Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Drávaszabolcs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „201.042.758” szövegrészek helyébe a „241.162.216” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „99.955.607” szövegrész helyébe a „107.426.561” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdés i) pontjában az „a helyi” szövegrész helyébe az „az” szöveg és az „a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat” szövegrész helyébe az „adott 2021. évi közvetett támogatásokat” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
2021 évi Előirányzat és módosítás megnevezése |
Rovat |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel |
011220 Közhatalmi bevételek- Helyi adók |
066020 8414031 Községgazdálkodás |
074032 074031 Védőnői szolgáltatás |
081045 931301 Sport-szabadidő |
041232 8904421 Közmunka |
Összesen |
||
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 033 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 033 072 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 482 200 |
2 482 200 |
|||||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 112 000 |
2 112 000 |
|||||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
139 190 |
139 190 |
|||||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
547 070 |
547 070 |
|||||||||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átralmatlanítása |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
186 150 |
186 150 |
|||||||||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
1 466 462 |
1 466 462 |
|||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
37 937 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 937 300 |
||
Óvoda pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
30 243 900 |
30 243 900 |
|||||||||
Óvodaműködési támogatás |
4 480 400 |
4 480 400 |
|||||||||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyemekek utaztatásának támogatása |
3 213 000 |
3 213 000 |
|||||||||
03 |
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
46 715 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 235 |
||
Gyermekétkeztetés bér támogatása |
10 383 120 |
10 383 120 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés üzemelési támogatása |
17 417 475 |
17 417 475 |
|||||||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkezt támogatása |
4 574 480 |
4 574 480 |
|||||||||
Települési önkorm egyéb szociális feladatainak tám |
12 283 000 |
12 283 000 |
|||||||||
Szociális étkezés |
2 057 160 |
2 057 160 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár, közművelődés) |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
B115 |
0 |
||||||||
06 |
Elvonásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
99 955 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 955 607 |
||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
7 496 364 |
0 |
7 658 704 |
15 155 068 |
||
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
||||||||||
Tb szervektől átvett |
7 496 364 |
7 496 364 |
|||||||||
Fejezettől átvett |
0 |
||||||||||
Központi költségvetési szervtől átvett BMK-közmunka |
7 658 704 |
7 658 704 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
99 955 607 |
0 |
0 |
7 496 364 |
0 |
7 658 704 |
115 110 675 |
||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
2 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 450 000 |
||
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
Telekadó |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||
Idegenforgalmi adó IFA |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók HIPA |
B351 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
8 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 050 000 |
||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lizingdíj bevételek |
0 |
||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
0 |
||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
2 650 000 |
0 |
0 |
0 |
2 650 000 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
75 232 083 |
75 232 083 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
75 232 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 232 083 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
175 187 690 |
8 050 000 |
2 650 000 |
7 496 364 |
0 |
7 658 704 |
201 042 758 |
201 042 758 |
|||
pénztár 411020 |
|||||||||||
Bank öszz: 81889588 |
” |
2. melléklet
Drávaszabolcs Község Önkormányzata KIADÁS 2021 |
||||||||||||||||||
Rovat, kiadás megnevezése |
Rovat |
011130 Igazgatás |
064010 Közvilágítás |
066010-066020 Községgazdálkodás |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai BUSZ |
074032 - 074031 Védőnői szolgáltatás |
041233 8904421 Közfoglalkoztatás - Közmunka |
8821111 + 8821161 Szociális juttatások, ellátások |
082044 9101231 Könyvtár |
082091 9105011 Közművelődés |
013320 9603021 Köztemető |
051030-052020 381103 Hulladék, szennyvíz elszállítás |
081045 931301 Sport, szabadidő |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi helyzet. COVID19 |
Összesen |
|||
Eredeti |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
5 367 200 |
3 003 600 |
5 366 448 |
6 443 328 |
0 |
0 |
5 104 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 285 376 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
57 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 692 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 505 680 |
0 |
9 505 680 |
||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
100 000 |
480 000 |
506 004 |
1 086 004 |
||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
9 563 372 |
0 |
0 |
5 367 200 |
3 103 600 |
5 366 448 |
6 443 328 |
0 |
480 000 |
5 610 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 934 752 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 471 786 |
0 |
0 |
692 230 |
479 508 |
831 799 |
665 379 |
0 |
66 960 |
861 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 069 109 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
150 000 |
0 |
0 |
2 059 500 |
515 000 |
235 000 |
400 000 |
0 |
105 000 |
600 000 |
200 000 |
0 |
50 000 |
0 |
4 314 500 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet |
K321 |
51 000 |
0 |
20 000 |
60 000 |
51 000 |
182 000 |
|||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
50 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
120 000 |
943 263 |
4 000 |
0 |
300 000 |
0 |
2 637 263 |
||
Villamosenergia szolgáltatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
50 000 |
20 000 |
120 000 |
943 263 |
4 000 |
300 000 |
2 637 263 |
|||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
550 000 |
55 000 |
40 000 |
1 295 000 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
752 000 |
100 000 |
100 000 |
1 600 000 |
420 000 |
722 000 |
30 000 |
800 000 |
0 |
1 300 000 |
70 000 |
0 |
145 000 |
0 |
5 939 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
|||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
60 000 |
370 000 |
370 000 |
850 392 |
300 000 |
155 117 |
100 000 |
216 000 |
65 000 |
485 000 |
100 000 |
95 000 |
2 796 509 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 000 |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
||
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 351 000 |
1 820 000 |
1 820 000 |
5 199 892 |
1 810 000 |
1 298 117 |
550 000 |
1 016 000 |
350 000 |
3 328 263 |
414 000 |
0 |
641 000 |
0 |
17 778 272 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Áram-Gáz díjak támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 117 000 |
||
Rendszeres szociális segély |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 117 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB visszafizetések |
K505 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
69 156 535 |
0 |
0 |
1 065 496 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 372 031 |
||||
Egyéb társ tám (villányi css-siklósi térs társ, KÖH) |
0 |
1 065 496 |
1 065 496 |
|||||||||||||||
Bursa Hungarica |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||||
Óvodafenntartó és Szoc étkeztetést ellátó TÁRSULÁS, |
69 156 535 |
0 |
69 156 535 |
|||||||||||||||
Dózsa SE Asztalitenisz polgár őr K512 |
K512 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
K512 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
300 000 |
0 |
1 000 000 |
||
Non-profit - polgárőrség-falusztépítő e-foci-ping-pong |
0 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||||
Lakosság |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
69 156 535 |
0 |
0 |
3 465 496 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
300 000 |
0 |
73 472 031 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
31 000 |
150 000 |
181 000 |
|||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
9 000 |
35 000 |
44 000 |
|||||||||||||
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
42 085 000 |
42 085 000 |
||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
11 363 370 |
11 363 370 |
||||||||||||||
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
53 448 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 448 370 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
81 542 693 |
1 820 000 |
1 820 000 |
68 173 188 |
5 393 108 |
7 496 364 |
7 658 707 |
12 283 000 |
936 960 |
9 985 514 |
414 000 |
400 000 |
941 000 |
0 |
197 044 534 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 998 224 |
0 |
3 998 224 |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
3 998 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 998 224 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (114+137) |
85 540 917 |
1 820 000 |
1 820 000 |
68 173 188 |
5 393 108 |
7 496 364 |
7 658 707 |
12 283 000 |
936 960 |
9 985 514 |
414 000 |
400 000 |
941 000 |
0 |
201 042 758 |
|||
201 042 758” |
3. melléklet
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
2021. évi Előirányzat Ft-ban |
||||
8.Informatikaieszköz beszerzése |
||||||
Összesen: |
0 |
|||||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
||||||
Összesen: |
0 |
|||||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
||||||
Összesen: |
||||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
||||||
Beruházás áfája |
||||||
Összesen: |
0 |
|||||
Összesen: |
||||||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
||||||
Összesen: |
||||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
2021. évi Előirányzat eFt-ban |
||||
1. Ingatlanok felújítása |
||||||
Ingatlanok felújítása |
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása támogatási sz sz |
18 208 089 |
||||
Ingatlanok felújítása |
Óvoda épület felújítása MFP-OEF/2020 támogatói sz sz |
23 877 242 |
||||
Összesen: |
42 085 331 |
|||||
Felújítás áfája |
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása támogatási sz sz |
4 916 184 |
||||
Felújítás áfája |
Óvoda épület felújítása MFP-OEF/2020 támogatói sz sz |
6 446 855 |
||||
Összesen: |
11 363 039 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
53 448 370 |
4. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
” |
5. melléklet
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
|
Drávaszabolcs Község Önkormányzata |
||||||||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Ügyintéző |
||||||||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
10,0 |
8,0 |
||||||
Egyéb munkavállaló |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
14,00 |
13,00 |
14,00 |
19,00 |
20,00 |
19,00” |
6. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0” |
7. melléklet
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg Ft |
|
1. |
Általános céltartalék |
2 100 000 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
2 100 000” |
8. melléklet
(adatok forintban) |
||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
|||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi költségvetési javaslat |
változás |
M Ű K Ö D T E T É S |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
115 110 675 |
Személyi juttatások |
K1 |
35 934 752 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 069 109 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 650 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 778 272 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 117 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
73 472 031 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
125 810 675 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
143 371 164 |
|||
F E L H A L M O Z Á S |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
225 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
53 448 370 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 673 370 |
|||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
75 232 083 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 998 224 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
75 232 083 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
75 232 083 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 998 224 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
201 042 758 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
201 042 758 |
” |
9. melléklet
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
115 110 675 |
9 592 559 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
115 110 675 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
7 950 000 |
3 975 000 |
3 975 000 |
7 950 000 |
||||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
2 650 000 |
825 000 |
500 000 |
825 000 |
500 000 |
2 650 000 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
75 232 083 |
75 232 083 |
75 232 083 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
201 042 758 |
84 824 642 |
9 592 556 |
14 492 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
10 092 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
14 392 556 |
9 592 556 |
9 592 556 |
10 092 556 |
201 042 758 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
35 934 752 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 563 |
2 994 562 |
2 994 560 |
35 934 752 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
5 069 109 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 426 |
422 423 |
5 069 109 |
||
Dologi kiadás |
17 778 272 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 523 |
1 481 522 |
1 481 520 |
17 778 272 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 117 000 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 417 |
926 413 |
11 117 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
73 472 031 |
6 122 672 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
6 122 669 |
73 472 031 |
||
Tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||||
Beruházás |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
|||||||||||||
Felújítás |
53 448 370 |
53 448 370 |
53 448 370 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 998 224 |
3 998 224 |
3 998 224 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
201 042 758 |
69 619 195 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 598 |
11 947 596 |
11 947 585 |
201 042 758 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
15 205 447 |
12 850 405 |
15 395 363 |
13 040 321 |
10 685 279 |
8 830 237 |
6 475 195 |
4 120 153 |
6 565 111 |
4 210 069 |
1 855 029 |
0 |
0” |
10. melléklet
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban eFt-ban |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
11. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6 |
-ebből: Építményadó |
1 000 000 |
0 |
7 |
Telekadó |
150 000 |
0 |
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
100 000 |
0 |
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
5 500 000 |
0 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
|||
19 |
|||
20 |
|||
25 |
|||
26 |
|||
27 |
Összesen: |
7 950 000 |
0” |