Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Drávaszabolcs Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Drávaszabolcs Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2020. évi költségvetése

2. § ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

182.404.070,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

182.404.070,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0.-Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi

a)^[2] helyi adó bevételének összege: 8.050.000,- Ft
b)^[3] átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0,- Ft
c)^[4] az állami támogatás összege: 111.341.015,- Ft

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi

a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete

d.) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete

e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,

f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete

g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete

h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete

i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből

a) a működési hiány 0 ezer Ft
b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § Az önkormányzat a Drávaszabolcsi Polgárőr Egyesület, a Drávaszabolcsi Asztalitenisz és Szabadidős Sportegyesület, és a Drávaszabolcsi Dózsa Football Club Sportegyesület és a Drávaszabolcsi Falufejlesztő és Faluszépítő Egyesület részére és a 2. melléklet szerint állapít meg támogatást.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

13. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandóak.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet ^[5]

Önkormányzat bevételei

Sor- szám	2020 évi Előirányzat és módosítás megnevezése	Rovat száma	Összesen
Sor- szám	2020 évi Előirányzat és módosítás megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 037 396	70 235	13 107 631
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 482 200	70 235	2 552 435
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 112 000	0	2 112 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		152 238	0	152 238
	Közutak fenntartásának támogatása		547 070	0	547 070
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átralmatlanítása		100 000	0	100 000
	Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám)		183 600	0	183 600
	Üdülőhelyi feladatok támogatása		14 700	0	14 700
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	0	5 000 000
	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		1 420 788	0	1 420 788
	Polgármesteri illetmény támogatása		1 024 800	0	1 024 800
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 293 850	-520 020	39 773 830
	Óvoda pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		30 687 250	-520 020	30 167 230
	Óvodaműködési támogatás		5 259 600	0	5 259 600
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyemekek utaztatásának támogatása		4 347 000	0	4 347 000
03	Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 149 685	2 216 606	52 366 291
	Gyermekétkeztetés bér támogatása		9 416 000	1 326 726	10 742 726
	Gyermekétkeztetés üzemelési támogatása		21 989 005	795 520	22 784 525
	Rászoruló gyerekek szünidei étkezt támogatása		4 293 810
	Települési önkorm egyéb szociális feladatainak tám		12 490 070	65 360	12 555 430
	Szociális étkezés		1 960 800	29 000	1 989 800
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár, közművelődés)	B114	1 800 000	294 120	2 094 120
05	Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám)	B115	0	2 052 320	2 052 320
06	Elvonásokból származó bevételek	B116	0	1 946 823	1 946 823
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	*105 280 931*	6 060 084	111 341 015
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	*12 879 887*	15 766 041	28 645 928
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		0	14 100 771	14 100 771
	Tb szervektől átvett		6 252 000	535 700	6 787 700
	Fejezettől átvett		0	377 000	377 000
	Központi költségvetési szervtől átvett BMK-közmunka		6 627 887	752 570	7 380 457
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	118 160 818	21 826 125	139 986 943
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	19 655 633	19 655 633
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	570 665	570 665
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	20 226 298	20 226 298
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 450 000	0	2 450 000
	Építményadó		1 000 000	0	1 000 000
	Telekadó		150 000	0	150 000
	Magánszemélyek kommunális adója		1 200 000	0	1 200 000
	Idegenforgalmi adó IFA		100 000	0	100 000
26	Értékesítési és forgalmi adók HIPA	B351	5 500 000	0	5 500 000
29	Gépjárműadók	B354	2 000 000	-2 000 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	7 500 000	-2 000 000	5 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	0	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	10 050 000	-2 000 000	8 050 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		0
	Bérleti és lizingdíj bevételek		0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000		2 000 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0
41	Kamatbevételek	B408	0		0
42	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B411	0		0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	2 000 000		2 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 788 528	3 352 301	12 140 829
	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	8 788 528	3 352 301	12 140 829
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		138 999 346	43 404 724	182 404 070

2. melléklet ^[6]

Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Rovat, kiadás megnevezése	Rovat száma	Összesen
Rovat, kiadás megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen + -	Módosított előirányzat
Alapilletmények-PM fő	K1101	24 150 748	1 852 440	26 003 188
Béren kívüli juttatások	K1107	0	50 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	0	856 507	856 507
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	24 150 748	2 758 947	26 909 695
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 777 276	400 992	7 178 268
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	93 600	1 288 701	1 382 301
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 870 876	1 689 693	8 560 569
Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 021 624	4 448 640	35 470 264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 817 968	485 978	5 303 946
Szociális hozzájárulási adó		4 817 968	485 978	5 303 946
Szakmai anyagok beszerzése	K311	*50 000*	33 105	83 105
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	*3 158 700*	2 406 022	5 564 722
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 208 700	2 439 127	5 647 827
Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	K321	216 000	-45 231	170 769
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	50 000	160 000
Közüzemi díjak	K331	1 779 000	260 000	2 039 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	67 126	67 126
Bérleti és lízing díjak	K333	0	18 000	18 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 260 000	-260 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	50 847	50 847
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	108 900	108 900
Egyéb szolgáltatások	K337	3 837 000	1 294 120	5 131 120
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 876 000	1 538 993	8 414 993
Kiküldetések kiadásai	K341	90 000	0	90 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 157 421	594 348	2 751 769
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000	43 000	243 000
Kamatkiadások	K353	0	1 609	1 609
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	30 000	40 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 868 121	4 651 846	17 519 967
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	740 500	740 500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	740 500	740 500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 450 000	4 261 777	10 711 777
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		6 450 000	4 261 777	10 711 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 450 000	5 002 277	11 452 277
Elvonások és befizetések	K502	0	1 086 540	1 086 540
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	76 550 447	2 973 970	79 524 417
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	K512	2 313 480	0	2 313 480
Tartalékok	K513	4 327 706	136 802	4 464 508
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	83 191 633	4 197 312	87 388 945
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	39 808	39 808
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	499 404	499 404
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	145 588	145 588
Beruházások (=68+…+74)	K6	0	684 800	684 800
Ingatlanok felújítása	K71	650 000	15 516 876	16 166 876
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	4 205 757	4 205 757
Felújítások (=76+...+79)	K7	650 000	19 722 633	20 372 633
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	138 999 346	39 193 486	178 192 832
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	4 211 238	4 211 238
Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	4 211 238	4 211 238
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		138 999 346	43 404 724	182 404 070

3. melléklet ^[7]

Beruházás, felújítás 2020. év

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	2020. évi Előirányzat Ft-ban
8.Informatikaieszköz beszerzése

		Összesen:	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése


		Összesen:	0
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)
		Összesen:
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója
		Beruházás áfája
		Összesen:	0

		Összesen:
36. Befektetési célú részesedés vásárlása
	Összesen:
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0

FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	2020. évi Előirányzat eFt-ban
1. Ingatlanok felújítása
	Ingatlanok felújítása	Fenyves utca vízelvezetésének megtervezése	690 000
		Utak, hidak, járdák felújítása támogatási sz sz	15 476 876
		Összesen:	16 166 876
	Felújítás áfája		4 205 757
		Összesen:	4 205 757
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		20 372 633

4. melléklet ^[8]

Stabilitási törvény szerinti kötelezettség

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség
		érvényesíthetőségi	összesen
		határideje
1.










	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,	Bevétel összege
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	esedékessége	Bevétel összege
1.

5. melléklet ^[9]

Engedélyezett létszám

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Drávaszabolcs Község Önkormányzata
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	2,0	2,0	2,0							2,0	2,0	2,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő összesen:	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Ügyintéző
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak							10,0	10,0	10,0	8,0	10,0	8,0
Egyéb munkavállaló							4,0	3,0	4,0	4,0	3,0	4,0
MINDÖSSZESEN	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	1,00	14,00	13,00	14,00	19,00	20,00	19,00

6. melléklet ^[10]

Európai Uniós projektek

Sor-	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)

szám		Bevételi	Kiadási
1
2
3
4
5
6
7
8
9
	ÖSSZESEN:	0	0

7. melléklet ^[11]

Céltartalék

	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg Ft
1.	Általános céltartalék	0









	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0

8. melléklet ^[12]

Pénzforgalmi mérleg

B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	változás	2020. évi költségvetési MÓDOSÍTÁS	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	változás	2020. évi költségvetési MÓDOSÍTÁS
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	118 160 818	21 826 125	139 986 943	Személyi juttatások	K1	31 021 624	4 448 640	35 470 264
Közhatalmi bevételek	B3	10 050 000	-2 000 000	8 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	4 817 968	485 978	5 303 946
Működési bevételek	B4	2 000 000	0	2 000 000	Dologi kiadások	K3	12 868 121	4 651 846	17 519 967
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 450 000	5 002 277	11 452 277
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816		0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	83 191 633	4 197 312	87 388 945
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 210 818	19 826 125	150 036 943	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		138 349 346	18 786 053	157 135 399
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	20 226 298	20 226 298	Beruházás	K6	0	684 800	684 800
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítás	K7	650 000	19 722 633	20 372 633
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	20 226 298	20 226 298	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		650 000	20 407 433	21 057 433
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	8 788 528	3 352 301	12 140 829	Finanszírozási kiadások	K9	0	4 211 238	4 211 238
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	8 788 528	3 352 301	12 140 829				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		8 788 528	3 352 301	12 140 829	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	4 211 238	4 211 238
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		138 999 346	43 404 724	182 404 070	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		138 999 346	43 404 724	182 404 070

9. melléklet ^[13]

Felhasználási és likviditási terv

Megnevezés			Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I.	Bevételek															0
	Működési célú támogatások állh.belülről		139 986 943	9 846 733	9 846 733	9 846 733	9 846 733	9 846 733	9 846 733	9 846 733	13 662 522	13 662 522	13 662 522	13 662 522	16 409 724	139 986 943
	Helyi adó ( vagyoni és HIPA)		7 950 000			3 975 000						3 975 000				7 950 000
	Gépjárműadó		0			0						0				0
	Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)		100 000			100 000						0				100 000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0													0
	Működési bevételek		2 000 000			500 000			500 000			500 000			500 000	2 000 000
	Működési célú átvett pénzeszközök		0													0
	Felhalmozási bevételek		20 226 298					570 665							19 655 633	20 226 298
	Pénzmaradvány		12 140 829	7 102 260										5 038 569		12 140 829
Bevételek összesen			182 404 070	16 948 993	9 846 733	14 421 733	9 846 733	10 417 398	10 346 733	9 846 733	13 662 522	18 137 522	13 662 522	18 701 091	36 565 357	182 404 070
II.	Kiadások															0
	Személyi juttatások		35 470 264	2 715 744	2 585 135	2 585 135	2 585 135	2 585 135	2 585 135	3 304 807	3 304 807	3 304 807	3 304 807	3 304 807	3 304 810	35 470 264
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		5 303 946	401 497	401 497	401 497	401 497	401 497	401 497	482 493	482 493	482 493	482 493	482 493	482 499	5 303 946
	Dologi kiadás		17 519 967	1 459 997	1 459 997	1 459 997	1 459 997	1 459 997	1 459 997	1 459 997	1 459 997	1 459 997	1 459 997	1 459 997	1 460 000	17 519 967
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 452 277	954 356	954 356	954 356	954 356	954 356	954 356	954 356	954 356	954 356	954 356	954 356	954 361	11 452 277
	Egyéb működési célú kiadások		87 388 945	6 932 636	6 932 636	6 932 636	6 932 636	6 932 636	6 932 636	8 413 704	8 413 704	8 413 704	8 413 704	8 413 704	3 724 609	87 388 945
	Tartalék		0													0
	Beruházás		684 800			523 557								161 243		684 800
	Felújítás		20 372 633			717 000								19 655 633		20 372 633
	Egyéb felhalmozási kiadások		0													0
		Finanszírozási kiadások	4 211 238	4 211 238												4 211 238

10. melléklet ^[14]

Többéves kihatással járó feladatok

Többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban eFt-ban
	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen





Összesen	0	0	0	0	0	0

11. melléklet ^[15]

Közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
		Ft-ban
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6	-ebből: Építményadó	1 000 000	0
7	Telekadó	150 000	0
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	0
11	Idegenforgalmi adó épület után	100 000	0
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	5 500 000	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	Egyéb kedvezmény
17	Egyéb kölcsön elengedése
18
19
20
25
26
27	Összesen:	8 050 000	0

[1] A 2. §-a a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. §-a a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

[2] A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

[3] A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

[4] A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

[5] Az 1. melléklet a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.

[6] A 2. melléklet a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 3. melléklet a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 4. melléklet a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] Az 5. melléklet a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 6. melléklet a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 7. melléklet a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 8. melléklet a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 9. melléklet a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 10. melléklet a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] A 11. melléklet a Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.