Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 30

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.29.

[1] Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint az önkormányzat 2024. évi költségvetésére vonatkozóan következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2024. IV. negyedévi módosított költségvetését 488.078.290 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint: 283.253.874 Ft költségvetési működési bevétellel, 241.811.395 Ft költségvetési működési kiadással, 16.147.062 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 28.051.695 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 178.829.591 Ft finanszírozási működési bevétellel, 218.215.200 Ft finanszírozási működési kiadással, 9.847.763 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.”

2. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2024. IV. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:

a) 241.811.395 Ft működési költségvetéssel ebből: 29.796.400 Ft személyi juttatással, 3.074.052 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 64.930.916 Ft dologi kiadással, 1 700 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 18 689 328 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 9.264.699 Ft általános tartalékkal, 114.356.000 Ft Társulásnak átadott működési célú támogatással,

b) 218.215.200 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 109.987.842 Ft értékpapír vásárlással, visszavásárlással, 6.397.358 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel, 55.000.000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezésével, 46.830.000 Ft költségvetési szerv finanszírozással,

c) 28.051.695 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 9.890.485 Ft beruházási célú kiadással, 1.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal (államháztartáson kívülre), 7.605.926 Ft felújítási célú kiadással, 9.555.284 Ft felhalmozási céltartalékkal állapítja meg. ”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete a jelen rendelet 11. melléklet szerint módosul.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2024. IV. negyedévi módosított költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. IV. n.évi módosítás	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. IV. n.évi módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai	183 173 382 Ft	196 589 099 Ft	Személyi juttatások	28 886 000 Ft	29 796 400 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről	8 871 629 Ft	9 879 966 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000 Ft	3 074 052 Ft
Közhatalmi bevételek	25 030 000 Ft	43 234 217 Ft	Dologi kiadások	59 090 000 Ft	64 930 916 Ft
Működési bevételek	18 684 863 Ft	27 946 981 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	5 603 611 Ft	Egyéb működési célú kiadások	114 444 869 Ft	133 045 328 Ft
Központi irányító szervi támogatás			Tartalék	71 689 258 Ft	9 264 699 Ft
Költségvetési bevételek összesen	235 759 874 Ft	283 253 874 Ft	Költségvetési kiadások összesen	279 780 127 Ft	241 811 395 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	6 597 828 Ft	26 580 035 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	109 987 842 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele	6 597 828 Ft	6 589 828 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Diszkont kincstárjegy beváltása	- Ft	19 990 207 Ft	Kölcsön törlesztése
Államháztartáson belüli megelőlegezés	- Ft	7 249 556 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 318 379 Ft	6 397 358 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése		55 000 000 Ft
Lekötött betét megszüntetés	90 000 000 Ft	145 000 000 Ft	Költségvetési szervek finanszírozása	46 567 170 Ft	46 830 000 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	96 597 828 Ft	178 829 591 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 885 549 Ft	218 215 200 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	332 357 702 Ft	462 083 465 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 665 676 Ft	460 026 595 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 413 974 Ft	3 634 974 Ft	Beruházások	2 286 000 Ft	9 890 485 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	- Ft	11 958 200 Ft	Felújítások	- Ft	7 605 926 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 000 Ft	553 888 Ft	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék (DRV)	9 847 763 Ft	9 555 284 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	3 593 974 Ft	16 147 062 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	13 133 763 Ft	28 051 695 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele (DRV)	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 441 737 Ft	25 994 825 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 133 763 Ft	28 051 695 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	488 078 290 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	488 078 290 Ft

”

2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2024. IV. negyedévi módosított költségvetése - bevételi és kiadási kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
09631	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*20 000 Ft*	*0 Ft*
094111	Kiadások visszatérítései (bér könyvelés)	10 000 Ft	2 015 Ft
*Működési bevételek*		*10 000 Ft*	*2 015 Ft*
Bevétel összesen:		30 000 Ft	2 015 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 900 000 Ft	5 900 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*5 900 000 Ft*	*5 900 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó	800 000 Ft	800 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*800 000 Ft*	*800 000 Ft*
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	350 000 Ft	350 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000 Ft	80 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	100 000 Ft	100 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	650 000 Ft	650 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000 Ft	180 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft
*Dologi kiadások*		*1 470 000 Ft*	*1 470 000 Ft*
Kiadás összesen:		8 170 000 Ft	8 170 000 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
09361	Egyéb közhatalmi bevétel (sírhelymegváltás)	500 000 Ft	565 000 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*500 000 Ft*	*565 000 Ft*
094021	Szolgáltatások ellenértéke (ravatalozó takarítás)	50 000 Ft	25 000 Ft
*Működési bevételek*		*50 000 Ft*	*25 000 Ft*
*Bevétel összesen:*		*550 000 Ft*	*590 000 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
0533111	Közüzemi díjak- áramdíj	35 000 Ft	35 000 Ft
0533141	Közüzemi díjak- vízdíj	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás	500 000 Ft	500 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft
*Dologi kiadások*		*1 075 000 Ft*	*1 075 000 Ft*
Kiadás összesen:		1 075 000 Ft	1 075 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke- lakbér	750 000 Ft	695 800 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele víziközmű	8 500 000 Ft	7 983 640 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	4 185 207 Ft
*Működési bevételek*		*9 250 000 Ft*	*12 864 647 Ft*
09521	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	10 808 200 Ft
	Termőföld értékesítése (csere)		800 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	350 000 Ft
*Felhalmozási*		*0 Ft*	*11 958 200 Ft*
Bevétel összesen:		9 250 000 Ft	24 822 847 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 500 000 Ft	62 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	1 300 000 Ft	1 950 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	820 000 Ft	1 537 508 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	4 158 917 Ft
*Dologi kiadások*		*3 840 000 Ft*	*7 908 425 Ft*
05621	Ingatlan vásárlás - Dózsa 6.	0 Ft	1 530 000 Ft
056231	Termőföld beszerzése ( csere)		800 000 Ft
05621	Informatikai eszköz beszerzése - irányítástechnika beruházás (SCADA)		3 103 283 Ft
056231	Informatikai eszköz ÁFA		837 886 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*6 271 169 Ft*
05721	Ingatlanok felújítása - labdafogó keret védőhálóval	0 Ft	2 078 849 Ft
05741	Ingatlan felújítása ÁFA	0 Ft	561 289 Ft
*Felújítások*		*0 Ft*	*2 640 138 Ft*
Kiadás összesen:		3 840 000 Ft	16 819 732 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 867 432 Ft	71 967 432 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 763 768 Ft	66 992 004 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 216 853 Ft	23 906 358 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 145 248 Ft	22 901 385 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 180 081 Ft	3 869 200 Ft
091153	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	6 952 720 Ft
*Önkormányzatok működési támogatásai*		*183 173 382 Ft*	*196 589 099 Ft*
09211	Felhalmozási célú önk.Tám.	0 Ft	221 000 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		*0 Ft*	*221 000 Ft*
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	7 249 556 Ft
*Fina*nszírozási bevételek		*0 Ft*	*7 249 556 Ft*
Bevétel összesen:		183 173 382 Ft	204 059 655 Ft
05355331	Áh belüli kamatkiadás ( lakossági víz visszafizetés)	0 Ft	586 206 Ft
*Dologi kiadások*		*0 Ft*	*586 206 Ft*
0550213	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	7 091 231 Ft
055121	Lakossági víz támogatás továbbutalás	0 Ft	4 659 100 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	81 537 021 Ft	18 819 983 Ft
*Egyéb működési célú kiadás*		*81 537 021 Ft*	*30 570 314 Ft*
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 318 379 Ft	6 397 358 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*6 318 379 Ft*	*6 397 358 Ft*
Kiadás összesen:		87 855 400 Ft	37 553 878 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
09141	Nemzetiségi önkormányzattól működési célú kölcsön visszatérülés	0 Ft	1 200 000 Ft
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzat	0 Ft	13 156 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*0 Ft*	*1 213 156 Ft*
0965321	Egyéb vállalkozástól műk. célú átvett pénzeszköz- DRV Zrt	0 Ft	1 682 031 Ft
*Működési célú átvett pénzeszköz*		0 Ft	1 682 031 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 445 591 Ft	16 437 591 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*16 445 591 Ft*	*16 437 591 Ft*
Bevétel összesen:		16 445 591 Ft	19 332 778 Ft
055041	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások ÁH belülre - Német Önkormányzat Somberek	0 Ft	1 400 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	65 763 768 Ft	66 783 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Konyha- működési	29 439 101 Ft	36 470 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Bölcsőde - működési	12 082 000 Ft	10 803 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	200 000 Ft	300 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Hivatal - adatvédelmi tisztviselő	120 000 Ft	120 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	600 000 Ft	691 197 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	160 000 Ft	160 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre, egyéb		167 800 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre, egyéb	100 000 Ft	100 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		*108 464 869 Ft*	*116 994 997 Ft*
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	46 567 170 Ft	46 830 000 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*46 567 170 Ft*	*46 830 000 Ft*
Kiadás összesen:		155 032 039 Ft	163 824 997 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	7 900 000 Ft	7 116 410 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*7 900 000 Ft*	*7 116 410 Ft*
Bevétel összesen:		7 900 000 Ft	7 116 410 Ft
0511011	Közfoglalkoztatotti bér	8 200 000 Ft	8 180 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	42 581 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*8 200 000 Ft*	*8 222 581 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	540 000 Ft	540 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*540 000 Ft*	*540 000 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	200 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
*Dologi kiadások*		*254 000 Ft*	*254 000 Ft*
Kiadás összesen:		8 994 000 Ft	9 016 581 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000 Ft	2 001 603 Ft
*Működési bevételek*		*3 000 000 Ft*	*2 001 603 Ft*
Bevétel összesen:		3 000 000 Ft	2 001 603 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*3 000 000 Ft*	*3 000 000 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	900 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft	700 774 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	505 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000 Ft	435 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft	260 000 Ft
*Dologi kiadások*		*2 490 000 Ft*	*2 800 774 Ft*
Kiadás összesen:		5 490 000 Ft	5 800 774 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000 Ft	700 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480 000 Ft	230 000 Ft
*Dologi kiadások*		*2 180 000 Ft*	*1 430 000 Ft*
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 400 000 Ft	0 Ft
05671	beruházások ÁFA	378 000 Ft	0 Ft
*Beruházások*		*1 778 000 Ft*	*0 Ft*
Kiadás összesen:		3 958 000 Ft	1 430 000 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	180 000 Ft	180 000 Ft
*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*		*180 000 Ft*	*180 000 Ft*
Bevétel összesen:		180 000 Ft	180 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	35 000 Ft	53 000 Ft
*Dologi kiadások*		*35 000 Ft*	*53 000 Ft*
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadás*		*1 000 000 Ft*	*1 000 000 Ft*
Kiadás összesen:		1 035 000 Ft	1 053 000 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	238 414 Ft
*Működési bevételek*		*0 Ft*	*238 414 Ft*
Bevétel összesen:		0 Ft	238 414 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	5 000 000 Ft	4 233 772 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft	514 705 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	240 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	1 280 794 Ft
*Dologi kiadások*		*6 750 000 Ft*	*6 269 271 Ft*
05641	Lámpatestek	0 Ft	249 570 Ft
05671	beruházások ÁFA	0 Ft	67 384 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*316 954 Ft*
Kiadás összesen:		6 750 000 Ft	6 586 225 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
094111	Kiadások visszatérülései	1 000 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*		*1 000 Ft*	*0 Ft*
09751	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	0 Ft	373 888 Ft
*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*		*0 Ft*	*373 888 Ft*
Bevétel összesen:		1 000 Ft	373 888 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	4 000 000 Ft	5 128 474 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram	140 000 Ft	140 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -vízdíj	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások	600 000 Ft	550 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	3 000 000 Ft	1 900 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000 Ft	1 950 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
*Dologi kiadások*		*10 040 000 Ft*	*9 768 474 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű tárgyi eszköz	200 000 Ft	1 373 614 Ft
05671	ÁFA	54 000 Ft	438 264 Ft
*Beruházások*		*254 000 Ft*	*1 811 878 Ft*
Kiadás összesen:		10 294 000 Ft	11 580 352 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - mobilitás hét, vis maior	971 629 Ft	1 550 400 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*971 629 Ft*	*1 550 400 Ft*
09251	Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) - szabadtéri edzőpark	3 413 974 Ft	3 413 974 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		*3 413 974 Ft*	*3 413 974 Ft*
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	25 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	5 588 307 Ft
*Működési bevételek*		*0 Ft*	*5 613 307 Ft*
Bevétel összesen:		4 385 603 Ft	10 577 681 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	5 100 000 Ft	5 900 400 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	61 000 Ft	61 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	112 000 Ft	89 419 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*5 393 000 Ft*	*6 170 819 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	730 000 Ft	834 052 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*730 000 Ft*	*834 052 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -gáz	0 Ft	3 830 Ft
053311	Közüzemi díjak -víz	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	800 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	2 000 000 Ft	2 100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	950 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft
*Dologi kiadások*		*6 740 000 Ft*	*5 443 830 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése -padok 48 park	0 Ft	585 360 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFA -padok 48 park	0 Ft	158 047 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*743 407 Ft*
Kiadás összesen:		12 863 000 Ft	13 192 108 Ft
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
0533111	Közüzemi díjak - -áramdíj	20 000 Ft	20 000 Ft
0533121	Közüzemi díjak - gázdíj	240 000 Ft	240 000 Ft
0533141	Közüzemi díjak - vízdíj	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	20 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	150 000 Ft
*Dologi kiadások*		*630 000 Ft*	*640 000 Ft*
Kiadás összesen:		630 000 Ft	640 000 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 680 000 Ft	1 800 000 Ft
*Működési bevételek*		*1 680 000 Ft*	*1 800 000 Ft*
Bevétel összesen:		1 680 000 Ft	1 800 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	5 680 000 Ft	4 000 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadás*		*5 680 000 Ft*	*4 000 000 Ft*
Kiadás összesen:		5 680 000 Ft	4 000 000 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
053121	Üzemeltetési anyag költség	50 000 Ft	50 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	100 000 Ft	553 477 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	700 000 Ft	700 000 Ft
053341	Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000 Ft	350 000 Ft
*Dologi kiadások*		*1 500 000 Ft*	*1 953 477 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - Klima	0 Ft	433 071 Ft
05671	ÁFA	0 Ft	116 929 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*550 000 Ft*
05711	Ingatlan felújítás -	0 Ft	3 469 627 Ft
05741	Ingatlan felújítás Áfa	0 Ft	936 799 Ft
*Felújítások*		*0 Ft*	*4 406 426 Ft*
Kiadás összesen:		1 500 000 Ft	6 909 903 Ft
Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	350 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*0 Ft*	*350 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	0 Ft	53 320 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*0 Ft*	*53 320 Ft*
053311	Közüzemi díjak villany	0 Ft	121 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	0 Ft	29 692 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	0 Ft	44 300 Ft
053341	Karbantartás	0 Ft	13 378 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	23 623 Ft
*Dologi kiadások*		*0 Ft*	*111 114 Ft*
Kiadás összesen:		0 Ft	514 434 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	350 000 Ft	350 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	60 000 Ft	460 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000 Ft	200 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
*Dologi kiadások*		*860 000 Ft*	*1 260 000 Ft*
Kiadás összesen:		860 000 Ft	1 260 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft	953 006 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	224 642 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	2 Ft
*Működési bevételek*		*1 401 000 Ft*	*1 177 650 Ft*
Bevétel összesen:		1 401 000 Ft	1 177 650 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	200 000 Ft	300 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	1 000 000 Ft	800 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	1 500 000 Ft	900 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	400 000 Ft	1 200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	400 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
*Dologi kiadások*		*5 050 000 Ft*	*5 050 000 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	200 000 Ft	55 179 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000 Ft	14 898 Ft
*Beruházások*		*254 000 Ft*	*70 077 Ft*
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	440 442 Ft
05741	Ingatlan felújítás ÁFA	0 Ft	118 920 Ft
*Felújítások*		*0 Ft*	*559 362 Ft*
Kiadás összesen:		5 304 000 Ft	5 679 439 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	10 Ft
*Működési bevételek*		*1 000 Ft*	*10 Ft*
Bevétel összesen:		1 000 Ft	10 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 800 000 Ft	4 450 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	61 000 Ft	61 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	212 000 Ft	212 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. juttatások- csoportvezetők	1 200 000 Ft	1 300 000 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	10 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*6 393 000 Ft*	*6 153 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	900 000 Ft	846 680 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*900 000 Ft*	*846 680 Ft*
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	1 298 304 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj	230 000 Ft	230 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	500 000 Ft	249 879 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	300 000 Ft	1 970 308 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	400 000 Ft	455 700 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	286 622 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV	5 000 000 Ft	4 000 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok	500 000 Ft	600 000 Ft
053411	Kiküldetés kiadásai	200 000 Ft	210 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 200 000 Ft	1 694 673 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 200 000 Ft	2 804 419 Ft
*Dologi kiadások*		*14 930 000 Ft*	*14 899 905 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	0 Ft	100 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	27 000 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*127 000 Ft*
Kiadás összesen:		22 223 000 Ft	22 026 585 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
0964344	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől kölcsönök visszatérülése	0 Ft	3 921 580 Ft
*Működési célú átvett pénzeszköz*		*0 Ft*	*3 921 580 Ft*
Bevétel összesen:		0 Ft	3 921 580 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek	300 000 Ft	300 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		*300 000 Ft*	*300 000 Ft*
Kiadás összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft
Cofog: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	180 000 Ft	180 000 Ft
*Működési bevételek*		*180 000 Ft*	*180 000 Ft*
Bevétel összesen:		180 000 Ft	180 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	30 000 Ft	30 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	0 Ft	10 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	0 Ft	15 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokás	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 000 Ft	44 000 Ft
*Dologi kiadások*		*204 000 Ft*	*229 000 Ft*
Kiadás összesen:		204 000 Ft	229 000 Ft
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	29 480 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	120 000 Ft	127 800 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000 Ft	60 000 Ft
*Dologi kiadások*		*280 000 Ft*	*217 280 Ft*
Kiadás összesen:		280 000 Ft	217 280 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	600 000 Ft	980 598 Ft
*Működési bevételek*		*600 000 Ft*	*980 598 Ft*
*Bevétel összesen:*		*600 000 Ft*	*980 598 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	1 978 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás	600 000 Ft	786 693 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000 Ft	746 467 Ft
*Dologi kiadások*		*762 000 Ft*	*3 511 160 Ft*
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetési	500 000 Ft	500 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás	400 000 Ft	300 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	1 800 000 Ft	900 000 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*2 700 000 Ft*	*1 700 000 Ft*
Kiadás összesen:		3 462 000 Ft	5 211 160 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	10 000 Ft	9 057 Ft
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000 Ft	4 384 200 Ft
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó	20 000 000 Ft	37 624 238 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése	500 000 Ft	651 722 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*24 510 000 Ft*	*42 669 217 Ft*
Bevétel összesen:		24 510 000 Ft	42 669 217 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	2 511 863 Ft	3 063 737 Ft
*Működési bevételek*		*2 511 863 Ft*	*3 063 737 Ft*
0981211	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása, értékesítése	*0 Ft*	*19 990 207 Ft*
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	90 000 000 Ft	145 000 000 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*90 000 000 Ft*	*164 990 207 Ft*
Bevétel összesen:		92 511 863 Ft	168 053 944 Ft
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	55 000 000 Ft
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	109 987 842 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*0 Ft*	*164 987 842 Ft*
Kiadás összesen:		0 Ft	164 987 842 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		345 799 439 Ft	488 078 290 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		345 799 439 Ft	488 078 290 Ft
rovatszám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 886 000 Ft	29 796 400 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 970 000 Ft	3 074 052 Ft
K3	Dologi kiadás	59 090 000 Ft	64 930 916 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000 Ft	1 700 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	195 981 890 Ft	151 865 311 Ft
K6	Beruházások	2 286 000 Ft	9 890 485 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	7 605 926 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	52 885 549 Ft	218 215 200 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	488 078 290 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 871 629 Ft	9 879 966 Ft
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	183 173 382 Ft	196 589 099 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 413 974 Ft	3 634 974 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	25 030 000 Ft	43 234 217 Ft
B4	Működési bevételek	18 684 863 Ft	27 946 981 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	11 958 200 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	5 603 611 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	180 000 Ft	553 888 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	106 445 591 Ft	188 677 354 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	488 078 290 Ft

”

3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2024. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen - IV. negyedévi módosítás

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti Ft	2024. IV. negyedévi módosítás
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	elismert hiv. létszám	6 633 500 Ft	7,02	46 567 170 Ft	46 567 170 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	- Ft		4 979 000 Ft	4 979 000 Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	- Ft		3 752 000 Ft	3 752 000 Ft
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	- Ft		2 760 000 Ft	2 860 000 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	- Ft		817 190 Ft	817 190 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 516 395 Ft	2 516 395 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft		17 850 Ft	17 850 Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	- Ft	0	1 957 827 Ft	1 957 827 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				71 867 432 Ft	71 967 432 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	44,3	7 636 168 Ft	7 929 204 Ft
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			1 970 000 Ft	1 690 000 Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000 Ft	4,8	40 185 600 Ft	41 022 800 Ft
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000 Ft	3	4 302 000 Ft	4 302 000 Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	2	10 536 000 Ft	10 536 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	6	1 134 000 Ft	1 512 000 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			65 763 768 Ft	66 992 004 Ft
1.3.1.	A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			8 589 053 Ft	8 589 053 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860 Ft	30	2 545 800 Ft	2 460 940 Ft
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 726 000 Ft	7	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
	szociális ágazati pótlék					774 365 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			23 216 853 Ft	23 906 358 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000 Ft	4,4	15 928 000 Ft	16 253 800 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	- Ft		3 217 248 Ft	6 647 585 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				19 145 248 Ft	22 901 385 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft		3 180 081 Ft	3 180 081 Ft
	kiegészítő bértámogatás kulturális feladatokhoz					689 119 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			3 180 081 Ft	3 869 200 Ft
	szociális célú tüzelőanyag támogatás 2024. évi	forint			- Ft	2 293 620 Ft
	2024. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	forint				4 659 100 Ft
	A települési önkormányzatok működési célú feladatainak kiegészítő támogatása	forint			- Ft	6 952 720 Ft
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					183 173 382 Ft	196 589 099 Ft

”

4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. IV. negyedévi módosított költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. IV. negyedévi módosítás	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. IV. negyedévi módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	38 806 000 Ft	41 557 594 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről	440 000 Ft	3 969 419 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 950 000 Ft	5 329 812 Ft
Közhatalmi bevételek	20 000 Ft	- Ft	Dologi kiadások	3 747 818 Ft	4 399 031 Ft
Működési bevételek	110 000 Ft	114 600 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások
			Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	570 000 Ft	4 084 019 Ft	Költségvetési kiadások összesen	47 503 818 Ft	51 286 437 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 101 648 Ft	3 101 648 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Központi irányító szervi támogatás	46 567 170 Ft	46 830 000 Ft	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés			Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	49 668 818 Ft	49 931 648 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	54 015 667 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 503 818 Ft	51 286 437 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	2 735 000 Ft	2 729 230 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	2 735 000 Ft	2 729 230 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 735 000 Ft	2 729 230 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	54 015 667 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	54 015 667 Ft

”

5. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. IV. negyedévi módosított költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti előirányzat	2024. IV. negyedévi módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 000 Ft	440 000 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*440 000 Ft*	*440 000 Ft*
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 101 648 Ft	3 101 648 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás	46 567 170 Ft	46 830 000 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*49 668 818 Ft*	*49 931 648 Ft*
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése	20 000 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*20 000 Ft*	*0 Ft*
Bevétel összesen:		50 128 818 Ft	50 371 648 Ft
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti előirányzat	2024. IV. negyedévi módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	75 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései (bér kerek. kül.)	10 000 Ft	39 600 Ft
*Működési bevételek*		*110 000 Ft*	*114 600 Ft*
Bevétel összesen:		110 000 Ft	114 600 Ft
0511011	Köztisztviselők + hivatalsegéd bére	35 651 500 Ft	35 196 500 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	480 000 Ft	480 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	910 000 Ft	910 000 Ft
0511081	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	446 000 Ft	446 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, betegszab., Cafetéria bér, eseti anyakönyvi)	560 000 Ft	960 000 Ft
051221	Megbízási díj	618 500 Ft	618 500 Ft
051233	egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	55 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*38 806 000 Ft*	*38 806 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	4 950 000 Ft	4 950 000 Ft
0521	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft
0521	Munkáltatót terhelő SZJA	0 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*4 950 000 Ft*	*4 950 000 Ft*
053111	Szakmai anyag	250 000 Ft	250 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag	443 818 Ft	542 933 Ft
053211	Informatikai szolg. igénybevétele - internet, inf. Szolg.	150 000 Ft	250 000 Ft
053221	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	70 000 Ft	70 000 Ft
0533111	Villamos energia	400 000 Ft	520 000 Ft
0533121	Gázdíj	500 000 Ft	620 000 Ft
0533141	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	167 401 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	129 666 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	158 340 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	547 949 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	250 000 Ft	118 369 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	724 000 Ft	596 357 Ft
053551	Egyéb dologi	30 000 Ft	30 000 Ft
*Dologi kiadás*		*3 747 818 Ft*	*4 001 015 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 150 000 Ft	2 149 000 Ft
05671	ÁFA	585 000 Ft	580 230 Ft
*Beruházások*		*2 735 000 Ft*	*2 729 230 Ft*
Kiadás összesen:		50 238 818 Ft	50 486 245 Ft
Cofog: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és Európa Parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. IV. n.évi módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	3 529 419 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*0 Ft*	*3 529 419 Ft*
Bevétel összesen:		0 Ft	3 529 419 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	1 240 302 Ft
051233	egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	1 511 292 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*0 Ft*	*2 751 594 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	0 Ft	379 812 Ft
0521	Munkáltatót terhelő SZJA	0 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*0 Ft*	*379 812 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag	0 Ft	107 262 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	23 905 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	54 373 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	56 668 Ft
053551	Egyéb dologi	0 Ft	155 808 Ft
*Dologi kiadás*		*0 Ft*	*398 016 Ft*
Kiadás összesen:		0 Ft	3 529 422 Ft
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		50 238 818 Ft	54 015 667 Ft
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		50 238 818 Ft	54 015 667 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 806 000 Ft	41 557 594 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 950 000 Ft	5 329 812 Ft
K3	Dologi kiadás	3 747 818 Ft	4 399 031 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	2 735 000 Ft	2 729 230 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	54 015 667 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	440 000 Ft	3 969 419 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	20 000 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	110 000 Ft	114 600 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	49 668 818 Ft	49 931 648 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	54 015 667 Ft

”

6. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2024. IV. negyedévi módosított költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	2024. IV. negyedévi módosítás	Megnevezés	2024 évi eredet előirányzat	2024. IV. negyedévi módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	76 347 000 Ft	76 106 049 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 770 000 Ft	10 145 812 Ft
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	46 209 694 Ft	44 046 775 Ft
Működési bevételek	25 311 000 Ft	24 131 706 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	120 000 Ft	120 000 Ft
Központi irányító szervi támogatás			Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	25 311 000 Ft	24 131 706 Ft	Költségvetési kiadások összesen	133 446 694 Ft	130 418 636 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	113 525 694 Ft	120 296 825 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	6 240 825 Ft	5 022 217 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Központi irányító szervi támogatás	107 284 869 Ft	115 274 608 Ft	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés			Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	113 525 694 Ft	120 296 825 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	144 428 531 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 446 694 Ft	130 418 636 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	5 390 000 Ft	8 689 924 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások	- Ft	5 319 971 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	5 390 000 Ft	14 009 895 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 390 000 Ft	14 009 895 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	144 428 531 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	144 428 531 Ft

”

7. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2024. IV. negyedévi módosított költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. IV. n.évi módosítás KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. IV. negyedévi módosítás BÖLCSŐDE
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Óvoda	65 763 768 Ft	66 992 004 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - Óvoda
	Óvoda összesen	65 763 768 Ft	66 992 004 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Bölcsőde					12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - Bölcsőde
	Bölcsőde összesen					12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 096015 gyermekétkeztetés			19 145 248 Ft	23 190 985 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - 096015 - gyermekétkeztetés - beruházáshoz			1 320 800 Ft	- Ft
	Gyermekétkezés összesen			20 466 048 Ft	23 190 985 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 107051 szoc. étk.			8 134 853 Ft	11 791 011 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - 107051 - szoc.étk. - beruházáshoz			838 200 Ft
	Szociális étkezés összesen			8 973 053 Ft	11 791 011 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - 049010 - egyéb étk.
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - 104035 - bölcsődei étk.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 218 608 Ft	6 240 825 Ft	5 022 217 Ft
Finanszírozási bevételek		65 763 768 Ft	68 210 612 Ft	35 679 926 Ft	40 004 213 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	4 706 Ft
Működési bevételek		20 000 Ft	4 706 Ft
Bevétel összesen:		65 783 768 Ft	68 215 318 Ft	35 679 926 Ft	40 004 213 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadás		20 000 Ft	20 000 Ft
05506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai	- Ft	120 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		- Ft	120 000 Ft
Kiadás összesen :		20 000 Ft	140 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (27 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. IV. n.évi módosítás KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. IV. n.évi módosítás BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			8 300 000 Ft	9 439 591 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 241 000 Ft	2 548 703 Ft
*Működési bevételek*				*10 541 000 Ft*	*11 988 294 Ft*
Bevétel összesen:				10 541 000 Ft	11 988 294 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			2 730 000 Ft	4 612 208 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			42 280 Ft	78 504 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			65 800 Ft	94 921 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			14 000 Ft	24 132 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, betegszab. Cafetéria bér)			50 400 Ft	55 308 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*2 902 480 Ft*	*4 865 073 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			420 000 Ft	728 898 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*420 000 Ft*	*728 898 Ft*
053111	Szakmai anyagok			1 400 Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			3 080 000 Ft	6 940 590 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			44 800 Ft	57 053 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			9 800 Ft	7 662 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			42 000 Ft	67 955 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			70 000 Ft	216 003 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			21 000 Ft	38 496 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			210 000 Ft	453 438 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			140 000 Ft	375 843 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai			2 800 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			980 000 Ft	1 379 859 Ft
053521	Fizetendő ÁFA			1 808 926 Ft	317 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			2 800 Ft	601 Ft
*Dologi kiadások*				*6 413 526 Ft*	*9 854 500 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			280 000 Ft	1 085 519 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			75 600 Ft	293 090 Ft
*Beruházások*				*355 600 Ft*	*1 378 609 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		10 091 606 Ft	16 827 080 Ft	- Ft
Cofog: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. IV. n.évi módosítás KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. IV. n.évi módosítás BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	12 000 000 Ft	12 954 274 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	140 000 Ft	180 453 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	1 851 000 Ft	1 851 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	237 000 Ft	273 436 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, betegszab. Cafetéria bér)	147 000 Ft	155 813 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	350 000 Ft	124 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*14 725 000 Ft*	*15 538 976 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó	2 000 000 Ft	2 051 651 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*2 000 000 Ft*	*2 051 651 Ft*
Kiadás összesen :		16 725 000 Ft	17 590 627 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091120 - SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. IV. n.évi módosítás KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. IV. n.évi módosítás BÖLCSŐDE
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	560 000 Ft	779 300 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*560 000 Ft*	*779 300 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó	70 000 Ft	91 179 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*70 000 Ft*	*91 179 Ft*
Kiadás összesen :		630 000 Ft	870 479 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. IV. n.évi módosítás KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. IV. n.évi módosítás BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	30 000 000 Ft	29 873 604 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	270 000 Ft	241 582 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	470 000 Ft	464 904 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	- Ft	38 880 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)	300 000 Ft	57 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31 040 000 Ft	30 675 970 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	4 300 000 Ft	4 138 132 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		4 300 000 Ft	4 138 132 Ft
Kiadás összesen :		35 340 000 Ft	34 814 102 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. IV. n.évi módosítás KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. IV. n.évi módosítás BÖLCSŐDE
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	4 Ft
*Működési bevételek*		*- Ft*	*4 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft	4 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
053111	Szakmai anyagok	800 000 Ft	1 223 658 Ft
053121	Üzemeltetési anyag	1 400 000 Ft	2 039 913 Ft
053211	Informatikai szolg .	150 000 Ft	165 277 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	37 572 Ft
0533111	Közüzemi - villany	500 000 Ft	- Ft
0533121	Közüzemi - gáz	2 400 000 Ft	1 244 077 Ft
0533141	Közüzemi - víz	400 000 Ft	- Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000 Ft	487 554 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 000 Ft	61 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (gyermekutaztatás)	2 000 000 Ft	1 894 682 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 078 768 Ft	1 095 472 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	70 000 Ft	11 624 Ft
*Dologi kiadás*		*10 948 768 Ft*	*8 260 829 Ft*
05506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai	120 000 Ft	- Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		*120 000 Ft*	*- Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 600 000 Ft	1 745 799 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	400 000 Ft	264 546 Ft
*Beruházások*		*2 000 000 Ft*	*2 010 345 Ft*
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	- Ft	3 566 094 Ft
05741	Felújítás ÁFA	- Ft	962 846 Ft
*Felújítások*		*- Ft*	*4 528 940 Ft*
Kiadás összesen :		13 068 768 Ft	14 800 114 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (51 %)
,	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. IV. n.évi módosítás KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. IV. n.évi módosítás BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			5 900 000 Ft	5 112 960 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 600 000 Ft	1 380 490 Ft
*Működési bevételek*				*7 500 000 Ft*	*6 493 450 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft		7 500 000 Ft	6 493 450 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			10 140 000 Ft	10 867 610 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			157 040 Ft	148 284 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			244 400 Ft	296 483 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			52 000 Ft	53 704 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			187 200 Ft	111 116 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*10 780 640 Ft*	*11 477 197 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			1 560 000 Ft	1 376 810 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*1 560 000 Ft*	*1 376 810 Ft*
053111	Szakmai anyagok			5 200 Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			11 440 000 Ft	12 416 668 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			166 400 Ft	107 768 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			36 400 Ft	14 471 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			156 000 Ft	128 360 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			260 000 Ft	408 006 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			78 000 Ft	72 714 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			780 000 Ft	856 494 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			520 000 Ft	709 925 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai			10 400 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			3 640 000 Ft	2 606 400 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			10 400 Ft	- Ft
*Dologi kiadások*				*17 102 800 Ft*	*17 320 806 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			1 040 000 Ft	2 570 151 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			280 800 Ft	693 941 Ft
*Beruházások*				*1 320 800 Ft*	*3 264 092 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		30 764 240 Ft	33 438 905 Ft	- Ft
Cofog: 104030- Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. IV. n.évi módosítás KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. IV. n.évi módosítás BÖLCSŐDE
094111	Kiadások visszatérítései					- Ft	2 Ft
*Működési bevételek*						*- Ft*	*2 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	2 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek					8 600 000 Ft	7 846 203 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium					100 000 Ft	96 806 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások					240 000 Ft	234 374 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)					350 000 Ft	272 014 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottaknak					- Ft	356 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*						*9 290 000 Ft*	*8 805 397 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó					1 400 000 Ft	1 165 225 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*						*1 400 000 Ft*	*1 165 225 Ft*
053111	Szakmai anyagok					150 000 Ft	206 347 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség					200 000 Ft	134 020 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás					- Ft	299 783 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					50 000 Ft	- Ft
053371	Más egyéb szolgáltatások					50 000 Ft	17 232 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					92 000 Ft	169 081 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás					- Ft	7 254 Ft
*Dologi kiadás*						*542 000 Ft*	*833 717 Ft*
05611	Immateriális javak beszerzése					- Ft	22 039 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					700 000 Ft	366 663 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA					150 000 Ft	97 930 Ft
*Beruházások*						*850 000 Ft*	*486 632 Ft*
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése					- Ft	622 859 Ft
05741	Felújítás ÁFA					- Ft	168 172 Ft
*Felújítások*						*- Ft*	*791 031 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		- Ft		12 082 000 Ft	12 082 002 Ft
Cofog: 104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében (3%)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. IV. n.évi módosítás KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. IV. n.évi módosítás BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			195 000 Ft	512 467 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			3 020 Ft	8 723 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			4 700 Ft	10 547 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			1 000 Ft	2 682 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			3 600 Ft	6 146 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*207 320 Ft*	*540 565 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			30 000 Ft	80 988 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*30 000 Ft*	*80 988 Ft*
053111	Szakmai anyagok			100 Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			220 000 Ft	730 392 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			3 200 Ft	6 339 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			700 Ft	851 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			3 000 Ft	7 551 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			5 000 Ft	24 000 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			1 500 Ft	4 277 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			15 000 Ft	50 382 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			10 000 Ft	41 760 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai			200 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			70 000 Ft	153 320 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			200 Ft	- Ft
*Dologi kiadások*				*328 900 Ft*	*1 018 872 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e.			20 000 Ft	146 290 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			5 400 Ft	39 499 Ft
*Beruházások*				25 400 Ft	185 789 Ft
Kiadás összesen :		- Ft		591 620 Ft	1 826 214 Ft	- Ft
Cofog: 107051 Szociális étkezés (19 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. IV. n.évi módosítás KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. IV. n.évi módosítás BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			5 700 000 Ft	4 445 022 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 550 000 Ft	1 200 228 Ft
*Működési bevételek*				*7 250 000 Ft*	*5 645 250 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft		7 250 000 Ft	5 645 250 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			6 435 000 Ft	3 245 627 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			99 660 Ft	55 243 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			155 100 Ft	66 797 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			33 000 Ft	16 982 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			118 800 Ft	38 922 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*6 841 560 Ft*	*3 423 571 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			990 000 Ft	512 929 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*990 000 Ft*	*512 929 Ft*
053111	Szakmai anyagok			3 300 Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			7 260 000 Ft	4 625 818 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			105 600 Ft	40 149 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			23 100 Ft	5 392 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			99 000 Ft	47 820 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			165 000 Ft	152 002 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			49 500 Ft	27 090 Ft
053321	Vásárolt élelmezés			- Ft	285 200 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			495 000 Ft	319 086 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			330 000 Ft	264 481 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai			6 600 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			2 310 000 Ft	971 013 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			6 600 Ft	- Ft
*Dologi kiadások*				*10 853 700 Ft*	*6 738 051 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e.			660 000 Ft	1 074 376 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			178 200 Ft	290 081 Ft
*Beruházások*				*838 200 Ft*	*1 364 457 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		19 523 460 Ft	12 039 008 Ft	- Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha kiadásai összesen:		65 783 768 Ft	68 215 322 Ft	60 970 926 Ft	64 131 207 Ft	12 082 000 Ft	12 082 002 Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha bevételei összesen:		65 783 768 Ft	68 215 318 Ft	60 970 926 Ft	64 131 207 Ft	12 082 000 Ft	12 082 002 Ft
		2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. IV. n.évi módosítás ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. IV. n.évi módosítás KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2024. IV. n.évi módosítás BÖLCSŐDE
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 325 000 Ft	46 994 246 Ft	20 732 000 Ft	20 306 406 Ft	9 290 000 Ft	8 805 397 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	6 370 000 Ft	6 280 962 Ft	3 000 000 Ft	2 699 625 Ft	1 400 000 Ft	1 165 225 Ft
	Dologi kiadás	10 968 768 Ft	8 280 829 Ft	34 698 926 Ft	34 932 229 Ft	542 000 Ft	833 717 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások	120 000 Ft	120 000 Ft
	Beruházások	2 000 000 Ft	2 010 345 Ft	2 540 000 Ft	6 192 947 Ft	850 000 Ft	486 632 Ft
	Felújítások	- Ft	4 528 940 Ft			- Ft	791 031 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	65 783 768 Ft	68 215 322 Ft	60 970 926 Ft	64 131 207 Ft	12 082 000 Ft	12 082 002 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek
	Működési bevételek	20 000 Ft	4 710 Ft	25 291 000 Ft	24 126 994 Ft	- Ft	2 Ft
	Felhalmozási bevételek
	Működési célú átvett pénzeszköz
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	Finanszírozási bevételek	65 763 768 Ft	68 210 612 Ft	35 679 926 Ft	40 004 213 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	65 783 768 Ft	68 215 322 Ft	60 970 926 Ft	64 131 207 Ft	12 082 000 Ft	12 082 002 Ft
	Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 347 000 Ft	76 106 049 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	10 770 000 Ft	10 145 812 Ft		- Ft
	Dologi kiadás	46 209 694 Ft	44 046 775 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft
	Egyéb működési célú kiadások	120 000 Ft	120 000 Ft
	Beruházások	5 390 000 Ft	8 689 924 Ft
	Felújítások	- Ft	5 319 971 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft
	Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	144 428 531 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft
	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft
	Működési bevételek	25 311 000 Ft	24 131 706 Ft
	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
	Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
	Finanszírozási bevételek	113 525 694 Ft	120 296 825 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	144 428 531 Ft

”

8. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2024. IV. negyedévi költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. IV. n.évi módosítás	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. IV. n.évi módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások
Működési célú támogatások ÁH belülről	107 484 869 Ft	114 356 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	246 935 Ft	346 935 Ft
Működési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások
Központi irányító szervi támogatás			Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	107 484 869 Ft	114 356 000 Ft	Költségvetési kiadások összesen	246 935 Ft	346 935 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	46 935 Ft	46 935 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 935 Ft	46 935 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés			Költségvetési szervek finanszírozása	107 284 869 Ft	114 056 000 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	46 935 Ft	46 935 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	107 284 869 Ft	114 056 000 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	114 402 935 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	114 402 935 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	- Ft	- Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	114 402 935 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	114 402 935 Ft

”

9. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2024. IV. negyedévi módosított költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	300 000 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*200 000 Ft*	*300 000 Ft*
Bevétel összesen:		200 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	246 935 Ft	346 935 Ft
*Dologi kiadás*		*246 935 Ft*	*346 935 Ft*
Kiadás összesen:		246 935 Ft	346 935 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	107 284 869 Ft	114 056 000 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*107 284 869 Ft*	*114 056 000 Ft*
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 935 Ft	46 935 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*46 935 Ft*	*46 935 Ft*
Bevétel összesen:		107 331 804 Ft	114 102 935 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Óvoda	65 763 768 Ft	66 992 004 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	29 439 101 Ft	34 981 996 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*107 284 869 Ft*	*114 056 000 Ft*
Kiadás összesen:		107 284 869 Ft	114 056 000 Ft
Bevétel összesen:		107 531 804 Ft	114 402 935 Ft
Kiadás összesen:		107 531 804 Ft	114 402 935 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	246 935 Ft	346 935 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	107 284 869 Ft	114 056 000 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN		107 531 804 Ft	114 402 935 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 484 869 Ft	114 356 000 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	46 935 Ft	46 935 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		107 531 804 Ft	114 402 935 Ft
			0 Ft

”

10. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2024. IV. negyedévi módosított költségvetése - felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL	BEVÉTEL	KIADÁS	KIADÁS
Megnevezés	eredeti előirányzat	2024. IV. n. évi mód előirányzat	eredeti előirányzat	2024. IV. n. évi módosított előirányzat
Szabadtéri edzőpark	3 413 974 Ft	3 413 974 Ft
Vis maior visszatérítés - viharkár	0 Ft	221 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL	3 413 974 Ft	3 634 974 Ft
784/7 hrsz. telek értékesítés	0 Ft	1 200 000 Ft
Somberek belterület 771/2	0 Ft	4 000 000 Ft
Somberek belterület 784/9 hrsz. értékesítés	0 Ft	5 608 200 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - fűnyíró	0 Ft	350 000 Ft
földcsere	0 Ft	800 000 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 Ft	11 958 200 Ft
szociális lakáshitel törlesztés	180 000 Ft	180 000 Ft
Rosa Schmich adomány kültéri padokra	0 Ft	373 888 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	180 000 Ft	553 888 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 593 974 Ft	16 147 062 Ft
panzió ajtócsere			0 Ft	440 442 Ft
áfa			0 Ft	118 920 Ft
kondi nyílászáró csere			0 Ft	3 469 627 Ft
áfa			0 Ft	936 799 Ft
labdafogó keret építése védőhálóval			0 Ft	2 078 849 Ft
áfa			0 Ft	561 289 Ft
*FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:*			*0 Ft*	*7 605 926 Ft*
Árok építés - Somberek Kossuth utca			1 400 000 Ft	0 Ft
Áfa			378 000 Ft	0 Ft
Zöldterület - kisértékű t. e. - láncfűrész			200 000 Ft	293 780 Ft
Áfa			54 000 Ft	60 376 Ft
Granárium- kisértékű t. e.			200 000 Ft	100 000 Ft
Áfa			54 000 Ft	27 000 Ft
Ingatlan beszerzés Dózsa u. 6.			0 Ft	1 500 000 Ft
földcsere			0 Ft	800 000 Ft
ingatlan vásárlás			0 Ft	30 000 Ft
Beton kerítés Dózsa u. 6.			0 Ft	1 140 000 Ft
Áfa			0 Ft	307 800 Ft
Műv.ház kanapé			0 Ft	62 992 Ft
Áfa			0 Ft	17 008 Ft
Konditerem klíma			0 Ft	433 071 Ft
Áfa			0 Ft	116 929 Ft
Somberek szennyvíztelep irányítástechnika			0 Ft	3 103 283 Ft
Áfa			0 Ft	837 886 Ft
Közvilágítás - lámpatestek			0 Ft	249 570 Ft
Áfa			0 Ft	67 384 Ft
Kültéri padok - park			0 Ft	585 360 Ft
Áfa			0 Ft	158 046 Ft
*BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:*			*2 286 000 Ft*	*9 890 485 Ft*
céltartalék DRV			9 847 763 Ft	9 555 284 Ft
*FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK*			*9 847 763 Ft*	*9 555 284 Ft*
lakásvásárlási támogatás			1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
*EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH KÍVÜLRE*			*1 000 000 Ft*	*1 000 000 Ft*
KIADÁS ÖSSZESEN			*13 133 763 Ft*	*28 051 695 Ft*

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.


	eredeti előirányzat	2024. IV. negyedévi módosított előirányzat
Általános tartalék 2024. évi alakulása	71 689 258 Ft	9 264 699 Ft
Céltartalék 2024. évi alakulása	9 847 763 Ft	9 555 284 Ft
Összesen tartalék 2024. évi alakulása	81 537 021 Ft	18 819 983 Ft

”

11. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás*)
	Összesen	Költség -Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka	Német Önkormányzatok	Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha

”