Bogádmindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016(V.27.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 28- 2020. 12. 02

Bogádmindszent  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 127321 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 127546 ezer forintban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 127546 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 127321 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 225 ezer forint többlet.

3. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               108 825 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                812  ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                      7 148 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        5 193 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                   1 066 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    40 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 0 ezer forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek                                                                  4 462 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                              127 546 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 115 205 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 12 341 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.


(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 125 668 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 878 ezer forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


4. §


(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    64 503 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:10 851 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         31 826 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     7 839 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  3 203 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               7 453 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    812 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    0 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                                  834 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    127 321 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 127 321  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 119 056  ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8 265 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Tárgyi eszköz  beruházás 7 453 ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Vis maior felújítás 812 ezer forint

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Lakhatással kapcsolatos 2 281 ezer forint,

b) Munkanélküliséggel kapcsolatos 1 144 ezer forint,

c) Egyéb, nem intézményi ellátások 4 414 ezer forint.

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.


 (2) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 225 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 63 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 225 ezer forint többlet

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint .


(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a; pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                225 ezer forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                         225 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                     0     ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. § E rendelet  2016. év  május  hó 28. napján lép hatályba.


Bogádmindszent  , 2016.május 26.


                 Vas Csaba                                                            Takácsné Jauk Ibolya

                polgármester                                                                       jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Bogádmindszent , 2016.május 27.

                                                                                                  Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                            jegyző

Mellékletek