Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről
Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 235.183.011 Ft költségvetési bevétellel és költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást nem tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 10.874.000 Ft tartalékot állapít meg.
(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, likviditási tervet 10. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(6) A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(4) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(6) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
Cím megnevezése |
|---|---|
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|
1. |
Csányoszró Község Önkormányzata |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Közterület rendjének fenntartása |
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
Út, autópálya építése |
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
Közvilágítás |
|
Zöldterület-kezelés |
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
Háziorvosi alapellátás |
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
Könyvtári szolgáltatások |
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
Szociális étkeztetés |
|
Házi segítségnyújtás |
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
|
2. |
Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal |
3. |
Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
5 655 000 |
0 |
5 655 000 |
I. |
Működési kiadások |
40 662 535 |
0 |
40 662 535 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
22 656 340 |
22 656 340 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
5 655 000 |
0 |
5 655 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 231 931 |
2 231 931 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
4 510 000 |
4 510 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
15 774 264 |
15 774 264 |
||||
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
1 145 000 |
1 145 000 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
910 000 |
0 |
910 000 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
2.1 |
Lakbér |
120 000 |
120 000 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
2.2 |
Védőnői hozzájárulás egyetemtől |
360 000 |
360 000 |
||||||||
Ingatlanvagyon hasznosításából (víztorony) |
430 000 |
430 000 |
|||||||||
Egyéb bevételek |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
177 217 179 |
0 |
177 217 179 |
|||||
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
210 547 259 |
0 |
210 547 259 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
36 124 758 |
36 124 758 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
187 931 092 |
187 931 092 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel (védőnő) |
360 000 |
360 000 |
||||||||
Egyéb műk célú pe. átvétel (közmunka január,február) |
4 903 302 |
0 |
4 903 302 |
||||||||
3.3 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Kulturális) |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
17 090 000 |
17 090 000 |
||||
3.4 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.( polgármester) |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
124 002 421 |
124 002 421 |
|||||
3.5 |
Műk.c.pe.átv. (KÖH önk-i hjár.) |
17 352 865 |
17 352 865 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
|||
Műk.c.pe.átv. (Óvoda fennt. hjár..) |
0 |
||||||||||
Műk.c.pe.átv. (Védőnő Besence és Nagycsánytól.) |
0 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
0 |
||||||||
IV. |
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
10 514 126 |
0 |
10 514 126 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
18 430 752 |
0 |
18 430 752 |
5.1 |
Működési céltartalék |
10 514 126 |
10 514 126 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
18 430 752 |
0 |
18 430 752 |
|||||||
5.31 |
Működési célra |
0 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
6 789 171 |
6 789 171 |
|||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli előlegek visszafiz. |
6 789 171 |
6 789 171 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
235 543 011 |
0 |
235 543 011 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
235 183 011 |
0 |
235 183 011 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
60 731 320 |
60 731 320 |
Személyi juttatások |
10 800 850 |
10 800 850 |
||
- ebből köznevelési |
35 529 376 |
||||||
Adóbevételek |
5 655 000 |
5 655 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 159 150 |
1 159 150 |
||
ÁH-n belül műk. átv. pe. |
0 |
Dologi kiadások |
1 437 000 |
1 437 000 |
|||
EFOP projekt |
0 |
||||||
Pénzmaradvány (év végi pénzkészlet) |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
66 386 320 |
0 |
66 386 320 |
Kiadások összesen |
13 397 000 |
0 |
13 397 000 |
Város- és községgazdálkodás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
1 252 500 |
1 252 500 |
|||||
Felújítás |
0 |
||||||
Beruházás |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 252 500 |
0 |
1 252 500 |
Településfejlesztési projektek és finanszírozásuk |
|||||||
Felújítás (orvosi rendelő végszámla) |
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
|||
Átvett pénzeszköz |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás (Közös Önkormányzati Hivatal) |
|||||||
Költségvetési támogatás |
100 675 942 |
100 675 942 |
Intézményfinanszírozás |
124 002 421 |
124 002 421 |
||
Átvett pénzeszköz |
17 352 865 |
17 352 865 |
|||||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
118 028 807 |
0 |
118 028 807 |
Kiadások összesen |
124 002 421 |
0 |
124 002 421 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás (működési célú pe. átvétel) |
4 903 302 |
4 903 302 |
Személyi juttatások |
6 483 240 |
6 483 240 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
421 410 |
421 410 |
|||||
Tartalék |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
4 903 302 |
0 |
4 903 302 |
Kiadások összesen |
6 904 650 |
0 |
6 904 650 |
Közvilágítás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
3 569 000 |
3 569 000 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 569 000 |
0 |
3 569 000 |
Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
||
Működési célú pe. átvétel (kulturális bérf. támogatása) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
Dologi kiadások |
3 232 150 |
3 232 150 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
3 732 150 |
0 |
3 732 150 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
438 000 |
438 000 |
|||||
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
438 000 |
0 |
438 000 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 668 761 |
1 668 761 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 668 761 |
0 |
1 668 761 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
360 000 |
360 000 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
Besence, Nagycsány hozzájárulása |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
360 000 |
0 |
360 000 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Könyvtár |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
49 140 |
49 140 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
683 423 |
683 423 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 152 563 |
0 |
1 152 563 |
Nemveszélyes hulladék kezelése, gyűjtése, szállítás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
Tulajdonosi bevételek (víztorony) |
430 000 |
430 000 |
Dologi kiadások |
837 800 |
837 800 |
||
Lakbér |
120 000 |
120 000 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Beruházás (falugondnoki gépjármű) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
550 000 |
550 000 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
837 800 |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
17 090 000 |
17 090 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
17 090 000 |
17 090 000 |
||
Pénzeszköz átadás (Családsegítő) |
0 |
0 |
|||||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
17 090 000 |
0 |
17 090 000 |
Kiadások összesen |
17 090 000 |
0 |
17 090 000 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
1 116 630 |
1 116 630 |
Dologi kiadások |
1 116 630 |
1 116 630 |
||
Bevételek összesen |
1 116 630 |
0 |
1 116 630 |
Kiadások összesen |
1 116 630 |
0 |
1 116 630 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
Személyi juttatások |
4 452 250 |
4 452 250 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
602 231 |
602 231 |
|||||
Dologi kiadások |
1 539 000 |
1 539 000 |
|||||
Bevételek összesen |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
Kiadások összesen |
6 593 481 |
0 |
6 593 481 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
5 655 000 |
5 655 000 |
Személyi juttatások |
22 656 340 |
22 656 340 |
||
Működési bevételek |
550 000 |
550 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 231 931 |
2 231 931 |
||
0 |
Dologi kiadások |
15 774 264 |
15 774 264 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
187 931 092 |
187 931 092 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
Működési célra átvett |
5 263 302 |
5 263 302 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
128 740 |
128 740 |
|||
Hivatal működtetéséhez átvett |
17 352 865 |
17 352 865 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
35 996 018 |
35 996 018 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
18 430 752 |
0 |
18 430 752 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
17 090 000 |
17 090 000 |
|
- működési célú |
18 430 752 |
18 430 752 |
Tartalék |
10 514 126 |
10 514 126 |
||
- felhalmozási célú |
Megelőlegezések visszafizetése |
6 789 171 |
6 789 171 |
||||
Előző évi pénzkészlet |
Intézmény finanszírozás |
124 002 421 |
124 002 421 |
||||
Bevételek mindösszesen |
235 183 011 |
0 |
235 183 011 |
Kiadások mindösszesen |
235 183 011 |
0 |
235 183 011 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2023. |
2024.. |
|||||
Kv.-i támogatás |
Kiegészítés |
Összesen |
Kv.-i támogatás |
Kiegészítés |
Összesen |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
60851630 |
10523982 |
71375612 |
72 504 155 |
28 171 787 |
100 675 942 |
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
7500995 |
7500995 |
||||
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
2095600 |
2095600 |
2 095 600 |
950 638 |
3 046 238 |
|
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
1943000 |
1943000 |
||||
- közvilágítás alaptámogatása |
1 943 000 |
1 943 000 |
||||
- közvilágítás üzemeltetésitámogatása |
1 670 000 |
1 670 000 |
||||
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2735725 |
2735725 |
2 735 725 |
1 241 021 |
3 976 747 |
|
- közutak fenntartásának támogatása |
726670 |
726670 |
726 670 |
329 643 |
1 056 313 |
|
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6600000 |
6600000 |
6 600 000 |
2 993 993 |
9 593 993 |
|
Kiegészítő támogatás |
||||||
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
74952625 |
10523982 |
85476607 |
88 275 150 |
33 687 082 |
121 962 233 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3915653 |
3915653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1140000 |
1140000 |
||||
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
80 008 278 |
10 523 982 |
90 532 260 |
92 190 803 |
33 687 082 |
125 877 886 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
29 329 830 |
29 329 830 |
35 529 376 |
35 529 376 |
||
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
14 209 830 |
14 209 830 |
||||
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
22 604 400 |
22 604 400 |
||||
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
3 878 000 |
3 878 000 |
||||
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő |
5268000 |
5 268 000 |
||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap) |
0 |
|||||
Őedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
|||||
Óvodaműködtetési támogatás- |
2 951 000 |
2 951 000 |
4136976 |
4 136 976 |
||
Óvodaműködtetési támogatás- |
6 590 000 |
6 590 000 |
1630000 |
1 630 000 |
||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
|||||
- 12 hónap |
1 701 000 |
1 701 000 |
1890000 |
1 890 000 |
||
0 |
||||||
0 |
||||||
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
0 |
|||||
Szociális feladatok támogatása |
13 315 000 |
13 315 000 |
17 090 000 |
17 090 000 |
||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|||||
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
0 |
|||||
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
|||||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
1 721 970 |
1 721 970 |
1 116 630 |
1 116 630 |
||
0 |
||||||
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
20 179 270 |
20 179 270 |
24 253 830 |
24 253 830 |
||
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
131 787 378 |
10 523 982 |
142 311 360 |
154 244 009 |
33 687 082 |
187 931 092 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
||||||
Kommunális adó |
930 750 |
1 145 000 |
1 145 000 |
|||
Telekadó |
||||||
Iparűzési adó |
4 910 000 |
4 510 000 |
4 510 000 |
|||
Gépjármű adó |
||||||
ÖSSZESEN |
5 840 750 |
5 655 000 |
5 655 000 |
|||
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Orvosi rendelő végszámla |
0 |
|||||
Földút felújítás, karbantartási gépek beszerzése |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Játszótér bővítése (pályázati előleg és önerő) |
0 |
|||||
Energetikei tervek |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
||||||
Intézményfenntartó Társulásnak |
||||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
|||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2024. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
36 124 758 |
||||||
Önkormányzatoknak |
|||||||
Családsegítő Baksa |
128 740 |
||||||
Társulások |
35 996 018 |
||||||
SKTT |
0 |
||||||
Sellyei Ivóvízminőség-javító Társulás |
|||||||
Mecsek-Dráva Társulás |
414 642 |
||||||
Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás |
35 581 376 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
36 124 758 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2024. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Szociális tűzifa és téli reszicsökkentés |
0 |
||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
17 090 000 |
||||||
Önkormányzati segély |
1 200 000 |
||||||
Települési támogatás |
15 490 000 |
||||||
Köztemetés |
400 000 |
||||||
Étkeztetés |
|||||||
Házi gondozás |
|||||||
ÖSSZESEN |
17 090 000 |
||||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Csányoszró Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
Mezőőri szolgálat |
|||||
Védőnői Szolgálat |
|||||
Könyvtár |
|||||
Önkormányzat összesen |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
9 |
10 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
5 |
2 |
9 |
11 |
|
• |
|||||
Önkormányzati Hivatal |
|||||
1. |
Mt. hatálya alá tartozó |
2 |
2 |
||
2. |
Köztisztviselő |
14 |
14 |
||
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Költségvetési támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
Személyi juttatások |
4 452 250 |
4 452 250 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
546 281 |
546 281 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
602 231 |
602 231 |
||
Dologi kiadások |
1 539 000 |
1 539 000 |
|||||
Beruházás |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
6 593 481 |
0 |
6 593 481 |
Kiadások összesen |
6 593 481 |
0 |
6 593 481 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adók |
5 655 000 |
2 827 500 |
2 827 500 |
5 655 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
5 263 302 |
438 609 |
438 609 |
438 609 |
438 609 |
438 609 |
438 609 |
438 609 |
438 609 |
438 609 |
438 609 |
438 609 |
438 609 |
5 263 302 |
Saját bevételek összesen |
550 000 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
550 000 |
Költségvetési támogatások |
187 931 092 |
15 660 924 |
15 660 924 |
15 660 924 |
15 660 924 |
15 660 924 |
15 660 924 |
15 660 924 |
15 660 924 |
15 660 924 |
15 660 924 |
15 660 924 |
15 660 924 |
187 931 092 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
18 430 752 |
18 430 752 |
||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
17 352 865 |
1 446 072 |
1 446 072 |
1 446 072 |
1 446 072 |
1 446 072 |
1 446 072 |
1 446 072 |
1 446 072 |
1 446 072 |
1 446 072 |
1 446 072 |
1 446 072 |
17 352 865 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
235 183 011 |
17 591 438 |
17 591 438 |
20 418 938 |
17 591 438 |
17 591 438 |
17 591 438 |
17 591 438 |
17 591 438 |
20 418 938 |
17 591 438 |
17 591 438 |
17 591 438 |
235 183 011 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
22 656 340 |
1 892 690 |
1 892 690 |
1 887 096 |
1 887 096 |
1 887 096 |
1 887 096 |
1 887 096 |
1 887 096 |
1 887 096 |
1 887 096 |
1 887 096 |
1 887 096 |
22 656 340 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 231 931 |
185 994 |
185 994 |
185 994 |
185 994 |
185 994 |
185 994 |
185 994 |
185 994 |
185 994 |
185 994 |
185 994 |
185 994 |
2 231 931 |
Dologi kiadások |
15 774 264 |
1 314 522 |
1 314 522 |
1 314 522 |
1 314 522 |
1 314 522 |
1 314 522 |
1 314 522 |
1 314 522 |
1 314 522 |
1 314 522 |
1 314 522 |
1 314 522 |
15 774 264 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
36 124 758 |
3 010 397 |
3 010 397 |
3 010 397 |
3 010 397 |
3 010 397 |
3 010 397 |
3 010 397 |
3 010 397 |
3 010 397 |
3 010 397 |
3 010 397 |
3 010 397 |
36 124 758 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
17 090 000 |
1 424 067 |
1 425 267 |
1 424 067 |
1 424 067 |
1 424 067 |
1 424 067 |
1 424 067 |
1 424 067 |
1 424 067 |
1 424 067 |
1 424 067 |
1 424 067 |
17 090 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok |
10 514 126 |
10 514 126 |
10 514 126 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
######### |
10 333 535 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######### |
Megelőlegezések visszafizetése |
6 789 171 |
6 789 171 |
6 789 171 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
235 183 011 |
35 464 502 |
18 162 405 |
18 155 611 |
18 155 611 |
18 155 611 |
18 155 611 |
18 155 611 |
18 155 611 |
18 155 611 |
18 155 611 |
18 155 611 |
18 155 611 |
235 183 011 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
18 430 752 |
17 591 438 |
35 464 502 |
557 689 |
Február |
557 689 |
17 591 438 |
18 162 405 |
-13 278 |
Március |
-13 278 |
20 418 938 |
18 155 611 |
2 250 050 |
Április |
2 250 050 |
17 591 438 |
18 155 611 |
1 685 878 |
Május |
1 685 878 |
17 591 438 |
18 155 611 |
1 121 706 |
Június |
1 121 706 |
17 591 438 |
18 155 611 |
557 534 |
Július |
557 534 |
17 591 438 |
18 155 611 |
-6 639 |
Augusztus |
-6 639 |
17 591 438 |
18 155 611 |
-570 811 |
Szeptember |
-570 811 |
20 418 938 |
18 155 611 |
1 692 517 |
Október |
1 692 517 |
17 591 438 |
18 155 611 |
1 128 345 |
November |
1 128 345 |
17 591 438 |
18 155 611 |
564 172 |
December |
564 172 |
17 591 438 |
18 155 611 |
0 |
2023. ÉVI ÖSSZESEN |
235 183 011 |
235 183 011 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2024. |
2024. |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2024. |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2024. |
2024. |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2024. |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
1. |
||||||||||
2. |
||||||||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek: |
||||
Költségvetési támogatás |
100 675 942 |
|||
Önkormányzatok hozzájárulása |
23 326 479 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
4 690 084 |
|||
Össszesen: |
128 692 505 |
|||
Kiadások: |
||||
Személyi juttatások |
102 176 313 |
|||
Munkaadót terhelő járulék |
13 476 193 |
|||
Dologi kiadások |
10859000 |
|||
Felújítások |
1800000 |
|||
Beruházások |
381000 |
|||
128 692 505 |
||||