Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 06. 17Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Baksa Község Önkormányzatára - a továbbiakban: önkormányzat -, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályi alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.
(2) Az irányított költségvetési szervek, és e rendelet mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 594.680.285.- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 594.680.285.- Ft,
b) a kiadások főösszege 594.680.285.- Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2023. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 305.185.529.- Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 147.336.351.- Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 142.158.405.- Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 180.941.992.- Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 263.106.187.- Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 150.632.106.- Ft-ban hagyja jóvá.
A költségvetés szerkezete
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) Az önkormányzat a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 10. melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet részletezi.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban:Áht.- 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként a 13. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat működési bevételeit kormányzati funkciónként a 14. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait kormányzati funkciónként a 15. melléklet tartalmazza.
(18) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit kormányzati funkciónként a 16. melléklet tartalmazza.
(19) Az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát a 17. melléklet szerint állapítja meg.
(20) A Baksai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.
(21) A Baksai Intézményfenntartási Társulás 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.
(22) A Baksai Óvoda 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.
(23) A Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.
(24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 150.000.-Ft általános tartalékot állapít meg.
A Baksai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételei és kiadásai
5. § A képviselő-testület a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 121.367.277,- Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 14.677.778,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
ac) működési finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban
ad) irányítószerv támogatását 106.689.499,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 121.367.277,- Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 121.067.277,- Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 300.000- Ft-ban,
bc) működési finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
A Baksai Intézményfenntartó Társulás költségvetés bevételei és kiadásai
6. § A képviselő-testület a Baksai Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 53.771.457,- Ft-ban,
működési költségvetési bevételét 53.771.457,- Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 53.766.490,- Ft-ban,
ba) működési finanszírozási kiadását 53.766.490,- Ft-ban,
bb) tartalékot 4.967.- Ft-ban állapítja meg.
A Baksai Óvoda költségvetés bevételei és kiadásai
7. § A képviselő-testület a Baksai Óvoda 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 54.073.622,- Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 307.132,- Ft-ban,
ab) Irányítószerv támogatását 53.766.490,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 54.073.622,- Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 105.878.767,- Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 8.413.083- Ft-ban,
bc) működési finanszírozási kiadását 45.660.539,- Ft-ban állapítja meg.
A Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetés bevételei és kiadásai
8. § A képviselő-testület a Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 32.411.246,- Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 100,- Ft-ban,
ab) irányítószerv támogatását 32.411.146,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 32.411.246,- Ft-ban,
működési költségvetési kiadását 32.411.246,- Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) Az önkormányzat az éves költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet-módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt- illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap számukra pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.A képviselő-testület negyedévenként az időközi változások figyelembevételével dönt költségvetési rendeletének módosításáról.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület a polgármester előterjesztésében dönt.
(6) Az önkormányzat pénzmaradványt az Áht. 86. §-a és az Ávr. 155. §-a alapján számolja el.
(7) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(9) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2023. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és a kiadásait teljesítse.
(2) Az átmeneti gazdálkodás alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe épülnek be, erről a polgármester a képviselő-testületnek beszámol.
11. § (1) Az Áht. 34. §(2)bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében a (2) bekezdésben foglaltak szerint végezze el a bevételek és kiadások módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás, módosítás előirányzatonként és alkalmanként 500.000 forint értékhatárig tartozik a polgármester saját hatáskörébe.
12. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. évre 46.380 forintban állapítja meg.
Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás
13. § (1) Baksa Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) Az önkormányzati költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.
(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(5) Baksa Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbanknál vezeti.
Készpénzben teljesíthető kifizetések
14. § Az önkormányzat házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti - a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
c) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások 100.000, -forintot el nem érő kiadása.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1.napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||
|---|---|---|
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
|
forintban |
||
BEVÉTELEK |
||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 686 326 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 447 783 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 546 490 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 903 000 |
1.4. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 515 760 |
1.5. |
Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása |
79 003 293 |
1.6. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.7. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 884 203 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 884 203 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
147 336 351 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
147 336 351 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 610 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
14 600 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
12 800 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
4.4. |
Települési adó |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 005 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
535 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 425 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
545 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
452 521 880 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
142 158 405 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
142 158 405 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
142 158 405 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
594 680 285 |
KIADÁSOK |
||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
180 941 992 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 223 459 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 685 384 |
1.3. |
Dologi kiadások |
71 903 152 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 533 365 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 446 632 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 856 202 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
59 590 430 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
150 000 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
263 106 187 |
2.1. |
Beruházások |
60 000 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
263 046 187 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
444 048 179 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
150 632 106 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 627 453 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
140 004 653 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
150 632 106 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
594 680 285 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
8 473 701 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
-8 473 701 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
|
2. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Önkormányzat |
||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 686 326 |
0 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 447 783 |
||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 546 490 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 903 000 |
||
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 515 760 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása |
79 003 293 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 884 203 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 884 203 |
||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
147 336 351 |
0 |
147 336 351 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
147 336 351 |
147 336 351 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 610 000 |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
14 600 000 |
0 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
12 800 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 005 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
535 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 425 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
545 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
452 521 880 |
0 |
147 336 351 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
142 158 405 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
142 158 405 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
142 158 405 |
0 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
594 680 285 |
0 |
147 336 351 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
180 941 992 |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 223 459 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 685 384 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
71 903 152 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 533 365 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 446 632 |
0 |
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 856 202 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
59 590 430 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
150 000 |
||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
263 106 187 |
||
2.1. |
Beruházások |
60 000 |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
263 046 187 |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
444 048 179 |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
150 632 106 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 627 453 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
140 004 653 |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
150 632 106 |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
594 680 285 |
0 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
|||
3. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
265 686 326 |
Személyi juttatások |
33 223 459 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 884 203 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 685 384 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
71 903 152 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
14 610 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 533 365 |
5. |
Működési bevételek |
6 005 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 446 632 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
150 000 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
305 185 529 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
180 941 992 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
-113 616 084 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
-113 616 084 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 627 453 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
-113 616 084 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
10 627 453 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
191 569 445 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
191 569 445 |
21. |
Működési hiány: |
- |
Működési többlet: |
124 243 537 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
124 243 537 |
Finanszírozási többlet: |
- |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
147 336 351 |
Beruházások |
60 000 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
263 046 187 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
147 336 351 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
263 106 187 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
115 769 836 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
115 769 836 |
Hitelek törlesztése |
|
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
115 769 836 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
263 106 187 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
263 106 187 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
115 769 836 |
Felhalmozási többlet: |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
Finanszírozási többlet: |
115 769 836 |
4. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
14 600 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
10 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
Saját bevételek összesen |
14 610 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
7 305 000 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7 305 000 |
|
5. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2023. évi előírányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
6. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2023. évi előírányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ingatlan felújítás |
53 361 857 |
2023 |
53 361 857 |
||
ÖSSZESEN: |
53 361 857 |
53 361 857 |
7. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KULTÚRHÁZ ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-00012 |
|||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
38 668 858 |
38 668 858 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
38 668 858 |
0 |
0 |
38 668 858 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TELEPÜLÉSI KÉKINFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉS BAKSÁN TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00062 |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
8.melléklet |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Állami támogatás |
B11 |
265 686 326 |
Személyi juttatások |
K1 |
33 223 459 |
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről |
B16 |
18 884 203 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 685 384 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
14 610 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
71 903 152 |
Működési bevételek |
B4 |
6 005 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 533 365 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
62 596 632 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
305 185 529 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 941 992 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
Beruházás |
K6 |
60 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
147 336 351 |
Felújítás |
K7 |
263 046 187 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 336 351 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
263 106 187 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
142 158 405 |
Megelőlegezés |
K914 |
10 627 453 |
Hitel felvétel |
B81 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
140 004 653 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
142 158 405 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
150 632 106 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
594 680 285 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
594 680 285 |
||
9. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
22 140 527 |
22 140 527 |
22 140 527 |
22 140 527 |
22 140 527 |
22 140 527 |
22 140 527 |
22 140 527 |
22 140 527 |
22 140 527 |
22 140 527 |
22 140 529 |
265 686 326 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 573 683 |
1 573 683 |
1 573 683 |
1 573 683 |
1 573 683 |
1 573 683 |
1 573 683 |
1 573 683 |
1 573 683 |
1 573 683 |
1 573 683 |
1 573 690 |
18 884 203 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 610 000 |
10 000 000 |
14 610 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
500 416 |
500 416 |
500 416 |
500 416 |
500 416 |
500 416 |
500 416 |
500 416 |
500 416 |
500 416 |
500 416 |
500 424 |
6 005 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
147 336 351 |
147 336 351 |
|||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
11 846 533 |
11 846 533 |
11 846 533 |
11 846 533 |
11 846 533 |
11 846 533 |
11 846 533 |
11 846 533 |
11 846 533 |
11 846 533 |
11 846 533 |
11 846 542 |
142 158 405 |
10. |
Bevételek összesen: |
36 061 159 |
36 061 159 |
40 671 159 |
36 061 159 |
183 397 510 |
36 061 159 |
36 061 159 |
36 061 159 |
46 061 159 |
36 061 159 |
36 061 159 |
36 061 185 |
594 680 285 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
2 768 621 |
2 768 621 |
2 768 621 |
2 768 621 |
2 768 621 |
2 768 621 |
2 768 621 |
2 768 621 |
2 768 621 |
2 768 621 |
2 768 621 |
2 768 628 |
33 223 459 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
307 115 |
307 115 |
307 115 |
307 115 |
307 115 |
307 115 |
307 115 |
307 115 |
307 115 |
307 115 |
307 115 |
307 119 |
3 685 384 |
14. |
Dologi kiadások |
5 991 929 |
5 991 929 |
5 991 929 |
5 991 929 |
5 991 929 |
5 991 929 |
5 991 929 |
5 991 929 |
5 991 929 |
5 991 929 |
5 991 929 |
5 991 933 |
71 903 152 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
796 113 |
796 113 |
796 113 |
796 113 |
796 113 |
796 113 |
796 113 |
796 113 |
796 113 |
796 113 |
796 113 |
776 122 |
9 533 365 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 216 386 |
5 216 386 |
5 216 386 |
5 216 386 |
5 216 386 |
5 216 386 |
5 216 386 |
5 216 386 |
5 216 386 |
5 216 386 |
5 216 386 |
5 216 386 |
62 596 632 |
17. |
Beruházások |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||
18. |
Felújítások |
263 046 187 |
263 046 187 |
|||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
12 552 675 |
12 552 675 |
12 552 675 |
12 552 675 |
12 552 675 |
12 552 675 |
12 552 675 |
12 552 675 |
12 552 675 |
12 552 675 |
12 552 675 |
12 552 681 |
150 632 106 |
21. |
Kiadások összesen: |
27 632 839 |
27 632 839 |
27 632 839 |
27 632 839 |
27 632 839 |
27 632 839 |
27 692 839 |
290 679 026 |
27 632 839 |
27 632 839 |
27 632 839 |
27 612 869 |
594 680 285 |
22. |
Egyenleg |
8 428 320 |
16 856 640 |
29 894 960 |
38 323 280 |
194 087 951 |
202 516 271 |
210 884 591 |
-43 733 276 |
-25 304 956 |
-16 876 636 |
-8 448 316 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz |
2019 |
0 |
|||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Jogcím |
ezer Ft |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
|
12. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
273 656 916 |
281 866 623 |
290 322 622 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 450 729 |
20 034 251 |
20 635 278 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 038 000 |
15 489 140 |
15 953 814 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából |
|||
4.2. |
Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó |
1 854 000 |
1 909 620 |
1 966 909 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 184 000 |
13 579 520 |
13 986 906 |
4.4. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.7. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
308 195 645 |
317 440 014 |
326 961 715 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
308 195 645 |
317 440 014 |
326 961 715 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
308 195 645 |
317 440 014 |
326 961 715 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
308 195 645 |
317 440 014 |
326 961 715 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
308 195 645 |
317 440 014 |
326 961 715 |
13. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
2023. évi terv |
011130 Önkormányzatok jogalkotó tev. |
013320 Köztemető |
018030 Támogatási célú fin.műveletek |
041237 Közfogl.mintaprogram |
049030 Kéményseprés |
051030 Települési hulladék vegyes ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület |
066020 Város-és községgazd. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés |
096015 Intézményi étkeztetés |
104030 Családi bölcsőde |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 falugondnok |
107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 353 543 |
5 924 836 |
1 689 480 |
42 455 |
3 031 338 |
2 535 354 |
2 667 600 |
3 462 480 |
|||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
19 353 543 |
0 |
0 |
0 |
5 924 836 |
0 |
0 |
1 689 480 |
0 |
0 |
0 |
42 455 |
3 031 338 |
2 535 354 |
2 667 600 |
0 |
0 |
3 462 480 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 105 000 |
13 105 000 |
|||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
180 000 |
180 000 |
|||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
584 916 |
0 |
0 |
0 |
554 916 |
30 000 |
|||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 869 916 |
13 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
554 916 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
33 223 459 |
13 105 000 |
0 |
0 |
5 924 836 |
0 |
0 |
1 689 480 |
0 |
0 |
0 |
42 455 |
0 |
3 211 338 |
0 |
2 535 354 |
3 222 516 |
0 |
0 |
3 492 480 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 685 384 |
1 404 000 |
385 114 |
0 |
0 |
219 632 |
5 519 |
399 223 |
0 |
394 804 |
411 713 |
0 |
0 |
465 379 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 081 701 |
51 740 |
314 961 |
0 |
200 000 |
700 000 |
15 000 |
1 100 000 |
1 500 000 |
200 000 |
|||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 081 701 |
0 |
51 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 961 |
0 |
0 |
200 000 |
700 000 |
0 |
15 000 |
1 100 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
72 000 |
0 |
0 |
0 |
72 000 |
||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
183 531 |
120 000 |
63 531 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
255 531 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 531 |
0 |
72 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Villamos energia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 712 495 |
0 |
0 |
1 500 000 |
240 000 |
51 000 |
190 000 |
3 700 000 |
31 495 |
||||||||||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 026 298 |
350 000 |
1 168 298 |
250 000 |
2 000 |
256 000 |
|||||||||||||||
30 |
Távhő- és melegvíszolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||||||||||||||||||
31 |
Víz-és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
620 370 |
17 000 |
300 000 |
14 000 |
39 370 |
250 000 |
|||||||||||||||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
8 359 163 |
0 |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
890 000 |
1 168 298 |
315 000 |
0 |
231 370 |
3 950 000 |
287 495 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
38 051 706 |
37 051 079 |
0 |
1 000 627 |
|||||||||||||||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 157 000 |
2 157 000 |
|||||||||||||||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 193 500 |
0 |
500 500 |
100 000 |
339 000 |
254 000 |
|||||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||||||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 770 000 |
1 740 000 |
30 000 |
0 |
|||||||||||||||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 164 193 |
2 000 000 |
10 000 |
53 647 |
31 981 |
90 000 |
649 565 |
25 000 |
100 000 |
204 000 |
|||||||||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
54 695 562 |
3 740 000 |
27 000 |
0 |
0 |
53 647 |
31 981 |
0 |
0 |
4 157 500 |
190 000 |
1 878 565 |
1 168 298 |
370 000 |
0 |
585 370 |
41 001 079 |
287 495 |
1 000 627 |
204 000 |
0 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||||||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||||||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 670 358 |
1 009 800 |
21 260 |
14 485 |
8 635 |
85 039 |
1 122 525 |
81 000 |
520 830 |
315 440 |
114 353 |
0 |
405 910 |
8 569 288 |
77 624 |
270 169 |
54 000 |
||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||||||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások (díjak) |
K355 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|||||||||||||||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
12 870 358 |
1 009 800 |
21 260 |
0 |
0 |
14 485 |
8 635 |
85 039 |
0 |
1 122 525 |
81 000 |
520 830 |
315 440 |
114 353 |
0 |
405 910 |
8 569 288 |
77 624 |
270 169 |
254 000 |
0 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
71 903 152 |
4 869 800 |
100 000 |
0 |
0 |
68 132 |
40 616 |
400 000 |
0 |
5 280 025 |
471 000 |
3 099 395 |
1 483 738 |
562 884 |
0 |
2 163 280 |
55 020 367 |
365 119 |
1 270 796 |
658 000 |
0 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
||||||||||||||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
||||||||||||||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
0 |
||||||||||||||||||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
||||||||||||||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
||||||||||||||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 533 365 |
9 533 365 |
|||||||||||||||||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
9 533 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 533 365 |
|||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
2 820 495 |
1 295 580 |
1 524 915 |
||||||||||||||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||||||||||||||||||
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
35 707 |
35 707 |
|||||||||||||||||||
63 |
Elvonások, befizetések (=60+61+62) |
K502 |
2 856 202 |
||||||||||||||||||||
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
0 |
||||||||||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
0 |
||||||||||||||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
567 000 |
567 000 |
|||||||||||||||||||
egyéb kiadás |
1 397 000 |
1 397 000 |
|||||||||||||||||||||
családsegítő |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||||||||||||
Óvoda+utaztatás |
57 546 430 |
57 546 430 |
|||||||||||||||||||||
összesen: |
59 590 430 |
||||||||||||||||||||||
68 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
0 |
||||||||||||||||||||
69 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
0 |
||||||||||||||||||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||||||||||
72 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
0 |
||||||||||||||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||||||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74) |
K5 |
62 596 632 |
150 000 |
0 |
60 921 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||||||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
47 244 |
47 244 |
|||||||||||||||||||
12 756 |
12 756 |
||||||||||||||||||||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||||||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||||||||||||||||||
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
|||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
207 122 982 |
207 122 982 |
|||||||||||||||||||
egyéb pályázat |
|||||||||||||||||||||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
55 923 205 |
55 923 205 |
|||||||||||||||||||
88 |
Felújítások (=84…+87) |
K7 |
263 046 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 046 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
0 |
||||||||||||||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
444 048 179 |
19 528 800 |
100 000 |
60 921 717 |
6 309 950 |
68 132 |
40 616 |
2 309 112 |
264 571 102 |
5 280 025 |
471 000 |
3 147 369 |
1 483 738 |
4 173 445 |
0 |
5 093 438 |
58 654 596 |
365 119 |
1 270 796 |
4 675 859 |
9 533 365 |
14. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
2023. terv |
011130 igazgatási tevékenység |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 önkormányzatok elszámolásai |
041233 Hosszú időtartamú közfogl. |
041237 START közfoglalkoztatás |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város- és községgazdálkodás |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
082092 Közművelődés |
096015 Intézményi étkeztetés |
104030 Családi bölcsőde |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás |
107055 Tanya-és falugondnoki szolgálat |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bebevételi ÁHT-n kívül |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
98 447 783 |
98 447 783 |
98 447 783 |
|||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
79 123 730 |
|||||||||||||||||||
zöldterület |
2 553 200 |
2 553 200 |
2 553 200 |
|||||||||||||||||
közvilágítás |
4 592 000 |
4 592 000 |
4 592 000 |
|||||||||||||||||
köztemető |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||
közutak |
1 560 650 |
1 560 650 |
1 560 650 |
|||||||||||||||||
egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||||||||||||||||
lakott területekkel kapcsolatos feladatok |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|||||||||||||||||
polgármesteri illetmény kiegészítése |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
57 546 490 |
57 546 490 |
57 546 490 |
|||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
20 515 760 |
20 515 760 |
20 515 760 |
|||||||||||||||
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 903 000 |
7 903 000 |
7 903 000 |
|||||||||||||||||
ebből szociális támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
ebből falugondnok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
04 |
Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
79 003 293 |
79 003 293 |
79 003 293 |
|||||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04) |
B113 |
107 422 053 |
107 422 053 |
107 422 053 |
|||||||||||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
REKI |
0 |
|||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
265 686 326 |
265 686 326 |
265 686 326 |
|||||||||||||||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 884 203 |
0 |
1 448 927 |
127 968 |
0 |
0 |
3 969 600 |
1 020 144 |
0 |
0 |
8 552 082 |
3 765 482 |
0 |
2 469 071 |
||||
kulturális asszisztens |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
284 570 529 |
265 686 326 |
0 |
1 448 927 |
127 968 |
0 |
0 |
3 969 600 |
1 020 144 |
0 |
0 |
8 552 082 |
3 765 482 |
0 |
268 155 397 |
|||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
147 336 351 |
147 336 351 |
0 |
|||||||||||||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
147 336 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 336 351 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 800 000 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
||||||||||||||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
12 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||||||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
14 610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 610 000 |
14 610 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
535 000 |
10 000 |
5 000 |
520 000 |
530 000 |
|||||||||||||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 425 000 |
4 000 000 |
425 000 |
0 |
||||||||||||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
545 000 |
230 000 |
315 000 |
230 000 |
||||||||||||||
51 |
Működési bevételek (=36+…42+45+48..+50) |
B4 |
6 005 000 |
10 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
230 000 |
315 000 |
520 000 |
4 000 000 |
425 000 |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
60 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
452 521 880 |
10 000 |
5 000 |
0 |
265 686 326 |
0 |
1 448 927 |
627 968 |
147 336 351 |
230 000 |
4 284 600 |
1 540 144 |
4 000 000 |
425 000 |
8 552 082 |
3 765 482 |
14 610 000 |
283 525 397 |
15. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
2023. évi terv |
018010 Önkorm.elszámolásai a központi ktgvetéssel |
|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
05 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) |
K911 |
||
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
08 |
ebből kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
10 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
12 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
13 |
ebből kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
14 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
16 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9126 |
||
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) |
K912 |
||
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 627 453 |
10 627 453 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
140 004 653 |
140 004 653 |
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25) |
K919 |
||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) |
K91 |
150 632 106 |
150 632 106 |
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
31 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
32 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
||
33 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
34 |
eből fedezeti ügyletek kiadásai |
K925 |
||
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) |
K92 |
||
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
37 |
Váltótartozások |
K94 |
||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) |
K9 |
150 632 106 |
150 632 106 |
16. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
2023.évi terv |
Támogatási célú finansz. műveletek 018030 |
|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
06 |
ebből forgatási célú jegyek |
B8121 |
||
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
142 158 405 |
142 158 405 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
142 158 405 |
142 158 405 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
142 158 405 |
142 158 405 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
||
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
142 158 405 |
142 158 405 |
17. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
|
Választott tisztviselő |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Szennyvíztartályok karbantartója,közművelő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Közfoglalkoztatott |
14,0 |
12,0 |
14,0 |
14,0 |
12,0 |
14,0 |
14,0 |
12,0 |
14,0 |
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
MINDÖSSZESEN |
24,00 |
22,00 |
24,00 |
24,00 |
22,00 |
24,00 |
24,00 |
22,00 |
24,00 |
18. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
|||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Köztisztviselők alapilletménye |
76 849 696 |
||||||
megbízási díj |
882 000 |
||||||
Továbbképzés (egyéb sajátos juttatás) |
140 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
2 090 000 |
||||||
Dolgozók munkába járása |
818 400 |
||||||
Béren kívüli jutt.-cafetéria |
4 784 666 |
||||||
Személyi juttatások összesen: |
85 564 762 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 581 210 |
||||||
Munkaadót terhelő egyéb járulék |
(telefonokra) |
0 |
|||||
Munkaadót terhelő egyéb járulék cafetéria: |
560 000 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
11 141 210 |
||||||
Irodaszer, nyomtatvány |
10 530 386 |
||||||
Szakamai anyagok |
242 767 |
||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
1 092 773 |
||||||
informatikai szolg. |
312 000 |
||||||
Telefondíjak |
1 230 000 |
||||||
Gázenergia díja |
960 000 |
||||||
Tüzelőanyagok |
0 |
||||||
Villamosenergia díja |
1 100 000 |
||||||
Vízdíj, kéményseprés |
90 000 |
||||||
Karbantartás, kisjavítás (15.000/hó+Áfa) |
830 000 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
2 800 000 |
||||||
Egyéb dologi kiadás |
175 306 |
||||||
Pénzügyi szolgáltatás kiadás |
70 000 |
||||||
ÁFA kiadás |
5 228 073 |
||||||
Dologi kiadások összesen: |
24 661 305 |
||||||
0 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
121 367 277 |
||||||
BEVÉTELEK: |
|||||||
Állami támogatás |
111 773 253 |
||||||
Önkormányzati támogatás |
6 772 529 |
||||||
ellátási díj |
300 000 |
||||||
Pénzmaradvány |
2 101 395 |
||||||
Kamatbevétel |
100 |
||||||
egyéb működési bevétel |
280 000 |
||||||
szolgáltatások ellenértéke |
140 000 |
||||||
Bevételek összesen: |
121 367 277 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
121 367 277 |
||||||
19. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
Tartalék |
4 967 |
|||||
Finanszírozás átadás |
53 766 490 |
|||||
Kiadás összesen: |
53 771 457 |
|||||
BEVÉTELEK: |
||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
Egyéb működési bevételek |
53 766 490 |
|||||
Pénzmaradvány |
4 967 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: |
53 771 457 |
|||||
20. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||||
Óvodai nevelés, szakmai ellátás feladatai |
||||||
Törvény szerinti illetmények |
16 284 960 |
|||||
Kötelező pótlékok (vezetői, 32%-os) |
6 899 796 |
|||||
év végi jutalom (6*75188)(nettó 50.000) |
451 128 |
|||||
jutalom szoc.hó |
58 647 |
|||||
jubileumi jutalom |
1 013 985 |
|||||
szoc.hó 13% |
3 145 823 |
|||||
Közl.ktg.tér. |
39 969 |
|||||
Összesen: |
27 894 308 |
|||||
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
|||||
Gyógypedagógus,logopédus bére |
524 000 |
|||||
szoc.hó: |
68 120 |
|||||
Összesen: |
592 120 |
|||||
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||
Törvény szerinti illetmények |
7 113 600 |
|||||
Kötelező pótlékok (NOKS 10%-os) |
711 360 |
|||||
szoc.hó 13% |
1 017 120 |
|||||
Összesen: |
8 842 080 |
|||||
Személyi juttatások+járulékok összesen: |
37 328 508 |
|||||
Irodaszer, tüzifa,egyéb |
905 520 |
|||||
Folyóirat, könyv, szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||||
Telefondíjak |
100 000 |
|||||
Gázdíj |
100 000 |
|||||
Villamosenergia díja |
787 402 |
|||||
Vízdíj, kéményseprés |
400 000 |
|||||
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás( riasztó) |
200 000 |
|||||
Karbantartás, kisjavítás |
1 000 000 |
|||||
Szállítási szolgáltatás |
377 953 |
|||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások |
126 000 |
|||||
Biztosítás |
150 000 |
|||||
Pénzügyi szolgáltatás kiadás |
200 000 |
|||||
ÁFA kiadás |
1 079 156 |
|||||
Egyéb dologi kiadás |
5 000 |
|||||
Tárgyi eszköz beszerzés |
2 283 464 |
|||||
Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
616 536 |
|||||
Dologi kiadások összesen: |
8 331 031 |
|||||
Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése |
6 624 474 |
|||||
Felújítás ÁFA |
1 788 609 |
|||||
Beruházási kiadások összesen: |
8 413 083 |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
54 072 622 |
|||||
21. melléklet a 3/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
|||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Törvény szerinti illetmények |
22 927 200 |
||||||
járulék |
3 911 724 |
||||||
ruhapénz 4*25.000 |
100 000 |
||||||
járulék |
69 925 |
||||||
Cafetéria 4*100000 |
400 000 |
||||||
cafetéria járuléka |
112 000 |
||||||
Dolgozók munkába járása |
253 620 |
||||||
Személyi juttatások összesen: |
27 774 469 |
||||||
Irodaszer, nyomtatvány,toner |
300 000 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||||||
4fő továbbképzése 4*60 eFt |
100 000 |
||||||
EFOP |
429 887 |
||||||
Egyéb anyagbeszerzés ( Takarítószer, elem, égő, kávé) |
280 000 |
||||||
Telefondíjak |
680 000 |
||||||
Bérleti díj |
(családsegítő telephely) |
0 |
0 |
||||
0 |
|||||||
Gázdíj |
200 000 |
||||||
Villamosenergia díja |
102 000 |
||||||
Vízdíj, kéményseprés |
60 000 |
||||||
Szemétdíj |
30 000 |
||||||
Karbantartás, kisjavítás |
125 000 |
||||||
számítógép karbantartás |
100 000 |
275 000 |
|||||
egyéb karbantartás |
50 000 |
||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások |
|||||||
Adatvédelem |
200 000 |
||||||
Tűzoltókészülék ellenőrzés, csere |
73 000 |
||||||
Posta ktg. |
150 000 |
483 000 |
|||||
Üzemorvosi díj |
60 000 |
||||||
Egyéb szolg. |
0 |
||||||
Belföldi kiküldetés |
988 690 |
||||||
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
||||||
Pénzügyi szolgáltatás kiadás |
70 000 |
||||||
ÁFA kiadás |
637 200 |
||||||
0 |
|||||||
Dologi kiadások összesen: |
4 636 777 |
||||||
tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
||||||
ÁFA |
0 |
||||||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
32 411 246 |
||||||
BEVÉTELEK: |
|||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||
Állami támogatás |
20 515 760 |
||||||
Szoc.ág.pótlék |
7 715 640 |
||||||
Önkormányzati hozzájárulás |
983 754 |
||||||
Pénzmaradvány |
3 195 992 |
||||||
Kamat bevétel |
100 |
||||||
Bevételek összesen: |
32 411 246 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
32 411 246 |
||||||