Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 05. 30Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Drávaszabolcs Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 201.042.758,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 201.042.758,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0.-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi
a) helyi adó bevételének összege: 7.950.000,- Ft
b) az állami támogatás összege: 99.955.607,- Ft
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
c) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből
a) a működési hiány 0 ezer Ft
b) a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § Az önkormányzat a Drávaszabolcsi Polgárőr Egyesület, a Drávaszabolcsi Asztalitenisz és Szabadidős Sportegyesület, és a Drávaszabolcsi Dózsa Football Club Sportegyesület és a Drávaszabolcsi Falufejlesztő és Faluszépítő Egyesület részére és a 2. melléklet szerint állapít meg támogatást.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
13. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandóak.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. mellékle
Sor- |
2021 évi Előirányzat és módosítás megnevezése |
Rovat |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel |
011220 Közhatalmi bevételek- Helyi adók |
066020 8414031 Községgazdálkodás |
074032 074031 Védőnői szolgáltatás |
081045 931301 Sport-szabadidő |
041232 8904421 Közmunka |
Összesen |
||
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 033 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 033 072 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 482 200 |
2 482 200 |
|||||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 112 000 |
2 112 000 |
|||||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
139 190 |
139 190 |
|||||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
547 070 |
547 070 |
|||||||||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átralmatlanítása |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
186 150 |
186 150 |
|||||||||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
1 466 462 |
1 466 462 |
|||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
37 937 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 937 300 |
||
Óvoda pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
30 243 900 |
30 243 900 |
|||||||||
Óvodaműködési támogatás |
4 480 400 |
4 480 400 |
|||||||||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyemekek utaztatásának támogatása |
3 213 000 |
3 213 000 |
|||||||||
03 |
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
46 715 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 235 |
||
Gyermekétkeztetés bér támogatása |
10 383 120 |
10 383 120 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés üzemelési támogatása |
17 417 475 |
17 417 475 |
|||||||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkezt támogatása |
4 574 480 |
4 574 480 |
|||||||||
Települési önkorm egyéb szociális feladatainak tám |
12 283 000 |
12 283 000 |
|||||||||
Szociális étkezés |
2 057 160 |
2 057 160 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár, közművelődés) |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
B115 |
0 |
||||||||
06 |
Elvonásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
99 955 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 955 607 |
||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
7 496 364 |
0 |
7 658 704 |
15 155 068 |
||
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
||||||||||
Tb szervektől átvett |
7 496 364 |
7 496 364 |
|||||||||
Fejezettől átvett |
0 |
||||||||||
Központi költségvetési szervtől átvett BMK-közmunka |
7 658 704 |
7 658 704 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
99 955 607 |
0 |
0 |
7 496 364 |
0 |
7 658 704 |
115 110 675 |
||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
2 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 450 000 |
||
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
Telekadó |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||
Idegenforgalmi adó IFA |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók HIPA |
B351 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
8 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 050 000 |
||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lizingdíj bevételek |
0 |
||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
0 |
||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
2 650 000 |
0 |
0 |
0 |
2 650 000 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
75 232 083 |
75 232 083 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
75 232 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 232 083 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
175 187 690 |
8 050 000 |
2 650 000 |
7 496 364 |
0 |
7 658 704 |
201 042 758 |
201 042 758 |
|||
pénztár 411020 |
|||||||||||
Bank öszz: 81889588 |
|||||||||||
2. melléklet
Drávaszabolcs Község Önkormányzata KIADÁS 2021 |
|||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat, kiadás megnevezése |
Rovat |
011130 Igazgatás |
064010 Közvilágítás |
066010-066020 Községgazdálkodás |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai BUSZ |
074032 - 074031 Védőnői szolgáltatás |
041233 8904421 Közfoglalkoztatás - Közmunka |
8821111 + 8821161 Szociális juttatások, ellátások |
082044 9101231 Könyvtár |
082091 9105011 Közművelődés |
013320 9603021 Köztemető |
051030-052020 381103 Hulladék, szennyvíz elszállítás |
081045 931301 Sport, szabadidő |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi helyzet. COVID19 |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
5 367 200 |
3 003 600 |
5 366 448 |
6 443 328 |
0 |
0 |
5 104 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 285 376 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
57 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 692 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 505 680 |
0 |
9 505 680 |
||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
100 000 |
480 000 |
506 004 |
1 086 004 |
||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
9 563 372 |
0 |
0 |
5 367 200 |
3 103 600 |
5 366 448 |
6 443 328 |
0 |
480 000 |
5 610 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 934 752 |
35 934 752 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 471 786 |
0 |
0 |
692 230 |
479 508 |
831 799 |
665 379 |
0 |
66 960 |
861 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 069 109 |
5 069 109 |
eddig kész |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
150 000 |
0 |
0 |
2 059 500 |
515 000 |
235 000 |
400 000 |
0 |
105 000 |
600 000 |
200 000 |
0 |
50 000 |
0 |
4 314 500 |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet |
K321 |
51 000 |
0 |
20 000 |
60 000 |
51 000 |
182 000 |
|||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
50 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
120 000 |
943 263 |
4 000 |
0 |
300 000 |
0 |
2 637 263 |
||||
Villamosenergia szolgáltatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
50 000 |
20 000 |
120 000 |
943 263 |
4 000 |
300 000 |
2 637 263 |
||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
550 000 |
55 000 |
40 000 |
1 295 000 |
||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
752 000 |
100 000 |
100 000 |
1 600 000 |
420 000 |
722 000 |
30 000 |
800 000 |
0 |
1 300 000 |
70 000 |
0 |
145 000 |
0 |
5 939 000 |
||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
|||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
60 000 |
370 000 |
370 000 |
850 392 |
300 000 |
155 117 |
100 000 |
216 000 |
65 000 |
485 000 |
100 000 |
95 000 |
2 796 509 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 000 |
|||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 351 000 |
1 820 000 |
1 820 000 |
5 199 892 |
1 810 000 |
1 298 117 |
550 000 |
1 016 000 |
350 000 |
3 328 263 |
414 000 |
0 |
641 000 |
0 |
17 778 272 |
17 778 272 |
|||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Áram-Gáz díjak támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 117 000 |
||||
Rendszeres szociális segély |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 117 000 |
11 117 000 |
|||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB visszafizetések |
K505 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
69 156 535 |
0 |
0 |
1 065 496 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 372 031 |
70 222 031 |
|||||
Egyéb társ tám (villányi css-siklósi térs társ, KÖH) |
0 |
1 065 496 |
1 065 496 |
||||||||||||||||||
Bursa Hungarica |
0 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||||||
Óvodafenntartó és Szoc étkeztetést ellátó TÁRSULÁS, |
69 156 535 |
0 |
69 156 535 |
||||||||||||||||||
Dózsa SE Asztalitenisz polgár őr K512 |
K512 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
K512 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
300 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
Non-profit - polgárőrség-falusztépítő e-foci-ping-pong |
0 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
|||||||||||||||||
Lakosság |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
69 156 535 |
0 |
0 |
3 465 496 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
300 000 |
0 |
73 472 031 |
73 472 031 |
|||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
31 000 |
150 000 |
181 000 |
|||||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
9 000 |
35 000 |
44 000 |
|||||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
225 000 |
|||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
42 085 000 |
42 085 000 |
||||||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
11 363 370 |
11 363 370 |
||||||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
53 448 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 448 370 |
53 448 370 |
|||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
81 542 693 |
1 820 000 |
1 820 000 |
68 173 188 |
5 393 108 |
7 496 364 |
7 658 707 |
12 283 000 |
936 960 |
9 985 514 |
414 000 |
400 000 |
941 000 |
0 |
197 044 534 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 998 224 |
0 |
3 998 224 |
|||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
3 998 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 998 224 |
3 998 224 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (114+137) |
85 540 917 |
1 820 000 |
1 820 000 |
68 173 188 |
5 393 108 |
7 496 364 |
7 658 707 |
12 283 000 |
936 960 |
9 985 514 |
414 000 |
400 000 |
941 000 |
0 |
201 042 758 |
||||||
201 042 758 |
|||||||||||||||||||||
2 112 000 |
3 213 000 |
7 496 364 |
7 658 707 |
12 283 000 |
2270000 |
0 |
201 042 758 |
||||||||||||||
tartalék |
0 |
||||||||||||||||||||
3. melléklet
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
2021. évi Előirányzat Ft-ban |
||||
8.Informatikaieszköz beszerzése |
||||||
Összesen: |
0 |
|||||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
||||||
Összesen: |
0 |
|||||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
||||||
Összesen: |
||||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
||||||
Beruházás áfája |
||||||
Összesen: |
0 |
|||||
Összesen: |
||||||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
||||||
Összesen: |
||||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
2021. évi Előirányzat eFt-ban |
||||
1. Ingatlanok felújítása |
||||||
Ingatlanok felújítása |
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása támogatási sz sz |
18 208 089 |
||||
Ingatlanok felújítása |
Óvoda épület felújítása MFP-OEF/2020 támogatói sz sz |
23 877 242 |
||||
Összesen: |
42 085 331 |
|||||
Felújítás áfája |
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása támogatási sz sz |
4 916 184 |
||||
Felújítás áfája |
Óvoda épület felújítása MFP-OEF/2020 támogatói sz sz |
6 446 855 |
||||
Összesen: |
11 363 039 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
53 448 370 |
|||||
4. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
5. melléklet
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
|
Drávaszabolcs Község Önkormányzata |
||||||||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Ügyintéző |
||||||||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
10,0 |
8,0 |
||||||
Egyéb munkavállaló |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
14,00 |
13,00 |
14,00 |
19,00 |
20,00 |
19,00 |
6. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
7. melléklet
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg Ft |
|
1. |
Általános céltartalék |
2 100 000 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
2 100 000 |
8. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
|||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi költségvetési javaslat |
változás |
M Ű K Ö D T E T É S |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
115 110 675 |
Személyi juttatások |
K1 |
35 934 752 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 069 109 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 650 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 778 272 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 117 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
73 472 031 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
125 810 675 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
143 371 164 |
|||
F E L H A L M O Z Á S |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
225 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
53 448 370 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 673 370 |
|||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
75 232 083 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 998 224 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
75 232 083 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
75 232 083 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 998 224 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
201 042 758 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
201 042 758 |
|||
9. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
115 110 675 |
9 592 559 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
115 110 675 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
7 950 000 |
3 975 000 |
3 975 000 |
7 950 000 |
||||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
2 650 000 |
825 000 |
500 000 |
825 000 |
500 000 |
2 650 000 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
75 232 083 |
75 232 083 |
75 232 083 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
201 042 758 |
84 824 642 |
9 592 556 |
14 492 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
10 092 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
14 392 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
10 092 556 |
201 042 758 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
35 934 752 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 562 |
2 994 560 |
35 934 752 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
5 069 109 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 423 |
5 069 109 |
||
Dologi kiadás |
17 778 272 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 522 |
1 481 520 |
17 778 272 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 117 000 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 413 |
11 117 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
73 472 031 |
6 122 672 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
73 472 031 |
||
Tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||||
Beruházás |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
|||||||||||||
Felújítás |
53 448 370 |
53 448 370 |
53 448 370 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 998 224 |
3 998 224 |
3 998 224 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
201 042 758 |
69 619 195 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 596 |
11 947 585 |
201 042 758 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
15 205 447 |
12 850 405 |
15 395 363 |
13 040 321 |
10 685 279 |
8 830 237 |
6 475 195 |
4 120 153 |
6 565 111 |
4 210 069 |
1 855 029 |
0 |
0 |
||
10. melléklet
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban eFt-ban |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6 |
-ebből: Építményadó |
1 000 000 |
0 |
7 |
Telekadó |
150 000 |
0 |
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
100 000 |
0 |
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
5 500 000 |
0 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
|||
19 |
|||
20 |
|||
25 |
|||
26 |
|||
27 |
Összesen: |
7 950 000 |
0 |