Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Baksai Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.
(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 570.616.570.- Ft bevétellel és
b) 570.616.570.- Ft kiadással, ezen belül
ba) 51.612.266.- Ft személyi juttatásokkal,
bb) 6.420.697.- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
bc) 84.401.143.- Ft dologi kiadásokkal,
bd) 52.357.734.- Ft tám.értékű működési kiadással,
be) 141.569.915 Ft központi irányítószervi támogatással,
bf) 922.144.- Ft elvonások, egyéb befizetések,
bg) 6.251.000.- Ft szociálpolitikai és egyéb juttatásokkal,
bh) 23.409.377.- Ft beruházásokkal,
bi) 66.981.269.- Ft felújítással,
bj) 8.525.554.- Ft állami megelőlegezés visszafizetéssel
bk) 127.881.081 Ft tartalékkal állapítja meg.
(2) Baksa Község Önkormányzatának egyszerűsített pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Baksa Község Önkormányzatának, intézményeinek összesített pénzügyi mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását és címek szerinti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évben céltartalékot nem képez.
(3) Az önkormányzat 2022. évre 2.720.991.- Ft általános tartalékot tervez.
(4) Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló programokból, projektekből 0.- Ft bevételeket és 0.- Ft kiadásokat tervez, önkormányzaton kívül ilyen projektekhez nem járul hozzá.
6. § (1) A képviselő-testület a létszámkeretét az önkormányzatnál és intézményénél az alábbiakban állapítja meg:
a) Önkormányzat:
aa) 1 fő főfoglalkozású polgármester,
ab) 1 fő teljes munkaidős védőnő,
ac) 1 fő részmunkaidős takarítónő (egészségház),
ad) 19 fő teljes munkaidős közmunkás,
ae) 1 fő részmunkaidős szennyvíztisztító berendezés karbantartó,
af) 1 fő részmunkaidős közművelő,
ag) 4 fő Önkormányzati képviselő.
b) Közös Hivatal, Baksa:
ba) 1 fő teljes munkaidős aljegyző,
bb) 1 fő teljes munkaidős adóügyi ügyintéző,
bc) 1 fő teljes munkaidős igazgatási előadó,
bd) 1 fő teljes munkaidős pénzügyi előadó és pénztáros,
be) 1 fő teljes munkaidős gazdálkodási ügyintéző.
c) Közös Hivatal, Bogádmindszenti kirendeltség:
ca) 1 fő teljes munkaidős jegyző,
cb) 1 fő teljes munkaidős igazgatási előadó,
cc) 1 fő teljes munkaidős pénzügyi előadó és pénztáros,
cd) 1 fő teljes munkaidős gazdálkodási előadó,
ce) 1 fő teljes munkaidős adó-és munkaügyi előadó.
d) Közös Hivatal, Sámodi kirendeltség:
da) 1 fő teljes munkaidős igazgatási előadó,
db) 1 fő teljes munkaidős pénztáros,
dc) 1 fő teljes munkaidős pénzügyi előadó,
dd) 1 fő teljes munkaidős adóügyi előadó.
e) Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
ea) 1 fő intézményvezető,
eb) 3 fő családgondozó.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022.évre 46.380 forintban állapítja meg.
7. § A képviselő-testület a 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló Előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. sz. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az éves költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet-módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt- illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap számukra pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként az időköz változások figyelembevételével dönt költségvetési rendeletének módosításáról.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatának változását, a meghatározott pénzügyi gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi. A változás kezdeményezéséhez a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjének egyetértése szükséges.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület a polgármester előterjesztésében dönt.
(6) Az önkormányzat pénzmaradványt az Áht. 86. §-a és az Ávr. 155. §-a alapján számolja el.
(7) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(9) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2021. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és a kiadásait teljesítse. Az átmeneti gazdálkodás alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe épülnek be, erről a polgármester a képviselő-testületnek beszámol.
6. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás
10. § (1) Baksa Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott személy jogosult.
(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(5) Baksa Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbanknál vezeti.
7. Készpénzben teljesíthető kifizetések
11. § Az önkormányzat és költségvetési szerve házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti – a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
c) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások 100.000,-forintot el nem érő kiadása.
8. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit a 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. melléklet2
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||
Kiadások |
|||||||
Személyi juttatások |
28 480 960 |
51 612 266 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 254 759 |
6 420 697 |
|||||
Dologi kiadások |
69 110 772 |
84 401 143 |
|||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
3 340 395 |
6 251 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
60 863 096 |
189 970 903 |
|||||
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre |
48 290 055 |
51 409 918 |
|||||
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre |
1 550 000 |
1 870 000 |
|||||
Tartalékok |
2 720 991 |
127 881 081 |
|||||
állami megelőlegezés visszafizetési kötelezettség |
8 302 050 |
8 525 554 |
|||||
Hitel, kölcsön törlesztés ÁH-kívülre |
0 |
284 350 |
|||||
Beruházások |
14 143 102 |
23 409 377 |
|||||
Felújítások |
22 774 013 |
66 981 269 |
|||||
Pénzforgalmi kiadások |
179 193 084 |
429 046 655 |
|||||
Kiadások összesen: |
179 193 084 |
429 046 655 |
|||||
Bevételek |
|||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
262 691 891 |
293 260 640 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
262 691 891 |
293 260 640 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
158 456 567 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
10 710 000 |
31 462 274 |
|||||
Vagyoni típusú adók |
1 700 000 |
2 528 385 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
9 000 000 |
28 475 438 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
458 451 |
|||||
Működési bevételek |
1 981 675 |
11 032 201 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 841 150 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: |
275 383 566 |
497 052 832 |
|||||
Finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
0 |
284 350 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 850 957 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
64 627 182 |
62 428 431 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen: |
340 010 748 |
570 616 570 |
8. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 844 453 |
34 179 913 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
100 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
305 712 |
214 247 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
130 000 |
183 560 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
145 417 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 280 165 |
34 823 137 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 805 000 |
11 804 276 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
395 795 |
2 374 439 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
2 610 414 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 200 795 |
16 789 129 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 480 960 |
51 612 266 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 254 759 |
6 420 697 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 842 601 |
12 607 548 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 842 601 |
12 607 548 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
72 000 |
161 919 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
111 500 |
116 250 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
183 500 |
278 169 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 654 834 |
6 906 804 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 073 306 |
25 578 510 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
2 157 000 |
2 733 420 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 188 000 |
5 447 806 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
387 830 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 280 288 |
15 313 785 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
44 353 428 |
56 368 155 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
130 000 |
131 858 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
130 000 |
131 858 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 565 536 |
14 422 723 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
35 707 |
592 690 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
13 601 243 |
15 015 413 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
69 110 772 |
84 401 143 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
1 044 000 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 340 395 |
5 207 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 340 395 |
6 251 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 497 051 |
922 184 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 497 051 |
922 184 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
46 793 004 |
50 487 734 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 550 000 |
1 870 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
2 720 991 |
127 881 081 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
52 561 046 |
181 160 999 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
700 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
393 600 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 134 096 |
17 400 187 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 006 206 |
4 915 590 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
14 140 302 |
23 409 377 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 932 299 |
52 998 401 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 841 714 |
13 982 868 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
22 774 013 |
66 981 269 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
193 662 247 |
420 236 751 |
9. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
93 868 175 |
93 868 175 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
45 771 460 |
45 714 170 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
29 775 760 |
37 039 260 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
67 570 056 |
66 950 641 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
97 345 816 |
103 989 901 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 838 179 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
213 629 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
239 255 451 |
255 894 054 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 436 440 |
37 366 586 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
262 691 891 |
293 260 640 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
158 456 567 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
158 456 567 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 700 000 |
2 528 385 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
9 000 000 |
28 475 438 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
9 000 000 |
28 475 438 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
458 451 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 710 000 |
31 462 274 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
150 000 |
1 131 200 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
2 200 000 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 360 675 |
3 231 825 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
9 904 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
9 904 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
471 000 |
4 459 272 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 981 675 |
11 032 201 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
2 841 150 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
2 841 150 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
275 383 566 |
497 052 832 |
10. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
284 350 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
284 350 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 302 050 |
8 525 554 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
138 046 451 |
141 569 915 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
146 348 501 |
150 379 819 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
146 348 501 |
150 379 819 |
11. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
284 350 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
284 350 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
64 627 182 |
62 428 431 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
64 627 182 |
62 428 431 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 850 957 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
64 627 182 |
73 563 738 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
64 627 182 |
73 563 738 |
A 3. § a Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletet a Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletet a Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.