Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 19Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 284.103.443 Ft költségvetési bevétellel, 236.491.898 Ft költségvetési kiadással, 47.611.545 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet , 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
137 007 155 |
147 961 502 |
147 961 502 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
97 001 665 |
97 281 084 |
97 281 084 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 586 350 |
19 818 250 |
19 818 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 149 140 |
20 023 187 |
20 023 187 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 225 821 |
8 225 821 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
343 160 |
343 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 080 627 |
35 820 406 |
35 820 406 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 080 627 |
35 820 406 |
35 820 406 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 560 613 |
22 560 613 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 623 113 |
19 623 113 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 937 500 |
2 937 500 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 050 000 |
9 326 841 |
5 033 375 |
4.1. |
Települési adó |
243 213 |
16 817 |
|
4.2. |
Egyéb bírság |
12 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 600 000 |
6 956 395 |
4 156 204 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
1 870 |
||
4.7. |
Kommunális adó |
1 450 000 |
2 127 233 |
846 484 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
550 000 |
5 455 663 |
3 908 294 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
908 600 |
908 600 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
2 951 074 |
1 893 857 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
179 549 |
118 397 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
901 045 |
472 045 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 226 |
3 226 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
329 400 |
329 400 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
182 769 |
182 769 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 100 000 |
2 800 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 300 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
149 687 782 |
225 225 025 |
218 084 190 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
52 805 949 |
52 097 343 |
52 097 343 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 805 949 |
52 097 343 |
52 097 343 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 736 794 |
5 736 794 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 736 794 |
5 736 794 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
52 805 949 |
57 834 137 |
57 834 137 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
202 493 731 |
283 059 162 |
275 918 327 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
70 363 376 |
124 091 808 |
103 947 427 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 936 633 |
35 583 467 |
35 583 467 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 667 826 |
3 722 186 |
3 722 186 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 260 423 |
32 801 228 |
31 029 897 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 566 000 |
15 566 000 |
10 476 091 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 906 064 |
23 751 776 |
23 135 786 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 992 984 |
2 360 810 |
2 016 924 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 984 862 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
134 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
2 026 430 |
12 667 151 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 026 430 |
12 667 151 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 118 085 |
70 955 084 |
41 989 958 |
2.1. |
Beruházások |
14 669 764 |
19 729 033 |
14 493 846 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
29 448 321 |
51 226 051 |
27 496 112 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
114 481 461 |
195 046 892 |
145 937 385 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
88 012 270 |
88 012 270 |
85 946 797 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 480 287 |
5 480 287 |
5 480 287 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
82 531 983 |
82 531 983 |
80 466 510 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
88 012 270 |
88 012 270 |
85 946 797 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
202 493 731 |
283 059 162 |
231 884 182 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
35 206 321 |
30 178 133 |
72 146 805 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-35 206 321 |
-30 178 133 |
-28 112 660 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
137 007 155 |
147 961 502 |
147 961 502 |
Személyi juttatások |
14 936 633 |
35 583 467 |
35 583 467 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 080 627 |
35 820 406 |
35 820 406 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 667 826 |
3 722 186 |
3 722 186 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
13 260 423 |
32 801 228 |
31 029 897 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
9 326 841 |
5 033 375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 566 000 |
15 566 000 |
10 476 091 |
5. |
Működési bevételek |
550 000 |
5 455 663 |
3 908 294 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 906 064 |
23 751 776 |
23 135 786 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
2 026 430 |
12 667 151 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
149 687 782 |
198 564 412 |
192 723 577 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
70 363 376 |
124 091 808 |
103 947 427 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
52 805 949 |
57 834 137 |
57 834 137 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
52 805 949 |
52 097 343 |
52 097 343 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 736 794 |
5 736 794 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 480 287 |
5 480 287 |
5 480 287 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
82 531 983 |
82 531 983 |
80 466 510 |
|||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
52 805 949 |
57 834 137 |
57 834 137 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
88 012 270 |
88 012 270 |
85 946 797 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
202 493 731 |
256 398 549 |
250 557 714 |
158 375 646 |
212 104 078 |
189 894 224 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
79 324 406 |
74 472 604 |
88 776 150 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
44 118 085 |
44 294 471 |
60 663 490 |
3. melléklet
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Garázs építés |
727 000 |
2021 |
1 000 000 |
727 000 |
727 000 |
|
Fűtőtest vás. 2db műv.ház. |
14 380 |
2021 |
20 000 |
14 380 |
14 380 |
|
Burgonyafelszedő gép |
304 800 |
2021 |
500 000 |
304 800 |
304 800 |
|
Burgonyaültető gép |
184 150 |
2021 |
200 000 |
184 150 |
184 150 |
|
Falubusz beszerzés |
10 554 280 |
2021 |
14 000 000 |
10 554 280 |
10 554 280 |
|
Alkatrész/karburátor vás. |
39 500 |
2021 |
50 000 |
39 500 |
39 500 |
|
Öntöző cső, szalag és tartozékai |
361 238 |
2021 |
500 000 |
361 238 |
361 238 |
|
Bozótvágó |
105 800 |
2021 |
150 000 |
105 800 |
105 800 |
|
Husqvarna kistraktor |
1 159 900 |
2021 |
1 795 000 |
1 159 900 |
1 159 900 |
|
Magasnyomású mosó |
100 000 |
2021 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Elektromos permetező |
25 980 |
2021 |
50 000 |
25 980 |
25 980 |
|
Háti permetező |
27 980 |
2021 |
50 000 |
27 980 |
27 980 |
|
Szárzúzó |
248 700 |
2021 |
300 000 |
248 700 |
248 700 |
|
Oszlopos mérleg |
14 990 |
2021 |
20 000 |
14 990 |
14 990 |
|
Rotációs kapa |
180 000 |
2021 |
250 000 |
180 000 |
180 000 |
|
Sövényvágó |
13 290 |
2021 |
20 000 |
13 290 |
13 290 |
|
Hosszabbító |
13 680 |
2021 |
20 000 |
13 680 |
13 680 |
|
Reflektor |
6 110 |
2021 |
15 000 |
6 110 |
6 110 |
|
Üst, edényzet |
140 000 |
2021 |
200 000 |
140 000 |
140 000 |
|
Mosdócsaptelep |
14 190 |
2021 |
20 000 |
14 190 |
14 190 |
|
Audió keverő |
30 999 |
2021 |
50 000 |
30 999 |
30 999 |
|
Ülés magasító/falubusz |
59 940 |
2021 |
100 000 |
59 940 |
59 940 |
|
GPS/falubusz |
56 999 |
2021 |
100 000 |
56 999 |
56 999 |
|
Tolatókamera/falubusz |
98 990 |
2021 |
150 000 |
98 990 |
98 990 |
|
Vízálló ledszalag/Műv.ház |
10 950 |
2021 |
19 033 |
10 950 |
10 950 |
|
ÖSSZESEN: |
14 493 846 |
19 729 033 |
14 493 846 |
14 493 846 |
4. melléklet
Forintban! |
|||||
Kiadások |
|||||
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
147 961 502 |
147 961 502 |
Személyi juttatások |
14 936 633 |
35 583 467 |
35 583 467 |
35 820 406 |
35 820 406 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 667 826 |
3 722 186 |
3 722 186 |
Dologi kiadások |
13 260 423 |
32 801 228 |
31 029 897 |
||
9 326 841 |
5 033 375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 566 000 |
15 566 000 |
10 476 091 |
5 455 663 |
3 908 294 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 906 064 |
23 751 776 |
23 135 786 |
Tartalékok |
2 026 430 |
12 667 151 |
|||
198 564 412 |
192 723 577 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
70 363 376 |
124 091 808 |
103 947 427 |
57 834 137 |
57 834 137 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
52 097 343 |
52 097 343 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
5 736 794 |
5 736 794 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 480 287 |
5 480 287 |
5 480 287 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
82 531 983 |
82 531 983 |
80 466 510 |
||
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
Váltókiadások |
|||||
57 834 137 |
57 834 137 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
88 012 270 |
88 012 270 |
85 946 797 |
256 398 549 |
250 557 714 |
158 375 646 |
212 104 078 |
189 894 224 |
|
- |
- |
Költségvetési többlet: |
79 324 406 |
74 472 604 |
88 776 150 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
44 118 085 |
44 294 471 |
60 663 490 |
5. melléklet
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
6. melléklet
Megnevezés |
Csányoszró Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
137 007 155 |
147 961 502 |
147 961 502 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
97 001 665 |
97 281 084 |
97 281 084 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 586 350 |
19 818 250 |
19 818 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 149 140 |
20 023 187 |
20 023 187 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 225 821 |
8 225 821 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
343 160 |
343 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 080 627 |
35 820 406 |
35 820 406 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 080 627 |
35 820 406 |
35 820 406 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 560 613 |
22 560 613 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 623 113 |
19 623 113 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 937 500 |
2 937 500 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 050 000 |
9 326 841 |
5 033 375 |
4.1. |
Települési adó |
243 213 |
16 817 |
|
4.2. |
Egyéb bírság |
12 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 600 000 |
6 956 395 |
4 156 204 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
1 870 |
||
4.7. |
Kommunális adó |
1 450 000 |
2 127 233 |
846 484 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
550 000 |
5 455 663 |
3 908 294 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
908 600 |
908 600 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
2 951 074 |
1 893 857 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
179 549 |
118 397 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
901 045 |
472 045 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 226 |
3 226 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
329 400 |
329 400 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
182 769 |
182 769 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 100 000 |
2 800 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 300 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
149 687 782 |
225 225 025 |
218 084 190 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
52 805 949 |
52 097 343 |
52 097 343 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 805 949 |
52 097 343 |
52 097 343 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 736 794 |
5 736 794 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 736 794 |
5 736 794 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
52 805 949 |
57 834 137 |
57 834 137 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
202 493 731 |
283 059 162 |
275 918 327 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
70 363 376 |
124 091 808 |
103 947 427 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 936 633 |
35 583 467 |
35 583 467 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 667 826 |
3 722 186 |
3 722 186 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 260 423 |
32 801 228 |
31 029 897 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 566 000 |
15 566 000 |
10 476 091 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 906 064 |
23 751 776 |
23 135 786 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 992 984 |
2 360 810 |
2 016 924 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 984 862 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
134 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
2 026 430 |
12 667 151 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 026 430 |
12 667 151 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 118 085 |
70 955 084 |
41 989 958 |
2.1. |
Beruházások |
14 669 764 |
19 729 033 |
14 493 846 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
29 448 321 |
51 226 051 |
27 496 112 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
114 481 461 |
195 046 892 |
145 937 385 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
88 012 270 |
88 012 270 |
85 946 797 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
5 480 287 |
5 480 287 |
5 480 287 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Központi, irányító szervi támogatás |
82 531 983 |
82 531 983 |
80 466 510 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
88 012 270 |
88 012 270 |
85 946 797 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
202 493 731 |
283 059 162 |
231 884 182 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
30 |
30 |
30 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
23 |
23 |
23 |
|
7. melléklet
Megnevezés |
Csányoszró Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
137 007 155 |
147 961 502 |
147 961 502 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
97 001 665 |
97 281 084 |
97 281 084 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 586 350 |
19 818 250 |
19 818 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 149 140 |
20 023 187 |
20 023 187 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 225 821 |
8 225 821 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
343 160 |
343 160 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 080 627 |
35 820 406 |
35 820 406 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 080 627 |
35 820 406 |
35 820 406 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 560 613 |
22 560 613 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 623 113 |
19 623 113 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 937 500 |
2 937 500 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 050 000 |
9 326 841 |
5 033 375 |
4.1. |
Települési adó |
243 213 |
16 817 |
|
4.2. |
Egyéb bírság |
12 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 600 000 |
6 956 395 |
4 156 204 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
1 870 |
||
4.7. |
Kommunális adó |
1 450 000 |
2 127 233 |
846 484 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
550 000 |
5 455 663 |
3 908 294 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
908 600 |
908 600 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
2 951 074 |
1 893 857 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
179 549 |
118 397 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
901 045 |
472 045 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 226 |
3 226 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
329 400 |
329 400 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
182 769 |
182 769 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 100 000 |
2 800 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 300 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
149 687 782 |
225 225 025 |
218 084 190 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
52 805 949 |
52 097 343 |
52 097 343 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 805 949 |
52 097 343 |
52 097 343 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 736 794 |
5 736 794 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 736 794 |
5 736 794 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
52 805 949 |
57 834 137 |
57 834 137 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
202 493 731 |
283 059 162 |
275 918 327 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
70 363 376 |
124 091 808 |
103 947 427 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 936 633 |
35 583 467 |
35 583 467 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 667 826 |
3 722 186 |
3 722 186 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 260 423 |
32 801 228 |
31 029 897 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 566 000 |
15 566 000 |
10 476 091 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 906 064 |
23 751 776 |
23 135 786 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 992 984 |
2 360 810 |
2 016 924 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 984 862 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
134 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
2 026 430 |
12 667 151 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 026 430 |
12 667 151 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 118 085 |
70 955 084 |
41 989 958 |
2.1. |
Beruházások |
14 669 764 |
19 729 033 |
14 493 846 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
29 448 321 |
51 226 051 |
27 496 112 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
114 481 461 |
195 046 892 |
145 937 385 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
88 012 270 |
88 012 270 |
85 946 797 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
5 480 287 |
5 480 287 |
5 480 287 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Központi, irányító szervi támogatás |
82 531 983 |
82 531 983 |
80 466 510 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
88 012 270 |
88 012 270 |
85 946 797 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
202 493 731 |
283 059 162 |
231 884 182 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
30 |
30 |
30 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
23 |
23 |
23 |
|
8. melléklet
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Csányoszró Község Önkormányzata |
44 034 145 |
44 034 145 |
34 267 102 |
9 767 043 |
|
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
9. melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 605 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 511 003 |
3 716 400 |
0 |
0 |
599 216 |
0 |
0 |
1 321 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 457 730 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
109 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 500 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
101 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 451 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
313 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 384 |
49 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 130 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 775 387 |
3 765 597 |
0 |
0 |
599 216 |
0 |
0 |
1 321 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 668 681 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 153 316 |
7 153 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 299 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 998 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 453 314 |
7 153 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 998 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 583 467 |
7 153 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 775 387 |
3 765 597 |
0 |
0 |
599 216 |
0 |
0 |
2 151 270 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
1 668 681 |
0 |
50 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 722 186 |
1 095 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 587 863 |
301 319 |
0 |
0 |
92 877 |
0 |
0 |
320 583 |
58 596 |
0 |
0 |
0 |
258 139 |
0 |
6 975 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 640 965 |
1 069 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 553 615 |
295 652 |
0 |
0 |
92 877 |
0 |
0 |
320 583 |
58 596 |
0 |
0 |
0 |
242 921 |
0 |
6 975 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
39 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 248 |
5 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
41 306 |
26 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 218 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
265 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 200 |
0 |
9 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 090 898 |
13 560 |
143 876 |
0 |
0 |
0 |
1 296 238 |
1 908 087 |
0 |
0 |
64 616 |
0 |
0 |
29 477 |
25 516 |
194 777 |
0 |
0 |
481 634 |
5 505 198 |
427 919 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 356 101 |
13 560 |
143 876 |
0 |
0 |
0 |
1 296 238 |
2 157 686 |
0 |
0 |
64 616 |
0 |
0 |
35 677 |
25 516 |
204 181 |
0 |
0 |
481 634 |
5 505 198 |
427 919 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
102 488 |
16 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 |
79 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
27 216 |
27 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
129 704 |
43 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 |
79 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 792 714 |
16 105 |
2 041 |
105 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
729 616 |
73 476 |
0 |
0 |
168 525 |
89 893 |
607 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 404 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 404 803 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 029 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
819 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 102 731 |
0 |
0 |
142 200 |
0 |
0 |
2 047 |
131 338 |
0 |
75 240 |
376 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 000 |
0 |
0 |
40 866 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
108 135 |
0 |
0 |
108 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 469 098 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
46 600 |
2 114 300 |
0 |
493 240 |
0 |
389 958 |
0 |
0 |
95 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 589 235 |
1 079 012 |
0 |
285 374 |
0 |
0 |
0 |
136 731 |
7 873 |
0 |
353 626 |
721 835 |
2 769 978 |
50 932 |
5 156 |
571 987 |
0 |
0 |
255 731 |
351 000 |
0 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
636 575 |
0 |
0 |
206 980 |
0 |
0 |
0 |
12 365 |
0 |
0 |
204 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 231 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 496 544 |
1 095 117 |
2 041 |
820 860 |
0 |
0 |
2 047 |
314 669 |
2 122 173 |
1 624 684 |
1 296 382 |
721 835 |
3 159 936 |
219 457 |
95 049 |
1 819 894 |
50 000 |
1 404 803 |
296 597 |
351 000 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 479 875 |
24 863 |
30 794 |
150 523 |
0 |
0 |
311 386 |
578 661 |
59 987 |
426 447 |
175 336 |
1 966 |
0 |
62 102 |
32 746 |
438 242 |
13 500 |
379 297 |
150 527 |
1 568 257 |
75 241 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
567 673 |
433 689 |
0 |
1 |
0 |
0 |
22 095 |
72 458 |
0 |
0 |
11 428 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
2 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
6 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 047 548 |
458 552 |
30 794 |
150 524 |
0 |
0 |
333 481 |
651 119 |
59 987 |
426 447 |
186 764 |
1 966 |
0 |
68 102 |
32 746 |
438 244 |
13 500 |
379 297 |
166 527 |
1 568 257 |
81 241 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
31 029 897 |
1 610 533 |
176 711 |
971 384 |
0 |
0 |
1 631 766 |
3 123 474 |
2 182 160 |
2 051 131 |
1 547 762 |
723 801 |
3 159 936 |
323 236 |
160 511 |
2 541 519 |
63 500 |
1 784 100 |
944 758 |
7 424 455 |
609 160 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
10 476 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 476 091 |
0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
7 912 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 912 105 |
0 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
125 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 986 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 438 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 438 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
10 476 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 476 091 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 016 924 |
0 |
0 |
0 |
2 016 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
2 016 924 |
0 |
0 |
0 |
2 016 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
20 984 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 984 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
402 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
314 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
20 168 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 168 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
134 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
134 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
23 135 786 |
100 000 |
0 |
0 |
2 016 924 |
20 984 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
572 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
572 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 978 648 |
0 |
10 465 |
0 |
0 |
0 |
996 614 |
1 186 714 |
8 449 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 480 |
124 283 |
0 |
0 |
170 023 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 942 757 |
0 |
2 826 |
0 |
0 |
0 |
269 086 |
474 973 |
2 105 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 200 |
33 557 |
0 |
0 |
45 906 |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
14 493 846 |
0 |
13 291 |
0 |
0 |
0 |
1 265 700 |
2 234 128 |
10 554 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 680 |
157 840 |
0 |
0 |
215 929 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
21 650 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 650 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 845 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 845 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
27 496 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 496 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
145 937 385 |
9 959 683 |
190 002 |
971 384 |
2 016 924 |
20 984 862 |
24 260 716 |
9 424 518 |
40 232 550 |
2 051 131 |
2 239 855 |
723 801 |
3 159 936 |
2 795 089 |
691 787 |
2 733 359 |
63 500 |
1 784 100 |
3 087 507 |
17 900 546 |
666 135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 480 287 |
0 |
0 |
0 |
5 480 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
80 466 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 466 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
85 946 797 |
0 |
0 |
0 |
5 480 287 |
80 466 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
85 946 797 |
0 |
0 |
0 |
5 480 287 |
80 466 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
231 884 182 |
9 959 683 |
190 002 |
971 384 |
7 497 211 |
101 451 372 |
24 260 716 |
9 424 518 |
40 232 550 |
2 051 131 |
2 239 855 |
723 801 |
3 159 936 |
2 795 089 |
691 787 |
2 733 359 |
63 500 |
1 784 100 |
3 087 507 |
17 900 546 |
666 135 |