Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 28

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.28.

[1] Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint az önkormányzat 2025. évi költségvetésére vonatkozóan következőket rendeli el

1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. IV. negyedévi módosított költségvetését 610.973.629-Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint:

a) 319.391.327 Ft költségvetési működési bevétellel

b) 370.320.199 Ft költségvetési működési kiadással

c) 35.315.600 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel

d) 50.351.935 Ft költségvetési felhalmozási kiadással

e) 246.711.418 Ft finanszírozási működési bevétellel

f) 190.301.495 Ft finanszírozási működési kiadással

g) 9.555.284 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel

h) 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2025. IV. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:

a) 370.320.199 Ft működési költségvetéssel ebből: 35.836.800 Ft személyi juttatással, 3.897.604 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 72.830.569 Ft dologi kiadással, 1.974.589 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 10.165.078 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 92.468.625 Ft általános tartalékkal, 138.457.000 Ft Társulásnak átadott működési célú támogatással,

b) 190.301.495 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 129.986.918 Ft értékpapír vásárlással, 7.170.577 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezéssel, 53.144.000 Ft költségvetési szerv finanszírozással,

c) 50.351.935 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 17.733.049 Ft beruházási célú kiadással, 16.928.950 Ft felújítási célú kiadással,14.689.936 Ft céltartalékkal, 1 000 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2026. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2025. IV. negyedévi költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	208 021 593 Ft	222 229 221 Ft	Személyi juttatások	34 730 000 Ft	35 836 800 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről	6 850 000 Ft	8 078 822 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 859 800 Ft	3 897 604 Ft
Közhatalmi bevételek	36 230 000 Ft	66 170 859 Ft	Dologi kiadások	67 339 000 Ft	72 830 569 Ft
Működési bevételek	17 616 678 Ft	22 912 425 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000 Ft	1 974 589 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	Egyéb működési célú kiadások	132 957 167 Ft	148 622 076 Ft
Központi irányító szervi támogatás			Tartalék	72 129 910 Ft	107 158 561 Ft
Költségvetési bevételek összesen	268 718 271 Ft	319 391 327 Ft	Költségvetési kiadások összesen	313 815 877 Ft	370 320 199 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	18 068 428 Ft	18 068 428 Ft	Diszkont Kincstárjegy vásárlása	19 998 687 Ft	129 986 918 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele	18 068 428 Ft	18 068 428 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 170 577 Ft	7 170 577 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés 2026 évi	- Ft	8 658 437 Ft	Pénzeszköz betétként elhelyezése
Diszkont Kincstárjregy eladása	109 996 322 Ft	219 984 553 Ft	Költségvetési szervek finanszírozása	49 097 880 Ft	53 144 000 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	128 064 750 Ft	246 711 418 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	76 267 144 Ft	190 301 495 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	396 783 021 Ft	566 102 745 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 083 021 Ft	560 621 694 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	28 155 600 Ft	Beruházások	6 350 000 Ft	17 733 049 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	650 000 Ft	7 160 000 Ft	Felújítások	- Ft	16 928 950 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék (DRV)	9 555 284 Ft	14 689 936 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	650 000 Ft	35 315 600 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	16 905 284 Ft	50 351 935 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele (DRV)	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 205 284 Ft	44 870 884 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 905 284 Ft	50 351 935 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	610 973 629 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	610 973 629 Ft

”

2. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzatának 2025. IV. negyedévi költségvetése - bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
09631	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 Ft	3 000 Ft
Közhatalmi bevételek		20 000 Ft	3 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései (bér könyvelés)	10 000 Ft	3 671 Ft
Működési bevételek		10 000 Ft	3 671 Ft
Bevétel összesen:		30 000 Ft	6 671 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	10 000 000 Ft	10 816 000 Ft
Személyi juttatások összesen		10 000 000 Ft	10 816 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	400 000 Ft	400 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 862 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	100 000 Ft	75 809 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000 Ft	80 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft
Dologi kiadások		840 000 Ft	816 671 Ft
Kiadás összesen:		12 340 000 Ft	13 132 671 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
09361	Egyéb közhatalmi bevétel (sírhelymegváltás)	600 000 Ft	490 000 Ft
Közhatalmi bevételek		600 000 Ft	490 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke (ravatalozó takarítás)	50 000 Ft	35 000 Ft
Működési bevételek		50 000 Ft	35 000 Ft
Bevétel összesen:		650 000 Ft	525 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	101 906 Ft
0533111	Közüzemi díjak- áramdíj	35 000 Ft	8 094 Ft
0533141	Közüzemi díjak- vízdíj	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás	500 000 Ft	500 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft
Dologi kiadások		1 075 000 Ft	950 000 Ft
05641	Tárgyi eszköz beruházás - szennyvíztelep szivattyú csere	0 Ft	257 007 Ft
05671	beruházások ÁFA	0 Ft	69 392 Ft
Beruházások		0 Ft	326 399 Ft
Kiadás összesen:		1 075 000 Ft	1 276 399 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke- lakbér	340 000 Ft	876 400 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele víziközmű	8 500 000 Ft	8 469 822 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	7 500 Ft
Működési bevételek		8 840 000 Ft	9 353 722 Ft
09521	Ingatlan értékesítés -155/25	0 Ft	6 410 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	650 000 Ft	750 000 Ft
Felhalmozási bevételek		650 000 Ft	7 160 000 Ft
Bevétel összesen:		9 490 000 Ft	16 513 722 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl: csőtörés, fedlapok, szolg. lakás javítás	573 000 Ft	242 822 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl: Pályázati díj	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat	2 000 000 Ft	3 249 997 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	610 003 Ft
Dologi kiadások		4 273 000 Ft	4 302 822 Ft
05641	Tárgyi eszköz beruházás - szennyvíztelep szivattyú csere	1 300 000 Ft	9 982 402 Ft
05671	beruházások ÁFA	351 000 Ft	2 695 249 Ft
Beruházások		1 651 000 Ft	12 677 651 Ft
Kiadás összesen:		5 924 000 Ft	16 980 473 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 540 315 Ft	79 716 341 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 759 516 Ft	79 489 252 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 217 881 Ft	27 191 156 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 661 071 Ft	29 333 237 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 146 886 Ft	3 836 005 Ft
091151	Kiegészítő támogatás (2025 tűzifa támogatás)	3 695 924 Ft	2 373 630 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	289 600 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai		208 021 593 Ft	222 229 221 Ft
98141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0 Ft	8 658 437 Ft
Finanszírozási bevételek		0 Ft	8 658 437 Ft
Bevétel összesen:		208 021 593 Ft	230 887 658 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	902 515 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	902 515 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	81 685 194 Ft	121 848 497 Ft
Egyéb működési célú kiadás		81 685 194 Ft	121 848 497 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	7 170 577 Ft	7 170 577 Ft
Finanszírozási kiadások		7 170 577 Ft	7 170 577 Ft
Kiadás összesen:		88 855 771 Ft	129 921 589 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
09141	Nemzetiségi önkormányzattól működési célú támogatás visszatérülése	0 Ft	200 000 Ft
091151	Helyi önkormányzattól működési célú támogatás	0 Ft	73 365 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	273 365 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 623 712 Ft	27 623 712 Ft
Finanszírozási bevételek		27 623 712 Ft	27 623 712 Ft
Bevétel összesen:		27 623 712 Ft	27 897 077 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	74 059 516 Ft	80 773 402 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Konyha- működési	38 528 151 Ft	44 401 189 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Bölcsőde - működési	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	300 000 Ft	350 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás, Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás, Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma	1 000 000 Ft	2 951 076 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Hivatal - adatvédelmi tisztviselő	34 000 Ft	34 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	80 000 Ft	80 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		126 857 167 Ft	141 522 076 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	49 097 880 Ft	53 144 000 Ft
Finanszírozási kiadások		49 097 880 Ft	53 144 000 Ft
Kiadás összesen:		175 955 047 Ft	194 666 076 Ft
Cofog: 041140 Területfejlesztésigazgatása ( Versenyképes járások)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
09251	Egyéb fejezet kezelésű előirányzatok felhalmozási	0 Ft	28 155 600 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	28 155 600 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	28 155 600 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	6 850 000 Ft	7 514 657 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 850 000 Ft	7 514 657 Ft
Bevétel összesen:		6 850 000 Ft	7 514 657 Ft
0511011	Közfoglalkoztatotti bér	7 200 000 Ft	7 200 000 Ft
Személyi juttatások összesen		7 200 000 Ft	7 200 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	500 000 Ft	500 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		500 000 Ft	500 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	200 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
Dologi kiadások		254 000 Ft	254 000 Ft
Kiadás összesen:		7 954 000 Ft	7 954 000 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 800 000 Ft	3 800 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000 Ft	540 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	400 000 Ft	400 000 Ft
Dologi kiadások		3 540 000 Ft	3 540 000 Ft
Kiadás összesen:		7 340 000 Ft	7 340 000 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	392 762 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000 Ft	500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000 Ft	1 007 238 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480 000 Ft	480 000 Ft
Dologi kiadások		2 180 000 Ft	2 380 000 Ft
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
05671	beruházások ÁFA	432 000 Ft	432 000 Ft
Beruházások		2 032 000 Ft	2 032 000 Ft
05711	Út felújítás Versenyképes Járások pályázat	0 Ft	13 329 882 Ft
05741	Felújítás ÁFA	0 Ft	3 599 068 Ft
Felújítások		0 Ft	16 928 950 Ft
Kiadás összesen:		4 212 000 Ft	21 340 950 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	53 000 Ft	53 000 Ft
Dologi kiadások		53 000 Ft	53 000 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Kiadás összesen:		1 053 000 Ft	1 053 000 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Dologi kiadások		6 300 000 Ft	6 300 000 Ft
Kiadás összesen:		6 300 000 Ft	6 300 000 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
094111	Kiadások visszatérülései	1 000 Ft	0 Ft
Működési bevételek		1 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		1 000 Ft	0 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség	6 000 000 Ft	5 999 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram	140 000 Ft	190 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -vízdíj	50 000 Ft	250 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor	800 000 Ft	800 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás biztosítás stb	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
Dologi kiadások		11 440 000 Ft	11 689 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű tárgyi eszköz	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
05671	ÁFA	486 000 Ft	486 000 Ft
Beruházások		2 286 000 Ft	2 286 000 Ft
Kiadás összesen:		13 726 000 Ft	13 975 000 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	290 800 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	290 800 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	,	1 000 535 Ft
Működési bevételek		0 Ft	1 000 535 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 291 335 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	5 600 000 Ft	5 890 800 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	65 000 Ft	65 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000 Ft	150 000 Ft
Személyi juttatások összesen		5 935 000 Ft	6 225 800 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	800 000 Ft	837 804 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		800 000 Ft	837 804 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
0533111	Közüzemi díjak -áram	40 000 Ft	40 000 Ft
0533121	Közüzemi díjak -gáz	50 000 Ft	200 000 Ft
0533141	Közüzemi díjak -víz	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható PL. útdíj, autópályadíj	150 000 Ft	150 000 Ft
Dologi kiadások		6 790 000 Ft	6 940 000 Ft
Kiadás összesen:		13 525 000 Ft	14 003 604 Ft
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000 Ft	120 000 Ft
0533111	Közüzemi díjak - -áramdíj	20 000 Ft	21 411 Ft
0533121	Közüzemi díjak - gázdíj	240 000 Ft	238 589 Ft
0533141	Közüzemi díjak - vízdíj	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás)	40 000 Ft	40 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	150 000 Ft
Dologi kiadások		670 000 Ft	670 000 Ft
Kiadás összesen:		670 000 Ft	670 000 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Működési bevételek		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Bevétel összesen:		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	5 800 000 Ft	6 800 000 Ft
Egyéb működési célú kiadás		5 800 000 Ft	6 800 000 Ft
Kiadás összesen:		5 800 000 Ft	6 800 000 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
053311	Közüzemi díjak villany	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	600 000 Ft	400 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	700 000 Ft	1 100 000 Ft
053341	Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	275 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000 Ft	450 000 Ft
Dologi kiadások		2 050 000 Ft	2 475 000 Ft
Kiadás összesen:		2 050 000 Ft	2 475 000 Ft
Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	460 000 Ft	400 000 Ft
Személyi juttatások összesen		460 000 Ft	400 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	59 800 Ft	52 130 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		59 800 Ft	52 130 Ft
Kiadás összesen:		519 800 Ft	452 130 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
053311	Közüzemi díjak villany	350 000 Ft	350 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	500 000 Ft	500 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000 Ft	250 000 Ft
Dologi kiadások		1 300 000 Ft	1 450 000 Ft
Kiadás összesen:		1 300 000 Ft	1 450 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft	1 080 411 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	316 201 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	2 Ft
Működési bevételek		1 301 000 Ft	1 396 614 Ft
Bevétel összesen:		1 301 000 Ft	1 396 614 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	350 000 Ft	350 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz- szennyvíz alapdíja	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	320 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment	600 000 Ft	480 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
Dologi kiadások		6 300 000 Ft	6 300 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	300 000 Ft	300 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000 Ft	81 000 Ft
Beruházások		381 000 Ft	381 000 Ft
Kiadás összesen:		6 681 000 Ft	6 681 000 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	12 Ft
Működési bevételek		1 000 Ft	12 Ft
Bevétel összesen:		1 000 Ft	12 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	5 600 000 Ft	5 660 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	65 000 Ft	65 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000 Ft	150 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. juttatások- csoportvezetők	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Személyi juttatások összesen		7 335 000 Ft	7 395 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	1 000 000 Ft	1 007 670 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		1 000 000 Ft	1 007 670 Ft
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag testvérkapcsolatok, tisztitószer stb	800 000 Ft	1 030 777 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	100 000 Ft	1 100 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	2 700 000 Ft	2 469 223 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	500 000 Ft	500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	410 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV	4 200 000 Ft	5 324 724 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok	800 000 Ft	2 000 000 Ft
053411	Kiküldetés kiadásai	240 000 Ft	240 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 054 000 Ft	2 326 798 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése - testvérkapcsolatok, csoportok, mikulás	3 500 000 Ft	3 216 214 Ft
Dologi kiadások		18 744 000 Ft	20 167 736 Ft
05641	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz - porszívó beszerzése	0 Ft	23 000 Ft
05671	ÁFA	0 Ft	7 000 Ft
Beruházások		0 Ft	30 000 Ft
Kiadás összesen:		27 079 000 Ft	28 600 406 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
055121	Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német hagyományőrző Egyesület	300 000 Ft	300 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		300 000 Ft	300 000 Ft
Kiadás összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft
Cofog: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	180 000 Ft	690 000 Ft
Működési bevételek		180 000 Ft	690 000 Ft
Bevétel összesen:		180 000 Ft	690 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	30 000 Ft	25 874 Ft
0533121	Gázenergia szolg. Díja	0 Ft	13 844 Ft
0533141	Víz és csatorna szolg. Díja	0 Ft	7 782 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	55 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	75 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 000 Ft	44 000 Ft
Dologi kiadások		204 000 Ft	221 500 Ft
Kiadás összesen:		204 000 Ft	221 500 Ft
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA	150 000 Ft	150 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000 Ft	60 000 Ft
Dologi kiadások		310 000 Ft	310 000 Ft
Kiadás összesen:		310 000 Ft	310 000 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	600 000 Ft	67 424 Ft
Működési bevételek		600 000 Ft	67 424 Ft
Bevétel összesen:		600 000 Ft	67 424 Ft
053121	Üzemeltetési anyag teljesítése - tűzifa	0 Ft	2 047 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás	800 000 Ft	400 500 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000 Ft	660 825 Ft
Dologi kiadások		1 016 000 Ft	3 108 325 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetési	500 000 Ft	500 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási, átmeneti segély	500 000 Ft	500 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	1 800 000 Ft	974 589 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 800 000 Ft	1 974 589 Ft
Kiadás összesen:		3 816 000 Ft	5 082 914 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	10 000 Ft	46 684 Ft
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000 Ft	5 072 000 Ft
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó	30 000 000 Ft	60 376 312 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése pótlék	600 000 Ft	182 863 Ft
Közhatalmi bevételek		35 610 000 Ft	65 677 859 Ft
Bevétel összesen:		35 610 000 Ft	65 677 859 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	4 833 678 Ft	8 565 447 Ft
Működési bevételek		4 833 678 Ft	8 565 447 Ft
0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	109 996 322 Ft	219 984 553 Ft
Finanszírozási bevételek		109 996 322 Ft	219 984 553 Ft
Bevétel összesen:		114 830 000 Ft	228 550 000 Ft
0591211	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	19 998 687 Ft	129 986 918 Ft
Finanszírozási kiadások		19 998 687 Ft	129 986 918 Ft
Kiadás összesen:		19 998 687 Ft	129 986 918 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		406 988 305 Ft	610 973 629 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		406 988 305 Ft	610 973 629 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 730 000 Ft	35 836 800 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 859 800 Ft	3 897 604 Ft
K3	Dologi kiadás	67 339 000 Ft	72 830 569 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000 Ft	1 974 589 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	214 642 361 Ft	270 470 573 Ft
K6	Beruházások	6 350 000 Ft	17 733 049 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	16 928 950 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	76 267 144 Ft	190 301 495 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	610 973 629 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 850 000 Ft	8 078 822 Ft
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 021 593 Ft	222 229 221 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	28 155 600 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	36 230 000 Ft	66 170 859 Ft
B4	Működési bevételek	17 616 678 Ft	22 912 425 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	650 000 Ft	7 160 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	137 620 034 Ft	256 266 702 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	610 973 629 Ft

”

3. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzatának 2025. IV. negyedévi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti előirányzat Forint	Módosítás előirányzat Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	elismert hivatali létszám	6 994 000 Ft	7,02	49 097 880 Ft	52 836 030 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	- Ft		4 979 000 Ft	4 979 000 Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	- Ft		3 752 000 Ft	3 752 000 Ft
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	- Ft		2 860 000 Ft	430 000 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	- Ft		817 190 Ft	817 190 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 516 395 Ft	2 516 395 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft		17 850 Ft	17 850 Ft
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				- Ft	5 867 876 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				72 540 315 Ft	79 716 341 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	46,3	7 980 916 Ft	8 273 952 Ft
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			- Ft	4 170 000 Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000 Ft	4,8	48 705 600 Ft	50 161 300 Ft
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 738 000 Ft	3	5 214 000 Ft	5 214 000 Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	2	10 536 000 Ft	10 536 000 Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	7	1 323 000 Ft	1 134 000 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			73 759 516 Ft	79 489 252 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			11 795 301 Ft	11 795 301 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520 Ft	29	2 567 080 Ft	3 452 280 Ft
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 836 500 Ft	7	12 855 500 Ft	11 019 000 Ft
	Szociális ágazati összevont pótlék kiegészítés					924 575 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			27 217 881 Ft	27 191 156 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000 Ft	4,44	17 422 560 Ft	17 697 240 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	- Ft		10 238 511 Ft	11 635 997 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				27 661 071 Ft	29 333 237 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft		3 146 886 Ft	3 146 886 Ft
	Települési önkormányzatok bérjellegű kiegészítő támogatása					689 119 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			3 146 886 Ft	3 836 005 Ft
1.6	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				3 695 924 Ft	- Ft
1.6	2025. évi szociális tűzifa támogatás					2 373 630 Ft
1.6	A települési önkormányzatok működési célú feladatainak kiegészítő támogatása				3 695 924 Ft	2 373 630 Ft
	Elszámolásból származó bevételek- 2024 évi pótigény				- Ft	289 600 Ft
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					208 021 593 Ft	222 229 221 Ft

”

4. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. IV. negyedévi költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	42 467 000 Ft	45 791 097 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről	126 000 Ft	126 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500 000 Ft	5 930 053 Ft
Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	Dologi kiadások	4 134 000 Ft	5 559 882 Ft
Működési bevételek	140 000 Ft	1 338 850 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások
			Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	266 000 Ft	1 464 850 Ft	Költségvetési kiadások összesen	52 101 000 Ft	57 281 032 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Központi irányító szervi támogatás	49 097 880 Ft	53 144 000 Ft	Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	52 023 719 Ft	56 069 839 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	57 534 689 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 101 000 Ft	57 281 032 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	188 719 Ft	253 657 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	188 719 Ft	253 657 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 719 Ft	253 657 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	57 534 689 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	57 534 689 Ft

”

5. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. IV. negyedévi költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	126 000 Ft	126 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		126 000 Ft	126 000 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás	49 097 880 Ft	53 144 000 Ft
Finanszírozási bevételek		52 023 719 Ft	56 069 839 Ft
Bevétel összesen:		52 149 719 Ft	56 195 839 Ft
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	195 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	590 740 Ft
094111	Kiadások visszatérítései (bér kerek. kül.)	40 000 Ft	553 110 Ft
Működési bevételek		140 000 Ft	1 338 850 Ft
Bevétel összesen:		140 000 Ft	1 338 850 Ft
0511011	Köztisztviselők + hivatalsegéd bére	40 000 000 Ft	43 308 097 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	301 000 Ft	321 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	906 000 Ft	906 000 Ft
0511081	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	360 000 Ft	340 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér, eseti anyakönyvi)	580 000 Ft	580 000 Ft
051221	Megbízási díj	180 000 Ft	196 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		42 467 000 Ft	45 791 097 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	5 500 000 Ft	5 930 053 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		5 500 000 Ft	5 930 053 Ft
053111	Szakmai anyag	250 000 Ft	200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag	600 000 Ft	911 086 Ft
053211	Informatikai szolg. igénybevétele - internet, inf. Szolg.	180 000 Ft	180 000 Ft
053221	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	70 000 Ft	70 000 Ft
0533111	Villamos energia	700 000 Ft	700 000 Ft
0533121	Gázdíj	600 000 Ft	600 000 Ft
0533141	Víz- és csatornadíj	180 000 Ft	180 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	150 000 Ft
053353	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft	590 740 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	266 511 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	838 483 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000 Ft	95 503 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	724 000 Ft	647 559 Ft
053551	Egyéb dologi	30 000 Ft	130 000 Ft
Dologi kiadás		4 134 000 Ft	5 559 882 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150 000 Ft	199 729 Ft
05671	ÁFA	38 719 Ft	53 928 Ft
Beruházások		188 719 Ft	253 657 Ft
Kiadás összesen:		52 289 719 Ft	57 534 689 Ft
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		52 289 719 Ft	57 534 689 Ft
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		52 289 719 Ft	57 534 689 Ft
		0 Ft	0 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 467 000 Ft	45 791 097 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 500 000 Ft	5 930 053 Ft
K3	Dologi kiadás	4 134 000 Ft	5 559 882 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	188 719 Ft	253 657 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	57 534 689 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 000 Ft	126 000 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	140 000 Ft	1 338 850 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	52 023 719 Ft	56 069 839 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	57 534 689 Ft

”

6. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2025. IV. negyedévi költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	88 489 000 Ft	89 006 494 Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 950 000 Ft	11 755 954 Ft
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	52 407 722 Ft	57 617 003 Ft
Működési bevételek	27 325 000 Ft	25 389 566 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	34 000 Ft	34 000 Ft
Központi irányító szervi támogatás	125 443 167 Ft	138 067 144 Ft	Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	152 768 167 Ft	163 456 710 Ft	Költségvetési kiadások összesen	152 880 722 Ft	158 413 451 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	951 555 Ft	951 555 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	951 555 Ft	951 555 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés			Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	951 555 Ft	951 555 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	164 408 265 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 880 722 Ft	158 413 451 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	127 000 Ft	4 935 775 Ft
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások	712 000 Ft	1 098 895 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	839 000 Ft	6 034 670 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 000 Ft	6 034 670 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	164 408 265 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	164 448 121 Ft

”

7. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2025. IV. negyedévi költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti előirányzat ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐDE
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Óvoda	73 759 516 Ft	80 633 614 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - Óvoda	300 000 Ft	139 788 Ft
	Óvoda összesen	74 059 516 Ft	80 773 402 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Bölcsőde					12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - Bölcsőde						76 909 Ft
	Bölcsőde összesen					12 855 500 Ft	12 932 409 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 096015 gyermekétkeztetés			27 661 071 Ft	29 921 837 Ft
	Gyermekétkezés összesen			27 661 071 Ft	29 921 837 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 107051 szoc. étk.			10 567 080 Ft	13 486 661 Ft
	Szociális étkezés összesen			10 567 080 Ft	13 486 661 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - Konyha			300 000 Ft	952 835 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	584 496 Ft	584 496 Ft	367 059 Ft	367 059 Ft
Finanszírozási bevételek		74 644 012 Ft	81 357 898 Ft	38 895 210 Ft	44 728 392 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft
094111	Kiadások visszatérítései (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	5 570 Ft
Működési bevételek		20 000 Ft	5 570 Ft
Bevétel összesen:		74 664 012 Ft	81 363 468 Ft	38 895 210 Ft	44 728 392 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	5 862 Ft
Dologi kiadás		20 000 Ft	5 862 Ft
05506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai	34 000 Ft	34 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		34 000 Ft	34 000 Ft
Kiadás összesen :		54 000 Ft	39 862 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (27 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			11 000 000 Ft	8 540 169 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 970 000 Ft	2 305 856 Ft
Működési bevételek				13 970 000 Ft	10 846 025 Ft
Bevétel összesen:				13 970 000 Ft	10 846 025 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			5 859 000 Ft	4 314 358 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			83 700 Ft	60 151 Ft
0511061	Jubileumi jutalom			- Ft	294 560 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			126 900 Ft	93 750 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			27 000 Ft	19 500 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			97 200 Ft	49 935 Ft
Személyi juttatások összesen				6 193 800 Ft	4 832 254 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó			823 500 Ft	639 720 Ft
Munkaadókat terhelő járulék				823 500 Ft	639 720 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			6 834 567 Ft	5 405 322 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			81 000 Ft	50 473 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			18 900 Ft	6 829 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			81 000 Ft	64 134 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			216 000 Ft	116 703 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			48 600 Ft	34 407 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			54 000 Ft	10 400 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			486 000 Ft	337 575 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1 944 000 Ft	1 067 807 Ft
053521	Fizetendő ÁFA			1 000 000 Ft	1 578 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			5 400 Ft	- Ft
Dologi kiadások				10 769 467 Ft	8 671 650 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			27 000 Ft	690 750 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			7 290 Ft	186 503 Ft
Beruházások				34 290 Ft	877 253 Ft
Kiadás összesen :		- Ft		17 821 057 Ft	15 020 877 Ft	- Ft
Cofog: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	14 700 000 Ft	14 818 085 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	150 000 Ft	149 476 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	260 000 Ft	234 374 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)	250 000 Ft	320 810 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 000 000 Ft	1 802 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		17 360 000 Ft	17 324 745 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	2 400 000 Ft	2 300 782 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		2 400 000 Ft	2 300 782 Ft
Kiadás összesen :		19 760 000 Ft	19 625 527 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091120 - SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐDE
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000 Ft	849 820 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 000 000 Ft	849 820 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	150 000 Ft	99 431 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		150 000 Ft	99 431 Ft
Kiadás összesen :		1 150 000 Ft	949 251 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	36 300 000 Ft	36 097 667 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	250 000 Ft	239 626 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	470 000 Ft	468 748 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000 Ft	162 540 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)	350 000 Ft	180 354 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		37 520 000 Ft	37 148 935 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	5 000 000 Ft	4 878 666 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		5 000 000 Ft	4 878 666 Ft
Kiadás összesen :		42 520 000 Ft	42 027 601 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐDE
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	6 Ft
Működési bevételek		- Ft	6 Ft
Bevétel összesen:		- Ft	6 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
053111	Szakmai anyagok	900 000 Ft	1 725 444 Ft
053121	Üzemeltetési anyag	900 000 Ft	4 035 611 Ft
053211	Informatikai szolg .	200 000 Ft	332 049 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	39 462 Ft
0533111	Közüzemi - villany	100 000 Ft	- Ft
0533121	Közüzemi - gáz	2 100 000 Ft	1 904 496 Ft
0533141	Közüzemi - víz	50 000 Ft	- Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000 Ft	4 103 521 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 000 Ft	120 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (gyermekutaztatás)	2 200 000 Ft	2 094 200 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	16 840 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 618 012 Ft	2 718 827 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft	22 231 Ft
Dologi kiadás		10 468 012 Ft	17 112 681 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	- Ft	463 938 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	- Ft	85 575 Ft
Beruházások		- Ft	549 513 Ft
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	560 630 Ft	865 272 Ft
05741	Felújítás ÁFA	151 370 Ft	233 623 Ft
Felújítások		712 000 Ft	1 098 895 Ft
Kiadás összesen :		11 180 012 Ft	18 761 089 Ft	- Ft		- Ft
Cofog: 096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (51 %)
,	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			5 500 000 Ft	4 751 523 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 485 000 Ft	1 282 912 Ft
Működési bevételek				6 985 000 Ft	6 034 435 Ft
Bevétel összesen:		- Ft		6 985 000 Ft	6 034 435 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			11 067 000 Ft	11 648 769 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			158 100 Ft	162 407 Ft
0511061	Jubileumi jutalom			- Ft	795 312 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			239 700 Ft	253 124 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			51 000 Ft	52 648 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			183 600 Ft	134 826 Ft
Személyi juttatások összesen				11 699 400 Ft	13 047 086 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó			1 555 500 Ft	1 727 245 Ft
Munkaadókat terhelő járulék				1 555 500 Ft	1 727 245 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			13 909 737 Ft	15 067 893 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			153 000 Ft	136 277 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			35 700 Ft	18 439 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			153 000 Ft	173 163 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			408 000 Ft	315 099 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			91 800 Ft	92 900 Ft
053321	Vásárolt élelmezés			1 600 000 Ft	987 129 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			102 000 Ft	28 080 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			918 000 Ft	911 451 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			3 672 000 Ft	3 263 706 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			10 200 Ft	1 Ft
Dologi kiadások				21 053 437 Ft	20 994 138 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			51 000 Ft	1 865 025 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			13 770 Ft	503 557 Ft
Beruházások				64 770 Ft	2 368 582 Ft
Kiadás összesen :		- Ft		34 373 107 Ft	38 137 051 Ft	- Ft
Cofog: 104030- Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek					8 700 000 Ft	9 333 905 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium					130 000 Ft	155 127 Ft
051161	Jubileumi jutalom						44 184 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások					235 000 Ft	248 436 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés					- Ft	2 926 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)					404 000 Ft	257 982 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottaknak					200 000 Ft	204 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						9 669 000 Ft	10 246 560 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó					1 350 000 Ft	1 374 431 Ft
Munkaadókat terhelő járulék						1 350 000 Ft	1 374 431 Ft
053111	Szakmai anyagok					- Ft	21 335 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség					1 446 000 Ft	882 259 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					- Ft	7 571 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						1 024 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának						9 620 Ft
0533121	Gázenergia szolgálatás						17 505 Ft
0533141	Villamosenergia szolgáltatás díjának						5 161 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						1 560 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások						50 636 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					390 500 Ft	183 161 Ft
Dologi kiadás						1 836 500 Ft	1 179 832 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					- Ft	103 612 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA					- Ft	27 974 Ft
Beruházások						- Ft	131 586 Ft
Kiadás összesen :		- Ft		- Ft		12 855 500 Ft	12 932 409 Ft
Cofog: 104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében (3%)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			651 000 Ft	- Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			9 300 Ft	- Ft
0511061	Jubileumi jutalom			- Ft	- Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			14 100 Ft	- Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			3 000 Ft	- Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			10 800 Ft	- Ft
Személyi juttatások összesen				688 200 Ft	- Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó			91 500 Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulék				91 500 Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			759 396 Ft	- Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			9 000 Ft	- Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			2 100 Ft	- Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			9 000 Ft	- Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			24 000 Ft	- Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			5 400 Ft	- Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			6 000 Ft	- Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			54 000 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			216 000 Ft	- Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			600 Ft	- Ft
Dologi kiadások				1 085 496 Ft	- Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e.			3 000 Ft	- Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			810 Ft	- Ft
Beruházások				3 810 Ft	- Ft
Kiadás összesen :		- Ft		1 869 006 Ft	- Ft	- Ft
Cofog: 107051 Szociális étkezés (19 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak			5 000 000 Ft	6 695 650 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 350 000 Ft	1 807 880 Ft
Működési bevételek				6 350 000 Ft	8 503 530 Ft
Bevétel összesen:		- Ft		6 350 000 Ft	8 503 530 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek			4 123 000 Ft	4 961 513 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium			58 900 Ft	69 174 Ft
0511061	Jubileumi jutalom			- Ft	338 744 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások			89 300 Ft	107 812 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés			19 000 Ft	22 426 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)			68 400 Ft	57 425 Ft
Személyi juttatások összesen				4 358 600 Ft	5 557 094 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó			579 500 Ft	735 679 Ft
Munkaadókat terhelő járulék				579 500 Ft	735 679 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok			4 809 510 Ft	7 231 462 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			57 000 Ft	58 044 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			13 300 Ft	7 854 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram			57 000 Ft	73 755 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz			152 000 Ft	134 208 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz			34 200 Ft	39 569 Ft
053321	Vásárolt élelmezés			300 000 Ft	469 800 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			38 000 Ft	11 960 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások			342 000 Ft	388 211 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1 368 000 Ft	1 237 977 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás			3 800 Ft	- Ft
Dologi kiadások				7 174 810 Ft	9 652 840 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - kisértékű t.e.			19 000 Ft	794 363 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			5 130 Ft	214 478 Ft
Beruházások				24 130 Ft	1 008 841 Ft
Kiadás összesen :		- Ft		12 137 040 Ft	16 954 454 Ft	- Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha kiadásai összesen:		74 664 012 Ft	81 403 330 Ft	66 200 210 Ft	70 112 382 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha bevételei összesen:		74 664 012 Ft	81 363 474 Ft	66 200 210 Ft	70 112 382 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft
		2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐDE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐDE
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 880 000 Ft	55 323 500 Ft	22 940 000 Ft	23 436 434 Ft	9 669 000 Ft	10 246 560 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	7 550 000 Ft	7 278 879 Ft	3 050 000 Ft	3 102 644 Ft	1 350 000 Ft	1 374 431 Ft
	Dologi kiadás	10 488 012 Ft	17 118 543 Ft	40 083 210 Ft	39 318 628 Ft	1 836 500 Ft	1 179 832 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások	34 000 Ft	34 000 Ft
	Beruházások	- Ft	549 513 Ft	127 000 Ft	4 254 676 Ft	- Ft	131 586 Ft
	Felújítások	712 000 Ft	1 098 895 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	74 664 012 Ft	81 403 330 Ft	66 200 210 Ft	70 112 382 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek
	Működési bevételek	20 000 Ft	5 576 Ft	27 305 000 Ft	25 383 990 Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási bevételek
	Működési célú átvett pénzeszköz
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	Finanszírozási bevételek	74 644 012 Ft	81 357 898 Ft	38 895 210 Ft	44 728 392 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	74 664 012 Ft	81 363 474 Ft	66 200 210 Ft	70 112 382 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft

	Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 489 000 Ft	89 006 494 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	11 950 000 Ft	11 755 954 Ft
	Dologi kiadás	52 407 722 Ft	57 617 003 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft
	Egyéb működési célú kiadások	34 000 Ft	34 000 Ft
	Beruházások	127 000 Ft	4 935 775 Ft
	Felújítások	712 000 Ft	1 098 895 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft
	Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	164 448 121 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft
	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft
	Működési bevételek	27 325 000 Ft	25 389 566 Ft
	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
	Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
	Finanszírozási bevételek	126 394 722 Ft	139 018 699 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	164 408 265 Ft

”

8. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2025. IV. negyedévi költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások
Működési célú támogatások ÁH belülről	125 743 167 Ft	138 457 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	402 385 Ft	452 385 Ft
Működési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások
Központi irányító szervi támogatás			Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	125 743 167 Ft	138 457 000 Ft	Költségvetési kiadások összesen	402 385 Ft	452 385 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	102 385 Ft	102 385 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	102 385 Ft	102 385 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés			Költségvetési szervek finanszírozása	125 443 167 Ft	138 107 000 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	102 385 Ft	102 385 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	125 443 167 Ft	138 107 000 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	138 559 385 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	138 559 385 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	Költségvetési kiadások összesen:	- Ft	- Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	138 559 385 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	138 559 385 Ft

”

9. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2025. IV. negyedévi költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti előirányzat	2025. IV. negyedévi módosított ei.
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300 000 Ft	350 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		300 000 Ft	350 000 Ft
Bevétel összesen:		300 000 Ft	350 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	402 385 Ft	452 385 Ft
Dologi kiadás		402 385 Ft	452 385 Ft
Kiadás összesen:		402 385 Ft	452 385 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	125 443 167 Ft	138 107 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		125 443 167 Ft	138 107 000 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 385 Ft	102 385 Ft
Finanszírozási bevételek		102 385 Ft	102 385 Ft
Bevétel összesen:		125 545 552 Ft	138 209 385 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó.	74 059 516 Ft	80 773 402 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	38 528 151 Ft	44 401 189 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft
Finanszírozási kiadások		125 443 167 Ft	138 107 000 Ft
Kiadás összesen:		125 443 167 Ft	138 107 000 Ft
Bevétel összesen:		125 845 552 Ft	138 559 385 Ft
Kiadás összesen:		125 845 552 Ft	138 559 385 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	402 385 Ft	452 385 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	125 443 167 Ft	138 107 000 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN		125 845 552 Ft	138 559 385 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 743 167 Ft	138 457 000 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	102 385 Ft	102 385 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		125 845 552 Ft	138 559 385 Ft

”

10. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2025. IV. negyedévi költségvetése - felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL		KIADÁS
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. IV. negyedévi módosított ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított ei.
Út felújítás Versenyképes Járások pályázat		13 329 882 Ft	0 Ft	13 329 882 Ft
Felújítás ÁFA		3 599 068 Ft	0 Ft	3 599 068 Ft
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	16 928 950 Ft	0 Ft	16 928 950 Ft
Árok építés - Somberek Kossuth utca	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
Áfa			432 000 Ft	432 000 Ft
Fűnyíró, Mazda, traktor értékesítés	650 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület - kisértékű t. e. -kompresszor	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Áfa			54 000 Ft	54 000 Ft
Zöldterület - fűnyíró traktor	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
Áfa			432 000 Ft	432 000 Ft
Granárium- kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Áfa			81 000 Ft	81 000 Ft
Szennyvíztelep szivattyú csere	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Áfa			351 000 Ft	351 000 Ft
0155/25 hrsz, 70 hrsz, 784/23 hrsz. értékesítés	0 Ft	6 410 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa			0 Ft	0 Ft
Műv. ház kisértékű vásárlás - porszívó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 000 Ft
Áfa			0 Ft	7 000 Ft
Temető szemetes edények			0 Ft	257 007 Ft
Áfa			0 Ft	69 392 Ft
Sebességmérő kamera Versenyképes Járások pályázat		8 882 402 Ft	0 Ft	8 682 402 Ft
Áfa		2 344 248 Ft	0 Ft	2 344 248 Ft
BERUHÁZÁSOK:	650 000 Ft	18 386 650 Ft	5 000 000 Ft	13 962 409 Ft
ÁFA			1 350 000 Ft	3 770 640 Ft
FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN:	650 000 Ft	35 315 600 Ft	5 000 000 Ft	27 292 291 Ft
ÁFA	0 Ft	0 Ft	1 350 000 Ft	7 369 708 Ft
ÖSSZESEN			6 350 000 Ft	34 661 999 Ft
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított előirányzat
Általános tartalék 2025. évi alakulása	72 129 910 Ft	107 158 561 Ft
Céltartalék 2025. évi alakulása	9 555 284 Ft	14 689 936 Ft
Összesen tartalék 2025. évi alakulása	81 685 194 Ft	121 848 497 Ft

”

11. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

A feladat megnevezése	Előirányzat
A feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Lakásépítésre, vásárlásra folyósított kölcsönök megtérülése	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	- Ft	- Ft
Diszkont Kincstárjegy vásárlás	19 998 687 Ft	129 986 918 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - MTKT	1 000 000 Ft	2 784 276 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - sport	5 800 000 Ft	6 800 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Csele-Borza	100 000 Ft	200 800 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Bursa	80 000 Ft	80 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Dorfmusikanten, Hagyományőrző	300 000 Ft	300 000 Ft
Működési célú kiadások összesen:	27 278 687 Ft	140 151 994 Ft
Forgatási célú értékpapír beváltása	109 996 322 Ft	19 990 207 Ft
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /lakásbérlet/	520 000 Ft	520 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /eszközhasználati díj/	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /sport pályabérlet/	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Működési célú bevételek összesen:	10 970 000 Ft	10 970 000 Ft

”