Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 27

Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

2023.05.27.

Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Baksa Község Önkormányzatának és intézményeinek gazdálkodására.

2. § Baksa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének bevételi-kiadási főösszegét 570.616.570.- Ft módosított előirányzattal, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.-4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 558.390.924.- Ft bevétellel és 426.679.513.- Ft kiadással jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatok alapján 710.466.430.-Ft-ban állapítja meg a 17. számú melléklet szerint.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványát a 7. számú melléklet szerint 131 721 411.- Ft-ban állapítja meg.

5. § A képviselőtestület a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a kötött felhasználású állami támogatás és a központosított előirányzatok elszámolását a 1.-4. számú mellékletben hagyja jóvá.

6. § A rendelet mellékletét képezi:

- 1.számú melléklet K1-K8. Költségvetési kiadások

- 2.számú melléklet B1. - B7. Költségvetési bevételek

- 3.számú melléklet K9. Finanszírozási kiadások

- 4.számú melléklet B8. Finanszírozási bevételek

- 5.számú melléklet Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

- 6.számú melléklet Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

- 7.számú melléklet Maradványkimutatás

- 8.számú melléklet Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

- 9.számú melléklet A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

- 10.számú melléklet A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

- 11.számú melléklet Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

- 12.számú melléklet a 11. melléklet 9. sorának elszámolása

- 13.számú melléklet Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

- 14.számú melléklet Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

- 15.számú melléklet A 10. melléklet egyes sorainak elszámolása

- 16.számú melléklet A 10. melléklet 1. sorának elszámolása

- 17.számú melléklet A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

- 18.számú melléklet Mérleg

- 19.számú melléklet Eredménykimutatás

- 20.számú melléklet Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

- 21.számú melléklet Az eszközök értékvesztésének alakulása

- 22.számú melléklet Tájékoztató adatok

- 23. számú melléklet Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

7. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 844 453	34 179 913	7 532	34 172 381	38 898 000	0	34 172 381
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	305 712	214 247	0	214 247	0	0	214 247
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	130 000	183 560	0	183 560	0	0	164 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	145 417	0	145 417	0	0	145 417
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	16 280 165	34 823 137	7 532	34 815 605	38 898 000	0	34 796 445
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 805 000	11 804 276	0	11 804 276	0	0	11 804 276
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	395 795	2 374 439	0	2 374 439	0	0	2 374 439
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 610 414	0	2 610 414	0	0	2 610 414
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 200 795	16 789 129	0	16 789 129	0	0	16 789 129
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 480 960	51 612 266	7 532	51 604 734	38 898 000	0	51 585 574
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	3 254 759	6 420 697	1 138 600	5 282 097	12 684 000	0	5 282 097
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 074 392
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 189
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	190 516
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 842 601	12 607 548	0	12 607 548	0	0	12 593 020
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 842 601	12 607 548	0	12 607 548	0	0	12 593 020
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 000	161 919	0	161 919	0	0	161 919
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 500	116 250	0	116 250	0	0	109 191
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	183 500	278 169	0	278 169	0	0	271 110
35	Közüzemi díjak (K331)	2 654 834	6 906 804	2 455 891	4 450 913	9 900 000	0	3 996 323
36	Vásárolt élelmezés (K332)	28 073 306	25 578 510	0	25 578 510	0	0	25 523 125
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 157 000	2 733 420	0	2 733 420	0	0	2 733 420
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 188 000	5 447 806	0	5 447 806	0	0	5 418 062
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	387 830	0	387 830	0	0	362 090
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 280 288	15 313 785	131 658	15 182 127	0	0	15 014 541
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	636 472
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 353 428	56 368 155	2 587 549	53 780 606	9 900 000	0	53 047 561
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	131 858	0	131 858	0	0	131 858
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	131 858	0	131 858	0	0	131 858
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 565 536	14 422 723	679 292	13 743 431	2 673 000	0	13 568 608
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 707	592 690	0	592 690	0	0	592 690
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 601 243	15 015 413	679 292	14 336 121	2 673 000	0	14 161 298
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 110 772	84 401 143	3 266 841	81 134 302	12 573 000	0	80 204 847
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	1 044 000	1 044 000	0	2 064 000	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	3 340 395	5 207 000	1 705 000	3 502 000	13 500 000	0	3 468 300
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 500
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 416 800
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 340 395	6 251 000	2 749 000	3 502 000	15 564 000	0	3 468 300
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 497 051	922 184	0	922 184	0	0	922 184
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 497 051	922 184	0	922 184	0	0	922 184
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	46 793 004	50 487 734	6 999 033	43 488 701	0	0	43 488 701
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	43 088 701
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	1 550 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	1 870 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 515 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	355 000
189	Tartalékok (K513)	2 720 991	127 881 081	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	52 561 046	181 160 999	6 999 033	46 280 885	0	0	46 280 885
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	700 000	0	700 000	0	0	700 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	393 600	0	393 600	0	0	393 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 134 096	17 400 187	0	17 400 187	0	0	17 400 187
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 006 206	4 915 590	0	4 915 590	0	0	4 915 590
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 140 302	23 409 377	0	23 409 377	0	0	23 409 377
202	Ingatlanok felújítása (K71)	17 932 299	52 998 401	0	52 998 401	0	0	52 271 901
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 841 714	13 982 868	0	13 982 868	0	0	13 786 713
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	22 774 013	66 981 269	0	66 981 269	0	0	66 058 614
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	193 662 247	420 236 751	14 161 006	278 194 664	79 719 000	0	276 289 694

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	93 868 175	93 868 175	93 868 175	0	93 868 175
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 771 460	45 714 170	45 714 170	0	45 714 170
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	29 775 760	37 039 260	37 039 260	0	37 039 260
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	67 570 056	66 950 641	66 950 641	0	66 950 641
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	97 345 816	103 989 901	103 989 901	0	103 989 901
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 838 179	9 838 179	0	9 838 179
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	213 629	213 629	0	213 629
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	239 255 451	255 894 054	255 894 054	0	255 894 054
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	23 436 440	37 366 586	37 366 586	0	37 366 586
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 663 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	28 212 502
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 490 884
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	262 691 891	293 260 640	293 260 640	0	293 260 640
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	158 456 567	158 456 567	0	158 456 567
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	158 456 567
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	158 456 567	158 456 567	0	158 456 567
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	1 700 000	2 528 385	2 528 385	0	2 019 061
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 019 061
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	9 000 000	28 475 438	28 475 438	0	17 215 679
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	17 215 679
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	9 000 000	28 475 438	28 475 438	0	17 215 679
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	10 000	458 451	6 817 621	0	123 198
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 710 000	31 462 274	37 821 444	0	19 357 938
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	150 000	1 131 200	1 131 200	0	1 122 200
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	607 200
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
198	Ellátási díjak (B405)	1 360 675	3 231 825	3 375 435	0	3 303 630
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	9 904	9 904	0	9 904
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	9 904	9 904	0	9 904
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	471 000	4 459 272	4 742 082	0	4 275 157
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 210 836
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 981 675	11 032 201	11 458 621	0	10 910 891
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	0	2 841 150	2 841 150	0	2 841 150
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	2 841 150
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)	0	2 841 150	2 841 150	0	2 841 150
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	275 383 566	497 052 832	503 838 422	0	484 827 186

3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	284 350	0	284 350	0	0	284 350
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	284 350	0	284 350	0	0	284 350
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 302 050	8 525 554	0	8 525 554	0	10 627 453	8 525 554
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	138 046 451	141 569 915	0	141 569 915	0	0	141 569 915
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	146 348 501	150 379 819	0	150 379 819	0	10 627 453	150 379 819
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	146 348 501	150 379 819	0	150 379 819	0	10 627 453	150 379 819

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	284 350	284 350	0	284 350
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	284 350	284 350	0	284 350
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 627 182	62 428 431	62 428 431	0	62 428 431
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	64 627 182	62 428 431	62 428 431	0	62 428 431
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 850 957	10 850 957	0	10 850 957
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	64 627 182	73 563 738	73 563 738	0	73 563 738
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	64 627 182	73 563 738	73 563 738	0	73 563 738

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mezőgazdasági támogatások	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 172 381	0	0	0	0	0	0	0	7 657 787	14 593 739	0	0	0	0	1 131 320	0	0	0	0	433 131	0	0	5 582 051	0	0	2 134 278	0	0	330 825	0	0	2 309 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	214 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	164 400	0	0	0	0	0	0	0	0	114 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	145 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 474	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	34 796 445	0	0	0	0	0	0	0	7 657 787	14 708 699	0	0	0	0	1 290 263	0	0	0	0	433 131	0	0	5 845 738	0	0	2 140 752	0	80 000	330 825	0	0	2 309 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 804 276	11 804 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 374 439	71 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 531	193 644	0	135 000	0	0	217 011	0	0	0	0	0	1 620 225	0	22 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 610 414	1 713 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 789 129	13 589 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 531	493 644	0	135 000	0	0	364 011	0	0	0	0	0	1 620 225	0	22 445	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 585 574	13 589 273	0	0	0	0	0	0	7 657 787	14 708 699	0	0	0	0	1 290 263	0	0	0	0	547 662	493 644	0	5 980 738	0	0	2 504 763	0	80 000	330 825	0	0	3 929 475	0	22 445	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	5 282 097	1 823 619	0	0	0	0	0	0	507 618	966 336	0	0	0	0	180 824	0	0	0	0	69 708	33 548	0	837 090	0	0	307 365	0	9 360	43 010	0	0	494 909	0	8 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 074 392	1 678 504	0	0	0	0	0	0	507 618	966 336	0	0	0	0	163 635	0	0	0	0	69 708	33 548	0	791 689	0	0	307 365	0	9 360	43 010	0	0	494 909	0	8 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	190 516	145 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 593 020	185 234	113 233	0	0	0	0	58 276	772 088	47 242	0	0	0	0	0	0	18 000	0	21 480	812 872	2 180 080	0	162 814	0	134 888	49 264	1 575 331	0	0	6 299	44 094	3 796 725	0	50 068	0	0	0	0	0	2 565 032	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 593 020	185 234	113 233	0	0	0	0	58 276	772 088	47 242	0	0	0	0	0	0	18 000	0	21 480	812 872	2 180 080	0	162 814	0	134 888	49 264	1 575 331	0	0	6 299	44 094	3 796 725	0	50 068	0	0	0	0	0	2 565 032	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 919	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 230	0	0	0	39 984	0	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	109 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	271 110	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 230	0	109 191	0	39 984	0	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 996 323	112 617	23 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	904 536	0	497 046	292 161	495 251	0	8 627	178 639	192 912	0	0	0	0	1 291 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	25 523 125	26 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 467 691	0	492 133	521 024	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 733 420	319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976 920	0	0	0	0	0	0	0	437 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 418 062	150 000	30 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 031	82 748	3 163 923	0	0	0	144 000	140 557	697 305	0	0	19 091	93 457	0	0	6 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	362 090	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 820	0	0	0	0	0	24 570	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 014 541	2 895 746	123 715	0	0	1 380 709	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	1 328 717	0	0	0	1 835 011	0	141 020	0	0	57 228	2 309 000	0	0	0	3 019 689	518 228	0	57 634	0	0	0	0	90 000	1 047 844	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	636 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 520	0	0	0	425 332	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 047 561	3 523 292	176 862	0	0	1 380 709	0	0	0	600 000	210 000	0	0	0	0	0	1 328 813	0	3 171 487	82 748	5 542 028	292 161	636 271	0	152 627	376 424	3 636 717	0	0	19 091	3 113 146	26 277 210	0	844 537	521 024	0	0	0	90 000	1 072 414	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 568 608	344 757	51 489	0	0	224 291	0	15 734	208 464	174 755	0	0	0	0	0	0	182 329	0	849 026	232 101	1 010 731	78 884	203 525	0	80 974	113 634	810 518	0	0	6 855	37 139	7 937 218	0	18 881	140 676	0	0	0	24 300	822 327	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	592 690	592 611	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	21	0	1	0	0	3	14	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 161 298	937 368	51 493	0	0	224 291	0	15 736	208 464	174 755	0	0	0	0	0	0	182 329	0	849 026	232 130	1 010 752	78 884	203 526	0	80 974	113 637	810 532	0	0	6 855	37 139	7 937 220	0	18 881	140 676	0	0	0	24 300	822 330	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 204 847	4 678 894	341 588	0	0	1 605 000	0	74 012	980 552	821 997	210 000	0	0	0	0	0	1 529 142	0	4 041 993	1 127 750	8 818 090	371 045	1 243 660	0	408 473	539 325	6 026 285	0	0	32 245	3 194 379	38 011 155	0	913 486	661 700	0	0	0	114 300	4 459 776	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	3 468 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	3 453 300	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 416 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 416 800	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 468 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	3 453 300	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	922 184	0	0	922 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	922 184	0	0	922 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	43 488 701	0	0	0	43 488 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	43 088 701	0	0	0	43 088 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	46 280 885	0	0	922 184	43 488 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	700 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	393 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 400 187	75 228	0	0	0	0	0	0	269 528	120 000	1 692 913	0	0	0	0	0	13 581 654	0	493 904	0	183 280	0	70 500	0	0	0	345 650	0	0	0	0	567 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 915 590	182 312	0	0	0	0	0	0	72 772	32 400	457 087	0	0	0	0	0	3 771 024	0	133 354	0	76 485	0	19 035	0	0	0	17 888	0	0	0	0	153 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 409 377	857 540	0	0	0	0	0	0	342 300	152 400	2 150 000	0	0	0	0	0	17 746 278	0	627 258	0	359 765	0	89 535	0	0	0	363 538	0	0	0	0	720 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	52 271 901	0	0	0	0	13 846 457	0	0	0	1 295 000	14 330 600	0	0	0	0	0	17 674 310	0	0	0	2 915 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 786 713	0	0	0	0	3 738 543	0	0	0	349 650	3 869 262	0	0	0	0	0	4 445 364	0	0	0	787 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	66 058 614	0	0	0	0	17 585 000	0	0	0	1 644 650	18 199 862	0	0	0	0	0	22 119 674	0	0	0	3 702 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 806 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	276 289 694	20 949 326	341 588	922 184	43 488 701	19 190 000	0	74 012	9 488 257	18 294 082	20 559 862	0	0	0	1 471 087	0	41 395 094	0	4 669 251	1 745 120	13 407 732	371 045	8 151 023	0	408 473	3 351 453	6 389 823	89 360	373 835	1 547 245	3 194 379	45 963 045	15 000	944 641	661 700	0	0	0	114 300	8 718 076	0	0	0
272	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	284 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 350	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	284 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 350	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 525 554	0	0	8 525 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	141 569 915	0	0	0	141 569 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	150 379 819	0	0	8 525 554	141 569 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 350	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	150 379 819	0	0	8 525 554	141 569 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 350	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	426 669 513	20 949 326	341 588	9 447 738	185 058 616	19 190 000	0	74 012	9 488 257	18 294 082	20 559 862	0	0	0	1 471 087	0	41 395 094	0	4 669 251	1 745 120	13 407 732	371 045	8 151 023	0	408 473	3 351 453	6 389 823	89 360	373 835	1 547 245	3 194 379	45 963 045	15 000	944 641	661 700	0	0	0	114 300	8 718 076	0	284 350	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	5	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mezőgazdasági támogatások	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	93 868 175	0	0	93 868 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 714 170	0	0	45 714 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	37 039 260	0	0	37 039 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	66 950 641	0	0	66 950 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	103 989 901	0	0	103 989 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 838 179	0	0	9 838 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	213 629	0	0	213 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	255 894 054	0	0	255 894 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	37 366 586	0	0	0	157 356	0	0	715 662	7 801 396	18 854 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 973	0	7 663 200	0	0	222 673	549 370	0	407 820	0	0	0	0	0	0	432 636	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 663 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	28 212 502	0	0	0	0	0	0	715 662	7 801 396	18 854 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 124	0	0	0	0	0	0	0	407 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 490 884	0	0	0	157 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 849	0	0	0	0	222 673	549 370	0	0	0	0	0	0	0	0	432 636	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	293 260 640	0	0	255 894 054	157 356	0	0	715 662	7 801 396	18 854 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 973	0	7 663 200	0	0	222 673	549 370	0	407 820	0	0	0	0	0	0	432 636	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	158 456 567	0	0	0	0	86 005 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 451 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	158 456 567	0	0	0	0	86 005 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 451 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	158 456 567	0	0	0	0	86 005 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 451 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	2 019 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 019 061	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 019 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 019 061	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	17 215 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 215 679	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	17 215 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 215 679	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	17 215 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 215 679	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	123 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 198	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	19 357 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 357 938	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 122 200	0	5 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	501 200	0	0	0	0	276 000	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	607 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	1 200	0	0	0	0	271 000	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 303 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 950	0	0	0	3 240 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	9 904	9 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	9 904	9 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 275 157	403 065	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	22 298	0	0	15	2 839 264	0	645 340	0	0	15 003	15 013	0	0	0	0	29 221	0	1	0	0	0	0	0	305 932	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 210 836	399 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 298	0	0	0	1 820 127	0	618 460	0	0	15 000	0	0	0	0	0	29 210	0	0	0	0	0	0	0	305 930	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 910 891	412 969	5 001	1 000	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4 000	0	22 298	0	0	4 015	5 540 464	0	645 340	0	0	291 003	346 013	62 950	0	0	0	3 269 901	0	1	0	0	0	0	0	305 932	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	2 841 150	0	0	0	0	76 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 764 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	2 841 150	0	0	0	0	76 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 764 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)	2 841 150	0	0	0	0	76 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 764 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	484 827 186	412 969	5 001	255 895 054	157 356	86 081 958	0	715 664	7 801 396	18 854 502	0	0	0	0	4 000	0	75 238 057	0	0	4 015	6 102 437	0	8 308 540	0	0	513 676	895 383	62 950	407 820	0	0	3 269 901	0	1	0	432 636	0	0	0	305 932	19 357 938	0	0
287	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	284 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 350	0
289	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=286+287+288) (B811)	284 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 350	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 428 431	0	0	0	62 428 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	62 428 431	0	0	0	62 428 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 850 957	0	0	10 850 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	73 563 738	0	0	10 850 957	62 428 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 350	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	73 563 738	0	0	10 850 957	62 428 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 350	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	558 390 924	412 969	5 001	266 746 011	62 585 787	86 081 958	0	715 664	7 801 396	18 854 502	0	0	0	0	4 000	0	75 238 057	0	0	4 015	6 102 437	0	8 308 540	0	0	513 676	895 383	62 950	407 820	0	0	3 269 901	0	1	0	432 636	0	0	0	305 932	19 357 938	284 350	0

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	484 827 186
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	276 289 694
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	208 537 492
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 563 738
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	150 379 819
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-76 816 081
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	131 721 411
15	C) Összes maradvány (=A+B)	131 721 411
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 904 970
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	129 816 441

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	9 405 895	0	0	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)	1	9 405 895	0	0	0	0	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 200 000	0	0	0	214 247	164 400	0	145 417	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	17	22 366 486	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)	19	24 766 486	100 000	0	0	214 247	164 400	0	145 417	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2 804 276
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11 804 276
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	25	34 172 381	100 000	0	0	214 247	164 400	0	145 417	11 804 276
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	1	2	17	5	1	23	25
03	Összesen (01+02)	1	1	2	17	5	1	23	25
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	17	5	1	23	25
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	1	1	1
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	17	1	0	18	19
65	I. funkció csoport	0	1	1	17	1	0	18	19
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	17	0	0	17	17
69	I. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	4	0	4	5
73	I. funkció csoport	1	0	1	0	4	0	4	5

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 260 000	9 260 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 802 130	1 802 130	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	7 263 500	7 263 500	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)	9 065 630	9 065 630	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	11 220 828	11 220 828	0	0
31	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 915 653	3 915 653	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	35 732 111	35 732 111	0	0

11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	92 166 283	0	0	92 166 283	0	271 987 966	92 166 283	0	0	1 701 892	1 701 892	1 701 892
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	1 471 087	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	13 407 732	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	41 534 800	-2 835 000	2 803 850	40 936 650	-567 000	45 335 989	40 936 650	0	567 000	4 210 520	4 210 520	4 210 520
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	17 149 760	0	0	17 149 760	0	31 774 469	17 149 760	0	0	3 366 000	3 366 000	3 366 000
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	0	0	8 420 150	0	0	0	0	0	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	64 759 494	-32 565	16 246	64 743 175	0	66 690 757	64 743 175	0	0	1 942 416	1 942 416	1 942 416
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	862 980	-397 290	-200 640	265 050	0	661 700	265 050	0	0	0	0	0
11	Összesen (=1+…+10)	216 473 317	-3 264 855	2 619 456	215 260 918	-567 000	439 749 850	215 260 918	0	567 000	11 220 828	11 220 828	11 220 828

12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 11. melléklet 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	64 743 175
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	70 738 092
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	4 047 335
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	64 743 175
05	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása)	1 942 416
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 166
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	166
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	5 000

13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	909 000	909 000	0	0	0	0

14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	403 865 464	64 266 490	14 247 228	78 513 718	10 875 235	16 002 271	1 855 447	0	0	0	0	857 540	0	0	0	0	0	106 248 764	0	1 320 000	0	0	0	0	0	9 907	1 050 050	0	0	0	2 370 050	106 248 764	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	12 435 580	542 277	1 146 961	1 689 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 238	0	2 839 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839 314	1 689 238	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 086 255	0	0	0	0	341 588	51 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 588	0	0	0	0	0	0	0	0	5 001	0	0	0	5 001	341 588	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	44 360 250	2 378 812	3 552 860	5 931 672	696 082	1 194 985	218 690	0	0	0	0	337 185	0	0	0	0	0	8 159 924	0	6 865 054	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6 865 058	8 159 924	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	770 450 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 184	0	0	0	0	0	0	0	255 894 054	255 894 054	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	255 895 054	922 184	922 184	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	259 242 902	0	0	0	0	75 927	13 448	0	43 488 701	0	43 488 701	0	0	0	0	0	0	43 564 628	0	42 341 844	0	0	120 925	0	0	0	121 128	0	0	0	42 462 972	43 564 628	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	233 696 750	0	0	0	0	1 605 000	224 291	0	0	0	0	0	0	0	3 738 543	17 585 000	0	19 190 000	0	0	86 005 208	0	0	0	0	0	0	0	0	76 750	86 081 958	19 190 000	0	0	0
81	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	1 669 098	0	0	0	0	74 012	15 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 012	0	715 662	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	715 664	74 012	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	51 933 814	7 657 787	0	7 657 787	507 618	980 552	208 464	0	0	0	0	342 300	0	0	0	0	0	9 488 257	0	7 801 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 801 396	9 488 257	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	107 824 354	14 708 699	0	14 708 699	966 336	821 997	174 755	0	0	0	0	152 400	0	0	349 650	1 644 650	0	18 294 082	0	18 854 500	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	18 854 502	18 294 082	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	65 548 848	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	2 150 000	0	0	3 869 262	18 199 862	0	20 559 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 559 862	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	5 711 524	1 290 263	0	1 290 263	180 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 471 087	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	1 471 087	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	279 289 089	0	0	0	0	1 529 142	182 329	0	0	0	0	17 746 278	0	0	4 445 364	22 119 674	0	41 395 094	0	0	72 451 359	0	0	0	0	0	22 298	0	0	2 764 400	75 238 057	41 395 094	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	14 856 779	0	0	0	0	4 041 993	849 026	0	0	0	0	627 258	0	0	0	0	0	4 669 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 669 251	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	6 023 153	433 131	114 531	547 662	69 708	1 127 750	232 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745 120	0	0	0	0	0	0	0	0	4 015	0	0	0	4 015	1 745 120	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 719 630	0	493 644	493 644	33 548	8 818 090	1 010 731	0	0	0	0	359 765	0	0	787 185	3 702 685	0	13 407 732	0	561 973	0	0	0	0	0	0	5 540 464	0	0	0	6 102 437	13 407 732	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	1 192 019	0	0	0	0	371 045	78 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 045	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	47 254 412	5 845 738	135 000	5 980 738	837 090	1 243 660	203 525	0	0	0	0	89 535	0	0	0	0	0	8 151 023	0	7 663 200	0	0	0	0	0	0	645 340	0	0	0	8 308 540	8 151 023	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 306 393	0	0	0	0	408 473	80 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 473	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 700 108	2 140 752	364 011	2 504 763	307 365	539 325	113 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 351 453	0	222 673	0	0	0	0	0	0	291 003	0	0	0	513 676	3 351 453	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	21 770 753	0	0	0	0	6 026 285	810 518	0	0	0	0	363 538	0	0	0	0	0	6 389 823	0	549 370	0	0	0	0	0	0	346 013	0	0	0	895 383	6 389 823	0	0	0
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	536 930	80 000	0	80 000	9 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 360	0	0	0	0	62 950	0	0	0	62 950	0	0	0	62 950	89 360	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	2 267 970	330 825	0	330 825	43 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 835	0	407 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 820	373 835	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	6 163 590	0	0	0	0	32 245	6 855	0	0	1 515 000	1 515 000	0	0	0	0	0	0	1 547 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547 245	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	90 265 187	20 494 530	14 400	20 508 930	2 698 020	41 773	8 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 248 723	0	0	0	0	0	0	0	0	616	0	0	0	616	23 248 723	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	767 184	0	176 100	176 100	20 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 028	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	75 005 969	6 778 987	90 551	6 869 538	907 119	7 836 268	445 405	0	0	0	0	2 167 980	0	1 025 591	873 602	4 109 167	0	21 890 072	0	3 550	0	0	0	0	0	453	57 032	0	0	0	60 582	21 890 072	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	262 376 925	16 239 244	1 800 225	18 039 469	2 313 203	50 252 365	9 604 290	0	0	0	0	720 763	0	0	596 709	2 806 743	0	74 132 543	0	45 000	0	0	3 863 460	0	0	2	3 892 683	0	0	0	3 937 683	74 132 543	0	0	0
387	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	60 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	2 875 251	0	22 445	22 445	8 710	913 486	18 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 641	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	944 641	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 125 776	0	0	0	0	661 700	140 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 700	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	119 300 393	21 621 693	580 012	22 201 705	2 742 759	6 189 118	220 628	0	0	0	0	640 887	0	0	0	0	0	31 774 469	0	775 614	0	0	0	0	0	5	1 710	0	0	0	777 324	31 774 469	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	367 200	0	0	0	0	114 300	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	31 846 719	0	450 000	450 000	0	4 459 776	822 327	3 453 300	0	355 000	355 000	0	0	0	0	0	0	8 718 076	0	0	0	0	0	0	0	0	305 932	0	0	0	305 932	8 718 076	0	3 453 300	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	38 715 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 357 938	0	0	0	1	1	0	0	0	19 357 939	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	2 771 369 960	164 809 228	23 187 968	187 997 196	23 216 915	115 837 199	17 602 810	3 468 300	0	1 870 000	2 792 184	26 555 429	0	1 025 591	14 660 315	70 167 781	0	429 112 820	255 894 054	304 519 180	158 456 567	19 357 938	3 926 410	0	0	10 368	12 230 117	0	0	2 841 150	497 404 952	430 035 004	922 184	3 468 300	0
438	Összesen:	3 030 612 862	164 809 228	23 187 968	187 997 196	23 216 915	115 913 126	17 616 258	3 468 300	43 488 701	1 870 000	46 280 885	26 555 429	0	1 025 591	14 660 315	70 167 781	0	472 677 448	255 894 054	346 861 024	158 456 567	19 357 938	4 047 335	0	0	10 368	12 351 245	0	0	2 841 150	539 867 924	473 599 632	922 184	3 468 300	0

15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 10. melléklet egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	10 204 471	0	408 473	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 861 527	0	408 473	0	2 270 000	1
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	8 342 944	0	0	0	0	0

16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 10. melléklet 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 260 000
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	5 054 150
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	7 263 500
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	5 000
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	396 650
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	43 488 701
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	3 468 300
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 468 300
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások	5 264 776
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	5 264 776
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	12 386 746
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	9 260 000

17. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	567 000
14	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	864 000
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	567 000
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	123 443 034
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	567 000
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	567 000
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	567 000

18. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	724 413	0	708 666
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	724 413	0	708 666
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	512 832 412	0	504 887 578
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 258 466	0	20 257 829
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 165 500	0	22 329 161
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	528 256 378	0	547 474 568
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	528 980 791	0	548 183 234
49	C/II/1 Forintpénztár	258 905	0	822 055
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	258 905	0	822 055
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	63 103 426	0	93 389 621
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 264 851	0	48 521 201
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 368 277	0	141 910 822
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	64 627 182	0	142 732 877
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 350 027	0	18 463 506
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	493 124	0	509 324
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 408 211	0	11 259 759
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	448 692	0	6 694 423
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	157 934	0	547 730
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 000	0	9 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	58 530	0	71 805
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	90 404	0	466 925
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 507 961	0	19 011 236
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	500 000	0	200 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	200 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	300 000	0	200 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250 000	0	250 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	24 553
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	750 000	0	474 553
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 257 961	0	19 485 789
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	64 530
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	64 530
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	64 530
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	596 865 934	0	710 466 430
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	251 023 189	0	251 023 189
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 211 000	0	10 211 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	251 069 621	0	295 799 378
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 004 924	0	115 456 330
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	571 308 734	0	672 489 897
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	19 160
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	142 507	0	929 455
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	33 700
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	922 655
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	142 507	0	1 904 970
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	8 302 050	0	10 627 453
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 302 050	0	10 627 453
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 302 050	0	10 627 453
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 913 044	0	11 483 743
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 707	0	2 276
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 948 751	0	11 486 019
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 393 308	0	24 018 442
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 521 949	0	4 316 148
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 641 943	0	9 641 943
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 163 892	0	13 958 091
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	596 865 934	0	710 466 430

19. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 640 289	0	33 891 012
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 011 490	0	3 306 805
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	46 000	0	2 200 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 697 779	0	39 397 817
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	230 275 206	0	255 894 054
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 455 445	0	37 366 586
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	81 754 311	0	161 297 717
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 764 086	0	20 086 938
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	365 249 048	0	474 645 295
13	10 Anyagköltség	9 507 978	0	7 522 635
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 904 722	0	54 182 977
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 412 700	0	61 705 612
18	14 Bérköltség	32 925 096	0	34 085 763
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 388 008	0	17 332 353
20	16 Bérjárulékok	4 939 326	0	5 262 914
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 252 430	0	56 681 030
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 878 855	0	38 014 578
23	VII Egyéb ráfordítások	211 400 194	0	242 194 525
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	59 002 648	0	115 447 367
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 276	0	8 963
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 276	0	8 963
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 276	0	8 963
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	59 004 924	0	115 456 330

20. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	618 327 549	37 000 210	0	6 165 500	0	662 280 661
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	700 000	0	0	0	17 793 787	0	18 493 787
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	52 998 401	0	52 998 401
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	40 390 044	14 238 483	0	0	0	54 628 527
07	Egyéb növekedés	818 713	141 820 175	29 399 334	0	0	0	172 038 222
08	Összes növekedés (=02+…+07)	1 518 713	182 210 219	43 637 817	0	70 792 188	0	298 158 937
13	Egyéb csökkenés	1 526 651	170 861 345	14 752 044	0	54 628 527	0	241 768 567
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	1 526 651	170 861 345	14 752 044	0	54 628 527	0	241 768 567
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	779 464	629 676 423	65 885 983	0	22 329 161	0	718 671 031
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	62 989	105 495 137	27 741 744	0	0	0	133 299 870
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 809	19 293 708	18 408 841	0	0	0	37 710 358
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	522 431	0	0	0	522 431
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	70 798	124 788 845	45 628 154	0	0	0	170 487 797
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	70 798	124 788 845	45 628 154	0	0	0	170 487 797
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	708 666	504 887 578	20 257 829	0	22 329 161	0	548 183 234
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	802 966	594 000	30 628 476	0	0	0	32 025 442

21. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	500 000	0	0	0	200 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	63 103 426	0	0	0	93 389 621	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 913 802	10 405 841	12 721 614	12 406 393	29 732 298	10 721 062
11	Összesen (=01+…+10)	76 517 228	10 405 841	12 721 614	12 406 393	123 321 919	10 721 062

22. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	806 978

23. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	64 627 182
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	258 905
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	64 368 277
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	78 105 695
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-426 669 513
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	558 390 924
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-62 428 431
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-300 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-200 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-100 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	24 553
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-8 570 699
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-8 570 699
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	33 431
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	142 732 877
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	142 732 877
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	48 521 201