Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 14Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya Drávaszabolcs Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 395 011 184.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 395 011 184.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávaszabolcs Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi helyi adó bevételének összege 16 000 000.-Ft, az állami támogatás összege 158 644 159.- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi
a) az önkormányzat kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 1. és 2. melléklete
b) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 3. melléklete
c) az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete
d) Európai Uniós forrásból származó felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. melléklete
e) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete
f) az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 8. melléklete
g) az önkormányzat tárgyévi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 9. melléklete
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 10. melléklete
i) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből a működési hiány 0 ezer Ft, a felhalmozási hiány 0 ezer Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 millió Ft értékhatárig terjedően az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra, bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
11. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
12. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § A jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1. napjától alkalmazandóak.
1. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
2024. évi BEVÉTELEK Előirányzata |
Rovat |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel |
011220 Közhatalmi bevételek- Helyi adók |
066020 8414031 Községgazdálkodás |
041233 Közfoglalkoztatás |
Összesen |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 194 552 |
0 |
0 |
0 |
18 194 552 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 561 000 |
2 561 000 |
|||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 111 000 |
4 111 000 |
|||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
292 244 |
292 244 |
|||||
Közutak fenntartásának támogatása |
428 505 |
428 505 |
|||||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átralmatlanítása |
100 000 |
100 000 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
186 150 |
186 150 |
|||||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
|||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
52 055 674 |
0 |
0 |
0 |
52 055 674 |
Óvoda pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
37 475 800 |
37 475 800 |
|||||
Óvodaműködési támogatás |
10 610 874 |
10 610 874 |
|||||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyemekek utaztatásának támogatása |
3 969 000 |
3 969 000 |
|||||
03 |
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
75 457 705 |
0 |
0 |
0 |
75 457 705 |
Gyermekétkeztetés bér támogatása |
15 095 400 |
15 095 400 |
|||||
Gyermekétkeztetés üzemelési támogatása |
33 201 471 |
33 201 471 |
|||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkezt támogatása |
2 345 234 |
2 345 234 |
|||||
Települési önkorm egyéb szociális feladatainak támogatása |
15 374 000 |
15 374 000 |
|||||
Szociális étkezés |
3 394 400 |
3 394 400 |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár, közművelődés) |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
B115 |
0 |
||||
06 |
Elvonásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
147 977 931 |
0 |
0 |
0 |
147 977 931 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 823 852 |
0 |
0 |
4 842 376 |
10 666 228 |
Önkormányzatoktól átadott-átvett pénzeszköz |
0 |
||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól - Pedagógusok esélyteremtési támogatása átadandó óvoda részére |
5 823 852 |
5 823 852 |
|||||
Tb szervektől átvett |
0 |
||||||
Fejezettől átvett |
0 |
||||||
Központi költségvetési szervtől átvett pl BMK-közmunka |
4 842 376 |
4 842 376 |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
153 801 783 |
0 |
0 |
4 842 376 |
158 644 159 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
Építményadó |
600 000 |
600 000 |
|||||
Telekadó |
0 |
||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
0 |
|||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók HIPA |
B351 |
13 600 000 |
13 600 000 |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók , idegenforgalmi a |
B355 |
200 000 |
200 000 |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
13 800 000 |
0 |
0 |
13 800 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Bérleti és lizingdíj bevételek |
0 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
150 000 |
150 000 |
|||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
5 460 000 |
5 460 000 |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
8 110 000 |
0 |
8 110 000 |
# |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
# |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
# |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
# |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
153 801 783 |
16 000 000 |
12 110 000 |
4 842 376 |
186 754 159 |
# |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
202 956 017 |
0 |
0 |
0 |
202 956 017 |
# |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 301 008 |
5 301 008 |
|||
# |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
362 058 808 |
16 000 000 |
12 110 000 |
4 842 376 |
395 011 184 |
|
2. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat, kiadás megnevezése |
Rovat |
011130 Közigazgatás, hivatal |
064010 Közvilágítás |
066010-066020 Községgazdálkodás |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai BUSZ, bejáró gyerekek utaztatása óvodába |
041233 8904421 Közfoglalkoztatás - Közmunka |
107060 cof+átadott 018030 8821111 + 8821161 Szociális juttatások, ellátások |
082044 9101231 Könyvtár |
082091-082092 9105011 Közművelődés |
013320 9603021 Köztemető |
051030-052020 381103 Hulladék, szennyvíz elszállítás |
081045 931301 Sport, szabadidő |
107055 Falugondnoki szolgálat |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Teljesítés 2021 tájékoztató |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
7 396 800 |
2 401 200 |
4 222 213 |
0 |
0 |
4 694 400 |
0 |
0 |
0 |
4 248 000 |
22 962 613 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
157 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 200 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
157 200 |
0 |
7 396 800 |
2 401 200 |
4 222 213 |
0 |
0 |
40 000 |
4 694 400 |
0 |
0 |
0 |
4 248 000 |
23 119 813 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 994 860 |
12 994 860 |
||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
590 000 |
440 000 |
590 000 |
|||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 994 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 000 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 584 860 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
13 152 060 |
0 |
7 396 800 |
2 401 200 |
4 222 213 |
0 |
590 000 |
480 000 |
4 694 400 |
0 |
0 |
0 |
4 248 000 |
36 704 673 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 686 368 |
0 |
801 320 |
0 |
140 000 |
0 |
69 550 |
66 960 |
605 186 |
0 |
0 |
0 |
552 240 |
3 854 664 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 686 368 |
801 320 |
140 000 |
69 550 |
66 960 |
605 186 |
552 240 |
3 854 664 |
|||||||
0 |
|||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
100 000 |
62 000 |
3 800 000 |
650 000 |
800 000 |
0 |
105 000 |
1 472 |
1 500 000 |
300 000 |
0 |
0 |
700 000 |
8 017 000 |
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
2 000 000 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
3 700 000 |
||||||||||
Egyéb üzemeltetési anyag, egyéb készlet |
100 000 |
62 000 |
1 500 000 |
100 000 |
0 |
105 000 |
1 472 |
1 500 000 |
300 000 |
50 000 |
3 717 000 |
||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
300 000 |
50 000 |
200 000 |
50 000 |
600 000 |
||||||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||||
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
100 000 |
62 000 |
3 800 000 |
650 000 |
800 000 |
0 |
105 000 |
1 472 |
1 500 000 |
300 000 |
0 |
0 |
700 000 |
8 017 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet |
K321 |
0 |
100 000 |
60 000 |
55 081 |
51 000 |
211 000 |
||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
100 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
200 000 |
Telefon |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
200 000 |
50 000 |
0 |
0 |
60 000 |
55 081 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
50 000 |
411 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
3 000 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
73 678 |
750 000 |
30 000 |
0 |
130 000 |
0 |
4 890 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
3 000 000 |
300 000 |
0 |
200 000 |
73 678 |
200 000 |
10 000 |
50 000 |
3 760 000 |
||||||
Gázenergia |
100 000 |
300 000 |
500 000 |
50 000 |
950 000 |
||||||||||
Víz,- és csatornadíjak |
50 000 |
30 000 |
50 000 |
20 000 |
30 000 |
180 000 |
|||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
500 000 |
500 000 |
1 800 000 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
900 000 |
185 000 |
2 400 000 |
300 000 |
0 |
600 000 |
0 |
2 535 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
7 285 000 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
||||||||||||||
Szemétszállítás, szennyvízszáll., egyéb szállítási díj |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||||
Bank költség |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (biztosítás) |
0 |
185 000 |
2 400 000 |
300 000 |
0 |
2 535 |
2 800 000 |
100 000 |
5 785 000 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
50 000 |
864 000 |
1 500 000 |
67 800 |
200 000 |
162 000 |
65 000 |
23 404 |
770 000 |
100 000 |
30 000 |
364 500 |
4 173 300 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 450 000 |
4 111 000 |
9 270 000 |
1 567 800 |
1 000 000 |
762 000 |
760 000 |
156 170 |
5 920 000 |
430 000 |
0 |
211 000 |
1 714 500 |
27 196 300 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 612 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 612 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 612 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 612 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
107 947 031 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 297 031 |
||
Egyéb társ tám (villányi css-siklósi térs társ, KÖH) |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||
Bursa Hungarica |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
Óvodafenntartó és Szoc étkeztetést ellátó TÁRSULÁS, |
107 947 031 |
107 947 031 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
2 960 000 |
2 960 000 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
K512 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
200 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Non-profit - polgárőrség-falusztépítő e-foci-ping-pong |
500 000 |
200 000 |
700 000 |
||||||||||||
Lakosság |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||
Tartalékok |
K513 |
4 620 524 |
4 620 524 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
112 567 555 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
200 000 |
0 |
116 877 555 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
240 000 |
240 000 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
60 000 |
60 000 |
||||||||||||
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
127 695 955 |
127 695 955 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
34 815 408 |
34 815 408 |
||||||||||||
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
162 511 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 511 363 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
128 855 983 |
4 111 000 |
183 789 483 |
3 969 000 |
5 362 213 |
15 374 000 |
1 719 550 |
703 130 |
11 219 586 |
430 000 |
300 000 |
411 000 |
6 514 740 |
362 056 555 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
32 954 629 |
32 954 629 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
32 954 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 954 629 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
161 810 612 |
4 111 000 |
183 789 483 |
3 969 000 |
5 362 213 |
15 374 000 |
1 719 550 |
703 130 |
11 219 586 |
430 000 |
300 000 |
411 000 |
6 514 740 |
395 011 184 |
|
Finanszírozási kiadások (=130+135+137) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (114+137) |
161 810 612 |
4 111 000 |
183 789 483 |
3 969 000 |
5 362 213 |
15 374 000 |
1 719 550 |
703 130 |
11 219 586 |
430 000 |
300 000 |
411 000 |
6 514 740 |
395 011 184 |
|
3. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
2024. évi Előirányzat Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Informatikaieszköz beszerzése |
||||||
informatikai eszköz beszerzés könyvtárba |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
|||||
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
||||||
Légkondicionáló berendezés beszerzése könyvtárba |
240 000 |
|||||
Beszezés ÁFA összege |
60 000 |
|||||
Összesen: |
300 000 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
300 000 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
2024. évi Előirányzat eFt-ban |
||||
1. Ingatlanok felújítása |
||||||
Ingatlanok felújítása |
Többfunkciós épület komplex felújítása Drávaszabolcson-TOP PLUSZ-2.1.1.-21-BA1-2022-00027 |
81 075 861 |
||||
Kékinfrastruktúra fejlesztés Drávaszabolcson: a Fenyves utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00081 pályázat |
46 620 094 |
|||||
Összesen: |
127 695 955 |
|||||
Felújítás áfája |
Többfunkciós épület komplex felújítása Drávaszabolcson-TOP PLUSZ-2.1.1.-21-BA1-2022-00027 energetikai pályázat ÁFA összege |
21 175 044 |
||||
Kékinfrastruktúra fejlesztés Drávaszabolcson: a Fenyves utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00081 pályázat ÁFA összege |
13 640 364 |
|||||
Összesen: |
34 815 408 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
162 511 363 |
|||||
4. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
|---|---|---|---|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
5. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
|
Drávaszabolcs Község Önkormányzata |
||||||||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Ügyintéző |
||||||||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||
Egyéb munkavállaló |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
6. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
|---|---|---|---|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg Ft |
|
1. |
Általános céltartalék |
4 620 524 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
4 620 524 |
8. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
|||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi költségvetési javaslat |
változás |
M Ű K Ö D T E T É S |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
158 644 159 |
Személyi juttatások |
K1 |
36 704 673 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 854 664 |
|
Működési bevételek |
B4 |
8 110 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 196 300 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 612 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
116 877 555 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
182 754 159 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
199 245 192 |
|||
F E L H A L M O Z Á S |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
300 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 000 000 |
Felújítás |
K7 |
162 511 363 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
162 811 363 |
|||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B813 |
202 956 017 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
32 954 629 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 301 008 |
||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
208 257 025 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
208 257 025 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
32 954 629 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
395 011 184 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
395 011 184 |
|||
9. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
158 644 159 |
13 220 345 |
13 220 345 |
13 220 345 |
13 220 345 |
13 220 345 |
13 220 345 |
13 220 345 |
13 220 345 |
13 220 345 |
13 220 345 |
13 220 355 |
13 220 354 |
158 644 159 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
15 900 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
15 900 000 |
||||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
8 110 000 |
825 000 |
4 325 000 |
2 960 000 |
8 110 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
208 257 025 |
208 257 025 |
208 257 025 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
395 011 184 |
221 477 370 |
13 220 345 |
22 045 345 |
13 220 345 |
13 220 345 |
13 220 345 |
13 220 345 |
17 545 345 |
25 220 345 |
13 220 345 |
13 220 355 |
16 180 354 |
395 011 184 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
36 704 673 |
3 058 722 |
3 058 722 |
3 058 722 |
3 058 722 |
3 058 722 |
3 058 722 |
3 058 722 |
3 058 722 |
3 058 722 |
3 058 722 |
3 058 722 |
3 058 731 |
36 704 673 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
3 854 664 |
321 222 |
321 222 |
321 222 |
321 222 |
321 222 |
321 222 |
321 222 |
321 222 |
321 222 |
321 222 |
321 222 |
321 222 |
3 854 664 |
||
Dologi kiadás |
27 196 300 |
2 266 358 |
2 266 358 |
2 266 358 |
2 266 358 |
2 266 358 |
2 266 358 |
2 266 358 |
2 266 358 |
2 266 358 |
2 266 358 |
2 266 360 |
2 266 360 |
27 196 300 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 612 000 |
1 217 666 |
1 217 666 |
1 217 666 |
1 217 666 |
1 217 666 |
1 217 666 |
1 217 666 |
1 217 666 |
1 217 666 |
1 217 666 |
1 217 670 |
1 217 670 |
14 612 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
116 877 555 |
9 739 796 |
9 739 796 |
9 739 796 |
9 739 796 |
9 739 796 |
9 739 796 |
9 739 796 |
9 739 796 |
9 739 796 |
9 739 796 |
9 739 796 |
9 739 799 |
116 877 555 |
||
Tartalék |
0 |
|||||||||||||||
Beruházás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||
Felújítás |
162 511 363 |
162 511 363 |
162 511 363 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
32 954 629 |
32 954 629 |
32 954 629 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
395 011 184 |
212 069 756 |
16 603 764 |
16 603 764 |
16 903 764 |
16 603 764 |
16 603 764 |
16 603 764 |
16 603 764 |
16 603 764 |
16 603 764 |
16 603 770 |
16 603 782 |
395 011 184 |
||
10. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban eFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6 |
Építményadó |
600 000 |
0 |
7 |
Telekadó |
0 |
|
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 500 000 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
200 000 |
0 |
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
13 600 000 |
0 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
|||
19 |
|||
20 |
|||
25 |
|||
26 |
|||
27 |
Összesen: |
15 900 000 |
0 |