Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 12- 2021. 05. 27Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Drávaszabolcs Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Drávaszabolcs Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
138 999 346,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
138 999 346,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0.-Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
3. § (1) Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) helyi adó bevételének összege: 7.795.000,- Ft
- b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 2.000.000,- Ft
- c) az állami támogatás összege: 105 280 931,- Ft
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
- b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
- c) az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d.) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből
- a) a működési hiány 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § Az önkormányzat a Drávaszabolcsi Polgárőr Egyesület, a Drávaszabolcsi Asztalitenisz és Szabadidős Sportegyesület, és a Drávaszabolcsi Dózsa Football Club Sportegyesület és a Drávaszabolcsi Falufejlesztő és Faluszépítő Egyesület részére és a 2. melléklet szerint állapít meg támogatást.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
13. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandóak.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Sor- | 2019 évi Előirányzat megnevezése | Rovat | 011130 8411261 Igazgatás | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel | 011220 Közhatalmi bevételek- Helyi adók | 066020 8414031 Községgazdálkodás | 074032 074031 Védőnői szolgáltatás | 082044 9101231 Könyvtár | 041232 8904421 Közmunka | Összesen | ||
Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Módosítás | Eredeti | Eredeti | Eredeti | ||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 13 037 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 037 396 | |||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 482 200 | 2 482 200 | ||||||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 112 000 | 2 112 000 | ||||||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 152 238 | 152 238 | ||||||||||
Közutak fenntartásának támogatása | 547 070 | 547 070 | ||||||||||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átralmatlanítása | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) | 183 600 | 183 600 | ||||||||||
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 14 700 | 14 700 | ||||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 1 420 788 | 1 420 788 | ||||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 1 024 800 | ||||||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 40 293 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 293 850 | |||
Óvoda pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 30 687 250 | 30 687 250 | ||||||||||
Óvodaműködési támogatás | 5 259 600 | 5 259 600 | ||||||||||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyemekek utaztatásának támogatása | 4 347 000 | 4 347 000 | ||||||||||
03 | Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 50 149 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 149 685 | |||
Gyermekétkeztetés bér támogatása | 9 416 000 | 9 416 000 | ||||||||||
Gyermekétkeztetés üzemelési támogatása | 21 989 005 | 21 989 005 | ||||||||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkezt támogatása | 4 293 810 | 4 293 810 | ||||||||||
Települési önkorm egyéb szociális feladatainak tám | 12 490 070 | 12 490 070 | ||||||||||
Szociális étkezés | 1 960 800 | 1 960 800 | ||||||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár, közművelődés) | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) | B115 | 0 | |||||||||
06 | 0 | |||||||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 105 280 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 280 931 | |||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 252 000 | 0 | 6 627 887 | 12 879 887 | ||
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | 0 | |||||||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett | 0 | |||||||||||
Tb szervektől átvett | 6 252 000 | 6 252 000 | ||||||||||
Fejezettől átvett | 0 | |||||||||||
Központi költségvetési szervtől átvett BMK-közmunka | 6 627 887 | 6 627 887 | ||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 105 280 931 | 0 | 0 | 6 252 000 | 0 | 6 627 887 | 118 160 818 | ||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 000 | ||
Építményadó | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
Telekadó | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||||||||
Idegenforgalmi adó IFA | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók HIPA | B351 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | ||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |||
Késedelmi pótlék | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 10 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 050 000 | ||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | ||||||||
Bérleti és lizingdíj bevételek | 0 | |||||||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | |||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | |||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||||||||
41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | |||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||||||||
43 | Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) | B410 | 0 | |||||||||
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | ||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 0 | 105 280 931 | 10 050 000 | 2 000 000 | 6 252 000 | 0 | 0 | 6 627 887 | 130 210 818 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 8 788 528 | 8 788 528 | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | ||||||||||
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) | B8 | 0 | 8 788 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 788 528 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) | 0 | 114 069 459 | 10 050 000 | 2 000 000 | 6 252 000 | 0 | 6 627 887 | 138 999 346 | ||||
2. melléklet
Rovat, kiadás megnevezése | Rovat | 011130 8411261 Igazgatás | 064010 8414021 Közvilágítás | 066010-066020 8414031 Községgazdálkodás | 045150 8414031 BUSZ | 074032 074031 Védőnői szolgáltatás | 041233 8904421 Közfoglalkoztatás - Közmunka | 8821111 + 8821161 Szoc.juttatások ellátások | 082044 9101231 Könyvtár | 082091 9105011 Közművelődés | 013320 9603021 Köztemető | 051030-052020 381103 Hulladék, szennyvíz elsz | 081045 931301 Sport, szabadidő | Összesen | |||
Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | |||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 | 0 | 4 681 900 | 2 880 660 | 4 638 248 | 6 771 736 | 0 | 480 000 | 4 698 204 | 0 | 0 | 0 | 24 150 748 | |||
Alapilletmények-PM fő | K1101 | 4 681 900 | 2 880 660 | 4 638 248 | 6 771 736 | 480 000 | 4 698 204 | 24 150 748 | |||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Szép kártya | 0 | ||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) | K1113 | 0 | |||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 0 | 0 | 4 681 900 | 2 880 660 | 4 638 248 | 6 771 736 | 0 | 480 000 | 4 698 204 | 0 | 0 | 0 | 24 150 748 | |||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 777 276 | 6 777 276 | ||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 93 600 | 93 600 | ||||||||||||||
Reprezentáció | 0 | ||||||||||||||||
Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 6 777 276 | 0 | 4 775 500 | 2 880 660 | 4 638 248 | 6 771 736 | 0 | 480 000 | 4 698 204 | 0 | 0 | 0 | 31 021 624 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 186 023 | 0 | 819 333 | 504 116 | 811 693 | 665 379 | 0 | 75 600 | 755 824 | 0 | 0 | 0 | 4 817 968 | |||
Szociális hozzájárulási adó | 1 186 023 | 819 333 | 504 116 | 811 693 | 665 379 | 75 600 | 755 824 | 4 817 968 | |||||||||
Táppénz hozzájárulás, egysz közteher, szja | 0 | ||||||||||||||||
EHO | 0 | ||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |||
Folyóirat beszerzés | 0 | ||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 100 000 | 0 | 800 000 | 815 000 | 150 000 | 593 700 | 0 | 100 000 | 500 000 | 100 000 | 0 | 0 | 3 158 700 | |||
Élelmiszer beszerzés | 0 | ||||||||||||||||
Irodaszer nyomtatvány | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés | 800 000 | 200 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||
Egyéb üzemeltetési anyag, egyéb készlet | 100 000 | 800 000 | 15 000 | 100 000 | 393 700 | 100 000 | 500 000 | 100 000 | 2 108 700 | ||||||||
Munkaruha, védőruha beszerzés | 0 | ||||||||||||||||
Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 100 000 | 0 | 800 000 | 815 000 | 200 000 | 593 700 | 0 | 100 000 | 500 000 | 100 000 | 0 | 0 | 3 208 700 | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet | K321 | 51 000 | 63 000 | 51 000 | 51 000 | 216 000 | |||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 0 | 75 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | |||
Telefon | 75 000 | 35 000 | 110 000 | ||||||||||||||
Közüzemi díjak | K331 | 0 | 1 100 000 | 102 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 160 000 | 190 000 | 2 000 | 0 | 205 000 | 1 779 000 | |||
Villamosenergia szolgáltatás | 1 100 000 | 102 000 | 20 000 | 160 000 | 190 000 | 2 000 | 205 000 | 1 779 000 | |||||||||
Gázenergia | 0 | ||||||||||||||||
Víz,- és csatornadíjak | 0 | ||||||||||||||||
Szemétszállítás | 0 | ||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 | 400 000 | 600 000 | 20 000 | 40 000 | 1 260 000 | ||||||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 752 000 | 150 000 | 1 600 000 | 500 000 | 450 000 | 25 000 | 60 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 3 837 000 | |||
Szállítási szolgáltatás | 0 | ||||||||||||||||
Szemétszállítás, szennyvízszáll. | 0 | ||||||||||||||||
Bank költség | 752 000 | 752 000 | |||||||||||||||
Posta | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (biztosítás) | 150 000 | 1 600 000 | 500 000 | 450 000 | 25 000 | 60 000 | 300 000 | 3 085 000 | |||||||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 000 | 70 000 | 90 000 | |||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 391 500 | 683 413 | 400 000 | 52 059 | 172 449 | 84 000 | 265 000 | 40 000 | 69 000 | 2 157 421 | ||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |||
Adók, díjak | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 903 000 | 1 841 500 | 3 943 413 | 2 350 000 | 802 059 | 811 149 | 60 000 | 395 000 | 1 255 000 | 182 000 | 0 | 325 000 | 12 868 121 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 450 000 | |||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | 6 450 000 | 6 450 000 | |||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 450 000 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 73 606 465 | 0 | 1 955 098 | 0 | 0 | 0 | 988 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 550 447 | ||||
Egyéb társ tám (villányi css-siklósi térs társ, KÖH) | 325 483 | 325 483 | |||||||||||||||
Bursa Hungarica | 125 000 | 125 000 | |||||||||||||||
Óvodafenntartó és Szoc étkeztetést ellátó TÁRSULÁS, | 73 606 465 | 1 955 098 | 538 401 | 76 099 964 | |||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK | K512 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 663 480 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 900 000 | 2 313 480 | |||
Non-profit - polgárőrség-falusztépítő e-foci-ping-pong | 350 000 | 663 480 | 900 000 | 1 913 480 | |||||||||||||
Lakosság | 400 000 | 400 000 | |||||||||||||||
Tartalékok | K513 | 4 327 706 | 4 327 706 | ||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 73 606 465 | 0 | 2 305 098 | 0 | 0 | 0 | 5 980 070 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 900 000 | 83 191 633 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | |||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | |||||||||||||||
Beruházások (=68+…+74) | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | 650 000 | 650 000 | ||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | |||||||||||||||
Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 82 472 764 | 1 841 500 | 12 493 344 | 5 734 776 | 6 252 000 | 8 248 264 | 12 490 070 | 950 600 | 6 709 028 | 182 000 | 400 000 | 1 225 000 | 138 999 346 | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) | 82 472 764 | 1 841 500 | 12 493 344 | 5 734 776 | 6 252 000 | 8 248 264 | 12 490 070 | 950 600 | 6 709 028 | 182 000 | 400 000 | 1 225 000 | 138 999 346 | ||||
3. melléklet
BERUHÁZÁSOK | Konkrét felhalmozási cél | 2020. évi Előirányzat Ft-ban | ||||
8.Informatikaieszköz beszerzése | ||||||
Összesen: | 0 | |||||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | ||||||
Összesen: | 0 | |||||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) | ||||||
Összesen: | ||||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója | ||||||
Beruházás áfája | ||||||
Összesen: | 0 | |||||
Összesen: | ||||||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása | ||||||
Összesen: | ||||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) | ||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | |||||
FELÚJÍTÁSOK | Konkrét felújítási cél | 2020. évi Előirányzat eFt-ban | ||||
1. Ingatlanok felújítása | ||||||
Ingatlanok felújítása | Fenyves utca vízelvezetésének megtervezése | 650 000 | ||||
Összesen: | 650 000 | |||||
Felújítás áfája | ||||||
Összesen: | 0 | |||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 650 000 | |||||
4. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség | kötelezettség | |
érvényesíthetőségi | összesen | ||
határideje | |||
1. | |||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege | |
esedékessége | |||
1. | |||
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5. melléklet
Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egyéb dolgozók | Összesen | |||||||||
Engedélyezett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélyezett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélyezett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélyezett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | |
Drávaszabolcs Község Önkormányzata | ||||||||||||
Polgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Alpolgármester | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
Képviselő | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Választott tisztségviselő összesen: | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Ügyintéző | ||||||||||||
Közalkalmazott | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Közfoglalkoztatottak | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | ||||||
Egyéb munkavállaló | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ||||||
MINDÖSSZESEN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 |
6. melléklet
Drávaszabolcs Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások | |||
Sor- | Megnevezés | Előirányzatok (eredeti) | |
szám | Bevételi | Kiadási | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | |
7. melléklet
A céltartalék felhasználási céljai | Céltartalék összeg Ft | |
1. | Általános céltartalék | 0 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 0 |
8. melléklet
DRÁVASZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | |||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE | |||||
(adatok forintban) | |||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési javaslat | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 118 160 818 | Személyi juttatások | K1 | 31 021 624 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 10 050 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 4 817 968 |
Működési bevételek | B4 | 2 000 000 | Dologi kiadások | K3 | 12 868 121 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 450 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 83 191 633 | |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 130 210 818 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 138 349 346 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | Beruházás | K6 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | Felújítás | K7 | 650 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 650 000 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||
Pénzmaradvány | B813 | 8 788 528 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 8 788 528 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 138 999 346 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 138 999 346 | ||
9. melléklet
Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve | ||||||||||||||||
(adatok Ft-ban) | ||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2016. év összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről | 118 160 818 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 755 | 118 160 818 | ||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) | 7 950 000 | 3 975 000 | 3 975 000 | 7 950 000 | ||||||||||||
Gépjárműadó | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||||
Működési bevételek | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | ||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||||||||||
Pénzmaradvány | 8 788 528 | 8 788 528 | 8 788 528 | |||||||||||||
Bevételek összesen | 138 999 346 | 18 635 261 | 9 846 733 | 15 421 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 10 346 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 15 321 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 10 346 755 | 138 999 346 | ||
II. | Kiadások | 0 | ||||||||||||||
Személyi juttatások | 31 021 624 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 139 | 31 021 624 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 4 817 968 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 401 499 | 401 499 | 4 817 968 | ||
Dologi kiadás | 12 868 121 | 1 072 343 | 1 072 343 | 1 072 343 | 1 072 343 | 1 072 343 | 1 072 343 | 1 072 343 | 1 072 343 | 1 072 343 | 1 072 343 | 1 072 343 | 1 072 348 | 12 868 121 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 450 000 | 537 500 | 537 500 | 537 500 | 537 500 | 537 500 | 537 500 | 537 500 | 537 500 | 537 500 | 537 500 | 537 500 | 537 500 | 6 450 000 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 83 191 633 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 637 | 83 191 633 | ||
Tartalék | 0 | 0 | ||||||||||||||
Beruházás | 0 | 0 | ||||||||||||||
Felújítás | 650 000 | 650 000 | 650 000 | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Kiadások összesen | 138 999 346 | 11 529 111 | 11 529 111 | 12 179 111 | 11 529 111 | 11 529 111 | 11 529 111 | 11 529 111 | 11 529 111 | 11 529 111 | 11 529 111 | 11 529 113 | 11 529 123 | 138 999 346 | ||
Havi halmozott eltérés | 0 | 7 106 150 | 5 423 772 | 8 666 394 | 6 984 016 | 5 301 638 | 4 119 260 | 2 436 882 | 754 504 | 4 547 126 | 2 864 748 | 1 182 368 | 0 | 0 | ||
10. melléklet
Többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban eFt-ban | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Bevételi jogcím | Összes bevétel | Kedvezmények összege | |
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6 | -ebből: Építményadó | 1 000 000 | 0 |
7 | Telekadó | 150 000 | 0 |
8 | Vállalkozók kommunális adója | ||
9 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 000 | 0 |
10 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 100 000 | 0 |
11 | Idegenforgalmi adó épület után | 100 000 | 0 |
12 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 5 500 000 | 0 |
13 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 2 000 000 | 0 |
14 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
16 | Egyéb kedvezmény | ||
17 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | Összesen: | 10 050 000 | 0 |