Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 26Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásáról
Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 261.868.838 Ft költségvetési bevétellel, 246.889.397 Ft költségvetési kiadással, 14.979.441.Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet , 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza.
(6) A vagyonkimutatást a 10. melléklet 11. melléklet tartalmazza.
(7) A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2024. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
142 311 360 |
157 958 778 |
157 958 778 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 532 260 |
94 863 522 |
94 863 522 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 329 830 |
33 611 889 |
33 611 889 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 179 270 |
21 180 556 |
21 180 556 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 422 923 |
5 422 923 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
15 960 |
15 960 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 408 643 |
49 364 601 |
49 114 305 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 408 643 |
49 364 601 |
49 114 305 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 373 883 |
6 373 883 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 373 883 |
6 373 883 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 840 750 |
8 210 154 |
4 948 882 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
930 750 |
1 550 112 |
987 418 |
|
4.2. |
Egyéb bírság |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
4 910 000 |
5 751 858 |
3 753 253 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
20 801 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
908 184 |
187 410 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
550 000 |
5 683 698 |
3 401 829 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
3 392 414 |
1 600 697 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
330 138 |
268 986 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
429 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 928 |
1 928 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 |
10 000 |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
360 847 |
360 847 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 159 371 |
1 159 371 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
62 320 |
62 320 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 320 |
52 320 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
10 000 |
10 000 |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
182 110 753 |
227 653 434 |
221 859 997 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 613 125 |
33 219 670 |
33 219 670 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 613 125 |
33 219 670 |
33 219 670 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 789 171 |
6 789 171 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 789 171 |
6 789 171 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 613 125 |
40 008 841 |
40 008 841 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
218 723 878 |
267 662 275 |
261 868 838 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
92 899 019 |
134 307 855 |
122 831 449 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 276 008 |
43 243 560 |
40 290 063 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 591 497 |
4 345 603 |
3 944 872 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 404 626 |
32 889 686 |
30 153 704 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 315 000 |
13 315 000 |
10 505 810 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 511 294 |
37 937 000 |
37 937 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
46 896 |
46 896 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
33 511 294 |
37 890 104 |
37 890 104 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
3 800 594 |
2 577 006 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 800 594 |
2 577 006 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 502 206 |
17 039 668 |
13 655 782 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 419 378 |
15 278 937 |
13 626 700 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
3 082 828 |
1 702 567 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 164 |
29 082 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
102 401 225 |
151 347 523 |
136 487 231 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
116 322 653 |
116 314 752 |
110 402 166 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 692 454 |
5 692 454 |
5 692 454 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
110 630 199 |
110 622 298 |
104 709 712 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
116 322 653 |
116 314 752 |
110 402 166 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
218 723 878 |
267 662 275 |
246 889 397 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Kiadások |
||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
142 311 360 |
157 958 778 |
157 958 778 |
Személyi juttatások |
23 276 008 |
43 243 560 |
40 290 063 |
|
33 408 643 |
49 364 601 |
49 114 305 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 591 497 |
4 345 603 |
3 944 872 |
|
Dologi kiadások |
16 404 626 |
32 889 686 |
30 153 704 |
|||
|
5 840 750 |
8 210 154 |
4 948 882 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 315 000 |
13 315 000 |
10 505 810 |
|
550 000 |
5 683 698 |
3 401 829 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 511 294 |
37 937 000 |
37 937 000 |
|
Tartalékok |
3 800 594 |
2 577 006 |
||||
|
182 110 753 |
221 217 231 |
215 423 794 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
92 899 019 |
134 307 855 |
122 831 449 |
|
36 613 125 |
40 008 841 |
40 008 841 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
36 613 125 |
33 219 670 |
33 219 670 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
6 789 171 |
6 789 171 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 692 454 |
5 692 454 |
5 692 454 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
110 630 199 |
110 622 298 |
104 709 712 |
|||
|
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Váltókiadások |
||||||
|
36 613 125 |
40 008 841 |
40 008 841 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
116 322 653 |
116 314 752 |
110 402 166 |
|
218 723 878 |
261 226 072 |
255 432 635 |
209 221 672 |
250 622 607 |
233 233 615 |
|
|
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
89 211 734 |
86 909 376 |
92 592 345 |
|
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
9 502 206 |
10 603 465 |
22 199 020 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 419 378 |
15 278 937 |
13 626 700 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
62 320 |
62 320 |
Felújítások |
3 082 828 |
1 702 567 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 164 |
29 082 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
6 373 883 |
6 373 883 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 436 203 |
6 436 203 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
9 502 206 |
17 039 668 |
13 655 782 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 436 203 |
6 436 203 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
9 502 206 |
17 039 668 |
13 655 782 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Szennyvízbekötés kivitelezes intézményeknél |
896 620 |
2023 |
896 620 |
896 620 |
896 620 |
|
|
LEADER játszótér építése |
12 001 738 |
2023 |
13 653 975 |
12 001 738 |
12 001 738 |
|
|
Xiaomi okos telefon vás. |
39 980 |
2023 |
39 980 |
39 980 |
39 980 |
|
|
EON lámpatest |
94 107 |
2023 |
94 107 |
94 107 |
94 107 |
|
|
Reluxa felszerelés |
94 234 |
2023 |
94 234 |
94 234 |
94 234 |
|
|
Hulladékgyűjtő edény |
11 990 |
2023 |
11 990 |
11 990 |
11 990 |
|
|
Napelemes vakondriasztó |
5 990 |
2023 |
5 990 |
5 990 |
5 990 |
|
|
Csepegtető mg-i pr. |
160 020 |
2023 |
160 020 |
160 020 |
160 020 |
|
|
Zászlórúd beszerzés |
3 900 |
2023 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
|
|
Gumiabroncs vás. |
84 111 |
2023 |
84 111 |
84 111 |
84 111 |
|
|
Kamera beszerzés temetőbe |
208 280 |
2023 |
208 280 |
208 280 |
208 280 |
|
|
Nyomtató patronnal |
25 730 |
2023 |
25 730 |
25 730 |
25 730 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
6. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
142 311 360 |
157 958 778 |
157 958 778 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 532 260 |
94 863 522 |
94 863 522 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 329 830 |
33 611 889 |
33 611 889 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 179 270 |
21 180 556 |
21 180 556 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 422 923 |
5 422 923 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
15 960 |
15 960 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 408 643 |
49 364 601 |
49 114 305 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 408 643 |
49 364 601 |
49 114 305 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 373 883 |
6 373 883 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 373 883 |
6 373 883 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 840 750 |
8 210 154 |
4 948 882 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
930 750 |
1 550 112 |
987 418 |
|
4.2. |
Egyéb bírság |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
4 910 000 |
5 751 858 |
3 753 253 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
20 801 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
908 184 |
187 410 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
550 000 |
5 683 698 |
3 401 829 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
3 392 414 |
1 600 697 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
330 138 |
268 986 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
429 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 928 |
1 928 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 |
10 000 |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
360 847 |
360 847 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 159 371 |
1 159 371 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
62 320 |
62 320 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 320 |
52 320 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
10 000 |
10 000 |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
182 110 753 |
227 653 434 |
221 859 997 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 613 125 |
33 219 670 |
33 219 670 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 613 125 |
33 219 670 |
33 219 670 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 789 171 |
6 789 171 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 789 171 |
6 789 171 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 613 125 |
40 008 841 |
40 008 841 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
218 723 878 |
267 662 275 |
261 868 838 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
92 899 019 |
134 307 855 |
122 831 449 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 276 008 |
43 243 560 |
40 290 063 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 591 497 |
4 345 603 |
3 944 872 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 404 626 |
32 889 686 |
30 153 704 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 315 000 |
13 315 000 |
10 505 810 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 511 294 |
37 937 000 |
37 937 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
46 896 |
46 896 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
33 511 294 |
37 890 104 |
37 890 104 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
3 800 594 |
2 577 006 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 800 594 |
2 577 006 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 502 206 |
17 039 668 |
13 655 782 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 419 378 |
15 278 937 |
13 626 700 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
3 082 828 |
1 702 567 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 164 |
29 082 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
102 401 225 |
151 347 523 |
136 487 231 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
116 322 653 |
116 314 752 |
110 402 166 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 692 454 |
5 692 454 |
5 692 454 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
110 630 199 |
110 622 298 |
104 709 712 |
|
6.5. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
116 322 653 |
116 314 752 |
110 402 166 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
218 723 878 |
267 662 275 |
246 889 397 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
142 311 360 |
157 958 778 |
157 958 778 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 532 260 |
94 863 522 |
94 863 522 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 329 830 |
33 611 889 |
33 611 889 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 179 270 |
21 180 556 |
21 180 556 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 422 923 |
5 422 923 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
15 960 |
15 960 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 408 643 |
49 364 601 |
49 114 305 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 408 643 |
49 364 601 |
49 114 305 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 373 883 |
6 373 883 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 373 883 |
6 373 883 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 840 750 |
8 210 154 |
4 948 882 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
930 750 |
1 550 112 |
987 418 |
|
4.2. |
Egyéb bírság |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
4 910 000 |
5 751 858 |
3 753 253 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
20 801 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
908 184 |
187 410 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
550 000 |
5 683 698 |
3 401 829 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
3 392 414 |
1 600 697 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
330 138 |
268 986 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
429 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 928 |
1 928 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 |
10 000 |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
360 847 |
360 847 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 159 371 |
1 159 371 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
62 320 |
62 320 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 320 |
52 320 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
10 000 |
10 000 |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
182 110 753 |
227 653 434 |
221 859 997 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 613 125 |
33 219 670 |
33 219 670 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 613 125 |
33 219 670 |
33 219 670 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 789 171 |
6 789 171 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 789 171 |
6 789 171 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 613 125 |
40 008 841 |
40 008 841 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
218 723 878 |
267 662 275 |
261 868 838 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
92 899 019 |
134 307 855 |
122 831 449 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 276 008 |
43 243 560 |
40 290 063 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 591 497 |
4 345 603 |
3 944 872 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 404 626 |
32 889 686 |
30 153 704 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 315 000 |
13 315 000 |
10 505 810 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 511 294 |
37 937 000 |
37 937 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
46 896 |
46 896 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
33 511 294 |
37 890 104 |
37 890 104 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
3 800 594 |
2 577 006 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 800 594 |
2 577 006 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 502 206 |
17 039 668 |
13 655 782 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 419 378 |
15 278 937 |
13 626 700 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
3 082 828 |
1 702 567 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 164 |
29 082 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
102 401 225 |
151 347 523 |
136 487 231 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
116 322 653 |
116 314 752 |
110 402 166 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 692 454 |
5 692 454 |
5 692 454 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
110 630 199 |
110 622 298 |
104 709 712 |
|
6.5. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
116 322 653 |
116 314 752 |
110 402 166 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
218 723 878 |
267 662 275 |
246 889 397 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Csányoszró Község Önkormányzata |
14 979 441 |
14 979 441 |
14 979 441 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
9. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 860 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 749 128 |
4 108 266 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
1 808 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 904 400 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
328 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 400 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
234 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 375 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
288 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 025 |
43 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 720 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 994 153 |
4 152 086 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
1 817 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 467 175 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 646 847 |
11 646 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
502 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 569 064 |
11 646 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 346 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
498 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
40 290 063 |
11 646 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 994 153 |
4 152 086 |
0 |
0 |
293 346 |
0 |
0 |
1 817 585 |
420 000 |
498 871 |
0 |
0 |
4 467 175 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 944 872 |
1 556 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 131 871 |
273 927 |
0 |
0 |
37 700 |
0 |
0 |
279 528 |
49 140 |
0 |
0 |
0 |
615 889 |
0 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 800 096 |
1 503 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 531 |
273 927 |
0 |
0 |
37 700 |
0 |
0 |
235 086 |
49 140 |
0 |
0 |
0 |
580 732 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
56 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
87 994 |
52 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 157 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
475 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 586 180 |
27 184 |
99 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 837 |
2 123 637 |
0 |
0 |
262 868 |
0 |
0 |
12 638 |
4 473 |
117 213 |
349 011 |
0 |
628 343 |
4 002 816 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 061 355 |
27 184 |
99 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 837 |
2 598 812 |
0 |
0 |
262 868 |
0 |
0 |
12 638 |
4 473 |
117 213 |
349 011 |
0 |
628 343 |
4 002 816 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 767 |
20 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
65 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
66 075 |
49 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
166 842 |
70 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
82 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 737 452 |
0 |
23 319 |
80 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 043 |
2 538 878 |
270 728 |
18 992 |
0 |
49 148 |
90 356 |
662 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 235 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 265 |
0 |
0 |
369 035 |
673 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
105 547 |
0 |
0 |
510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 865 |
0 |
0 |
0 |
13 034 |
7 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 078 495 |
0 |
23 319 |
81 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 043 |
2 538 878 |
355 593 |
212 257 |
0 |
49 148 |
472 425 |
1 342 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 438 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 438 466 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
439 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 724 |
225 611 |
0 |
136 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 600 |
0 |
0 |
55 100 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
464 724 |
0 |
0 |
464 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 051 520 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
120 000 |
0 |
1 211 520 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 028 135 |
1 065 327 |
30 000 |
30 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 964 |
1 109 456 |
0 |
22 938 |
11 604 |
1 114 743 |
84 449 |
14 952 |
245 373 |
561 000 |
0 |
181 575 |
273 000 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
14 500 599 |
1 315 327 |
53 319 |
576 640 |
0 |
0 |
0 |
4 724 |
508 575 |
1 562 499 |
2 675 102 |
498 531 |
223 861 |
2 326 263 |
133 597 |
487 377 |
1 625 643 |
561 000 |
1 438 466 |
236 675 |
273 000 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
116 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 187 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
57 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
174 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 187 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 131 720 |
28 698 |
41 096 |
153 661 |
0 |
0 |
0 |
260 159 |
697 145 |
421 859 |
713 337 |
221 121 |
60 373 |
0 |
26 355 |
133 212 |
570 536 |
153 979 |
388 384 |
184 957 |
1 076 848 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 119 101 |
176 326 |
0 |
227 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 443 |
0 |
22 742 |
276 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
258 278 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 250 821 |
205 024 |
41 096 |
381 530 |
0 |
0 |
0 |
260 159 |
854 588 |
421 859 |
736 079 |
497 563 |
60 373 |
0 |
26 355 |
133 212 |
570 537 |
153 979 |
388 384 |
443 235 |
1 076 848 |
0 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
30 153 704 |
1 617 537 |
193 575 |
958 170 |
0 |
0 |
0 |
1 223 720 |
3 961 975 |
1 984 358 |
3 411 181 |
1 316 862 |
284 234 |
2 326 263 |
172 590 |
639 462 |
2 395 833 |
1 063 990 |
1 826 850 |
1 424 440 |
5 352 664 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
10 505 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 505 810 |
0 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 136 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 750 |
0 |
|
ebből köztemeteés |
422 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 810 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
8 946 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 946 250 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
10 505 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 505 810 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
46 896 |
0 |
0 |
0 |
46 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
46 896 |
0 |
0 |
0 |
46 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
37 890 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 890 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
263 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
1 260 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 260 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
159 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
36 006 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 006 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
37 937 000 |
0 |
0 |
0 |
46 896 |
37 890 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
706 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 023 686 |
12 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 229 |
0 |
74 100 |
9 454 905 |
0 |
0 |
51 740 |
0 |
0 |
238 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 897 014 |
3 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 902 |
0 |
20 007 |
2 743 443 |
0 |
0 |
13 970 |
0 |
0 |
64 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
13 626 700 |
15 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 131 |
0 |
94 107 |
12 904 348 |
0 |
0 |
65 710 |
0 |
0 |
302 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
29 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
29 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
29 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
136 487 231 |
14 837 091 |
193 575 |
958 170 |
46 896 |
37 919 186 |
0 |
19 349 744 |
8 632 119 |
1 984 358 |
3 505 288 |
14 552 256 |
284 234 |
2 326 263 |
2 335 413 |
1 108 602 |
2 894 704 |
1 366 504 |
1 826 850 |
6 507 504 |
15 858 474 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 692 454 |
0 |
0 |
0 |
5 692 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
104 709 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 709 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
110 402 166 |
0 |
0 |
0 |
5 692 454 |
104 709 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
110 402 166 |
0 |
0 |
0 |
5 692 454 |
104 709 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
246 889 397 |
14 837 091 |
193 575 |
958 170 |
5 739 350 |
142 628 898 |
0 |
19 349 744 |
8 632 119 |
1 984 358 |
3 505 288 |
14 552 256 |
284 234 |
2 326 263 |
2 335 413 |
1 108 602 |
2 894 704 |
1 366 504 |
1 826 850 |
6 507 504 |
15 858 474 |
0 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
22 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
213 030 |
213 030 |
|
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
272 675 625 |
272 675 625 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
254 307 998 |
254 307 998 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
254 307 998 |
254 307 998 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
18 367 627 |
18 367 627 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
18 367 627 |
18 367 627 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
184 000 |
184 000 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
184 000 |
184 000 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
184 000 |
184 000 |
|
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
273 072 655 |
273 072 655 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
|||
|
III. Forintszámlák |
51. |
18 376 282 |
18 376 282 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
18 376 282 |
18 376 282 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
5 329 648 |
5 329 648 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
1 453 428 |
1 453 428 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
356 172 |
356 172 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
7 139 248 |
7 139 248 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
10 000 |
10 000 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
298 598 185 |
298 598 185 |
|
11. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
402 054 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
267 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
8 406 000 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-105 141 412 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-54 614 042 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
250 704 813 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
2 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
6 789 171 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
3 753 013 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
10 542 186 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
37 351 186 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
298 598 185 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
983 675 |
983 675 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
983 675 |
983 675 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
436 129 |
435 784 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
383 714 |
383 714 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
655 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
51 415 |
51 415 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 419 804 |
1 419 459 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 823 775 |
6 823 775 |
6 823 775 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 823 775 |
6 823 775 |
6 823 775 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
110 630 199 |
110 622 298 |
104 709 712 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi, irányítószervi támogatás |
110 630 199 |
110 622 298 |
104 709 712 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
117 453 974 |
117 446 073 |
111 533 487 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
117 453 974 |
118 865 877 |
112 952 946 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
115 552 374 |
116 861 127 |
107 834 297 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
91 870 113 |
91 689 113 |
85 274 716 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 836 803 |
12 836 803 |
11 912 989 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 625 000 |
12 114 753 |
10 426 134 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
220 458 |
220 458 |
220 458 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 901 600 |
2 004 750 |
204 750 |
|
2.1. |
Beruházások |
101 600 |
204 750 |
204 750 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
117 453 974 |
118 865 877 |
108 039 047 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
117 453 974 |
118 865 877 |
108 039 047 |