Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 18Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint Somberek Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § (1) A rendelet célja Somberek Község Önkormányzat (továbbiakban: az Önkormányzat) 2025. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.
(2) Az jelen rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
2. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.), valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti ügylet,
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel,
e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő
korlátozása, felfüggesztése.
(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) Költségvetési tv.: Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény
c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet
g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet.
3. A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2025. évi költségvetés táblarendszerét jelen rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2025. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2025. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
a) az előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként bontásban jelen rendelet 1. melléklete és 2. melléklete,
b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza, továbbá
c) az Önkormányzat szociális kiadásait szintén a 2. melléklet részletezi a megfelelő kormányzati funkciókon.
6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetését az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tartalommal határozza meg.
(2) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét az 4. melléklet, bevételeit és kiadásait bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal köztisztviselői részére személyi juttatások a 21. § (2) bekezdés szerint megállapított alapilletmény feletti összeg teljesítményértékelés alapján használható fel illetményemelésre. Teljesítményértékelés alapján illetménykiegészítésben nem részesülő személyek az előirányzat szerinti személyi illetményt kapnak.
(4) A Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha mérlegét a 6. melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait telephelyenként részletezett bontásban mutatja be. Kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 7. melléklet részletezi.
(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet, kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontja alapján az Önkormányzat 2025. évi általános tartalékát és cél tartalékát jelen rendelet 1. és 2. melléklete, valamint a 11. melléklet szerinti részletezése alapján hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
a) a felújítási előirányzatokat felújításonként jelen rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá, részletezve egyben a forrást is, illetve az önerő mértékét,
b) a beruházási kiadásokat beruházásonként szintén e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg,
c) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet szerint határozza meg, részleteiben a 2., 14. és 15. melléklet szerint.
9. § Figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezésre, költségvetési szervenként a foglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete tartalmazza a 2025. évi költségvetéshez.
10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatát a 13. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2025. évben működési és beruházási hitelt sem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik. Ezen mellékleten mutatja be az Önkormányzat a lekötött betéteinek alakulását is.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2025. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
12. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 4. és 6. és 8. melléklet szerint, valamint a költségvetési szervek támogatását a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek részletes feladatait – kormányzati funkció szerinti előirányzatait - az 5, 7. és 9. mellékletek részletezik.
(3) Somberek Község Önkormányzat költségvetése 2025. évi támogatási kiadásait célonként a 2. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata által közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési előirányzat 406 988 305 Ft felhasználási tervét e rendelet 16. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. A költségvetés bevételei és kiadásai
15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését 406 988 305 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint:
a) 269 368 271 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel (működési és felhalmozási)
b) 330 721 161 Ft tárgyévi költségvetési kiadással (működési és felhalmozási)
c) 137 620 034 Ft finanszírozási bevétellel (működési és felhalmozási együtt)
d) 76 267 144 Ft finanszírozási kiadással (irányítószerv támogatással) állapítja meg.
16. § (1) A bevételi főösszegek az Áht. 15. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli rovatokat, kiemelt előirányzatokat jelen rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Somberek Község Önkormányzata 2025. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 3. melléklet részletezi.
(3) A Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2025. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait a 3. melléklet részletezi, telephelyenként az összes támogatást a 7. melléklet tartalmazza.
17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2025. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:
a) 313 815 877 Ft működési költségvetéssel ebből: 34 730 000 Ft személyi juttatással, 3 859 800 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 67 339 000 Ft dologi kiadással, 2 800 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 132 957 167 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 72 129 910 Ft általános tartalékkal
b) 76 267 144 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 7 170 577 Ft ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetéssel, 49 097 880 Ft Irányítószervi finanszírozással
c) 16 905 284 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 6 350 000 Ft beruházási célú kiadással, 0 Ft felújítási célú kiadással, 9 555 284 Ft céltartalékkal, 1 000 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós) lehet.
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
c) B4 működési bevételek,
d) B5 felhalmozási bevételek,
e) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
f) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
g) B8 Finanszírozási bevételek rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ban meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását (Áht. 34. §).
(8) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35. § szerinti bevételi előirányzat 50%-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel, valamint a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
20. § Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, polgármester döntése alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján 20%.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380-Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000-Ft/év.
(4) Az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII. 12.) számú Kormányrendelet 2. §-ban foglaltak – azaz a garantált bérminimumra történő kiegészítés szabályainak - figyelembevételével kerülnek megállapításra.
(5) A polgármester illetményére vonatkozó kiadási előirányzat meghatározására az Mötv. 71. § -ban foglalt rendelkezések figyelembevételével kerül sor.
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az MBH Bank Nyrt.-nél évközben megszűnő lekötött betéteket mielőbb újra lekösse, a kamatok minél jobb megtérülése érdekében. A polgármester a lekötésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű beruházás, karbantartás céljára, a DRV Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
a) a december 31-ig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-et követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni.
(2) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(3) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(4) A támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
28. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül az értékhatárt el nem érő kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell - a kisösszegű követelés értékhatára 100.000-Ft, melyet a 2024. évi XC. törvény 75. §-a határoz meg.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Jelenleg az MBH Bank Nyrt. kezeli az Önkormányzat és intézményei bankszámláit.
(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
c) a segélyek előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
7. Hatályba léptető rendelkezések
35. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
36. § Ez a rendelet 2025. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredet ei. |
Megnevezés |
2025. évi eredet ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
208 021 593 Ft |
Személyi juttatások |
34 730 000 Ft |
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
6 850 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 859 800 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
36 230 000 Ft |
Dologi kiadások |
67 339 000 Ft |
|
Működési bevételek |
17 616 678 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 Ft |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
132 957 167 Ft |
|
Központi irányító szervi támogatás |
Tartalék |
72 129 910 Ft |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
268 718 271 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
313 815 877 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
18 068 428 Ft |
Diszkont Kincstárjegy vásárlása |
19 998 687 Ft |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 068 428 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 170 577 Ft |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
||
|
Diszkont Kincstárjegy eladása |
109 996 322 Ft |
Költségvetési szervek finanszírozása |
49 097 880 Ft |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
128 064 750 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
76 267 144 Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
396 783 021 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
390 083 021 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
Beruházások |
6 350 000 Ft |
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
Felhalmozási bevételek |
650 000 Ft |
Felújítások |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék (DRV) |
9 555 284 Ft |
|
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
1 000 000 Ft |
|
|
Költségvetési bevételek összesen: |
650 000 Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
16 905 284 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
9 555 284 Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele (DRV) |
9 555 284 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
9 555 284 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
10 205 284 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 905 284 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 988 305 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
406 988 305 Ft |
|
ebből tárgyévi költségvetési bevétel: |
269 368 271 Ft |
szabad felhasználású pénzkészlet |
35 638 578 Ft |
|
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ |
137 620 034 Ft |
diszkont kincstárjegy |
89 997 635 Ft |
|
ÖSSZESEN |
406 988 305 Ft |
Nyitó pénzkészlet 2025. január 1. |
125 636 213 Ft |
|
kötött felhasználású pénzkészlet (DRV) |
9 555 284 Ft |
||
2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|---|---|---|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
09631 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
|
|
094111 |
Kiadások visszatérítései (bér könyvelés) |
10 000 Ft |
|
Működési bevételek |
10 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
30 000 Ft |
|
|
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 000 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
10 000 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 500 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 500 000 Ft |
|
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
400 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
|
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 Ft |
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai- költségtérítés |
100 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
80 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
840 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
12 340 000 Ft |
|
|
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel (sírhelymegváltás) |
600 000 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
600 000 Ft |
|
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke (ravatalozó takarítás) |
50 000 Ft |
|
Működési bevételek |
50 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
650 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
|
0533111 |
Közüzemi díjak- áramdíj |
35 000 Ft |
|
0533141 |
Közüzemi díjak- vízdíj |
50 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás |
500 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
240 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
1 075 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
1 075 000 Ft |
|
|
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- lakbér |
340 000 Ft |
|
094041 |
Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele viziközmű |
8 500 000 Ft |
|
Működési bevételek |
8 840 000 Ft |
|
|
09531 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
650 000 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
650 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
9 490 000 Ft |
|
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl.: csőtörés, fedlapok, szolg. lakás javítás |
573 000 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl: Pályázati díj |
200 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat |
2 000 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 500 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
4 273 000 Ft |
|
|
05641 |
Tárgyi eszköz beruházás - szennyvíztelep szivattyú csere |
1 300 000 Ft |
|
05671 |
beruházások ÁFA |
351 000 Ft |
|
Beruházások |
1 651 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
5 924 000 Ft |
|
|
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 540 315 Ft |
|
091121 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 759 516 Ft |
|
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 217 881 Ft |
|
0911321 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 661 071 Ft |
|
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 146 886 Ft |
|
091151 |
Kiegészítő támogatás |
3 695 924 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
208 021 593 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
208 021 593 Ft |
|
|
055131 |
Tartalékok - saját felhasználású általános |
81 685 194 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadás |
81 685 194 Ft |
|
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza |
7 170 577 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
7 170 577 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
88 855 771 Ft |
|
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 623 712 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
27 623 712 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
27 623 712 Ft |
|
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen |
74 059 516 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Konyha- működési |
38 528 151 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Bölcsőde - működési |
12 855 500 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek |
300 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás, Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás, Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma |
1 000 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Hivatal - adatvédelmi tisztviselő |
34 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Bursa Hungarica |
80 000 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
126 857 167 Ft |
|
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése |
49 097 880 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
49 097 880 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
175 955 047 Ft |
|
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
6 850 000 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 850 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
6 850 000 Ft |
|
|
0511011 |
Közfoglalkoztatotti bér |
7 200 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
7 200 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
500 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
500 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
200 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
254 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
7 954 000 Ft |
|
|
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
3 800 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
3 800 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
1 000 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
540 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) |
400 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
3 540 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
7 340 000 Ft |
|
|
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
300 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 200 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
480 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
2 180 000 Ft |
|
|
05641 |
Árok építés- Somberek Kossuth utca |
1 600 000 Ft |
|
05671 |
beruházások ÁFA |
432 000 Ft |
|
Beruházások |
2 032 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
4 212 000 Ft |
|
|
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
53 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
53 000 Ft |
|
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások |
1 000 000 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 000 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
1 053 000 Ft |
|
|
Cofog: 064010 - Közvilágítás |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
4 500 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 200 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
6 300 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
6 300 000 Ft |
|
|
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
094111 |
Kiadások visszatérülései |
1 000 Ft |
|
Működési bevételek |
1 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 000 Ft |
|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
6 000 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak -áram |
140 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak -vízdíj |
50 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor |
800 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás biztosítás stb |
2 000 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 400 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
11 440 000 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű tárgyi eszköz |
1 800 000 Ft |
|
05671 |
ÁFA |
486 000 Ft |
|
Beruházások |
2 286 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
13 726 000 Ft |
|
|
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
5 600 000 Ft |
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
65 000 Ft |
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 Ft |
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
5 935 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
800 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
800 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
1 000 000 Ft |
|
0533111 |
Közüzemi díjak -áram |
40 000 Ft |
|
0533121 |
Közüzemi díjak -gáz |
50 000 Ft |
|
0533141 |
Közüzemi díjak -víz |
50 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva |
1 200 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő |
2 800 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 500 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható Pl.: útdíj, autópályadíj |
150 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
6 790 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
13 525 000 Ft |
|
|
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
120 000 Ft |
|
0533111 |
Közüzemi díjak - -áramdíj |
20 000 Ft |
|
0533121 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
240 000 Ft |
|
0533141 |
Közüzemi díjak - vízdíj |
100 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás) |
40 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
150 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
670 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
670 000 Ft |
|
|
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet |
1 800 000 Ft |
|
Működési bevételek |
1 800 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 800 000 Ft |
|
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
5 800 000 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadás |
5 800 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
5 800 000 Ft |
|
|
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
200 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
600 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
700 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartás |
50 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
450 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
2 050 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
2 050 000 Ft |
|
|
Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
460 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
460 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
59 800 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
59 800 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
519 800 Ft |
|
|
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
350 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
500 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
100 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
250 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
1 300 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
1 300 000 Ft |
|
|
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Granárium+panzió |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 Ft |
|
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
1 000 Ft |
|
Működési bevételek |
1 301 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 301 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
350 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
1 000 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
1 500 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz- szennyvíz alapdíja |
1 500 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment |
600 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 100 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
6 300 000 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök |
300 000 Ft |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 Ft |
|
Beruházások |
381 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
6 681 000 Ft |
|
|
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
1 000 Ft |
|
Működési bevételek |
1 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
1 000 Ft |
|
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
5 600 000 Ft |
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
65 000 Ft |
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 Ft |
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. juttatások- csoportvezetők |
1 400 000 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
7 335 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
1 000 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 000 000 Ft |
|
|
053111 |
Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság |
1 200 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag testvérkapcsolatok, tisztítószer stb. |
800 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj |
250 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak villany |
100 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
2 700 000 Ft |
|
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
500 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV |
4 200 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok |
800 000 Ft |
|
053411 |
Kiküldetés kiadásai |
240 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 054 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése - testvérkapcsolatok, csoportok, mikulás |
3 500 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
18 744 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
27 079 000 Ft |
|
|
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, |
300 000 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
300 000 Ft |
|
|
Cofog: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek |
180 000 Ft |
|
Működési bevételek |
180 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
180 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
30 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokás |
100 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
44 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
204 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
204 000 Ft |
|
|
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA |
150 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
60 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
310 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
310 000 Ft |
|
|
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési támogatás |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
094031 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés |
600 000 Ft |
|
Működési bevételek |
600 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
600 000 Ft |
|
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás |
800 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
216 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
1 016 000 Ft |
|
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetési |
500 000 Ft |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási, átmeneti segély |
500 000 Ft |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai |
1 800 000 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
3 816 000 Ft |
|
|
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
093111 |
Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA |
10 000 Ft |
|
09341 |
Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 Ft |
|
09351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó |
30 000 000 Ft |
|
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése |
600 000 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
35 610 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
35 610 000 Ft |
|
|
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat |
4 833 678 Ft |
|
Működési bevételek |
4 833 678 Ft |
|
|
0981211 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése |
109 996 322 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
109 996 322 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
114 830 000 Ft |
|
|
0591211 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
19 998 687 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
19 998 687 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
19 998 687 Ft |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
406 988 305 Ft |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN |
406 988 305 Ft |
|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 730 000 Ft |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 859 800 Ft |
|
K3 |
Dologi kiadás |
67 339 000 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 Ft |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
214 642 361 Ft |
|
K6 |
Beruházások |
6 350 000 Ft |
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 Ft |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
76 267 144 Ft |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
406 988 305 Ft |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 850 000 Ft |
|
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
208 021 593 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
36 230 000 Ft |
|
B4 |
Működési bevételek |
17 616 678 Ft |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
650 000 Ft |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
137 620 034 Ft |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
406 988 305 Ft |
|
|
Bevétel-Kiadás |
0 Ft |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
elismert hivatali |
6 994 000 Ft |
7,02 |
49 097 880 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
- Ft |
4 979 000 Ft |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
- Ft |
3 752 000 Ft |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
- Ft |
2 860 000 Ft |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- Ft |
817 190 Ft |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 516 395 Ft |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 Ft |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 Ft |
17 850 Ft |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 540 315 Ft |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 Ft |
46,3 |
7 980 916 Ft |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
- Ft |
||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 Ft |
4,8 |
48 705 600 Ft |
|
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa |
fő |
1 738 000 Ft |
3 |
5 214 000 Ft |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 Ft |
2 |
10 536 000 Ft |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 Ft |
7 |
1 323 000 Ft |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
73 759 516 Ft |
||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
11 795 301 Ft |
||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 Ft |
29 |
2 567 080 Ft |
|
1.3.2.12.1. |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
fő |
1 836 500 Ft |
7 |
12 855 500 Ft |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
27 217 881 Ft |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 Ft |
4,44 |
17 422 560 Ft |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- Ft |
10 238 511 Ft |
|
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 661 071 Ft |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 Ft |
3 146 886 Ft |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
3 146 886 Ft |
||
|
1.6 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 695 924 Ft |
|||
|
1.6 |
A települési önkormányzatok működési célú feladatainak kiegészítő támogatása |
3 695 924 Ft |
|||
|
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
208 021 593 Ft |
||||
4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025 évi eredet ei. |
Megnevezés |
2025 évi eredet ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
42 467 000 Ft |
|
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
126 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 500 000 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
- Ft |
Dologi kiadások |
4 134 000 Ft |
|
Működési bevételek |
140 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
Tartalék |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
266 000 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
52 101 000 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
2 925 839 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 925 839 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
||
|
Központi irányító szervi támogatás |
49 097 880 Ft |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
52 023 719 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
52 289 719 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 101 000 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
188 719 Ft |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
- Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
188 719 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
- Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
- Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
188 719 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
52 289 719 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 289 719 Ft |
|
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: |
266 000 Ft |
||
|
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási |
52 023 719 Ft |
Pénzkészlet 2025. január 1-én: |
2 927 408 Ft |
5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Cofog: 018030 - Támogatási célű finanszírozási műveletek |
||
|---|---|---|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
126 000 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
126 000 Ft |
|
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 925 839 Ft |
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás |
49 097 880 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
52 023 719 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
52 149 719 Ft |
|
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései (bér kerek. kül.) |
40 000 Ft |
|
Működési bevételek |
140 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
140 000 Ft |
|
|
0511011 |
Köztisztviselők + hivatalsegéd bére |
40 000 000 Ft |
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
301 000 Ft |
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
906 000 Ft |
|
0511081 |
Ruházati költségtérítés |
140 000 Ft |
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
360 000 Ft |
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, betegszabadság, Cafetéria bér, eseti anyakönyvi) |
580 000 Ft |
|
051221 |
Megbízási díj |
180 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
42 467 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
5 500 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
5 500 000 Ft |
|
|
053111 |
Szakmai anyag |
250 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag |
600 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolg. igénybevétele - internet, inf. Szolg. |
180 000 Ft |
|
053221 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
70 000 Ft |
|
0533111 |
Villamos energia |
700 000 Ft |
|
0533121 |
Gázdíj |
600 000 Ft |
|
0533141 |
Víz- és csatornadíj |
180 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 Ft |
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
724 000 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi |
30 000 Ft |
|
Dologi kiadás |
4 134 000 Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
150 000 Ft |
|
05671 |
ÁFA |
38 719 Ft |
|
Beruházások |
188 719 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
52 289 719 Ft |
|
|
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
52 289 719 Ft |
|
|
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN |
52 289 719 Ft |
|
|
0 Ft |
||
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
42 467 000 Ft |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
5 500 000 Ft |
|
K3 |
Dologi kiadás |
4 134 000 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
|
K6 |
Beruházások |
188 719 Ft |
|
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
52 289 719 Ft |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
126 000 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
140 000 Ft |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás |
52 023 719 Ft |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
52 289 719 Ft |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025 évi eredet ei. |
Megnevezés |
2025 évi eredet ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
88 489 000 Ft |
|
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 950 000 Ft |
|
|
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
52 407 722 Ft |
|
|
Működési bevételek |
27 325 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
34 000 Ft |
|
|
Központi irányító szervi támogatás |
125 443 167 Ft |
Tartalék |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
152 768 167 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
152 880 722 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
951 555 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
951 555 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
||
|
Lekötött betét megszüntetés |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
951 555 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
153 719 722 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 880 722 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
839 000 Ft |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
- Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
839 000 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
- Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
- Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
839 000 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
153 719 722 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
153 719 722 Ft |
|
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: |
152 768 167 Ft |
||
|
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási |
951 555 Ft |
Pénzkészlet 2025. január 1-én: |
1 053 715 Ft |
7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Óvoda |
73 759 516 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás - |
300 000 Ft |
||
|
Óvoda összesen |
74 059 516 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Bölcsőde |
- Ft |
12 855 500 Ft |
|
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - Bölcsőde |
|||
|
Bölcsőde összesen |
- Ft |
- Ft |
12 855 500 Ft |
|
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 096015 gyermekétk. |
27 661 071 Ft |
- Ft |
|
|
Gyermekétkezés összesen |
- Ft |
27 661 071 Ft |
- Ft |
|
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 107051 szoc. étk. |
10 567 080 Ft |
||
|
Szociális étkezés összesen |
- Ft |
10 567 080 Ft |
- Ft |
|
|
098161 |
Önkormányzati hozzájárulás - Konyha |
300 000 Ft |
||
|
Konyha összesen |
38 528 151 Ft |
|||
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
584 496 Ft |
367 059 Ft |
|
|
Finanszírozási bevételek |
74 644 012 Ft |
38 895 210 Ft |
12 855 500 Ft |
|
|
094111 |
Kiadások visszatérítései (bérkönyveléshez) |
20 000 Ft |
||
|
Működési bevételek |
20 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
74 664 012 Ft |
38 895 210 Ft |
12 855 500 Ft |
|
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás (bérkönyveléshez) |
20 000 Ft |
||
|
Dologi kiadás |
20 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
055061 |
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési |
34 000 Ft |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
34 000 Ft |
|||
|
Kiadás összesen : |
54 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (27 %) |
||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
|
094051 |
Ellátási díjak |
11 000 000 Ft |
||
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 970 000 Ft |
||
|
Működési bevételek |
- Ft |
13 970 000 Ft |
- Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
13 970 000 Ft |
- Ft |
|
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
5 859 000 Ft |
||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
83 700 Ft |
||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
126 900 Ft |
||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
27 000 Ft |
||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, betegszab., |
97 200 Ft |
||
|
Személyi juttatások összesen |
- Ft |
6 193 800 Ft |
- Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
823 500 Ft |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
- Ft |
823 500 Ft |
- Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
6 834 567 Ft |
||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
81 000 Ft |
||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
18 900 Ft |
||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
81 000 Ft |
||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
216 000 Ft |
||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
48 600 Ft |
||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
54 000 Ft |
||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
486 000 Ft |
||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 944 000 Ft |
||
|
053521 |
Fizetendő ÁFA |
1 000 000 Ft |
||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
5 400 Ft |
||
|
Dologi kiadások |
- Ft |
10 769 467 Ft |
- Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
27 000 Ft |
||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
7 290 Ft |
||
|
Beruházások |
- Ft |
34 290 Ft |
- Ft |
|
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
17 821 057 Ft |
- Ft |
|
|
Cofog: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
14 700 000 Ft |
||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
150 000 Ft |
||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
260 000 Ft |
||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, betegszab. |
250 000 Ft |
||
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 000 000 Ft |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 360 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 400 000 Ft |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
2 400 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Kiadás összesen : |
19 760 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Cofog: 091120 - SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 000 000 Ft |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
150 000 Ft |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
150 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Kiadás összesen : |
1 150 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
36 300 000 Ft |
||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
250 000 Ft |
||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
470 000 Ft |
||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 Ft |
||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, betegszab. |
350 000 Ft |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 520 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
5 000 000 Ft |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
5 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Kiadás összesen : |
42 520 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
|
053111 |
Szakmai anyagok |
900 000 Ft |
||
|
053121 |
Üzemeltetési anyag |
900 000 Ft |
||
|
053211 |
Informatikai szolg . |
200 000 Ft |
||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 Ft |
||
|
0533111 |
Közüzemi - villany |
100 000 Ft |
||
|
0533121 |
Közüzemi - gáz |
2 100 000 Ft |
||
|
0533141 |
Közüzemi - víz |
50 000 Ft |
||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, festés |
2 000 000 Ft |
||
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
220 000 Ft |
||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás (gyermekutaztatás) |
2 200 000 Ft |
||
|
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 Ft |
||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 618 012 Ft |
||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 Ft |
||
|
Dologi kiadás |
10 468 012 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
05711 |
Felújítás |
560 630 Ft |
||
|
05741 |
Felújítás Áfa |
151 370 Ft |
||
|
Beruházások |
712 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Kiadás összesen : |
11 180 012 Ft |
- Ft |
- Ft |
|
|
Cofog: 096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (51 %) |
||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
|
094051 |
Ellátási díjak |
5 500 000 Ft |
||
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 485 000 Ft |
||
|
Működési bevételek |
- Ft |
6 985 000 Ft |
- Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
6 985 000 Ft |
- Ft |
|
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
11 067 000 Ft |
||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
158 100 Ft |
||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
239 700 Ft |
||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
51 000 Ft |
||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
183 600 Ft |
||
|
Személyi juttatások összesen |
- Ft |
11 699 400 Ft |
- Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 555 500 Ft |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
- Ft |
1 555 500 Ft |
- Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
13 909 737 Ft |
||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
153 000 Ft |
||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
35 700 Ft |
||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
153 000 Ft |
||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
408 000 Ft |
||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
91 800 Ft |
||
|
Vásárolt élelmezés |
1 600 000 Ft |
|||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
102 000 Ft |
||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
918 000 Ft |
||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 672 000 Ft |
||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
10 200 Ft |
||
|
Dologi kiadások |
- Ft |
21 053 437 Ft |
- Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
51 000 Ft |
||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
13 770 Ft |
||
|
Beruházások |
- Ft |
64 770 Ft |
- Ft |
|
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
34 373 107 Ft |
- Ft |
|
|
Cofog: 104030- Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde |
||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
8 700 000 Ft |
||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
130 000 Ft |
||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
235 000 Ft |
||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
404 000 Ft |
||
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
200 000 Ft |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- Ft |
- Ft |
9 669 000 Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 350 000 Ft |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
- Ft |
- Ft |
1 350 000 Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
1 446 000 Ft |
||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
390 500 Ft |
||
|
Dologi kiadások |
1 836 500 Ft |
|||
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
- Ft |
12 855 500 Ft |
|
|
Cofog: 104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében (3%) |
||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
651 000 Ft |
||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
9 300 Ft |
||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
14 100 Ft |
||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
3 000 Ft |
||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
10 800 Ft |
||
|
Személyi juttatások összesen |
- Ft |
688 200 Ft |
- Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
91 500 Ft |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
- Ft |
91 500 Ft |
- Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
759 396 Ft |
||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
9 000 Ft |
||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
2 100 Ft |
||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
9 000 Ft |
||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
24 000 Ft |
||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
5 400 Ft |
||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 000 Ft |
||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
54 000 Ft |
||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
216 000 Ft |
||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
600 Ft |
||
|
Dologi kiadások |
- Ft |
1 085 496 Ft |
- Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e. |
3 000 Ft |
||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
810 Ft |
||
|
Beruházások |
- Ft |
3 810 Ft |
- Ft |
|
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
1 869 006 Ft |
- Ft |
|
|
Cofog: 107051 Szociális étkezés (33 %) |
||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
|
094051 |
Ellátási díjak |
5 000 000 Ft |
||
|
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 Ft |
||
|
Működési bevételek |
- Ft |
6 350 000 Ft |
- Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
6 350 000 Ft |
- Ft |
|
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, bérek |
4 123 000 Ft |
||
|
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
58 900 Ft |
||
|
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
89 300 Ft |
||
|
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
19 000 Ft |
||
|
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
68 400 Ft |
||
|
Személyi juttatások összesen |
- Ft |
4 358 600 Ft |
- Ft |
|
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
579 500 Ft |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
- Ft |
579 500 Ft |
- Ft |
|
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
4 809 510 Ft |
||
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
57 000 Ft |
||
|
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
13 300 Ft |
||
|
0533111 |
Közüzemi díj- áram |
57 000 Ft |
||
|
0533121 |
Közüzemi díj- gáz |
152 000 Ft |
||
|
0533141 |
Közüzemi díj- víz |
34 200 Ft |
||
|
Vásárolt élelmezés |
300 000 Ft |
|||
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
38 000 Ft |
||
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
342 000 Ft |
||
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 368 000 Ft |
||
|
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
3 800 Ft |
||
|
Dologi kiadások |
- Ft |
7 174 810 Ft |
- Ft |
|
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e. |
19 000 Ft |
||
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
5 130 Ft |
||
|
Beruházások |
- Ft |
24 130 Ft |
- Ft |
|
|
Kiadás összesen : |
- Ft |
12 137 040 Ft |
- Ft |
|
|
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha kiadásai összesen: |
74 664 012 Ft |
66 200 210 Ft |
12 855 500 Ft |
|
|
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha bevételei összesen: |
74 664 012 Ft |
66 200 210 Ft |
12 855 500 Ft |
|
|
Összesen |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi eredeti ei. |
|
|
88 489 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
55 880 000 Ft |
22 940 000 Ft |
9 669 000 Ft |
|
11 950 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 550 000 Ft |
3 050 000 Ft |
1 350 000 Ft |
|
52 407 722 Ft |
Dologi kiadás |
10 488 012 Ft |
40 083 210 Ft |
1 836 500 Ft |
|
- Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
34 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
34 000 Ft |
||
|
839 000 Ft |
Beruházások |
712 000 Ft |
127 000 Ft |
|
|
- Ft |
Felújítások |
|||
|
- Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
- Ft |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
153 719 722 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
74 664 012 Ft |
66 200 210 Ft |
12 855 500 Ft |
|
- Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
||
|
- Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
- Ft |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
27 325 000 Ft |
Működési bevételek |
20 000 Ft |
27 305 000 Ft |
|
|
- Ft |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
- Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
- Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
126 394 722 Ft |
Finanszírozási bevételek |
74 644 012 Ft |
38 895 210 Ft |
12 855 500 Ft |
|
153 719 722 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
74 664 012 Ft |
66 200 210 Ft |
12 855 500 Ft |
8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredet ei. |
Megnevezés |
2025. évi eredet ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
||
|
Működési célú támogatások ÁH belülről |
125 743 167 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
402 385 Ft |
|
|
Működési bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
Központi irányító szervi támogatás |
Tartalék |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
125 743 167 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
402 385 Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
102 385 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
102 385 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
||
|
Lekötött betét megszüntetés |
Költségvetési szervek finanszírozása |
125 443 167 Ft |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
102 385 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
125 443 167 Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
125 845 552 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 845 552 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||
|
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
- Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
- Ft |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
- Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
- Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
125 845 552 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 845 552 Ft |
|
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: |
125 743 167 Ft |
||
|
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási |
102 385 Ft |
Pénzkészlet 2025. január 1-én: |
102 385 Ft |
9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|---|---|---|
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredet ei. |
|
0916071 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
300 000 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
300 000 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
300 000 Ft |
|
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás (bankköltség) |
402 385 Ft |
|
Dologi kiadás |
402 385 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
402 385 Ft |
|
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi eredet ei. |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
125 443 167 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
125 443 167 Ft |
|
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 385 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
102 385 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
125 545 552 Ft |
|
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó. |
74 059 516 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha |
38 528 151 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde |
12 855 500 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
125 443 167 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
125 443 167 Ft |
|
|
Bevétel összesen: |
125 845 552 Ft |
|
|
Kiadás összesen: |
125 845 552 Ft |
|
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
|
|
K3 |
Dologi kiadás |
402 385 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
125 443 167 Ft |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
125 845 552 Ft |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
125 743 167 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
102 385 Ft |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
125 845 552 Ft |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Összesen |
Költség -Normatíva felosztás |
Költség - Normatíva felosztás lakosság-szám alapján |
Német |
Sombereki |
|
|
Lakosságszám fő |
2024. jan. 1. |
1422 |
358 |
0 |
0 |
|
Hivatal Összes költség 2025 |
52 289 719 |
41 773 023 |
10 516 696 |
0 |
0 |
|
Feladatalapú finanszírozás 2025. évre központi költségvetésből |
49 097 880 |
39 223 138 |
9 874 742 |
0 |
0 |
|
2024. évi pénzmaradvány felhasználás |
2 925 839 |
2 337 384 |
588 455 |
0 |
0 |
|
2025. évi saját bevétel |
140 000 |
111 843 |
28 157 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatás ÁH belülről (adatvéd. tisztviselő bérére) |
126 000 |
34 000 |
34 000 |
24 000 |
34 000 |
|
Teljesítendő támogatás 2025. évre |
126 000 |
34 000 |
34 000 |
24 000 |
34 000 |
|
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
|||||
|
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ |
Előző évi ktg.vetési maradvány |
Önkormányzatok |
|
|
Konyha |
66 200 210 |
38 228 151 |
27 305 000 |
367 059 |
300 000 |
|
Óvoda |
74 664 012 |
73 759 516 |
20 000 |
584 496 |
300 000 |
|
Bölcsőde |
12 855 500 |
12 855 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvodafenntartó Társulás |
402 385 |
0 |
0 |
102 385 |
300 000 |
|
normatíva visszafizetés Államkincstár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN : |
154 122 107 |
124 843 167 |
27 325 000 |
900 000 |
|
|
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2025. évben |
|||||
|
Óvoda hozzájárulás |
0 |
||||
|
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
0 |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
34 000 |
||||
|
Óvodafenntartó Társulás |
90 000 |
||||
|
Somberektől 2024. évi elszámolás visszafizetés |
0 |
||||
|
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
124 000 |
||||
|
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2025. évben |
|||||
|
Óvoda hozzájárulás |
300 000 |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
34 000 |
||||
|
Óvodafenntartó Társulás |
210 000 |
||||
|
normatíva visszafizetés |
0 |
||||
|
Konyha |
300 000 |
||||
|
Bölcsőde |
0 |
||||
|
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
844 000 |
||||
11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|---|---|---|
|
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
|
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
0 Ft |
0 Ft |
|
Árok építés - Somberek Kossuth utca |
0 Ft |
1 600 000 Ft |
|
Áfa |
432 000 Ft |
|
|
Fűnyíró traktor értékesítés |
650 000 Ft |
0 Ft |
|
Zöldterület - kisértékű t. e. |
0 Ft |
200 000 Ft |
|
Áfa |
54 000 Ft |
|
|
Zöldterület - fűnyíró traktor |
0 Ft |
1 600 000 Ft |
|
Áfa |
432 000 Ft |
|
|
Granárium- kisértékű t. e. |
0 Ft |
300 000 Ft |
|
Áfa |
81 000 Ft |
|
|
Szennyvíztelep szivattyú csere |
0 Ft |
1 300 000 Ft |
|
Áfa |
351 000 Ft |
|
|
BERUHÁZÁSOK: |
650 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|
ÁFA |
1 350 000 Ft |
|
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
650 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|
ÖSSZESEN |
650 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||
|
eredeti előirányzat |
||
|
Általános tartalék 2025. évi alakulása |
72 129 910 Ft |
|
|
Céltartalék 2025. évi alakulása |
9 555 284 Ft |
|
|
Összesen tartalék 2025. évi alakulása |
81 685 194 Ft |
|
12. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Somberek Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
Községgazdálkodás |
066020 |
MT alapján |
1 |
0 |
1 |
|
Önkormányzati jogalk. |
011130 |
választott tisztviselő |
0 |
7 |
7 |
|
Közművelődési tev. |
082092 |
közalkalmazott |
1 |
0 |
1 |
|
Összesen |
2 |
7 |
9 |
||
|
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha |
|||||
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
Óvoda |
091110,091130 |
közalkalmazott, köznev.fog. |
6 |
0 |
6 |
|
Konyha |
096015, 049010, 107051, 104035 |
közalkalmazott |
5 |
0 |
5 |
|
Bölcsőde |
104030 |
közalkalmazott |
2 |
0 |
2 |
|
Összesen |
13 |
0 |
13 |
||
|
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
Önkormányzati ig. |
011130 |
köztisztviselő |
6 |
0 |
6 |
|
Önkormányzati ig. |
011130 |
MT alapján |
0 |
1 |
1 |
|
Összesen |
6 |
1 |
7 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
COFOG |
Jogviszony |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|
|
HT 2024 |
041233 |
közfoglalkoztatás |
4 |
0 |
4 |
|
Összesen |
4 |
0 |
4 |
||
|
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
|||
|
Mindösszesen |
25 |
8 |
33 |
||
13. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Hitel megnevezése |
Felvétel |
Lejárat ideje |
||
|---|---|---|---|---|
|
ideje |
összege |
|||
|
Hitel összesen: |
||||
|
Somberek Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról - 2025. év |
||||
|
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
|
Összesen: |
||||
|
Somberek Község Önkormányzata által vásárolt diszkont kincstárjegyek várható alakulásáról - 2025. év |
||||
|
Vásárlás időpontja |
Adásvétel bruttó |
Hozam |
Névérték |
Eladás időpontja |
|
2024.06.24 |
89 997 635 Ft |
4 572 365 Ft |
94 570 000 Ft |
2025.04.30. |
|
2025.01.22 |
19 998 687 Ft |
261 313 Ft |
20 260 000 Ft |
2025.04.30. |
|
Összesen: |
109 996 322 |
4 833 678 Ft |
114 830 000 |
|
14. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
||
|
Magánszem. kommunális adó |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adó összesen: |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
30 000 |
0 |
1 000 000 |
1 030 000 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Ingatlan értékesítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Diszkont kincstárjegy vásárlás |
19 998 687 Ft |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre- MTKT, |
1 000 000 Ft |
1 100 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - sport |
5 800 000 Ft |
5 800 000 Ft |
5 800 000 Ft |
5 800 000 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Bursa, |
114 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
Működési célú kiadások összesen: |
26 912 687 Ft |
6 950 000 Ft |
7 050 000 Ft |
7 150 000 Ft |
|
Diszkont kincstárjegy eladás |
109 996 322 Ft |
|||
|
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
|
Tulajdonosi bevételek /lakásbérlet/ |
520 000 Ft |
600 000 Ft |
650 000 Ft |
700 000 Ft |
|
Tulajdonosi bevételek /eszközhasználati díj/ |
5 500 000 Ft |
5 500 000 Ft |
5 500 000 Ft |
5 500 000 Ft |
|
Tulajdonosi bevételek /sport pályabérlet/ |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
Működési célú bevételek összesen: |
120 966 322 Ft |
11 050 000 Ft |
11 100 000 Ft |
11 150 000 Ft |
16. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2025. év |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési támogatása irányítószervi |
17 335 133 |
17 335 133 |
17 335 133 |
17 335 133 |
17 335 133 |
17 335 133 |
17 335 133 |
17 335 133 |
17 335 133 |
17 335 133 |
17 335 133 |
17 335 133 |
208 021 593 |
|
Működési célú támogatások áh belülről |
570 833 |
570 833 |
570 833 |
570 833 |
570 833 |
570 833 |
570 833 |
570 833 |
570 833 |
570 833 |
570 833 |
570 833 |
6 850 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 000 |
100 000 |
5 000 000 |
100 000 |
20 000 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
10 674 000 |
150 000 |
30 000 |
20 000 |
36 230 000 |
|
Működési bevételek |
1 468 057 |
1 468 057 |
1 468 057 |
1 468 057 |
1 468 057 |
1 468 057 |
1 468 057 |
1 468 057 |
1 468 057 |
1 468 057 |
1 468 057 |
1 468 057 |
17 616 678 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési, működési bevételek összesen |
19 390 023 |
19 474 023 |
24 374 023 |
19 474 023 |
39 374 023 |
19 474 023 |
19 394 023 |
19 394 023 |
30 048 023 |
19 524 023 |
19 404 023 |
19 394 023 |
268 718 271 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 068 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 068 428 |
|
Lekötött betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
109 996 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 996 322 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
18 068 428 |
0 |
0 |
109 996 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 064 750 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
9 555 284 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
796 274 |
9 555 284 |
|
Bevételek összesen |
38 254 724 |
20 270 296 |
25 170 296 |
130 266 618 |
40 170 296 |
20 920 296 |
20 190 296 |
20 190 296 |
30 844 296 |
20 320 296 |
20 200 296 |
20 190 296 |
406 988 305 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 894 167 |
2 894 167 |
2 894 167 |
2 894 167 |
2 894 167 |
2 894 167 |
2 894 167 |
2 894 167 |
2 894 167 |
2 894 167 |
2 894 167 |
2 894 167 |
34 730 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
321 650 |
321 650 |
321 650 |
321 650 |
321 650 |
321 650 |
321 650 |
321 650 |
321 650 |
321 650 |
321 650 |
321 650 |
3 859 800 |
|
Dologi kiadások |
3 544 820 |
5 611 583 |
6 549 892 |
6 740 037 |
5 611 583 |
5 611 583 |
5 611 583 |
5 611 583 |
5 611 583 |
5 611 583 |
5 611 583 |
5 611 583 |
67 339 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
2 800 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
7 118 073 |
11 079 764 |
27 450 747 |
27 018 073 |
7 768 073 |
7 038 073 |
7 038 073 |
17 692 073 |
7 168 073 |
7 048 073 |
6 538 073 |
132 957 167 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
72 129 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 129 910 |
|
|
Költségvetési, működési kiadások összesen |
6 993 970 |
16 178 806 |
21 078 806 |
109 769 844 |
36 078 806 |
16 828 806 |
16 098 806 |
16 098 806 |
26 752 806 |
16 228 806 |
16 108 806 |
15 598 806 |
313 815 877 |
|
Diszkont kincstárjegy vásárlása |
19 998 687 |
19 998 687 |
|||||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
49 097 880 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 170 577 |
7 170 577 |
|||||||||||
|
Műkiödési célú finanszírozási kiadások |
31 260 754 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
4 091 490 |
76 267 144 |
|
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||||||||||
|
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék (DRV) |
9 555 284 |
9 555 284 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadások áh kívülre |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
16 405 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
16 905 284 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
38 254 724 |
20 270 296 |
25 170 296 |
130 266 618 |
40 170 296 |
20 920 296 |
20 190 296 |
20 190 296 |
30 844 296 |
20 320 296 |
20 200 296 |
20 190 296 |
406 988 305 |