ft	50%
Kiadás összesen:		1 448 000 Ft	1 448 000 Ft	726 400 Ft	50%
Cofog: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	3 800 Ft	3 800 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000 Ft	800 100 Ft	800 100 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	2 210 000 Ft	2 210 000 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	28 026 Ft	28 026 Ft	100%
Dologi kiadások		800 000 Ft	3 041 926 Ft	3 041 926 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0 Ft	3 655 441 Ft	3 655 441 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	986 969 Ft	986 969 Ft	100%
Beruházások		0 Ft	4 642 410 Ft	4 642 410 Ft	100%
05711	Ingatlan felújítás	1 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Felújítások		1 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Kiadás összesen:		2 710 000 Ft	7 684 336 Ft	7 684 336 Ft	100%
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	8 560 000 Ft	8 560 000 Ft	6 682 184 Ft	78%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	551 000 Ft	551 000 Ft	393 063 Ft	71%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 510 000 Ft	2 510 000 Ft	1 877 782 Ft	75%
Dologi kiadások		11 621 000 Ft	11 621 000 Ft	8 953 029 Ft	77%
Kiadás összesen:		11 621 000 Ft	11 621 000 Ft	8 953 029 Ft	77%
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	1 Ft	1 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	1 Ft	1 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	1 Ft	1 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	2 900 000 Ft	3 832 152 Ft	3 832 152 Ft	100%
053311	Közüzemi díjak -áram	70 000 Ft	110 000 Ft	107 330 Ft	98%
053311	Közüzemi díjak -vízdíj	30 000 Ft	30 000 Ft	1 284 Ft	4%
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor	250 000 Ft	297 855 Ft	297 855 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás biztosítás stb	260 000 Ft	410 000 Ft	366 950 Ft	90%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	947 000 Ft	1 137 637 Ft	1 137 637 Ft	100%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft	22 000 Ft	22%
Dologi kiadások		4 557 000 Ft	5 917 644 Ft	5 765 208 Ft	97%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 420 000 Ft	4 400 000 Ft	4 397 394 Ft	100%
05671	Beruházás ÁFA	384 000 Ft	432 000 Ft	431 297 Ft	100%
Beruházások		1 804 000 Ft	4 832 000 Ft	4 828 691 Ft	100%
Kiadás összesen:		6 361 000 Ft	10 749 644 Ft	10 593 899 Ft	99%
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- nyári diák munka	0 Ft	464 000 Ft	464 000 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	464 000 Ft	464 000 Ft	100%
094103	Biztosítók által fizetett kártérítés	0 Ft	494 461 Ft	494 461 Ft	100%
094103	Kiadások visszatérítései	0 Ft	192 196 Ft	192 196 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	686 657 Ft	686 657 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	1 150 657 Ft	1 150 657 Ft	100%
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 640 000 Ft	4 456 727 Ft	4 456 727 Ft	100%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	54 000 Ft	53 400 Ft	53 399 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	117 187 Ft	117 187 Ft	100%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-	87 000 Ft	31 111 Ft	31 091 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		3 931 000 Ft	4 658 425 Ft	4 658 404 Ft	100%
0521	Munkáltatói járulék és SZOCHO	501 000 Ft	621 428 Ft	621 428 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		501 000 Ft	621 428 Ft	621 428 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	1 200 000 Ft	1 446 553 Ft	1 446 553 Ft	100%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	4 635 Ft	4 635 Ft	100%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	5 342 Ft	5 342 Ft	100%
053311	Közüzemi díjak -áram műhely	40 000 Ft	40 000 Ft	2 045 Ft	5%
053311	Közüzemi díjak -víz műhely	30 000 Ft	30 000 Ft	8 294 Ft	28%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva	300 000 Ft	1 033 495 Ft	1 033 495 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás	4 000 000 Ft	3 640 199 Ft	3 640 199 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 504 400 Ft	1 394 202 Ft	1 388 461 Ft	100%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -	150 000 Ft	525 526 Ft	525 526 Ft	100%
Dologi kiadások		7 224 400 Ft	8 119 952 Ft	8 054 550 Ft	99%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	3 250 000 Ft	282 189 Ft	282 189 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	878 000 Ft	38 793 Ft	38 793 Ft	100%
Beruházások		4 128 000 Ft	320 982 Ft	320 982 Ft	100%
05731	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0 Ft	370 580 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítása - ÁFA	0 Ft	100 057 Ft	0 Ft	0%
Felújítások		0 Ft	470 637 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		15 784 400 Ft	14 191 424 Ft	13 655 364 Ft	96%
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 469 000 Ft	4 862 400 Ft	4 862 400 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 469 000 Ft	4 862 400 Ft	4 862 400 Ft	100%
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	1 521 Ft	1 521 Ft	100%
Működési bevételek		100 000 Ft	1 521 Ft	1 521 Ft	100%
Bevétel összesen:		4 569 000 Ft	4 863 921 Ft	4 863 921 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 651 000 Ft	4 662 061 Ft	4 662 061 Ft	100%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	0 Ft	14 000 Ft	13 400 Ft	96%
0511071	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	61 000 Ft	58 594 Ft	96%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000 Ft	100 000 Ft	7 000 Ft	7%
Személyi juttatások összesen		4 826 000 Ft	4 837 061 Ft	4 741 055 Ft	98%
0521	Munkáltatói járulék és SZOCHO	615 000 Ft	628 581 Ft	628 581 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		615 000 Ft	628 581 Ft	628 581 Ft	100%
053111	Szakmai anyagok- pl. hűtőtáska, pelenkázó betét stb	100 000 Ft	80 256 Ft	80 256 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	60 000 Ft	13 425 Ft	13 425 Ft	100%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	97 251 Ft	97%
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	29 156 Ft	29 156 Ft	100%
0533111	Közüzemi díjak - áram	60 000 Ft	60 000 Ft	1 528 Ft	3%
0533121	Közüzemi díjak - gáz	350 000 Ft	350 000 Ft	323 825 Ft	93%
0533141	Közüzemi díjak - víz	40 000 Ft	36 104 Ft	9 962 Ft	28%
053341	Karbantartás	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás	80 000 Ft	21 572 Ft	21 572 Ft	100%
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000 Ft	85 971 Ft	85 971 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	249 000 Ft	127 004 Ft	127 004 Ft	100%
Dologi kiadások		1 199 000 Ft	928 488 Ft	814 950 Ft	88%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	200 000 Ft	116 488 Ft	116 488 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000 Ft	31 452 Ft	31 452 Ft	100%
Beruházások		254 000 Ft	147 940 Ft	147 940 Ft	100%
Kiadás összesen:		6 894 000 Ft	6 542 070 Ft	6 332 526 Ft	97%
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 680 000 Ft	1 680 000 Ft	1 680 000 Ft	100%
Működési bevételek		1 680 000 Ft	1 680 000 Ft	1 680 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		1 680 000 Ft	1 680 000 Ft	1 680 000 Ft	100%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	5 680 000 Ft	6 680 000 Ft	6 680 000 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadás		5 680 000 Ft	6 680 000 Ft	6 680 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		5 680 000 Ft	6 680 000 Ft	6 680 000 Ft	100%
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
094103	Kiadások visszatérítései	0 Ft	146 931 Ft	146 931 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	146 931 Ft	146 931 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	146 931 Ft	146 931 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053311	Közüzemi díjak villany	250 000 Ft	250 000 Ft	147 430 Ft	59%
053311	Közüzemi díjak - gáz	250 000 Ft	130 000 Ft	17 966 Ft	14%
053311	Közüzemi díjak - víz	60 000 Ft	210 000 Ft	177 998 Ft	85%
053341	Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatás	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	219 000 Ft	219 000 Ft	92 122 Ft	42%
Dologi kiadások		1 029 000 Ft	1 059 000 Ft	435 516 Ft	41%
Kiadás összesen:		1 029 000 Ft	1 059 000 Ft	435 516 Ft	41%
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	603 000 Ft	37%
Személyi juttatások összesen		1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	603 000 Ft	37%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyag költség	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	4 000 Ft	2%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	445 500 Ft	445 500 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		2 095 500 Ft	2 095 500 Ft	4 000 Ft	0%
Kiadás összesen:		3 715 500 Ft	3 715 500 Ft	607 000 Ft	16%
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
094111	Kiadások visszatérítései	100 000 Ft	80 216 Ft	80 216 Ft	100%
Működési bevételek		100 000 Ft	80 216 Ft	80 216 Ft	100%
Bevétel összesen:		100 000 Ft	80 216 Ft	80 216 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053311	Közüzemi díjak villany	200 000 Ft	350 000 Ft	335 564 Ft	96%
053311	Közüzemi díjak - gáz	300 000 Ft	150 000 Ft	6 156 Ft	4%
053311	Közüzemi díjak - víz	80 000 Ft	80 000 Ft	4 369 Ft	5%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	1 200 Ft	1%
053371	Egyéb szolgáltatás pl: érintésvédelem	120 000 Ft	120 000 Ft	10 990 Ft	9%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	227 000 Ft	227 000 Ft	94 917 Ft	42%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		1 077 000 Ft	1 077 000 Ft	453 196 Ft	42%
Kiadás összesen:		1 077 000 Ft	1 077 000 Ft	453 196 Ft	42%
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft	802 166 Ft	802 166 Ft	100%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000 Ft	463 159 Ft	463 159 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	2 Ft	2 Ft	100%
Működési bevételek		1 350 000 Ft	1 265 327 Ft	1 265 327 Ft	100%
Bevétel összesen:		1 350 000 Ft	1 265 327 Ft	1 265 327 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	300 000 Ft	300 000 Ft	178 594 Ft	60%
053311	Közüzemi díjak villany	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	922 148 Ft	77%
053311	Közüzemi díjak - gáz	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	2 250 726 Ft	87%
053311	Közüzemi díjak - víz	200 000 Ft	200 000 Ft	72 000 Ft	36%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	871 384 Ft	870 089 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás	800 000 Ft	800 000 Ft	333 095 Ft	42%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 431 000 Ft	1 431 000 Ft	1 160 027 Ft	81%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft	3 622 Ft	2%
Dologi kiadások		6 881 000 Ft	7 552 384 Ft	5 790 301 Ft	77%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	200 000 Ft	200 000 Ft	46 238 Ft	23%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 500 Ft	54 500 Ft	12 484 Ft	23%
Beruházások		254 500 Ft	254 500 Ft	58 722 Ft	23%
05711	Ingatlan felújítás	10 750 000 Ft	13 250 000 Ft	13 108 546 Ft	99%
05741	Ingatlan felújítás ÁFA	2 903 000 Ft	3 203 000 Ft	3 188 307 Ft	100%
Felújítások		13 653 000 Ft	16 453 000 Ft	16 296 853 Ft	99%
Kiadás összesen:		20 788 500 Ft	24 259 884 Ft	22 145 876 Ft	91%
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	18 Ft	18 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	18 Ft	18 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	18 Ft	18 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 161 000 Ft	4 059 362 Ft	4 059 182 Ft	100%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	54 000 Ft	54 000 Ft	53 399 Ft	99%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	117 187 Ft	117 187 Ft	100%
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	550 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	100%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások- csoportvezetők	840 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		5 755 000 Ft	5 087 549 Ft	5 086 768 Ft	100%
0521	Munkáltatói járulék és SZOCHO	573 000 Ft	618 043 Ft	618 043 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		573 000 Ft	618 043 Ft	618 043 Ft	100%
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	732 460 Ft	49%
053121	Üzemeltetési anyag költség	700 000 Ft	827 719 Ft	827 719 Ft	100%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	80 000 Ft	74 198 Ft	93%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj	200 000 Ft	200 000 Ft	188 519 Ft	94%
053311	Közüzemi díjak villany	250 000 Ft	520 000 Ft	447 484 Ft	86%
053311	Közüzemi díjak - gáz	1 000 000 Ft	300 000 Ft	153 713 Ft	51%
053311	Közüzemi díjak - víz	60 000 Ft	90 000 Ft	88 615 Ft	98%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft	650 000 Ft	643 164 Ft	99%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 360 000 Ft	3 385 000 Ft	3 385 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	348 050 Ft	35%
053411	Kiküldetés kiadásai	200 000 Ft	200 000 Ft	139 160 Ft	70%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 320 000 Ft	1 320 000 Ft	1 217 092 Ft	92%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 500 000 Ft	2 868 136 Ft	2 868 136 Ft	100%
Dologi kiadások		12 410 000 Ft	12 940 855 Ft	11 113 310 Ft	86%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0 Ft	30 000 Ft	28 724 Ft	96%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	8 000 Ft	7 755 Ft	97%
Beruházások		0 Ft	38 000 Ft	36 479 Ft	96%
05711	Ingatlan felújítás	0 Ft	6 776 066 Ft	6 773 594 Ft	100%
05741	Ingatlan felújítás ÁFA	0 Ft	1 830 637 Ft	1 828 869 Ft	100%
Felújítások		0 Ft	8 606 703 Ft	8 602 463 Ft	100%
Kiadás összesen:		18 738 000 Ft	27 291 150 Ft	25 457 063 Ft	93%
Cofog: 082094 - Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	101 638 Ft	101 638 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		0 Ft	101 638 Ft	101 638 Ft	100%
0521	Munkáltatói járulék és SZOCHO	0 Ft	13 214 Ft	13 214 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	13 214 Ft	13 214 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	114 852 Ft	114 852 Ft	100%
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
055081	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0 Ft	3 921 580 Ft	3 921 580 Ft	100%
055121	Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások		250 000 Ft	4 171 580 Ft	4 171 580 Ft	100%
Kiadás összesen:		250 000 Ft	4 171 580 Ft	4 171 580 Ft	100%
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	100%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi	600 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100%
Működési bevételek		780 000 Ft	580 000 Ft	580 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		780 000 Ft	580 000 Ft	580 000 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	30 000 Ft	35 000 Ft	30 115 Ft	86%
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	150 000 Ft	580 000 Ft	471 172 Ft	81%
053311	Közüzemi díjak - gáz	200 000 Ft	200 000 Ft	83 558 Ft	42%
053311	Közüzemi díjak - víz	50 000 Ft	70 000 Ft	67 319 Ft	96%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	91 880 Ft	46%
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	179 000 Ft	199 000 Ft	189 345 Ft	95%
Dologi kiadások		839 000 Ft	1 314 000 Ft	933 389 Ft	71%
Kiadás összesen:		839 000 Ft	1 314 000 Ft	933 389 Ft	71%
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	20 000 Ft	20%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	112 920 Ft	94%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	133 000 Ft	133 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		353 000 Ft	353 000 Ft	132 920 Ft	38%
Kiadás összesen:		353 000 Ft	353 000 Ft	132 920 Ft	38%
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	600 000 Ft	863 072 Ft	863 072 Ft	100%
Működési bevételek		600 000 Ft	863 072 Ft	863 072 Ft	100%
09641	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól	100 000 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft	100%
09651	Egyéb civil, vagy nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%
Működési célú átvett pénzeszköz		100 000 Ft	184 000 Ft	184 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		700 000 Ft	1 047 072 Ft	1 047 072 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	100 000 Ft	1 909 000 Ft	1 909 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	600 000 Ft	930 000 Ft	930 000 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000 Ft	766 530 Ft	766 530 Ft	100%
Dologi kiadások		889 000 Ft	3 605 530 Ft	3 605 530 Ft	100%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetés	3 740 000 Ft	3 740 000 Ft	490 000 Ft	-
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - települési tám	0 Ft	0 Ft	340 000 Ft	-
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés	0 Ft	0 Ft	1 195 832 Ft	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 740 000 Ft	3 740 000 Ft	2 025 832 Ft	54%
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési célú kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		4 729 000 Ft	7 445 530 Ft	5 631 362 Ft	76%
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	50 000 Ft	112 376 Ft	112 376 Ft	100%
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	3 880 000 Ft	4 317 652 Ft	4 317 652 Ft	100%
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó	25 000 000 Ft	28 357 675 Ft	28 357 675 Ft	100%
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése- talajterhelési díj	300 000 Ft	402 038 Ft	402 038 Ft	100%
Közhatalmi bevételek		29 230 000 Ft	33 189 741 Ft	33 189 741 Ft	100%
Bevétel összesen:		29 230 000 Ft	33 189 741 Ft	33 189 741 Ft	100%
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	2 600 000 Ft	10 891 357 Ft	10 891 357 Ft	100%
Működési bevételek		2 600 000 Ft	10 891 357 Ft	10 891 357 Ft	100%
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	90 000 000 Ft	750 000 000 Ft	660 000 000 Ft	88%
Finanszírozási bevételek		90 000 000 Ft	750 000 000 Ft	660 000 000 Ft	88%
Bevétel összesen:		92 600 000 Ft	760 891 357 Ft	670 891 357 Ft	88%
059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	660 000 000 Ft	660 000 000 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		0 Ft	660 000 000 Ft	660 000 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	660 000 000 Ft	660 000 000 Ft	100%
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		361 408 402 Ft	1 052 401 056 Ft	962 401 056 Ft	91%
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		361 408 402 Ft	1 052 401 056 Ft	945 963 465 Ft	90%
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi EEI	2023. évi MEI	2023. évi Tény.	%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 829 000 Ft	32 234 833 Ft	29 960 625 Ft	93%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 945 000 Ft	3 137 266 Ft	3 044 080 Ft	97%
K3	Dologi kiadás	64 295 800 Ft	73 923 886 Ft	58 803 486 Ft	80%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 740 000 Ft	3 740 000 Ft	2 025 832 Ft	54%
K5	Egyéb működési célú kiadások	187 578 594 Ft	190 391 849 Ft	106 466 010 Ft	56%
K6	Beruházások	8 218 500 Ft	12 563 832 Ft	10 585 224 Ft	84%
K7	Felújítások	15 563 000 Ft	25 807 882 Ft	25 176 858 Ft	98%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 088 000 Ft	2 088 000 Ft	1 387 842 Ft	66%
K9	Finanszírozási kiadások	45 150 508 Ft	708 513 508 Ft	708 513 508 Ft	100%
	KIADÁS ÖSSZESEN	361 408 402 Ft	1 052 401 056 Ft	945 963 465 Ft	90%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 911 402 Ft	193 020 933 Ft	193 020 933 Ft	100%
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	166 141 802 Ft	179 897 343 Ft	179 897 343 Ft	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
B3	Közhatalmi bevételek	29 400 000 Ft	33 630 741 Ft	33 630 741 Ft	100%
B4	Működési bevételek	18 610 000 Ft	28 288 868 Ft	28 288 868 Ft	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	1 130 000 Ft	1 130 000 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000 Ft	353 406 Ft	353 406 Ft	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	100%
B8	Finanszírozási bevételek	133 907 000 Ft	795 497 108 Ft	705 497 108 Ft	89%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	361 408 402 Ft	1 052 401 056 Ft	962 401 056 Ft	91%

3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2023. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Felhasznált	Eltérés
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	38 869 740 Ft	38 869 740 Ft	38 869 740 Ft	38 869 740 Ft	- Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 979 000 Ft	4 979 000 Ft	4 979 000 Ft	4 979 000 Ft	- Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 752 000 Ft	3 752 000 Ft	3 752 000 Ft	3 752 000 Ft	- Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	817 190 Ft	817 190 Ft	817 190 Ft	817 190 Ft	- Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 516 395 Ft	2 516 395 Ft	2 516 395 Ft	2 516 395 Ft	- Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	- Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200 Ft	10 200 Ft	10 200 Ft	10 200 Ft	- Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827 Ft	1 957 827 Ft	1 957 827 Ft	1 957 827 Ft	- Ft
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	5 340 000 Ft	5 340 000 Ft	5 340 000 Ft	5 340 000 Ft	- Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		2 358 720 Ft	2 358 720 Ft	2 358 720 Ft	- Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	66 742 352 Ft	69 101 072 Ft	69 101 072 Ft	69 101 072 Ft	- Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	4 979 000 Ft	5 239 000 Ft	5 239 000 Ft	5 239 000 Ft	- Ft
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	10 600 000 Ft	10 080 000 Ft	10 080 000 Ft	10 080 000 Ft	- Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	21 577 890 Ft	22 630 470 Ft	22 630 470 Ft	22 630 470 Ft	- Ft
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	2 434 800 Ft	2 434 800 Ft	2 434 800 Ft	2 434 800 Ft	- Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	7 756 000 Ft	7 756 000 Ft	7 756 000 Ft	7 756 000 Ft	- Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 512 000 Ft	1 134 000 Ft	1 134 000 Ft	1 134 000 Ft	- Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		5 429 966 Ft	5 429 966 Ft	5 429 966 Ft	- Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 859 690 Ft	54 704 236 Ft	54 704 236 Ft	54 704 236 Ft	- Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 962 563 Ft	9 962 563 Ft	9 962 563 Ft	9 962 563 Ft	- Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 214 300 Ft	2 435 730 Ft	2 435 730 Ft	2 435 730 Ft	- Ft
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	- Ft	1 391 510 Ft	1 391 510 Ft	1 391 510 Ft	- Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		577 552 Ft	577 552 Ft	577 552 Ft	- Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 176 863 Ft	14 367 355 Ft	14 367 355 Ft	14 367 355 Ft	- Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11 881 320 Ft	12 421 380 Ft	12 421 380 Ft	11 881 320 Ft	- 540 060 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	14 128 117 Ft	12 357 692 Ft	12 357 692 Ft	12 357 692 Ft	- Ft
	2023. évi bérintézkedés támogatás		1 199 220 Ft	1 199 220 Ft	1 199 220 Ft	- Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 009 437 Ft	25 978 292 Ft	25 978 292 Ft	25 438 232 Ft	- 540 060 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft	- Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft	- Ft
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 440 000 Ft	7 021 010 Ft	7 021 010 Ft	7 021 010 Ft	- Ft
	Elszámolásból származó bevétel	- Ft	4 811 918 Ft	4 811 918 Ft	4 811 918 Ft	- Ft
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		166 141 802 Ft	179 897 343 Ft	179 897 343 Ft	179 357 283 Ft	- 540 060 Ft

4. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%	Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módo- sított ei.	2023. évi Tény.	%
Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft		Személyi juttatások	34 930 000 Ft	34 117 601 Ft	33 637 676 Ft	99%
Közhatalmi bevételek	100 000 Ft	- Ft	- Ft		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 070 000 Ft	4 879 726 Ft	4 360 164 Ft	89%
Működési bevételek	601 000 Ft	1 188 224 Ft	1 188 224 Ft	100%	Dologi kiadások	5 489 000 Ft	5 417 616 Ft	4 324 824 Ft	80%
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft		Ellátottak pénzbeli juttatásai
Központi irányító szervi támogatás	38 870 000 Ft	42 233 000 Ft	42 233 000 Ft	100%	Egyéb működési célú kiadások	126 000 Ft	125 331 Ft	125 331 Ft	100%
Költségvetési bevételek összesen	39 571 000 Ft	43 421 224 Ft	43 421 224 Ft	100%	Költségvetési kiadások összesen	44 615 000 Ft	44 540 274 Ft	42 447 995 Ft	95%
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 743 000 Ft	2 233 309 Ft	2 233 309 Ft	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 743 000 Ft	2 233 309 Ft	2 233 309 Ft	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft	0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	45 314 000 Ft	45 654 533 Ft	45 654 533 Ft	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 615 000 Ft	44 540 274 Ft	42 447 995 Ft	95%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	699 000 Ft	1 114 259 Ft	104 890 Ft	9%
- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek					Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft		Költségvetési kiadások összesen:	699 000 Ft	1 114 259 Ft	104 890 Ft	9%
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele					Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ö	- Ft	- Ft	- Ft		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz	- Ft	- Ft	- Ft	0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	699 000 Ft	1 114 259 Ft	104 890 Ft	9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 314 000 Ft	45 654 533 Ft	45 654 533 Ft	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 314 000 Ft	45 654 533 Ft	42 552 885 Ft	93%
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	39 571 000 Ft	43 421 224 Ft	43 421 224 Ft	100%	Alaptevékenység szabad maradványa			3 101 648 Ft
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	5 743 000 Ft	2 233 309 Ft	2 233 309 Ft	100%	Pénzkészlet 2023. január 1-én/ december 31-én	2 222 249 Ft		3 101 648 Ft

5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
0941132	Kiadások visszatérítései	0 Ft	2 195 Ft	2 195 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	2 195 Ft	2 195 Ft	100%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 743 000 Ft	2 233 309 Ft	2 233 309 Ft	100%
098163	Központi, irányító szervi támogatás	38 870 000 Ft	42 233 000 Ft	42 233 000 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		44 613 000 Ft	44 466 309 Ft	44 466 309 Ft	100%
Bevétel összesen:		44 613 000 Ft	44 468 504 Ft	44 468 504 Ft	100%
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	5 537 Ft	2 588 Ft	47%
Dologi kiadás		0 Ft	5 537 Ft	2 588 Ft	47%
055061	Támogatás visszafizetés - népszámlálás	126 000 Ft	125 331 Ft	125 331 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadás		126 000 Ft	125 331 Ft	125 331 Ft	100%
Kiadás összesen:		126 000 Ft	130 868 Ft	127 919 Ft	98%
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek		100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	100%
0940821	Kamatbevételek	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0941132	Kiadások visszatérítései	500 000 Ft	1 081 029 Ft	1 081 029 Ft	100%
Működési bevételek		601 000 Ft	1 186 029 Ft	1 186 029 Ft	100%
Bevétel összesen:		701 000 Ft	1 186 029 Ft	1 186 029 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	27 877 000 Ft	28 557 000 Ft	28 238 530 Ft	99%
051221	Megbízási díj	2 295 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0511011	Céljuttatás , projektprémium	467 000 Ft	467 000 Ft	466 495 Ft	100%
511011	MT alapján bére - hivatalsegéd	1 180 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 125 000 Ft	815 274 Ft	815 274 Ft	100%
0511083	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	100%
0511093	Közlekedési költségtérítés	922 000 Ft	922 000 Ft	867 555 Ft	94%
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	761 000 Ft	3 056 000 Ft	2 949 495 Ft	97%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		34 767 000 Ft	33 957 274 Ft	33 477 349 Ft	99%
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	3 990 000 Ft	4 799 726 Ft	4 281 053 Ft	89%
Munkaadókat terhelő járulék		3 990 000 Ft	4 799 726 Ft	4 281 053 Ft	89%
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat, bélyegző stb.	300 000 Ft	285 262 Ft	244 012 Ft	86%
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer, tisztítószer, stb.	450 000 Ft	550 000 Ft	531 744 Ft	97%
53211	Informatikai szolg. igénybevétele - internet	150 000 Ft	150 000 Ft	129 646 Ft	86%
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	70 000 Ft	70 000 Ft	58 363 Ft	83%
0533113	Villamos energia	1 100 000 Ft	984 029 Ft	702 470 Ft	71%
0533123	Gázdíj	1 100 000 Ft	894 050 Ft	563 818 Ft	63%
0533133	Víz- és csatornadíj	80 000 Ft	80 000 Ft	11 728 Ft	15%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	200 973 Ft	200 973 Ft	100%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000 Ft	314 738 Ft	314 738 Ft	100%
053373	Egyéb szolgáltatások, bank, postaköltség	400 000 Ft	603 475 Ft	603 475 Ft	100%
053413	Kiküldetések kiadásai	530 000 Ft	526 525 Ft	292 171 Ft	55%
053513	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	849 000 Ft	714 000 Ft	639 160 Ft	90%
535	Egyéb dologi	10 000 Ft	39 027 Ft	29 938 Ft	77%
Dologi kiadás		5 489 000 Ft	5 412 079 Ft	4 322 236 Ft	80%
05611	Immateriális javak - szoftver vásárlás		82 591 Ft	82 591 Ft
05643	Eszközbeszerzés -informatikai eszközök	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0%
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	68 000 Ft	90 300 Ft	22 299 Ft	25%
05643	Eszközbeszerzés - polcok, szék, kisértékű eszközök	300 000 Ft	544 383 Ft	0 Ft	0%
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	81 000 Ft	146 985 Ft	0 Ft	0%
Beruházások		699 000 Ft	1 114 259 Ft	104 890 Ft	9%
Kiadás összesen:		44 945 000 Ft	45 283 338 Ft	42 185 528 Ft	93%
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
511223	Egyéb külső személyi juttatások	125 000 Ft	123 245 Ft	123 245 Ft	100%
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	38 000 Ft	37 082 Ft	37 082 Ft	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 000 Ft	160 327 Ft	160 327 Ft	100%
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	80 000 Ft	80 000 Ft	79 111 Ft	99%
Munkaadókat terhelő járulék		80 000 Ft	80 000 Ft	79 111 Ft	99%
Kiadás összesen:		243 000 Ft	240 327 Ft	239 438 Ft	100%
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		45 314 000 Ft	45 654 533 Ft	45 654 533 Ft	100%
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		45 314 000 Ft	45 654 533 Ft	42 552 885 Ft	93%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 930 000 Ft	34 117 601 Ft	33 637 676 Ft	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 070 000 Ft	4 879 726 Ft	4 360 164 Ft	89%
K3	Dologi kiadás	5 489 000 Ft	5 417 616 Ft	4 324 824 Ft	80%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 000 Ft	125 331 Ft	125 331 Ft	100%
K6	Beruházások	699 000 Ft	1 114 259 Ft	104 890 Ft	9%
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	45 314 000 Ft	45 654 533 Ft	42 552 885 Ft	93%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	601 000 Ft	1 188 224 Ft	1 188 224 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	44 613 000 Ft	44 466 309 Ft	44 466 309 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	45 314 000 Ft	45 654 533 Ft	45 654 533 Ft	100%

6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Somberek Óvoda, Családi Bölcsőde TÉNY	Konyha TÉNY	2023. évi TÉNY összesen	Megnevezés	Somberek Óvoda, Családi Bölcsőde TÉNY	Konyha TÉNY	2023. évi TÉNY összesen
Óvoda működési támogatásai			- Ft	Személyi juttatások	34 599 660 Ft	18 362 318 Ft	52 961 978 Ft
Működési célú támogatások áh belülről	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4 582 832 Ft	2 407 164 Ft	6 989 996 Ft
Működési bevételek	1 416 779 Ft	22 932 454 Ft	24 349 233 Ft	Dologi kiadások	9 518 517 Ft	30 664 267 Ft	40 182 784 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök			- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai			- Ft
Irányítószervtől kapott támogatás (normatíva)	54 902 361 Ft	34 082 183 Ft	88 984 544 Ft	Egyéb működési célú kiadások			- Ft
Irányítószervtől kapott támogatás (önk. rész)	- Ft	- Ft	- Ft	Tartalékok			- Ft
				Költségvetési szervek finanszírozása			- Ft
Költségvetési bevételek összesen:	56 369 140 Ft	57 014 637 Ft	113 383 777 Ft	Költségvetési kiadások összesen	48 701 009 Ft	51 433 749 Ft	48 701 009 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei			- Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			- Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése			- Ft
Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 533 141 Ft	3 533 141 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			- Ft
Betét visszavonásából származó bevétel			- Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			- Ft
Egyéb belső finanszírozási bevételek			- Ft	Kölcsön törlesztése			- Ft
Hiány külső finanszírozásának bevételei			- Ft	Betét elhelyezése			- Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			- Ft				- Ft
Értékpapírok bevételei			- Ft				- Ft
Működési célú finanszírozási bevételek ö	- Ft	3 533 141 Ft	3 533 141 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások ö	- Ft	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	56 369 140 Ft	60 547 778 Ft	116 916 918 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 701 009 Ft	51 433 749 Ft	48 701 009 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			- Ft	Beruházások	6 531 844 Ft	3 579 342 Ft	10 111 186 Ft
- ebből EU-s támogatás			- Ft	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek			- Ft	Felújítások	430 149 Ft	- Ft	430 149 Ft
Irányítószervtől kapott támogatás (normatíva)			- Ft	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			- Ft
Irányítószervtől kapott támogatás (önk rész)		- Ft	- Ft	Felhalmozási céltartalék			- Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek			- Ft	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH kívülre			- Ft
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	6 961 993 Ft	3 579 342 Ft	10 541 335 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei:			- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			- Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele			- Ft	Betét elhelyezése			- Ft
Egyéb belső finanszírozási bevételek			- Ft	Pénzügyi lízing kiadásai			- Ft
Hiány külső finanszírozásának bevételei			- Ft				- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			- Ft				- Ft
Egyéb külső finanszírozási bevételek			- Ft				- Ft
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	- Ft		- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 961 993 Ft	3 579 342 Ft	10 541 335 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 369 140 Ft	60 547 778 Ft	116 916 918 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 663 002 Ft	55 013 091 Ft	110 676 093 Ft
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	56 369 140 Ft	57 014 637 Ft	113 383 777 Ft	Alaptevékenység szabad maradványa	706 138 Ft	5 534 687 Ft	6 240 825 Ft
	- Ft		3 533 141 Ft	Pénzkészlet 2023 december 31- én	706 138 Ft	5 534 687 Ft	6 240 825 Ft

7. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetésének teljesülése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde
Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	48 860 000 Ft	48 860 000 Ft	54 902 361 Ft	112%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	2 218 000 Ft	12 500 449 Ft	0 Ft	0%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek		51 078 000 Ft	61 360 449 Ft	54 902 361 Ft	89%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	15 000 Ft	1 947 Ft	13%
Működési bevételek		0 Ft	15 000 Ft	1 947 Ft	13%
Bevétel összesen:		51 078 000 Ft	61 425 449 Ft	54 954 308 Ft	89%
53553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft	2 205 Ft	11%
Dologi kiadás		20 000 Ft	20 000 Ft	2 205 Ft	11%
Kiadás összesen :		20 000 Ft	20 000 Ft	2 205 Ft	11%
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 295 000 Ft	8 455 000 Ft	8 445 297 Ft	100%
0511073	Béren kívüli juttatások	300 000 Ft	300 000 Ft	234 374 Ft	78%
51103	Céljuttatás, projektprémium	107 000 Ft	107 000 Ft	106 798 Ft	100%
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	200 000 Ft	119 333 Ft	60%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 902 000 Ft	9 062 000 Ft	8 905 802 Ft	98%
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 405 000 Ft	1 624 000 Ft	1 189 425 Ft	73%
Munkaadókat terhelő járulék		2 405 000 Ft	1 624 000 Ft	1 189 425 Ft	73%
Kiadás összesen :		11 307 000 Ft	10 686 000 Ft	10 095 227 Ft	94%
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	550 000 Ft	495 743 Ft	415 681 Ft	84%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		550 000 Ft	495 743 Ft	415 681 Ft	84%
05213	Szociális hozzájárulási adó	72 000 Ft	72 000 Ft	48 635 Ft	68%
Munkaadókat terhelő járulék		72 000 Ft	72 000 Ft	48 635 Ft	68%
Kiadás összesen :		622 000 Ft	567 743 Ft	464 316 Ft	82%
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	21 730 000 Ft	22 160 000 Ft	22 155 551 Ft	100%
0511073	Béren kívüli juttatások	600 000 Ft	600 000 Ft	468 748 Ft	78%
051103	Céljuttatás, projektprémium	195 000 Ft	225 000 Ft	223 370 Ft	99%
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	512 000 Ft	512 000 Ft	188 997 Ft	37%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		23 037 000 Ft	23 497 000 Ft	23 036 666 Ft	98%
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 996 000 Ft	3 057 000 Ft	3 056 842 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		2 996 000 Ft	3 057 000 Ft	3 056 842 Ft	100%
Kiadás összesen :		26 033 000 Ft	26 554 000 Ft	26 093 508 Ft	98%
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	1 414 832 Ft	1 414 832 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	1 414 832 Ft	1 414 832 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	1 414 832 Ft	1 414 832 Ft	100%
05110113	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	231 965 Ft	231 965 Ft	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	231 965 Ft	231 965 Ft	100%
05213	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	30 156 Ft	30 156 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	30 156 Ft	30 156 Ft	100%
0531113	Szakmai anyagok gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft	12 470 Ft	125%
0531123	Szakmai anyagok könyv-folyóirat	250 000 Ft	250 000 Ft	225 600 Ft	90%
0531173	Szakmai anyag egyéb - pl: játékok, rajzeszközök, ragasztók, kartonok	400 000 Ft	600 000 Ft	333 691 Ft	56%
053123	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner	300 000 Ft	600 000 Ft	476 726 Ft	79%
053123	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	108 000 Ft	108 000 Ft	105 811 Ft	98%
053123	Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő	500 000 Ft	1 000 000 Ft	972 423 Ft	97%
053213	Informatikai szolg . Igénybevétele -internet előfizetés	150 000 Ft	150 000 Ft	111 826 Ft	75%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	33 177 Ft	41%
0533123	Közüzemi villany	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0%
0533123	Közüzemi, gáz	4 560 000 Ft	3 253 000 Ft	3 246 801 Ft	100%
0533123	Közüzemi víz	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	299 695 Ft	100%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
0533793	Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás	1 330 000 Ft	1 930 000 Ft	1 914 607 Ft	99%
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 078 000 Ft	2 093 770 Ft	1 560 303 Ft	75%
53553	egyéb dologi	0 Ft	11 449 Ft	11 002 Ft	96%
Dologi kiadás		11 106 000 Ft	11 426 219 Ft	9 304 132 Ft	81%
05641	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor	200 000 Ft	14 473 Ft	0 Ft	0%
05671	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA	54 000 Ft	3 908 Ft	0 Ft	0%
05641	eszköz beszerzés - Óvoda kisértékű Falvédő, erősítő - hangfal mikrofonnal	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0%
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	22 000 Ft	22 000 Ft	0 Ft	0%
05641	eszköz beszerzés -redőny vásáréás	0 Ft	295 000 Ft	295 000 Ft	100%
05641	Óvoda nevelő i iroda székek, sváb ruháknak szekrények , tornaszer polcrendszer, konyhai polc	300 000 Ft	300 000 Ft	192 091 Ft	64%
05671	Óvoda kisértékű eszköz beszerzés ÁFA	81 000 Ft	81 000 Ft	24 189 Ft	30%
05641	eszköz beszerzés - homokozó	0 Ft	17 498 Ft	17 498 Ft	100%
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	4 724 Ft	4 724 Ft	100%
05641	eszköz beszerzés - szervizkocsi	0 Ft	57 400 Ft	57 400 Ft	100%
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	15 498 Ft	15 498 Ft	100%
05641	eszköz beszerzés - szék vásárlás	0 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	100%
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	11 340 Ft	11 340 Ft	100%
05641	eszköz beszerzés - laptop	0 Ft	219 102 Ft	219 102 Ft	100%
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	59 158 Ft	59 158 Ft	100%
05641	eszköz beszerzés - porszívó	0 Ft	45 700 Ft	45 700 Ft	100%
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	12 339 Ft	12 339 Ft	100%
05641	eszköz beszerzés - Óvoda bútor	0 Ft	384 000 Ft	384 000 Ft	100%
05641	eszköz beszerzés - öltöző szekrény	0 Ft	397 000 Ft	397 000 Ft	100%
05641	Betonozás Óvoda	0 Ft	1 210 947 Ft	1 210 947 Ft	100%
05671	Betonozás Óvoda ÁFA	0 Ft	326 956 Ft	326 956 Ft	100%
05641	Hangszóró Óvoda	0 Ft	94 486 Ft	94 486 Ft	100%
05671	Hangszóró Óvoda ÁFA	0 Ft	25 511 Ft	25 511 Ft	100%
05641	Klíma Óvoda	0 Ft	1 852 724 Ft	1 852 724 Ft	100%
05671	Klíma Óvoda	0 Ft	500 236 Ft	500 236 Ft	100%
Beruházások		737 000 Ft	6 073 000 Ft	5 787 899 Ft	95%
05711	Ingatlan felújítás - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés	986 000 Ft	984 198 Ft	338 700 Ft	34%
05741	Ingatlan felújítás ÁFA - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés	267 000 Ft	267 000 Ft	91 449 Ft	34%
Felújítás		1 253 000 Ft	1 251 198 Ft	430 149 Ft	34%
Kiadás összesen :		13 096 000 Ft	19 012 538 Ft	15 784 301 Ft	83%
Cofog: 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	2 800 000 Ft	1 955 320 Ft	70%
0511073	Béren kívüli juttatások	0 Ft	80 000 Ft	26 666 Ft	33%
051103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	100 000 Ft	27 560 Ft	28%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	3 080 000 Ft	2 009 546 Ft	65%
05213	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	400 000 Ft	257 774 Ft	64%
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	400 000 Ft	257 774 Ft	64%
0531113	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	200 000 Ft	165 851 Ft	83%
053123	Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő	0 Ft	200 000 Ft	1 220 Ft	1%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0533793	Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	250 000 Ft	45 109 Ft	18%
Dologi kiadás		0 Ft	950 000 Ft	212 180 Ft	22%
05641	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor	0 Ft	1 300 000 Ft	663 233 Ft	51%
05671	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA	0 Ft	270 000 Ft	80 712 Ft	30%
Beruházások		0 Ft	1 570 000 Ft	743 945 Ft	47%
Kiadás összesen :		0 Ft	6 000 000 Ft	3 223 445 Ft	54%
KIADÁS ÖSSZESEN:		51 078 000 Ft	62 840 281 Ft	55 663 002 Ft	89%
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		51 078 000 Ft	62 840 281 Ft	56 369 140 Ft	90%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 489 000 Ft	36 366 708 Ft	34 599 660 Ft	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 473 000 Ft	5 183 156 Ft	4 582 832 Ft	88%
K3	Dologi kiadás	11 126 000 Ft	12 396 219 Ft	9 518 517 Ft	77%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	737 000 Ft	7 643 000 Ft	6 531 844 Ft	85%
K7	Felújítások	1 253 000 Ft	1 251 198 Ft	430 149 Ft	34%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN		51 078 000 Ft	62 840 281 Ft	55 663 002 Ft	89%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	0 Ft	1 429 832 Ft	1 416 779 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	51 078 000 Ft	61 360 449 Ft	54 902 361 Ft	89%
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN		51 078 000 Ft	62 840 281 Ft	56 369 140 Ft	90%

8. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetésének teljesülése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde
Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000 Ft	3 533 141 Ft	3 533 141 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		3 000 000 Ft	3 533 141 Ft	3 533 141 Ft	100%
Bevétel összesen:		3 000 000 Ft	3 533 141 Ft	3 533 141 Ft	100%
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
094053	Ellátási díjak	4 500 000 Ft	5 164 641 Ft	5 164 641 Ft	100%
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000 Ft	1 394 434 Ft	1 394 434 Ft	100%
Működési bevételek		5 715 000 Ft	6 559 075 Ft	6 559 075 Ft	100%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	27 065 000 Ft	27 065 000 Ft	24 595 091 Ft	91%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek		27 065 000 Ft	27 065 000 Ft	24 595 091 Ft	91%
Bevétel összesen:		32 780 000 Ft	33 624 075 Ft	31 154 166 Ft	93%
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 100 000 Ft	9 400 000 Ft	9 243 314 Ft	98%
051113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	270 000 Ft	270 000 Ft	207 207 Ft	77%
0511073	Béren kívüli juttatások	360 000 Ft	360 000 Ft	126 562 Ft	35%
0511093	Közlekedési költségtérítés	95 000 Ft	95 000 Ft	56 666 Ft	60%
51103	Céljutattás, projektprémium	160 000 Ft	160 000 Ft	141 687 Ft	89%
Személyi juttatások összesen		10 985 000 Ft	10 285 000 Ft	9 775 436 Ft	95%
052	Munkaadókat terhelő járulék	1 430 000 Ft	1 350 000 Ft	1 283 079 Ft	95%
0531113	Szakmai anyagok	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0%
0531223	Üzemeltetési anyagok	13 000 000 Ft	12 768 075 Ft	11 847 857 Ft	93%
ebből	Élelmiszer	11 500 000 Ft	11 285 000 Ft	11 285 000 Ft	100%
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	386 000 Ft	148 032 Ft	38%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft	9 183 Ft	23%
0533113	Közüzemi díj- áram	200 000 Ft	200 000 Ft	73 197 Ft	37%
0533113	Közüzemi díj- gáz	300 000 Ft	300 000 Ft	63 566 Ft	21%
0533113	Közüzemi díj- víz	100 000 Ft	100 000 Ft	11 637 Ft	12%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	176 000 Ft	175 875 Ft	100%
0533793	Egyéb szolgáltatások	600 000 Ft	666 000 Ft	515 525 Ft	77%
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft	2 388 984 Ft	61%
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	954 550 Ft	80%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		19 615 000 Ft	19 811 075 Ft	16 188 406 Ft	82%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	1 180 000 Ft	1 793 725 Ft	1 538 287 Ft	86%
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	319 000 Ft	484 705 Ft	367 412 Ft	76%
Beruházások		1 499 000 Ft	2 278 430 Ft	1 905 699 Ft	84%
Kiadás összesen:		33 529 000 Ft	33 724 505 Ft	29 152 620 Ft	86%
Cofog: 107051 Szociális étkezés Konyhán
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
094053	Ellátási díjak	4 200 000 Ft	4 685 569 Ft	4 685 569 Ft	100%
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000 Ft	1 264 971 Ft	1 264 971 Ft	100%
Működési bevételek		5 334 000 Ft	5 950 540 Ft	5 950 540 Ft	100%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	9 573 000 Ft	10 909 080 Ft	9 487 092 Ft	87%
Finanszírozási bevételek		9 573 000 Ft	10 909 080 Ft	9 487 092 Ft	87%
Bevétel összesen:		14 907 000 Ft	16 859 620 Ft	15 437 632 Ft	92%
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 932 000 Ft	5 632 000 Ft	5 606 359 Ft	100%
051113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	130 000 Ft	130 000 Ft	119 920 Ft	92%
0511073	Béren kívüli juttatások	175 000 Ft	163 000 Ft	72 656 Ft	45%
0511093	Közlekedési költségtérítés	50 000 Ft	50 000 Ft	33 997 Ft	68%
51103	Céljuttatás, projektprémium	75 000 Ft	87 000 Ft	86 399 Ft	99%
Személyi juttatások összesen		5 362 000 Ft	6 062 000 Ft	5 919 331 Ft	98%
052	Munkaadókat terhelő járulék	700 000 Ft	780 000 Ft	774 751 Ft	99%
0531113	Szakmai anyagok	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0%
0531223	Üzemeltetési anyagok	6 400 000 Ft	7 641 580 Ft	7 149 263 Ft	94%
ebből	Élelmiszer	5 650 000 Ft	5 650 000 Ft	3 458 960 Ft	61%
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000 Ft	96 501 Ft	92 349 Ft	96%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	5 539 Ft	28%
0533113	Közüzemi díj- áram	100 000 Ft	100 000 Ft	42 021 Ft	42%
0533113	Közüzemi díj- gáz	150 000 Ft	150 000 Ft	36 492 Ft	24%
0533113	Közüzemi díj- víz	50 000 Ft	50 000 Ft	6 680 Ft	13%
53323	Vásárolt élelmezés teljesítése	0 Ft	310 960 Ft	310 960 Ft	100%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	110 000 Ft	109 810 Ft	100%
0533793	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	320 000 Ft	306 699 Ft	96%
053413	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 923 000 Ft	1 923 000 Ft	1 436 022 Ft	75%
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000 Ft	600 000 Ft	546 750 Ft	91%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		9 680 000 Ft	11 359 041 Ft	10 042 585 Ft	88%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	580 000 Ft	925 660 Ft	924 814 Ft	100%
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	157 000 Ft	238 450 Ft	216 152 Ft	91%
Beruházások		737 000 Ft	1 164 110 Ft	1 140 966 Ft	98%
Kiadás összesen:		16 479 000 Ft	19 365 151 Ft	17 877 633 Ft	92%
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
094053	Ellátási díjak	5 000 000 Ft	8 206 958 Ft	8 206 958 Ft	100%
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000 Ft	2 215 881 Ft	2 215 881 Ft	100%
940823	egyéb kapott kamatok	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek		6 351 000 Ft	10 422 839 Ft	10 422 839 Ft	100%
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		6 351 000 Ft	10 422 839 Ft	10 422 839 Ft	100%
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 041 000 Ft	3 298 313 Ft	2 521 584 Ft	76%
051113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	55 000 Ft	57 000 Ft	56 625 Ft	99%
0511073	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	75 000 Ft	35 156 Ft	47%
0511093	Közlekedési költségtérítés	30 000 Ft	30 000 Ft	15 277 Ft	51%
051103	Céljuttatás, projektprémium	40 000 Ft	40 000 Ft	38 909 Ft	97%
Személyi juttatások összesen		2 241 000 Ft	3 500 313 Ft	2 667 551 Ft	76%
052	Munkaadókat terhelő járulék	292 000 Ft	632 011 Ft	349 334 Ft	55%
0531113	Szakmai anyagok	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0%
0531223	Üzemeltetési anyagok	2 700 000 Ft	5 118 878 Ft	3 236 936 Ft	63%
ebből	Élelmiszer	2 200 000 Ft	4 755 233 Ft	2 953 622 Ft	62%
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000 Ft	52 640 Ft	40 844 Ft	78%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	2 472 Ft	25%
0533113	Közüzemi díj- áram	30 000 Ft	30 000 Ft	20 333 Ft	68%
0533113	Közüzemi díj- gáz	75 000 Ft	75 000 Ft	17 657 Ft	24%
0533113	Közüzemi díj- víz	25 000 Ft	25 000 Ft	3 232 Ft	13%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft	50 000 Ft	49 728 Ft	99%
0533793	Egyéb szolgáltatások	150 000 Ft	166 500 Ft	166 419 Ft	100%
053413	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	820 000 Ft	820 000 Ft	649 955 Ft	79%
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000 Ft	300 000 Ft	245 700 Ft	82%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		4 192 000 Ft	6 685 018 Ft	4 433 276 Ft	66%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	240 000 Ft	430 751 Ft	430 751 Ft	100%
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	65 000 Ft	101 926 Ft	101 926 Ft	100%
Beruházások		305 000 Ft	532 677 Ft	532 677 Ft	100%
Kiadás összesen:		7 030 000 Ft	11 350 019 Ft	7 982 838 Ft	70%
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		57 038 000 Ft	64 439 675 Ft	60 547 778 Ft	94%
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		57 038 000 Ft	64 439 675 Ft	55 013 091 Ft	85%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 588 000 Ft	19 847 313 Ft	18 362 318 Ft	93%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 422 000 Ft	2 762 011 Ft	2 407 164 Ft	87%
K3	Dologi kiadás	33 487 000 Ft	37 855 134 Ft	30 664 267 Ft	81%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	2 541 000 Ft	3 975 217 Ft	3 579 342 Ft	90%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	57 038 000 Ft	64 439 675 Ft	55 013 091 Ft	85%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	17 400 000 Ft	22 932 454 Ft	22 932 454 Ft	100%
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási
B8	Finanszírozási bevételek - működési	39 638 000 Ft	41 507 221 Ft	37 615 324 Ft	91%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 038 000 Ft	64 439 675 Ft	60 547 778 Ft	94%

9. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%	Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.	2023. III. n. évi Tény.	%
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások
Működési célú támogatások ÁH belülről	87 916 000 Ft	99 534 529 Ft	89 184 544 Ft	90%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO
Működési bevételek					Dologi kiadások	257 456 Ft	257 456 Ft	210 521 Ft	82%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás					Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzati támogatás					Tartalékok
					Költségvetési szervek finanszírozása	87 716 000 Ft	99 334 529 Ft	88 984 544 Ft	90%
Költségvetési bevételek összesen	87 916 000 Ft	99 534 529 Ft	89 184 544 Ft	90%	Költségvetési kiadások összesen	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft	89 195 065 Ft	90%
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	57 456 Ft	57 456 Ft	57 456 Ft	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei					Betét elhelyezése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek ö	57 456 Ft	57 456 Ft	57 456 Ft	100%	Működési célú finanszírozási kiadások ö	- Ft	- Ft	- Ft	0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft	89 242 000 Ft	90%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft	89 195 065 Ft	90%
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	- Ft	- Ft	- Ft	0%	*Beruházások*
ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek					*Felújítások*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok Céltartalék felhalmozási
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Költségvetési szervek finanszírozása	- Ft	- Ft	- Ft	0%
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Költségvetési kiadások összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	0%
Hiány belső finanszírozás bevételei					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele					Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	0%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft	89 242 000 Ft	90%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft	89 195 065 Ft	90%
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	87 916 000 Ft	99 534 529 Ft	89 184 544 Ft	90%	ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA			46 935 Ft
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszírozási bevétel :	57 456 Ft	57 456 Ft	57 456 Ft	100%	Pénzkészlet 2023. január 1- én/ december 31 -én	57 456 Ft		46 935 Ft

10. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetésének 2023. évi költségvetésének teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	50%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	50%
0940821	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	50%
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	257 456 Ft	257 456 Ft	210 521 Ft	82%
Dologi kiadás		257 456 Ft	257 456 Ft	210 521 Ft	82%
Kiadás összesen:		257 456 Ft	257 456 Ft	210 521 Ft	82%
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi Tény.	%
0916073	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	87 716 000 Ft	99 334 529 Ft	89 084 544 Ft	90%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		87 716 000 Ft	99 334 529 Ft	89 084 544 Ft	90%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 456 Ft	57 456 Ft	57 456 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		57 456 Ft	57 456 Ft	57 456 Ft	100%
Bevétel összesen:		87 773 456 Ft	99 391 985 Ft	89 142 000 Ft	90%
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó.	51 078 000 Ft	55 375 449 Ft	51 511 268 Ft	93%
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	36 638 000 Ft	37 959 080 Ft	35 400 276 Ft	93%
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde	0 Ft	6 000 000 Ft	2 073 000 Ft	35%
Finanszírozási kiadások		87 716 000 Ft	99 334 529 Ft	88 984 544 Ft	90%
Kiadás összesen:		87 716 000 Ft	99 334 529 Ft	88 984 544 Ft	90%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	257 456 Ft	257 456 Ft	210 521 Ft	82%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	87 716 000 Ft	99 334 529 Ft	88 984 544 Ft	90%
	KIADÁS ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft	89 195 065 Ft	90%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 916 000 Ft	99 534 529 Ft	89 184 544 Ft	90%
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	57 456 Ft	57 456 Ft	57 456 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft	89 242 000 Ft	90%

11. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítése - felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL			KIADÁS
	EU forrásból	egyéb támogatás	módosított előirányzat	kapott tám.ból	önerőből	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	teljesülés összesen
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	teljesülés összesen
Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás, fűtés korszerűsítés Magyar Falu 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 750 000 Ft	0 Ft	13 653 000 Ft	13 360 000 Ft	13 359 183 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 903 000 Ft		13 653 000 Ft	13 360 000 Ft	13 359 183 Ft
Granárium lépcső	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 093 000 Ft	2 937 670 Ft
Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető felújítás 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 910 000 Ft	0 Ft	1 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Művelődési ház felújítás - fűtés korszerűsítés Magyar Falu 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 750 000 Ft	0 Ft		8 606 703 Ft	8 602 463 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 903 000 Ft	0 Ft		8 606 703 Ft	8 602 463 Ft
Ólomcsöves bekötések							748 179 Ft	277 542 Ft
*FELÚJÍTÁSOK:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*12 660 000 Ft*	*0 Ft*	15 563 000 Ft	25 807 882 Ft	25 176 858 Ft
*ÁFA*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*2 903 000 Ft*	*0 Ft*	15 563 000 Ft	25 807 882 Ft	25 176 858 Ft
Árok építés - Somberek Kossuth utca	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	1 778 000 Ft	1 778 000 Ft	0 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	378 000 Ft	1 778 000 Ft	1 778 000 Ft	0 Ft
Védőnő - kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	254 000 Ft	147 940 Ft	147 940 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	147 940 Ft	147 940 Ft
Szabadtéri edzőpark	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 250 000 Ft	4 128 000 Ft	4 642 410 Ft	4 642 410 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	878 000 Ft	4 128 000 Ft	4 642 410 Ft	4 642 410 Ft
Fűnyíró traktor vásárlás - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 420 000 Ft	1 804 000 Ft	1 804 000 Ft	1 800 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	384 000 Ft	1 804 000 Ft	1 804 000 Ft	1 800 000 Ft
Csavarbehajtó/fúró - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	39 490 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	39 490 Ft
Motoros sövényvágó - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 000 Ft	62 931 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 000 Ft	62 931 Ft
Lombfúvó - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	104 990 Ft	104 990 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	104 990 Ft	104 990 Ft
háti permetező - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 010 Ft	21 280 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 010 Ft	21 280 Ft
Granárium- kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	254 500 Ft	254 500 Ft	58 722 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 500 Ft	254 500 Ft	254 500 Ft	58 722 Ft
Művelődési ház - kisértékű tárgyi eszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 000 Ft	36 479 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 000 Ft	36 479 Ft
Karácsonyi fény - község gazd.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	320 982 Ft	320 982 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	320 982 Ft	320 982 Ft
Tűzoltószertár vásárlás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
Platós vásárlás							2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
*BERUHÁZÁSOK:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*6 470 000 Ft*	8 218 500 Ft	12 563 832 Ft	10 585 224 Ft
*ÁFA*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*1 748 500 Ft*	8 218 500 Ft	12 563 832 Ft	10 585 224 Ft
ÖSSZESEN	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*15 563 000 Ft*	*8 218 500 Ft*	23 781 500 Ft	38 371 714 Ft	35 762 082 Ft
	*BEVÉTEL*			*KIADÁS*
	eredeti előirányzat	módosított lőirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	700 000 Ft
Magyar falu támogatás visszafizetése				688 000 Ft	688 000 Ft	687 842 Ft
*FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:*	*480 000 Ft*	*480 000 Ft*	*480 000 Ft*	*2 088 000 Ft*	*2 088 000 Ft*	*1 387 842 Ft*
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalék 2023. évi alakulása	95 040 594 Ft	73 411 767 Ft
Céltartalék 2023. évi alakulása	- Ft
Összesen tartalék 2023. évi alakulása	95 040 594 Ft	73 411 767 Ft

12. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata és intézményeinek létszámadatai a 2023. évi zárszámadáshoz

Somberek Község Önkormányzata
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	Összesen
Védőnő	074031	közalkalmazott	1	0	1
Községgazdálkodás	066020	MT alapján	1	0	1
Önkormányzati jogalk.	011130	választott tisztviselő	0	7	7
Közművelődési tev.	082092	közalkalmazott	1	0	1
Összesen			3	7	10
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	Összesen
Óvoda	091110,091130	közalkalmazott, köznev. fog.	6	0	6
Konyha	096015, 049010, 107051, 104035	közalkalmazott	5	0	5
Bölcsőde	104030	közalkalmazott	1	0	1
Összesen			12	0	12
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	Összesen
Önkormányzati ig.	011130	köztisztviselő	6	0	6
Összesen			6	0	6
Közfoglalkoztatás
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	Összesen
HT 2024	041233	közfoglalkoztatás	5	0	5
Összesen			5	0	5
			Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	Összesen
Mindösszesen			26	7	33


Somberek Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésében összesen 33 fő foglalkozatatott volt.

13. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól

Hitel megnevezése		Felvétel		Lejárat ideje	2022
Hitel megnevezése		ideje	összege	Lejárat ideje	Tőke	Kamat




Hitel összesen:


Somberek Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról

Érték 2023. január 1.-jén				90 000 000 Ft

Betétnyitás ideje	Tőke összege	Lejárat ideje	Éves kamatláb	Kamat összeg	Lekötés tervezett ideje	Tervezett tőke lekötés összege
2023.12.20	80 000 000	2024.06.20	5,6%	2 246 137 Ft
2023.12.20	10 000 000	2024.06.20	5,3%	265 726 Ft


Összesen:	90 000 000			2 511 863 Ft		-

Érték 2023. december 31.-én				90 000 000 Ft

14. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Tény
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Támogatás	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Tény
Magánszem. kommunális adó	0	56 000	0	0	56 000	24 000	24 000
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
*Helyi adó összesen:*	0	*56 000*	0	0	*56 000*	*24 000*	*24 000*
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	700 000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	56 000	0	1 400 000	1 456 000	1 424 000	724 000

15. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

A feladat megnevezése	Előirányzat
A feladat megnevezése	2023 EEI	2023 MEI	2023 TÉNY	2024	2025	2026
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	700 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	700 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Lakásépítésre, vásárlásra folyósított kölcsönök megtérülése	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	140 000 Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	140 000 Ft	- Ft	- Ft
Betét elhelyezés	- Ft	660 000 000 Ft	660 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - MTKT	710 000 Ft	595 913 Ft	595 913 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - sport	5 680 000 Ft	6 680 000 Ft	6 680 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Csele-Borza	- Ft	104 580 Ft	104 580 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Bursa	100 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Dorfmusikanten, Hagyományőrző	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Működési célú kiadások összesen:	6 740 000 Ft	667 780 493 Ft	667 780 493 Ft	6 250 000 Ft	6 250 000 Ft	6 250 000 Ft
Lekötött bankbetét	90 000 000 Ft	750 000 000 Ft	660 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/	3 250 000 Ft	3 142 468 Ft	3 142 468 Ft	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /lakásbérlet/	650 000 Ft	824 400 Ft	824 400 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /eszközhasználati díj/	5 250 000 Ft	5 251 320 Ft	5 251 320 Ft	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /sport pályabérlet/	840 000 Ft	1 680 000 Ft	1 680 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Működési célú bevételek összesen:	99 990 000 Ft	760 898 188 Ft	670 898 188 Ft	10 950 000 Ft	10 950 000 Ft	10 950 000 Ft

16. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2023. évi hozzájárulás elszámolása

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás
				Ft-ban
	Összesen	Költség -Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek	Saját bevétel	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka
Lakosságszám fő	2022. jan.1	1457		374
Hivatal Összes költség 2023	42 552 885	33 861 034		8 691 851
Feladatalapú finanszírozás 2023. évre központi költségvetésből	41 228 460	32 807 136		8 421 324
2022. évi pénzmaradvány felhasználás	2 233 309	1 777 133		456 176
2023 évi saját bevétel	1 188 224	945 517		242 707
Önkormányzati támogatás	0	0		0
Működési támogatás ÁH belülről	0	0		0
Számított finanszírozás 2023. évre önkormányzatonként	-2 097 108	-1 668 753	0	-428 355
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása

	Összes kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel/ egyéb támogatás	Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás
Konyha	55 013 091	34 082 183	22 932 454	-2 001 546
Sombereki Óvoda	55 663 002	54 902 361	1 416 779	-656 138
óvodafenntartó társulás	210 521	0	0	210 521
normatíva vissza fizetés államkincstár	0	0		0

ÖSSZESEN :	110 886 614	88 984 544	24 349 233	-2 447 163

Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2023. évben
Óvoda hozzájárulás	0
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás	0
Közös Önkormányzati Hivatal	-428 355
óvodafenntartó társulás	63 156
óvodafenntartó társuláshoz előleg	-50 000
Somberektől 2023. évi elszámolás visszafizetés	0
Egyenleg :	-415 199


Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2023. évben
Óvoda hozzájárulás	-656 138
Közös Önkormányzati Hivatal	-1 668 753
óvodafenntartó társulás	147 365
normatíva visszafizetés	5 651 631
Konyha	-2 001 546
GD elszámolás 2023. évi elszámolás	0
Egyenleg :	1 472 559

17. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása

Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31	Változás
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 463 356 652 Ft	2 392 643 014 Ft	- 70 713 638 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 406 538 Ft	31 149 156 Ft	4 742 618 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 249 821 Ft	- Ft	- 3 249 821 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 493 013 011 Ft	2 423 792 170 Ft	- 69 220 841 Ft
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 493 023 011 Ft	2 423 802 170 Ft	- 69 220 841 Ft
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	- Ft
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	- Ft
C/II/1 Forintpénztár	537 615 Ft	822 730 Ft	285 115 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	537 615 Ft	822 730 Ft	285 115 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 279 064 Ft	26 680 408 Ft	- 11 598 656 Ft
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 521 761 Ft	- Ft	- 1 521 761 Ft
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 800 825 Ft	26 680 408 Ft	- 13 120 417 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	130 338 440 Ft	117 503 138 Ft	- 12 835 302 Ft
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	6 014 293 Ft	1 399 322 Ft	- 4 614 971 Ft
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 403 640 Ft	181 791 Ft	- 1 221 849 Ft
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 211 944 Ft	896 024 Ft	- 2 315 920 Ft
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 398 709 Ft	321 507 Ft	- 1 077 202 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	109 005 Ft	67 630 Ft	- 41 375 Ft
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 000 Ft	35 000 Ft	- Ft
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	74 005 Ft	32 630 Ft	- 41 375 Ft
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	411 702 Ft	4 299 282 Ft	3 887 580 Ft
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	411 702 Ft	4 299 282 Ft	3 887 580 Ft
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	660 002 Ft	180 002 Ft	- 480 000 Ft
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	660 002 Ft	180 002 Ft	- 480 000 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	7 195 002 Ft	5 946 236 Ft	- 1 248 766 Ft
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	- Ft	18 590 488 Ft	18 590 488 Ft
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	- Ft	18 590 488 Ft	18 590 488 Ft
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	- Ft	18 590 488 Ft	18 590 488 Ft
D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000 Ft	110 000 Ft	- Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	110 000 Ft	110 000 Ft	- Ft
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 305 002 Ft	24 646 724 Ft	17 341 722 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 630 666 453 Ft	2 565 952 032 Ft	- 64 714 421 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 265 082 269 Ft	3 265 082 269 Ft	- Ft
G/II Nemzeti vagyon változásai	- 499 138 Ft	- 499 138 Ft	- Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 175 544 Ft	100 175 544 Ft	- Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	- 776 246 132 Ft	- 940 046 521 Ft	- 163 800 389 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 163 800 389 Ft	- 67 661 559 Ft	96 138 830 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 424 712 154 Ft	2 357 050 595 Ft	- 67 661 559 Ft
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 660 Ft	- Ft	- 11 660 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	11 660 Ft	- Ft	- 11 660 Ft
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	6 280 508 Ft	6 318 379 Ft	37 871 Ft
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 280 508 Ft	6 318 379 Ft	37 871 Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 280 508 Ft	6 318 379 Ft	37 871 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	5 085 Ft	9 941 044 Ft	9 935 959 Ft
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 123 Ft	- Ft	- 30 123 Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	35 208 Ft	9 941 044 Ft	9 905 836 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 327 376 Ft	16 259 423 Ft	9 932 047 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 027 873 Ft	2 472 036 Ft	- 555 837 Ft
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	196 599 050 Ft	190 169 978 Ft	- 6 429 072 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	199 626 923 Ft	192 642 014 Ft	- 6 984 909 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 630 666 453 Ft	2 565 952 032 Ft	- 64 714 421 Ft

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása

Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31	Változás
C/II/1 Forintpénztár	108 455 Ft	73 825 Ft	- 34 630 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	108 455 Ft	73 825 Ft	- 34 630 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 113 794 Ft	3 027 823 Ft	914 029 Ft
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 113 794 Ft	3 027 823 Ft	914 029 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 222 249 Ft	3 101 648 Ft	879 399 Ft
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 060 Ft	- Ft	- 11 060 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	11 060 Ft	- Ft	- 11 060 Ft
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 060 Ft	- Ft	- 11 060 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 233 309 Ft	3 101 648 Ft	868 339 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 623 216 Ft	1 623 216 Ft	- Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	1 041 774 Ft	- 2 206 130 Ft	- 3 247 904 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 3 247 904 Ft	628 699 Ft	3 876 603 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	- 582 914 Ft	45 785 Ft	628 699 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 816 223 Ft	3 055 863 Ft	239 640 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 816 223 Ft	3 055 863 Ft	239 640 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 233 309 Ft	3 101 648 Ft	868 339 Ft

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2023. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása

Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31	Változás
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 456 Ft	46 935 Ft	- 10 521 Ft
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 456 Ft	46 935 Ft	- 10 521 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	57 456 Ft	46 935 Ft	- 10 521 Ft
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	46 256 Ft	- Ft	- 46 256 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	46 256 Ft	- Ft	- 46 256 Ft
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 256 Ft	- Ft	- 46 256 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	103 712 Ft	46 935 Ft	- 56 777 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 780 Ft	15 780 Ft	- Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	22 446 Ft	87 932 Ft	65 486 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	65 486 Ft	- 56 777 Ft	- 122 263 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	103 712 Ft	46 935 Ft	- 56 777 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	103 712 Ft	46 935 Ft	- 56 777 Ft

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha
2023. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása

Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31	Változás
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 732 349 Ft	10 365 309 Ft	1 632 960 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	- Ft	1 394 276 Ft	1 394 276 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 732 349 Ft	11 759 585 Ft	3 027 236 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 732 349 Ft	11 759 585 Ft	3 027 236 Ft
B/I/1 Vásárolt készletek	840 485 Ft	1 265 579 Ft	425 094 Ft
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	840 485 Ft	1 265 579 Ft	425 094 Ft
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	840 485 Ft	1 265 579 Ft	425 094 Ft
C/II/1 Forintpénztár	261 455 Ft	267 215 Ft	5 760 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	261 455 Ft	267 215 Ft	5 760 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 219 563 Ft	5 973 610 Ft	2 754 047 Ft
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 219 563 Ft	5 973 610 Ft	2 754 047 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	3 481 018 Ft	6 240 825 Ft	2 759 807 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	221 435 Ft	149 920 Ft	- 71 515 Ft
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	174 359 Ft	118 047 Ft	- 56 312 Ft
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 076 Ft	31 873 Ft	- 15 203 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	221 435 Ft	149 920 Ft	- 71 515 Ft
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	63 183 Ft	- Ft	- 63 183 Ft
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	63 183 Ft	- Ft	- 63 183 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	63 183 Ft	- Ft	- 63 183 Ft
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	284 618 Ft	149 920 Ft	- 134 698 Ft
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	- Ft	5 155 056 Ft	5 155 056 Ft
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	- Ft	5 155 056 Ft	5 155 056 Ft
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 548 058 Ft	- 1 565 022 Ft	- 3 113 080 Ft
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 548 058 Ft	- 1 565 022 Ft	- 3 113 080 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 548 058 Ft	3 590 034 Ft	2 041 976 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 886 528 Ft	23 005 943 Ft	8 119 415 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 006 977 Ft	3 006 977 Ft	- Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	9 010 336 Ft	7 591 597 Ft	- 1 418 739 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 1 418 739 Ft	6 364 585 Ft	7 783 324 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	10 598 574 Ft	16 963 159 Ft	6 364 585 Ft
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 962 Ft	10 962 Ft	- Ft
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	46 256 Ft	- Ft	- 46 256 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	57 218 Ft	10 962 Ft	- 46 256 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	11 060 Ft	- Ft	- 11 060 Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	11 060 Ft	- Ft	- 11 060 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	68 278 Ft	10 962 Ft	- 57 316 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 219 676 Ft	6 031 822 Ft	1 812 146 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 219 676 Ft	6 031 822 Ft	1 812 146 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 886 528 Ft	23 005 943 Ft	8 119 415 Ft

18. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Somberek Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	256 903 948 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	237 449 957 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	19 453 991 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	705 497 108 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	708 513 508 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 3 016 400 Ft
Alaptevékenység maradványa	16 437 591 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	16 437 591 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	16 437 591 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 188 224 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 552 885 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 41 364 661 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 466 309 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	44 466 309 Ft
Alaptevékenység maradványa	3 101 648 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	3 101 648 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	3 101 648 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 184 544 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	210 521 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	88 974 023 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 456 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	88 984 544 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 88 927 088 Ft
Alaptevékenység maradványa	46 935 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	46 935 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	46 935 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft

Somberek Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 399 233 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 676 093 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 86 276 860 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 517 685 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	92 517 685 Ft
Alaptevékenység maradványa	6 240 825 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	6 240 825 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	6 240 825 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft