Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Drávaszabolcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint 242 892 386-Ft bevétellel, 219 226 389 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az állami támogatásokat jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet szerint fogadja.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a 2022. évi maradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi adósságállományát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Drávaszabolcs Község Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
062020 |
Településfejlesztési projekt és támogatásuk |
|||
kötelező feladat |
személyi jellegű kiadások |
|||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
081045 |
Szabadidősport (rekreációs sport ) tevékenység és támogatás |
|||
személyi jellegű kiadások |
||||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091, 082092-082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működési feladatai (óvodába járó gyermekek utaztatása) |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
138 012 924 |
155 572 568 |
153 512 777 |
98,68 |
Személyi juttatások |
K1 |
45 725 763 |
47 632 594 |
45 924 817 |
96,41 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 050 000 |
15 550 000 |
16 872 580 |
108,51 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 437 277 |
5 524 438 |
5 524 438 |
100,00 |
Működési bevételek |
B4 |
2 650 000 |
3 999 357 |
6 487 112 |
162,20 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 748 620 |
46 392 465 |
42 458 573 |
91,52 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 000 000 |
11 314 200 |
11 115 847 |
98,25 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
83 617 593 |
78 989 916 |
78 054 768 |
98,82 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 712 924 |
175 121 925 |
176 872 469 |
101,00 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 529 253 |
189 853 613 |
183 078 443 |
96,43 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
5 667 909 |
5 667 909 |
100,00 |
Beruházás |
K6 |
2 948 300 |
23 592 023 |
23 206 743 |
98,37 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
15 000 000 |
15 070 866 |
0,00 |
Felújítás |
K7 |
5 910 585 |
17 019 412 |
8 558 535 |
50,29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0,00 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
20 667 909 |
20 738 775 |
100 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 858 885 |
40 611 435 |
31 765 278 |
78,22 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
0,00 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0,00 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 382 668 |
4 382 668 |
4 382 668 |
100,00 |
|||
Pénzmaradvány |
B813 |
39 057 882 |
39 057 882 |
39 057 882 |
100,00 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
6 223 260 |
0,00 |
0,00 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
39 057 882 |
39 057 882 |
45 281 142 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 382 668 |
4 382 668 |
4 382 668 |
100,00 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
187 770 806 |
234 847 716 |
242 892 386 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
187 770 806 |
234 847 716 |
219 226 389 |
93,35 |
||
3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évi költségvetés bevételei
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 324 696 |
16 324 696 |
16 324 696 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
41 283 130 |
43 560 710 |
43 560 710 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
23 365 410 |
24 019 386 |
24 019 386 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
34 282 031 |
32 966 177 |
32 966 177 |
100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
57 647 441 |
56 985 563 |
56 985 563 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 735 848 |
7 735 848 |
100,00 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
2 207 933 |
2 207 933 |
100,00 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
117 525 267 |
129 084 750 |
129 084 750 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 487 657 |
26 487 818 |
24 428 027 |
92,22 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
- |
6 799 720 |
0,00 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
400 000 |
0,00 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
- |
- |
8 473 100 |
0,00 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
- |
7 146 596 |
0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
922 624 |
0,00 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
138 012 924 |
155 572 568 |
153 512 777 |
98,68 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
5 667 909 |
5 667 909 |
100,00 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
- |
0,00 |
||
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
- |
0,00 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
0,00 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
- |
5 667 909 |
5 667 909 |
100,00 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 592 411 |
105,81 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
913 844 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
- |
1 678 567 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
5 500 000 |
13 000 000 |
14 010 288 |
107,77 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
14 010 288 |
0,00 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA (B355) |
- |
- |
92 100 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 500 000 |
13 000 000 |
14 102 388 |
108,48 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
100 000 |
177 781 |
177,78 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
8 050 000 |
15 550 000 |
16 872 580 |
108,51 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
10 819 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
597 960 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
- |
322 029 |
||
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 481 962 |
179,28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
150 000 |
150 000 |
876 306 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
27 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
27 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 349 357 |
190 000 |
||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
- |
8 009 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
2 650 000 |
3 999 357 |
6 487 112 |
162,20 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,00 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
70 866 |
0,00 |
||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
15 000 000 |
15 070 866 |
0,00 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
- |
- |
0,00 |
|
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
0,00 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
- |
- |
0,00 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
- |
0,00 |
||
ebből: háztartások (B75) |
- |
- |
0,00 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
0,00 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
- |
|||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
148 712 924 |
195 789 834 |
197 611 244 |
100,93 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
39 057 882 |
39 057 882 |
39 057 882 |
100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
39 057 882 |
39 057 882 |
39 057 882 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 223 260 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
39 057 882 |
39 057 882 |
45 281 142 |
115,93 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
39 057 882 |
39 057 882 |
45 281 142 |
115,93 |
2. 2022.évi költségvetés kiadásai
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 209 972 |
29 826 185 |
29 826 185 |
100,00 |
Céljuttatás K1103) |
0 |
98 717 |
98 717 |
100,00 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
168 492 |
82 027 |
39 250 |
47,85 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
420 477 |
420 477 |
100,00 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 378 464 |
30 427 406 |
30 384 629 |
99,86 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 704 095 |
12 811 080 |
12 811 080 |
100,00 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 643 204 |
4 291 508 |
2 635 508 |
61,41 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
102 600 |
93 600 |
91,23 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 347 299 |
17 205 188 |
15 540 188 |
90,32 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
45 725 763 |
47 632 594 |
45 924 817 |
96,41 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 437 277 |
5 524 438 |
5 524 438 |
100,00 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 437 755 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
54 614 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
22 104 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
116 304 |
116 304 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 951 500 |
8 193 373 |
8 193 307 |
100,00 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
540 000 |
540 000 |
100,00 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 031 500 |
8 849 677 |
8 849 611 |
100,00 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
192 000 |
192 000 |
187 119 |
97,46 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 000 |
211 779 |
211 779 |
100,00 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
402 000 |
403 779 |
398 898 |
98,79 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 674 000 |
2 940 284 |
1 513 236 |
51,47 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
63 866 |
63 858 |
0,00 |
Bérleti és lizing díjak (K333) |
0 |
- |
0,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 100 000 |
2 579 357 |
1 509 422 |
58,52 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
170 930 |
161 398 |
94,42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
198 600 |
198 600 |
100,00 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 445 000 |
22 294 166 |
21 752 102 |
97,57 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
853 768 |
0,00 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 319 000 |
28 247 203 |
25 198 616 |
89,21 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
160 000 |
196 464 |
196 464 |
100,00 |
Reklám, propagandakiadások (K342) |
0 |
105 000 |
105 000 |
100,00 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
160 000 |
301 464 |
301 464 |
100,00 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 247 120 |
8 055 942 |
7 267 527 |
90,21 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
318 000 |
362 000 |
362 000 |
100,00 |
Kamatkiadások (K353) |
50 000 |
50 000 |
3 253 |
6,51 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
221 000 |
122 400 |
77 204 |
63,08 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 836 120 |
8 590 342 |
7 709 984 |
89,75 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 748 620 |
46 392 465 |
42 458 573 |
91,52 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
12 000 000 |
11 314 200 |
11 115 847 |
98,25 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 479 430 |
0,00 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
10 552 648 |
0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
290 286 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
12 000 000 |
11 314 200 |
11 115 847 |
98,25 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
199 633 |
199 633 |
100,00 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
199 633 |
199 633 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
76 187 487 |
76 868 135 |
76 868 135 |
100,00 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
0,00 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 760 000 |
0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
74 908 135 |
0,00 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
- |
0,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
980 000 |
1 922 148 |
987 000 |
0,00 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
620 000 |
0,00 |
Tartalékok (K513) |
6 450 106 |
0 |
- |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
83 617 593 |
78 989 916 |
78 054 768 |
98,82 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0,00 |
Informatikai eszközö beszezése (K63) |
0 |
319 649 |
319 649 |
0,00 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 321 000 |
6 475 995 |
6 143 342 |
94,86 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
627 300 |
1 796 379 |
1 743 752 |
97,07 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
2 948 300 |
23 592 023 |
23 206 743 |
98,37 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 711 406 |
13 458 513 |
6 796 405 |
50,50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 199 179 |
3 560 899 |
1 762 130 |
49,49 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
5 910 585 |
17 019 412 |
8 558 535 |
50,29 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
183 388 138 |
230 465 048 |
214 843 721 |
93,22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 382 668 |
4 382 668 |
4382668 |
100,00 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
4 382 668 |
4 382 668 |
4 382 668 |
100,00 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
4 382 668 |
4 382 668 |
4 382 668 |
100,00 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
051030-052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 Településfejlesztési projekt és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 -082094 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107051 Szociális étkezés konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 826 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 288 663 |
0 |
0 |
2 997 796 |
0 |
6 236 259 |
6 463 390 |
0 |
40 000 |
711 270 |
2 684 029 |
0 |
0 |
3 396 022 |
8 756 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
137 967 |
39 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 059 |
0 |
0 |
0 |
941 |
19 529 |
0 |
0 |
75 188 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
420 477 |
34 682 |
0 |
0 |
0 |
278 261 |
0 |
0 |
0 |
5 700 |
0 |
23 832 |
78 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
30 384 629 |
73 932 |
0 |
0 |
0 |
7 566 924 |
0 |
0 |
2 997 796 |
0 |
0 |
6 239 318 |
6 469 090 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
736 043 |
2 781 560 |
0 |
0 |
3 471 210 |
8 756 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 811 080 |
12 811 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 635 508 |
34 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 675 |
0 |
440 000 |
1 932 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 446 588 |
12 845 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
1 932 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb Külső személyi juttatások ( K123) |
93 600 |
93 600 |
||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
45 924 817 |
12 919 694 |
0 |
0 |
0 |
7 566 924 |
0 |
0 |
2 997 796 |
0 |
0 |
6 561 593 |
6 469 090 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
2 668 194 |
2 781 560 |
0 |
0 |
3 471 210 |
8 756 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 524 438 |
1 693 205 |
0 |
0 |
0 |
575 509 |
0 |
0 |
393 141 |
0 |
0 |
839 293 |
852 300 |
0 |
0 |
0 |
57 060 |
334 605 |
320 923 |
0 |
0 |
457 232 |
1 170 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 437 755 |
1 671 101 |
0 |
0 |
0 |
520 895 |
0 |
0 |
393 141 |
0 |
839 293 |
852 300 |
0 |
0 |
0 |
57 060 |
334 605 |
310 958 |
0 |
0 |
457 232 |
1 170 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
64 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
22 104 |
22 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai anyagok beszerzése K311) |
116 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 193 307 |
108 401 |
249 861 |
0 |
0 |
515 727 |
0 |
0 |
2 505 563 |
248 058 |
0 |
0 |
13 573 |
1 065 542 |
612 640 |
0 |
0 |
722 850 |
3 665 |
2 147 427 |
||||
Árubeszerzés (K313) |
540 000 |
540 000 |
||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 849 611 |
108 401 |
249 861 |
0 |
0 |
515 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 505 563 |
364 362 |
0 |
0 |
0 |
13 573 |
1 065 542 |
612 640 |
0 |
0 |
722 850 |
3 665 |
2 687 427 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
187 119 |
65 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 949 |
0 |
0 |
0 |
46 607 |
55 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
211 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 044 |
133 561 |
0 |
0 |
19 658 |
0 |
0 |
29 516 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
398 898 |
65 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 993 |
133 561 |
0 |
0 |
46 607 |
55 081 |
19 658 |
0 |
0 |
0 |
29 516 |
0 |
0 |
||
Közüzemi díjak (K331) |
1 513 236 |
0 |
5 819 |
0 |
0 |
197 |
0 |
0 |
3 476 |
1 019 719 |
110 063 |
0 |
0 |
0 |
183 434 |
77 233 |
113 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés (K332) |
63 858 |
63 858 |
||||||||||||||||||||||
Bérleti és lizing díjak( K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 509 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
459 181 |
65 600 |
36 378 |
0 |
0 |
103 894 |
168 676 |
0 |
0 |
674 969 |
724 |
0 |
|||||
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
161 398 |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 712 |
0 |
88 686 |
37 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
198 600 |
186 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
21 752 102 |
748 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 719 308 |
123 792 |
2 768 974 |
498 621 |
165 000 |
0 |
5 906 |
2 928 |
14 161 091 |
396 462 |
0 |
0 |
387 348 |
2 058 |
771 750 |
||
ebből: biztosítási díjak (K337) |
853 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 |
427 312 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
8 544 |
184 931 |
0 |
0 |
207 348 |
1 133 |
0 |
||||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
25 198 616 |
957 964 |
5 819 |
0 |
0 |
197 |
0 |
0 |
2 194 677 |
1 209 111 |
0 |
2 979 723 |
572 499 |
165 000 |
0 |
189 340 |
80 161 |
14 442 138 |
565 138 |
0 |
0 |
1 062 317 |
2 782 |
771 750 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
196 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 420 |
95 315 |
0 |
50 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Reklám,és propagandakiadások ( K342) |
105 000 |
30 000 |
75 000 |
|||||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
301 464 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 420 |
95 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 267 527 |
34 687 |
69 035 |
0 |
0 |
139 246 |
0 |
53 |
462 385 |
311 923 |
1 149 035 |
125 661 |
0 |
53 209 |
25 242 |
3 418 424 |
202 193 |
0 |
0 |
321 657 |
1 004 |
953 773 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
362 000 |
362 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kamatkiadások (K353) |
3 253 |
3 253 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
77 204 |
23 245 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
799 |
0 |
21 006 |
3 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 |
28 648 |
0 |
0 |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 709 984 |
423 185 |
69 035 |
0 |
0 |
139 250 |
0 |
53 |
462 385 |
312 722 |
0 |
1 170 041 |
128 668 |
0 |
0 |
53 209 |
25 242 |
3 418 919 |
230 841 |
0 |
0 |
321 657 |
1 004 |
953 773 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
42 458 573 |
1 585 032 |
324 715 |
0 |
0 |
655 174 |
0 |
53 |
2 657 062 |
1 521 833 |
0 |
6 829 740 |
1 294 405 |
165 000 |
0 |
289 156 |
174 057 |
18 996 986 |
1 408 619 |
0 |
0 |
2 136 340 |
7 451 |
4 412 950 |
családi támogatások (K42) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 115 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 115 847 |
||||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
153 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 543 |
|||||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
10 552 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 552 648 |
|||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
290 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 286 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
11 115 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 115 847 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
199 633 |
0 |
0 |
199 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
199 633 |
0 |
0 |
199 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
76 868 135 |
0 |
0 |
0 |
76 868 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 760 000 |
0 |
0 |
0 |
1 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
74 908 135 |
0 |
0 |
0 |
74 908 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
987 000 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
367 000 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
78 054 768 |
0 |
0 |
199 633 |
76 938 135 |
0 |
0 |
367 000 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
319 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 925 |
144 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 143 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 329 921 |
0 |
20 400 |
96 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 696 850 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 743 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 169 079 |
0 |
52 738 |
63 785 |
0 |
0 |
458 150 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
23 206 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 499 000 |
0 |
0 |
15 248 063 |
304 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 796 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 796 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 762 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 762 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
8 558 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 558 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
214 843 721 |
16 197 931 |
324 715 |
199 633 |
76 938 135 |
8 797 607 |
0 |
367 053 |
11 546 999 |
1 521 833 |
0 |
38 327 224 |
8 920 475 |
165 000 |
0 |
549 156 |
711 117 |
24 154 785 |
4 511 102 |
0 |
0 |
6 064 782 |
17 377 |
15 528 797 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 382 668 |
0 |
0 |
4 382 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
4 382 668 |
0 |
0 |
4 382 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
4 382 668 |
0 |
0 |
4 382 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
219 226 389 |
16 197 931 |
324 715 |
4 582 301 |
76 938 135 |
8 797 607 |
0 |
367 053 |
11 546 999 |
1 521 833 |
0 |
38 327 224 |
8 920 475 |
165 000 |
0 |
549 156 |
711 117 |
24 154 785 |
4 511 102 |
0 |
0 |
6 064 782 |
17 377 |
15 528 797 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
19 |
6 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2. 2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 324 696 |
0 |
16 324 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
43 560 710 |
0 |
43 560 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 019 386 |
0 |
24 019 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
32 966 177 |
0 |
32 966 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
56 985 563 |
0 |
56 985 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 735 848 |
0 |
7 735 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 207 933 |
2 207 933 |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
129 084 750 |
0 |
129 084 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 428 027 |
0 |
0 |
0 |
7 611 673 |
0 |
220 910 |
8 473 100 |
8 122 344 |
0 |
||
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
7 485 707 |
0 |
0 |
0 |
685 987 |
0 |
0 |
0 |
6 799 720 |
0 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400000 |
0 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
8 473 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 473 100 |
0 |
0 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 146 596 |
0 |
0 |
0 |
6 925 686 |
220 910 |
0 |
0 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
922 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
922624 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
153 512 777 |
0 |
129 084 750 |
0 |
7 611 673 |
0 |
220 910 |
8 473 100 |
8 122 344 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
5 667 909 |
0 |
5 667 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
5 667 909 |
0 |
5 667 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 592 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2592411 |
||
ebből: építményadó (B34) |
913 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
913844 |
||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 678 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1678567 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
14 010 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14010288 |
||
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
14 010 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14010288 |
||
Egyáb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA (B355) |
92 100 |
92100 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
14 102 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14102388 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
177 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177781 |
||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
16 872 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 872 580 |
||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
10 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 819 |
0 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
597 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 960 |
0 |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
322 029 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 029 |
0 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
4 481 962 |
0 |
0 |
0 |
4 481 962 |
0 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
876 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
876 306 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
190 000 |
190 000 |
||||||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
8 009 |
8 009 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
6 487 112 |
33 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 454 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
70 866 |
70 866 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
15 070 866 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
197 611 244 |
15 033 036 |
134 752 659 |
0 |
7 611 673 |
0 |
6 745 852 |
8 473 100 |
8 122 344 |
16 872 580 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
39 057 882 |
0 |
0 |
39 057 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
39 057 882 |
0 |
0 |
39 057 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
6 223 260 |
0 |
6 223 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
45 281 142 |
0 |
6 223 260 |
39 057 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
45 281 142 |
0 |
6 223 260 |
39 057 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
242 892 386 |
15 033 036 |
140 975 919 |
39 057 882 |
7 611 673 |
0 |
6 745 852 |
8 473 100 |
8 122 344 |
16 872 580 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
153 512 777 |
158 118 160 |
168 553 959 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 872 580 |
17 378 757 |
18 525 755 |
|
Működési bevételek |
6 487 112 |
6 681 725 |
7 122 719 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
176 872 469 |
182 178 643 |
194 202 433 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
45 924 817 |
47 302 562 |
48 816 243 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
5 524 438 |
5 690 171 |
5 872 257 |
|
Dologi kiadások |
42 458 573 |
43 732 330 |
46 618 664 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 115 847 |
11 449 322 |
11 815 701 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
78 054 768 |
80 396 411 |
85 702 574 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
183 078 443 |
188 570 796 |
198 825 439 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
23 206 743 |
23 902 945 |
25 480 540 |
|
Felújítás |
8 558 535 |
8 815 291 |
9 397 100 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 765 278 |
32 718 236 |
34 877 640 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 667 909 |
5 837 946 |
6 223 251 |
|
Felhalmozási bevételek |
15 070 866 |
15 522 992 |
16 547 509 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
20 738 775 |
21 360 938 |
22 770 760 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
39 057 882 |
40 229 618 |
42 884 773 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 223 260 |
6 409 958 |
6 833 015 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 281 142 |
46 639 576 |
49 717 788 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
4 382 668 |
4 514 148 |
4 812 082 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
242 892 386 |
250 179 158 |
266 690 982 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
219 226 389 |
225 803 181 |
238 515 161 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 324 696 |
16 324 696 |
16 324 696 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
41 283 130 |
43 560 710 |
43 560 710 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
23 365 410 |
24 019 386 |
24 019 386 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
34 282 031 |
32 966 177 |
32 966 177 |
100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
57 647 441 |
56 985 563 |
56 985 563 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
0 |
7735848 |
7735848 |
0,00 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
0 |
2207933 |
2207933 |
0,00 |
Összesen |
117 525 267 |
129 084 750 |
129 084 750 |
100,00 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,00 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
319 649 |
319 649 |
100,00 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 321 000 |
6 475 995 |
6 143 342 |
94,86 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
627 300 |
1 796 379 |
1 743 752 |
97,07 |
ÖSSZESEN: |
2 948 300 |
23 592 023 |
23 206 743 |
98,37 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0,00 |
|||
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
0,00 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 711 406 |
13 458 513 |
6 796 405 |
50,50 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
1 199 179 |
3 560 899 |
1 762 130 |
49,49 |
ÖSSZESEN: |
5 910 585 |
17 019 412 |
8 558 535 |
50,29 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0,00 |
|||
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0,00 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
489 338 459 |
0 |
509 569 985 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 057 623 |
0 |
8 522 678 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
12 163 512 |
0 |
790 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
507 559 594 |
0 |
518 882 663 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
9 802 171 |
0 |
9 802 171 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 925 490 |
0 |
4 925 490 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
4 876 681 |
0 |
4 876 681 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
9 802 171 |
0 |
9 802 171 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
517 361 765 |
0 |
528 684 834 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
964 500 |
540 000 |
|
B/II Érkétpapírok |
964 500 |
0 |
540 000 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
964 500 |
0 |
540 000 |
C/II/1 Forintpénztár |
631 640 |
0 |
423 105 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
631 640 |
0 |
423 105 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
37 007 225 |
0 |
20 605 097 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
37 007 225 |
0 |
20 605 097 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
37 638 865 |
0 |
21 028 202 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
637 420 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
107 589 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
497 612 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
32 219 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 915 224 |
0 |
2 817 823 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kulajdonosi bevételekre |
3 062 340 |
0 |
1 135 759 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
826 833 |
0 |
306 656 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
26 051 |
0 |
26 051 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 915 224 |
0 |
3 455 243 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
8 847 946 |
0 |
8 971 366 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
118 435 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
8 847 946 |
0 |
8 852 931 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
0 |
110 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB CST |
5 375 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
8 957 946 |
0 |
9 086 741 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 873 170 |
0 |
12 541 984 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-318 000 |
0 |
-259 030 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-318 000 |
0 |
-259 030 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-259 030 |
0 |
-243 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
568 579 270 |
0 |
562 552 020 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
478 680 674 |
0 |
478 680 674 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
368 720 |
368 720 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 944 375 |
0 |
10 944 375 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-205 294 598 |
0 |
-221 670 591 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-16 375 993 |
0 |
11 013 036 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
267 954 458 |
0 |
279 336 214 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
364 093 |
0 |
1 828 631 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
24 000 |
0 |
57 000 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
270 000 |
0 |
8 460 877 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
658 093 |
0 |
10 346 508 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 382 668 |
0 |
6 223 260 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 382 668 |
0 |
6 223 260 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 382 668 |
0 |
6 223 260 |
H/III/1 Kapott előlege |
6 721 688 |
6 345 962 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
159 500 |
0 |
48 615 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
657 741 |
0 |
54 369 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 538 929 |
0 |
6 448 946 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 579 690 |
0 |
23 018 714 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 244 979 |
0 |
3 760 132 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
283 431 423 |
0 |
256 436 960 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
287 676 402 |
0 |
260 197 092 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
568 210 550 |
0 |
562 552 020 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
197 611 244 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
214 843 721 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-17 232 477 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
45 281 142 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
4 382 668 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
40 898 474 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
23 665 997 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
23 665 997 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
23 665 997 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
|---|---|---|---|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
11. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
6 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
6 |
6 |
6 |
Választot tisztségviselők |
6 |
6 |
6 |
MINDÖSSZESEN |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
BaranyaVíz Zrt |
4 876 681 |
2. |
||
Tulajdonosi részesedés összesen |
4 876 681 |