Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2026. 05. 29

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

2026.05.29.

[1] Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása

1. § (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint 610.973.629 Ft bevétellel, 441.243.682 Ft kiadással 169.729.947 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 172.101.833 Ft szabad pénzkészlettel, 14.759.436 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése teljesítését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 57.534.689 Ft bevétellel, 54.051.400 Ft kiadással, 3.483.289 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 3.442.685 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciók szerinti bontásban a jelen rendelet 5. melléklete szerint fogadja el az önkormányzat.

(4) A Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha összevont beszámolóját a 6. melléklet szerinti pénzforgalmi mérlegben foglaltaknak megfelelően 164.448.121 Ft bevétellel, 163.159.843 Ft kiadással, 1.288.278 Ft alaptevékenység szabad maradványával, valamint 1.250.798 Ft pénzkészlettel jóváhagyja az önkormányzat.

(5) A Sombereki Óvoda és Konyha beszámolóját részleteiben:

a) a Sombereki Óvoda tekintetében: 81.363.474 Ft bevétellel, 81.191.311 Ft kiadással, 172.163 Ft alaptevékenység szabad maradványa, 203.143 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

b) Sombereki Konyha tekintetében: 70.152.238 Ft bevétellel, 69.036.123 Ft kiadással, 1.116.115 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 1.047.655 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

c) a Sombereki Bölcsőde tekintetében: 12.932.409 Ft bevétellel, 12.932.409 Ft kiadással, 0 Ft alaptevékenység szabad maradványa, 0 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.

(6) Az Óvoda és a Konyha forgalmát a 2025. évre vonatkozóan részleteiben a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) A Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás beszámolóját a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 138.559.385 Ft bevétellel, 138.520.000 Ft kiadással, 39.385 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal és 39.385 Ft pénzkészlettel jóváhagyja a Képviselő-testület. A Társulás bevételeit és kiadásait - kormányzati funkciók szerinti bontásban - a 9. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(8) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, valamint a kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 8.744.800 Ft összegben, valamint annak részletezését a 11. mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása

3. § (1) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően 169.729.947 Ft összegben jóváhagyja.

(2) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát a 17. melléklet szerint 3.483.289 Ft értékben fogadja el.

(3) A Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás pénzmaradványát a 17. melléklet szerint 39.385 Ft értékben fogadja el.

(4) A Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha pénzmaradványát a 17. melléklet szerint 1.288.278 Ft értékben fogadja el.

4. § Az önkormányzat és intézményei 2025. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 16. mellékletben állapítja meg.

Az önkormányzat létszámának alakulása, több éves kihatással járó költségvetés, közösen fenntartott intézmények

5. § Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulását 2025. évben a 12. melléklet tartalmazza, mely alapján Somberek Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésében összesen 32 fő foglalkoztatott szerepel.

6. § Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, betétszámla elhelyezése és kincstárjegy vásárlása a 13. melléklet szerint történt.

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendelet 15. melléklete.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza, részletezi, amelynek teljesítése 530.000-Ft.

9. § A Görcsönydoboka Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolása a 10. mellékletben található, mely tartalmazza az önkormányzatok által fizetendő 2025. évi hozzájárulás összegét.

10. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. IV. negyedévi módosított előirányzat	2025. évi tény	Telje-sülés	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. negyedévi módosított ei.	2025. évi tény	Telje-sülés
Önkormányzatok működési támogatásai	208 021 593 Ft	222 229 221 Ft	222 229 221 Ft	100%	Személyi juttatások	34 730 000 Ft	35 836 800 Ft	33 402 975 Ft	93%
Működési célú támogatások ÁH belülről	6 850 000 Ft	8 078 822 Ft	8 078 822 Ft	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 859 800 Ft	3 897 604 Ft	3 431 510 Ft	88%
Közhatalmi bevételek	36 230 000 Ft	66 170 859 Ft	66 170 859 Ft	100%	Dologi kiadások	67 339 000 Ft	72 830 569 Ft	55 111 924 Ft	76%
Működési bevételek	17 616 678 Ft	22 912 425 Ft	22 912 425 Ft	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000 Ft	1 974 589 Ft	1 128 902 Ft	57%
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft		Egyéb működési célú kiadások	132 957 167 Ft	148 622 076 Ft	148 622 076 Ft	100%
Központi irányító szervi támogatás					Tartalék	72 129 910 Ft	107 158 561 Ft		0%
Költségvetési bevételek összesen	268 718 271 Ft	319 391 327 Ft	319 391 327 Ft	100%	Költségvetési kiadások összesen	313 815 877 Ft	370 320 199 Ft	241 697 387 Ft	65%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	18 068 428 Ft	18 068 428 Ft	18 068 428 Ft	100%	Diszkont Kincstárjegy vásárlása	19 998 687 Ft	129 986 918 Ft	129 986 918 Ft	100%
Költségvetési maradvány igénybevétele	18 068 428 Ft	18 068 428 Ft	18 068 428 Ft	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 170 577 Ft	7 170 577 Ft	7 170 577 Ft	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezés 2026 évi	- Ft	8 658 437 Ft	8 658 437 Ft	100%	Pénzeszköz betétként elhelyezése
Diszkont Kincstárjegy eladása	109 996 322 Ft	219 984 553 Ft	219 984 553 Ft	100%	Költségvetési szervek finanszírozása	49 097 880 Ft	53 144 000 Ft	53 144 000 Ft	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	128 064 750 Ft	246 711 418 Ft	246 711 418 Ft	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	76 267 144 Ft	190 301 495 Ft	190 301 495 Ft	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	396 783 021 Ft	566 102 745 Ft	566 102 745 Ft	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 083 021 Ft	560 621 694 Ft	431 998 882 Ft	77%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	28 155 600 Ft	28 155 600 Ft		Beruházások	6 350 000 Ft	17 733 049 Ft	8 744 800 Ft	49%
- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	650 000 Ft	7 160 000 Ft	7 160 000 Ft	100%	Felújítások	- Ft	16 928 950 Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft		- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Felhalmozási céltartalék (DRV)	9 555 284 Ft	14 689 936 Ft	- Ft	0%
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	50%
Költségvetési bevételek összesen:	650 000 Ft	35 315 600 Ft	35 315 600 Ft	100%	Költségvetési kiadások összesen:	16 905 284 Ft	50 351 935 Ft	9 244 800 Ft	18%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	100%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele (DRV)	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	100%	Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	9 555 284 Ft	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 205 284 Ft	44 870 884 Ft	44 870 884 Ft	100%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 905 284 Ft	50 351 935 Ft	9 244 800 Ft	18%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	610 973 629 Ft	610 973 629 Ft	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	610 973 629 Ft	441 243 682 Ft	72%

ebből tárgyévi költségvetési bevétel:	269 368 271 Ft	354 706 927 Ft	354 706 927 Ft	100%	szabad felhasználású pénzkészlet	35 638 578 Ft		172 101 833 Ft
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel:	137 620 034 Ft	256 266 702 Ft	256 266 702 Ft	100%	diszkont kincstárjegy	89 997 635 Ft		0 Ft
ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	610 973 629 Ft	610 973 629 Ft	100%	Szabad Pénzeszköz 2025. január 1. / december 31.	125 636 213 Ft		172 101 833 Ft
					kötött felhasználású pénzkészlet (DRV)	9 555 284 Ft		14 759 436 Ft

2. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község 2025. évi költségvetésének teljesítése - bevételi és kiadási kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti előirányzat	2025. IV. n.évi módosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
09631	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	100%
Közhatalmi bevételek		20 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései (bér könyvelés)	10 000 Ft	3 671 Ft	3 671 Ft	100%
Működési bevételek		10 000 Ft	3 671 Ft	3 671 Ft	100%
Bevétel összesen:		30 000 Ft	6 671 Ft	6 671 Ft	100%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	10 000 000 Ft	10 816 000 Ft	10 378 642 Ft	96%
Személyi juttatások összesen		10 000 000 Ft	10 816 000 Ft	10 378 642 Ft	96%
0521	Szociális hozzájárulási adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 329 724 Ft	89%
Munkaadókat terhelő járulék		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 329 724 Ft	89%
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	400 000 Ft	400 000 Ft	316 807 Ft	79%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	82 227 Ft	82%
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 862 Ft	100 862 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	100 000 Ft	75 809 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000 Ft	80 000 Ft	36 292 Ft	45%
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft	2 996 Ft	30%
Dologi kiadások		840 000 Ft	816 671 Ft	539 184 Ft	66%
Kiadás összesen:		12 340 000 Ft	13 132 671 Ft	12 247 550 Ft	93%
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
09361	Egyéb közhatalmi bevétel (sírhelymegváltás)	600 000 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	100%
Közhatalmi bevételek		600 000 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	100%
094021	Szolgáltatások ellenértéke (ravatalozó takarítás)	50 000 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	100%
Működési bevételek		50 000 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		650 000 Ft	525 000 Ft	525 000 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	101 906 Ft	101 906 Ft	100%
0533111	Közüzemi díjak- áramdíj	35 000 Ft	8 094 Ft	2 737 Ft	34%
0533141	Közüzemi díjak- vízdíj	50 000 Ft	50 000 Ft	18 932 Ft	38%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	1 200 Ft	2%
053371	Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás	500 000 Ft	500 000 Ft	448 577 Ft	90%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft	141 278 Ft	59%
Dologi kiadások		1 075 000 Ft	950 000 Ft	714 630 Ft	75%
05641	Tárgyi eszköz beruházás - szennyvíztelep szivattyú csere	0 Ft	257 007 Ft	257 007 Ft	100%
05671	beruházások ÁFA	0 Ft	69 392 Ft	69 392 Ft	100%
Beruházások		0 Ft	326 399 Ft	326 399 Ft	100%
Kiadás összesen:		1 075 000 Ft	1 276 399 Ft	1 041 029 Ft	82%
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke- lakbér	340 000 Ft	876 400 Ft	876 400 Ft	100%
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele víziközmű	8 500 000 Ft	8 469 822 Ft	8 469 822 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	100%
Működési bevételek		8 840 000 Ft	9 353 722 Ft	9 353 722 Ft	100%
09521	Ingatlan értékesítés -155/25	0 Ft	6 410 000 Ft	6 410 000 Ft	100%
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	650 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	100%
Felhalmozási bevételek		650 000 Ft	7 160 000 Ft	7 160 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		9 490 000 Ft	16 513 722 Ft	16 513 722 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl: csőtörés, fedlapok, szolg lakás javítás	573 000 Ft	242 822 Ft	0 Ft	0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl: Pályázati díj	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat	2 000 000 Ft	3 249 997 Ft	3 249 997 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	610 003 Ft	143 543 Ft	24%
Dologi kiadások		4 273 000 Ft	4 302 822 Ft	3 393 540 Ft	79%
05641	Tárgyi eszköz beruházás - szennyvíztelep szivattyú csere	1 300 000 Ft	9 982 402 Ft	4 611 000 Ft	46%
05671	beruházások ÁFA	351 000 Ft	2 695 249 Ft	1 244 970 Ft	46%
Beruházások		1 651 000 Ft	12 677 651 Ft	5 855 970 Ft	46%
Kiadás összesen:		5 924 000 Ft	16 980 473 Ft	9 249 510 Ft	54%
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 540 315 Ft	79 716 341 Ft	79 716 341 Ft	100%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 759 516 Ft	79 489 252 Ft	79 489 252 Ft	100%
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 217 881 Ft	27 191 156 Ft	27 191 156 Ft	100%
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 661 071 Ft	29 333 237 Ft	29 333 237 Ft	100%
091141	Települési önkormányzatok kulturális felada-tainak támogatása	3 146 886 Ft	3 836 005 Ft	3 836 005 Ft	100%
091151	Kiegészítő támogatás (2025 tüzifa támogatás)	3 695 924 Ft	2 373 630 Ft	2 373 630 Ft	100%
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	289 600 Ft	289 600 Ft	100%
Önkormányzatok működési támogatásai		208 021 593 Ft	222 229 221 Ft	222 229 221 Ft	100%
98141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0 Ft	8 658 437 Ft	8 658 437 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		0 Ft	8 658 437 Ft	8 658 437 Ft	100%
Bevétel összesen:		208 021 593 Ft	230 887 658 Ft	230 887 658 Ft	100%
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	902 515 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		0 Ft	902 515 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	81 685 194 Ft	121 848 497 Ft		0%
Egyéb működési célú kiadás		81 685 194 Ft	121 848 497 Ft	0 Ft	0%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	7 170 577 Ft	7 170 577 Ft	7 170 577 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		7 170 577 Ft	7 170 577 Ft	7 170 577 Ft	100%
Kiadás összesen:		88 855 771 Ft	129 921 589 Ft	7 170 577 Ft	6%
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
09141	Nemzetiségi önkormányzattól működési célú támogatás visszatérülése	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
091151	Helyiönkormányzattólműködési célú támogtás	0 Ft	73 365 Ft	73 365 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	273 365 Ft	273 365 Ft	100%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 623 712 Ft	27 623 712 Ft	27 623 712 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		27 623 712 Ft	27 623 712 Ft	27 623 712 Ft	100%
Bevétel összesen:		27 623 712 Ft	27 897 077 Ft	27 897 077 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	74 059 516 Ft	80 773 402 Ft	80 773 402 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Konyha- működési	38 528 151 Ft	44 401 189 Ft	44 401 189 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Bölcsőde - működési	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft	12 932 409 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	300 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistéségi Társulás, Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás, Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma	1 000 000 Ft	2 951 076 Ft	2 951 076 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Hivatal - adatvédelmi tisztviselő	34 000 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások		126 857 167 Ft	141 522 076 Ft	141 522 076 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	49 097 880 Ft	53 144 000 Ft	53 144 000 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		49 097 880 Ft	53 144 000 Ft	53 144 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		175 955 047 Ft	194 666 076 Ft	194 666 076 Ft	100%
Cofog: 041140 Területfejlesztésigazgatása ( Versenyképes járások)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
09251	Egyéb fejezet kezelésűelőirányzatok felhalmozási	0 Ft	28 155 600 Ft	28 155 600 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	28 155 600 Ft	28 155 600 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	28 155 600 Ft	28 155 600 Ft	100%
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	6 850 000 Ft	7 514 657 Ft	7 514 657 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 850 000 Ft	7 514 657 Ft	7 514 657 Ft	100%
Bevétel összesen:		6 850 000 Ft	7 514 657 Ft	7 514 657 Ft	100%
0511011	Közfoglalkoztatott bér	7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	7 199 524 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	7 199 524 Ft	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	500 000 Ft	500 000 Ft	470 844 Ft	94%
Munkaadókat terhelő járulék		500 000 Ft	500 000 Ft	470 844 Ft	94%
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	200 000 Ft	200 000 Ft	153 543 Ft	77%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	41 457 Ft	77%
Dologi kiadások		254 000 Ft	254 000 Ft	195 000 Ft	77%
Kiadás összesen:		7 954 000 Ft	7 954 000 Ft	7 865 368 Ft	99%
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	3 036 333 Ft	80%
Személyi juttatások összesen		3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	3 036 333 Ft	80%
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	617 310 Ft	62%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	241 148 Ft	24%
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft	543 162 Ft	91%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000 Ft	540 000 Ft	274 802 Ft	51%
053551	Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		3 540 000 Ft	3 540 000 Ft	1 676 422 Ft	47%
Kiadás összesen:		7 340 000 Ft	7 340 000 Ft	4 712 755 Ft	64%
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	392 762 Ft	392 762 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000 Ft	1 007 238 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480 000 Ft	480 000 Ft	106 046 Ft	22%
Dologi kiadások		2 180 000 Ft	2 380 000 Ft	498 808 Ft	21%
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0%
05671	beruházások ÁFA	432 000 Ft	432 000 Ft	0 Ft	0%
Beruházások		2 032 000 Ft	2 032 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Út felújítás Versenyképes Járások pályázat	0 Ft	13 329 882 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítás ÁFA	0 Ft	3 599 068 Ft	0 Ft	0%
Felújítások		0 Ft	16 928 950 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		4 212 000 Ft	21 340 950 Ft	498 808 Ft	2%
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	53 000 Ft	53 000 Ft	21 200 Ft	40%
Dologi kiadások		53 000 Ft	53 000 Ft	21 200 Ft	40%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	50%
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	50%
Kiadás összesen:		1 053 000 Ft	1 053 000 Ft	521 200 Ft	49%
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	3 466 979 Ft	77%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft	296 112 Ft	49%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	966 734 Ft	81%
Dologi kiadások		6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	4 729 825 Ft	75%
Kiadás összesen:		6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	4 729 825 Ft	75%
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
094111	Kiadások visszatérülései	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek		1 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		1 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
053121	Üzemeltetési anyag költség	6 000 000 Ft	5 999 000 Ft	5 926 618 Ft	99%
053311	Közüzemi díjak -áram	140 000 Ft	190 000 Ft	164 283 Ft	86%
053311	Közüzemi díjak -vízdíj	50 000 Ft	250 000 Ft	212 621 Ft	85%
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor	800 000 Ft	800 000 Ft	482 998 Ft	60%
053371	Egyéb szolgáltatás biztosítás stb	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 556 781 Ft	78%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 118 449 Ft	88%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	2 Ft	0%
Dologi kiadások		11 440 000 Ft	11 689 000 Ft	10 461 752 Ft	90%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű tárgyi eszköz	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 722 176 Ft	96%
05671	ÁFA	486 000 Ft	486 000 Ft	464 988 Ft	96%
Beruházások		2 286 000 Ft	2 286 000 Ft	2 187 164 Ft	96%
Kiadás összesen:		13 726 000 Ft	13 975 000 Ft	12 648 916 Ft	91%
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	290 800 Ft	290 800 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	290 800 Ft	290 800 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései	,	1 000 535 Ft	1 000 535 Ft	100%
Működési bevételek		0 Ft	1 000 535 Ft	1 000 535 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	1 291 335 Ft	1 291 335 Ft	100%
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	5 600 000 Ft	5 890 800 Ft	5 690 800 Ft	97%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	65 000 Ft	65 000 Ft	60 151 Ft	93%
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft	117 187 Ft	98%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000 Ft	150 000 Ft	12 000 Ft	8%
Személyi juttatások összesen		5 935 000 Ft	6 225 800 Ft	5 880 138 Ft	94%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	800 000 Ft	837 804 Ft	781 996 Ft	93%
Munkaadókat terhelő járulék		800 000 Ft	837 804 Ft	781 996 Ft	93%
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	491 835 Ft	49%
0533111	Közüzemi díjak -áram	40 000 Ft	40 000 Ft	5 792 Ft	14%
0533121	Közüzemi díjak -gáz	50 000 Ft	200 000 Ft	188 596 Ft	94%
0533141	Közüzemi díjak -víz	50 000 Ft	50 000 Ft	23 231 Ft	46%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	128 838 Ft	11%
053371	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	1 424 414 Ft	51%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	311 216 Ft	21%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható PL. útdíj, autópályadíj	150 000 Ft	150 000 Ft	46 574 Ft	31%
Dologi kiadások		6 790 000 Ft	6 940 000 Ft	2 620 496 Ft	38%
Kiadás összesen:		13 525 000 Ft	14 003 604 Ft	9 282 630 Ft	66%
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000 Ft	120 000 Ft	95 436 Ft	80%
0533111	Közüzemi díjak - -áramdíj	20 000 Ft	21 411 Ft	21 411 Ft	100%
0533121	Közüzemi díjak - gázdíj	240 000 Ft	238 589 Ft	171 231 Ft	72%
0533141	Közüzemi díjak - vízdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	51 695 Ft	52%
053371	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás)	40 000 Ft	40 000 Ft	18 732 Ft	47%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	150 000 Ft	75 567 Ft	50%
Dologi kiadások		670 000 Ft	670 000 Ft	434 072 Ft	65%
Kiadás összesen:		670 000 Ft	670 000 Ft	434 072 Ft	65%
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	100%
Működési bevételek		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	100%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	5 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadás		5 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		5 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	100%
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
053311	Közüzemi díjak villany	200 000 Ft	200 000 Ft	60 020 Ft	30%
053311	Közüzemi díjak - gáz	600 000 Ft	400 000 Ft	179 573 Ft	45%
053311	Közüzemi díjak - víz	700 000 Ft	1 100 000 Ft	1 037 653 Ft	94%
053341	Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft	30 592 Ft	61%
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000 Ft	450 000 Ft	426 417 Ft	95%
Dologi kiadások		2 050 000 Ft	2 475 000 Ft	2 009 255 Ft	81%
Kiadás összesen:		2 050 000 Ft	2 475 000 Ft	2 009 255 Ft	81%
Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	460 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		460 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	59 800 Ft	52 130 Ft	52 130 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulék		59 800 Ft	52 130 Ft	52 130 Ft	100%
Kiadás összesen:		519 800 Ft	452 130 Ft	452 130 Ft	100%
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
053311	Közüzemi díjak villany	350 000 Ft	350 000 Ft	211 895 Ft	61%
053311	Közüzemi díjak - gáz	500 000 Ft	500 000 Ft	135 976 Ft	27%
053311	Közüzemi díjak - víz	100 000 Ft	100 000 Ft	27 914 Ft	28%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	1 200 Ft	2%
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	200 000 Ft	163 178 Ft	82%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000 Ft	250 000 Ft	101 967 Ft	41%
Dologi kiadások		1 300 000 Ft	1 450 000 Ft	642 130 Ft	44%
Kiadás összesen:		1 300 000 Ft	1 450 000 Ft	642 130 Ft	44%
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft	1 080 411 Ft	1 080 411 Ft	100%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	316 201 Ft	316 201 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	2 Ft	2 Ft	100%
Működési bevételek		1 301 000 Ft	1 396 614 Ft	1 396 614 Ft	100%
Bevétel összesen:		1 301 000 Ft	1 396 614 Ft	1 396 614 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	350 000 Ft	350 000 Ft	236 260 Ft	68%
053311	Közüzemi díjak villany	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	810 500 Ft	81%
053311	Közüzemi díjak - gáz	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	809 892 Ft	54%
053311	Közüzemi díjak - víz- szennyvíz alapdíja	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 267 031 Ft	84%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	320 000 Ft	318 698 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment	600 000 Ft	480 000 Ft	306 389 Ft	64%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	925 712 Ft	84%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	4 674 482 Ft	74%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	300 000 Ft	300 000 Ft	272 730 Ft	91%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000 Ft	81 000 Ft	73 638 Ft	91%
Beruházások		381 000 Ft	381 000 Ft	346 368 Ft	91%
Kiadás összesen:		6 681 000 Ft	6 681 000 Ft	5 020 850 Ft	75%
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
094111	Kiadások visszatérítései	1 000 Ft	12 Ft	12 Ft	100%
Működési bevételek		1 000 Ft	12 Ft	12 Ft	100%
Bevétel összesen:		1 000 Ft	12 Ft	12 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	5 600 000 Ft	5 660 000 Ft	4 940 000 Ft	87%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	65 000 Ft	65 000 Ft	60 151 Ft	93%
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft	117 187 Ft	98%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000 Ft	150 000 Ft	12 000 Ft	8%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások- csoportvezetők	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 379 000 Ft	99%
Személyi juttatások összesen		7 335 000 Ft	7 395 000 Ft	6 508 338 Ft	88%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	1 000 000 Ft	1 007 670 Ft	796 816 Ft	79%
Munkaadókat terhelő járulék		1 000 000 Ft	1 007 670 Ft	796 816 Ft	79%
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 153 781 Ft	96%
053121	Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag testvérkapcsolatok, tisztitószer stb	800 000 Ft	1 030 777 Ft	1 030 777 Ft	100%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	86 484 Ft	86%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj	250 000 Ft	250 000 Ft	119 331 Ft	48%
053311	Közüzemi díjak villany	100 000 Ft	1 100 000 Ft	950 575 Ft	86%
053311	Közüzemi díjak - gáz	2 700 000 Ft	2 469 223 Ft	2 370 126 Ft	96%
053311	Közüzemi díjak - víz	500 000 Ft	500 000 Ft	388 031 Ft	78%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	410 000 Ft	407 833 Ft	99%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV	4 200 000 Ft	5 324 724 Ft	5 324 724 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok	800 000 Ft	2 000 000 Ft	1 813 918 Ft	91%
053411	Kiküldetés kiadásai	240 000 Ft	240 000 Ft	159 417 Ft	66%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 054 000 Ft	2 326 798 Ft	2 162 453 Ft	93%
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése - testvérkapcsolatok, csoportok, mikulás	3 500 000 Ft	3 216 214 Ft	3 216 214 Ft	100%
Dologi kiadások		18 744 000 Ft	20 167 736 Ft	19 183 664 Ft	95%
05641	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz - porszívó beszerzése	0 Ft	23 000 Ft	22 755 Ft	99%
05671	ÁFA	0 Ft	7 000 Ft	6 144 Ft	88%
Beruházások		0 Ft	30 000 Ft	28 899 Ft	96%
Kiadás összesen:		27 079 000 Ft	28 600 406 Ft	26 517 717 Ft	93%
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
055121	Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német hagyományőrző Egyesület	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Cofog: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	180 000 Ft	690 000 Ft	690 000 Ft	100%
Működési bevételek		180 000 Ft	690 000 Ft	690 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		180 000 Ft	690 000 Ft	690 000 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag költség	30 000 Ft	25 874 Ft	2 610 Ft	10%
0533121	Gázenergia szolg. Díja	0 Ft	13 844 Ft	13 844 Ft	100%
0533141	Víz és csatorna szolg. Díja	0 Ft	7 782 Ft	7 782 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokás	100 000 Ft	55 000 Ft	19 685 Ft	36%
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 000 Ft	44 000 Ft	11 858 Ft	27%
Dologi kiadások		204 000 Ft	221 500 Ft	130 779 Ft	59%
Kiadás összesen:		204 000 Ft	221 500 Ft	130 779 Ft	59%
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA	150 000 Ft	150 000 Ft	78 360 Ft	52%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0%
Dologi kiadások		310 000 Ft	310 000 Ft	78 360 Ft	25%
Kiadás összesen:		310 000 Ft	310 000 Ft	78 360 Ft	25%
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	600 000 Ft	67 424 Ft	67 424 Ft	100%
Működési bevételek		600 000 Ft	67 424 Ft	67 424 Ft	100%
Bevétel összesen:		600 000 Ft	67 424 Ft	67 424 Ft	100%
053121	Üzemeltetési anyag teljesítése - tűzifa	0 Ft	2 047 000 Ft	2 047 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás	800 000 Ft	400 500 Ft	400 500 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000 Ft	660 825 Ft	660 825 Ft	100%
Dologi kiadások		1 016 000 Ft	3 108 325 Ft	3 108 325 Ft	100%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetési	500 000 Ft	500 000 Ft	300 000 Ft	60%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási, átmeneti segély	500 000 Ft	500 000 Ft	470 000 Ft	94%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	1 800 000 Ft	974 589 Ft	358 902 Ft	37%
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 800 000 Ft	1 974 589 Ft	1 128 902 Ft	57%
Kiadás összesen:		3 816 000 Ft	5 082 914 Ft	4 237 227 Ft	83%
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	10 000 Ft	46 684 Ft	46 684 Ft	100%
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000 Ft	5 072 000 Ft	5 072 000 Ft	100%
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó	30 000 000 Ft	60 376 312 Ft	60 376 312 Ft	100%
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése pótlék	600 000 Ft	182 863 Ft	182 863 Ft	100%
Közhatalmi bevételek		35 610 000 Ft	65 677 859 Ft	65 677 859 Ft	100%
Bevétel összesen:		35 610 000 Ft	65 677 859 Ft	65 677 859 Ft	100%
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	4 833 678 Ft	8 565 447 Ft	8 565 447 Ft	100%
Működési bevételek		4 833 678 Ft	8 565 447 Ft	8 565 447 Ft	100%
0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	109 996 322 Ft	219 984 553 Ft	219 984 553 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		109 996 322 Ft	219 984 553 Ft	219 984 553 Ft	100%
Bevétel összesen:		114 830 000 Ft	228 550 000 Ft	228 550 000 Ft	100%
0591211	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	19 998 687 Ft	129 986 918 Ft	129 986 918 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		19 998 687 Ft	129 986 918 Ft	129 986 918 Ft	100%
Kiadás összesen:		19 998 687 Ft	129 986 918 Ft	129 986 918 Ft	100%
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		406 988 305 Ft	610 973 629 Ft	610 973 629 Ft	100%
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		406 988 305 Ft	610 973 629 Ft	441 243 682 Ft	72%
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 730 000 Ft	35 836 800 Ft	33 402 975 Ft	93%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 859 800 Ft	3 897 604 Ft	3 431 510 Ft	88%
K3	Dologi kiadás	67 339 000 Ft	72 830 569 Ft	55 111 924 Ft	76%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000 Ft	1 974 589 Ft	1 128 902 Ft	57%
K5	Egyéb működési célú kiadások	214 642 361 Ft	270 470 573 Ft	148 622 076 Ft	55%
K6	Beruházások	6 350 000 Ft	17 733 049 Ft	8 744 800 Ft	49%
K7	Felújítások	0 Ft	16 928 950 Ft	0 Ft	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	50%
K9	Finanszírozási kiadások	76 267 144 Ft	190 301 495 Ft	190 301 495 Ft	100%
	KIADÁS ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	610 973 629 Ft	441 243 682 Ft	72%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 850 000 Ft	8 078 822 Ft	8 078 822 Ft	100%
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 021 593 Ft	222 229 221 Ft	222 229 221 Ft	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	28 155 600 Ft	28 155 600 Ft	100%
B3	Közhatalmi bevételek	36 230 000 Ft	66 170 859 Ft	66 170 859 Ft	100%
B4	Működési bevételek	17 616 678 Ft	22 912 425 Ft	22 912 425 Ft	100%
B5	Felhalmozási bevételek	650 000 Ft	7 160 000 Ft	7 160 000 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	137 620 034 Ft	256 266 702 Ft	256 266 702 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	406 988 305 Ft	610 973 629 Ft	610 973 629 Ft	100%
	Bevétel-Kiadás Alaptevékenység szabad maradványa	0 Ft	0 Ft	169 729 947 Ft

3. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2025. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen 2025. évi teljesítés normatív pótigény

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Jogcím megnevezése	mérték egység	Fajlagos összeg	Muta- tó	Eredeti EI Forint	Október felmérés forint	Decemberi felmérés forint	Eltérés
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	elismert hivatali létszám	6 994 000 Ft	7,02	49 097 880 Ft	52 836 030 Ft	52 836 030 Ft	- Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	- Ft		4 979 000 Ft	4 979 000 Ft	4 979 000 Ft	- Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	- Ft		3 752 000 Ft	3 752 000 Ft	3 752 000 Ft	- Ft
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	- Ft		2 860 000 Ft	430 000 Ft	430 000 Ft	- Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	- Ft		817 190 Ft	817 190 Ft	817 190 Ft	- Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 516 395 Ft	2 516 395 Ft	2 516 395 Ft	- Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	- Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft		17 850 Ft	17 850 Ft	17 850 Ft	- Ft
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				- Ft	5 867 876 Ft	5 867 876 Ft	- Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				72 540 315 Ft	79 716 341 Ft	79 716 341 Ft	- Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	46,3	7 980 916 Ft	8 273 952 Ft	8 394 614 Ft	120 662 Ft
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			- Ft	4 170 000 Ft	4 170 000 Ft	- Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000 Ft	4,8	48 705 600 Ft	50 161 300 Ft	51 185 000 Ft	1 023 700 Ft
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 738 000 Ft	3	5 214 000 Ft	5 214 000 Ft	5 214 000 Ft	- Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	2	10 536 000 Ft	10 536 000 Ft	10 536 000 Ft	- Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	7	1 323 000 Ft	1 134 000 Ft	1 134 000 Ft	- Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			73 759 516 Ft	79 489 252 Ft	80 633 614 Ft	1 144 362 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			11 795 301 Ft	11 795 301 Ft	11 795 301 Ft	- Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520 Ft	29	2 567 080 Ft	3 452 280 Ft	3 363 760 Ft	- 88 520 Ft
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 836 500 Ft	7	12 855 500 Ft	11 019 000 Ft	12 855 500 Ft	1 836 500 Ft
	Szociális ágazati összevont pótlék kiegészítés					924 575 Ft	924 575 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			27 217 881 Ft	27 191 156 Ft	28 939 136 Ft	1 747 980 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000 Ft	4,44	17 422 560 Ft	17 697 240 Ft	18 285 840 Ft	588 600 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	- Ft		10 238 511 Ft	11 635 997 Ft	11 635 997 Ft	- Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				27 661 071 Ft	29 333 237 Ft	29 921 837 Ft	588 600 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft		3 146 886 Ft	3 146 886 Ft	3 146 886 Ft	- Ft
	Települési önkormányzatok bérjellegű kiegészítő támogatása					689 119 Ft	689 119 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			3 146 886 Ft	3 836 005 Ft	3 836 005 Ft	- Ft
1.6	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				3 695 924 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.6	2025. évi szociális tűzifa támogatás					2 373 630 Ft	2 373 630 Ft	- Ft
1.6	A települési önkormányzatok működési célú feladatainak kiegészítő támogatása				3 695 924 Ft	2 373 630 Ft	2 373 630 Ft	- Ft
	Elszámolásból származó bevételek- 2024 évi pótigény				- Ft	289 600 Ft	289 600 Ft	- Ft
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					208 021 593 Ft	222 229 221 Ft	225 710 163 Ft	3 480 942 Ft

4. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény	Telje-sülés
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	42 467 000 Ft	45 791 097 Ft	44 385 706 Ft	97%
Működési célú támogatások ÁH belülről	126 000 Ft	126 000 Ft	126 000 Ft	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500 000 Ft	5 930 053 Ft	5 841 575 Ft	99%
Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft		Dologi kiadások	4 134 000 Ft	5 559 882 Ft	3 570 462 Ft	64%
Működési bevételek	140 000 Ft	1 338 850 Ft	1 338 850 Ft	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások
					Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	266 000 Ft	1 464 850 Ft	1 464 850 Ft	100%	Költségvetési kiadások összesen	52 101 000 Ft	57 281 032 Ft	53 797 743 Ft	94%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft		Államháztartáson belüli megelőlegezés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszköz betétként elhelyezése
Központi irányító szervi támogatás	49 097 880 Ft	53 144 000 Ft	53 144 000 Ft	100%	Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	52 023 719 Ft	56 069 839 Ft	56 069 839 Ft	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft	0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	57 534 689 Ft	57 534 689 Ft	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 101 000 Ft	57 281 032 Ft	53 797 743 Ft	94%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	188 719 Ft	253 657 Ft	253 657 Ft	100%
- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek					Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Költségvetési kiadások összesen:	188 719 Ft	253 657 Ft	253 657 Ft	100%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele					Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	0%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft	0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	0%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 719 Ft	253 657 Ft	253 657 Ft	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	57 534 689 Ft	57 534 689 Ft	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	57 534 689 Ft	54 051 400 Ft	94%

5. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célű finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	126 000 Ft	126 000 Ft	126 000 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		126 000 Ft	126 000 Ft	126 000 Ft	100%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft	2 925 839 Ft	100%
098161	Központi, irányító szervi támogatás	49 097 880 Ft	53 144 000 Ft	53 144 000 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		52 023 719 Ft	56 069 839 Ft	56 069 839 Ft	100%
Bevétel összesen:		52 149 719 Ft	56 195 839 Ft	56 195 839 Ft	100%
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft	100%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	590 740 Ft	590 740 Ft	100%
094111	Kiadások visszatérítései (bér kerek. kül.)	40 000 Ft	553 110 Ft	553 110 Ft	100%
Működési bevételek		140 000 Ft	1 338 850 Ft	1 338 850 Ft	100%
Bevétel összesen:		140 000 Ft	1 338 850 Ft	1 338 850 Ft	100%
0511011	Köztisztviselők + hivatalsegéd bére	40 000 000 Ft	43 308 097 Ft	42 091 582 Ft	97%
0511031	Céljuttatás , projektprémium	301 000 Ft	321 000 Ft	320 906 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	906 000 Ft	906 000 Ft	905 860 Ft	100%
0511081	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	100%
0511091	Közlekedési költségtérítés	360 000 Ft	340 000 Ft	318 000 Ft	94%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér, eseti anyakönyvi)	580 000 Ft	580 000 Ft	433 358 Ft	75%
051221	Megbízási díj	180 000 Ft	196 000 Ft	176 000 Ft	90%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		42 467 000 Ft	45 791 097 Ft	44 385 706 Ft	97%
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	5 500 000 Ft	5 930 053 Ft	5 841 575 Ft	99%
Munkaadókat terhelő járulék		5 500 000 Ft	5 930 053 Ft	5 841 575 Ft	99%
053111	Szakmai anyag	250 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
053121	Üzemeltetési anyag	600 000 Ft	911 086 Ft	541 449 Ft	59%
053211	Informatikai szolg. igénybevétele - internet, inf. Szolg.	180 000 Ft	180 000 Ft	96 460 Ft	54%
053221	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	70 000 Ft	70 000 Ft	52 424 Ft	75%
0533111	Villamos energia	700 000 Ft	700 000 Ft	79 865 Ft	11%
0533121	Gázdíj	600 000 Ft	600 000 Ft	544 944 Ft	91%
0533141	Víz- és csatornadíj	180 000 Ft	180 000 Ft	66 599 Ft	37%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	150 000 Ft	133 699 Ft	89%
053353	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft	590 740 Ft	589 840 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	266 511 Ft	149 100 Ft	56%
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	838 483 Ft	835 049 Ft	100%
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000 Ft	95 503 Ft	95 503 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	724 000 Ft	647 559 Ft	380 211 Ft	59%
053551	Egyéb dologi	30 000 Ft	130 000 Ft	5 319 Ft	4%
Dologi kiadás		4 134 000 Ft	5 559 882 Ft	3 570 462 Ft	64%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150 000 Ft	199 729 Ft	199 729 Ft	100%
05671	ÁFA	38 719 Ft	53 928 Ft	53 928 Ft	100%
Beruházások		188 719 Ft	253 657 Ft	253 657 Ft	100%
Kiadás összesen:		52 289 719 Ft	57 534 689 Ft	54 051 400 Ft	94%
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		52 289 719 Ft	57 534 689 Ft	57 534 689 Ft	100%
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		52 289 719 Ft	57 534 689 Ft	54 051 400 Ft	94%
		0 Ft	0 Ft	3 483 289 Ft	6%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 467 000 Ft	45 791 097 Ft	44 385 706 Ft	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 500 000 Ft	5 930 053 Ft	5 841 575 Ft	99%
K3	Dologi kiadás	4 134 000 Ft	5 559 882 Ft	3 570 462 Ft	64%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	188 719 Ft	253 657 Ft	253 657 Ft	100%
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	57 534 689 Ft	54 051 400 Ft	94%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 000 Ft	126 000 Ft	126 000 Ft	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	140 000 Ft	1 338 850 Ft	1 338 850 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	52 023 719 Ft	56 069 839 Ft	56 069 839 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 289 719 Ft	57 534 689 Ft	57 534 689 Ft	100%

6. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2025. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény	Telje-sülés	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény	Telje-sülés
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	88 489 000 Ft	89 006 494 Ft	89 006 494 Ft	100%
Működési célú támogatások ÁH belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 950 000 Ft	11 755 954 Ft	11 755 954 Ft	100%
Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	52 407 722 Ft	57 617 003 Ft	56 328 725 Ft	98%
Működési bevételek	27 325 000 Ft	25 389 566 Ft	25 389 566 Ft	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	34 000 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft	100%
Központi irányító szervi támogatás	125 443 167 Ft	138 067 144 Ft	138 107 000 Ft	100%	Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	152 768 167 Ft	163 456 710 Ft	163 496 566 Ft	100%	Költségvetési kiadások összesen	152 880 722 Ft	158 413 451 Ft	157 125 173 Ft	99%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	951 555 Ft	951 555 Ft	951 555 Ft	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	951 555 Ft	951 555 Ft	951 555 Ft	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés					Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	951 555 Ft	951 555 Ft	951 555 Ft	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	164 408 265 Ft	164 448 121 Ft	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 880 722 Ft	158 413 451 Ft	157 125 173 Ft	99%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	127 000 Ft	4 935 775 Ft	4 935 775 Ft	100%
- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek					Felújítások	712 000 Ft	1 098 895 Ft	1 098 895 Ft	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft		Költségvetési kiadások összesen:	839 000 Ft	6 034 670 Ft	6 034 670 Ft	100%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele					Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	- Ft		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 000 Ft	6 034 670 Ft	6 034 670 Ft	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	164 408 265 Ft	164 448 121 Ft	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	164 448 121 Ft	163 159 843 Ft	99%

7. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2025. évi költségvetésének teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi tény ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi tény KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi tény BÖLCSŐDE
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Óvoda	73 759 516 Ft	80 633 614 Ft	80 633 614 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - Óvoda	300 000 Ft	139 788 Ft	139 788 Ft
	Óvoda összesen	74 059 516 Ft	80 773 402 Ft	80 773 402 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Bölcsőde							12 855 500 Ft	12 855 500 Ft	12 855 500 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás - Bölcsőde								76 909 Ft	76 909 Ft
	Bölcsőde összesen							12 855 500 Ft	12 932 409 Ft	12 932 409 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 096015 gyermekétkeztetés.				27 661 071 Ft	29 921 837 Ft	29 921 837 Ft
	Gyermekétkezés összesen				27 661 071 Ft	29 921 837 Ft	29 921 837 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - Konyha 107051 szoc. Étk.				10 567 080 Ft	13 486 661 Ft	13 486 661 Ft
	Szociális étkezés összesen				10 567 080 Ft	13 486 661 Ft	13 486 661 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk.hozzájárulás - Konyha				300 000 Ft	952 835 Ft	992 691 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	584 496 Ft	584 496 Ft	584 496 Ft	367 059 Ft	367 059 Ft	367 059 Ft
Finanszírozási bevételek		74 644 012 Ft	81 357 898 Ft	81 357 898 Ft	38 895 210 Ft	44 728 392 Ft	44 768 248 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft	12 932 409 Ft
094111	Kiadások visszatérítései (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	5 570 Ft	5 570 Ft
Működési bevételek		20 000 Ft	5 570 Ft	5 570 Ft
Bevétel összesen:		74 664 012 Ft	81 363 468 Ft	81 363 468 Ft	38 895 210 Ft	44 728 392 Ft	44 768 248 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft	12 932 409 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás (bérkönyveléshez)	20 000 Ft	5 862 Ft	5 862 Ft
Dologi kiadás		20 000 Ft	5 862 Ft	5 862 Ft
05506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre kiadásai	34 000 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		34 000 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft
Kiadás összesen :		54 000 Ft	39 862 Ft	39 862 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (27%)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi tény ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi tény KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐ- DE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐ- DE	2025. évi tény BÖLCSŐ- DE
094051	Ellátási díjak				11 000 000 Ft	8 540 169 Ft	8 540 169 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 970 000 Ft	2 305 856 Ft	2 305 856 Ft
Működési bevételek					13 970 000 Ft	10 846 025 Ft	10 846 025 Ft
Bevétel összesen:					13 970 000 Ft	10 846 025 Ft	10 846 025 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek				5 859 000 Ft	4 314 358 Ft	4 314 358 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium				83 700 Ft	60 151 Ft	60 151 Ft
0511061	Jubileumi jutalom				- Ft	294 560 Ft	294 560 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások				126 900 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés				27 000 Ft	19 500 Ft	19 500 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)				97 200 Ft	49 935 Ft	49 935 Ft
Személyi juttatások összesen					6 193 800 Ft	4 832 254 Ft	4 832 254 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó				823 500 Ft	639 720 Ft	639 720 Ft
Munkaadókat terhelő járulék					823 500 Ft	639 720 Ft	639 720 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok				6 834 567 Ft	5 405 322 Ft	5 405 322 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				81 000 Ft	50 473 Ft	50 473 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				18 900 Ft	6 829 Ft	6 829 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram				81 000 Ft	64 134 Ft	64 134 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz				216 000 Ft	116 703 Ft	116 703 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz				48 600 Ft	34 407 Ft	34 407 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				54 000 Ft	10 400 Ft	10 400 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				486 000 Ft	337 575 Ft	337 575 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				1 944 000 Ft	1 067 807 Ft	1 067 807 Ft
053521	Fizetendő ÁFA				1 000 000 Ft	1 578 000 Ft	1 578 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás				5 400 Ft	- Ft	- Ft
Dologi kiadások					10 769 467 Ft	8 671 650 Ft	8 671 650 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				27 000 Ft	690 750 Ft	690 750 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA				7 290 Ft	186 503 Ft	186 503 Ft
Beruházások					34 290 Ft	877 253 Ft	877 253 Ft
Kiadás összesen :		- Ft			17 821 057 Ft	15 020 877 Ft	15 020 877 Ft	- Ft
Cofog: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi tény ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi modosított ei. KONYHA	2025. évi tény KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi modosított ei. BÖL- CSŐDE	2025. évi tény BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	14 700 000 Ft	14 818 085 Ft	14 818 085 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	150 000 Ft	149 476 Ft	149 476 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	260 000 Ft	234 374 Ft	234 374 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)	250 000 Ft	320 810 Ft	320 810 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 000 000 Ft	1 802 000 Ft	1 802 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		17 360 000 Ft	17 324 745 Ft	17 324 745 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	2 400 000 Ft	2 300 782 Ft	2 300 782 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		2 400 000 Ft	2 300 782 Ft	2 300 782 Ft
Kiadás összesen :		19 760 000 Ft	19 625 527 Ft	19 625 527 Ft	- Ft			- Ft
Cofog: 091120 - SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi tény ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi tény KONY-HA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐ- DE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi tény BÖLCSŐDE
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000 Ft	849 820 Ft	849 820 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 000 000 Ft	849 820 Ft	849 820 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	150 000 Ft	99 431 Ft	99 431 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		150 000 Ft	99 431 Ft	99 431 Ft
Kiadás összesen :		1 150 000 Ft	949 251 Ft	949 251 Ft	- Ft			- Ft
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi modosított ei. ÓVODA	2025. évi tény ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi tény KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐ- DE	2025. évi modosított ei. BÖL- CSŐDE	2025. évi tény BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek	36 300 000 Ft	36 097 667 Ft	36 097 667 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	250 000 Ft	239 626 Ft	239 626 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	470 000 Ft	468 748 Ft	468 748 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000 Ft	162 540 Ft	162 540 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)	350 000 Ft	180 354 Ft	180 354 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		37 520 000 Ft	37 148 935 Ft	37 148 935 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	5 000 000 Ft	4 878 666 Ft	4 878 666 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		5 000 000 Ft	4 878 666 Ft	4 878 666 Ft
Kiadás összesen :		42 520 000 Ft	42 027 601 Ft	42 027 601 Ft	- Ft			- Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi tény ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi tény KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi módosított ei. BÖL- CSŐDE	2025. évi tény BÖLCSŐDE
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	6 Ft	6 Ft
Működési bevételek		- Ft	6 Ft	6 Ft
Bevétel összesen:		- Ft	6 Ft	6 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
053111	Szakmai anyagok	900 000 Ft	1 725 444 Ft	1 725 444 Ft
053121	Üzemeltetési anyag	900 000 Ft	4 035 611 Ft	3 823 592 Ft
053211	Informatikai szolg .	200 000 Ft	332 049 Ft	332 049 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	39 462 Ft	39 462 Ft
0533111	Közüzemi - villany	100 000 Ft	- Ft	- Ft
0533121	Közüzemi - gáz	2 100 000 Ft	1 904 496 Ft	1 904 496 Ft
0533141	Közüzemi - víz	50 000 Ft	- Ft	- Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000 Ft	4 103 521 Ft	4 103 521 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás (gyermekutaztatás)	2 200 000 Ft	2 094 200 Ft	2 094 200 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	16 840 Ft	16 840 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 618 012 Ft	2 718 827 Ft	2 718 827 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft	22 231 Ft	22 231 Ft
Dologi kiadás		10 468 012 Ft	17 112 681 Ft	16 900 662 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	- Ft	463 938 Ft	463 938 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	- Ft	85 575 Ft	85 575 Ft
Beruházások		- Ft	549 513 Ft	549 513 Ft
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	560 630 Ft	865 272 Ft	865 272 Ft
05741	Felújítás ÁFA	151 370 Ft	233 623 Ft	233 623 Ft
Felújítások		712 000 Ft	1 098 895 Ft	1 098 895 Ft
Kiadás összesen :		11 180 012 Ft	18 761 089 Ft	18 549 070 Ft	- Ft			- Ft
Cofog: 096015 -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (51%)
,	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi tény ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi tény KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi tény BÖLCSŐ- DE
094051	Ellátási díjak				5 500 000 Ft	4 751 523 Ft	4 751 523 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 485 000 Ft	1 282 912 Ft	1 282 912 Ft
Működési bevételek					6 985 000 Ft	6 034 435 Ft	6 034 435 Ft
Bevétel összesen:		- Ft			6 985 000 Ft	6 034 435 Ft	6 034 435 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek				11 067 000 Ft	11 648 769 Ft	11 648 769 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium				158 100 Ft	162 407 Ft	162 407 Ft
0511061	Jubileumi jutalom				- Ft	795 312 Ft	795 312 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások				239 700 Ft	253 124 Ft	253 124 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés				51 000 Ft	52 648 Ft	52 648 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)				183 600 Ft	134 826 Ft	134 826 Ft
Személyi juttatások összesen					11 699 400 Ft	13 047 086 Ft	13 047 086 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó				1 555 500 Ft	1 727 245 Ft	1 727 245 Ft
Munkaadókat terhelő járulék					1 555 500 Ft	1 727 245 Ft	1 727 245 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok				13 909 737 Ft	15 067 893 Ft	15 016 976 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				153 000 Ft	136 277 Ft	136 277 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				35 700 Ft	18 439 Ft	18 439 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram				153 000 Ft	173 163 Ft	173 163 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz				408 000 Ft	315 099 Ft	315 099 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz				91 800 Ft	92 900 Ft	92 900 Ft
053321	Vásárolt élelmezés				1 600 000 Ft	987 129 Ft	987 129 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				102 000 Ft	28 080 Ft	28 080 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				918 000 Ft	911 451 Ft	911 451 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				3 672 000 Ft	3 263 706 Ft	3 263 706 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás				10 200 Ft	1 Ft	1 Ft
Dologi kiadások					21 053 437 Ft	20 994 138 Ft	20 943 221 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				51 000 Ft	1 865 025 Ft	1 865 025 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA				13 770 Ft	503 557 Ft	503 557 Ft
Beruházások					64 770 Ft	2 368 582 Ft	2 368 582 Ft
Kiadás összesen :		- Ft			34 373 107 Ft	38 137 051 Ft	38 086 134 Ft	- Ft
Cofog: 104030- Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi tény ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi tény KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi tény BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek							8 700 000 Ft	9 333 905 Ft	9 333 905 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium							130 000 Ft	155 127 Ft	155 127 Ft
051161	Jubileumi jutalom								44 184 Ft	44 184 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások							235 000 Ft	248 436 Ft	248 436 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés							- Ft	2 926 Ft	2 926 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)							404 000 Ft	257 982 Ft	257 982 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztattotaknak							200 000 Ft	204 000 Ft	204 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai								9 669 000 Ft	10 246 560 Ft	10 246 560 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó							1 350 000 Ft	1 374 431 Ft	1 374 431 Ft
Munkaadókat terhelő járulék								1 350 000 Ft	1 374 431 Ft	1 374 431 Ft
053111	Szakmai anyagok							- Ft	21 335 Ft	21 335 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség							1 446 000 Ft	882 259 Ft	882 259 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele							- Ft	7 571 Ft	7 571 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások								1 024 Ft	1 024 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának								9 620 Ft	9 620 Ft
0533121	Gázenergia szolgálatás								17 505 Ft	17 505 Ft
0533141	Villamosenergia szolgáltatás díjának								5 161 Ft	5 161 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								1 560 Ft	1 560 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások								50 636 Ft	50 636 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA							390 500 Ft	183 161 Ft	183 161 Ft
Dologi kiadás								1 836 500 Ft	1 179 832 Ft	1 179 832 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés							- Ft	103 612 Ft	103 612 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA							- Ft	27 974 Ft	27 974 Ft
Beruházások								- Ft	131 586 Ft	131 586 Ft
Kiadás összesen :		- Ft			- Ft			12 855 500 Ft	12 932 409 Ft	12 932 409 Ft
Cofog: 104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében (3%)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi tény ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi tény KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐ- DE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi tény BÖLCSŐDE
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek				651 000 Ft	- Ft	- Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium				9 300 Ft	- Ft	- Ft
0511061	Jubileumi jutalom				- Ft	- Ft	- Ft
0511071	Béren kívüli juttatások				14 100 Ft	- Ft	- Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés				3 000 Ft	- Ft	- Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)				10 800 Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások összesen					688 200 Ft	- Ft	- Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó				91 500 Ft	- Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulék					91 500 Ft	- Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok				759 396 Ft	- Ft	- Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				9 000 Ft	- Ft	- Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				2 100 Ft	- Ft	- Ft
0533111	Közüzemi díj- áram				9 000 Ft	- Ft	- Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz				24 000 Ft	- Ft	- Ft
0533141	Közüzemi díj- víz				5 400 Ft	- Ft	- Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				6 000 Ft	- Ft	- Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				54 000 Ft	- Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				216 000 Ft	- Ft	- Ft
053551	Egyéb dologi kiadás				600 Ft	- Ft	- Ft
Dologi kiadások					1 085 496 Ft	- Ft	- Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - szellőzős, kisértékű t.e.				3 000 Ft	- Ft	- Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA				810 Ft	- Ft	- Ft
Beruházások					3 810 Ft	- Ft	- Ft
Kiadás összesen :		- Ft			1 869 006 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cofog: 107051 Szociális étkezés (19 %)
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi tény ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi tény KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐ- DE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi tény BÖLCSŐDE
094051	Ellátási díjak				5 000 000 Ft	6 695 650 Ft	6 695 650 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 350 000 Ft	1 807 880 Ft	1 807 880 Ft
Működési bevételek					6 350 000 Ft	8 503 530 Ft	8 503 530 Ft
Bevétel összesen:		- Ft			6 350 000 Ft	8 503 530 Ft	8 503 530 Ft	- Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, bérek				4 123 000 Ft	4 961 513 Ft	4 961 513 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium				58 900 Ft	69 174 Ft	69 174 Ft
0511061	Jubileumi jutalom				- Ft	338 744 Ft	338 744 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások				89 300 Ft	107 812 Ft	107 812 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés				19 000 Ft	22 426 Ft	22 426 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla, betegszab. Cafetéria bér)				68 400 Ft	57 425 Ft	57 425 Ft
Személyi juttatások összesen					4 358 600 Ft	5 557 094 Ft	5 557 094 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó				579 500 Ft	735 679 Ft	735 679 Ft
Munkaadókat terhelő járulék					579 500 Ft	735 679 Ft	735 679 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok				4 809 510 Ft	7 231 462 Ft	6 216 120 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				57 000 Ft	58 044 Ft	58 044 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				13 300 Ft	7 854 Ft	7 854 Ft
0533111	Közüzemi díj- áram				57 000 Ft	73 755 Ft	73 755 Ft
0533121	Közüzemi díj- gáz				152 000 Ft	134 208 Ft	134 208 Ft
0533141	Közüzemi díj- víz				34 200 Ft	39 569 Ft	39 569 Ft
053321	Vásárolt élelmezés				300 000 Ft	469 800 Ft	469 800 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				38 000 Ft	11 960 Ft	11 960 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				342 000 Ft	388 211 Ft	388 211 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				1 368 000 Ft	1 237 977 Ft	1 227 977 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás				3 800 Ft	- Ft	- Ft
Dologi kiadások					7 174 810 Ft	9 652 840 Ft	8 627 498 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - kisértékű t.e.				19 000 Ft	794 363 Ft	794 363 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA				5 130 Ft	214 478 Ft	214 478 Ft
Beruházások					24 130 Ft	1 008 841 Ft	1 008 841 Ft
Kiadás összesen :		- Ft			12 137 040 Ft	16 954 454 Ft	15 929 112 Ft	- Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha kiadásai összesen:		74 664 012 Ft	81 403 330 Ft	81 191 311 Ft	66 200 210 Ft	70 112 382 Ft	69 036 123 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft	12 932 409 Ft
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha bevételei összesen:		74 664 012 Ft	81 363 474 Ft	81 363 468 Ft	66 200 210 Ft	70 112 382 Ft	70 152 238 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft	12 932 409 Ft
		2025. évi eredeti ei. ÓVODA	2025. évi módosított ei. ÓVODA	2025. évi tény ÓVODA	2025. évi eredeti ei. KONYHA	2025. évi módosított ei. KONYHA	2025. évi tény KONYHA	2025. évi eredeti ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi módosított ei. BÖLCSŐ-DE	2025. évi tény BÖLCSŐDE
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 880 000 Ft	55 323 500 Ft	55 323 500 Ft	22 940 000 Ft	23 436 434 Ft	23 436 434 Ft	9 669 000 Ft	10 246 560 Ft	10 246 560 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	7 550 000 Ft	7 278 879 Ft	7 278 879 Ft	3 050 000 Ft	3 102 644 Ft	3 102 644 Ft	1 350 000 Ft	1 374 431 Ft	1 374 431 Ft
	Dologi kiadás	10 488 012 Ft	17 118 543 Ft	16 906 524 Ft	40 083 210 Ft	39 318 628 Ft	38 242 369 Ft	1 836 500 Ft	1 179 832 Ft	1 179 832 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások	34 000 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft
	Beruházások	- Ft	549 513 Ft	549 513 Ft	127 000 Ft	4 254 676 Ft	4 254 676 Ft	- Ft	131 586 Ft	131 586 Ft
	Felújítások	712 000 Ft	1 098 895 Ft	1 098 895 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	74 664 012 Ft	81 403 330 Ft	81 191 311 Ft	66 200 210 Ft	70 112 382 Ft	69 036 123 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft	12 932 409 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek
	Működési bevételek	20 000 Ft	5 576 Ft	5 576 Ft	27 305 000 Ft	25 383 990 Ft	25 383 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási bevételek
	Működési célú átvett pénzeszköz
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	Finanszírozási bevételek	74 644 012 Ft	81 357 898 Ft	81 357 898 Ft	38 895 210 Ft	44 728 392 Ft	44 768 248 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft	12 932 409 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	74 664 012 Ft	81 363 474 Ft	81 363 474 Ft	66 200 210 Ft	70 112 382 Ft	70 152 238 Ft	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft	12 932 409 Ft
	Alaptevékenység szabad maradványa			172 163 Ft	- Ft	- 0 Ft	1 116 115 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 489 000 Ft	89 006 494 Ft	89 006 494 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék	11 950 000 Ft	11 755 954 Ft	11 755 954 Ft		- 39 856 Ft	- 0 Ft
	Dologi kiadás	52 407 722 Ft	57 617 003 Ft	56 328 725 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb működési célú kiadások	34 000 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft
	Beruházások	127 000 Ft	4 935 775 Ft	4 935 775 Ft
	Felújítások	712 000 Ft	1 098 895 Ft	1 098 895 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
	Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	164 448 121 Ft	163 159 843 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	- Ft
	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	Működési bevételek	27 325 000 Ft	25 389 566 Ft	25 389 566 Ft
	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
	Finanszírozási bevételek	126 394 722 Ft	139 018 699 Ft	139 058 555 Ft		KGR	különbség
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	153 719 722 Ft	164 408 265 Ft	164 448 121 Ft		111 405 861 Ft	53 042 260 Ft

8. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2025. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi modosított ei.	2025. évi tény	Teljesü lés
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások
Működési célú támogatások ÁH belülről	125 743 167 Ft	138 457 000 Ft	138 457 000 Ft	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	402 385 Ft	452 385 Ft	413 000 Ft	91%
Működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások
Központi irányító szervi támogatás					Tartalék
Költségvetési bevételek összesen	125 743 167 Ft	138 457 000 Ft	138 457 000 Ft	100%	Költségvetési kiadások összesen	402 385 Ft	452 385 Ft	413 000 Ft	91%
Hiány belső finanszírozásának bevételei	102 385 Ft	102 385 Ft	102 385 Ft	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	102 385 Ft	102 385 Ft	102 385 Ft	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszköz betétként elhelyezése
Lekötött betét megszüntetés					Költségvetési szervek finanszírozása	125 443 167 Ft	138 107 000 Ft	138 107 000 Ft	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	102 385 Ft	102 385 Ft	102 385 Ft	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	125 443 167 Ft	138 107 000 Ft	138 107 000 Ft	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	138 559 385 Ft	138 559 385 Ft	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	138 559 385 Ft	138 520 000 Ft	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások
- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek					Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Költségvetési kiadások összesen:	- Ft	- Ft	- Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele					Pénzügyi lízing kiadásai
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	0%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	- Ft	- Ft	- Ft	0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	0%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	138 559 385 Ft	138 559 385 Ft	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 845 552 Ft	138 559 385 Ft	138 520 000 Ft	100%

9. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2025. évi költségvetésének teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		300 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		300 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	402 385 Ft	452 385 Ft	413 000 Ft	91%
Dologi kiadás		402 385 Ft	452 385 Ft	413 000 Ft	91%
Kiadás összesen:		402 385 Ft	452 385 Ft	413 000 Ft	91%
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított ei.	2025. évi tény	Teljesülés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	125 443 167 Ft	138 107 000 Ft	138 107 000 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		125 443 167 Ft	138 107 000 Ft	138 107 000 Ft	100%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 385 Ft	102 385 Ft	102 385 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		102 385 Ft	102 385 Ft	102 385 Ft	100%
Bevétel összesen:		125 545 552 Ft	138 209 385 Ft	138 209 385 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó.	74 059 516 Ft	80 773 402 Ft	80 773 402 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	38 528 151 Ft	44 401 189 Ft	44 401 189 Ft	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde	12 855 500 Ft	12 932 409 Ft	12 932 409 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		125 443 167 Ft	138 107 000 Ft	138 107 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		125 443 167 Ft	138 107 000 Ft	138 107 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		125 845 552 Ft	138 559 385 Ft	138 559 385 Ft	100%
Kiadás összesen:		125 845 552 Ft	138 559 385 Ft	138 520 000 Ft	100%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	402 385 Ft	452 385 Ft	413 000 Ft	91%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	125 443 167 Ft	138 107 000 Ft	138 107 000 Ft	100%
KIADÁS ÖSSZESEN		125 845 552 Ft	138 559 385 Ft	138 520 000 Ft	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 743 167 Ft	138 457 000 Ft	138 457 000 Ft	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	102 385 Ft	102 385 Ft	102 385 Ft	100%
BEVÉTEL ÖSSZESEN		125 845 552 Ft	138 559 385 Ft	138 559 385 Ft	100%
	2025 év alaptevékenység szabad maradványa			39 385 Ft

10. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2025.évi költségvetéséhez hozzájárulás elszámolása

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás
	Összesen	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka	Német Önkormányzatok	Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha
Lakosságszám fő	2024. jan.1.	1422	358	0	0
Hivatal Összes költség 2025	54 051 400	43 180 388	10 871 012	0	0
Feladatalapú finanszírozás 2025. évre központi költségvetésből	52 836 030	42 209 458	10 626 572	0	0
2024. évi pénzmaradvány felhasználás	2 925 839	2 337 384	588 455	0	0
2025. évi saját bevétel	1 338 850	1 069 576	269 274	0	0
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
Működési támogatás ÁH belülről (adatvéd. tisztviselő bérére)	126 000	34 000	34 000	24 000	34 000
Teljesítendő támogatás 2025. évre	-3 175 319

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása
	Konyha	Óvoda	Bölcsőde	Társulás
Összes költség 2025	69 036 123	81 191 311	12 932 409	452 385
Feladatalapú finanszírozás 2025. évre központi költségvetésből	43 408 498	80 633 614	12 855 500
ebből : Feladatalapú finanszírozás 2025. évre Pótigény	500 080	1 144 362	1 836 500
2024. évi pénzmaradvány felhasználás	367 059	584 496	0	102 385
2025. évi saját bevétel	25 383 990	5 570	0	0

Önkormányzati támogatás	-123 424	-32 369	76 909	350 000
2025 évi ktg.vetési maradvány	1 116 115	172 163	0	39 385
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2026. évben 2025 évre vonatkozólag
Óvoda hozzájárulás	0
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás	0
Közös Önkormányzati Hivatal
Óvodafenntartó Társulás	105 000
Somberektől 2024. évi elszámolás visszafizetés	0
Fizetendő hozzájárulás összesen :	105 000

Somberek Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2026. évben 2025. évre vonatkozólag
Óvoda hozzájárulás	-204 532
Közös Önkormányzati Hivatal
Óvodafenntartó Társulás	245 000
normatíva visszafizetés	0
Konyha	-1 239 539
Bölcsőde	76 909
Fizetendő hozzájárulás összesen :	-1 122 162

11. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS
	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított ei.	2025. IV. n.évi tény	Teljesülés	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított ei.	2025. IV. n.évi tény	Teljesülés
Út felújítás Versenyképes Járások pályázat		13 329 882 Ft	13 329 882 Ft		0 Ft	13 329 882 Ft
Felújítás ÁFA		3 599 068 Ft	3 599 068 Ft		0 Ft	3 599 068 Ft
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	16 928 950 Ft	16 928 950 Ft	0 Ft	0 Ft	16 928 950 Ft	0 Ft	0%
Árok építés - Somberek Kossuth utca	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0%
Áfa					432 000 Ft	432 000 Ft	0 Ft	0%
Fűnyíró, mazda traktor értékesítés	650 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zöldterület - kisértékű t. e. -kompresszor	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%	200 000 Ft	200 000 Ft	122 578 Ft	61%
Áfa					54 000 Ft	54 000 Ft	33 097 Ft	61%
Zöldterület - fűnyíró traktor	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 599 598 Ft	100%
Áfa					432 000 Ft	432 000 Ft	431 891 Ft	100%
Granárium- kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%	300 000 Ft	300 000 Ft	272 730 Ft	91%
Áfa					81 000 Ft	81 000 Ft	73 638 Ft	91%
Szennyvíztelep szivattyú csere	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	62 000 Ft	5%
Áfa					351 000 Ft	351 000 Ft	16 740 Ft	5%
0155/25 hrsz, 70 hrsz, 784/23 hrsz értékesítés	0 Ft	6 410 000 Ft	6 410 000 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa					0 Ft	0 Ft	0 Ft
Művház kisértékű vásárlás - porszívó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%	0 Ft	23 000 Ft	22 755 Ft	99%
Áfa					0 Ft	7 000 Ft	6 144 Ft	88%
Temető szemetes edények					0 Ft	257 007 Ft	257 007 Ft	100%
Áfa					0 Ft	69 392 Ft	69 392 Ft	100%
Sebességmérő kamera Versenyképes Járások pályázat		8 882 402 Ft	8 882 402 Ft	100%	0 Ft	8 682 402 Ft	4 549 000 Ft	52%
Áfa		2 344 248 Ft	2 344 248 Ft	100%	0 Ft	2 344 248 Ft	1 228 230 Ft	52%
BERUHÁZÁSOK:	650 000 Ft	18 386 650 Ft	18 386 650 Ft	100%	5 000 000 Ft	13 962 409 Ft	6 885 668 Ft	49%
ÁFA					1 350 000 Ft	3 770 640 Ft	1 859 132 Ft	49%
FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN:	650 000 Ft	35 315 600 Ft	35 315 600 Ft	100%	5 000 000 Ft	27 292 291 Ft	6 885 668 Ft	25%
ÁFA	0 Ft	0 Ft	0 Ft		1 350 000 Ft	7 369 708 Ft	1 859 132 Ft	25%
ÖSSZESEN					6 350 000 Ft	34 661 999 Ft	8 744 800 Ft	25%
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

	2025. évi eredeti ei.	2025. IV. n.évi módosított ei.
Általános tartalék 2025. évi alakulása	72 129 910 Ft	107 158 561 Ft
Céltartalék 2025. évi alakulása	9 555 284 Ft	14 689 936 Ft
Összesen tartalék 2025. évi alakulása	81 685 194 Ft	121 848 497 Ft

12. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata és intézményeinek létszámadatai a 2025. évi költségvetés teljesítéséhez

Somberek Község Önkormányzata
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Részmunkaidő	Összesen
Községgazdálkodás	066020	MT alapján	1	0	1
Önkormányzati jogalk.	011130	választott tisztviselő	0	7	7
Közművelődési tev.	082092	közalkalmazott	1	0	1
Összesen			2	7	9
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Részmunkaidő	Összesen
Óvoda	091110,091130	közalkalmazott, köznev.fog.	6	0	6
Konyha	096015, 049010, 107051, 104035	közalkalmazott	5	0	5
Bölcsőde	104030	közalkalmazott	2	0	2
Összesen			13	0	13
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Részmunkaidő	Összesen
Önkormányzati ig.	011130	köztisztviselő	6	0	6
Önkormányzati ig.	011130	MT alapján	0	0	0
Összesen			6	0	6
Közfoglalkoztatás
	COFOG	Jogviszony	Teljes munkaidő	Részmunkaidő	Összesen
HT 2025	041233	közfoglalkoztatás	4	0	4
Összesen			4	0	4
			Teljes munkaidő	Részmunkaidő	Összesen
Mindösszesen			25	7	32

13. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól 2025. évi kimutatás

Hitel megnevezése		Felvétel		Lejárat ideje
Hitel megnevezése		ideje	összege	Lejárat ideje




Hitel összesen:

Somberek Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról - 2025. év

Betétnyitás ideje	Tőke összege	Lejárat ideje	Éves kamatláb	Kamat összeg




Összesen:

Somberek Község Önkormányzata által vásárolt diszkont kincstárjegyek várható alakulásáról - 2025. év

Vásárlás időpontja	Adásvétel bruttó árfolyamértéke	Hozam	Névérték	Eladás időpontja
2024.06.24	89 997 635 Ft	4 572 365 Ft	94 570 000 Ft	2025.04.30.
2025.01.22	19 998 687 Ft	261 313 Ft	20 260 000 Ft	2025.04.30.
2025.05.14	99 993 280 Ft	3 406 720 Ft	103 400 000 Ft	2025.12.23.
2025.05.14	9 994 951 Ft	325 049 Ft	10 320 000 Ft	2025.12.23.
Összesen:	219 984 553 Ft	8 565 447 Ft	228 550 000 Ft

14. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás				Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Tény
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Támogatás	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Tény
Magánszem. kommunális adó	0	30 000	0	0	30 000	30 000	30 000
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	30 000	0	0	30 000	30 000	30 000
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	30 000	0	1 000 000	1 030 000	1 030 000	530 000

15. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

A feladat megnevezése	Előirányzat
A feladat megnevezése	2025 eredeti	2025 MEI	2025 TÉNY	2026	2027	2028
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Lakásépítésre, vásárlásra folyósított kölcsönök megtérülése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Diszkont Kincstárjegy vásárlás	19 998 687 Ft	129 986 918 Ft	129 986 918 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - MTKT	1 000 000 Ft	2 784 276 Ft	2 784 276 Ft	3 184 896 Ft	3 184 896 Ft	3 184 896 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - sport	5 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Csele-Borza	100 000 Ft	200 800 Ft	200 800 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Bursa	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Dorfmusikanten, Hagyományörző	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Működési célú kiadások összesen:	27 278 687 Ft	140 151 994 Ft	140 151 994 Ft	10 564 896 Ft	10 564 896 Ft	10 564 896 Ft
Forgatási célú értékpapír beváltása	109 996 322 Ft	19 990 207 Ft	19 990 207 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	3 132 000 Ft	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /lakásbérlet/	520 000 Ft	520 000 Ft	846 400 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /eszközhasználati díj/	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 337 800 Ft	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /sport pályabérlet/	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Működési célú bevételek összesen:	10 970 000 Ft	10 970 000 Ft	11 116 200 Ft	11 200 000 Ft	11 200 000 Ft	11 200 000 Ft

16. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása

Megnevezés	2024.12.31	2025.12.31	Változás
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 344 940 747 Ft	2 282 332 136 Ft	-62 608 611 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 569 066 Ft	34 581 527 Ft	-5 987 539 Ft
Beruházások felújítások	0 Ft	4 549 000 Ft	4 549 000 Ft
A/II Tárgyi eszközök	2 385 509 813 Ft	2 321 462 663 Ft	-64 047 150 Ft
A/III/1 Tartós részesedések	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 385 519 813 Ft	2 321 472 663 Ft	-64 047 150 Ft
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	89 997 635 Ft	0 Ft	-89 997 635 Ft
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	89 997 635 Ft	0 Ft	-89 997 635 Ft
B/II Értékpapírok	89 997 635 Ft	0 Ft	-89 997 635 Ft
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	89 997 635 Ft	0 Ft	-89 997 635 Ft
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C/I Lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C/II/1 Forintpénztár	193 025 Ft	419 990 Ft	226 965 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	193 025 Ft	419 990 Ft	226 965 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 000 837 Ft	186 423 333 Ft	141 422 496 Ft
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	17 946 Ft	0 Ft
C/III Forintszámlák	45 000 837 Ft	186 441 279 Ft	141 440 442 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK	45 193 862 Ft	186 861 269 Ft	141 667 407 Ft
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 137 182 Ft	4 203 422 Ft	3 066 240 Ft
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	96 688 Ft	99 351 Ft	2 663 Ft
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	654 240 Ft	3 251 729 Ft	2 597 489 Ft
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	386 254 Ft	852 342 Ft	466 088 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	85 000 Ft	0 Ft	-85 000 Ft
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	0 Ft
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	85 000 Ft	0 Ft	-85 000 Ft
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 Ft	0 Ft	-2 Ft
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 Ft	0 Ft	-2 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 222 184 Ft	4 203 422 Ft	2 981 238 Ft
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	200 000 Ft	0 Ft	-200 000 Ft
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	200 000 Ft	0 Ft	-200 000 Ft
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	17 458 691 Ft	24 060 720 Ft	6 602 029 Ft
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 458 691 Ft	24 060 720 Ft	6 602 029 Ft
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	17 458 691 Ft	24 060 720 Ft	6 602 029 Ft
D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 990 875 Ft	28 374 142 Ft	9 383 267 Ft
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 808 108 Ft	0 Ft	-2 808 108 Ft
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 808 108 Ft	0 Ft	-2 808 108 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 542 510 293 Ft	2 536 708 074 Ft	-5 802 219 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 265 082 269 Ft	3 265 082 269 Ft	0 Ft
G/II Nemzeti vagyon változásai	-499 138 Ft	-499 138 Ft	0 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 175 544 Ft	100 175 544 Ft	0 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 007 708 080 Ft	-1 033 053 110 Ft	-25 345 030 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 345 030 Ft	-295 208 Ft	25 049 822 Ft
G/ SAJÁT TŐKE	2 331 705 565 Ft	2 331 410 357 Ft	-295 208 Ft
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	0 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 170 577 Ft	8 658 437 Ft	1 487 860 Ft
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 170 577 Ft	8 658 437 Ft	1 487 860 Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 170 577 Ft	8 658 437 Ft	1 487 860 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	16 445 647 Ft	16 006 819 Ft	-438 828 Ft
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 445 647 Ft	16 006 819 Ft	-438 828 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 616 224 Ft	24 665 256 Ft	1 049 032 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 447 598 Ft	3 320 627 Ft	-126 971 Ft
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	183 740 906 Ft	177 311 834 Ft	-6 429 072 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	187 188 504 Ft	180 632 461 Ft	-6 556 043 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 542 510 293 Ft	2 536 708 074 Ft	-5 802 219 Ft


Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása

Megnevezés	2024.12.31	2025.12.31	Változás
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 980 485 Ft	1 765 584 Ft	-214 901
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 980 485 Ft	1 765 584 Ft	-214 901
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 980 485 Ft	1 765 584 Ft	-214 901
C/II/1 Forintpénztár	13 440 Ft	48 385 Ft	34 945
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13 440 Ft	48 385 Ft	34 945
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 913 968 Ft	3 394 300 Ft	480 332
C/III Forintszámlák	2 913 968 Ft	3 394 300 Ft	480 332
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 927 408 Ft	3 442 685 Ft	515 277
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	- Ft	- Ft	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	- Ft	- Ft	0
D) KÖVETELÉSEK	- Ft	- Ft	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 101 648 Ft	3 101 648 Ft	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 623 216 Ft	1 623 216 Ft	0
G/IV Felhalmozott eredmény	1 577 431 Ft	- 354 187 Ft	-1 931 618
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 223 244 Ft	- 854 673 Ft	-2 077 917
G/ SAJÁT TŐKE	1 269 029 Ft	414 356 Ft	-854 673
H/III/1 Kapott előlegek	1 569 Ft	- Ft	-1 569
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 569 Ft	- Ft	-1 569
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 569 Ft	- Ft	-1 569
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 637 295 Ft	4 834 517 Ft	1 197 222
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 637 295 Ft	4 834 517 Ft	1 197 222
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 907 893 Ft	5 248 873 Ft	340 980

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2024. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása

Megnevezés	2024.12.31	2025.12.31	Változás
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	102 385 Ft	39 385 Ft	-63 000
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	102 385 Ft	39 385 Ft	-63 000
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	102 385 Ft	39 385 Ft	-63 000
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	- Ft	- Ft	0
D) KÖVETELÉSEK	- Ft	- Ft	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	102 385 Ft	102 385 Ft	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 780 Ft	15 780 Ft	0
G/IV Felhalmozott eredmény	31 155 Ft	86 605 Ft	55 450
G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 450 Ft	- 63 000 Ft	-118 450
G/ SAJÁT TŐKE	102 385 Ft	39 385 Ft	-63 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN	102 385 Ft	39 385 Ft	-63 000

Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha
2024. évi költségvetésének teljesítése - vagyonkimutatása

Megnevezés	2024.12.31	2025.12.31	Változás
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 632 027 Ft	12 257 353 Ft	-1 374 674
A/II/4 Beruházások, felújítások	- Ft	- Ft	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 632 027 Ft	12 257 353 Ft	-1 374 674
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 632 027 Ft	12 257 353 Ft	-1 374 674
B/I/1 Vásárolt készletek	1 533 368 Ft	1 396 407 Ft	-136 961
B/I Készletek	1 533 368 Ft	1 396 407 Ft	-136 961
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 533 368 Ft	1 396 407 Ft	-136 961
C/II/1 Forintpénztár	145 490 Ft	115 385 Ft	-30 105
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	145 490 Ft	115 385 Ft	-30 105
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	908 225 Ft	1 135 413 Ft	227 188
C/III Forintszámlák	908 225 Ft	1 135 413 Ft	227 188
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 053 715 Ft	1 250 798 Ft	197 083
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	288 660 Ft	151 646 Ft	-137 014
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	227 291 Ft	118 047 Ft	-109 244
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 369 Ft	31 873 Ft	-29 496
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		1 726 Ft	1 726
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	288 660 Ft	151 646 Ft	-137 014
D/III/7 Adott előlegek	- Ft	37 480 Ft	37 480
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	- Ft	- Ft	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	- Ft	37 480 Ft	37 480
D) KÖVETELÉSEK	288 660 Ft	189 126 Ft	-99 534
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	- Ft	822 000 Ft	822 000
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	- Ft	822 000 Ft	822 000
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	542 504 Ft	- Ft	-542 504
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	542 504 Ft	- Ft	-542 504
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	542 504 Ft	822 000 Ft	279 496
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 050 274 Ft	15 915 684 Ft	-1 134 590
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 006 977 Ft	3 006 977 Ft	0
G/IV Felhalmozott eredmény	13 956 182 Ft	6 096 431 Ft	-7 859 751
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 7 859 751 Ft	- 1 750 607 Ft	6 109 144
G/ SAJÁT TŐKE	9 103 408 Ft	7 352 801 Ft	-1 750 607
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 962 Ft	10 962 Ft	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	- Ft	- Ft	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 962 Ft	10 962 Ft	0
H/III/1 Kapott előlegek	102 160 Ft	- Ft	-102 160
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	102 160 Ft	- Ft	-102 160
H) KÖTELEZETTSÉGEK	113 122 Ft	10 962 Ft	-102 160
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 833 744 Ft	8 551 921 Ft	718 177
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 833 744 Ft	8 551 921 Ft	718 177
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 050 274 Ft	15 915 684 Ft	-1 134 590

17. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	354 706 927 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	250 942 187 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	103 764 740 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	256 266 702 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	190 301 495 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	65 965 207 Ft
Alaptevékenység maradványa	169 729 947 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	169 729 947 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	169 729 947 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 464 850 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 051 400 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 52 586 550 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 069 839 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	56 069 839 Ft
Alaptevékenység maradványa	3 483 289 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	3 483 289 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	3 483 289 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2025. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	138 457 000 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	413 000 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	138 044 000 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 385 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	138 107 000 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 138 004 615 Ft
Alaptevékenység maradványa	39 385 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	39 385 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	39 385 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft

Somberek Óvoda, Családi Bölcsőde és Konyha 2025. évi költségvetésének teljesítése - maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 389 566 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	163 159 843 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 137 770 277 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 058 555 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	139 058 555 Ft
Alaptevékenység maradványa	1 288 278 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	- Ft
Összes maradvány	1 288 278 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	1 288 278 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	- Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	- Ft