Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Baksa Község Önkormányzatára - a továbbiakban: önkormányzat -, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályi alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.
(2) Az irányított költségvetési szervek, és e rendelet mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 540.829.097.- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 540.829.097.- Ft,
b) a kiadások főösszege 540.829.097.- Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2024. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 348.615.722.- Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 0.- Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 192.213375.- Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 200.973.698.- Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 165.665.374.- Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 174.190.025.- Ft-ban hagyja jóvá.
A költségvetés szerkezete
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) Az önkormányzat a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 10. melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet részletezi.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban: Áht.- 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként a 13. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat működési bevételeit kormányzati funkciónként a 14. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait kormányzati funkciónként a 15. melléklet tartalmazza.
(18) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit kormányzati funkciónként a 16. melléklet tartalmazza.
(19) Az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát a 17. melléklet szerint állapítja meg.
(20) A Baksai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.
(21) A Baksai Intézményfenntartási Társulás 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.
(22) A Baksai Óvoda 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.
(23) A Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.
(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében 5.072.743.-Ft általános tartalékot állapít meg.
A Baksai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételei és kiadásai
5. § A képviselő-testület a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 130.631.341,- Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 9.925.537,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
ac) működési finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban
ad) irányítószerv támogatását 120.705.804,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 130.631.341,- Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 130.250.341,- Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 381.000- Ft-ban,
bc) működési finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
A Baksai Intézményfenntartó Társulás költségvetés bevételei és kiadásai
6. § A képviselő-testület a Baksai Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 53.771.457,- Ft-ban,
b) működési költségvetési bevételét 53.771.457,- Ft-ban,
c) tárgyévi költségvetési kiadását 53.766.490,- Ft-ban,
d) működési finanszírozási kiadását 53.766.490,- Ft-ban,
e) tartalékot 4.967.- Ft-ban állapítja meg.
A Baksai Óvoda költségvetés bevételei és kiadásai
7. § A képviselő-testület a Baksai Óvoda 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 54.073.622,- Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 307.132,- Ft-ban,
ab) Irányítószerv támogatását 53.766.490,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 54.073.622,- Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 105.878.767,- Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 8.413.083- Ft-ban,
bc) működési finanszírozási kiadását 45.660.539,- Ft-ban állapítja meg.
A Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetés bevételei és kiadásai
8. § A képviselő-testület a Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 32.411.246,- Ft-ban,
b) működési költségvetési bevételét 100,- Ft-ban,
c) irányítószerv támogatását 32.411.146,- Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadását 32.411.246,- Ft-ban,
e) működési költségvetési kiadását 32.411.246,- Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) Az önkormányzat az éves költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet-módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt- illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap számukra pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként az időközi változások figyelembevételével dönt költségvetési rendeletének módosításáról.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület a polgármester előterjesztésében dönt.
(6) Az önkormányzat pénzmaradványt az Áht. 86. §-a és az Ávr. 155. §-a alapján számolja el.
(7) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(9) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2024. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és a kiadásait teljesítse.
(2) Az átmeneti gazdálkodás alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe épülnek be, erről a polgármester a képviselő-testületnek beszámol.
11. § (1) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében a (2) bekezdésben foglaltak szerint végezze el a bevételek és kiadások módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás, módosítás előirányzatonként és alkalmanként 500.000 forint értékhatárig tartozik a polgármester saját hatáskörébe.
12. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. évre 46.380 forintban állapítja meg.
Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás
13. § (1) Baksa Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) Az önkormányzati költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.
(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(5) Baksa Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbanknál vezeti.
Készpénzben teljesíthető kifizetések
14. § Az önkormányzat házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti - a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
c) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások 100.000, -forintot el nem érő kiadása.
Záró rendelkezések
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1.napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
BEVÉTELEK |
||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
288 406 067 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
117 504 038 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 546 490 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 903 000 |
1.4. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 572 400 |
1.5. |
Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása |
76 610 139 |
1.6. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.7. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 771 618 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 771 618 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
17 257 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
17 157 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
15 257 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
4.4. |
Települési adó |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 280 795 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
440 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 245 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
595 795 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
331 715 480 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
192 213 375 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
192 213 375 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
192 213 375 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
523 928 855 |
KIADÁSOK |
||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
200 973 698 |
1.1. |
Személyi juttatások |
34 738 128 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 853 935 |
1.3. |
Dologi kiadások |
82 559 387 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 131 113 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 618 392 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 041 500 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
69 576 892 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 072 743 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
165 665 374 |
2.1. |
Beruházások |
55 000 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
165 610 374 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
366 639 072 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
174 190 025 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 872 750 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
163 317 275 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
174 190 025 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
540 829 097 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-34 923 592 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
18 023 350 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Önkormányzat |
||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
288 406 067 |
0 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
117 504 038 |
||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 546 490 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 903 000 |
||
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 572 400 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása |
76 610 139 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 771 618 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 771 618 |
||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
17 257 000 |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
17 157 000 |
0 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
15 257 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 280 795 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
440 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 245 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
595 795 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
331 715 480 |
0 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
192 213 375 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
192 213 375 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
192 213 375 |
0 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
523 928 855 |
0 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
200 973 698 |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
34 738 128 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 853 935 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
82 559 387 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 131 113 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 618 392 |
0 |
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 041 500 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
69 576 892 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
5 072 743 |
||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
165 665 374 |
||
2.1. |
Beruházások |
55 000 |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
165 610 374 |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
366 639 072 |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
174 190 025 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 872 750 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
163 317 275 |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
174 190 025 |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
540 829 097 |
0 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
|||
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
288 406 067 |
Személyi juttatások |
34 738 128 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 771 618 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 853 935 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
82 559 387 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
17 257 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 131 113 |
5. |
Működési bevételek |
8 280 795 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 618 392 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
5 072 743 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
331 715 480 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
200 973 698 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
-119 869 032 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
-119 869 032 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 872 750 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
-119 869 032 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
10 872 750 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
211 846 448 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
211 846 448 |
21. |
Működési hiány: |
- |
Működési többlet: |
130 741 782 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
130 741 782 |
Finanszírozási többlet: |
- |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
55 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
165 610 374 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
165 665 374 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
165 665 374 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
165 665 374 |
Hitelek törlesztése |
|
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
165 665 374 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
165 665 374 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
165 665 374 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
165 665 374 |
Felhalmozási többlet: |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
Finanszírozási többlet: |
165 665 374 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
17 157 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
100 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
Saját bevételek összesen |
17 257 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
8 628 500 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
8 628 500 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00062 |
95 250 104 |
2024 |
95 250 104 |
||
VP-6-7.2.1.2-16 |
51 610 923 |
2024 |
51 610 923 |
||
ÖSSZESEN: |
146 861 027 |
146 861 027 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00012 |
18 749 347 |
2024 |
18 749 347 |
||
ÖSSZESEN: |
18 749 347 |
18 749 347 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KULTÚRHÁZ ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-00012 |
|||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
18 749 347 |
18 749 347 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
18 749 347 |
0 |
0 |
18 749 347 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TELEPÜLÉSI KÉKINFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉS BAKSÁN TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00062 |
|||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
95 250 104 |
95 250 104 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
95 250 104 |
0 |
0 |
95 250 104 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Állami támogatás |
B11 |
305 306 309 |
Személyi juttatások |
K1 |
34 738 128 |
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről |
B16 |
17 771 618 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 853 935 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 257 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
82 559 387 |
Működési bevételek |
B4 |
8 280 795 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 131 113 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
75 691 135 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
348 615 722 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 973 698 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
Beruházás |
K6 |
55 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
165 610 374 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
165 665 374 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
192 213 375 |
Megelőlegezés |
K914 |
10 872 750 |
Hitel felvétel |
B81 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
163 317 275 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
192 213 375 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
174 190 025 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
540 829 097 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
540 829 097 |
||
9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
25 442 192 |
25 442 192 |
25 442 192 |
25 442 192 |
25 442 192 |
25 442 192 |
25 442 192 |
25 442 192 |
25 442 192 |
25 442 192 |
25 442 192 |
25 442 197 |
305 306 309 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 480 968 |
1 480 968 |
1 480 968 |
1 480 968 |
1 480 968 |
1 480 968 |
1 480 968 |
1 480 968 |
1 480 968 |
1 480 968 |
1 480 968 |
1 480 970 |
17 771 618 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 628 500 |
8 628 500 |
17 257 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
690 066 |
690 066 |
690 066 |
690 066 |
690 066 |
690 066 |
690 066 |
690 066 |
690 066 |
690 066 |
690 066 |
690 069 |
8 280 795 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
192 213 375 |
192 213 375 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
219 826 601 |
27 613 226 |
36 241 726 |
27 613 226 |
27 613 226 |
27 613 226 |
27 613 226 |
27 613 226 |
36 241 726 |
27 613 226 |
27 613 226 |
27 613 236 |
540 829 097 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
2 894 844 |
2 894 844 |
2 894 844 |
2 894 844 |
2 894 844 |
2 894 844 |
2 894 844 |
2 894 844 |
2 894 844 |
2 894 844 |
2 894 844 |
2 894 844 |
34 738 128 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
321 161 |
321 161 |
321 161 |
321 161 |
321 161 |
321 161 |
321 161 |
321 161 |
321 161 |
321 161 |
321 161 |
321 164 |
3 853 935 |
14. |
Dologi kiadások |
6 879 949 |
6 879 949 |
6 879 949 |
6 879 949 |
6 879 949 |
6 879 949 |
6 879 949 |
6 879 949 |
6 879 949 |
6 879 949 |
6 879 949 |
6 879 948 |
82 559 387 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
344 259 |
344 259 |
344 259 |
344 259 |
344 259 |
344 259 |
344 259 |
344 259 |
344 259 |
344 259 |
344 259 |
344 264 |
4 131 113 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 307 595 |
6 307 595 |
6 307 595 |
6 307 595 |
6 307 595 |
6 307 595 |
6 307 595 |
6 307 595 |
6 307 595 |
6 307 595 |
6 307 595 |
6 307 590 |
75 691 135 |
17. |
Beruházások |
55 000 |
55 000 |
|||||||||||
18. |
Felújítások |
165 610 374 |
165 610 374 |
|||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
14 515 835 |
14 515 835 |
14 515 835 |
14 515 835 |
14 515 835 |
14 515 835 |
14 515 835 |
14 515 835 |
14 515 835 |
14 515 835 |
14 515 835 |
14 515 840 |
174 190 025 |
21. |
Kiadások összesen: |
31 263 643 |
31 263 643 |
31 263 643 |
31 263 643 |
31 263 643 |
31 263 643 |
31 318 643 |
196 874 017 |
31 263 643 |
31 263 643 |
31 263 643 |
31 263 650 |
540 829 097 |
22. |
Egyenleg |
188 562 958 |
184 912 541 |
189 890 624 |
186 240 207 |
182 589 790 |
178 939 373 |
175 233 956 |
5 973 165 |
10 951 248 |
7 300 831 |
3 650 414 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz |
2019 |
0 |
|||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Jogcím |
ezer Ft |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
297 058 249 |
305 969 996 |
315 149 096 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 304 767 |
18 853 910 |
19 419 527 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
17 671 710 |
18 201 861 |
18 747 917 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából |
|||
4.2. |
Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó |
1 957 000 |
2 015 710 |
2 076 181 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 714 710 |
16 186 151 |
16 671 736 |
4.4. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.7. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
333 084 726 |
343 075 767 |
353 366 540 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
333 084 726 |
343 075 767 |
353 366 540 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
333 084 726 |
343 075 767 |
353 366 540 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
333 084 726 |
343 075 767 |
353 366 540 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
333 084 726 |
343 075 767 |
353 366 540 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
13.melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
2024. évi terv |
011130 Önkormányzatok jogalkotó tev. |
013320 Köztemető |
018030 Támogatási célú fin.műveletek |
041233 Hosszú időtartamú közfogl. |
041237 Közfogl.mintaprogram |
045160 Közutak, hidak üzem. |
049030 Kéményseprés |
051030 Települési hulladék vegyes ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület |
066020 Város-és községgazd. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés |
096015 Intézményi étkeztetés |
104030 Családi bölcsőde |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 falugondnok |
107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 113 710 |
800 400 |
4 842 420 |
1 594 434 |
2 445 000 |
0 |
2 347 200 |
3 836 256 |
4 248 000 |
||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
45 133 |
45 133 |
|||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
20 518 843 |
0 |
0 |
0 |
800 400 |
4 842 420 |
0 |
0 |
1 594 434 |
0 |
0 |
0 |
2 445 000 |
0 |
2 347 200 |
3 836 256 |
0 |
0 |
4 653 133 |
||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 225 000 |
12 225 000 |
|||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 634 285 |
530 000 |
277 461 |
346 824 |
480 000 |
||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 859 285 |
12 225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
0 |
0 |
277 461 |
0 |
346 824 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
34 738 128 |
12 225 000 |
0 |
0 |
800 400 |
4 842 420 |
0 |
0 |
1 594 434 |
530 000 |
0 |
0 |
2 722 461 |
0 |
346 824 |
0 |
2 347 200 |
4 316 256 |
0 |
0 |
5 013 133 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 853 935 |
1 404 000 |
52 026 |
314 757 |
0 |
0 |
196 470 |
68 900 |
350 322 |
40 584 |
0 |
305 136 |
563 633 |
0 |
0 |
558 107 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 161 940 |
717 917 |
1 467 299 |
1 224 000 |
0 |
500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 000 000 |
500 000 |
252 724 |
||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 161 940 |
0 |
717 917 |
0 |
0 |
1 467 299 |
0 |
0 |
1 224 000 |
0 |
0 |
500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
500 000 |
0 |
0 |
252 724 |
0 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
149 000 |
77 000 |
0 |
0 |
0 |
72 000 |
|||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
149 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 000 |
0 |
0 |
0 |
72 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
Villamos energia szolgáltatás díja |
K3311 |
6 601 575 |
0 |
90 000 |
0 |
3 771 575 |
1 050 000 |
400 000 |
190 000 |
1 100 000 |
0 |
|||||||||||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
986 953 |
100 000 |
377 953 |
240 000 |
2 000 |
11 000 |
256 000 |
||||||||||||||||
30 |
Távhő- és melegvíszolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||||||||||||||||||||
31 |
Víz-és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
542 370 |
17 000 |
400 000 |
16 000 |
39 370 |
70 000 |
|||||||||||||||||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
8 130 898 |
0 |
107 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 771 575 |
0 |
1 550 000 |
377 953 |
656 000 |
0 |
231 370 |
1 181 000 |
256 000 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
40 171 891 |
39 160 852 |
393 701 |
617 338 |
|||||||||||||||||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
330 000 |
230 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 797 740 |
80 000 |
0 |
1 000 000 |
100 000 |
339 000 |
200 000 |
78 740 |
|||||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||||||||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 873 701 |
1 000 000 |
50 000 |
300 000 |
0 |
130 000 |
393 701 |
0 |
|||||||||||||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 701 423 |
1 700 000 |
10 000 |
53 647 |
31 981 |
90 000 |
700 000 |
15 795 |
0 |
1 000 000 |
100 000 |
0 |
|||||||||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
56 005 653 |
2 700 000 |
247 000 |
0 |
0 |
53 647 |
31 981 |
0 |
0 |
5 001 575 |
190 000 |
2 989 000 |
393 748 |
656 000 |
0 |
1 431 370 |
40 571 852 |
1 043 402 |
617 338 |
78 740 |
0 |
||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||||||||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||||||||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 242 794 |
729 000 |
260 528 |
396 171 |
14 485 |
8 635 |
85 039 |
1 350 425 |
210 000 |
1 502 820 |
102 047 |
177 120 |
0 |
945 910 |
11 089 400 |
281 719 |
0 |
89 496 |
|||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||||||||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||||||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások (díjak) |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
17 242 794 |
729 000 |
260 528 |
0 |
0 |
396 171 |
14 485 |
8 635 |
85 039 |
0 |
1 350 425 |
210 000 |
1 502 820 |
102 047 |
177 120 |
0 |
945 910 |
11 089 400 |
281 719 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
82 559 387 |
3 429 000 |
1 225 445 |
0 |
0 |
1 863 470 |
68 132 |
40 616 |
1 309 039 |
0 |
6 352 000 |
900 000 |
7 068 820 |
495 795 |
833 120 |
0 |
4 449 280 |
53 342 252 |
1 325 121 |
617 338 |
420 960 |
0 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||||||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||||||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||||||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
||||||||||||||||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||||||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
||||||||||||||||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||||||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
0 |
||||||||||||||||||||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||||||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||||||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||||||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
||||||||||||||||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||||||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
||||||||||||||||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||||||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 131 113 |
4 131 113 |
|||||||||||||||||||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
4 131 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 131 113 |
|||||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||||||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 041 500 |
1 041 500 |
0 |
||||||||||||||||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||||||||||||||||||||
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
63 |
Elvonások, befizetések (=60+61+62) |
K502 |
1 041 500 |
||||||||||||||||||||||
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
0 |
||||||||||||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül |
K504 |
0 |
||||||||||||||||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
670 000 |
670 000 |
|||||||||||||||||||||
egyéb kiadás |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Óvoda+utaztatás |
68 806 892 |
68 806 892 |
|||||||||||||||||||||||
összesen: |
69 576 892 |
||||||||||||||||||||||||
68 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
0 |
||||||||||||||||||||||
69 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
0 |
||||||||||||||||||||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||||||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||||||||||||
72 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
0 |
||||||||||||||||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
5 072 743 |
5 072 743 |
0 |
||||||||||||||||||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74) |
K5 |
75 691 135 |
5 072 743 |
0 |
70 618 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||||||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||||||||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
43 307 |
43 307 |
|||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||||||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||||||||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
11 693 |
11 693 |
|||||||||||||||||||||
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
|||||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
130 401 869 |
130 401 869 |
|||||||||||||||||||||
egyéb pályázat |
|||||||||||||||||||||||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||||||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||||||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
35 208 505 |
35 208 505 |
|||||||||||||||||||||
88 |
Felújítások (=84…+87) |
K7 |
165 610 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 610 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||||||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||||||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||||||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||||||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||||||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||||||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
0 |
||||||||||||||||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||||||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
366 639 072 |
22 130 743 |
1 225 445 |
70 618 392 |
852 426 |
5 157 177 |
1 863 470 |
68 132 |
40 616 |
3 099 943 |
166 209 274 |
6 352 000 |
900 000 |
10 141 603 |
495 795 |
1 220 528 |
0 |
7 101 616 |
58 222 141 |
1 325 121 |
617 338 |
6 047 200 |
4 131 113 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
2024. terv |
011130 igazgatási tevékenység |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
018010 önkormányzatok elszámolásai |
041233 Hosszú időtartamú közfogl. |
041237 START közfoglalkoztatás |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város- és községgazdálkodás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
082092 Közművelődés |
096015 Intézményi étkeztetés |
104030 Családi bölcsőde |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás |
107055 Tanya-és falugondnoki szolgálat |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bebevételi ÁHT-n kívül |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
117 504 038 |
117 504 038 |
||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
94 991 720 |
|||||||||||||||||||
zöldterület |
2 553 200 |
2 553 200 |
||||||||||||||||||
közvilágítás |
6 352 000 |
6 352 000 |
||||||||||||||||||
köztemető |
1 225 445 |
1 225 445 |
||||||||||||||||||
közutak |
1 863 470 |
1 863 470 |
||||||||||||||||||
egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||||||||||||||||
lakott területekkel kapcsolatos feladatok |
2 550 |
2 550 |
||||||||||||||||||
polgármesteri illetmény kiegészítése |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
68 806 892 |
68 806 892 |
||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
26 572 400 |
26 572 400 |
||||||||||||||||
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 542 840 |
13 542 840 |
||||||||||||||||||
ebből szociális támogatás |
7 495 640 |
7 495 640 |
||||||||||||||||||
ebből falugondnok |
6 047 200 |
6 047 200 |
||||||||||||||||||
04 |
Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
76 610 139 |
76 610 139 |
||||||||||||||||
ebből: intézményi gyerekétkeztetés |
75 992 801 |
|||||||||||||||||||
ebből: szünidei étkeztetés |
617 338 |
|||||||||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04) |
B113 |
116 725 379 |
116 725 379 |
||||||||||||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||||||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
REKI |
0 |
|||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||||||||||||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
305 306 309 |
305 306 309 |
||||||||||||||||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 771 618 |
0 |
1 827 772 |
1 128 000 |
0 |
3 201 600 |
1 220 528 |
726 516 |
0 |
0 |
9 467 202 |
200 000 |
0 |
|||||
kulturális asszisztens |
726 516 |
0 |
726 516 |
|||||||||||||||||
közfoglalkoztatottak |
2 433 118 |
605 346 |
1 827 772 |
|||||||||||||||||
membrán csere |
0 |
1 128 000 |
||||||||||||||||||
0 |
1 220 528 |
|||||||||||||||||||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
323 077 927 |
305 306 309 |
605 346 |
1 827 772 |
1 128 000 |
0 |
3 201 600 |
1 220 528 |
726 516 |
0 |
0 |
9 467 202 |
200 000 |
0 |
||||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||||||||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||||||||||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
|||||||||||||||||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||||||||||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||||||||||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|||||||||||||||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 257 000 |
0 |
15 257 000 |
|||||||||||||||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||||||||||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||||||||||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||||||||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||||||||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
15 257 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 257 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
17 257 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 257 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||||||||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
440 000 |
240 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|||||||||||||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||||||||||||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 245 000 |
0 |
5 000 |
900 000 |
340 000 |
|||||||||||||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|||||||||||||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||||||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||||||||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
0 |
|||||||||||||||||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||||||||||||||||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||||||||||||||||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
|||||||||||||||||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||||||||||||||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
595 795 |
100 000 |
495 795 |
0 |
||||||||||||||
51 |
Működési bevételek (=36+…42+45+48..+50) |
B4 |
8 280 795 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
1 000 000 |
495 795 |
0 |
540 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||||||||||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||||||||||||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||||||||||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||||||||||||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||||||||||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
|||||||||||||||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||||||||||||||||
60 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
0 |
|||||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||||||||||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||||||||||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…62) |
B6 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||||||||||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
0 |
|||||||||||||||||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||||||||||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||||||||||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…68) |
B7 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
348 615 722 |
0 |
5 000 |
0 |
305 306 309 |
605 346 |
1 827 772 |
1 368 000 |
0 |
4 201 600 |
495 795 |
1 220 528 |
1 266 516 |
6 000 000 |
0 |
9 467 202 |
200 000 |
17 257 000 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
2024. évi terv |
018010 Önkorm.elszámolásai a központi ktgvetéssel |
|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
05 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) |
K911 |
||
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
08 |
ebből kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
10 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
12 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
13 |
ebből kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
14 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
16 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9126 |
||
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) |
K912 |
||
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 872 750 |
10 872 750 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
163 317 275 |
163 317 275 |
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25) |
K919 |
||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) |
K91 |
174 190 025 |
174 190 025 |
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
31 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
32 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
||
33 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
34 |
eből fedezeti ügyletek kiadásai |
K925 |
||
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) |
K92 |
||
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
37 |
Váltótartozások |
K94 |
||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) |
K9 |
174 190 025 |
174 190 025 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
2024.évi terv |
Támogatási célú finansz. műveletek 018030 |
|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
06 |
ebből forgatási célú jegyek |
B8121 |
||
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
192 213 375 |
192 213 375 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
192 213 375 |
192 213 375 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
192 213 375 |
192 213 375 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
||
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
192 213 375 |
192 213 375 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
|
Választott tisztviselő |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Szennyvíztartályok karbantartója,közművelő, takarítónő, konyhai kisegítő |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Közfoglalkoztatott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
18. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
|||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Köztisztviselők alapilletménye |
84 917 840 |
||||||
Jubileumi jutalom |
672 000 |
||||||
megbízási díj |
1 218 000 |
||||||
Továbbképzés (egyéb sajátos juttatás) |
290 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
1 942 000 |
||||||
Dolgozók munkába járása |
1 072 000 |
||||||
Béren kívüli jutt.-cafetéria |
4 600 000 |
||||||
Személyi juttatások összesen: |
94 711 840 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó |
12 748 475 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
12 748 475 |
||||||
Szakamai anyagok |
757 200 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 391 155 |
||||||
informatikai szolg. |
412 000 |
||||||
Telefondíjak |
1 255 000 |
||||||
Gázenergia díja |
1 933 180 |
||||||
Bérleti és lízingdíj |
410 000 |
||||||
Villamosenergia díja |
340 000 |
||||||
Vízdíj, kéményseprés |
200 000 |
||||||
Karbantartás, kisjavítás |
950 000 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
2 629 047 |
||||||
Egyéb dologi kiadás |
199 920 |
||||||
ÁFA kiadás |
3 312 524 |
||||||
Tárgyi eszköz beszerzés |
300 000 |
||||||
Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
81 000 |
||||||
Dologi kiadások összesen: |
23 171 026 |
||||||
0 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
130 631 341 |
||||||
BEVÉTELEK: |
|||||||
Állami támogatás |
120 705 804 |
||||||
Önkormányzati támogatás |
8 054 673 |
||||||
ellátási díj |
230 000 |
||||||
Pénzmaradvány |
1 279 611 |
||||||
Kamatbevétel |
1 000 |
||||||
egyéb működési bevétel |
160 253 |
||||||
szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
||||||
Bevételek összesen: |
130 631 341 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
130 631 341 |
||||||
19. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
Tartalék |
4 967 |
|||||
Finanszírozás átadás |
71 333 324 |
|||||
Kiadás összesen: |
71 338 291 |
|||||
BEVÉTELEK: |
||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
Egyéb működési bevételek |
71 333 324 |
|||||
Pénzmaradvány |
4 967 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: |
71 338 291 |
|||||
20. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||||
Óvodai nevelés, szakmai ellátás feladatai |
||||||
Törvény szerinti illetmények |
33 040 400 |
|||||
vezetői megbízási díjak |
2 855 520 |
|||||
év végi jutalom (4*150376)(nettó 100.000) |
601 504 |
|||||
jutalom szoc.hó |
78 196 |
|||||
szoc.hó 13% |
4 666 470 |
|||||
Közl.ktg.tér. |
60 000 |
|||||
Összesen: |
41 302 090 |
|||||
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
|||||
Gyógypedagógus,logopédus bére |
835 200 |
|||||
szoc.hó: |
97 728 |
|||||
Összesen: |
932 928 |
|||||
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||
Törvény szerinti illetmények |
8 606 400 |
|||||
szoc.hó 13% |
1 118 832 |
|||||
Illetménykiegészítés |
1 721 280 |
|||||
szoc.hó 13% |
223 766 |
|||||
év végi jutalom (2*150376)(nettó 100.000) |
300 752 |
|||||
jutalom szoc.hó |
39 098 |
|||||
Összesen: |
12 010 128 |
|||||
Személyi juttatások+járulékok összesen: |
54 245 146 |
|||||
Tüzifa |
1 000 000 |
|||||
Irodaszer |
1 000 000 |
|||||
Folyóirat, könyv, szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
|||||
Telefondíjak |
64 000 |
|||||
Gázdíj |
2 400 000 |
|||||
Villamosenergia díja |
700 000 |
|||||
Vízdíj, kéményseprés |
360 000 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
|||||
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás( riasztó) |
200 000 |
|||||
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
|||||
Szállítási szolgáltatás |
50 000 |
|||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások |
400 000 |
|||||
Biztosítás |
150 000 |
|||||
Pénzügyi szolgáltatás kiadás |
200 000 |
|||||
ÁFA kiadás |
1 774 980 |
|||||
Egyéb dologi kiadás |
100 001 |
|||||
Tárgyi eszköz beszerzés |
800 000 |
|||||
Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA |
216 000 |
|||||
Dologi kiadások összesen: |
9 814 981 |
|||||
Felújítás |
5 981 609 |
|||||
Felújítás ÁFA |
1 615 034 |
|||||
Beruházási kiadások összesen: |
7 596 643 |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
71 656 770 |
|||||
BEVÉTELEK: |
||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||
Állami támogatás: |
65 404 892 |
|||||
Esélyteremtési illetménykiegészítés |
5 928 432 |
|||||
Pénzmaradvány: |
322 446 |
|||||
Kamat bevétel: |
1 000 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: |
71 656 770 |
|||||
21. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
|||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Törvény szerinti illetmények |
26 532 840 |
||||||
járulék |
3 576 717 |
||||||
jubileumi jutalom |
978 000 |
||||||
ruhapénz 4*25.000 |
100 000 |
||||||
járulék |
69 925 |
||||||
Cafetéria 4*100000 |
400 000 |
||||||
cafetéria járuléka |
112 000 |
||||||
Dolgozók munkába járása |
520 000 |
||||||
Személyi juttatások összesen: |
32 289 482 |
||||||
Irodaszer, nyomtatvány,toner |
400 000 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||||||
4fő továbbképzése |
300 000 |
||||||
EFOP |
429 887 |
||||||
Egyéb anyagbeszerzés ( Takarítószer, elem, égő, kávé) |
310 000 |
||||||
Telefondíjak |
680 000 |
||||||
Gázdíj |
300 000 |
||||||
Villamosenergia díja |
150 000 |
||||||
Vízdíj, kéményseprés |
60 000 |
||||||
Szemétdíj |
30 000 |
||||||
Karbantartás, kisjavítás |
125 000 |
||||||
számítógép karbantartás |
100 000 |
425 000 |
|||||
egyéb karbantartás |
200 000 |
||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások |
|||||||
Adatvédelem |
200 000 |
||||||
Tűzoltókészülék ellenőrzés, csere |
73 000 |
||||||
Posta ktg. |
226 380 |
559 380 |
|||||
Üzemorvosi díj |
60 000 |
||||||
Egyéb szolg. |
0 |
||||||
Belföldi kiküldetés |
1 600 000 |
||||||
Egyéb dologi kiadás |
81 446 |
||||||
Pénzügyi szolgáltatás kiadás |
70 000 |
||||||
ÁFA kiadás |
806 760 |
||||||
0 |
|||||||
Dologi kiadások összesen: |
6 202 473 |
||||||
tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
||||||
ÁFA |
0 |
||||||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
38 491 955 |
||||||
BEVÉTELEK: |
|||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||
Állami támogatás |
26 572 400 |
||||||
Szoc.ág.pótlék |
7 864 800 |
||||||
Önkormányzati hozzájárulás |
1 081 580 |
||||||
Pénzmaradvány |
2 973 075 |
||||||
Kamat bevétel |
100 |
||||||
Bevételek összesen: |
38 491 955 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
38 491 955 |
||||||