Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 14Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya Drávaszabolcs Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 381 175 354.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 381 175 354.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávaszabolcs Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi helyi adó bevételének összege 12 700 000.-Ft, az állami támogatás összege 155 581 511.- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § A jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1. napjától alkalmazandóak.
1. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
2023. évi BEVÉTELEK Előirányzata |
Rovat |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel |
011220 Közhatalmi bevételek- Helyi adók |
066020 8414031 Községgazdálkodás |
074032 074031 Védőnői szolgáltatás |
041233 Közfoglalkoztatás |
Összesen |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 092 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 092 805 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 561 000 |
2 561 000 |
||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 061 000 |
4 061 000 |
||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
117 935 |
117 935 |
||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
428 505 |
428 505 |
||||||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átralmatlanítása |
100 000 |
100 000 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
188 700 |
188 700 |
||||||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
120 012 |
120 012 |
||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
56 866 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 866 000 |
Óvoda pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
34 177 000 |
34 177 000 |
||||||
Óvodaműködési támogatás |
18 720 000 |
18 720 000 |
||||||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyemekek utaztatásának támogatása |
3 969 000 |
3 969 000 |
||||||
03 |
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
78 352 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 352 706 |
Gyermekétkeztetés bér támogatása |
11 530 281 |
11 530 281 |
||||||
Gyermekétkeztetés üzemelési támogatása |
44 514 271 |
44 514 271 |
||||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkezt támogatása |
3 529 504 |
3 529 504 |
||||||
Települési önkorm egyéb szociális feladatainak támogatása |
11 053 000 |
11 053 000 |
||||||
Szociális étkezés |
2 583 350 |
2 583 350 |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár, közművelődés) |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
B115 |
0 |
|||||
06 |
Elvonásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
155 581 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 581 511 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
4 994 500 |
4 842 376 |
9 836 876 |
Önkormányzatoktól átadott-átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
|||||||
Tb szervektől átvett |
4 994 500 |
4 994 500 |
||||||
Fejezettől átvett |
0 |
|||||||
Központi költségvetési szervtől átvett pl BMK-közmunka |
4 842 376 |
4 842 376 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
155 581 511 |
0 |
0 |
4 994 500 |
4 842 376 |
165 418 387 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
170 517 710 |
170 517 710 |
||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
170 517 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 517 710 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
Építményadó |
0 |
|||||||
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Telekadó |
0 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
0 |
||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók HIPA |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók , idegenforgalmi a |
B355 |
100 000 |
100 000 |
||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
10 100 000 |
0 |
0 |
0 |
10 100 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
12 700 000 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lizingdíj bevételek |
0 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
150 000 |
150 000 |
||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
0 |
|||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
2 650 000 |
0 |
0 |
2 650 000 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
326 099 221 |
12 700 000 |
2 650 000 |
4 994 500 |
4 842 376 |
351 286 097 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 665 997 |
23 665 997 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 223 260 |
6 223 260 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
355 988 478 |
12 700 000 |
2 650 000 |
4 994 500 |
4 842 376 |
381 175 354 |
||
2. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat, kiadás megnevezése |
Rovat |
011130 Közigazgatás, hivatal |
064010 Közvilágítás |
066010-066020 Községgazdálkodás |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai BUSZ, bejáró gyerekek utaztatása óvodába |
074032 - 074031 Védőnői szolgáltatás |
041233 8904421 Közfoglalkoztatás - Közmunka |
107060 cof+átadott 018030 8821111 + 8821161 Szociális juttatások, ellátások |
082044 9101231 Könyvtár |
082091-082092 9105011 Közművelődés |
013320 9603021 Köztemető |
051030-052020 381103 Hulladék, szennyvíz elszállítás |
081045 931301 Sport, szabadidő |
107055 Falugondnoki szolgálat |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Teljesítés 2021 tájékoztató |
Eredeti |
Eredeti |
Teljesítés 2021 tájékoztató |
Eredeti |
Teljesítés 2021 tájékoztató |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
6 547 000 |
2 261 840 |
3 281 556 |
4 869 213 |
0 |
0 |
4 224 480 |
0 |
0 |
0 |
3 855 400 |
25 039 489 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
157 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 200 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 994 860 |
12 994 860 |
|||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
480 000 |
440 000 |
480 000 |
||||||||||||||
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
13 152 060 |
0 |
6 547 000 |
2 261 840 |
3 281 556 |
5 434 848 |
4 869 213 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
4 224 480 |
0 |
0 |
0 |
3 855 400 |
38 671 549 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 709 768 |
0 |
707 590 |
22 692 |
426 602 |
842 400 |
140 000 |
0 |
0 |
56 680 |
66 960 |
545 126 |
0 |
0 |
0 |
501 202 |
4 109 660 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
73 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
73 327 |
80 000 |
|||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
200 000 |
12 000 |
4 300 000 |
700 000 |
255 000 |
220 875 |
400 163 |
500 000 |
1 097 332 |
105 000 |
1 472 |
1 000 000 |
200 000 |
0 |
0 |
700 000 |
8 372 163 |
Irodaszer nyomtatvány |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
4 000 000 |
700 000 |
400 163 |
600 000 |
5 700 163 |
|||||||||||||
Egyéb üzemeltetési anyag, egyéb készlet |
200 000 |
12 000 |
300 000 |
235 000 |
220 875 |
500 000 |
1 097 332 |
105 000 |
1 472 |
1 000 000 |
200 000 |
2 552 000 |
||||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
200 000 |
12 000 |
4 300 000 |
700 000 |
335 000 |
294 202 |
400 163 |
500 000 |
1 097 332 |
105 000 |
1 472 |
1 000 000 |
200 000 |
0 |
0 |
700 000 |
8 452 163 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet |
K321 |
61 000 |
20 000 |
60 000 |
55 081 |
51 000 |
192 000 |
|||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
80 000 |
37 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
210 000 |
Telefon |
100 000 |
80 000 |
37 965 |
30 000 |
210 000 |
|||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
61 000 |
0 |
120 000 |
0 |
80 000 |
37 965 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
55 081 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
30 000 |
402 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
3 000 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
73 678 |
850 000 |
60 000 |
0 |
900 000 |
0 |
5 790 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
3 000 000 |
300 000 |
0 |
200 000 |
73 678 |
300 000 |
10 000 |
300 000 |
4 110 000 |
|||||||||
Gázenergia |
100 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
1 400 000 |
|||||||||||||
Víz,- és csatornadíjak |
50 000 |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
280 000 |
||||||||||||
Szemétszállítás |
0 |
|||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
740 166 |
100 000 |
30 472 |
500 000 |
2 140 166 |
|||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
11 803 |
100 000 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 400 000 |
185 000 |
3 200 000 |
300 000 |
480 000 |
476 385 |
0 |
800 000 |
404 000 |
0 |
2 535 |
1 500 000 |
0 |
0 |
45 000 |
100 000 |
9 010 000 |
Szemétszállítás, szennyvízszáll., egyéb szállítási díj |
800 000 |
404 000 |
800 000 |
|||||||||||||||
Bank költség |
900 000 |
900 000 |
||||||||||||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (biztosítás) |
1 500 000 |
185 000 |
3 200 000 |
300 000 |
480 000 |
476 385 |
0 |
2 535 |
1 500 000 |
45 000 |
100 000 |
7 310 000 |
||||||
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 400 000 |
3 185 000 |
4 550 000 |
1 040 166 |
580 000 |
518 660 |
0 |
800 000 |
404 000 |
530 000 |
76 213 |
2 350 000 |
60 000 |
0 |
945 000 |
600 000 |
17 040 166 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
57 205 |
100 000 |
200 000 |
|||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
57 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
50 000 |
864 000 |
2 000 000 |
100 000 |
190 342 |
97 264 |
80 000 |
550 000 |
520 680 |
65 000 |
23 404 |
700 000 |
50 000 |
95 000 |
155 698 |
4 900 040 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
0 |
20 000 |
0 |
1 000 |
4 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 000 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
20 000 |
1 000 |
4 013 |
221 000 |
|||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
550 000 |
864 000 |
2 020 000 |
100 000 |
191 342 |
101 277 |
80 000 |
550 000 |
520 680 |
65 000 |
23 404 |
700 000 |
50 000 |
0 |
95 000 |
155 698 |
5 421 040 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 211 000 |
4 061 000 |
10 990 000 |
1 840 166 |
1 286 342 |
1 009 309 |
480 163 |
1 850 000 |
2 022 012 |
760 000 |
156 170 |
4 150 000 |
310 000 |
0 |
1 091 000 |
1 485 698 |
31 515 369 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 503 000 |
12 361 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 503 000 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
8 503 000 |
12 361 779 |
8 503 000 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 503 000 |
12 361 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 503 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
115 054 406 |
0 |
969 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 723 622 |
||
Egyéb társ tám (villányi css-siklósi térs társ, KÖH) |
969 216 |
500 000 |
1 469 216 |
|||||||||||||||
Bursa Hungarica |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||||
Óvodafenntartó és Szoc étkeztetést ellátó TÁRSULÁS, |
115 054 406 |
115 054 406 |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
K512 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
300 000 |
0 |
980 000 |
||
Non-profit - polgárőrség-falusztépítő e-foci-ping-pong |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
|||||||||||||||
Lakosság |
380 000 |
380 000 |
||||||||||||||||
Tartalékok |
K513 |
3 891 184 |
3 891 184 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
118 945 590 |
0 |
1 269 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
300 000 |
0 |
121 594 806 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
31 000 |
31 000 |
|||||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 000 |
9 000 |
|||||||||||||||
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
134 265 913 |
134 265 913 |
|||||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
36 251 797 |
36 251 797 |
|||||||||||||||
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
170 517 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 517 710 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
137 018 418 |
4 061 000 |
190 031 516 |
4 124 698 |
4 994 500 |
7 286 557 |
5 489 376 |
11 053 000 |
14 583 791 |
1 336 680 |
703 130 |
8 919 606 |
310 000 |
380 000 |
1 391 000 |
5 842 300 |
374 952 094 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 223 260 |
6 223 260 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
6 223 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 223 260 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
143 241 678 |
4 061 000 |
190 031 516 |
4 124 698 |
4 994 500 |
7 286 557 |
5 489 376 |
11 053 000 |
14 583 791 |
1 336 680 |
703 130 |
8 919 606 |
310 000 |
380 000 |
1 391 000 |
5 842 300 |
381 175 354 |
|
3. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
2023. évi Előirányzat Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Informatikaieszköz beszerzése |
||||||
informatikai eszköz beszerzés könyvtárba |
31 000 |
|||||
Összesen: |
31 000 |
|||||
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
||||||
Összesen: |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 000 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
2023. évi Előirányzat eFt-ban |
||||
1. Ingatlanok felújítása |
||||||
Ingatlanok felújítása |
Többfunkciós épület komplex felújítása Drávaszabolcson-TOP PLUSZ-2.1.1.-21-BA1-2022-00027 |
84 019 831 |
||||
Kékinfrastruktúra fejlesztés Drávaszabolcson: a Fenyves utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00081 pályázat |
50 246 082 |
|||||
Összesen: |
134 265 913 |
|||||
Felújítás áfája |
Többfunkciós épület komplex felújítása Drávaszabolcson-TOP PLUSZ-2.1.1.-21-BA1-2022-00027 energetikai pályázat ÁFA összege |
21 969 924 |
||||
Kékinfrastruktúra fejlesztés Drávaszabolcson: a Fenyves utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00081 pályázat ÁFA összege |
14 281 873 |
|||||
Összesen: |
36 251 797 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
170 517 710 |
|||||
4. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
|---|---|---|---|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
5. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
|
Drávaszabolcs Község Önkormányzata |
||||||||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Ügyintéző |
||||||||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||
Egyéb munkavállaló |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
|---|---|---|---|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg Ft |
|
1. |
Általános céltartalék |
3 891 184 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
3 891 184 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
|||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi költségvetési javaslat |
változás |
M Ű K Ö D T E T É S |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
165 418 387 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 671 549 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 700 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
4 109 660 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 650 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 515 369 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 503 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
121 594 806 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 768 387 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
204 394 384 |
|||
F E L H A L M O Z Á S |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
170 517 710 |
Beruházás |
K6 |
40 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
170 517 710 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
170 517 710 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
170 557 710 |
|||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B813 |
23 665 997 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 223 260 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 223 260 |
||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
29 889 257 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
29 889 257 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 223 260 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
381 175 354 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
381 175 354 |
|||
9. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
165 418 387 |
13 784 866 |
13 784 866 |
13 784 866 |
13 784 866 |
13 784 866 |
13 784 866 |
13 784 866 |
13 784 866 |
13 784 866 |
13 784 866 |
13 784 866 |
13 784 861 |
165 418 387 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
12 600 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
12 600 000 |
||||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
2 650 000 |
825 000 |
500 000 |
825 000 |
500 000 |
2 650 000 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
170 517 710 |
170 517 710 |
170 517 710 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
29 889 257 |
29 889 257 |
29 889 257 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
381 175 354 |
43 674 123 |
13 784 866 |
191 477 576 |
13 784 866 |
13 784 866 |
14 284 866 |
13 784 866 |
13 784 866 |
20 959 866 |
13 784 866 |
13 784 866 |
14 284 861 |
381 175 354 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
38 671 549 |
3 222 629 |
3 222 629 |
3 222 629 |
3 222 629 |
3 222 629 |
3 222 629 |
3 222 629 |
3 222 629 |
3 222 629 |
3 222 629 |
3 222 629 |
3 222 630 |
38 671 549 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
4 109 660 |
342 472 |
342 472 |
342 472 |
342 472 |
342 472 |
342 472 |
342 472 |
342 472 |
342 472 |
342 472 |
342 470 |
342 470 |
4 109 660 |
||
Dologi kiadás |
31 515 369 |
2 626 281 |
2 626 281 |
2 626 281 |
2 626 281 |
2 626 281 |
2 626 281 |
2 626 281 |
2 626 281 |
2 626 281 |
2 626 281 |
2 626 281 |
2 626 278 |
31 515 369 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 503 000 |
708 583 |
708 583 |
708 583 |
708 583 |
708 583 |
708 583 |
708 583 |
708 583 |
708 583 |
708 583 |
708 583 |
708 587 |
8 503 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
117 703 622 |
9 808 635 |
9 808 635 |
9 808 635 |
9 808 635 |
9 808 635 |
9 808 635 |
9 808 635 |
9 808 635 |
9 808 635 |
9 808 635 |
9 808 635 |
9 808 637 |
117 703 622 |
||
Tartalék |
3 891 184 |
3 891 184 |
3 891 184 |
|||||||||||||
Beruházás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||||
Felújítás |
170 517 710 |
56 839 237 |
56 839 237 |
56 839 236 |
170 517 710 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
6 223 260 |
6 223 260 |
6 223 260 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
381 175 354 |
26 823 044 |
16 708 600 |
73 587 837 |
16 708 600 |
16 708 600 |
73 547 837 |
16 708 600 |
16 708 600 |
16 708 600 |
16 708 600 |
73 547 834 |
16 708 602 |
381 175 354 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
16 851 079 |
13 927 345 |
131 817 084 |
128 893 350 |
125 969 616 |
66 706 645 |
63 782 911 |
60 859 177 |
65 110 443 |
62 186 709 |
2 423 741 |
0 |
0 |
||
10. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban eFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6 |
-ebből: Építményadó |
1 000 000 |
0 |
7 |
Telekadó |
0 |
|
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 500 000 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
100 000 |
0 |
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
10 000 000 |
0 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
|||
19 |
|||
20 |
|||
25 |
|||
26 |
|||
27 |
Összesen: |
12 600 000 |
0 |