Egerág község képviselő testületének 5/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete
Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2016. 05. 03Egerág község képviselő testületének 5/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete
Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetésének teljesítéséről
Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),
b) Egerági Táltos Csikó Óvodára (továbbiakban: intézmény).
Létszám adatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 53 főben hagyja jóvá, ebből:
Önkormányzat és intézménye bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézménye bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát 418.562 ezer forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
7. § Önkormányzat és intézménye 2015 évi összevont pénzmaradványa 12.968 ezer forint, ebből 12.954 ezer forint Egerág Község Önkormányzatának, 14 ezer forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
7/A. § Önkormányzat és intézménye előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. § Önkormányzat és intézménye kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Önkormányzat és intézménye bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.
12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., és a 11-3. számú mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Hegyi Győző |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
2015. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK |
||
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
Nyitó |
Záró |
|
Egerág Község Önkormányzata |
||
közalkalmazottak |
7 |
6 |
közfoglalkoztatottak |
24 |
21 |
választott tisztségviselők |
1 |
1 |
választott képviselők |
6 |
6 |
egyéb bérrendszer szerinti |
6 |
12 |
Egerági Táltos Csikó Óvoda |
||
közalkalmazottak |
6 |
6 |
fizikai alkalmazottak |
1 |
1 |
2. melléklet
Egerág Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
40 898 |
59 980 |
59 978 |
100,0 |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 708 |
12 794 |
12 794 |
100,0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 125 |
12 989 |
12 988 |
100,0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
22 406 |
23 099 |
23 099 |
100,0 |
3. |
Dologi kiadások |
33 782 |
47 136 |
47 118 |
100,0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
17 644 |
24 412 |
24 412 |
100,0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
4 022 |
6 211 |
6 208 |
100,0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,0 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
400 |
420 |
420 |
100,0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
994 |
2 469 |
2 469 |
100,0 |
6. |
Elvonások, befizetések |
0 |
1 137 |
1 137 |
100,0 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
19 450 |
54 015 |
54 015 |
100,0 |
7. |
Általános tartalék |
2 500 |
12 943 |
0 |
0,0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 367 |
14 190 |
14 184 |
100,0 |
||||||
4. |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 |
15 539 |
15 538 |
100,0 |
||||||
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 |
6 691 |
6 690 |
100,0 |
||||||
6. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 900 |
469 |
467 |
99,6 |
||||||
7. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 |
312 |
312 |
100,0 |
||||||
8. |
Ellátási díjak |
0 |
2 993 |
2 992 |
100,0 |
||||||
9. |
Kiszámlázott ÁFA |
2 700 |
6 580 |
6 579 |
100,0 |
||||||
10. |
Kamatbevétel |
0 |
66 |
66 |
100,0 |
||||||
11. |
Pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
469 |
469 |
100,0 |
||||||
12. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
955 |
955 |
100,0 |
||||||
13. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 216 |
2 215 |
100,0 |
||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
7 990 |
7 990 |
100,0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
22 419 |
22 417 |
100,0 |
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
119 |
118 |
99,2 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
3 608 |
3 608 |
100,0 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
12 664 |
12 664 |
12 664 |
100,0 |
1. |
Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás |
22 406 |
23 107 |
23 107 |
100,0 |
2. |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
430 |
430 |
100,0 |
2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
7 990 |
7 990 |
100,0 |
3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
7 990 |
7 990 |
100,0 |
||||||
Bevétel összesen: |
114 133 |
197 662 |
197 648 |
100,0 |
Kiadás összesen: |
114 133 |
197 940 |
184 971 |
93,4 |
||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
1 972 |
1 972 |
100,0 |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
1 694 |
1 694 |
100,0 |
Bevétel mindösszesen: |
114 133 |
199 634 |
199 620 |
100,0 |
Kiadás összesen: |
114 133 |
199 634 |
186 665 |
93,5 |
||
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 921 |
1 919 |
99,9 |
1. |
Személyi juttatások |
15 452 |
15 668 |
15 659 |
99,9 |
2. |
Kamat |
12 |
1 |
0 |
0,0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 100 |
4 285 |
4 284 |
100,0 |
3. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
2 |
0 |
0,0 |
3. |
Dologi kiadások |
2 236 |
5 090 |
5 080 |
99,8 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
1. |
Beruházási kiadások |
630 |
0 |
0 |
0,0 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
12 |
12 |
100,0 |
||||||
2. |
Intézmény finanszírozás |
22 406 |
23 107 |
23 107 |
100,0 |
||||||
Bevétel összesen: |
22 418 |
25 043 |
25 038 |
100,0 |
Kiadás összesen: |
22 418 |
25 043 |
25 023 |
99,9 |
||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
Bevétel mindösszesen: |
22 418 |
25 043 |
25 038 |
100,0 |
Kiadás összesen: |
22 418 |
25 043 |
25 023 |
99,9 |
||
Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetésének összesen teljesítése |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
56 350 |
75 648 |
75 637 |
100,0 |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 708 |
12 794 |
12 794 |
100,0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 225 |
17 274 |
17 272 |
100,0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
22 406 |
23 099 |
23 099 |
100,0 |
3. |
Dologi kiadások |
36 018 |
52 226 |
52 198 |
99,9 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
17 644 |
24 412 |
24 412 |
100,0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
4 022 |
6 211 |
6 208 |
100,0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,0 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
400 |
420 |
420 |
100,0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
994 |
2 469 |
2 469 |
100,0 |
6. |
Elvonások, befizetések |
0 |
1 137 |
1 137 |
100,0 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
19 450 |
54 015 |
54 015 |
100,0 |
7. |
Általános tartalék |
2 500 |
12 943 |
0 |
0,0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 367 |
14 190 |
14 184 |
100,0 |
||||||
4. |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 |
15 539 |
15 538 |
100,0 |
||||||
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 |
6 691 |
6 690 |
100,0 |
||||||
6. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 900 |
2 390 |
2 386 |
99,8 |
||||||
7. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 |
312 |
312 |
100,0 |
||||||
8. |
Ellátási díjak |
0 |
2 993 |
2 992 |
100,0 |
||||||
9. |
Kiszámlázott ÁFA |
2 700 |
6 580 |
6 579 |
100,0 |
||||||
10. |
Kamatbevétel |
12 |
67 |
66 |
98,5 |
||||||
11. |
Pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
469 |
469 |
100,0 |
||||||
12. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
957 |
955 |
99,8 |
||||||
13. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 216 |
2 215 |
100,0 |
||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
7 990 |
7 990 |
100,0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
119 |
118 |
99,2 |
2. |
Beruházási kiadások |
630 |
22 419 |
22 417 |
100,0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
3 608 |
3 608 |
100,0 |
||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
12 664 |
12 676 |
12 676 |
100,0 |
1. |
Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás |
22 406 |
23 107 |
23 107 |
100,0 |
2. |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
430 |
430 |
100,0 |
2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
7 990 |
7 990 |
100,0 |
3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
7 990 |
7 990 |
100,0 |
||||||
4. |
Intézmény finanszírozás |
22 406 |
23 107 |
23 107 |
100,0 |
||||||
Bevétel összesen: |
136 551 |
222 705 |
222 686 |
100,0 |
Kiadás összesen: |
136 551 |
222 983 |
209 994 |
94,2 |
||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
1 972 |
1 972 |
100,0 |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
1 694 |
1 694 |
100,0 |
Bevétel mindösszesen: |
136 551 |
224 677 |
224 658 |
100,0 |
Kiadás összesen: |
136 551 |
224 677 |
211 688 |
94,2 |
||
3. melléklet
Egerág Község Önkormányzata és intézménye összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2015. évben (eFt) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
ESZKÖZÖK |
|||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
267 |
119 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) |
267 |
119 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
373 577 |
372 787 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 708 |
15 438 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
706 |
560 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
9 612 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) |
390 603 |
388 785 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
2 415 |
2 415 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
14 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) |
430 |
0 |
15 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
16 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
430 |
0 |
17 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
18 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
2 845 |
2 415 |
19 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
20 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
21 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
0 |
0 |
22 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) |
393 715 |
391 319 |
23 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 104 |
2 631 |
24 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
25 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
26 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
27 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
532 |
28 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) |
1 104 |
3 163 |
29 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
30 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) |
0 |
0 |
31 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
32 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
33 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
34 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
35 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
36 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) |
0 |
0 |
37 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
0 |
0 |
38 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
39 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
193 |
530 |
40 |
C/III Forintszámlák |
12 483 |
12 363 |
41 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
42 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
43 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) |
12 676 |
12 893 |
44 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) |
0 |
0 |
45 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
46 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) |
0 |
0 |
47 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
48 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
10 372 |
0 |
49 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
144 |
0 |
50 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
151 |
0 |
51 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) |
3 177 |
0 |
52 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
53 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) |
0 |
0 |
54 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
55 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) |
0 |
0 |
56 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
57 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) |
0 |
0 |
58 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) |
0 |
0 |
59 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
60 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
61 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
62 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
10 372 |
11 071 |
63 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
5 053 |
64 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
2 624 |
65 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
66 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
67 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) |
0 |
0 |
68 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
69 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) |
0 |
0 |
70 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
71 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) |
0 |
0 |
72 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
73 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) |
10 372 |
11 071 |
74 |
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) |
0 |
0 |
75 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
76 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
77 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
78 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
79 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
80 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
81 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
82 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
104 |
83 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
84 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
85 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
86 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) |
0 |
0 |
87 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) |
10 372 |
11 071 |
88 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
77 |
89 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
16 |
90 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
23 |
91 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
92 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) |
0 |
39 |
93 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) |
417 867 |
418 562 |
FORRÁSOK |
|||
94 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
490 042 |
490 042 |
95 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
96 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 074 |
26 074 |
97 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-95 886 |
-106 527 |
98 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
99 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-10 641 |
-3 130 |
100 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) |
409 589 |
406 459 |
101 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
102 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
103 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
104 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
105 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) |
0 |
0 |
106 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
107 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
108 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
109 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) |
0 |
0 |
110 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
111 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) |
1 694 |
0 |
112 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
113 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
114 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
115 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
116 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
117 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
118 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
1 694 |
0 |
119 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
120 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) |
1 694 |
0 |
121 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
122 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
123 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
124 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
125 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) |
0 |
0 |
126 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
127 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
128 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
129 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) |
0 |
0 |
130 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
131 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) |
0 |
1 972 |
132 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
1 972 |
133 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
134 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
135 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
136 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
137 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
138 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
139 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
140 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
0 |
1 972 |
141 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
142 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
143 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
144 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
145 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
146 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
147 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
148 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
0 |
0 |
149 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) |
1 694 |
1 972 |
150 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
151 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
152 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
153 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 584 |
10 131 |
154 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
155 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) |
6 584 |
10 131 |
156 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) |
417 867 |
418 562 |
4. melléklet
Egerág Község Önkormányzata és intézménye összevont pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2015 évben (eFt) |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 304 |
0 |
25 255 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
13 465 |
0 |
27 620 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 564 |
0 |
312 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
29 333 |
0 |
53 187 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
85 583 |
0 |
87 081 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
41 009 |
0 |
54 015 |
10 |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 089 |
0 |
5 633 |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
131 681 |
0 |
146 729 |
12 |
09 Anyagköltség |
17 559 |
0 |
16 093 |
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 164 |
0 |
14 782 |
14 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
1 652 |
0 |
6 993 |
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 442 |
0 |
2 011 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
40 817 |
0 |
39 879 |
17 |
13 Bérköltség |
65 127 |
0 |
67 973 |
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 939 |
0 |
9 206 |
19 |
15 Bérjárulékok |
11 015 |
0 |
17 648 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
84 081 |
0 |
94 827 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 986 |
0 |
12 390 |
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
56 618 |
0 |
46 630 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-25 488 |
0 |
6 190 |
24 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
65 |
0 |
66 |
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
8 458 |
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
65 |
0 |
8 524 |
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
20 |
0 |
45 |
30 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
7 990 |
32 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
20 |
0 |
8 035 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
45 |
0 |
489 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
-25 443 |
0 |
6 679 |
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
7 990 |
37 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
14 726 |
0 |
2 206 |
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
14 726 |
0 |
10 196 |
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
-76 |
0 |
20 005 |
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
14 802 |
0 |
-9 809 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-10 641 |
0 |
-3 130 |
5. melléklet
Egerág Község Önkormányzata és intézménye összevont pénzmaradványkimutatása 2015 évben (eFt) |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
151 693 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
152 770 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 077 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
46 176 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
32 792 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13 384 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
12 307 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
26 788 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
26 127 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
661 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
661 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
12 968 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
12 307 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
66 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
595 |
6. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Személyi juttatások (K1) |
75 637 |
7 825 |
0 |
0 |
0 |
20 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 899 |
7 198 |
2 264 |
423 |
0 |
15 659 |
0 |
6 213 |
0 |
0 |
777 |
0 |
7 196 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 272 |
1 855 |
0 |
0 |
0 |
2 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 016 |
1 834 |
612 |
113 |
0 |
4 284 |
0 |
1 656 |
0 |
0 |
207 |
0 |
1 927 |
03 |
Dologi kiadások (K3) |
52 198 |
3 804 |
103 |
0 |
0 |
1 512 |
651 |
192 |
1 784 |
268 |
5 225 |
1 062 |
200 |
2 327 |
0 |
52 |
5 028 |
11 270 |
0 |
0 |
3 079 |
0 |
15 641 |
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 |
1 689 |
3 697 |
0 |
0 |
05 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 557 |
0 |
0 |
1 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
0 |
0 |
0 |
275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Beruházások (K6) |
22 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 479 |
430 |
0 |
0 |
32 |
10 125 |
58 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
07 |
Felújítások (K7) |
3 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 289 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 077 |
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
32 791 |
0 |
0 |
1 694 |
23 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 990 |
0 |
10 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
211 688 |
13 484 |
103 |
2 831 |
23 107 |
38 231 |
1 221 |
192 |
1 784 |
300 |
25 410 |
10 152 |
3 076 |
2 970 |
275 |
19 995 |
5 028 |
19 141 |
822 |
1 689 |
7 760 |
7 990 |
26 127 |
7. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2015 évi teljesített bevételei kormányzati funkciónként (eFt) |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
117 989 |
0 |
0 |
774 |
63 974 |
0 |
5 756 |
31 263 |
379 |
0 |
12 014 |
3 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
7 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 184 |
243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 941 |
0 |
0 |
04 |
Működési bevételek (B4) |
38 202 |
767 |
396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 590 |
70 |
0 |
872 |
1 919 |
3 800 |
0 |
0 |
26 788 |
05 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
178 483 |
1 010 |
396 |
774 |
63 974 |
0 |
5 756 |
31 263 |
379 |
11 698 |
12 084 |
3 829 |
872 |
1 919 |
3 800 |
13 941 |
0 |
26 788 |
09 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
46 175 |
0 |
0 |
0 |
1 972 |
35 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 420 |
0 |
10 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
224 658 |
1 010 |
396 |
774 |
65 946 |
35 783 |
5 756 |
31 263 |
379 |
11 698 |
12 084 |
3 829 |
872 |
1 919 |
3 800 |
13 941 |
8 420 |
26 788 |
8. melléklet
Egerág Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (eFt) |
|||
Szervezet neve |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 |
Egerág Lakópark Beruházó Kft |
2 400 |
2 400 |
02 |
Pannonmedicina Zrt |
430 |
0 |
03 |
Egerági Szociális Szövetkezet |
15 |
15 |
04 |
Összesen |
2 845 |
2 415 |
9. melléklet
Közvetett támogatások (adó mentességek) |
||
Gépjárműadó mentességben 1 fő részesül |
13.000 |
Ft értékben |
Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű |
87.975 |
Ft értékben |
Egyesületek tulajdonában lévő gépjármű |
54.579 |
Ft értékben |
Kommunális adó mentességben 56 ingatlan mentesül |
56 x 9.000 = 504.000 |
Ft értékben |
Adómentességek összesen: |
659.554 |
Ft értékben |
10. melléklet
Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról |
|||
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (eFt) |
Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt) |
2017 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 |
0 |
Iparűzési adó |
8 800 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 100 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
300 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 200 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 433 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 082 |
||
Vendég étkezők bevétele |
6 704 |
||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele |
17 760 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 694 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
485 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 425 |
||
Működési bevételek |
39 583 |
||
ÖSSZESEN |
52 783 |
||
2018 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 |
0 |
Iparűzési adó |
8 800 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 100 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
300 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 200 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 476 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 174 |
||
Vendég étkezők bevétele |
6 905 |
||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele |
18 293 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 774 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
499 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 648 |
||
Működési bevételek |
40 770 |
||
ÖSSZESEN |
53 970 |
||
2019 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 |
0 |
Iparűzési adó |
8 800 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 100 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
300 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 200 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 520 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 269 |
||
Vendég étkezők bevétele |
7 113 |
||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele |
18 842 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 858 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
514 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 877 |
||
Működési bevételek |
41 993 |
||
ÖSSZESEN |
55 193 |
||
11. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=4+5-3) |
|
01 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása |
349 800 |
349 800 |
0 |
0 |
04 |
Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 09) |
349 800 |
349 800 |
0 |
0 |
11 |
Lakossági közműfejlesztés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (18+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Múzeumok szakmai támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Muzeális intézmények szakmai támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21…+29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszia karbantartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
"Szombathely a segítés városa" program megvalósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattörlesztő-részletek átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+…..+41) |
349 800 |
349 800 |
0 |
0 |
43 |
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
85 979 |
85 979 |
0 |
0 |
44 |
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
3 063 787 |
3 063 787 |
0 |
0 |
46 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 022 480 |
6 022 480 |
0 |
0 |
47 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
52 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+…+56) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
58 |
A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=58+……+65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása (1129/2015. (III. 6.) Korm. Hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) |
1 300 988 |
1 300 988 |
0 |
0 |
69 |
Mesepark projekt megvalósítása (1034/2015. (I. 30.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1080/2015. (III. 3.) Korm.hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása (1144/2015. (III. 12.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1090/2015. (III. 4.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása (1214/2015. (IV. 17.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében (1225/2015. (IV. 20.) Korm.hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása (1514/2015. (VII.23.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.) |
817 880 |
817 880 |
0 |
0 |
77 |
Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához 1513/2015. (VII. 23.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása (1857/2015. (XI. 30.) Korm. hat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása (1521/2015. (VII. 28.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása (1556/2015. (VIII. 7.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása (1684/2015. (IX. 24.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása 1735/2015. (X. 8.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése támogatása (1804/2015. (XI. 10.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Modern Városok Program támogatása (1885/2015. (XI. 24.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása (1924/2015. (XII. 23.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása (1924/2015. (XII. 23.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása (1973/2015. (XII. 23. ) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII. 23. ) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változás Május 15. |
Támogatás évközi változás Október 1. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) |
|
01 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03 |
12 708 225 |
0 |
0 |
12 708 225 |
0 |
12 708 225 |
0 |
02 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00 |
22 405 833 |
0 |
693 600 |
22 729 300 |
-370 133 |
22 729 300 |
-370 133 |
07 |
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00 |
11 621 300 |
0 |
3 704 207 |
15 325 507 |
0 |
15 325 507 |
0 |
11 |
Összesen 9999999 |
46 735 358 |
0 |
4 397 807 |
50 763 032 |
-370 133 |
50 763 032 |
-370 133 |
A gyermekétkeztetés elszámolása |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
III.5 Gyermekétkeztetés támogatása |
15 325 507 |
02 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
19 141 000 |
03 |
Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
3 800 000 |
04 |
Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege |
15 325 507 |
05 |
Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
15 493 |