Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 01

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.01.

[1] Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint az önkormányzat 2025. évi költségvetésére vonatkozóan következőket rendeli el:

1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. I. félévi módosított költségvetését 524.914.869 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint:

a) 274.556.604 Ft költségvetési működési bevétellel

b) 316.510.818 Ft költségvetési működési kiadással

c) 2.750.000 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel

d) 22.148.676 Ft költségvetési felhalmozási kiadással

e) 238.052.981 Ft finanszírozási működési bevétellel

f) 186.255.375 Ft finanszírozási működési kiadással

g) 9.555.284 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel

h) 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2025. I félévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:

a) 316.510.818 Ft működési költségvetéssel ebből: 34 730 000 Ft személyi juttatással, 3 859 800 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 69.978.827 Ft dologi kiadással, 2 800 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 7 214 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 72 185 024 Ft általános tartalékkal, 125.743.167 Ft Társulásnak átadott működési célú támogatással,

b) 186.255.375 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 7 170 577 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéssel, 49 097 880 Ft Irányítószervi finanszírozással, 129.986.918 Ft Diszkont Kincstárjegy vásárlásával, visszavásárlásával,

c) 22.148.676 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 6 380 000 Ft beruházási célú kiadással, 0 Ft felújítási célú kiadással,14.768.676 Ft céltartalékkal, 1 000 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2025. I. félévi költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	208 021 593 Ft	208 311 193 Ft	Személyi juttatások	34 730 000 Ft	34 730 000 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről	6 850 000 Ft	7 123 365 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 859 800 Ft	3 859 800 Ft
Közhatalmi bevételek	36 230 000 Ft	36 266 684 Ft	Dologi kiadások	67 339 000 Ft	69 978 827 Ft
Működési bevételek	17 616 678 Ft	22 855 362 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	Egyéb működési célú kiadások	132 957 167 Ft	132 957 167 Ft
Központi irányító szervi támogatás			Tartalék	72 129 910 Ft	72 185 024 Ft
Költségvetési bevételek összesen	268 718 271 Ft	274 556 604 Ft	Költségvetési kiadások összesen	313 815 877 Ft	316 510 818 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	18 068 428 Ft	18 068 428 Ft	Diszkont Kincstárjegy vásárlása	19 998 687 Ft	129 986 918 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele	18 068 428 Ft	18 068 428 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 170 577 Ft	7 170 577 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Diszkont Kincstárjegy eladása	109 996 322 Ft	219 984 553 Ft	Költségvetési szervek finanszírozása	49 097 880 Ft	49 097 880 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	128 064 750 Ft	238 052 981 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	76 267 144 Ft	186 255 375 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	396 783 021 Ft	512 609 585 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 083 021 Ft	502 766 193 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	Beruházások	6 350 000 Ft	6 380 000 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	650 000 Ft	2 750 000 Ft	Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék (DRV)	9 555 284 Ft	14 768 676 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	650 000 Ft	2 750 000 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	16 905 284 Ft	22 148 676 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele (DRV)	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 205 284 Ft	12 305 284 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 905 284 Ft	22 148 676 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	524 914 869 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	524 914 869 Ft

”

2. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzatának 2025. I. félévi költségvetése - bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat
09631	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*20 000 Ft*	*20 000 Ft*
094111	Kiadások visszatérítései (bér könyvelés)	10 000 Ft	10 000 Ft
*Működési bevételek*		*10 000 Ft*	*10 000 Ft*
Bevétel összesen:		30 000 Ft	30 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*10 000 000 Ft*	*10 000 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*1 500 000 Ft*	*1 500 000 Ft*
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	400 000 Ft	400 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000 Ft	80 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft
*Dologi kiadások*		*840 000 Ft*	*840 000 Ft*
Kiadás összesen:		12 340 000 Ft	12 340 000 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
09361	Egyéb közhatalmi bevétel (sírhelymegváltás)	600 000 Ft	600 000 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*600 000 Ft*	*600 000 Ft*
094021	Szolgáltatások ellenértéke (ravatalozó takarítás)	50 000 Ft	50 000 Ft
*Működési bevételek*		*50 000 Ft*	*50 000 Ft*
*Bevétel összesen:*		*650 000 Ft*	*650 000 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
0533111	Közüzemi díjak- áramdíj	35 000 Ft	35 000 Ft
0533141	Közüzemi díjak- vízdíj	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás	500 000 Ft	500 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft
*Dologi kiadások*		*1 075 000 Ft*	*1 075 000 Ft*
Kiadás összesen:		1 075 000 Ft	1 075 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke- lakbér	340 000 Ft	412 400 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele víziközmű	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
*Működési bevételek*		*8 840 000 Ft*	*8 912 400 Ft*
09521	Ingatlan értékesítés -155/25	0 Ft	2 000 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	650 000 Ft	750 000 Ft
*Felhalmozási bevételek*		*650 000 Ft*	*2 750 000 Ft*
Bevétel összesen:		9 490 000 Ft	11 662 400 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl: csőtörés, fedlapok, szolg.lakás javítás	573 000 Ft	573 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl.: Pályázati díj	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
*Dologi kiadások*		*4 273 000 Ft*	*4 273 000 Ft*
05641	Tárgyi eszköz beruházás - szennyvíztelep szivattyú csere	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
05671	beruházások ÁFA	351 000 Ft	351 000 Ft
*Beruházások*		*1 651 000 Ft*	*1 651 000 Ft*
Kiadás összesen:		5 924 000 Ft	5 924 000 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 540 315 Ft	76 236 239 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 759 516 Ft	73 759 516 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 217 881 Ft	27 217 881 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 661 071 Ft	27 661 071 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 146 886 Ft	3 146 886 Ft
091151	Kiegészítő támogatás	3 695 924 Ft	0 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	289 600 Ft
*Önkormányzatok működési támogatásai*		*208 021 593 Ft*	*208 311 193 Ft*
Bevétel összesen:		208 021 593 Ft	208 311 193 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	902 515 Ft
*Dologi kiadások*		*0 Ft*	*902 515 Ft*
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	81 685 194 Ft	86 953 700 Ft
*Egyéb működési célú kiadás*		*81 685 194 Ft*	*86 953 700 Ft*
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	7 170 577 Ft	7 170 577 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*7 170 577 Ft*	*7 170 577 Ft*
Kiadás összesen:		88 855 771 Ft	95 026 792 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
09141	Nemzetiségi önkormányzattól működési célú támogatás visszatérülése	0 Ft	200 000 Ft
091151	Helyi önkormányzattól működési célú támogtás	0 Ft	73 365 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*0 Ft*	*273 365 Ft*
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 623 712 Ft	27 623 712 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*27 623 712 Ft*	*27 623 712 Ft*
Bevétel összesen:		27 623 712 Ft	27 897 077 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	74 059 516 Ft	74 059 516 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Konyha- működési	38 528 151 Ft	38 528 151 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Bölcsőde - működési	12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	300 000 Ft	300 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás, Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás, Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Hivatal - adatvédelmi tisztviselő	34 000 Ft	34 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Bursa Hungarica	80 000 Ft	80 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		*126 857 167 Ft*	*126 857 167 Ft*
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	49 097 880 Ft	49 097 880 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*49 097 880 Ft*	*49 097 880 Ft*
Kiadás összesen:		175 955 047 Ft	175 955 047 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	6 850 000 Ft	6 850 000 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*6 850 000 Ft*	*6 850 000 Ft*
Bevétel összesen:		6 850 000 Ft	6 850 000 Ft
0511011	Közfoglalkoztatotti bér	7 200 000 Ft	7 200 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*7 200 000 Ft*	*7 200 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	500 000 Ft	500 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*500 000 Ft*	*500 000 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	200 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
*Dologi kiadások*		*254 000 Ft*	*254 000 Ft*
Kiadás összesen:		7 954 000 Ft	7 954 000 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*3 800 000 Ft*	*3 800 000 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000 Ft	540 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	400 000 Ft	400 000 Ft
*Dologi kiadások*		*3 540 000 Ft*	*3 540 000 Ft*
Kiadás összesen:		7 340 000 Ft	7 340 000 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480 000 Ft	480 000 Ft
*Dologi kiadások*		*2 180 000 Ft*	*2 180 000 Ft*
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
05671	beruházások ÁFA	432 000 Ft	432 000 Ft
*Beruházások*		*2 032 000 Ft*	*2 032 000 Ft*
Kiadás összesen:		4 212 000 Ft	4 212 000 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	53 000 Ft	53 000 Ft
*Dologi kiadások*		*53 000 Ft*	*53 000 Ft*
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadás*		*1 000 000 Ft*	*1 000 000 Ft*
Kiadás összesen:		1 053 000 Ft	1 053 000 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
*Dologi kiadások*		*6 300 000 Ft*	*6 300 000 Ft*
Kiadás összesen:		6 300 000 Ft	6 300 000 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi modosított ei.
094111	Kiadások visszatérülései	1 000 Ft	1 000 Ft
*Működési bevételek*		*1 000 Ft*	*1 000 Ft*
Bevétel összesen:		1 000 Ft	1 000 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram	140 000 Ft	140 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -vízdíj	50 000 Ft	250 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor	800 000 Ft	800 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás biztosítás stb.	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
*Dologi kiadások*		*11 440 000 Ft*	*11 640 000 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű tárgyi eszköz	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
05671	ÁFA	486 000 Ft	486 000 Ft
*Beruházások*		*2 286 000 Ft*	*2 286 000 Ft*
Kiadás összesen:		13 726 000 Ft	13 926 000 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	984 515 Ft
*Működési bevételek*		*0 Ft*	*984 515 Ft*
Bevétel összesen:		0 Ft	984 515 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	5 600 000 Ft	5 600 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	65 000 Ft	65 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000 Ft	150 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*5 935 000 Ft*	*5 935 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	800 000 Ft	800 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*800 000 Ft*	*800 000 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
0533111	Közüzemi díjak -áram	40 000 Ft	40 000 Ft
0533121	Közüzemi díjak -gáz	50 000 Ft	200 000 Ft
0533141	Közüzemi díjak -víz	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható Pl. útdíj, autópályadíj	150 000 Ft	150 000 Ft
*Dologi kiadások*		*6 790 000 Ft*	*6 940 000 Ft*
Kiadás összesen:		13 525 000 Ft	13 675 000 Ft
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000 Ft	120 000 Ft
0533111	Közüzemi díjak - -áramdíj	20 000 Ft	20 000 Ft
0533121	Közüzemi díjak - gázdíj	240 000 Ft	240 000 Ft
0533141	Közüzemi díjak - vízdíj	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás)	40 000 Ft	40 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	150 000 Ft
*Dologi kiadások*		*670 000 Ft*	*670 000 Ft*
Kiadás összesen:		670 000 Ft	670 000 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
*Működési bevételek*		*1 800 000 Ft*	*1 800 000 Ft*
Bevétel összesen:		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadás*		*5 800 000 Ft*	*5 800 000 Ft*
Kiadás összesen:		5 800 000 Ft	5 800 000 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Konditerem
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
053311	Közüzemi díjak villany	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	600 000 Ft	600 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	700 000 Ft	700 000 Ft
053341	Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	275 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000 Ft	450 000 Ft
*Dologi kiadások*		*2 050 000 Ft*	*2 275 000 Ft*
Kiadás összesen:		2 050 000 Ft	2 275 000 Ft
Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	460 000 Ft	400 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*460 000 Ft*	*400 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	59 800 Ft	52 130 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*59 800 Ft*	*52 130 Ft*
Kiadás összesen:		519 800 Ft	452 130 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
053311	Közüzemi díjak villany	350 000 Ft	350 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	500 000 Ft	500 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000 Ft	250 000 Ft
*Dologi kiadások*		*1 300 000 Ft*	*1 450 000 Ft*
Kiadás összesen:		1 300 000 Ft	1 450 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	300 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	1 000 Ft
*Működési bevételek*		*1 301 000 Ft*	*1 301 000 Ft*
Bevétel összesen:		1 301 000 Ft	1 301 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	350 000 Ft	350 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz- szennyvíz alapdíja	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment	600 000 Ft	600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
*Dologi kiadások*		*6 300 000 Ft*	*6 300 000 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	300 000 Ft	300 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000 Ft	81 000 Ft
*Beruházások*		*381 000 Ft*	*381 000 Ft*
Kiadás összesen:		6 681 000 Ft	6 681 000 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	1 000 Ft
*Működési bevételek*		*1 000 Ft*	*1 000 Ft*
Bevétel összesen:		1 000 Ft	1 000 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	5 600 000 Ft	5 660 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	65 000 Ft	65 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000 Ft	150 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások- csoportvezetők	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*7 335 000 Ft*	*7 395 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	1 000 000 Ft	1 007 670 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*1 000 000 Ft*	*1 007 670 Ft*
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag testvérkapcsolatok, tisztítószer stb.	800 000 Ft	800 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	100 000 Ft	1 100 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	500 000 Ft	500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok	800 000 Ft	800 000 Ft
053411	Kiküldetés kiadásai	240 000 Ft	240 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 054 000 Ft	4 054 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése - testvérkapcsolatok, csoportok, mikulás	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
*Dologi kiadások*		*18 744 000 Ft*	*19 744 000 Ft*
05641	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz - porszívó beszerzése	0 Ft	23 000 Ft
05671	ÁFA	0 Ft	7 000 Ft
*Beruházások*		*0 Ft*	*30 000 Ft*
Kiadás összesen:		27 079 000 Ft	28 176 670 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
055121	Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német hagyományőrző Egyesület	300 000 Ft	300 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		*300 000 Ft*	*300 000 Ft*
Kiadás összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft
Cofog: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	180 000 Ft	630 000 Ft
*Működési bevételek*		*180 000 Ft*	*630 000 Ft*
Bevétel összesen:		180 000 Ft	630 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	30 000 Ft	30 000 Ft
0533121	Gázenergia szolg. Díja	0 Ft	12 312 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokás	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 000 Ft	44 000 Ft
*Dologi kiadások*		*204 000 Ft*	*216 312 Ft*
Kiadás összesen:		204 000 Ft	216 312 Ft
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA	150 000 Ft	150 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000 Ft	60 000 Ft
*Dologi kiadások*		*310 000 Ft*	*310 000 Ft*
Kiadás összesen:		310 000 Ft	310 000 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	600 000 Ft	600 000 Ft
*Működési bevételek*		*600 000 Ft*	*600 000 Ft*
*Bevétel összesen:*		*600 000 Ft*	*600 000 Ft*
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás	800 000 Ft	800 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000 Ft	216 000 Ft
*Dologi kiadások*		*1 016 000 Ft*	*1 016 000 Ft*
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetési	500 000 Ft	500 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási, átmeneti segély	500 000 Ft	500 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*2 800 000 Ft*	*2 800 000 Ft*
Kiadás összesen:		3 816 000 Ft	3 816 000 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	10 000 Ft	46 684 Ft
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése	600 000 Ft	600 000 Ft
*Közhatalmi bevételek*		*35 610 000 Ft*	*35 646 684 Ft*
Bevétel összesen:		35 610 000 Ft	35 646 684 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	4 833 678 Ft	8 565 447 Ft
*Működési bevételek*		*4 833 678 Ft*	*8 565 447 Ft*
0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	109 996 322 Ft	219 984 553 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*109 996 322 Ft*	*219 984 553 Ft*
Bevétel összesen:		114 830 000 Ft	228 550 000 Ft
0591211	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	19 998 687 Ft	129 986 918 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*19 998 687 Ft*	*129 986 918 Ft*
Kiadás összesen:		19 998 687 Ft	129 986 918 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		406 988 305 Ft	524 914 869 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		406 988 305 Ft	524 914 869 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 730 000 Ft	34 730 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 859 800 Ft	3 859 800 Ft
K3	Dologi kiadás	67 339 000 Ft	69 978 827 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	214 642 361 Ft	219 910 867 Ft
K6	Beruházások	6 350 000 Ft	6 380 000 Ft
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	76 267 144 Ft	186 255 375 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	524 914 869 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 850 000 Ft	7 123 365 Ft
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 021 593 Ft	208 311 193 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek	36 230 000 Ft	36 266 684 Ft
B4	Működési bevételek	17 616 678 Ft	22 855 362 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	650 000 Ft	2 750 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	137 620 034 Ft	247 608 265 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	524 914 869 Ft
	Bevétel-Kiadás Alaptevékenység szabad maradványa	0 Ft	0 Ft

”

3. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzatának 2025. I. félévi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Jogcím megnevezése	Mérték- egység	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti Előirányzat Forint	Módosított Előirányzat Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	elismert hivatali létszám	6 994 000 Ft	7,02	49 097 880 Ft	49 097 880 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	- Ft		4 979 000 Ft	4 979 000 Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	- Ft		3 752 000 Ft	3 752 000 Ft
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	- Ft		2 860 000 Ft	2 860 000 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	- Ft		817 190 Ft	817 190 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 516 395 Ft	2 516 395 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft		17 850 Ft	17 850 Ft
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				- Ft	3 695 924 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				72 540 315 Ft	76 236 239 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	46,3	7 980 916 Ft	7 980 916 Ft
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			- Ft	- Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000 Ft	4,8	48 705 600 Ft	48 705 600 Ft
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 738 000 Ft	3	5 214 000 Ft	5 214 000 Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	2	10 536 000 Ft	10 536 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	7	1 323 000 Ft	1 323 000 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			73 759 516 Ft	73 759 516 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			11 795 301 Ft	11 795 301 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520 Ft	29	2 567 080 Ft	2 567 080 Ft
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 836 500 Ft	7	12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			27 217 881 Ft	27 217 881 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000 Ft	4,44	17 422 560 Ft	17 422 560 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	- Ft		10 238 511 Ft	10 238 511 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				27 661 071 Ft	27 661 071 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft		3 146 886 Ft	3 146 886 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			3 146 886 Ft	3 146 886 Ft
1.6	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				3 695 924 Ft	- Ft
1.6	A települési önkormányzatok működési célú feladatainak kiegészítő támogatása				3 695 924 Ft	- Ft
	Elszámolásból származó bevételek- 2024. évi pótigény				- Ft	289 600 Ft
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					208 021 593 Ft	208 311 193 Ft

”

4. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. I. félévi költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	42 467 000 Ft	42 483 000 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről	126 000 Ft	126 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	Dologi kiadások	4 134 000 Ft	4 627 994 Ft
Működési bevételek	140 000 Ft	649 994 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások
			Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	266 000 Ft	775 994 Ft	Költségvetési kiadások összesen	52 101 000 Ft	52 610 994 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Központi irányító szervi támogatás	49 097 880 Ft	49 097 880 Ft	Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	52 023 719 Ft	52 023 719 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	52 799 713 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 101 000 Ft	52 610 994 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	188 719 Ft	188 719 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	188 719 Ft	188 719 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 719 Ft	188 719 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	52 799 713 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	52 799 713 Ft

”

5. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. I. félévi költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	126 000 Ft	126 000 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*126 000 Ft*	*126 000 Ft*
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás	49 097 880 Ft	49 097 880 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*52 023 719 Ft*	*52 023 719 Ft*
Bevétel összesen:		52 149 719 Ft	52 149 719 Ft
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései (bér kerek. kül.)	40 000 Ft	549 994 Ft
*Működési bevételek*		*140 000 Ft*	*649 994 Ft*
Bevétel összesen:		140 000 Ft	649 994 Ft
0511011	Köztisztviselők + hivatalsegéd bére	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	301 000 Ft	301 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	906 000 Ft	906 000 Ft
0511081	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	360 000 Ft	360 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, betegszabadság, Cafetéria bér, eseti anyakönyvi)	580 000 Ft	580 000 Ft
051221	Megbízási díj	180 000 Ft	196 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*42 467 000 Ft*	*42 483 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*5 500 000 Ft*	*5 500 000 Ft*
053111	Szakmai anyag	250 000 Ft	250 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag	600 000 Ft	600 000 Ft
053211	Informatikai szolg. igénybevétele - internet, inf. Szolg.	180 000 Ft	180 000 Ft
053221	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	70 000 Ft	70 000 Ft
0533111	Villamos energia	700 000 Ft	700 000 Ft
0533121	Gázdíj	600 000 Ft	600 000 Ft
0533141	Víz- és csatornadíj	180 000 Ft	180 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	309 994 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	700 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000 Ft	84 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	724 000 Ft	724 000 Ft
053551	Egyéb dologi	30 000 Ft	130 000 Ft
*Dologi kiadás*		*4 134 000 Ft*	*4 627 994 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150 000 Ft	150 000 Ft
05671	ÁFA	38 719 Ft	38 719 Ft
*Beruházások*		*188 719 Ft*	*188 719 Ft*
Kiadás összesen:		52 289 719 Ft	52 799 713 Ft
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		52 289 719 Ft	52 799 713 Ft
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		52 289 719 Ft	52 799 713 Ft
		0 Ft	0 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 467 000 Ft	42 483 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
K3	Dologi kiadás	4 134 000 Ft	4 627 994 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	188 719 Ft	188 719 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	52 799 713 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 000 Ft	126 000 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	140 000 Ft	649 994 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	52 023 719 Ft	52 023 719 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	52 799 713 Ft

”

6. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2025. I. félévi költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	88 489 000 Ft	89 989 000 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 950 000 Ft	12 190 000 Ft
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	52 407 722 Ft	50 528 378 Ft
Működési bevételek	27 325 000 Ft	27 325 100 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	34 000 Ft	34 000 Ft
Központi irányító szervi támogatás	125 443 167 Ft	125 443 167 Ft	Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	152 768 167 Ft	152 768 267 Ft	Költségvetési kiadások összesen	152 880 722 Ft	152 741 378 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	951 555 Ft	951 555 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	951 555 Ft	951 555 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés			Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	951 555 Ft	951 555 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	153 719 822 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 880 722 Ft	152 741 378 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	127 000 Ft	266 444 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások	712 000 Ft	712 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	839 000 Ft	978 444 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 000 Ft	978 444 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	153 719 822 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	153 719 822 Ft

”

7. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2025. I. félévi költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti előirányzat ÓVODA	2025. I félévi módosított előirányzat ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat KONYHA	2025. I. félévi módosított előirányzat KONYHA	2025. évi eredeti előirányzat BÖLCSŐDE	2025. I félévi módosított előirányzat BÖLCSŐDE
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Óvoda	73 759 516 Ft	73 759 516 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás - Óvoda	300 000 Ft	300 000 Ft
	Óvoda összesen	74 059 516 Ft	74 059 516 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Bölcsőde					12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás - Bölcsőde
	Bölcsőde összesen					12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 096015 gyermekétk.			27 661 071 Ft	27 661 071 Ft
	Gyermekétkezés összesen			27 661 071 Ft	27 661 071 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 107051 szociális étkeztetés			10 567 080 Ft	10 567 080 Ft
	Szociális étkezés összesen			10 567 080 Ft	10 567 080 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - Konyha			300 000 Ft	300 000 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	584 496 Ft	584 496 Ft	367 059 Ft	367 059 Ft
Finanszírozási bevételek		74 644 012 Ft	74 644 012 Ft	38 895 210 Ft	38 895 210 Ft	12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
094111	Kiadások visszatérítései (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	20 000 Ft
Működési bevételek		20 000 Ft	20 000 Ft
Bevétel összesen:		74 664 012 Ft	74 664 012 Ft	38 895 210 Ft	38 895 210 Ft	12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadás		20 000 Ft	20 000 Ft
05506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai	34 000 Ft	34 000 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*		34 000 Ft	34 000 Ft
Kiadás összesen :		54 000 Ft	54 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (27 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. I félévi mód. ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. I. félévi mód. ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. I félévi mód. ei. BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 970 000 Ft	2 970 000 Ft
*Működési bevételek*				*13 970 000 Ft*	*13 970 000 Ft*
Bevétel összesen:				13 970 000 Ft	13 970 000 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			5 859 000 Ft	5 859 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			83 700 Ft	83 700 Ft
0511061	Jubileumi jutalom			- Ft	330 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			126 900 Ft	104 339 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			27 000 Ft	27 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, betegszab. Cafetéria bér)			97 200 Ft	97 200 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*6 193 800 Ft*	*6 501 239 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			823 500 Ft	823 500 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*823 500 Ft*	*823 500 Ft*
053121	Üzemeltetési anyagok			6 834 567 Ft	5 094 567 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			81 000 Ft	81 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			18 900 Ft	18 900 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			81 000 Ft	81 000 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			216 000 Ft	216 000 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			48 600 Ft	48 600 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			54 000 Ft	54 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			486 000 Ft	486 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1 944 000 Ft	1 944 000 Ft
053521	Fizetendő ÁFA			1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			5 400 Ft	5 400 Ft
*Dologi kiadások*				*10 769 467 Ft*	*9 029 467 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			27 000 Ft	27 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			7 290 Ft	7 290 Ft
*Beruházások*				*34 290 Ft*	*34 290 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		17 821 057 Ft	16 388 496 Ft	- Ft
Cofog: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. I félévi mód. ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. I. félévi mód. ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. I félévi mód. ei. BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	14 700 000 Ft	14 700 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	150 000 Ft	150 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	260 000 Ft	260 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)	250 000 Ft	350 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*17 360 000 Ft*	*17 460 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*2 400 000 Ft*	*2 400 000 Ft*
Kiadás összesen :		19 760 000 Ft	19 860 000 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091120 - SNI-s gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. I félévi mód. ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. I. félévi mód. ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. I félévi mód. ei. BÖLCSŐDE
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*1 000 000 Ft*	*1 000 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó	150 000 Ft	150 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*		*150 000 Ft*	*150 000 Ft*
Kiadás összesen :		1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. I félévi mód. ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. I. félévi mód. ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. I félévi mód. ei. BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	36 300 000 Ft	36 300 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	250 000 Ft	250 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	470 000 Ft	470 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000 Ft	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)	350 000 Ft	250 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		37 520 000 Ft	37 420 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Kiadás összesen :		42 520 000 Ft	42 420 000 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. I félévi mód. ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. I. félévi mód. ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. I félévi mód. ei. BÖLCSŐDE
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	100 Ft
*Működési bevételek*		*- Ft*	*100 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft	100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
053111	Szakmai anyagok	900 000 Ft	900 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag	900 000 Ft	900 000 Ft
053211	Informatikai szolg.	200 000 Ft	200 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft
0533111	Közüzemi - villany	100 000 Ft	100 000 Ft
0533121	Közüzemi - gáz	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
0533141	Közüzemi - víz	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000 Ft	1 860 556 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 000 Ft	220 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (gyermekutaztatás)	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 618 012 Ft	1 618 012 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft	50 100 Ft
*Dologi kiadás*		*10 468 012 Ft*	*10 328 668 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	- Ft	109 798 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	- Ft	29 646 Ft
*Beruházások*		*- Ft*	*139 444 Ft*
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	560 630 Ft	560 630 Ft
05741	Felújítás ÁFA	151 370 Ft	151 370 Ft
*Felújítások*		*712 000 Ft*	*712 000 Ft*
Kiadás összesen :		11 180 012 Ft	11 180 112 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (51 %)
,	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. I félévi mód. ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. I. félévi mód. ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. I félévi mód. ei. BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 485 000 Ft	1 485 000 Ft
*Működési bevételek*				*6 985 000 Ft*	*6 985 000 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft		6 985 000 Ft	6 985 000 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			11 067 000 Ft	11 067 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			158 100 Ft	158 100 Ft
0511061	Jubileumi jutalom			- Ft	820 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			239 700 Ft	257 811 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			51 000 Ft	51 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			183 600 Ft	183 600 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*11 699 400 Ft*	*12 537 511 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			1 555 500 Ft	1 555 500 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*1 555 500 Ft*	*1 555 500 Ft*
053121	Üzemeltetési anyagok			13 909 737 Ft	13 909 737 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			153 000 Ft	153 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			35 700 Ft	35 700 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			153 000 Ft	153 000 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			408 000 Ft	408 000 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			91 800 Ft	91 800 Ft
053321	Vásárolt élelmezés			1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			102 000 Ft	102 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			918 000 Ft	918 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			3 672 000 Ft	3 672 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			10 200 Ft	10 200 Ft
*Dologi kiadások*				*21 053 437 Ft*	*21 053 437 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			51 000 Ft	51 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			13 770 Ft	13 770 Ft
*Beruházások*				*64 770 Ft*	*64 770 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		34 373 107 Ft	35 211 218 Ft	- Ft
Cofog: 104030- Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. I félévi mód. ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. I. félévi mód. ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. I félévi mód. ei. BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek					8 700 000 Ft	8 696 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium					130 000 Ft	130 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások					235 000 Ft	235 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)					404 000 Ft	404 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottaknak					200 000 Ft	204 000 Ft
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*						*9 669 000 Ft*	*9 669 000 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó					1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*						*1 350 000 Ft*	*1 350 000 Ft*
053121	Üzemeltetési anyag költség					1 446 000 Ft	1 446 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgálatás					390 500 Ft	390 500 Ft
*Dologi kiadás*						*1 836 500 Ft*	*1 836 500 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		- Ft		12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
Cofog: 104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében (3%)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. I félévi mód. ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. I. félévi mód. ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. I félévi mód. ei. BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			651 000 Ft	651 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			9 300 Ft	9 300 Ft
0511061	Jubileumi jutalom			- Ft	45 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			14 100 Ft	14 100 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			3 000 Ft	3 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			10 800 Ft	10 800 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*688 200 Ft*	*733 200 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			91 500 Ft	91 500 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*91 500 Ft*	*91 500 Ft*
053121	Üzemeltetési anyagok			759 396 Ft	759 396 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			9 000 Ft	9 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			2 100 Ft	2 100 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			9 000 Ft	9 000 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			24 000 Ft	24 000 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			5 400 Ft	5 400 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			6 000 Ft	6 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			54 000 Ft	54 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			216 000 Ft	216 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			600 Ft	600 Ft
*Dologi kiadások*				*1 085 496 Ft*	*1 085 496 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e.			3 000 Ft	3 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			810 Ft	810 Ft
*Beruházások*				3 810 Ft	3 810 Ft
Kiadás összesen :		- Ft		1 869 006 Ft	1 914 006 Ft	- Ft
Cofog: 107051 Szociális étkezés (19 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. I félévi mód. ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. I. félévi mód. ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. I félévi mód. ei. BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
*Működési bevételek*				*6 350 000 Ft*	*6 350 000 Ft*
Bevétel összesen:		- Ft		6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			4 123 000 Ft	4 123 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			58 900 Ft	58 900 Ft
0511061	Jubileumi jutalom			- Ft	305 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			89 300 Ft	93 750 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			19 000 Ft	19 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			68 400 Ft	68 400 Ft
*Személyi juttatások összesen*				*4 358 600 Ft*	*4 668 050 Ft*
0521	Szociális hozzájárulási adó			579 500 Ft	819 500 Ft
*Munkaadókat terhelő járulék*				*579 500 Ft*	*819 500 Ft*
053121	Üzemeltetési anyagok			4 809 510 Ft	4 809 510 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			57 000 Ft	57 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			13 300 Ft	13 300 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			57 000 Ft	57 000 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			152 000 Ft	152 000 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			34 200 Ft	34 200 Ft
053321	Vásárolt élelmezés			300 000 Ft	300 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			38 000 Ft	38 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			342 000 Ft	342 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1 368 000 Ft	1 368 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			3 800 Ft	3 800 Ft
*Dologi kiadások*				*7 174 810 Ft*	*7 174 810 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - kisértékű t.e.			19 000 Ft	19 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			5 130 Ft	5 130 Ft
*Beruházások*				*24 130 Ft*	*24 130 Ft*
Kiadás összesen :		- Ft		12 137 040 Ft	12 686 490 Ft	- Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha kiadásai összesen:		74 664 012 Ft	74 664 112 Ft	66 200 210 Ft	66 200 210 Ft	12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha bevételei összesen:		74 664 012 Ft	74 664 012 Ft	66 200 210 Ft	66 200 210 Ft	12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
		2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. I félévi mód. ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. I. félévi mód. ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. I félévi mód. ei. BÖLCSŐDE
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 880 000 Ft	55 880 000 Ft	22 940 000 Ft	24 440 000 Ft	9 669 000 Ft	9 669 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	7 550 000 Ft	7 550 000 Ft	3 050 000 Ft	3 290 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
	Dologi kiadás	10 488 012 Ft	10 348 668 Ft	40 083 210 Ft	38 343 210 Ft	1 836 500 Ft	1 836 500 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások	34 000 Ft	34 000 Ft
	Beruházások	- Ft	139 444 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
	Felújítások	712 000 Ft	712 000 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	74 664 012 Ft	74 664 112 Ft	66 200 210 Ft	66 200 210 Ft	12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek
	Működési bevételek	20 000 Ft	20 100 Ft	27 305 000 Ft	27 305 000 Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási bevételek
	Működési célú átvett pénzeszköz
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	Finanszírozási bevételek	74 644 012 Ft	74 644 012 Ft	38 895 210 Ft	38 895 210 Ft	12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	74 664 012 Ft	74 664 112 Ft	66 200 210 Ft	66 200 210 Ft	12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
	Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 489 000 Ft	89 989 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	11 950 000 Ft	12 190 000 Ft		- Ft
	Dologi kiadás	52 407 722 Ft	50 528 378 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft
	Egyéb működési célú kiadások	34 000 Ft	34 000 Ft
	Beruházások	127 000 Ft	266 444 Ft
	Felújítások	712 000 Ft	712 000 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft
	Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	153 719 822 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft
	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft
	Működési bevételek	27 325 000 Ft	27 325 100 Ft
	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
	Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
	Finanszírozási bevételek	126 394 722 Ft	126 394 722 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	153 719 822 Ft

”

8. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2025. I. félévi költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások
Működési célú támogatások ÁH belülről	125 743 167 Ft	125 743 167 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	402 385 Ft	402 385 Ft
Működési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások
Központi irányító szervi támogatás			Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	125 743 167 Ft	125 743 167 Ft	Költségvetési kiadások összesen	402 385 Ft	402 385 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	102 385 Ft	102 385 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	102 385 Ft	102 385 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés			Költségvetési szervek finanszírozása	125 443 167 Ft	125 443 167 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	102 385 Ft	102 385 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	125 443 167 Ft	125 443 167 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	125 845 552 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	125 845 552 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	- Ft	- Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	125 845 552 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	125 845 552 Ft

”

9. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2025. I. félévi költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300 000 Ft	300 000 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*300 000 Ft*	*300 000 Ft*
Bevétel összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	402 385 Ft	402 385 Ft
*Dologi kiadás*		*402 385 Ft*	*402 385 Ft*
Kiadás összesen:		402 385 Ft	402 385 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	125 443 167 Ft	125 443 167 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*125 443 167 Ft*	*125 443 167 Ft*
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 385 Ft	102 385 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*102 385 Ft*	*102 385 Ft*
Bevétel összesen:		125 545 552 Ft	125 545 552 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó.	74 059 516 Ft	74 059 516 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	38 528 151 Ft	38 528 151 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde	12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
*Finanszírozási kiadások*		*125 443 167 Ft*	*125 443 167 Ft*
Kiadás összesen:		125 443 167 Ft	125 443 167 Ft
Bevétel összesen:		125 845 552 Ft	125 845 552 Ft
Kiadás összesen:		125 845 552 Ft	125 845 552 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	402 385 Ft	402 385 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	125 443 167 Ft	125 443 167 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN		125 845 552 Ft	125 845 552 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 743 167 Ft	125 743 167 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	102 385 Ft	102 385 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		125 845 552 Ft	125 845 552 Ft

”

10. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2025. I. félévi költségvetése - felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL		KIADÁS
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat
*FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Árok építés - Somberek Kossuth utca	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
Áfa			432 000 Ft	432 000 Ft
Fűnyíró, Mazda, traktor értékesítés	650 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület - kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Áfa			54 000 Ft	54 000 Ft
Zöldterület - fűnyíró traktor	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
Áfa			432 000 Ft	432 000 Ft
Granárium - kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Áfa			81 000 Ft	81 000 Ft
Szennyvíztelep szivattyú csere	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Áfa			351 000 Ft	351 000 Ft
0155/25 hrsz értékesítés	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa			0 Ft	0 Ft
Műv. ház kisértékű vásárlás - porszívó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 000 Ft
Áfa			0 Ft	7 000 Ft
*BERUHÁZÁSOK:*	*650 000 Ft*	*750 000 Ft*	*5 000 000 Ft*	*5 023 000 Ft*
*ÁFA*			*1 350 000 Ft*	*1 357 000 Ft*
*BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:*	*650 000 Ft*	*750 000 Ft*	*6 350 000 Ft*	*6 380 000 Ft*
ÖSSZESEN	*650 000 Ft*	*750 000 Ft*	*6 350 000 Ft*	*6 380 000 Ft*
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

	2025. évi eredeti ei.	2025. I. félévi módosított ei.
Általános tartalék 2025. évi alakulása	72 129 910 Ft	72 185 024 Ft
Céltartalék 2025. évi alakulása	9 555 284 Ft	14 768 676 Ft
Összesen tartalék 2025. évi alakulása	81 685 194 Ft	86 953 700 Ft

”