Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 227 865 995.- Ft bevétellel, 152 607 861.- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az állami támogatásokat jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat, a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a 2020. évi maradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
DRÁVASZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Drávaszabolcs Község Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
041233 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulási adó | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterület-kezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091, 082092 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
104037 | Intézményen kívűli gyermekétkeztetés | |||
kötelező feladat | működési | ellátottak juttatása | ||
107060 | Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás | |||
kötelező feladat | működési | ellátottak juttatása |
2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 118 160 818 | 139 986 943 | 142 668 324 | 101,92 | Személyi juttatások | K1 | 31 021 624 | 35 470 264 | 34 702 678 | 97,84 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 10 050 000 | 8 050 000 | 15 270 103 | 189,69 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 4 817 968 | 5 303 946 | 5 027 689 | 94,79 |
Működési bevételek | B4 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 238 121 | 161,91 | Dologi kiadások | K3 | 12 868 121 | 17 519 967 | 16 461 457 | 93,96 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 450 000 | 11 452 277 | 11 452 277 | 100,00 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 83 191 633 | 87 388 945 | 79 350 722 | 90,80 | |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 130 210 818 | 150 036 943 | 161 176 548 | 107,42 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 138 349 346 | 157 135 399 | 146 994 823 | 93,55 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 20 226 298 | 50 550 394 | 249,92 | Beruházás | K6 | 0 | 684 800 | 684 800 | 100,00 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felújítás | K7 | 650 000 | 20 372 633 | 717 000 | 3,52 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0,00 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 20 226 298 | 50 550 394 | 250 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 650 000 | 21 057 433 | 1 401 800 | 6,66 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | 0,00 | ||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0,00 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 4 211 238 | 4 211 238 | 100,00 | |||
Pénzmaradvány | B813 | 8 788 528 | 12 140 829 | 12 140 829 | 100,00 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 3 998 224 | 0,00 | 0,00 | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 8 788 528 | 12 140 829 | 16 139 053 | 0 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 4 211 238 | 4 211 238 | 100,00 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 138 999 346 | 182 404 070 | 227 865 995 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 138 999 346 | 182 404 070 | 152 607 861 | 83,66 | ||
3. melléklet
2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai
1. 2020. évi költségvetési bevételei
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 037 396 | 13 107 631 | 13 107 631 | 100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 40 293 850 | 39 773 830 | 39 773 830 | 100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 14 450 870 | 14 545 230 | 14 545 230 | 100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 35 698 815 | 37 821 061 | 37 821 061 | 100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 50 149 685 | 52 366 291 | 52 366 291 | 100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 094 120 | 2 094 120 | 100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 052 320 | 2 052 320 | 100,00 | |
Elszámolásból származó bevételek | 1 946 823 | 1 946 823 | 100,00 | |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 105 280 931 | 111 341 015 | 111 341 015 | 100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 12 879 887 | 28 645 928 | 31 327 309 | 109,36 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | - | - | 14 100 771 | 0,00 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - | - | 0,00 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | - | - | 7 082 000 | 0,00 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | - | - | 10 144 538 | 0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | - | - | 0,00 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 118 160 818 | 139 986 943 | 142 668 324 | 101,92 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | 19 655 633 | 19 655 633 | 100,00 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | - | 570 665 | 30 894 761 | 5413,82 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) | - | - | 0,00 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | - | 0,00 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | - | 20 226 298 | 50 550 394 | 249,92 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 281 062 | 93,10 |
ebből: építményadó (B34) | - | - | 731 025 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | - | - | 1 550 037 | |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 5 500 000 | 5 500 000 | 12 449 118 | 226,35 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | - | - | 12 449 118 | 0,00 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 2 000 000 | - | - | |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 7 500 000 | 5 500 000 | 12 449 118 | 226,35 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 100 000 | 100 000 | 539 923 | 539,92 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 10 050 000 | 8 050 000 | 15 270 103 | 189,69 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 9 717 | |||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 439 356 | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 50 846 | |||
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 465 797 | 123,29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 151 851 | |||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 32 | |||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 32 | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | 36 000 | |||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 84 522 | |||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 238 121 | 161,91 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | ||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | - | - | 0,00 | |
ebből: háztartások (B64) | - | - | 0,00 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | - | - | 0,00 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | - | 0,00 | ||
ebből: háztartások (B75) | - | - | 0,00 | |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | - | - | 0,00 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | - | |||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 130 210 818 | 170 263 241 | 211 726 942 | 124,35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 788 528 | 12 140 829 | 12 140 829 | 100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 8 788 528 | 12 140 829 | 12 140 829 | 100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 3 998 224 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 8 788 528 | 12 140 829 | 16 139 053 | 132,93 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 8 788 528 | 12 140 829 | 16 139 053 | 132,93 |
2. 2020. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 24 150 748 | 26 003 188 | 25 242 125 | 97,07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 50 000 | 43 477 | 86,95 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 856 507 | 856 507 | 100,00 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 24 150 748 | 26 909 695 | 26 142 109 | 97,15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 777 276 | 7 178 268 | 7 178 268 | 100,00 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 93 600 | 1 382 301 | 1 382 301 | 100,00 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 870 876 | 8 560 569 | 8 560 569 | 100,00 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 31 021 624 | 35 470 264 | 34 702 678 | 97,84 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 4 817 968 | 5 303 946 | 5 027 689 | 94,79 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 40 980 368 | |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 46 883 | |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 438 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 83 105 | 83 105 | 100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 158 700 | 5 564 722 | 5 498 842 | 98,82 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 208 700 | 5 647 827 | 5 581 947 | 98,83 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 216 000 | 170 769 | 170 769 | 100,00 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 110 000 | 160 000 | 154 396 | 96,50 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 326 000 | 330 769 | 325 165 | 98,31 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 779 000 | 2 039 000 | 1 738 858 | 85,28 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 67 126 | 67 126 | 100,00 |
Bérleti és lizing díjak (K333) | 18 000 | 17 000 | 94,44 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 260 000 | 1 000 000 | 918 029 | 91,80 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 50 847 | 46 607 | 91,66 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 108 900 | 108 900 | 100,00 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 837 000 | 5 131 120 | 4 845 569 | 94,43 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 881 992 | 0,00 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 876 000 | 8 414 993 | 7 742 089 | 92,00 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 90 000 | 90 000 | 21 800 | 0,00 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 90 000 | 90 000 | 21 800 | 24,22 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 157 421 | 2 751 769 | 2 508 336 | 91,15 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 200 000 | 243 000 | 243 000 | 100,00 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 1 609 | 1 609 | 100,00 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 40 000 | 37 511 | 93,78 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 367 421 | 3 036 378 | 2 790 456 | 91,90 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 12 868 121 | 17 519 967 | 16 461 457 | 93,96 |
Családi támogatások (K42) | 0 | 740 500 | 740 500 | 100,00 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 6 450 000 | 10 711 777 | 10 711 777 | 100,00 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 149 922 | 0,00 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 10 214 750 | 0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 340 000 | 0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 6 450 000 | 11 452 277 | 11 452 277 | 100,00 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 72 000 | 72 000 | 100,00 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 1 014 540 | 1 014 540 | 100,00 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 1 086 540 | 1 086 540 | 100,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 76 550 447 | 79 524 417 | 76 404 634 | 96,08 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0,00 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 313 894 | 0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 76 090 740 | 0,00 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 0 | 0 | - | 0,00 |
ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | - | 0,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 2 313 480 | 2 313 480 | 1 859 548 | 0,00 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 1 445 548 | 0,00 |
Tartalékok (K513) | 4 327 706 | 4 464 508 | - | 0,00 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 83 191 633 | 87 388 945 | 79 350 722 | 90,80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 0 | - | 0,00 |
Informatikai eszközö beszezése (K63) | 0 | 39 808 | 39 808 | 100,00 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 499 404 | 499 404 | 100,00 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 145 588 | 145 588 | 100,00 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 684 800 | 684 800 | 100,00 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 650 000 | 16 166 876 | 690 000 | 4,27 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 4 205 757 | 27 000 | 0,64 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 650 000 | 20 372 633 | 717 000 | 3,52 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 138 999 346 | 178 192 832 | 148 396 623 | 83,28 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 4 211 238 | 4211238 | 100,00 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 4 211 238 | 4 211 238 | 100,00 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 4 211 238 | 4 211 238 | 100,00 |
4. melléklet
2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként
1. 2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások | 104052 Családtámogatások | 107051 Szociális étkezés konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 25 242 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 637 944 | 0 | 0 | 0 | 4 833 833 | 4 690 348 | 0 | 0 | 4 200 000 | 2 332 800 | 201 600 | 0 | 0 | 345 600 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 43 477 | 43 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 856 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 527 | 0 | 0 | 0 | 71 580 | 568 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 26 142 109 | 43 477 | 0 | 0 | 0 | 8 854 471 | 0 | 0 | 0 | 4 905 413 | 5 258 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | 2 332 800 | 201 600 | 0 | 0 | 345 600 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 178 268 | 7 178 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 382 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 277 | 0 | 480 000 | 690 804 | 74 500 | 1 002 | 0 | 0 | 1 718 | 0 | |||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 560 569 | 7 178 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 690 804 | 74 500 | 1 002 | 0 | 0 | 1 718 | 0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 34 702 678 | 7 221 745 | 0 | 0 | 0 | 8 854 471 | 0 | 0 | 0 | 5 039 690 | 5 258 748 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 4 890 804 | 2 407 300 | 202 602 | 0 | 0 | 347 318 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 5 027 689 | 1 159 868 | 0 | 0 | 0 | 801 904 | 0 | 0 | 0 | 824 898 | 879 615 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 804 369 | 392 879 | 33 952 | 0 | 0 | 58 204 | 0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 980 368 | 1 159 868 | 0 | 0 | 0 | 754 583 | 0 | 0 | 0 | 824 898 | 879 615 | 0 | 72 000 | 804 369 | 392 879 | 33 952 | 0 | 0 | 58 204 | 0 | ||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 46 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szakmai anyagok beszerzése | 83 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 498 842 | 174 228 | 190 716 | 0 | 0 | 739 640 | 0 | 0 | 31 800 | 1 128 483 | 234 920 | 287 696 | 36 680 | 102 276 | 389 720 | 398 425 | 34 432 | 0 | 0 | 59 026 | 1 690 800 | |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 581 947 | 174 228 | 190 716 | 0 | 0 | 739 640 | 0 | 0 | 31 800 | 1 128 483 | 318 025 | 0 | 287 696 | 36 680 | 102 276 | 389 720 | 398 425 | 34 432 | 0 | 0 | 59 026 | 1 690 800 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 170 769 | 58 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 237 | 0 | 0 | 42 370 | 59 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 154 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 974 | 892 | 0 | 0 | 1 530 | 0 | ||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 325 165 | 58 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 237 | 0 | 0 | 0 | 42 370 | 59 318 | 0 | 17 974 | 892 | 0 | 0 | 1 530 | 0 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 738 858 | 0 | 3 721 | 0 | 0 | 17 877 | 0 | 0 | 1 184 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 346 | 115 388 | 131 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bérleti és lizing díjak( K333) | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 67 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 918 029 | 31 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 000 | 141 759 | 31 464 | 0 | 15 833 | 47 500 | 412 133 | 35 616 | 0 | 0 | 61 057 | 0 | ||
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 46 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 108 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 845 569 | 606 848 | 70 000 | 0 | 0 | 28 349 | 1 | 0 | 95 400 | 1 259 321 | 538 137 | 50 000 | 0 | 147 919 | 1 268 | 872 707 | 337 822 | 29 194 | 0 | 0 | 50 047 | 758 556 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 881 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 312 | 0 | 0 | 0 | 357 176 | 29 732 | 0 | 142 380 | 0 | 270 858 | 23 407 | 0 | 0 | 40 127 | 0 | ||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 742 089 | 638 515 | 73 721 | 0 | 0 | 63 226 | 1 | 0 | 1 420 570 | 1 556 587 | 569 601 | 50 000 | 67 126 | 434 265 | 132 489 | 1 051 563 | 749 955 | 64 810 | 0 | 0 | 111 104 | 758 556 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 21 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 225 | 16 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 21 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 225 | 16 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 508 336 | 60 482 | 71 372 | 0 | 0 | 207 196 | 0 | 0 | 364 746 | 365 994 | 83 849 | 95 801 | 90 019 | 61 367 | 153 411 | 225 484 | 19 308 | 0 | 0 | 33 097 | 676 210 | |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 243 000 | 243 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kamatkiadások (K353) | 1 609 | 0 | 0 | 1 609 | ||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások (K355) | 37 511 | 17 369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 843 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 790 456 | 320 851 | 71 373 | 1 609 | 0 | 207 197 | 0 | 0 | 364 746 | 366 837 | 83 858 | 0 | 95 801 | 90 019 | 61 367 | 172 698 | 225 485 | 19 308 | 0 | 0 | 33 097 | 676 210 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 16 461 457 | 1 192 438 | 335 810 | 1 609 | 0 | 1 010 063 | 1 | 0 | 1 817 116 | 3 201 369 | 988 059 | 50 000 | 450 623 | 603 334 | 355 450 | 1 613 981 | 1 391 839 | 119 442 | 0 | 0 | 204 757 | 3 125 566 |
családi támogatások (K42) | 740 500 | 740 500 | ||||||||||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 10 711 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 105 | 10 704 672 | ||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 149 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 922 | |||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 20 214 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 214 750 | |||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 11 452 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 500 | 7 105 | 10 704 672 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 1 014 540 | 0 | 0 | 0 | 1 014 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 1 086 540 | 0 | 0 | 72 000 | 1 014 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 76 404 634 | 0 | 0 | 0 | 76 404 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 313 894 | 0 | 0 | 0 | 313 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 76 090 740 | 0 | 0 | 0 | 76 090 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 1 859 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 000 | 0 | 762 730 | 0 | 0 | 682 818 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | ||||
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 682 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 79 350 722 | 0 | 0 | 72 000 | 77 419 174 | 0 | 0 | 364 000 | 0 | 762 730 | 0 | 0 | 0 | 682 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 39 808 | 14 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 635 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 499 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 051 | 114 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 145 588 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 034 | 30 860 | 0 | 6 922 | 96 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 684 800 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 085 | 145 158 | 0 | 0 | 0 | 32 557 | 456 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 717 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 148 396 623 | 9 592 051 | 335 810 | 73 609 | 77 419 174 | 10 666 438 | 1 | 364 000 | 1 817 116 | 10 578 772 | 7 271 580 | 50 000 | 450 623 | 1 286 152 | 940 007 | 7 765 154 | 4 192 018 | 355 996 | 0 | 790 500 | 617 384 | 13 830 238 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 4 211 238 | 0 | 0 | 4 211 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 4 211 238 | 0 | 0 | 4 211 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 4 211 238 | 0 | 0 | 4 211 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 152 607 861 | 9 592 051 | 335 810 | 4 284 847 | 77 419 174 | 10 666 438 | 1 | 364 000 | 1 817 116 | 10 578 772 | 7 271 580 | 50 000 | 450 623 | 1 286 152 | 940 007 | 7 765 154 | 4 192 018 | 355 996 | 0 | 790 500 | 617 384 | 13 830 238 |
Átlagos statisztikai állományi létszám | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 107 60 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 107 631 | 0 | 13 107 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 39 773 830 | 0 | 39 773 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 14 545 230 | 0 | 14 545 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 37 821 061 | 0 | 37 821 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 52 366 291 | 0 | 0 | 52 366 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 094 120 | 0 | 2 094 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 052 320 | 0 | 2 052 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1 946 823 | 1 946 823 | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 111 341 015 | 0 | 0 | 111 341 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 31 327 309 | 0 | 0 | 363 500 | 9 404 038 | 377 000 | 0 | 7 082 000 | 14 100 771 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 14 100 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 100 771 | 0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 7 082 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 082 000 | 0 | 0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 10 144 538 | 0 | 0 | 363 500 | 9 404 038 | 377 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 142 668 324 | 0 | 0 | 111 704 515 | 9 404 038 | 377 000 | 0 | 7 082 000 | 14 100 771 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 19 655 633 | 0 | 19 655 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 30 894 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 894 761 | 0 | 0 | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 30 324 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 324 096 | 0 | 0 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 570 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 665 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 50 550 394 | 0 | 19 655 633 | 0 | 0 | 0 | 30 894 761 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 2 281 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281062 |
ebből: építményadó (B34) | 731 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731025 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 1 550 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550037 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 12 449 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449118 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 12 449 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449118 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 12 449 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449118 | |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 539 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 494923 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 15 270 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 15 225 103 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 9 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 717 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 439 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 356 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 50 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 846 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 2 465 797 | 0 | 5 600 | 0 | 103 937 | 0 | 2 314 260 | 0 | 42000 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 151 851 | 0 | 0 | 0 | 28 063 | 0 | 123 788 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 36 000 | 36 000 | ||||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 84 522 | 1 456 | 0 | 0 | 0 | 53 659 | 29 407 | 0 | 0 | |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 3 238 121 | 1 488 | 5 600 | 0 | 132 000 | 0 | 3 027 626 | 29 407 | 42 000 | 0 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 211 726 942 | 1 488 | 19 661 233 | 111 704 515 | 9 536 038 | 377 000 | 33 967 387 | 7 111 407 | 14 142 771 | 15 225 103 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 140 829 | 0 | 0 | 12 140 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 12 140 829 | 0 | 0 | 12 140 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 3 998 224 | 0 | 3 998 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 16 139 053 | 0 | 3 998 224 | 12 140 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 16 139 053 | 0 | 3 998 224 | 12 140 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 227 865 995 | 1 488 | 23 659 457 | 123 845 344 | 9 536 038 | 377 000 | 33 967 387 | 7 111 407 | 14 142 771 | 15 225 103 |
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Ft-ban | ||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 142 668 324 | 146 948 374 | 156 646 966 | |
Közhatalmi bevételek | 15 270 103 | 15 728 206 | 16 766 268 | |
Működési bevételek | 3 238 121 | 3 335 265 | 3 555 392 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 161 176 548 | 166 011 844 | 176 968 626 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 34 702 678 | 35 743 758 | 36 887 559 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | 5 027 689 | 5 178 520 | 5 344 232 | |
Dologi kiadások | 16 461 457 | 16 955 301 | 18 074 351 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 452 277 | 11 795 845 | 12 173 312 | |
Egyéb működési célú kiadások | 79 350 722 | 81 731 244 | 87 125 506 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 146 994 823 | 151 404 668 | 159 604 960 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Beruházás | 684 800 | 705 344 | 751 897 | |
Felújítás | 717 000 | 738 510 | 787 252 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 401 800 | 1 443 854 | 1 539 148 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 550 394 | 52 066 906 | 55 503 322 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: | 50 550 394 | 52 066 906 | 55 503 322 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Pénzmaradvány | 12 140 829 | 12 505 054 | 13 330 387 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 998 224 | 4 118 171 | 4 389 970 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 16 139 053 | 16 623 225 | 17 720 357 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | ||||
Finanszírozási kiadások | 4 211 238 | 4 337 575 | 4 623 855 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 227 865 995 | 234 701 975 | 250 192 305 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 152 607 861 | 157 186 097 | 165 767 963 | |
6. melléklet
2020. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
Ft-ban | ||||
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 037 396 | 13 107 631 | 13 107 631 | 100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 40 293 850 | 39 773 830 | 39 773 830 | 100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 14 450 870 | 14 545 230 | 14 545 230 | 100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 35 698 815 | 37 821 061 | 37 821 061 | 100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 50 149 685 | 52 366 291 | 52 366 291 | 100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 094 120 | 2 094 120 | 100,00 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 2052320 | 2052320 | 0,00 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 0 | 1946823 | 1946823 | 0,00 |
Összesen | 105 280 931 | 111 341 015 | 111 341 015 | 100,00 |
7. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 39 808 | 39 808 | 0,00 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 499 404 | 499 404 | 100,00 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) | 0 | 145 588 | 145 588 | 100,00 |
ÖSSZESEN: | 0 | 684 800 | 684 800 | 100,00 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0,00 | |||
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) | 0,00 | |||
Összesen | 0 | 0 | 0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) | 650 000 | 16 166 876 | 690 000 | 4,27 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) | 0 | 4 205 757 | 27 000 | 0,64 |
ÖSSZESEN: | 650 000 | 20 372 633 | 717 000 | 3,52 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0,00 | |||
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) | 0,00 | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020.12.31.
Ft-ban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
A/I/2 Szellemi termékek | 262 396 | 0 | 2 552 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 262 396 | 0 | 2 552 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 497 601 455 | 0 | 481 414 571 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 304 850 | 0 | 9 107 285 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 690 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 509 906 305 | 0 | 491 211 856 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 4 876 681 | 0 | 9 802 171 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 4 925 490 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 4 876 681 | 0 | 4 876 681 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 4 876 681 | 0 | 9 802 171 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 515 045 382 | 0 | 501 016 579 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 4 925 490 | 0 | |
B/II/2 e ebből befektetési jegyek | 4 925 490 | 0 | |
B/II Érkétpapírok | 4 925 490 | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 4 925 490 | 0 | 0 |
C/II/1 Forintpénztár | 69 810 | 0 | 56 450 |
C/II/2 Valutapénztár | 354 570 | 0 | 354 570 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 424 380 | 0 | 411 020 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 18 455 167 | 0 | 81 889 588 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | ||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 18 455 167 | 0 | 81 889 588 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 18 879 547 | 0 | 82 300 608 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 77 278 | 0 | 0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 77 278 | 0 | 0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 2 583 718 | 0 | 3 334 939 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kulajdonosi bevételekre | 2 034 423 | 0 | 2 605 423 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 549 295 | 0 | 703 465 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 26 051 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | ||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 2 660 996 | 0 | 3 334 939 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 124 308 | 0 | 67 068 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 124 308 | 0 | 67 068 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 90 000 | 0 | 90 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 214 308 | 0 | 157 068 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 875 304 | 0 | 3 492 007 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -243 000 | 0 | -318 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -243 000 | 0 | -318 000 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -243 000 | 0 | -318 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 541 482 723 | 0 | 586 491 194 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 478 680 674 | 0 | 478 680 674 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 944 375 | 0 | 10 944 375 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -196 817 583 | 0 | -208 509 060 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -11 691 477 | 0 | 3 214 462 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 281 115 989 | 0 | 284 330 451 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 20 000 | 0 | 295 995 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 20 000 | 0 | 295 995 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 4 211 238 | 0 | 3 998 224 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4 211 238 | 0 | 3 998 224 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 4 211 238 | 0 | 3 998 224 |
H/III/1 Kapott előlege | 6 505 939 | 6 746 688 | |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 401 963 | 0 | 82 235 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 45 124 | 0 | 370 619 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 6 953 026 | 0 | 7 199 542 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 11 184 264 | 0 | 11 493 761 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 089 409 | 0 | 3 789 835 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 245 093 061 | 0 | 286 877 147 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 249 182 470 | 0 | 290 666 982 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 541 482 723 | 0 | 586 491 194 |
9. melléklet
2020. évi maradvány
Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 211 726 942 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 148 396 623 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 63 330 319 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 16 139 053 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 4 211 238 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 11 927 815 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 75 258 134 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 75 258 134 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 75 258 134 |
10. melléklet
2020. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | |
|---|---|---|---|
mértéke % | összege eFt | ||
ellátottak térítési díja | |||
nyújtott kölcsön | |||
helyi adó kedvezmény, mentesség | |||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | |||
egyéb nyújtott kedvezmény | |||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | ||
11. melléklet
2020. évi adósságállománya
Ft-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020.12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel | 0 | 0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel | 0 | 0 |
Pályázati hitel | 0 | 0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 0 | 0 |
12. melléklet
2020. évi létszámadatai
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közalkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatottak | 13 | 13 | 13 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 2 | 2 | 2 |
Választot tisztségviselők | 5 | 5 | 5 |
MINDÖSSZESEN | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
13. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | |
1. | BaranyaVíz Zrt | 4 876 681 |
2. | ||
Tulajdonosi részesedés összesen | 4 876 681 |