Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávaszabolcs település polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Drávaszabolcs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Drávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
- a) 2. §-ában a „138 999 346” szövegrész helyébe a „182.404.070” szöveg,
- b) 2. §-ában a „138 999 346” szövegrész helyébe a „182.404.070” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „7.795” szövegrész helyébe a „8.050” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „2.000.000” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „105 280 931” szövegrész helyébe a „111.341.015” szöveg
lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 28-án lép hatályba.
(2) Az 1. § (2)–(11) bekezdése és a 2. § és az 1–11. melléklet az e rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Önkormányzat bevételei
Sor- | 2020 évi Előirányzat és módosítás megnevezése | Rovat | Összesen | ||
Eredeti | Módosítás | Módosított előirányzat | |||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 037 396 | 70 235 | 13 107 631 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 482 200 | 70 235 | 2 552 435 | ||
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 112 000 | 0 | 2 112 000 | ||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 152 238 | 0 | 152 238 | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 547 070 | 0 | 547 070 | ||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átralmatlanítása | 100 000 | 0 | 100 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) | 183 600 | 0 | 183 600 | ||
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 14 700 | 0 | 14 700 | ||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 1 420 788 | 0 | 1 420 788 | ||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 0 | 1 024 800 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 40 293 850 | -520 020 | 39 773 830 |
Óvoda pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 30 687 250 | -520 020 | 30 167 230 | ||
Óvodaműködési támogatás | 5 259 600 | 0 | 5 259 600 | ||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyemekek utaztatásának támogatása | 4 347 000 | 0 | 4 347 000 | ||
03 | Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 50 149 685 | 2 216 606 | 52 366 291 |
Gyermekétkeztetés bér támogatása | 9 416 000 | 1 326 726 | 10 742 726 | ||
Gyermekétkeztetés üzemelési támogatása | 21 989 005 | 795 520 | 22 784 525 | ||
Rászoruló gyerekek szünidei étkezt támogatása | 4 293 810 | ||||
Települési önkorm egyéb szociális feladatainak tám | 12 490 070 | 65 360 | 12 555 430 | ||
Szociális étkezés | 1 960 800 | 29 000 | 1 989 800 | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár, közművelődés) | B114 | 1 800 000 | 294 120 | 2 094 120 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) | B115 | 0 | 2 052 320 | 2 052 320 |
06 | Elvonásokból származó bevételek | B116 | 0 | 1 946 823 | 1 946 823 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 105 280 931 | 6 060 084 | 111 341 015 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 12 879 887 | 15 766 041 | 28 645 928 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett | 0 | 14 100 771 | 14 100 771 | ||
Tb szervektől átvett | 6 252 000 | 535 700 | 6 787 700 | ||
Fejezettől átvett | 0 | 377 000 | 377 000 | ||
Központi költségvetési szervtől átvett BMK-közmunka | 6 627 887 | 752 570 | 7 380 457 | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 118 160 818 | 21 826 125 | 139 986 943 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 19 655 633 | 19 655 633 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 570 665 | 570 665 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 20 226 298 | 20 226 298 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 |
Építményadó | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||
Telekadó | 150 000 | 0 | 150 000 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | ||
Idegenforgalmi adó IFA | 100 000 | 0 | 100 000 | ||
26 | Értékesítési és forgalmi adók HIPA | B351 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 7 500 000 | -2 000 000 | 5 500 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 0 | 100 000 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 10 050 000 | -2 000 000 | 8 050 000 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | |
Bérleti és lizingdíj bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | |
41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | |
42 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) | B411 | 0 | 0 | |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 8 788 528 | 3 352 301 | 12 140 829 | |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) | B8 | 8 788 528 | 3 352 301 | 12 140 829 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) | 138 999 346 | 43 404 724 | 182 404 070” |
2. melléklet
„2. melléklet
Önkormányzat 2020. évi kiadásai
Rovat, kiadás megnevezése | Rovat | Összesen | ||
Eredeti | Módosítás összesen + - | Módosított előirányzat | ||
Alapilletmények-PM fő | K1101 | 24 150 748 | 1 852 440 | 26 003 188 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 50 000 | 50 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) | K1113 | 0 | 856 507 | 856 507 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 24 150 748 | 2 758 947 | 26 909 695 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 777 276 | 400 992 | 7 178 268 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 93 600 | 1 288 701 | 1 382 301 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 6 870 876 | 1 689 693 | 8 560 569 |
Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 31 021 624 | 4 448 640 | 35 470 264 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 817 968 | 485 978 | 5 303 946 |
Szociális hozzájárulási adó | 4 817 968 | 485 978 | 5 303 946 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 33 105 | 83 105 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 158 700 | 2 406 022 | 5 564 722 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 208 700 | 2 439 127 | 5 647 827 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet | K321 | 216 000 | -45 231 | 170 769 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 110 000 | 50 000 | 160 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 779 000 | 260 000 | 2 039 000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 67 126 | 67 126 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 18 000 | 18 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 260 000 | -260 000 | 1 000 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 50 847 | 50 847 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 108 900 | 108 900 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 837 000 | 1 294 120 | 5 131 120 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 6 876 000 | 1 538 993 | 8 414 993 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 90 000 | 0 | 90 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 157 421 | 594 348 | 2 751 769 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 200 000 | 43 000 | 243 000 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 1 609 | 1 609 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 30 000 | 40 000 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 12 868 121 | 4 651 846 | 17 519 967 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 740 500 | 740 500 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása | 0 | 740 500 | 740 500 | |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 6 450 000 | 4 261 777 | 10 711 777 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | 6 450 000 | 4 261 777 | 10 711 777 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 6 450 000 | 5 002 277 | 11 452 277 |
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 1 086 540 | 1 086 540 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 76 550 447 | 2 973 970 | 79 524 417 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHK | K512 | 2 313 480 | 0 | 2 313 480 |
Tartalékok | K513 | 4 327 706 | 136 802 | 4 464 508 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 83 191 633 | 4 197 312 | 87 388 945 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 39 808 | 39 808 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 499 404 | 499 404 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 145 588 | 145 588 |
Beruházások (=68+…+74) | K6 | 0 | 684 800 | 684 800 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 650 000 | 15 516 876 | 16 166 876 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 4 205 757 | 4 205 757 |
Felújítások (=76+...+79) | K7 | 650 000 | 19 722 633 | 20 372 633 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 138 999 346 | 39 193 486 | 178 192 832 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 4 211 238 | 4 211 238 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) | K9 | 0 | 4 211 238 | 4 211 238 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) | 138 999 346 | 43 404 724 | 182 404 070” |
3. melléklet
„3. melléklet
Beruházás, felújítás 2020. év
BERUHÁZÁSOK | Konkrét felhalmozási cél | 2020. évi Előirányzat | ||||
8.Informatikaieszköz beszerzése | ||||||
Összesen: | 0 | |||||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | ||||||
Összesen: | 0 | |||||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) | ||||||
Összesen: | ||||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója | ||||||
Beruházás áfája | ||||||
Összesen: | 0 | |||||
Összesen: | ||||||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása | ||||||
Összesen: | ||||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) | ||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | |||||
FELÚJÍTÁSOK | Konkrét felújítási cél | 2020. évi Előirányzat | ||||
1. Ingatlanok felújítása | ||||||
Ingatlanok felújítása | Fenyves utca vízelvezetésének megtervezése | 690 000 | ||||
Utak, hidak, járdák felújítása támogatási sz sz | 15 476 876 | |||||
Összesen: | 16 166 876 | |||||
Felújítás áfája | 4 205 757 | |||||
Összesen: | 4 205 757 | |||||
FELÚJÍTÁSOK | 20 372 633 |
4. melléklet
„4. melléklet
Stabilitási törvény szerinti kötelezettség
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség | kötelezettség | |
érvényesíthetőségi | összesen | ||
határideje | |||
1. | |||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege | |
esedékessége | |||
1. | |||
” |
5. melléklet
„5. melléklet
Engedélyezett létszám
Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egyéb dolgozók | Összesen | |||||||||
Engedélyezett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélyezett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélyezett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélyezett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | |
Drávaszabolcs Község Önkormányzata | ||||||||||||
Polgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Alpolgármester | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
Képviselő | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Választott tisztségviselő összesen: | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Ügyintéző | ||||||||||||
Közalkalmazott | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Közfoglalkoztatottak | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | ||||||
Egyéb munkavállaló | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ||||||
MINDÖSSZESEN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00” |
6. melléklet
„6. melléklet
Európai Uniós projektek
Sor- | Megnevezés | Előirányzatok (eredeti) | |
szám | Bevételi | Kiadási | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 0” |
7. melléklet
„7. melléklet
Céltartalék
A céltartalék felhasználási céljai | Céltartalék összeg Ft | |
1. | Általános céltartalék | 0 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 0” |
8. melléklet
„8. melléklet
Pénzforgalmi mérleg
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési javaslat | változás | 2020. évi költségvetési MÓDOSÍTÁS | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési javaslat | változás | 2020. évi költségvetési MÓDOSÍTÁS |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 118 160 818 | 21 826 125 | 139 986 943 | Személyi juttatások | K1 | 31 021 624 | 4 448 640 | 35 470 264 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 10 050 000 | -2 000 000 | 8 050 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 4 817 968 | 485 978 | 5 303 946 |
Működési bevételek | B4 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Dologi kiadások | K3 | 12 868 121 | 4 651 846 | 17 519 967 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 450 000 | 5 002 277 | 11 452 277 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 83 191 633 | 4 197 312 | 87 388 945 | |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 130 210 818 | 19 826 125 | 150 036 943 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 138 349 346 | 18 786 053 | 157 135 399 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 20 226 298 | 20 226 298 | Beruházás | K6 | 0 | 684 800 | 684 800 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | Felújítás | K7 | 650 000 | 19 722 633 | 20 372 633 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 20 226 298 | 20 226 298 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 650 000 | 20 407 433 | 21 057 433 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||||
Pénzmaradvány | B813 | 8 788 528 | 3 352 301 | 12 140 829 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 4 211 238 | 4 211 238 |
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | 8 788 528 | 3 352 301 | 12 140 829 | 0 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 8 788 528 | 3 352 301 | 12 140 829 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 4 211 238 | 4 211 238 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 138 999 346 | 43 404 724 | 182 404 070 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 138 999 346 | 43 404 724 | 182 404 070” |
9. melléklet
„9. melléklet
Felhasználási és likviditási terv
Megnevezés | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről | 139 986 943 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 9 846 733 | 13 662 522 | 13 662 522 | 13 662 522 | 13 662 522 | 16 409 724 | 139 986 943 | ||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) | 7 950 000 | 3 975 000 | 3 975 000 | 7 950 000 | ||||||||||||
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||||
Működési bevételek | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | ||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 20 226 298 | 570 665 | 19 655 633 | 20 226 298 | ||||||||||||
Pénzmaradvány | 12 140 829 | 7 102 260 | 5 038 569 | 12 140 829 | ||||||||||||
Bevételek összesen | 182 404 070 | 16 948 993 | 9 846 733 | 14 421 733 | 9 846 733 | 10 417 398 | 10 346 733 | 9 846 733 | 13 662 522 | 18 137 522 | 13 662 522 | 18 701 091 | 36 565 357 | 182 404 070 | ||
II. | Kiadások | 0 | ||||||||||||||
Személyi juttatások | 35 470 264 | 2 715 744 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 2 585 135 | 3 304 807 | 3 304 807 | 3 304 807 | 3 304 807 | 3 304 807 | 3 304 810 | 35 470 264 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 5 303 946 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 401 497 | 482 493 | 482 493 | 482 493 | 482 493 | 482 493 | 482 499 | 5 303 946 | ||
Dologi kiadás | 17 519 967 | 1 459 997 | 1 459 997 | 1 459 997 | 1 459 997 | 1 459 997 | 1 459 997 | 1 459 997 | 1 459 997 | 1 459 997 | 1 459 997 | 1 459 997 | 1 460 000 | 17 519 967 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 452 277 | 954 356 | 954 356 | 954 356 | 954 356 | 954 356 | 954 356 | 954 356 | 954 356 | 954 356 | 954 356 | 954 356 | 954 361 | 11 452 277 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 87 388 945 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 6 932 636 | 8 413 704 | 8 413 704 | 8 413 704 | 8 413 704 | 8 413 704 | 3 724 609 | 87 388 945 | ||
Tartalék | 0 | 0 | ||||||||||||||
Beruházás | 684 800 | 523 557 | 161 243 | 684 800 | ||||||||||||
Felújítás | 20 372 633 | 717 000 | 19 655 633 | 20 372 633 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 4 211 238 | 4 211 238 | 4 211 238” |
10. melléklet
„10. melléklet
Többéves kihatással járó feladatok
Többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban eFt-ban | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” |
11. melléklet
„11. melléklet
Közvetett támogatások
Sorszám | Bevételi jogcím | Összes bevétel | Kedvezmények összege |
Ft-ban | |||
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6 | -ebből: Építményadó | 1 000 000 | 0 |
7 | Telekadó | 150 000 | 0 |
8 | Vállalkozók kommunális adója | ||
9 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 000 | 0 |
10 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 100 000 | 0 |
11 | Idegenforgalmi adó épület után | 100 000 | 0 |
12 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 5 500 000 | 0 |
13 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |
14 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
16 | Egyéb kedvezmény | ||
17 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | Összesen: | 8 050 000 | 0” |