Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Drávaszabolcs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint 259.385.664.-Ft bevétellel, 220.227.782.-Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az állami támogatásokat jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet szerint fogadja.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a 2021. évi maradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Drávaszabolcs Község Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
########## |
########## |
137 770 383 |
103,25 |
Személyi juttatások |
K1 |
35 934 752 |
######### |
40 805 191 |
99,67 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 050 000 |
8 050 000 |
12 929 921 |
160,62 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 069 109 |
5 421 336 |
5 421 336 |
100,00 |
Működési bevételek |
B4 |
2 650 000 |
4 518 939 |
7 403 699 |
163,84 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 778 272 |
######### |
23 583 905 |
87,94 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 117 000 |
######### |
12 361 779 |
99,78 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
73 472 031 |
######### |
75 585 584 |
98,16 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
########## |
########## |
158 104 003 |
108,29 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
########## |
######### |
########## |
97,04 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
19 898 461 |
21 640 859 |
108,76 |
Beruházás |
K6 |
225 000 |
3 364 270 |
3 364 270 |
100,00 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás |
K7 |
53 448 370 |
######### |
55 107 493 |
77,37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0,00 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
19 898 461 |
21 640 859 |
109 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 673 370 |
######### |
58 471 763 |
78,39 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
0,00 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0,00 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 998 224 |
3 998 224 |
3 998 224 |
100,00 |
|||
Pénzmaradvány |
B813 |
75 232 083 |
75 258 134 |
75 258 134 |
100,00 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
4 382 668 |
0,00 |
0,00 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
75 232 083 |
75 258 134 |
79 640 802 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 998 224 |
3 998 224 |
3 998 224 |
100,00 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
########## |
########## |
259 385 664 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
########## |
######### |
########## |
91,32 |
||
3. melléklet
1. 2021. évi költségvetési bevételei
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 033 072 |
13 052 352 |
13 052 352 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
37 937 300 |
37 841 930 |
37 941 930 |
100,26 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 340 160 |
17 183 420 |
17 183 420 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
32 375 075 |
32 187 343 |
32 187 343 |
100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
46 715 235 |
49 370 763 |
49 370 763 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 859 416 |
4 859 416 |
100,00 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
32 100 |
32 100 |
100,00 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
99 955 607 |
107 426 561 |
107 526 561 |
100,09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 155 068 |
26 010 121 |
30 243 822 |
116,28 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
- |
3 088 216 |
0,00 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
0,00 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
- |
- |
7 481 700 |
0,00 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
- |
16 032 134 |
0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
3 641 772 |
0,00 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
115 110 675 |
133 436 682 |
137 770 383 |
103,25 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
778 444 |
778 444 |
100,00 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
- |
19 120 017 |
20 862 415 |
109,11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
- |
0,00 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
0,00 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
- |
19 898 461 |
21 640 859 |
108,76 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 125 842 |
86,77 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
711 075 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
- |
1 414 767 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
5 500 000 |
5 500 000 |
10 462 806 |
190,23 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
10 462 806 |
0,00 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA (B355) |
- |
- |
58 200 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 500 000 |
5 500 000 |
10 521 006 |
191,29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
100 000 |
283 073 |
283,07 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
8 050 000 |
8 050 000 |
12 929 921 |
160,62 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
16 219 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
528 663 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 855 000 |
1 535 080 |
||
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 500 000 |
2 473 949 |
3 832 967 |
154,93 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
150 000 |
150 000 |
796 508 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
47 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
47 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
413 546 |
|||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
39 990 |
280 669 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
2 650 000 |
4 518 939 |
7 403 699 |
163,84 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
- |
- |
0,00 |
|
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
0,00 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
- |
- |
0,00 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
- |
0,00 |
||
ebből: háztartások (B75) |
- |
- |
0,00 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
0,00 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
- |
|||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
125 810 675 |
165 904 082 |
179 744 862 |
108,34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
75 232 083 |
75 258 134 |
75 258 134 |
100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
75 232 083 |
75 258 134 |
75 258 134 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 382 668 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
75 232 083 |
75 258 134 |
79 640 802 |
105,82 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
75 232 083 |
75 258 134 |
79 640 802 |
105,82 |
2. 2021. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 285 376 |
27 380 668 |
27 337 191 |
99,84 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
57 692 |
114 940 |
114 940 |
100,00 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
369 948 |
369 633 |
99,91 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
25 343 068 |
27 865 556 |
27 821 764 |
99,84 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 505 680 |
9 608 127 |
9 608 127 |
100,00 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 086 004 |
3 465 302 |
3 375 300 |
97,40 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 591 684 |
13 073 429 |
12 983 427 |
99,31 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 934 752 |
40 938 985 |
40 805 191 |
99,67 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 069 109 |
5 421 336 |
5 421 336 |
100,00 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 379 906 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
13 169 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 261 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
110 000 |
110 000 |
75 994 |
69,09 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 314 500 |
6 724 311 |
6 340 147 |
94,29 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 424 500 |
6 834 311 |
6 416 141 |
93,88 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
182 000 |
182 000 |
173 356 |
95,25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
125 000 |
125 000 |
95 704 |
76,56 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
307 000 |
307 000 |
269 060 |
87,64 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 637 263 |
2 850 371 |
2 221 834 |
77,95 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Bérleti és lizing díjak (K333) |
0 |
- |
0,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 295 000 |
1 333 000 |
1 323 144 |
99,26 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
1 591 474 |
1 564 739 |
98,32 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
35 203 |
35 203 |
100,00 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 939 000 |
8 698 792 |
7 389 065 |
84,94 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
881 992 |
0,00 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 871 263 |
14 508 840 |
12 533 985 |
86,39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
140 000 |
138 248 |
0,00 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
40 000 |
140 000 |
138 248 |
98,75 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 796 509 |
4 118 828 |
3 492 093 |
84,78 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
100,00 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
48 258 |
48 258 |
100,00 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
21 000 |
543 569 |
368 120 |
67,72 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 135 509 |
5 028 655 |
4 226 471 |
84,05 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 778 272 |
26 818 806 |
23 583 905 |
87,94 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 117 000 |
12 388 543 |
12 361 779 |
99,78 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 479 430 |
0,00 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
9 805 849 |
0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
76 500 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
11 117 000 |
12 388 543 |
12 361 779 |
99,78 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
4 386 436 |
4 374 105 |
99,72 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
4 386 436 |
4 374 105 |
99,72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
70 372 031 |
70 238 132 |
70 212 137 |
99,96 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
0,00 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
188 890 |
0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
69 823 247 |
0,00 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 000 000 |
1 023 342 |
999 342 |
0,00 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
622 342 |
0,00 |
Tartalékok (K513) |
2 100 000 |
1 354 013 |
- |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
73 472 031 |
77 001 923 |
75 585 584 |
98,16 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Informatikai eszközö beszezése (K63) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
181 000 |
3 118 476 |
3 118 476 |
100,00 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
44 000 |
245 794 |
245 794 |
100,00 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
225 000 |
3 364 270 |
3 364 270 |
100,00 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
42 085 000 |
56 086 385 |
43 645 187 |
77,82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 363 370 |
15 143 744 |
11 462 306 |
75,69 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
53 448 370 |
71 230 129 |
55 107 493 |
77,37 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
197 044 534 |
237 163 992 |
216 229 558 |
91,17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 998 224 |
3 998 224 |
3998224 |
100,00 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
3 998 224 |
3 998 224 |
3 998 224 |
100,00 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
3 998 224 |
3 998 224 |
3 998 224 |
100,00 |
4. melléklet
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
245 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 276 |
0 |
0 |
0 |
160 676 |
0 |
0 |
0 |
15 494 |
0 |
0 |
14 348 |
0 |
|||||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
3 364 270 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
755 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 251 004 |
0 |
0 |
0 |
67 490 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
43 645 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 645 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 462 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 462 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
55 107 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 107 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
216 229 558 |
13 118 714 |
131 039 |
4 374 105 |
70 478 137 |
12 912 432 |
0 |
377 033 |
1 555 351 |
520 443 |
70 013 474 |
7 286 557 |
0 |
0 |
777 687 |
703 130 |
12 784 370 |
3 947 096 |
0 |
0 |
2 707 448 |
158 751 |
14 383 791 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 998 224 |
0 |
0 |
3 998 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
3 998 224 |
0 |
0 |
3 998 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
3 998 224 |
0 |
0 |
3 998 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
220 227 782 |
13 118 714 |
131 039 |
8 372 329 |
70 478 137 |
12 912 432 |
0 |
377 033 |
1 555 351 |
520 443 |
70 013 474 |
7 286 557 |
0 |
0 |
777 687 |
703 130 |
12 784 370 |
3 947 096 |
0 |
0 |
2 707 448 |
158 751 |
14 383 791 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
27 |
11 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 052 352 |
0 |
13 052 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
37 841 930 |
0 |
37 841 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 183 420 |
0 |
17 183 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
32 187 343 |
0 |
32 187 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
49 370 763 |
0 |
0 |
49 370 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 859 416 |
0 |
4 859 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
32 100 |
32 100 |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
107 426 561 |
0 |
0 |
107 426 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
30 243 822 |
0 |
0 |
3 641 772 |
12 457 474 |
2 023 560 |
551 100 |
7 481 700 |
4 088 216 |
0 |
|||||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
3 088 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 088 216 |
0 |
|||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
7 481 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 481 700 |
0 |
0 |
|||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
16 032 134 |
0 |
0 |
0 |
12 457 474 |
2 023 560 |
551 100 |
0 |
1000000 |
0 |
|||||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
3 641 772 |
0 |
0 |
3 641 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
137 670 383 |
0 |
0 |
111 068 333 |
12 457 474 |
2 023 560 |
551 100 |
7 481 700 |
4 088 216 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
778 444 |
0 |
778 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
20 862 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 398 |
19 120 017 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
30 324 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 324 096 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
19 120 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 120 017 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
21 640 859 |
0 |
778 444 |
0 |
0 |
1 742 398 |
19 120 017 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 125 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2125842 |
|||||||||||||
ebből: építményadó (B34) |
711 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711075 |
|||||||||||||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 414 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1414767 |
|||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
10 462 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10462806 |
|||||||||||||
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
10 462 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10462806 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
10 521 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10521006 |
||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
283 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283073 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
12 929 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 929 921 |
|||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
16 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 219 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
528 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 663 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 535 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 535 080 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
3 832 967 |
0 |
0 |
0 |
3 820 967 |
0 |
12000 |
0 |
|||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
796 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
796 508 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
413 546 |
413 546 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
280 669 |
3 277 |
0 |
0 |
0 |
177 374 |
8 |
60020 |
39990 |
||||||||||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
7 403 699 |
3 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 288 357 |
8 |
72 020 |
39 990 |
|||||||||||||
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
179 644 862 |
3 324 |
778 444 |
111 068 333 |
12 457 474 |
3 765 958 |
26 959 474 |
7 481 708 |
4 160 236 |
12 969 911 |
|||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
75 258 134 |
0 |
0 |
75 258 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
75 258 134 |
0 |
0 |
75 258 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 382 668 |
0 |
4 382 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
79 640 802 |
0 |
4 382 668 |
75 258 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
79 640 802 |
0 |
4 382 668 |
75 258 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
259 285 664 |
3 324 |
5 161 112 |
186 326 467 |
12 457 474 |
3 765 958 |
26 959 474 |
7 481 708 |
4 160 236 |
12 969 911 |
|||||||||||||
5. melléklet
Ft-ban |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
137 770 383 |
141 903 494 |
151 269 125 |
|
Közhatalmi bevételek |
12 929 921 |
13 317 819 |
14 196 795 |
|
Működési bevételek |
7 403 699 |
7 625 810 |
8 129 113 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
158 104 003 |
162 847 123 |
173 595 033 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
40 805 191 |
42 029 347 |
43 374 286 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
5 421 336 |
5 583 976 |
5 762 663 |
|
Dologi kiadások |
23 583 905 |
24 291 422 |
25 894 656 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 361 779 |
12 732 632 |
13 140 077 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
75 585 584 |
77 853 152 |
82 991 460 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
157 757 795 |
162 490 529 |
171 163 141 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
3 364 270 |
3 465 198 |
3 693 901 |
|
Felújítás |
55 107 493 |
56 760 718 |
60 506 925 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 471 763 |
60 225 916 |
64 200 826 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 640 859 |
22 290 085 |
23 761 230 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
21 640 859 |
22 290 085 |
23 761 230 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
75 258 134 |
77 515 878 |
82 631 926 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 382 668 |
4 514 148 |
4 812 082 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
79 640 802 |
82 030 026 |
87 444 008 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
3 998 224 |
4 118 171 |
4 389 970 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
259 385 664 |
267 167 234 |
284 800 271 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
220 227 782 |
226 834 615 |
239 753 938 |
|
6. melléklet
Ft-ban |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 033 072 |
13 052 352 |
13 052 352 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
37 937 300 |
37 841 930 |
37 941 930 |
100,26 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 340 160 |
17 183 420 |
17 183 420 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
32 375 075 |
32 187 343 |
32 187 343 |
100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
46 715 235 |
49 370 763 |
49 370 763 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
0 |
4859416 |
4859416 |
0,00 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
0 |
32100 |
32100 |
0,00 |
Összesen |
99 955 607 |
107 426 561 |
107 526 561 |
100,09 |
7. melléklet
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
181 000 |
3 118 476 |
3 118 476 |
100,00 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
44 000 |
245 794 |
245 794 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
225 000 |
3 364 270 |
3 364 270 |
100,00 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0,00 |
|||
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
0,00 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
42 085 000 |
56 086 385 |
######### |
77,82 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
11 363 370 |
15 143 744 |
######### |
75,69 |
ÖSSZESEN: |
53 448 370 |
71 230 129 |
######### |
77,37 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0,00 |
|||
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0,00 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 552 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 552 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
481 414 571 |
0 |
489 338 459 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 107 285 |
0 |
6 057 623 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
690 000 |
0 |
12 163 512 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
491 211 856 |
0 |
507 559 594 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
9 802 171 |
0 |
9 802 171 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 925 490 |
0 |
4 925 490 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
4 876 681 |
0 |
4 876 681 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
9 802 171 |
0 |
9 802 171 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
501 016 579 |
0 |
517 361 765 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
964 500 |
|
B/II Érkétpapírok |
0 |
0 |
964 500 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
964 500 |
C/II/1 Forintpénztár |
56 450 |
0 |
631 640 |
C/II/2 Valutapénztár |
354 570 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
411 020 |
0 |
631 640 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
81 889 588 |
0 |
3 700 225 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
81 889 588 |
0 |
3 700 225 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
82 300 608 |
0 |
4 331 865 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 334 939 |
0 |
3 915 224 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kulajdonosi bevételekre |
2 605 423 |
0 |
3 062 340 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
703 465 |
0 |
826 833 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
26 051 |
0 |
26 051 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 334 939 |
0 |
3 915 224 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
67 068 |
0 |
8 847 946 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
67 068 |
0 |
8 847 946 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
110 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
157 068 |
0 |
8 957 946 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 492 007 |
0 |
12 873 170 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-318 000 |
0 |
-259 030 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-318 000 |
0 |
-259 030 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-318 000 |
0 |
-259 030 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
586 491 194 |
0 |
535 272 270 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
478 680 674 |
0 |
478 680 674 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
368 720 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 944 375 |
0 |
10 944 375 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
########### |
0 |
-205 294 598 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 214 462 |
0 |
-16 375 993 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
284 330 451 |
0 |
268 323 178 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
295 995 |
0 |
364 093 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
24 000 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
270 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
295 995 |
0 |
658 093 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 998 224 |
0 |
4 382 668 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 998 224 |
0 |
4 382 668 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 998 224 |
0 |
4 382 668 |
H/III/1 Kapott előlege |
6 746 688 |
6 721 688 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
82 235 |
0 |
159 500 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
370 619 |
0 |
657 741 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 199 542 |
0 |
7 538 929 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 493 761 |
0 |
12 579 690 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 789 835 |
0 |
4 244 979 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
286 877 147 |
0 |
283 431 423 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
290 666 982 |
0 |
287 676 402 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
586 491 194 |
0 |
568 579 270 |
9. melléklet
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
179 644 862 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
216 229 558 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-36 584 696 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
79 640 802 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 998 224 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
75 642 578 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
39 057 882 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
39 057 882 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
39 057 882 |
10. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
11. melléklet
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
12. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
13 |
13 |
13 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2 |
2 |
2 |
Választot tisztségviselők |
11 |
11 |
11 |
MINDÖSSZESEN |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
13. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
BaranyaVíz Zrt |
4 876 681 |
2. |
||
Tulajdonosi részesedés összesen |
4 876 681 |