Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12- 2023. 05. 31Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya Drávaszabolcs Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 187.770.806.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 187.770.806.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávaszabolcs Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi helyi adó bevételének összege 8.050.000.-Ft, az állami támogatás összege 120.889.220.- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1. napjától alkalmazandóak.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Sor- |
2022. évi BEVÉTELEK Előirányzat és módosítás megnevezése |
Rovat |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel |
011220 Közhatalmi bevételek- Helyi adók |
066020 8414031 Községgazdálkodás |
074032 074031 Védőnői szolgáltatás |
041232 8904421 Közmunka |
Összesen |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 324 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 324 696 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 079 799 |
3 079 799 |
||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 658 897 |
2 658 897 |
||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
363 452 |
363 452 |
||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
462 571 |
462 571 |
||||||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átralmatlanítása |
100 000 |
100 000 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
256 510 |
256 510 |
||||||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 937 005 |
7 937 005 |
||||||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
1 466 462 |
1 466 462 |
||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
|||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
41 283 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 283 130 |
Óvoda pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
32 598 130 |
32 598 130 |
||||||
Óvodaműködési támogatás |
5 850 000 |
5 850 000 |
||||||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyemekek utaztatásának támogatása |
2 835 000 |
2 835 000 |
||||||
03 |
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
57 095 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 095 741 |
Gyermekétkeztetés bér támogatása |
11 557 284 |
11 557 284 |
||||||
Gyermekétkeztetés üzemelési támogatása |
18 413 267 |
18 413 267 |
||||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkezt támogatása |
4 311 480 |
4 311 480 |
||||||
Települési önkorm egyéb szociális feladatainak támogatása |
15 935 000 |
15 935 000 |
||||||
Szociális étkezés |
2 288 110 |
2 288 110 |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
4 590 600 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár, közművelődés) |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
06 |
Elvonásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
120 889 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 889 220 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
1 175 200 |
8 466 350 |
7 482 154 |
17 123 704 |
Önkormányzatoktól átadott-átvett pénzeszköz |
1 175 200 |
1 175 200 |
||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
|||||||
Tb szervektől átvett |
8 466 350 |
8 466 350 |
||||||
Fejezettől átvett |
0 |
|||||||
Központi költségvetési szervtől átvett pl BMK-közmunka |
7 482 154 |
7 482 154 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
120 889 220 |
0 |
1 175 200 |
8 466 350 |
7 482 154 |
138 012 924 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
2 450 000 |
0 |
0 |
0 |
2 450 000 |
Építményadó |
0 |
|||||||
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Telekadó |
150 000 |
150 000 |
||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
Idegenforgalmi adó IFA |
100 000 |
100 000 |
||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók HIPA |
B351 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
8 050 000 |
0 |
0 |
0 |
8 050 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lizingdíj bevételek |
0 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
150 000 |
150 000 |
||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
0 |
|||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
2 650 000 |
0 |
0 |
2 650 000 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
120 889 220 |
8 050 000 |
3 825 200 |
8 466 350 |
7 482 154 |
148 712 924 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
39 057 882 |
39 057 882 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
159 947 102 |
8 050 000 |
3 825 200 |
8 466 350 |
7 482 154 |
187 770 806 |
||
2. melléklet
Rovat, kiadás megnevezése |
Rovat |
011130 Közigazgatás, hivatal |
064010 Közvilágítás |
066010-066020 Községgazdálkodás |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai BUSZ, bejáró gyerekek utaztatása óvodába |
074032 - 074031 Védőnői szolgáltatás |
041233 8904421 Közfoglalkoztatás - Közmunka |
107060 cof+átadott 018030 8821111 + 8821161 Szociális juttatások, ellátások |
082044 9101231 Könyvtár |
082091-082092 9105011 Közművelődés |
013320 9603021 Köztemető |
051030-052020 381103 Hulladék, szennyvíz elszállítás |
081045 931301 Sport, szabadidő |
107055 Falugondnoki szolgálat |
Összesen |
|||
Eredeti |
Teljesítés tájékoztató |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Teljesítés 2021 tájékoztató |
Eredeti |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
6 030 710 |
3 195 990 |
6 469 090 |
6 443 328 |
0 |
0 |
3 674 832 |
0 |
0 |
0 |
3 396 022 |
29 209 972 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
168 492 |
114 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 492 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 704 095 |
9 608 127 |
12 704 095 |
||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
25 000 |
480 000 |
3 138 204 |
3 643 204 |
|||||||||||||
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 872 587 |
9 723 067 |
0 |
6 030 710 |
3 220 990 |
6 469 090 |
6 443 328 |
0 |
480 000 |
6 813 036 |
0 |
0 |
0 |
3 396 022 |
1 434 132 |
45 725 763 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 691 236 |
1 474 117 |
0 |
672 385 |
421 128 |
852 304 |
448 501 |
0 |
57 060 |
847 205 |
0 |
0 |
0 |
447 458 |
222 288 |
5 437 277 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
200 000 |
189 784 |
12 000 |
2 059 500 |
500 000 |
155 000 |
320 000 |
1 000 000 |
105 000 |
2 000 000 |
200 000 |
0 |
0 |
400 000 |
271 175 |
6 951 500 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet |
K321 |
61 000 |
60 607 |
20 000 |
60 000 |
51 000 |
192 000 |
|||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
12 275 |
210 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
1 200 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
900 000 |
4 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
2 674 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
166 270 |
800 000 |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
393 624 |
1 100 000 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 300 000 |
789 956 |
120 000 |
3 200 000 |
400 000 |
480 000 |
0 |
800 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
45 000 |
100 000 |
118 187 |
10 445 000 |
|
Szállítási szolgáltatás |
0 |
|||||||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
100 000 |
160 000 |
||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
50 000 |
47 094 |
320 000 |
2 000 000 |
150 000 |
100 000 |
80 000 |
550 000 |
65 000 |
1 620 000 |
50 000 |
95 000 |
167 120 |
171 987 |
5 247 120 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
318 000 |
318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 000 |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
50 000 |
48 258 |
50 000 |
||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
271 561 |
20 000 |
1 000 |
16 290 |
221 000 |
||||||||||||
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 179 000 |
1 891 530 |
1 652 000 |
8 449 500 |
1 250 000 |
1 006 000 |
400 000 |
2 350 000 |
350 000 |
7 620 000 |
254 000 |
0 |
491 000 |
747 120 |
983 538 |
27 748 620 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
75 018 271 |
70 012 137 |
0 |
969 216 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 187 487 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
K512 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
300 000 |
0 |
0 |
980 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
5 040 450 |
24 656 |
1 385 000 |
6 450 106 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
90 000 |
31 000 |
2 000 000 |
2 321 000 |
||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
53 142 |
0 |
|||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 827 |
54 000 |
24 300 |
9 000 |
540 000 |
14 348 |
627 300 |
||||||||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
97 801 544 |
83 118 851 |
1 652 000 |
22 586 396 |
4 892 118 |
8 466 350 |
7 291 829 |
15 935 000 |
927 060 |
17 820 241 |
254 000 |
380 000 |
791 000 |
4 590 600 |
2 707 448 |
183 388 138 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 382 668 |
4 211 238 |
4 382 668 |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
4 382 668 |
4 211 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 382 668 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
102 184 212 |
87 330 089 |
1 652 000 |
22 586 396 |
4 892 118 |
8 466 350 |
7 291 829 |
15 935 000 |
927 060 |
17 820 241 |
254 000 |
380 000 |
791 000 |
4 590 600 |
2 707 448 |
187 770 806 |
||
3. melléklet
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
2022. évi Előirányzat Ft-ban |
||||
8.Informatikaieszköz beszerzése |
||||||
Könyvtár szánítógéphez monitor beszerzés |
31 000 |
|||||
Összesen: |
31 000 |
|||||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
||||||
MFT-KEB/2021 közösségszervezés pályázathoz sátok beszerzése |
1 620 799 |
|||||
Kerékpárok beszerzése hivatali ügyintézéshez |
290 000 |
|||||
TOP--5.3.1. pályázat szerinti hangosítási eszközök |
379 201 |
|||||
Összesen: |
2 290 000 |
|||||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
||||||
Összesen: |
||||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
||||||
Beruházás áfája |
627 300 |
|||||
Összesen: |
627 300 |
|||||
Összesen: |
||||||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
||||||
Összesen: |
||||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 948 300 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
2022. évi Előirányzat eFt-ban |
||||
1. Ingatlanok felújítása |
||||||
Ingatlanok felújítása |
Óvoda épület felújítása MFP-OEF/2020 támogatói sz sz |
4 711 406 |
||||
Összesen: |
4 711 406 |
|||||
Felújítás áfája |
Óvoda épület felújítása MFP-OEF/2020 támogatói sz sz |
1 199 179 |
||||
Összesen: |
1 199 179 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
5 910 585 |
|||||
4. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
5. melléklet
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Drávaszabolcs Község Önkormányzata |
||||||||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Ügyintéző |
||||||||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||
Egyéb munkavállaló |
6,0 |
3,0 |
6,0 |
6,0 |
3,0 |
6,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
16,00 |
13,00 |
16,00 |
23,00 |
20,00 |
23,00 |
6. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
7. melléklet
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg Ft |
|
1. |
Általános céltartalék |
5 040 450 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
5 040 450 |
8. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
|||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési javaslat |
változás |
M Ű K Ö D T E T É S |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
138 012 924 |
Személyi juttatások |
K1 |
45 725 763 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 437 277 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 650 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 748 620 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 000 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
83 617 593 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 712 924 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 529 253 |
|||
F E L H A L M O Z Á S |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
2 948 300 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
5 910 585 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 858 885 |
|||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
39 057 882 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 382 668 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
39 057 882 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
39 057 882 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 382 668 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
187 770 806 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
187 770 806 |
|||
9. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2022. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
138 012 924 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
138 012 924 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
7 950 000 |
3 975 000 |
3 975 000 |
7 950 000 |
||||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
2 650 000 |
825 000 |
500 000 |
825 000 |
500 000 |
2 650 000 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
39 057 882 |
39 057 882 |
39 057 882 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
187 770 806 |
50 558 959 |
11 501 077 |
16 351 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
12 001 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
16 351 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
12 001 077 |
187 770 806 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
45 725 763 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 483 |
45 725 763 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
5 437 277 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 107 |
453 110 |
5 437 277 |
||
Dologi kiadás |
27 748 620 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
27 748 620 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 000 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
83 617 593 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 130 |
83 617 593 |
||
Tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||||
Beruházás |
2 948 300 |
2 948 300 |
2 948 300 |
|||||||||||||
Felújítás |
5 910 585 |
5 910 585 |
5 910 585 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
4 382 668 |
4 382 668 |
4 382 668 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
187 770 806 |
27 785 657 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 105 |
14 544 108 |
187 770 806 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
22 773 302 |
19 730 275 |
21 537 248 |
18 494 221 |
15 451 194 |
12 908 167 |
9 865 140 |
6 822 113 |
8 629 086 |
5 586 059 |
2 543 031 |
0 |
0 |
||
10. melléklet
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban eFt-ban |
|||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6 |
-ebből: Építményadó |
1 000 000 |
0 |
7 |
Telekadó |
150 000 |
0 |
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
100 000 |
0 |
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
5 500 000 |
0 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
|||
19 |
|||
20 |
|||
25 |
|||
26 |
|||
27 |
Összesen: |
7 950 000 |
0 |