Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.30.

[1] Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása

1. § (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint 488.078.290 Ft bevétellel, 460.454.578 Ft kiadással 27.623.712 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 125.636.213 Ft szabad pénzkészlettel, 9.555.284 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 54.015.667 Ft bevétellel, 51.089.828 Ft kiadással, 2.925.839 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 2.927.408 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciók szerinti bontásban a jelen rendelet 5. melléklete szerint fogadja el az önkormányzat.

(4) A Sombereki Óvoda és Konyha összevont beszámolóját a 6. melléklet szerinti pénzforgalmi mérlegben foglaltaknak megfelelően 144.428.531 Ft bevétellel, 143.476.976 Ft kiadással, 951.555 Ft alaptevékenység szabad maradványával, valamint 1.053.715 Ft pénzkészlettel jóváhagyja az önkormányzat.

(5) A Sombereki Óvoda és Konyha beszámolóját részleteiben:

a) a Sombereki Óvoda tekintetében: 68 215 322 Ft bevétellel, 67 630 826 Ft kiadással, 584 496 Ft alaptevékenység szabad maradványa, 143 703 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

b) Sombereki Konyha tekintetében: 64 131 207 Ft bevétellel, 63 764 148 Ft kiadással, 367 059 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 910.012 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

(6) Az Óvoda és a Konyha forgalmát a 2024. évre vonatkozóan részleteiben a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) A Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás beszámolóját a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 114.402.935 Ft bevétellel, 114.300.550 Ft kiadással, 102.385 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal és 102.385 Ft pénzkészlettel jóváhagyja a Képviselő-testület. A Társulás bevételeit és kiadásait - kormányzati funkciók szerinti bontásban - a 9. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(8) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, valamint a kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 18.389.223 Ft összegben, valamint annak részletezését a 11. mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása

3. § (1) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően 27.623.712 Ft összegben jóváhagyja.

(2) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát a 17. melléklet szerint 2.925.839 Ft értékben fogadja el.

4. § Az önkormányzat és intézményei 2024. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 16. mellékletben állapítja meg. Az önkormányzat közösen fenntartott intézmények elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat létszámának alakulása, több éves kihatással járó költségvetés, közösen fenntartott intézmények

5. § Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulását a 2024. évben a 12. melléklet tartalmazza, mely alapján Somberek Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésében összesen 33 fő foglalkoztatott szerepel.

6. § Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, betétszámla elhelyezése és kincstárjegy vásárlása a 13. melléklet szerint történt.

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendelet 15. melléklete.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza, részletezi, amelynek teljesítése 1.024.000-Ft.

9. § A Görcsönydoboka Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolása a 10. mellékletben található, mely tartalmazza az önkormányzatok által fizetendő 2024. évi hozzájárulás összegét.

10. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Telje-sülés	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
Önkormányzatok működési támogatásai	183 173 382 Ft	196 589 099 Ft	196 589 099 Ft	100%	Személyi juttatások	28 886 000 Ft	29 796 400 Ft	28 842 111 Ft	97%
Működési célú támogatások ÁH belülről	8 871 629 Ft	9 879 966 Ft	9 879 966 Ft	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000 Ft	3 074 052 Ft	2 824 098 Ft	92%
Közhatalmi bevételek	25 030 000 Ft	43 234 217 Ft	43 234 217 Ft	100%	Dologi kiadások	59 090 000 Ft	64 930 916 Ft	57 816 912 Ft	89%
Működési bevételek	18 684 863 Ft	27 946 981 Ft	27 946 981 Ft	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 421 706 Ft	84%
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	5 603 611 Ft	5 603 611 Ft	100%	Egyéb működési célú kiadások	114 444 869 Ft	133 045 328 Ft	132 945 328 Ft	100%
Központi irányító szervi támogatás					Tartalék	71 689 258 Ft	9 264 699 Ft	- Ft	0%
Költségvetési bevételek összesen	235 759 874 Ft	283 253 874 Ft	283 253 874 Ft	100%	Költségvetési kiadások összesen	279 780 127 Ft	241 811 395 Ft	223 850 155 Ft	93%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	6 597 828 Ft	26 580 035 Ft	26 580 035 Ft	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	109 987 842 Ft	109 987 842 Ft	100%
Költségvetési maradvány igénybevétele	6 597 828 Ft	6 589 828 Ft	6 589 828 Ft	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Diszkont kincstárjegy beváltása	- Ft	19 990 207 Ft	19 990 207 Ft	100%	Kölcsön törlesztése
Államháztartáson belüli megelőlegezés	- Ft	7 249 556 Ft	7 249 556 Ft	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 318 379 Ft	6 397 358 Ft	6 397 358 Ft	100%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszköz betétként elhelyezése		55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	100%
Lekötött betét megszüntetés	90 000 000 Ft	145 000 000 Ft	145 000 000 Ft	100%	Költségvetési szervek finanszírozása	46 567 170 Ft	46 830 000 Ft	46 830 000 Ft	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	96 597 828 Ft	178 829 591 Ft	178 829 591 Ft	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 885 549 Ft	218 215 200 Ft	218 215 200 Ft	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	332 357 702 Ft	462 083 465 Ft	462 083 465 Ft	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 665 676 Ft	460 026 595 Ft	442 065 355 Ft	96%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 413 974 Ft	3 634 974 Ft	3 634 974 Ft	100%	Beruházások	2 286 000 Ft	9 890 485 Ft	9 783 297 Ft	99%
- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	- Ft	11 958 200 Ft	11 958 200 Ft	100%	Felújítások	- Ft	7 605 926 Ft	7 605 926 Ft	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 000 Ft	553 888 Ft	553 888 Ft	100%	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Felhalmozási céltartalék (DRV)	9 847 763 Ft	9 555 284 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100%
Költségvetési bevételek összesen:	3 593 974 Ft	16 147 062 Ft	16 147 062 Ft	100%	Költségvetési kiadások összesen:	13 133 763 Ft	28 051 695 Ft	18 389 223 Ft	66%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	100%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele (DRV)	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	100%	Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	9 847 763 Ft	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft	0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 441 737 Ft	25 994 825 Ft	25 994 825 Ft	100%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 133 763 Ft	28 051 695 Ft	18 389 223 Ft	66%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	488 078 290 Ft	488 078 290 Ft	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	488 078 290 Ft	460 454 578 Ft	94%
						2024.01.01		2024.12.31
ebből tárgyévi költségvetési bevétel:	239 353 848 Ft	299 400 936 Ft	299 400 936 Ft	100%	szabad felhasználású pénzkészlet	17 655 375 Ft		35 638 578 Ft
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel:	106 445 591 Ft	188 677 354 Ft	188 677 354 Ft	100%	kötött felhasználású pénzkészlet (DRV)	9 847 763 Ft		9 555 284 Ft
ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	488 078 290 Ft	488 078 290 Ft	100%	Lekötött betét	90 000 000 Ft		- Ft
					Diszkont kincstárjegy	- Ft		89 997 635 Ft
					Pénzkészlet + értékpapír	117 503 138 Ft		135 191 497 Ft

2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község 2024. évi költségvetésének teljesítése - bevételi és kiadási kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
09631	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*20 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
094111	Kiadások visszatérítései (bér könyvelés)	10 000 Ft	2 015 Ft	2 015 Ft	100%
*Működési bevételek*		*10 000 Ft*	*2 015 Ft*	*2 015 Ft*	100%
Bevétel összesen:		30 000 Ft	2 015 Ft	2 015 Ft	100%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 900 000 Ft	5 900 000 Ft	5 876 009 Ft	100%
*Személyi juttatások összesen*		*5 900 000 Ft*	*5 900 000 Ft*	*5 876 009 Ft*	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó	800 000 Ft	800 000 Ft	744 708 Ft	93%
*Munkaadókat terhelő járulék*		*800 000 Ft*	*800 000 Ft*	*744 708 Ft*	93%
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	350 000 Ft	350 000 Ft	300 520 Ft	86%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000 Ft	80 000 Ft	75 209 Ft	94%
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	83 417 Ft	83%
053371	Egyéb szolgáltatás	100 000 Ft	100 000 Ft	6 300 Ft	6%
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	650 000 Ft	650 000 Ft	532 616 Ft	82%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000 Ft	180 000 Ft	36 854 Ft	20%
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft	2 179 Ft	22%
*Dologi kiadások*		*1 470 000 Ft*	*1 470 000 Ft*	*1 037 095 Ft*	71%
Kiadás összesen:		8 170 000 Ft	8 170 000 Ft	7 657 812 Ft	94%
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
09361	Egyéb közhatalmi bevétel (sírhelymegváltás)	500 000 Ft	565 000 Ft	565 000 Ft	100%
*Közhatalmi bevételek*		*500 000 Ft*	*565 000 Ft*	*565 000 Ft*	100%
094021	Szolgáltatások ellenértéke (ravatalozó takarítás)	50 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	100%
*Működési bevételek*		*50 000 Ft*	*25 000 Ft*	*25 000 Ft*	100%
*Bevétel összesen:*		*550 000 Ft*	*590 000 Ft*	*590 000 Ft*	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
0533111	Közüzemi díjak- áramdíj	35 000 Ft	35 000 Ft	8 335 Ft	24%
0533141	Közüzemi díjak- vízdíj	50 000 Ft	50 000 Ft	16 919 Ft	34%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás	500 000 Ft	500 000 Ft	402 168 Ft	80%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft	115 297 Ft	48%
*Dologi kiadások*		*1 075 000 Ft*	*1 075 000 Ft*	*542 719 Ft*	50%
Kiadás összesen:		1 075 000 Ft	1 075 000 Ft	542 719 Ft	50%
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke- lakbér	750 000 Ft	695 800 Ft	695 800 Ft	100%
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele víziközmű	8 500 000 Ft	7 983 640 Ft	7 983 640 Ft	100%
094111	Kiadások visszatéritései	0 Ft	4 185 207 Ft	4 185 207 Ft	100%
*Működési bevételek*		*9 250 000 Ft*	*12 864 647 Ft*	*12 864 647 Ft*	100%
09521	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	10 808 200 Ft	10 808 200 Ft	100%
	Termőföld értékesítése (csere)		800 000 Ft	800 000 Ft	100%
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100%
*Felhalmozási*		*0 Ft*	*11 958 200 Ft*	*11 958 200 Ft*	100%
Bevétel összesen:		9 250 000 Ft	24 822 847 Ft	24 822 847 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 500 000 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatás	1 300 000 Ft	1 950 000 Ft	1 929 359 Ft	99%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	820 000 Ft	1 537 508 Ft	1 187 932 Ft	77%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	4 158 917 Ft	4 138 917 Ft	100%
*Dologi kiadások*		*3 840 000 Ft*	*7 908 425 Ft*	*7 318 208 Ft*	93%
05621	Ingatlan vásárlás - Dózsa 6.	0 Ft	1 530 000 Ft	1 530 000 Ft	100%
056231	Termőföld beszerzése ( csere)		800 000 Ft	800 000 Ft	100%
05621	Informatikai eszköz beszezése - irányítástechnika beruházás ( SCADA)		3 103 283 Ft	3 103 283 Ft
056231	Informatikai eszköz ÁFA		837 886 Ft	837 886 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*6 271 169 Ft*	*6 271 169 Ft*	100%
05721	Ingatlanok felújítása - labafogó keret védőhálóval	0 Ft	2 078 849 Ft	2 078 849 Ft	100%
05741	Ingatlan felújítása ÁFA	0 Ft	561 289 Ft	561 289 Ft	100%
*Felújítások*		*0 Ft*	*2 640 138 Ft*	*2 640 138 Ft*	100%
Kiadás összesen:		3 840 000 Ft	16 819 732 Ft	16 229 515 Ft	96%
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 867 432 Ft	71 967 432 Ft	71 967 432 Ft	100%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 763 768 Ft	66 992 004 Ft	66 992 004 Ft	100%
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 216 853 Ft	23 906 358 Ft	23 906 358 Ft	100%
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 145 248 Ft	22 901 385 Ft	22 901 385 Ft	100%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 180 081 Ft	3 869 200 Ft	3 869 200 Ft	100%
091153	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	6 952 720 Ft	6 952 720 Ft	100%
*Önkormányzatok működési támogatásai*		*183 173 382 Ft*	*196 589 099 Ft*	*196 589 099 Ft*	100%
09211	Felhalmozási célú önk. Tám.	0 Ft	221 000 Ft	221 000 Ft	100%
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		*0 Ft*	*221 000 Ft*	*221 000 Ft*	100%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	7 249 556 Ft	7 249 556 Ft	100%
*Fina*nszírozási bevételek		*0 Ft*	*7 249 556 Ft*	*7 249 556 Ft*	100%
Bevétel összesen:		183 173 382 Ft	204 059 655 Ft	204 059 655 Ft	100%
05355331	Áh belüli kamatkiadás ( lakossági víz visszafizetés)	0 Ft	586 206 Ft	586 206 Ft	100%
*Dologi kiadások*		*0 Ft*	*586 206 Ft*	*586 206 Ft*	100%
0550213	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	7 091 231 Ft	7 091 231 Ft	100%
055121	Lakossági víz támogatás továbbutalás	0 Ft	4 659 100 Ft	4 659 100 Ft	100%
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	81 537 021 Ft	18 819 983 Ft	0 Ft	0%
*Egyéb működési célú kiadás*		*81 537 021 Ft*	*30 570 314 Ft*	*11 750 331 Ft*	38%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 318 379 Ft	6 397 358 Ft	6 397 358 Ft	100%
*Finanszírozási kiadások*		*6 318 379 Ft*	*6 397 358 Ft*	*6 397 358 Ft*	100%
Kiadás összesen:		87 855 400 Ft	37 553 878 Ft	18 733 895 Ft	50%
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
09141	Nemzetiségi önkormányzattól működési célú kölcsön visszatérülés	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzat	0 Ft	13 156 Ft	13 156 Ft	100%
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*0 Ft*	*1 213 156 Ft*	*1 213 156 Ft*	100%
0965321	Egyéb vállalkozástól műk. célú átvett pénzeszköz- DRV Zrt	0 Ft	1 682 031 Ft	1 682 031 Ft	100%
*Működési célú átvett pénzeszköz*		0 Ft	1 682 031 Ft	1 682 031 Ft	100%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 445 591 Ft	16 437 591 Ft	16 437 591 Ft	100%
*Finanszírozási bevételek*		*16 445 591 Ft*	*16 437 591 Ft*	*16 437 591 Ft*	100%
Bevétel összesen:		16 445 591 Ft	19 332 778 Ft	19 332 778 Ft	100%
055041	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások ÁH belülre - Német Önkormányzat Somberek	0 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	65 763 768 Ft	66 783 000 Ft	66 783 000 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Konyha- működési	29 439 101 Ft	36 470 000 Ft	36 470 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Bölcsőde - működési	12 082 000 Ft	10 803 000 Ft	10 803 000 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	200 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Hivatal - adatvédelmi tisztviselő	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	600 000 Ft	691 197 Ft	691 197 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre, egyéb		167 800 Ft	167 800 Ft	100%
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre, egyéb	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
*Egyéb működési célú kiadások*		*108 464 869 Ft*	*116 994 997 Ft*	*116 894 997 Ft*	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	46 567 170 Ft	46 830 000 Ft	46 830 000 Ft	100%
*Finanszírozási kiadások*		*46 567 170 Ft*	*46 830 000 Ft*	*46 830 000 Ft*	100%
Kiadás összesen:		155 032 039 Ft	163 824 997 Ft	163 724 997 Ft	100%
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	7 900 000 Ft	7 116 410 Ft	7 116 410 Ft	100%
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*7 900 000 Ft*	*7 116 410 Ft*	*7 116 410 Ft*	100%
Bevétel összesen:		7 900 000 Ft	7 116 410 Ft	7 116 410 Ft	100%
0511011	Közfoglalkoztatotti bér	8 200 000 Ft	8 180 000 Ft	8 026 526 Ft	98%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	42 581 Ft	33 956 Ft	80%
*Személyi juttatások összesen*		*8 200 000 Ft*	*8 222 581 Ft*	*8 060 482 Ft*	98%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	540 000 Ft	540 000 Ft	523 248 Ft	97%
*Munkaadókat terhelő járulék*		*540 000 Ft*	*540 000 Ft*	*523 248 Ft*	97%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	200 000 Ft	200 000 Ft	120 472 Ft	60%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	32 528 Ft	60%
*Dologi kiadások*		*254 000 Ft*	*254 000 Ft*	*153 000 Ft*	60%
Kiadás összesen:		8 994 000 Ft	9 016 581 Ft	8 736 730 Ft	97%
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000 Ft	2 001 603 Ft	2 001 603 Ft	100%
*Működési bevételek*		*3 000 000 Ft*	*2 001 603 Ft*	*2 001 603 Ft*	100%
Bevétel összesen:		3 000 000 Ft	2 001 603 Ft	2 001 603 Ft	100%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 765 600 Ft	92%
*Személyi juttatások összesen*		*3 000 000 Ft*	*3 000 000 Ft*	*2 765 600 Ft*	92%
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	900 000 Ft	670 447 Ft	74%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft	700 774 Ft	700 774 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	505 000 Ft	487 446 Ft	97%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000 Ft	435 000 Ft	411 201 Ft	95%
053551	Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	100%
*Dologi kiadások*		*2 490 000 Ft*	*2 800 774 Ft*	*2 529 868 Ft*	90%
Kiadás összesen:		5 490 000 Ft	5 800 774 Ft	5 295 468 Ft	91%
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft	95 126 Ft	48%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft	225 000 Ft	75%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000 Ft	700 000 Ft	650 000 Ft	93%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480 000 Ft	230 000 Ft	201 184 Ft	87%
*Dologi kiadások*		*2 180 000 Ft*	*1 430 000 Ft*	*1 171 310 Ft*	82%
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	beruházások ÁFA	378 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*		*1 778 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Kiadás összesen:		3 958 000 Ft	1 430 000 Ft	1 171 310 Ft	82%
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	100%
*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*		*180 000 Ft*	*180 000 Ft*	*180 000 Ft*	100%
Bevétel összesen:		180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	35 000 Ft	53 000 Ft	53 000 Ft	100%
*Dologi kiadások*		*35 000 Ft*	*53 000 Ft*	*53 000 Ft*	100%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100%
*Egyéb felhalmozási célú kiadás*		*1 000 000 Ft*	*1 000 000 Ft*	*1 000 000 Ft*	100%
Kiadás összesen:		1 035 000 Ft	1 053 000 Ft	1 053 000 Ft	100%
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	238 414 Ft	238 414 Ft	100%
*Működési bevételek*		*0 Ft*	*238 414 Ft*	*238 414 Ft*	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	238 414 Ft	238 414 Ft	100%
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	5 000 000 Ft	4 233 772 Ft	4 233 772 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft	514 705 Ft	514 705 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	1 280 794 Ft	1 280 794 Ft	100%
*Dologi kiadások*		*6 750 000 Ft*	*6 269 271 Ft*	*6 269 271 Ft*	100%
05641	Lámpatestek	0 Ft	249 570 Ft	249 570 Ft	100%
05671	beruházások ÁFA	0 Ft	67 384 Ft	67 384 Ft	100%
*Beruházások*		*0 Ft*	*316 954 Ft*	*316 954 Ft*	100%
Kiadás összesen:		6 750 000 Ft	6 586 225 Ft	6 586 225 Ft	100%
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
094111	Kiadások visszatérülései	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*		*1 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
09751	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	0 Ft	373 888 Ft	373 888 Ft	100%
*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*		*0 Ft*	*373 888 Ft*	*373 888 Ft*	100%
Bevétel összesen:		1 000 Ft	373 888 Ft	373 888 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	4 000 000 Ft	5 128 474 Ft	5 128 474 Ft	100%
053311	Közüzemi díjak -áram	140 000 Ft	140 000 Ft	85 821 Ft	61%
053311	Közüzemi díjak -vízdíj	50 000 Ft	50 000 Ft	6 463 Ft	13%
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások	600 000 Ft	550 000 Ft	399 264 Ft	73%
053371	Egyéb szolgáltatás	3 000 000 Ft	1 900 000 Ft	1 765 200 Ft	93%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000 Ft	1 950 000 Ft	1 508 755 Ft	77%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	13 860 Ft	28%
*Dologi kiadások*		*10 040 000 Ft*	*9 768 474 Ft*	*8 907 837 Ft*	91%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű tárgyi eszköz	200 000 Ft	1 373 614 Ft	1 363 614 Ft	99%
05671	ÁFA	54 000 Ft	438 264 Ft	368 176 Ft	84%
*Beruházások*		*254 000 Ft*	*1 811 878 Ft*	*1 731 790 Ft*	96%
Kiadás összesen:		10 294 000 Ft	11 580 352 Ft	10 639 627 Ft	92%
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - mobilitás hét, vis maior	971 629 Ft	1 550 400 Ft	1 550 400 Ft	100%
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*971 629 Ft*	*1 550 400 Ft*	*1 550 400 Ft*	100%
09251	Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) - szabadtéri edzőpark	3 413 974 Ft	3 413 974 Ft	3 413 974 Ft	100%
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		*3 413 974 Ft*	*3 413 974 Ft*	*3 413 974 Ft*	100%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	5 588 307 Ft	5 588 307 Ft	100%
*Működési bevételek*		*0 Ft*	*5 613 307 Ft*	*5 613 307 Ft*	100%
Bevétel összesen:		4 385 603 Ft	10 577 681 Ft	10 577 681 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	5 100 000 Ft	5 900 400 Ft	5 796 399 Ft	98%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	61 000 Ft	61 000 Ft	60 151 Ft	99%
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft	117 187 Ft	98%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	112 000 Ft	89 419 Ft	12 000 Ft	13%
*Személyi juttatások összesen*		*5 393 000 Ft*	*6 170 819 Ft*	*5 985 737 Ft*	97%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	730 000 Ft	834 052 Ft	795 724 Ft	95%
*Munkaadókat terhelő járulék*		*730 000 Ft*	*834 052 Ft*	*795 724 Ft*	95%
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	1 181 059 Ft	87%
053311	Közüzemi díjak -áram	40 000 Ft	40 000 Ft	1 986 Ft	5%
053311	Közüzemi díjak -gáz	0 Ft	3 830 Ft	3 830 Ft	100%
053311	Közüzemi díjak -víz	50 000 Ft	50 000 Ft	9 091 Ft	18%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	800 000 Ft	793 904 Ft	99%
053371	Egyéb szolgáltatás	2 000 000 Ft	2 100 000 Ft	2 096 897 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	950 000 Ft	634 803 Ft	67%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft	123 436 Ft	82%
*Dologi kiadások*		*6 740 000 Ft*	*5 443 830 Ft*	*4 845 006 Ft*	89%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése -padok 48 park	0 Ft	585 360 Ft	585 360 Ft	100%
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFA -padok 48 park	0 Ft	158 047 Ft	158 047 Ft	100%
*Beruházások*		*0 Ft*	*743 407 Ft*	*743 407 Ft*	100%
Kiadás összesen:		12 863 000 Ft	13 192 108 Ft	12 369 874 Ft	94%
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	99 144 Ft	99%
0533111	Közüzemi díjak - -áramdíj	20 000 Ft	20 000 Ft	1 511 Ft	8%
0533121	Közüzemi díjak - gázdíj	240 000 Ft	240 000 Ft	199 143 Ft	83%
0533141	Közüzemi díjak - vízdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	43 533 Ft	44%
053371	Egyéb szolgáltatás	20 000 Ft	30 000 Ft	28 097 Ft	94%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	150 000 Ft	78 478 Ft	52%
*Dologi kiadások*		*630 000 Ft*	*640 000 Ft*	*449 906 Ft*	70%
Kiadás összesen:		630 000 Ft	640 000 Ft	449 906 Ft	70%
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 680 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	100%
*Működési bevételek*		*1 680 000 Ft*	*1 800 000 Ft*	*1 800 000 Ft*	100%
Bevétel összesen:		1 680 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	100%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	5 680 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	100%
*Egyéb működési célú kiadás*		*5 680 000 Ft*	*4 000 000 Ft*	*4 000 000 Ft*	100%
Kiadás összesen:		5 680 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	100%
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
053121	Üzemeltetési anyag költség	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053311	Közüzemi díjak villany	200 000 Ft	200 000 Ft	53 416 Ft	27%
053311	Közüzemi díjak - gáz	100 000 Ft	553 477 Ft	553 477 Ft	100%
053311	Közüzemi díjak - víz	700 000 Ft	700 000 Ft	562 836 Ft	80%
053341	Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft	38 976 Ft	78%
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000 Ft	350 000 Ft	325 467 Ft	93%
*Dologi kiadások*		*1 500 000 Ft*	*1 953 477 Ft*	*1 534 172 Ft*	79%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - Klima	0 Ft	433 071 Ft	433 071 Ft	100%
05671	ÁFA	0 Ft	116 929 Ft	116 929 Ft	100%
*Beruházások*		*0 Ft*	*550 000 Ft*	*550 000 Ft*	100%
05711	Ingatlan felújítás -	0 Ft	3 469 627 Ft	3 469 627 Ft	100%
05741	Ingatlan felújítás Áfa	0 Ft	936 799 Ft	936 799 Ft	100%
*Felújítások*		*0 Ft*	*4 406 426 Ft*	*4 406 426 Ft*	100%
Kiadás összesen:		1 500 000 Ft	6 909 903 Ft	6 490 598 Ft	94%
Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100%
*Személyi juttatások összesen*		*0 Ft*	*350 000 Ft*	*350 000 Ft*	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	0 Ft	53 320 Ft	53 320 Ft	100%
*Munkaadókat terhelő járulék*		*0 Ft*	*53 320 Ft*	*53 320 Ft*	100%
053311	Közüzemi díjak villany	0 Ft	121 Ft	121 Ft	100%
053311	Közüzemi díjak - gáz	0 Ft	29 692 Ft	29 692 Ft	100%
053311	Közüzemi díjak - víz	0 Ft	44 300 Ft	44 300 Ft	100%
053341	Karbantartás	0 Ft	13 378 Ft	13 378 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	23 623 Ft	23 623 Ft	100%
*Dologi kiadások*		*0 Ft*	*111 114 Ft*	*111 114 Ft*	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	514 434 Ft	514 434 Ft	100%
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053311	Közüzemi díjak villany	350 000 Ft	350 000 Ft	220 428 Ft	63%
053311	Közüzemi díjak - gáz	60 000 Ft	460 000 Ft	428 809 Ft	93%
053311	Közüzemi díjak - víz	100 000 Ft	100 000 Ft	13 453 Ft	13%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	1 200 Ft	2%
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft	12 090 Ft	24%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000 Ft	200 000 Ft	178 817 Ft	89%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
*Dologi kiadások*		*860 000 Ft*	*1 260 000 Ft*	*854 797 Ft*	68%
Kiadás összesen:		860 000 Ft	1 260 000 Ft	854 797 Ft	68%
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft	953 006 Ft	953 006 Ft	100%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	224 642 Ft	224 642 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	2 Ft	2 Ft	100%
*Működési bevételek*		*1 401 000 Ft*	*1 177 650 Ft*	*1 177 650 Ft*	100%
Bevétel összesen:		1 401 000 Ft	1 177 650 Ft	1 177 650 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	200 000 Ft	300 000 Ft	295 806 Ft	99%
053311	Közüzemi díjak villany	1 000 000 Ft	800 000 Ft	697 790 Ft	87%
053311	Közüzemi díjak - gáz	1 500 000 Ft	900 000 Ft	890 163 Ft	99%
053311	Közüzemi díjak - víz	400 000 Ft	1 200 000 Ft	1 179 844 Ft	98%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	300 000 Ft	86 403 Ft	29%
053371	Egyéb szolgáltatás	400 000 Ft	400 000 Ft	231 365 Ft	58%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	901 770 Ft	82%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
*Dologi kiadások*		*5 050 000 Ft*	*5 050 000 Ft*	*4 283 141 Ft*	85%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	200 000 Ft	55 179 Ft	55 179 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000 Ft	14 898 Ft	14 898 Ft	100%
*Beruházások*		*254 000 Ft*	*70 077 Ft*	*70 077 Ft*	100%
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	440 442 Ft	440 442 Ft	100%
05741	Ingatlan felújítás ÁFA	0 Ft	118 920 Ft	118 920 Ft	100%
*Felújítások*		*0 Ft*	*559 362 Ft*	*559 362 Ft*	100%
Kiadás összesen:		5 304 000 Ft	5 679 439 Ft	4 912 580 Ft	86%
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	10 Ft	10 Ft	100%
*Működési bevételek*		*1 000 Ft*	*10 Ft*	*10 Ft*	100%
Bevétel összesen:		1 000 Ft	10 Ft	10 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 800 000 Ft	4 450 000 Ft	4 400 000 Ft	99%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	61 000 Ft	61 000 Ft	60 151 Ft	99%
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft	117 187 Ft	98%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	212 000 Ft	212 000 Ft	12 000 Ft	6%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. juttatások- csoportvezetők	1 200 000 Ft	1 300 000 Ft	1 208 000 Ft	93%
051231	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	10 000 Ft	6 945 Ft	69%
*Személyi juttatások összesen*		*6 393 000 Ft*	*6 153 000 Ft*	*5 804 283 Ft*	94%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	900 000 Ft	846 680 Ft	707 098 Ft	84%
*Munkaadókat terhelő járulék*		*900 000 Ft*	*846 680 Ft*	*707 098 Ft*	84%
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	981 093 Ft	98%
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	1 298 304 Ft	595 290 Ft	46%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	73 583 Ft	74%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj	230 000 Ft	230 000 Ft	213 718 Ft	93%
053311	Közüzemi díjak villany	500 000 Ft	249 879 Ft	50 187 Ft	20%
053311	Közüzemi díjak - gáz	300 000 Ft	1 970 308 Ft	1 908 752 Ft	97%
053311	Közüzemi díjak - víz	400 000 Ft	455 700 Ft	352 704 Ft	77%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	286 622 Ft	275 397 Ft	96%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV	5 000 000 Ft	4 000 000 Ft	3 929 571 Ft	98%
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok	500 000 Ft	600 000 Ft	531 774 Ft	89%
053411	Kiküldetés kiadásai	200 000 Ft	210 000 Ft	201 565 Ft	96%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 200 000 Ft	1 694 673 Ft	1 541 143 Ft	91%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 200 000 Ft	2 804 419 Ft	2 804 419 Ft	100%
*Dologi kiadások*		*14 930 000 Ft*	*14 899 905 Ft*	*13 459 196 Ft*	90%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	0 Ft	100 000 Ft	78 661 Ft	79%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	27 000 Ft	21 239 Ft	79%
*Beruházások*		*0 Ft*	*127 000 Ft*	*99 900 Ft*	79%
Kiadás összesen:		22 223 000 Ft	22 026 585 Ft	20 070 477 Ft	91%
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
0964344	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől kölcsönök visszatérülése	0 Ft	3 921 580 Ft	3 921 580 Ft	100%
*Működési célú átvett pénzeszköz*		*0 Ft*	*3 921 580 Ft*	*3 921 580 Ft*	*100%*
Bevétel összesen:		0 Ft	3 921 580 Ft	3 921 580 Ft	100%
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
*Egyéb működési célú kiadások*		*300 000 Ft*	*300 000 Ft*	*300 000 Ft*	100%
Kiadás összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Cofog: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	100%
*Működési bevételek*		*180 000 Ft*	*180 000 Ft*	*180 000 Ft*	100%
Bevétel összesen:		180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
053311	Közüzemi díjak villany	0 Ft	10 000 Ft	1 452 Ft	15%
053311	Közüzemi díjak - gáz	0 Ft	15 000 Ft	6 156 Ft	41%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokás	100 000 Ft	100 000 Ft	25 000 Ft	25%
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 000 Ft	44 000 Ft	2 058 Ft	5%
*Dologi kiadások*		*204 000 Ft*	*229 000 Ft*	*34 666 Ft*	15%
Kiadás összesen:		204 000 Ft	229 000 Ft	34 666 Ft	15%
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	29 480 Ft	29 480 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	120 000 Ft	127 800 Ft	127 800 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000 Ft	60 000 Ft	7 960 Ft	13%
*Dologi kiadások*		*280 000 Ft*	*217 280 Ft*	*165 240 Ft*	76%
Kiadás összesen:		280 000 Ft	217 280 Ft	165 240 Ft	76%
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám.
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	600 000 Ft	980 598 Ft	980 598 Ft	100%
*Működési bevételek*		*600 000 Ft*	*980 598 Ft*	*980 598 Ft*	100%
*Bevétel összesen:*		*600 000 Ft*	*980 598 Ft*	*980 598 Ft*	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	1 978 000 Ft	1 978 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás	600 000 Ft	786 693 Ft	786 693 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000 Ft	746 467 Ft	746 467 Ft	100%
*Dologi kiadások*		*762 000 Ft*	*3 511 160 Ft*	*3 511 160 Ft*	100%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetési	500 000 Ft	500 000 Ft	360 000 Ft	72%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás	400 000 Ft	300 000 Ft	239 000 Ft	80%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	1 800 000 Ft	900 000 Ft	822 706 Ft	91%
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*2 700 000 Ft*	*1 700 000 Ft*	*1 421 706 Ft*	84%
Kiadás összesen:		3 462 000 Ft	5 211 160 Ft	4 932 866 Ft	95%
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	10 000 Ft	9 057 Ft	9 057 Ft	100%
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000 Ft	4 384 200 Ft	4 384 200 Ft	100%
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó	20 000 000 Ft	37 624 238 Ft	37 624 238 Ft	100%
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése	500 000 Ft	651 722 Ft	651 722 Ft	100%
*Közhatalmi bevételek*		*24 510 000 Ft*	*42 669 217 Ft*	*42 669 217 Ft*	100%
Bevétel összesen:		24 510 000 Ft	42 669 217 Ft	42 669 217 Ft	100%
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	2 511 863 Ft	3 063 737 Ft	3 063 737 Ft	100%
*Működési bevételek*		*2 511 863 Ft*	*3 063 737 Ft*	*3 063 737 Ft*	100%
0981211	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása, értékesítése	*0 Ft*	*19 990 207 Ft*	*19 990 207 Ft*	100%
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	90 000 000 Ft	145 000 000 Ft	145 000 000 Ft	100%
*Finanszírozási bevételek*		*90 000 000 Ft*	*164 990 207 Ft*	*164 990 207 Ft*	100%
Bevétel összesen:		92 511 863 Ft	168 053 944 Ft	168 053 944 Ft	100%
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	100%
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	109 987 842 Ft	109 987 842 Ft	100%
*Finanszírozási kiadások*		*0 Ft*	*164 987 842 Ft*	*164 987 842 Ft*	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	164 987 842 Ft	164 987 842 Ft	100%
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		345 799 439 Ft	488 078 290 Ft	488 078 290 Ft	100%
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		345 799 439 Ft	488 078 290 Ft	460 454 578 Ft	94%
rovatszám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 886 000 Ft	29 796 400 Ft	28 842 111 Ft	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 970 000 Ft	3 074 052 Ft	2 824 098 Ft	92%
K3	Dologi kiadás	59 090 000 Ft	64 930 916 Ft	57 816 912 Ft	89%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 421 706 Ft	84%
K5	Egyéb működési célú kiadások	195 981 890 Ft	151 865 311 Ft	132 945 328 Ft	88%
K6	Beruházások	2 286 000 Ft	9 890 485 Ft	9 783 297 Ft	99%
K7	Felújítások	0 Ft	7 605 926 Ft	7 605 926 Ft	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100%
K9	Finanszírozási kiadások	52 885 549 Ft	218 215 200 Ft	218 215 200 Ft	100%
	KIADÁS ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	488 078 290 Ft	460 454 578 Ft	94%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 871 629 Ft	9 879 966 Ft	9 879 966 Ft	100%
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	183 173 382 Ft	196 589 099 Ft	196 589 099 Ft	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 413 974 Ft	3 634 974 Ft	3 634 974 Ft	100%
B3	Közhatalmi bevételek	25 030 000 Ft	43 234 217 Ft	43 234 217 Ft	100%
B4	Működési bevételek	18 684 863 Ft	27 946 981 Ft	27 946 981 Ft	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	11 958 200 Ft	11 958 200 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	5 603 611 Ft	5 603 611 Ft	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	180 000 Ft	553 888 Ft	553 888 Ft	100%
B8	Finanszírozási bevételek	106 445 591 Ft	188 677 354 Ft	188 677 354 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	345 799 439 Ft	488 078 290 Ft	488 078 290 Ft	100%

3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2024. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások teljesítése

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti Ft	októberi	decemberi	Eltérés
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	elismert hiv. létszám	6 633 500 Ft	7,02	46 567 170 Ft	46 567 170 Ft	46 567 170 Ft	- Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	- Ft		4 979 000 Ft	4 979 000 Ft	4 979 000 Ft	- Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	- Ft		3 752 000 Ft	3 752 000 Ft	3 752 000 Ft	- Ft
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	- Ft		2 760 000 Ft	2 860 000 Ft	2 860 000 Ft	- Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	- Ft		817 190 Ft	817 190 Ft	817 190 Ft	- Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 516 395 Ft	2 516 395 Ft	2 516 395 Ft	- Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	- Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft		17 850 Ft	17 850 Ft	17 850 Ft	- Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	- Ft	0	1 957 827 Ft	1 957 827 Ft	1 957 827 Ft	- Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				71 867 432 Ft	71 967 432 Ft	71 967 432 Ft	- Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	44,3	7 636 168 Ft	7 929 204 Ft	7 929 204 Ft	- Ft
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			1 970 000 Ft	1 690 000 Ft	1 690 000 Ft	- Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000 Ft	4,8	40 185 600 Ft	41 022 800 Ft	41 022 800 Ft	- Ft
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000 Ft	3	4 302 000 Ft	4 302 000 Ft	4 302 000 Ft	- Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	2	10 536 000 Ft	10 536 000 Ft	10 536 000 Ft	- Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.	fő	189 000 Ft	6	1 134 000 Ft	1 512 000 Ft	1 512 000 Ft	- Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			65 763 768 Ft	66 992 004 Ft	66 992 004 Ft	- Ft
1.3.1.	A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb tám.	forint			8 589 053 Ft	8 589 053 Ft	8 589 053 Ft	- Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860 Ft	30	2 545 800 Ft	2 460 940 Ft	2 460 940 Ft	- Ft
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 726 000 Ft	7	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft	- Ft
	szociális ágazati pótlék					774 365 Ft	774 365 Ft	- Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			23 216 853 Ft	23 906 358 Ft	23 906 358 Ft	- Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000 Ft	4,4	15 928 000 Ft	16 253 800 Ft	16 543 400 Ft	289 600 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	- Ft		3 217 248 Ft	6 647 585 Ft	6 647 585 Ft	- Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				19 145 248 Ft	22 901 385 Ft	23 190 985 Ft	289 600 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft		3 180 081 Ft	3 180 081 Ft	3 180 081 Ft	- Ft
	kiegészítő bértámogatás kulturális feladatokhoz					689 119 Ft	689 119 Ft	- Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			3 180 081 Ft	3 869 200 Ft	3 869 200 Ft	- Ft
	szociális célú tüzelőanyag támogatás 2024. évi	forint			- Ft	2 293 620 Ft	2 293 620 Ft	- Ft
	2024. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás tám.	forint				4 659 100 Ft	4 659 100 Ft	- Ft
	A települési önkormányzatok működési célú feladatainak kiegészítő támogatása	forint			- Ft	6 952 720 Ft	6 952 720 Ft	- Ft
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					183 173 382 Ft	196 589 099 Ft	196 878 699 Ft	289 600 Ft

4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	38 806 000 Ft	41 557 594 Ft	39 443 163 Ft	95%
Működési célú támogatások ÁH belülről	440 000 Ft	3 969 419 Ft	3 969 419 Ft	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 950 000 Ft	5 329 812 Ft	5 280 915 Ft	99%
Közhatalmi bevételek	20 000 Ft	- Ft	- Ft		Dologi kiadások	3 747 818 Ft	4 399 031 Ft	3 636 520 Ft	83%
Működési bevételek	110 000 Ft	114 600 Ft	114 600 Ft	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások
					Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	570 000 Ft	4 084 019 Ft	4 084 019 Ft	100%	Költségvetési kiadások összesen	47 503 818 Ft	51 286 437 Ft	48 360 598 Ft	94%
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 101 648 Ft	3 101 648 Ft	3 101 648 Ft	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Központi irányító szervi támogatás	46 567 170 Ft	46 830 000 Ft	46 830 000 Ft	100%	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés					Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	49 668 818 Ft	49 931 648 Ft	49 931 648 Ft	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft	0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	54 015 667 Ft	54 015 667 Ft	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 503 818 Ft	51 286 437 Ft	48 360 598 Ft	94%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2 735 000 Ft	2 729 230 Ft	2 729 230 Ft	100%
- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek					Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Költségvetési kiadások összesen:	2 735 000 Ft	2 729 230 Ft	2 729 230 Ft	100%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele					Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	0%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft	0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	0%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 735 000 Ft	2 729 230 Ft	2 729 230 Ft	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	54 015 667 Ft	54 015 667 Ft	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	54 015 667 Ft	51 089 828 Ft	95%

5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének évi teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 000 Ft	440 000 Ft	440 000 Ft	100%
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*440 000 Ft*	*440 000 Ft*	*440 000 Ft*	100%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 101 648 Ft	3 101 648 Ft	3 101 648 Ft	100%
098161	Központi, irányító szervi támogatás	46 567 170 Ft	46 830 000 Ft	46 830 000 Ft	100%
*Finanszírozási bevételek*		*49 668 818 Ft*	*49 931 648 Ft*	*49 931 648 Ft*	100%
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*20 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Bevétel összesen:		50 128 818 Ft	50 371 648 Ft	50 371 648 Ft	100%
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései (bér kerek. kül.)	10 000 Ft	39 600 Ft	39 600 Ft	100%
*Működési bevételek*		*110 000 Ft*	*114 600 Ft*	*114 600 Ft*	100%
Bevétel összesen:		110 000 Ft	114 600 Ft	114 600 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők + hivatalsegéd bére	35 651 500 Ft	35 196 500 Ft	33 326 724 Ft	95%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	480 000 Ft	480 000 Ft	401 255 Ft	84%
0511071	Béren kívüli juttatások	910 000 Ft	910 000 Ft	905 860 Ft	100%
0511081	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	100%
0511091	Közlekedési költségtérítés	446 000 Ft	446 000 Ft	385 440 Ft	86%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér, eseti anyakönyvi)	560 000 Ft	960 000 Ft	917 290 Ft	96%
051221	Megbízási díj	618 500 Ft	618 500 Ft	560 000 Ft	91%
051233	egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	100%
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*38 806 000 Ft*	*38 806 000 Ft*	*36 691 569 Ft*	95%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	4 950 000 Ft	4 950 000 Ft	4 719 535 Ft	95%
0521	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	45 688 Ft
0521	Munkáltatót terhelő SZJA	0 Ft	0 Ft	135 880 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*4 950 000 Ft*	*4 950 000 Ft*	*4 901 103 Ft*	99%
053111	Szakmai anyag	250 000 Ft	250 000 Ft	113 624 Ft	45%
053121	Üzemeltetési anyag	443 818 Ft	542 933 Ft	514 185 Ft	95%
053211	Informatikai szolg igénybevétele - internet, inf. Szolg.	150 000 Ft	250 000 Ft	171 702 Ft	69%
053221	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	70 000 Ft	70 000 Ft	59 210 Ft	85%
0533111	Villamos energia	400 000 Ft	520 000 Ft	500 959 Ft	96%
0533121	Gázdíj	500 000 Ft	620 000 Ft	598 979 Ft	97%
0533141	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	167 401 Ft	167 401 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	129 666 Ft	76 466 Ft	59%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	158 340 Ft	71 400 Ft	45%
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	547 949 Ft	310 484 Ft	57%
053411	Kiküldetések kiadásai	250 000 Ft	118 369 Ft	86 537 Ft	73%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	724 000 Ft	596 357 Ft	561 756 Ft	94%
053551	Egyéb dologi	30 000 Ft	30 000 Ft	5 801 Ft	19%
*Dologi kiadás*		*3 747 818 Ft*	*4 001 015 Ft*	*3 238 504 Ft*	81%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 150 000 Ft	2 149 000 Ft	2 149 000 Ft	100%
05671	ÁFA	585 000 Ft	580 230 Ft	580 230 Ft	100%
*Beruházások*		*2 735 000 Ft*	*2 729 230 Ft*	*2 729 230 Ft*	100%
Kiadás összesen:		50 238 818 Ft	50 486 245 Ft	47 560 406 Ft	94%
Cofog: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és Európa Parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	3 529 419 Ft	3 529 419 Ft	100%
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*0 Ft*	*3 529 419 Ft*	*3 529 419 Ft*	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	3 529 419 Ft	3 529 419 Ft	100%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	1 240 302 Ft	1 240 302 Ft	100%
051233	egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	1 511 292 Ft	1 511 292 Ft	100%
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*0 Ft*	*2 751 594 Ft*	*2 751 594 Ft*	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	0 Ft	379 812 Ft	334 500 Ft	88%
0521	Munkáltatót terhelő SZJA	0 Ft	0 Ft	45 312 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*0 Ft*	*379 812 Ft*	*379 812 Ft*	100%
053121	Üzemeltetési anyag	0 Ft	107 262 Ft	107 262 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	23 905 Ft	23 905 Ft	100%
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	54 373 Ft	54 373 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	56 668 Ft	56 668 Ft	100%
053551	Egyéb dologi	0 Ft	155 808 Ft	155 808 Ft	100%
*Dologi kiadás*		*0 Ft*	*398 016 Ft*	*398 016 Ft*	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	3 529 422 Ft	3 529 422 Ft	100%
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		50 238 818 Ft	54 015 667 Ft	54 015 667 Ft	100%
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		50 238 818 Ft	54 015 667 Ft	51 089 828 Ft	95%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 806 000 Ft	41 557 594 Ft	39 443 163 Ft	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 950 000 Ft	5 329 812 Ft	5 280 915 Ft	99%
K3	Dologi kiadás	3 747 818 Ft	4 399 031 Ft	3 636 520 Ft	83%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	2 735 000 Ft	2 729 230 Ft	2 729 230 Ft	100%
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	54 015 667 Ft	51 089 828 Ft	95%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	440 000 Ft	3 969 419 Ft	3 969 419 Ft	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	110 000 Ft	114 600 Ft	114 600 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	49 668 818 Ft	49 931 648 Ft	49 931 648 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	50 238 818 Ft	54 015 667 Ft	54 015 667 Ft	100%

6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024 évi eredet ei.	2024 évi mód. ei.	2024 évi tény	Megnevezés	2024 évi eredet ei.	2024 évi mód. ei.	2024 évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	76 347 000 Ft	76 106 049 Ft	76 106 049 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 770 000 Ft	10 145 812 Ft	10 145 812 Ft
Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	46 209 694 Ft	44 046 775 Ft	43 095 220 Ft
Működési bevételek	25 311 000 Ft	24 131 706 Ft	24 131 706 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Központi irányító szervi támogatás				Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	25 311 000 Ft	24 131 706 Ft	24 131 706 Ft	Költségvetési kiadások összesen	133 446 694 Ft	130 418 636 Ft	129 467 081 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	113 525 694 Ft	120 296 825 Ft	120 296 825 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	6 240 825 Ft	5 022 217 Ft	5 022 217 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Központi irányító szervi támogatás	107 284 869 Ft	115 274 608 Ft	115 274 608 Ft	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés				Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	113 525 694 Ft	120 296 825 Ft	120 296 825 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	144 428 531 Ft	144 428 531 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 446 694 Ft	130 418 636 Ft	129 467 081 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	5 390 000 Ft	8 689 924 Ft	8 689 924 Ft
- ebből EU-s támogatás				- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	- Ft	5 319 971 Ft	5 319 971 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	5 390 000 Ft	14 009 895 Ft	14 009 895 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 390 000 Ft	14 009 895 Ft	14 009 895 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	144 428 531 Ft	144 428 531 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	144 428 531 Ft	143 476 976 Ft

7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetésének teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi tény ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi tény KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖL-CSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖLCSŐ-DE	2024. évi tény BÖL- CSŐDE
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Óvoda	65 763 768 Ft	66 992 004 Ft	66 992 004 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - Óvoda
	Óvoda összesen	65 763 768 Ft	66 992 004 Ft	66 992 004 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Bölcsőde							12 082 000 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - Bölcsőde
	Bölcsőde összesen							12 082 000 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 096015 gyermekétk.				19 145 248 Ft	23 190 985 Ft	23 190 985 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - 096015 - gyermekétk. - beruházáshoz				1 320 800 Ft	- Ft	- Ft
	Gyermekétkezés összesen				20 466 048 Ft	23 190 985 Ft	23 190 985 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 107051 szoc. Étk.				8 134 853 Ft	11 791 011 Ft	11 791 011 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - 107051 - szoc.étk. - beruházáshoz				838 200 Ft		- Ft
	Szociális étkezés összesen				8 973 053 Ft	11 791 011 Ft	11 791 011 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - 049010 - egyéb étk.
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - 104035 - bölcsődei étk.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 218 608 Ft	1 218 608 Ft	6 240 825 Ft	5 022 217 Ft	5 022 217 Ft
Finanszírozási bevételek		65 763 768 Ft	68 210 612 Ft	68 210 612 Ft	35 679 926 Ft	40 004 213 Ft	40 004 213 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	4 706 Ft	4 706 Ft
Működési bevételek		20 000 Ft	4 706 Ft	4 706 Ft
Bevétel összesen:		65 783 768 Ft	68 215 318 Ft	68 215 318 Ft	35 679 926 Ft	40 004 213 Ft	40 004 213 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	20 000 Ft	4 557 Ft
Dologi kiadás		20 000 Ft	20 000 Ft	4 557 Ft
05506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai	- Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		- Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Kiadás összesen :		20 000 Ft	140 000 Ft	124 557 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (27 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi tény ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi tény KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi tény BÖL- CSŐDE
094051	Ellátási díjak				8 300 000 Ft	9 439 591 Ft	9 439 591 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 241 000 Ft	2 548 703 Ft	2 548 703 Ft
*Működési bevételek*					*10 541 000 Ft*	*11 988 294 Ft*	*11 988 294 Ft*
Bevétel összesen:					10 541 000 Ft	11 988 294 Ft	11 988 294 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek				2 730 000 Ft	4 612 208 Ft	4 612 208 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium				42 280 Ft	78 504 Ft	78 504 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások				65 800 Ft	94 921 Ft	94 921 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés				14 000 Ft	24 132 Ft	24 132 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)				50 400 Ft	55 308 Ft	55 308 Ft
*Személyi juttatások összesen*					*2 902 480 Ft*	*4 865 073 Ft*	*4 865 073 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó				420 000 Ft	728 898 Ft	728 898 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*					*420 000 Ft*	*728 898 Ft*	*728 898 Ft*
053111	Szakmai anyagok				1 400 Ft	- Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok				3 080 000 Ft	6 940 590 Ft	6 573 531 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				44 800 Ft	57 053 Ft	57 053 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				9 800 Ft	7 662 Ft	7 662 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram				42 000 Ft	67 955 Ft	67 955 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz				70 000 Ft	216 003 Ft	216 003 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz				21 000 Ft	38 496 Ft	38 496 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				210 000 Ft	453 438 Ft	453 438 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				140 000 Ft	375 843 Ft	375 843 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai				2 800 Ft	- Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				980 000 Ft	1 379 859 Ft	1 379 859 Ft
053521	Fizetendő ÁFA				1 808 926 Ft	317 000 Ft	317 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás				2 800 Ft	601 Ft	601 Ft
*Dologi kiadások*					*6 413 526 Ft*	*9 854 500 Ft*	*9 487 441 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				280 000 Ft	1 085 519 Ft	1 085 519 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA				75 600 Ft	293 090 Ft	293 090 Ft
*Beruházások*					*355 600 Ft*	*1 378 609 Ft*	*1 378 609 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft			10 091 606 Ft	16 827 080 Ft	16 460 021 Ft	- Ft
Cofog: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Fő- könyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi tény ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi tény KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖL-CSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi tény BÖL- CSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	12 000 000 Ft	12 954 274 Ft	12 954 274 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	140 000 Ft	180 453 Ft	180 453 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	1 851 000 Ft	1 851 000 Ft	1 851 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	237 000 Ft	273 436 Ft	273 436 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)	147 000 Ft	155 813 Ft	155 813 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	350 000 Ft	124 000 Ft	124 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*14 725 000 Ft*	*15 538 976 Ft*	*15 538 976 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó	2 000 000 Ft	2 051 651 Ft	2 051 651 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*2 000 000 Ft*	*2 051 651 Ft*	*2 051 651 Ft*
Kiadás összesen :		16 725 000 Ft	17 590 627 Ft	17 590 627 Ft	- Ft			- Ft
Cofog: 091120 - SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi tény ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi tény KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi tény BÖL- CSŐDE
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	560 000 Ft	779 300 Ft	779 300 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*560 000 Ft*	*779 300 Ft*	*779 300 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó	70 000 Ft	91 179 Ft	91 179 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*70 000 Ft*	*91 179 Ft*	*91 179 Ft*
Kiadás összesen :		630 000 Ft	870 479 Ft	870 479 Ft	- Ft			- Ft
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Fő- könyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi tény ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi tény KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi tény BÖL- CSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	30 000 000 Ft	29 873 604 Ft	29 873 604 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	270 000 Ft	241 582 Ft	241 582 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	470 000 Ft	464 904 Ft	464 904 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	- Ft	38 880 Ft	38 880 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)	300 000 Ft	57 000 Ft	57 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31 040 000 Ft	30 675 970 Ft	30 675 970 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	4 300 000 Ft	4 138 132 Ft	4 138 132 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		4 300 000 Ft	4 138 132 Ft	4 138 132 Ft
Kiadás összesen :		35 340 000 Ft	34 814 102 Ft	34 814 102 Ft	- Ft			- Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi tény ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi tény KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi tény BÖL- CSŐDE
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	4 Ft	4 Ft
*Működési bevételek*		*- Ft*	*4 Ft*	*4 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft	4 Ft	4 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
053111	Szakmai anyagok	800 000 Ft	1 223 658 Ft	1 223 658 Ft
053121	Üzemeltetési anyag	1 400 000 Ft	2 039 913 Ft	1 471 860 Ft
053211	Informatikai szolg .	150 000 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	37 572 Ft	37 572 Ft
0533111	Közüzemi - villany	500 000 Ft	- Ft	- Ft
0533121	Közüzemi - gáz	2 400 000 Ft	1 244 077 Ft	1 244 077 Ft
0533141	Közüzemi - víz	400 000 Ft	- Ft	- Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000 Ft	487 554 Ft	487 554 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 000 Ft	61 000 Ft	61 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (gyermekutaztatás)	2 000 000 Ft	1 894 682 Ft	1 894 682 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	- Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 078 768 Ft	1 095 472 Ft	1 094 472 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	70 000 Ft	11 624 Ft	11 624 Ft
*Dologi kiadás*		*10 948 768 Ft*	*8 260 829 Ft*	*7 691 776 Ft*
05506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai	120 000 Ft	- Ft	- Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		*120 000 Ft*	*- Ft*	*- Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 600 000 Ft	1 745 799 Ft	1 745 799 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	400 000 Ft	264 546 Ft	264 546 Ft
*Beruházások*		*2 000 000 Ft*	*2 010 345 Ft*	*2 010 345 Ft*
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	- Ft	3 566 094 Ft	3 566 094 Ft
05741	Felújítás ÁFA	- Ft	962 846 Ft	962 846 Ft
*Felújítások*		*- Ft*	*4 528 940 Ft*	*4 528 940 Ft*
Kiadás összesen :		13 068 768 Ft	14 800 114 Ft	14 231 061 Ft	- Ft			- Ft
Cofog: 096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (51 %)
,	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi tény ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONY- HA	2024. évi mód. ei. KONY- HA	2024. évi tény KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi tény BÖL- CSŐDE
094051	Ellátási díjak				5 900 000 Ft	5 112 960 Ft	5 112 960 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 600 000 Ft	1 380 490 Ft	1 380 490 Ft
*Működési bevételek*					*7 500 000 Ft*	*6 493 450 Ft*	*6 493 450 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft			7 500 000 Ft	6 493 450 Ft	6 493 450 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek				10 140 000 Ft	10 867 610 Ft	10 867 610 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium				157 040 Ft	148 284 Ft	148 284 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások				244 400 Ft	296 483 Ft	296 483 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés				52 000 Ft	53 704 Ft	53 704 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)				187 200 Ft	111 116 Ft	111 116 Ft
*Személyi juttatások összesen*					*10 780 640 Ft*	*11 477 197 Ft*	*11 477 197 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó				1 560 000 Ft	1 376 810 Ft	1 376 810 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*					*1 560 000 Ft*	*1 376 810 Ft*	*1 376 810 Ft*
053111	Szakmai anyagok				5 200 Ft	- Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok				11 440 000 Ft	12 416 668 Ft	12 416 668 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				166 400 Ft	107 768 Ft	107 768 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				36 400 Ft	14 471 Ft	14 471 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram				156 000 Ft	128 360 Ft	128 360 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz				260 000 Ft	408 006 Ft	408 006 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz				78 000 Ft	72 714 Ft	72 714 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				780 000 Ft	856 494 Ft	856 494 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				520 000 Ft	709 925 Ft	709 925 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai				10 400 Ft	- Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				3 640 000 Ft	2 606 400 Ft	2 606 400 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás				10 400 Ft	- Ft	- Ft
*Dologi kiadások*					*17 102 800 Ft*	*17 320 806 Ft*	*17 320 806 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				1 040 000 Ft	2 570 151 Ft	2 570 151 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA				280 800 Ft	693 941 Ft	693 941 Ft
*Beruházások*					*1 320 800 Ft*	*3 264 092 Ft*	*3 264 092 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft			30 764 240 Ft	33 438 905 Ft	33 438 905 Ft	- Ft
Cofog: 104030- Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi tény ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi tény KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi tény BÖL- CSŐDE
094111	Kiadások visszatérítései							- Ft	2 Ft	2 Ft
*Működési bevételek*								*- Ft*	*2 Ft*	*2 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 Ft	2 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek							8 600 000 Ft	7 846 203 Ft	7 846 203 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium							100 000 Ft	96 806 Ft	96 806 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások							240 000 Ft	234 374 Ft	234 374 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)							350 000 Ft	272 014 Ft	272 014 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottaknak							- Ft	356 000 Ft	356 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*								*9 290 000 Ft*	*8 805 397 Ft*	*8 805 397 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó							1 400 000 Ft	1 165 225 Ft	1 165 225 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*								*1 400 000 Ft*	*1 165 225 Ft*	*1 165 225 Ft*
053111	Szakmai anyagok							150 000 Ft	206 347 Ft	206 347 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség							200 000 Ft	134 020 Ft	134 020 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás							- Ft	299 783 Ft	299 783 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							50 000 Ft	- Ft	- Ft
053371	Más egyéb szolgáltatások							50 000 Ft	17 232 Ft	17 232 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA							92 000 Ft	169 081 Ft	169 081 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás							- Ft	7 254 Ft	7 254 Ft
*Dologi kiadás*								*542 000 Ft*	*833 717 Ft*	*833 717 Ft*
05611	Immateriális javak beszerzése							- Ft	22 039 Ft	22 039 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés							700 000 Ft	366 663 Ft	366 663 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA							150 000 Ft	97 930 Ft	97 930 Ft
*Beruházások*								*850 000 Ft*	*486 632 Ft*	*486 632 Ft*
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése							- Ft	622 859 Ft	622 859 Ft
05741	Felújítás ÁFA							- Ft	168 172 Ft	168 172 Ft
*Felújítások*								*- Ft*	*791 031 Ft*	*791 031 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft			- Ft			12 082 000 Ft	12 082 002 Ft	12 082 002 Ft
Cofog: 104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében (3%)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi tény ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi tény KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi tény BÖL- CSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek				195 000 Ft	512 467 Ft	512 467 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium				3 020 Ft	8 723 Ft	8 723 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások				4 700 Ft	10 547 Ft	10 547 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés				1 000 Ft	2 682 Ft	2 682 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)				3 600 Ft	6 146 Ft	6 146 Ft
*Személyi juttatások összesen*					*207 320 Ft*	*540 565 Ft*	*540 565 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó				30 000 Ft	80 988 Ft	80 988 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*					*30 000 Ft*	*80 988 Ft*	*80 988 Ft*
053111	Szakmai anyagok				100 Ft	- Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok				220 000 Ft	730 392 Ft	730 392 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				3 200 Ft	6 339 Ft	6 339 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				700 Ft	851 Ft	851 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram				3 000 Ft	7 551 Ft	7 551 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz				5 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz				1 500 Ft	4 277 Ft	4 277 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				15 000 Ft	50 382 Ft	50 382 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				10 000 Ft	41 760 Ft	41 760 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai				200 Ft	- Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				70 000 Ft	153 320 Ft	153 320 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás				200 Ft	- Ft	- Ft
*Dologi kiadások*					*328 900 Ft*	*1 018 872 Ft*	*1 018 872 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e.				20 000 Ft	146 290 Ft	146 290 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA				5 400 Ft	39 499 Ft	39 499 Ft
*Beruházások*					25 400 Ft	185 789 Ft	185 789 Ft
Kiadás összesen :		- Ft			591 620 Ft	1 826 214 Ft	1 826 214 Ft	- Ft
Cofog: 107051 Szociális étkezés (19 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi tény ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi tény KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi tény BÖL- CSŐDE
094051	Ellátási díjak				5 700 000 Ft	4 445 022 Ft	4 445 022 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 550 000 Ft	1 200 228 Ft	1 200 228 Ft
*Működési bevételek*					*7 250 000 Ft*	*5 645 250 Ft*	*5 645 250 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft			7 250 000 Ft	5 645 250 Ft	5 645 250 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek				6 435 000 Ft	3 245 627 Ft	3 245 627 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium				99 660 Ft	55 243 Ft	55 243 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások				155 100 Ft	66 797 Ft	66 797 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés				33 000 Ft	16 982 Ft	16 982 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)				118 800 Ft	38 922 Ft	38 922 Ft
*Személyi juttatások összesen*					*6 841 560 Ft*	*3 423 571 Ft*	*3 423 571 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó				990 000 Ft	512 929 Ft	512 929 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*					*990 000 Ft*	*512 929 Ft*	*512 929 Ft*
053111	Szakmai anyagok				3 300 Ft	- Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok				7 260 000 Ft	4 625 818 Ft	4 625 818 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				105 600 Ft	40 149 Ft	40 149 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				23 100 Ft	5 392 Ft	5 392 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram				99 000 Ft	47 820 Ft	47 820 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz				165 000 Ft	152 002 Ft	152 002 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz				49 500 Ft	27 090 Ft	27 090 Ft
053321	Vásárolt élelmezés				- Ft	285 200 Ft	285 200 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				495 000 Ft	319 086 Ft	319 086 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				330 000 Ft	264 481 Ft	264 481 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai				6 600 Ft	- Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				2 310 000 Ft	971 013 Ft	971 013 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás				6 600 Ft	- Ft	- Ft
*Dologi kiadások*					*10 853 700 Ft*	*6 738 051 Ft*	*6 738 051 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e.				660 000 Ft	1 074 376 Ft	1 074 376 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA				178 200 Ft	290 081 Ft	290 081 Ft
*Beruházások*					*838 200 Ft*	*1 364 457 Ft*	*1 364 457 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft			19 523 460 Ft	12 039 008 Ft	12 039 008 Ft	- Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha kiadásai összesen:		65 783 768 Ft	68 215 322 Ft	67 630 826 Ft	60 970 926 Ft	64 131 207 Ft	63 764 148 Ft	12 082 000 Ft	12 082 002 Ft	12 082 002 Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha bevételei összesen:		65 783 768 Ft	68 215 318 Ft	68 215 318 Ft	60 970 926 Ft	64 131 207 Ft	64 131 207 Ft	12 082 000 Ft	12 082 002 Ft	12 082 002 Ft
		2024. évi eredeti ei. ÓVODA	2024. évi mód. ei. ÓVODA	2024. évi tény ÓVODA	2024. évi eredeti ei. KONYHA	2024. évi mód. ei. KONYHA	2024. évi tény KONYHA	2024. évi eredeti ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi mód. ei. BÖL- CSŐDE	2024. évi tény BÖL- CSŐDE
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 325 000 Ft	46 994 246 Ft	46 994 246 Ft	20 732 000 Ft	20 306 406 Ft	20 306 406 Ft	9 290 000 Ft	8 805 397 Ft	8 805 397 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	6 370 000 Ft	6 280 962 Ft	6 280 962 Ft	3 000 000 Ft	2 699 625 Ft	2 699 625 Ft	1 400 000 Ft	1 165 225 Ft	1 165 225 Ft
	Dologi kiadás	10 968 768 Ft	8 280 829 Ft	7 696 333 Ft	34 698 926 Ft	34 932 229 Ft	34 565 170 Ft	542 000 Ft	833 717 Ft	833 717 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
	Beruházások	2 000 000 Ft	2 010 345 Ft	2 010 345 Ft	2 540 000 Ft	6 192 947 Ft	6 192 947 Ft	850 000 Ft	486 632 Ft	486 632 Ft
	Felújítások	- Ft	4 528 940 Ft	4 528 940 Ft				- Ft	791 031 Ft	791 031 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	65 783 768 Ft	68 215 322 Ft	67 630 826 Ft	60 970 926 Ft	64 131 207 Ft	63 764 148 Ft	12 082 000 Ft	12 082 002 Ft	12 082 002 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek
	Működési bevételek	20 000 Ft	4 710 Ft	4 710 Ft	25 291 000 Ft	24 126 994 Ft	24 126 994 Ft	- Ft	2 Ft	2 Ft
	Felhalmozási bevételek
	Működési célú átvett pénzeszköz
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	Finanszírozási bevételek	65 763 768 Ft	68 210 612 Ft	68 210 612 Ft	35 679 926 Ft	40 004 213 Ft	40 004 213 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	65 783 768 Ft	68 215 322 Ft	68 215 322 Ft	60 970 926 Ft	64 131 207 Ft	64 131 207 Ft	12 082 000 Ft	12 082 002 Ft	12 082 002 Ft
	Alaptevékenység szabad maradványa			584 496 Ft			367 059 Ft			- Ft
	Pénzkészlet			143 703 Ft			910 012 Ft
	Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 347 000 Ft	76 106 049 Ft	76 106 049 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	10 770 000 Ft	10 145 812 Ft	10 145 812 Ft		- Ft	- Ft
	Dologi kiadás	46 209 694 Ft	44 046 775 Ft	43 095 220 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb működési célú kiadások	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
	Beruházások	5 390 000 Ft	8 689 924 Ft	8 689 924 Ft
	Felújítások	- Ft	5 319 971 Ft	5 319 971 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
	Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	144 428 531 Ft	143 476 976 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	- Ft
	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	Működési bevételek	25 311 000 Ft	24 131 706 Ft	24 131 706 Ft
	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
	Finanszírozási bevételek	113 525 694 Ft	120 296 825 Ft	120 296 825 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	138 836 694 Ft	144 428 531 Ft	144 428 531 Ft

8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások
Működési célú támogatások ÁH belülről	107 484 869 Ft	114 356 000 Ft	114 356 000 Ft	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	246 935 Ft	346 935 Ft	244 550 Ft	70%
Működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások
Központi irányító szervi támogatás					Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	107 484 869 Ft	114 356 000 Ft	114 356 000 Ft	100%	Költségvetési kiadások összesen	246 935 Ft	346 935 Ft	244 550 Ft	70%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	46 935 Ft	46 935 Ft	46 935 Ft	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 935 Ft	46 935 Ft	46 935 Ft	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés					Költségvetési szervek finanszírozása	107 284 869 Ft	114 056 000 Ft	114 056 000 Ft	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	46 935 Ft	46 935 Ft	46 935 Ft	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	107 284 869 Ft	114 056 000 Ft	114 056 000 Ft	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	114 402 935 Ft	114 402 935 Ft	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	114 402 935 Ft	114 300 550 Ft	200%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások
- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek					Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Költségvetési kiadások összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	0%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele					Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	0%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	0%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	114 402 935 Ft	114 402 935 Ft	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 531 804 Ft	114 402 935 Ft	114 300 550 Ft	100%

9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*200 000 Ft*	*300 000 Ft*	*300 000 Ft*	100%
Bevétel összesen:		200 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	246 935 Ft	346 935 Ft	244 550 Ft	70%
*Dologi kiadás*		*246 935 Ft*	*346 935 Ft*	*244 550 Ft*	70%
Kiadás összesen:		246 935 Ft	346 935 Ft	244 550 Ft	70%
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás	2024. évi tény	Teljesülés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	107 284 869 Ft	114 056 000 Ft	114 056 000 Ft	100%
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*107 284 869 Ft*	*114 056 000 Ft*	*114 056 000 Ft*	100%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 935 Ft	46 935 Ft	46 935 Ft	100%
*Finanszírozási bevételek*		*46 935 Ft*	*46 935 Ft*	*46 935 Ft*	100%
Bevétel összesen:		107 331 804 Ft	114 102 935 Ft	114 102 935 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó.	65 763 768 Ft	66 992 004 Ft	66 992 004 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	29 439 101 Ft	34 981 996 Ft	34 981 996 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft	12 082 000 Ft	100%
*Finanszírozási kiadások*		*107 284 869 Ft*	*114 056 000 Ft*	*114 056 000 Ft*	100%
Kiadás összesen:		107 284 869 Ft	114 056 000 Ft	114 056 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		107 531 804 Ft	114 402 935 Ft	114 402 935 Ft	100%
Kiadás összesen:		107 531 804 Ft	114 402 935 Ft	114 300 550 Ft	100%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	246 935 Ft	346 935 Ft	244 550 Ft	70%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	107 284 869 Ft	114 056 000 Ft	114 056 000 Ft	100%
KIADÁS ÖSSZESEN		107 531 804 Ft	114 402 935 Ft	114 300 550 Ft	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 484 869 Ft	114 356 000 Ft	114 356 000 Ft	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	46 935 Ft	46 935 Ft	46 935 Ft	100%
BEVÉTEL ÖSSZESEN		107 531 804 Ft	114 402 935 Ft	114 402 935 Ft	100%

10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2024. évi költségvetéséhez hozzájárulás teljesítése

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás
	teljesített évi adatok alapján	Költség -Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka	Német Önkormányzatok	Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha
Lakosságszám fő	2023.jan.1.	1437	369
Hivatal Összes költség 2024	51 089 828	40 651 209	10 438 619
Feladatalapú finanszírozás 2024. évre központi költségvetésből	46 567 170	37 052 615	9 514 555
2023. évi pénzmaradvány felhasználás	3 101 648	2 467 923	633 725
2024. évi saját bevétel	114 600	91 185	23 415
Önkormányzati támogatás	1 106 410
Működési támogatás ÁH belülről	200 000			80 000	120 000
Számított finanszírozás 2024. évre önkormányzatonként	0	0	0
Teljesítendő finanszírozás 2024. évre önkormányzatonként	200 000	0	0	80 000	120 000

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása
	teljesített évi adatok alapján	Állami támogatás	Saját bevétel/ egyéb támogatás	Előző évi ktg.vetési maradvány	Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás
Konyha	63 764 148	34 981 996	24 126 994	5 022 217
Óvoda	67 630 826	68 210 612	4 710
Bölcsőde	12 082 002	12 082 000	2		0
Óvodafenntartó Társulás	244 550				244 550
normatíva visszafizetés Államkincstár					0
ÖSSZESEN :	143 721 526	115 274 608	24 131 706		244 550

Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2024. évben
Óvoda hozzájárulás	0
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás	0
Közös Önkormányzati Hivatal	0
Óvodafenntartó Társulás	73 365
Somberektől 2023. évi elszámolás visszafizetés	0
Fizetendő hozzájárulás összesen :	73 365

Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2024. évben
Óvoda hozzájárulás	0
Közös Önkormányzati Hivatal	0
Óvodafenntartó Társulás	171 185
normatíva visszafizetés	0
Konyha	0
Bölcsőde	0
Fizetendő hozzájárulás összesen :	171 185

11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése - felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL	KIADÁS	KIADÁS	KIADÁS
Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	tény	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	tény
Szabadtéri edzőpark	3 413 974 Ft	3 413 974 Ft	3 413 974 Ft
Vis maior visszatérítés - viharkár	0 Ft	221 000 Ft	221 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL	3 413 974 Ft	3 634 974 Ft	3 634 974 Ft
784/7 hrsz. telek értékesítés	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Somberek belterület 771/2	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Somberek belterület 784/9 hrsz. értékesítés	0 Ft	5 608 200 Ft	5 608 200 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - fűnyíró	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
földcsere	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 Ft	11 958 200 Ft	11 958 200 Ft
szociális lakáshitel törlesztés	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
Rosa Schmich adomány kültéri padokra	0 Ft	373 888 Ft	373 888 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	180 000 Ft	553 888 Ft	553 888 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 593 974 Ft	16 147 062 Ft	16 147 062 Ft
panzió ajtócsere				0 Ft	440 442 Ft	440 442 Ft
áfa				0 Ft	118 920 Ft	118 920 Ft
kondi nyílászáró csere				0 Ft	3 469 627 Ft	3 469 627 Ft
áfa				0 Ft	936 799 Ft	936 799 Ft
labdafogó keret építése védőhálóval				0 Ft	2 078 849 Ft	2 078 849 Ft
áfa				0 Ft	561 289 Ft	561 289 Ft
*FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:*				*0 Ft*	*7 605 926 Ft*	*7 605 926 Ft*
Árok építés - Somberek Kossuth utca				1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa				378 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület - kisértékű t. e. - láncfűrész				200 000 Ft	293 780 Ft	223 614 Ft
Áfa				54 000 Ft	60 376 Ft	60 376 Ft
Granárium - kisértékű t. e.				200 000 Ft	100 000 Ft	70 848 Ft
Áfa				54 000 Ft	27 000 Ft	19 129 Ft
Ingatlan beszerzés Dózsa u. 6.				0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
földcsere				0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
ingatlan vásárlás				0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Beton kerítés Dózsa u. 6.				0 Ft	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft
Áfa				0 Ft	307 800 Ft	307 800 Ft
Műv.ház kanapé				0 Ft	62 992 Ft	62 992 Ft
Áfa				0 Ft	17 008 Ft	17 008 Ft
Konditerem klíma				0 Ft	433 071 Ft	433 071 Ft
Áfa				0 Ft	116 929 Ft	116 929 Ft
Somberek szennyvíztelep irányítástechnika				0 Ft	3 103 283 Ft	3 103 283 Ft
Áfa				0 Ft	837 886 Ft	837 886 Ft
Közvilágítás - lámpatestek				0 Ft	249 570 Ft	249 570 Ft
Áfa				0 Ft	67 384 Ft	67 384 Ft
Kültéri padok - park				0 Ft	585 360 Ft	585 360 Ft
Áfa				0 Ft	158 046 Ft	158 047 Ft
*BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:*				*2 286 000 Ft*	*9 890 485 Ft*	*9 783 297 Ft*
céltartalék DRV				9 847 763 Ft	9 555 284 Ft	0 Ft
*FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK*				*9 847 763 Ft*	*9 555 284 Ft*	*0 Ft*
lakásvásárlási támogatás				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
*EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH KÍVÜLRE*				*1 000 000 Ft*	*1 000 000 Ft*	*1 000 000 Ft*
KIADÁS ÖSSZESEN				*13 133 763 Ft*	*28 051 695 Ft*	*18 389 223 Ft*

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.


	eredeti előirányzat	2024. IV. n. évi mód előirányzat
Általános tartalék 2024. évi alakulása	71 689 258 Ft	9 264 699 Ft
Céltartalék 2024. évi alakulása	9 847 763 Ft	9 555 284 Ft
Összesen tartalék 2024. évi alakulása	81 537 021 Ft	18 819 983 Ft

12. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata és intézményeinek létszámadatai a 2024. évi zárszámadáshoz

Somberek Község Önkormányzata
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	Összesen
Községgazdálkodás	066020	MT alapján	1	0	1
Önkormányzati jogalk.	011130	választott tisztviselő	0	7	7
Közművelődési tev.	082092	közalkalmazott	1	0	1
Összesen			2	7	9
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	Összesen
Óvoda	091110,091130	közalkalmazott, köznev.fog.	6	0	6
Konyha	096015, 049010, 107051, 104035	közalkalmazott	5	0	5
Bölcsőde	104030	közalkalmazott	2	0	2
Összesen			13	0	13
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	Összesen
Önkormányzati ig.	011130	köztisztviselő	6	0	6
Összesen			6	0	6
Közfoglalkoztatás
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	Összesen
HT 2024	041233	közfoglalkoztatás	5	0	5
Összesen			5	0	5
			Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	Összesen
Mindösszesen			26	7	33

13. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. Kimutatás - Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről, azok kamatairól, lekötött betétek vásárlásáról, diszkont kincstárjegyekről

Hitel megnevezése		Felvétel		Lejárat ideje
Hitel megnevezése		ideje	összege	Lejárat ideje




Hitel összesen:


Somberek Község Önkormányzata által 2024. évben lekötött betétek vásárlásának alakulásáról

Betétnyitás ideje	Tőke összege	Lejárat ideje	Éves kamatláb	Kamat összeg
2023.12.20	80 000 000	2024.06.20	5,6%	2 246 137 Ft
2023.12.20	10 000 000	2024.06.20	5,3%	265 726 Ft
2024.04.10	20 000 000	2024.05.10	5,5 %	90 411 Ft
2024.05.13	20 000 000	2024.06.13	0,01 %	170 Ft
2024.11.25	15 000 000	2024.12.26	3,32 %	41 500 Ft
Összesen:	145 000 000			2 643 944 Ft


Somberek Község Önkormányzata által vásárolt Diszkont kincstárjegyek alakulásáról - 2024.év

Vásárlás időpontja	Adásvétel bruttó árfolyamértéke	Hozam	Névérték	Eladás időpontja
2024.06.24	89 997 635 Ft	4 572 365 Ft	94 570 000 Ft	2025.04.30.
2024.06.26	19 990 207 Ft	419 793 Ft	20 410 000 Ft	2024.10.30.


Összesen:	109 987 842	4 992 158 Ft	114 980 000

14. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Tény
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Támogatás	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Tény
Magánszem. kommunális adó	0	32 000	0	0	32 000	32 000	24 000
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
*Helyi adó összesen:*	0	*32 000*	0	0	*32 000*	*32 000*	*24 000*
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	32 000	0	1 000 000	1 032 000	1 032 000	1 024 000

15. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás - Több éves kihatással járó döntésekről és azok pénzügyi vonzatairól

A feladat megnevezése	Előirányzat
A feladat megnevezése	2024 eredeti	2024 MEI	2024 TÉNY	2025	2026	2027
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft
Lakásépítésre, vásárlásra folyósított kölcsönök megtérülése	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Betét elhelyezés	- Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - MTKT	600 000 Ft	691 197 Ft	691 197 Ft	2 784 276 Ft	2 784 276 Ft	2 784 276 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - sport	5 680 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Csele-Borza	100 000 Ft	267 800 Ft	167 800 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Bursa	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Dorfmusikanten, Hagyományörző	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Működési célú kiadások összesen:	6 840 000 Ft	60 418 997 Ft	60 318 997 Ft	7 464 276 Ft	7 464 276 Ft	7 464 276 Ft
Forgatási célú értékpapír beváltása	- Ft	19 990 207 Ft	19 990 207 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft
Lekötött bankbetét	90 000 000 Ft	145 000 000 Ft	145 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /lakásbérlet/	750 000 Ft	695 800 Ft	695 800 Ft	800 000 Ft	856 000 Ft	915 920 Ft
Tulajdonosi bevételek /eszközhasználati díj/	5 250 000 Ft	4 733 640 Ft	4 733 640 Ft	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /sport pályabérlet/	1 680 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Működési célú bevételek összesen:	100 930 000 Ft	155 479 440 Ft	155 479 440 Ft	11 100 000 Ft	11 156 000 Ft	11 215 920 Ft

16. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatás

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 392 643 014 Ft	2 344 940 747 Ft	-47 702 267 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 149 156 Ft	40 569 066 Ft	9 419 910 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 423 792 170 Ft	2 385 509 813 Ft	-38 282 357 Ft
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 423 802 170 Ft	2 385 519 813 Ft	-38 282 357 Ft
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)		89 997 635 Ft	89 997 635 Ft
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		89 997 635 Ft	89 997 635 Ft
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		89 997 635 Ft	89 997 635 Ft
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		89 997 635 Ft	89 997 635 Ft
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	90 000 000 Ft	0 Ft	-90 000 000 Ft
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	90 000 000 Ft	0 Ft	-90 000 000 Ft
C/II/1 Forintpénztár	822 730 Ft	193 025 Ft	-629 705 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	822 730 Ft	193 025 Ft	-629 705 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 680 408 Ft	45 000 837 Ft	18 320 429 Ft
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 680 408 Ft	45 000 837 Ft	18 320 429 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	117 503 138 Ft	45 193 862 Ft	-72 309 276 Ft
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 399 322 Ft	1 137 182 Ft	-262 140 Ft
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	181 791 Ft	96 688 Ft	-85 103 Ft
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	896 024 Ft	654 240 Ft	-241 784 Ft
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	321 507 Ft	386 254 Ft	64 747 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	67 630 Ft	85 000 Ft	17 370 Ft
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 000 Ft	0 Ft	-35 000 Ft
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	32 630 Ft	85 000 Ft	52 370 Ft
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 299 282 Ft	0 Ft	-4 299 282 Ft
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 299 282 Ft	0 Ft	-4 299 282 Ft
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	180 002 Ft	2 Ft	-180 000 Ft
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	180 002 Ft	2 Ft	-180 000 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 946 236 Ft	1 222 184 Ft	-4 724 052 Ft
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	18 590 488 Ft	17 458 691 Ft	-1 131 797 Ft
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 590 488 Ft	17 458 691 Ft	-1 131 797 Ft
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	18 590 488 Ft	17 458 691 Ft	-1 131 797 Ft
D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 646 724 Ft	18 990 875 Ft	-5 655 849 Ft
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		2 808 108 Ft	2 808 108 Ft
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		2 808 108 Ft	2 808 108 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 565 952 032 Ft	2 542 510 293 Ft	-23 441 739 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 265 082 269 Ft	3 265 082 269 Ft	0 Ft
G/II Nemzeti vagyon változásai	-499 138 Ft	-499 138 Ft	0 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 175 544 Ft	100 175 544 Ft	0 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	-940 046 521 Ft	-1 007 708 080 Ft	-67 661 559 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-67 661 559 Ft	-25 345 030 Ft	42 316 529 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 357 050 595 Ft	2 331 705 565 Ft	-25 345 030 Ft
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	0 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	6 318 379 Ft	7 170 577 Ft	852 198 Ft
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 318 379 Ft	7 170 577 Ft	852 198 Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 318 379 Ft	7 170 577 Ft	852 198 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	9 941 044 Ft	16 445 647 Ft	6 504 603 Ft
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 941 044 Ft	16 445 647 Ft	6 504 603 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 259 423 Ft	23 616 224 Ft	7 356 801 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 472 036 Ft	3 447 598 Ft	975 562 Ft
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	190 169 978 Ft	183 740 906 Ft	-6 429 072 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	192 642 014 Ft	187 188 504 Ft	-5 453 510 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 565 952 032 Ft	2 542 510 293 Ft	-23 441 739 Ft


Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	- Ft	1 980 485 Ft	1 980 485
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	- Ft	1 980 485 Ft	1 980 485
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	- Ft	1 980 485 Ft	1 980 485
C/II/1 Forintpénztár	73 825 Ft	13 440 Ft	-60 385
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 825 Ft	13 440 Ft	-60 385
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 027 823 Ft	2 913 968 Ft	-113 855
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 027 823 Ft	2 913 968 Ft	-113 855
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	3 101 648 Ft	2 927 408 Ft	-174 240
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	- Ft	- Ft	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	- Ft	- Ft	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	- Ft	- Ft	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 101 648 Ft	3 101 648 Ft	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 623 216 Ft	1 623 216 Ft	0
G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 206 130 Ft	1 577 431 Ft	3 783 561
G/VI Mérleg szerinti eredmény	628 699 Ft	1 223 244 Ft	594 545
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	45 785 Ft	1 269 029 Ft	1 223 244
H/III/1 Kapott előlegek	- Ft	1 569 Ft	1 569
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	- Ft	1 569 Ft	1 569
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	- Ft	1 569 Ft	1 569
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 055 863 Ft	3 637 295 Ft	581 432
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 055 863 Ft	3 637 295 Ft	581 432
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 101 648 Ft	4 907 893 Ft	1 806 245

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2024. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 935 Ft	102 385 Ft	55 450
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 935 Ft	102 385 Ft	55 450
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	46 935 Ft	102 385 Ft	55 450
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	- Ft	- Ft	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	- Ft	- Ft	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	- Ft	- Ft	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 935 Ft	102 385 Ft	55 450
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 780 Ft	15 780 Ft	0
G/IV Felhalmozott eredmény	87 932 Ft	31 155 Ft	-56 777
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 56 777 Ft	55 450 Ft	112 227
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	46 935 Ft	102 385 Ft	55 450
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 935 Ft	102 385 Ft	55 450

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha
2024. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 365 309 Ft	13 632 027 Ft	3 266 718
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 394 276 Ft	- Ft	-1 394 276
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 759 585 Ft	13 632 027 Ft	1 872 442
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 759 585 Ft	13 632 027 Ft	1 872 442
B/I/1 Vásárolt készletek	1 265 579 Ft	1 533 368 Ft	267 789
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 265 579 Ft	1 533 368 Ft	267 789
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 265 579 Ft	1 533 368 Ft	267 789
C/II/1 Forintpénztár	267 215 Ft	145 490 Ft	-121 725
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	267 215 Ft	145 490 Ft	-121 725
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 973 610 Ft	908 225 Ft	-5 065 385
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 973 610 Ft	908 225 Ft	-5 065 385
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	6 240 825 Ft	1 053 715 Ft	-5 187 110
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	149 920 Ft	288 660 Ft	138 740
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	118 047 Ft	227 291 Ft	109 244
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 873 Ft	61 369 Ft	29 496
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	149 920 Ft	288 660 Ft	138 740
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	- Ft	- Ft	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	- Ft	- Ft	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	- Ft	- Ft	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	149 920 Ft	288 660 Ft	138 740
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 155 056 Ft	- Ft	-5 155 056
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	5 155 056 Ft	- Ft	-5 155 056
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 1 565 022 Ft	542 504 Ft	2 107 526
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 1 565 022 Ft	542 504 Ft	2 107 526
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 590 034 Ft	542 504 Ft	-3 047 530
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 005 943 Ft	17 050 274 Ft	-5 955 669
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 006 977 Ft	3 006 977 Ft	0
G/IV Felhalmozott eredmény	7 591 597 Ft	13 956 182 Ft	6 364 585
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 364 585 Ft	- 7 859 751 Ft	-14 224 336
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	16 963 159 Ft	9 103 408 Ft	-7 859 751
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 962 Ft	10 962 Ft	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	- Ft	- Ft	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	10 962 Ft	10 962 Ft	0
H/III/1 Kapott előlegek	- Ft	102 160 Ft	102 160
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	- Ft	102 160 Ft	102 160
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 962 Ft	113 122 Ft	102 160
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 031 822 Ft	7 833 744 Ft	1 801 922
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 031 822 Ft	7 833 744 Ft	1 801 922
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 005 943 Ft	17 050 274 Ft	-5 955 669

17. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás a költségvetés 2024. évi teljesítéséhez

Somberek Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	299 400 936 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	242 239 378 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	57 161 558 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	188 677 354 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	218 215 200 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 29 537 846 Ft
Alaptevékenység maradványa	27 623 712 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	27 623 712 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	27 623 712 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 084 019 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 089 828 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 47 005 809 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 931 648 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	49 931 648 Ft
Alaptevékenység maradványa	2 925 839 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	2 925 839 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	2 925 839 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 356 000 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 550 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	114 111 450 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 935 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	114 056 000 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 114 009 065 Ft
Alaptevékenység maradványa	102 385 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	102 385 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	102 385 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft

Somberek Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 131 706 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	143 476 976 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 119 345 270 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	120 296 825 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	120 296 825 Ft
Alaptevékenység maradványa	951 555 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	951 555 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	951 555 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft