Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 11- 2015. 04. 19Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2014. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 128.620 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ |
59.661 |
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből |
21.896 |
ba) elkülönített állami pénzalapból |
13.696 |
bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból |
8.200 |
bc) helyi önkormányzattól |
0 |
bd) nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
be) többcélú kistérségi társulástól |
0 |
bf) jogi személyiségű társulástól |
0 |
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből |
0 |
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből |
0 |
bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik |
0 |
c) közhatalmi bevétel |
12.767 |
d) intézményi működési bevétel |
8.090 |
e) felhalmozási bevétel |
0 |
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik) |
0 |
h) kölcsön |
0 |
i) előző évi pénzmaradvány |
26.206 |
3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés |
113.905 |
---|---|
aa) személyi jellegű kiadások |
47.837 |
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11.221 |
ac) dologi jellegű kiadások |
36.206 |
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai |
8.796 |
ae) egyéb működési célú kiadások |
3.000 |
af) általános tartalék |
6.845 |
b) felhalmozási költségvetés |
14.715 |
ba) intézményi beruházás |
2.014 |
bb) felújítás |
12.701 |
bc) kormányzati beruházások |
0 |
bd) lakástámogatás |
0 |
be) lakásépítés |
0 |
bf) egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
c) kölcsön |
0 |
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélkül – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 11 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 38 fő
5. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék 6.845 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2 millió Ft-ot meg nem haladó mértékű általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 21.419 eFt-ban állapítja meg.
7. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ |
21373 |
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből |
0 |
ba) elkülönített állami pénzalapból |
0 |
bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból |
0 |
bc) helyi önkormányzattól |
0 |
bd) nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
be) többcélú kistérségi társulástól |
0 |
bf) jogi személyiségű társulástól |
0 |
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből |
0 |
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből |
0 |
bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik |
0 |
c) közhatalmi bevétel |
0 |
d) intézményi működési bevétel |
0 |
e) felhalmozási bevétel |
0 |
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik) |
0 |
h) kölcsön |
0 |
i) előző évi pénzmaradvány |
46 |
8. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés |
21.419 |
---|---|
aa) személyi jellegű kiadások |
15.390 |
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.140 |
ac) dologi jellegű kiadások |
1.889 |
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
ae) egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) általános tartalék |
0 |
b) felhalmozási költségvetés |
0 |
ba) intézményi beruházás |
0 |
bb) felújítás |
0 |
bc) kormányzati beruházások |
0 |
bd) lakástámogatás |
0 |
be) lakásépítés |
0 |
bf) egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
c) kölcsön |
0 |
9. § (1) A képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélkül – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 6,5 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6,5 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő
10. § (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése a likviditás biztosítása érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető éven belüli likvid hitel összegét 15.-MFt. –ban határozza meg.
(2) A felhalmozási hiány miatt a benyújtott, de el nem bírált pályázatok projektjei külön Képviselő-testületi határozat alapján csak akkor indíthatók, ha a projektek a finanszírozásra biztosított, és a saját erő e költségvetésben nem tervezett bevételből rendelkezésre áll.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak maximum 15.-MFt összegű- a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 MFt-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési és felhalmozási feladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.
13. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
14. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület a működési/fejlesztési előirányzat-csoport előirányzatai között 2 MFt-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az önkormányzat 30 napon túli lejárt tartozásállománya meghaladja a 15 Mft-ot.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
17. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
18. § (1) A Képviselő-testület dönt a támogatások elbírálásával kapcsolatban.
(2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden évente két alkalommal április 15. és szeptember 30. napjáig nyújtható be.
(3) Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első Képviselő-testületi ülésén, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést 22 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Áht.vhr. 66. § (2) bekezdésében foglalt feltételeket.
(5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor.
(6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő Képviselő-testület felé.
19. § (1) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 10. napjáig köteles eleget tenni.
(2) A Képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 5 évig nem ítélhető meg.
(4) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet alapján előzetesen be kell jelenteni a miniszternek.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
Hegyi Győző |
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna |
1. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban |
||||
Éves tervezett |
Megállapított éves tám. |
|||
1. |
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
- |
||
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcs feladatok. |
2 170 |
|||
I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 464 |
|||
I.1. bc) Köztemető fenntartás tám. |
100 |
|||
I.1.bd) Közutak fenntartása |
965 |
|||
3. |
V. infó Beszámítás összege |
szoc. támból visszavonva |
- 654 |
|
4. |
I.1.c) Egyéb kötelező önk. Feladatok támogatása. (Mötv. 13. § ) |
4 000 |
||
5. |
Önkormányzatra jutó településüzemeltetési és egyéb kötelező feladatok támogatása összesen: |
9 699 |
||
6. |
III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
4 175 |
||
7. |
III.1 Egyes jövpótló támogatások kiegészítése |
6 484 |
||
Rendszeres szoc segély (90%-a) |
3 068 |
|||
Lakásfenntartási támogatás (90%-a) |
2 052 |
|||
FHT (80 %-a) |
1 314 |
|||
Óvodáztatási támogatás (100%-a) |
50 |
|||
8. |
IV. Kulturális feladatok támogatása (1140.-Ft*1042 fő) |
1 187 880 |
- |
|
9. |
Helyi adó bevételek |
10 867 |
||
Telekadó |
467 |
|||
HIPA |
8 400 |
|||
kommunális adó |
2 000 |
|||
10. |
Gépjárműadó /40%/ |
11 111 111 |
||
- megosztott bev. |
1900 |
|||
11. |
OEP Háziorvosi Ifj. EÜ. |
8 200 |
||
12. |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
1 710 |
||
13. |
Kistelepülések szoc. feladatainak tám. |
1 031 |
||
14. |
Működési célú átvett pü. /közfoglalkoztatás/ |
13 096 |
||
15. |
Mezőőri járulék/visszaigénylés |
600 |
||
16. |
- |
|||
17. |
Pénzmaradvány |
26 206 |
||
18. |
II.1.-II.2. Óvoda állami támogatása |
21 372 |
||
19. |
II.3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
15 724 |
||
20. |
Étkezés befizetés |
6 335 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 399 |
2. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Önkorm. jogalkotás |
Zöldterület gazdálkodás |
Közvilágítás |
Köztemető fenntartás |
Közutak fenntartása |
Város és községgazd. |
Szociális támogatások |
Közfoglalkoztatás |
Háziorvosi szolgálat |
Védőnői szolg. |
Konyha |
Önkorm.elszám.költségvetési szervekkel |
Művelődési Ház |
Szakfeladatok összesen |
|||
8411121 |
8414021 |
8414031 |
882…. |
8904431 |
8621011 |
8690421 |
5629191 |
8419079 |
9105011 |
|||||||
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||||||
Alapilltmény |
4 870 |
0 |
0 |
8 398 |
11 428 |
4 679 |
0 |
1 997 |
31 372 |
|||||||
Megbízási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
135 |
420 |
0 |
615 |
|||||||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 |
0 |
460 |
||||||||
Étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Személyi juttatások összesen |
4 870 |
0 |
0 |
8 398 |
0 |
11 488 |
5 274 |
420 |
0 |
0 |
1 997 |
32 447 |
||||
Sociális hozzájárulási adó 27 % |
1 315 |
0 |
0 |
2 267 |
1 558 |
1 300 |
102 |
0 |
539 |
7 081 |
||||||
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
60 |
60 |
|||||||||||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Élelmiszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
9 160 |
9 160 |
|||||||||||
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése |
0 |
0 |
10 |
50 |
25 |
25 |
110 |
|||||||||
Könyv beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Folyóirat beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Tüzelőanyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
0 |
1 709 |
0 |
79 |
400 |
0 |
2 188 |
|||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
|||||||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
0 |
0 |
500 |
128 |
500 |
180 |
1 308 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
0 |
1 709 |
0 |
79 |
930 |
0 |
0 |
238 |
0 |
9 685 |
0 |
205 |
12 846 |
|||
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
30 |
0 |
150 |
40 |
220 |
|||||||||||
Adatátviteli célú távközlési díjak |
57 |
0 |
0 |
100 |
157 |
|||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
88 |
88 |
|||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
87 |
0 |
150 |
0 |
0 |
228 |
0 |
0 |
0 |
465 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
100 |
||||||||||
Szállítási szolgáltatás díja |
0 |
100 |
0 |
100 |
||||||||||||
Gázenergia-szolgáltatás díja |
145 |
300 |
395 |
120 |
1 550 |
555 |
3 065 |
|||||||||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
110 |
1 940 |
230 |
50 |
25 |
265 |
125 |
2 745 |
||||||||
Víz- és csatornadíjak |
10 |
170 |
20 |
10 |
130 |
27 |
367 |
|||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
0 |
760 |
200 |
200 |
500 |
1 660 |
||||||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások |
0 |
2 000 |
50 |
265 |
400 |
2 715 |
||||||||||
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai |
670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
935 |
0 |
1 940 |
760 |
3 000 |
0 |
50 |
715 |
155 |
2 710 |
0 |
1 157 |
11 422 |
|||
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója |
252 |
461 |
524 |
21 |
205 |
1 100 |
318 |
42 |
3 329 |
368 |
6 620 |
|||||
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése |
0 |
0 |
||||||||||||||
Általános forgalmi adó összesen |
252 |
461 |
524 |
21 |
205 |
1 100 |
0 |
0 |
318 |
42 |
3 329 |
0 |
368 |
6 620 |
||
Belföldi kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés |
0 |
1 560 |
1 560 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
0 |
600 |
34 |
634 |
||||||||||||
Egyéb befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Különféle költségvetési befizetések |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
34 |
0 |
1 560 |
0 |
2 194 |
||||||
Díjak, egyéb befizetések |
700 |
70 |
770 |
|||||||||||||
Adók, díjak, egyéb befizetések |
0 |
0 |
700 |
0 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
770 |
||||||
Tartalék |
5 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 671 |
|||||||||
Dologi kiadások összesen |
6 945 |
2 170 |
2 464 |
100 |
965 |
6 480 |
0 |
50 |
1 603 |
197 |
17 284 |
0 |
1 730 |
39 988 |
||
Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.tám. |
0 |
21 372 |
21 372 |
|||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
0 |
3 000 |
3 000 |
|||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||
Önkormányzati szociális ellátások |
0 |
0 |
||||||||||||||
Rendszeres szociális segély |
0 |
3 409 |
3 409 |
|||||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
1 642 |
1 642 |
|||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
2 280 |
2 280 |
|||||||||||||
Átmeneti segély |
0 |
200 |
200 |
|||||||||||||
Temetési segély |
0 |
50 |
50 |
|||||||||||||
Rendszeres pénzbeli támogatás |
0 |
390 |
390 |
|||||||||||||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
50 |
50 |
|||||||||||||
Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás |
0 |
120 |
120 |
|||||||||||||
Egyéb önkormányzati juttatás |
0 |
300 |
300 |
|||||||||||||
Természetben nyújtott lakásfenntart.tám. |
0 |
155 |
155 |
|||||||||||||
Természetben nyújtott szociális ellátás |
0 |
200 |
200 |
|||||||||||||
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
0 |
0 |
0 |
8 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 796 |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 130 |
2 170 |
2 464 |
100 |
965 |
20 145 |
8 796 |
13 096 |
8 177 |
719 |
17 284 |
21 372 |
4 266 |
112 684 |
||
Felhalmozási kiadások: beruházás óvodánál |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
||
Felújítási kiadás óvodánál /elnyert támogatás/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10161 |
||
Felújítás önrésze óvodánál |
2540 |
2 540 |
||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 715 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
13 130 |
2 170 |
2 464 |
100 |
965 |
34860 |
8 796 |
13 096 |
8 177 |
719 |
17 284 |
21 372 |
4 266 |
127 399 |
3. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban |
|
Személyi juttatás összesen |
15 190 |
Alapilletmény |
13 860 |
Kötelező illetménypótlék |
769 |
Megbízási díj |
561 |
Szociális hozzájár. adó /27%/ |
4 140 |
Közlekedési költségtérítés |
200 |
Dologi kiadások összesen |
1 888 |
Kiemelt dologi kiadások |
|
Egyéb anyagbeszerzés |
110 |
Gázenergia |
600 |
Villamos energia |
100 |
Víz és csatornadíj |
55 |
Telefondíj |
80 |
Internet |
73 |
Munkaruha |
20 |
Gyógyszer |
20 |
Irodaszer, nyomtatvány |
100 |
Folyóirat, egyéb információhordozó |
100 |
Egyéb üzemeltetési kiadás |
50 |
Épületbiztosítás |
200 |
Bankköltség |
20 |
Üzemorvosi díj |
50 |
ÁFA |
310 |
Kiadások összesen |
21 418 |
4. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Bevételek összesítője |
|
ezer forintban |
|
Állami támogatás |
21 372 |
2013. évi pénzmaradvány |
46 |
Fenntartói támogatás |
0 |
Bevételek mindösszesen |
21 418 |